ESCISION de Sociedades

FORMATO 3.
1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO:
05 DE MAYO DEL 2014
RUC:
20141516184
RAZON SOCIAL:
Ferreteria "EL ALICATE" S.A
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
efectivo y equivalentes de efectivo
cuentas pro cobrar comerciales - tercer.
mercaderias
Mar. Auxiliares. Suminis. Y repuestos
Total activo corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
inmueble, maquinaria y equipo
depreciacin, amortizacin acumulados
Total activo no ccoriente
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PASIVO CORRIENTE
29,841.00 tributos, contraprestaciones y aportes
38,868.00 cuentas por pagar comer-terceros
76,744.00 otras cuentas por pagar
8,294.00
PASIVO NO CORRIENTE
153,747.00 Obligaciones financieras
87,092.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
-54,218.00 PATRIMONIO NETO
32,874.00 capital
resultados acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
186,621.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
25,796.00
53,913.00
79,709.00
35,252.00
35,252.00
54,751.00
16,909.00
71,660.00
###
FORMATO 3.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO - DESPUES DE ESCISION

PERIODO:
05 DE MAYO DEL 2014
RUC:
20141516184
RAZON SOCIAL:
Ferreteria "EL ALICATE" S.A
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
mercaderias
Otros suministros
Total activo corriente
ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
14,920.50 tributos, contraprestaciones y aportes
19,434.00 cuentas por pagar comer-terceros
38,372.00 otras cuentas por pagar
4,147.00
PASIVO NO CORRIENTE
76,873.50 Obligaciones financieras
43,546.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
12,898.00
26,956.50
39,854.50
17,626.00
17,626.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

capital
16,437.00 resultados acumulados
27,375.50
8,454.50
35,830.00
93,310.50
FORMATO 3.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO:
05 DE MAYO DEL 2014
RUC:
20141516184
RAZON SOCIAL:
Ferreteria "EL tornillo" S.A
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
mercaderias
Otras activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

PASIVO CORRIENTE
10,756.00
tributos, contraprestaciones y aportes
24,754.00 remuneraciones y particip. Por pagar
62,986.00
cuentas por pagar comerciales-terceros
TOTAL PASIVO CORRIENTE
98,496.00 PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras
remuneraciones y particip. Por pagar
capital
3,326.00
26,806.00
30,132.00
20,534.00
4,493.00
25,027.00
40,846.00
14,040.00
54,886.00
###
FORMATO 3.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO - DESPUES DE ESCISION

PERIODO:
RUC:
RAZON SOCIAL:
05 DE MAYO DEL 2014

20141516184
Ferreteria "EL tornillo" S.A
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
mercaderias
Otras activos
ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
5,378.00
12,377.00
31,493.00
49,248.00
10,314.00
-4,539.50
5,774.50
55,022.50

PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Rem. Y part. Por pagar
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO
capital
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
1,663.00
13,403.00
15,066.00
2,246.50
10,267.00
12,513.50
20,423.00
7,020.00
27,443.00
55,022.50
FORMATO 3.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO:
05 DE MAYO DEL 2014
RUC:
20141516184
RAZON SOCIAL:
Ferreteria "EL DESARMADOR" S.R.L
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
20,298.50
31,811.00
mercaderias
69,865.00
Otros suministros
4,147.00
126,121.50
ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
cuentas por pagar diversas terceros

capital
12,898.00
3,909.50
40,359.50
57,167.00
27,893.00
27,893.00
47,798.50

TOTAL ACTIVO

15,474.50
63,273.00
###
FORMATO 5.1
LIBRO DIARIO
PERIODO:
10 de enero del 2013
RUC:
20455786041
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: "EL ALICATE
N
FECHA
GLOSA
CUENTA
01
9/4/2012 por las cuentas del activo,
1041
pasivo y patrimonio al
1212
inicio del proceso de
20111
escisin parcial
2524
33611
39135
40111
4212
4511
5011.1
5011.2
5011.3
5011.4
5911
02
9/4/2012 por la transferencia de
01
activos(1) a "EL DESARMA"
1041
por escision parcial
1212
20111
2524
33511
33611
03
39135
pasivos(1) a " EL DESARMAD
39136
40111
4212
4511
01
04
9/4/2012 por la emicion de partici
30281
por parte de EL DESARMA
01
05
9/4/2012 por la recepcion de partic.
5011.1
de la empresa EL ALICATE SA
5011.2
se retira
5011.3
5011.4
5911
30281
TOTALES
SA"
DENOMINACIN
ctas corrientes operativas
emitidas en cartera
costo
Otros suministros
costo
equipos diversos
IGV cuenta propia
emitidas
Instituciones financieras
acc. De Mauro santos
acc. De Pedro de la cruz
acc.DE sal paredes
acc. De Jos tunama
utilidades acumuladas
Desarmador SA comprado
emitidas en cartera
costo
Otros suministros
costo
costo
muebles
enseres
IGV cuenta propia
emitidas
costo
acc. De Mauro santos
acc. De Pedro de la cruz
acc.DE sal paredes
acc. De Jos tunama
costo
DEBE
29,841.00
38,868.00
76,744.00
8,294.00
87,092.00
120,419.50
9,815.00
17,294.00
12,898.00
26,956.50
17,626.00
35,830.00
7,092.99
4,861.89
7,443.40
7,977.22
8,454.50
517,508.00
FORMATO 5.1
LIBRO DIARIO
PERIODO:
10 de enero del 2013
RUC:
20001004851
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: "TORNILLO SA"
N
FECHA
GLOSA
CUENTA
01
5/5/2014 por las cuentas del activo,
1041
pasivo y patrimonio al
1212
inicio del proceso de
20111
escision parcial
33511
39134
4111
4151
4212
4511
5011.1
5011.2
5011.3
5011.4
5911
02
01
activos(2) a "EL DESARMA"
1041
1212
20111
33511
03
39134
Pasivos (2) a " EL DESARMA"
4111
escision parcial
4151
4212
4511
01
04
05
5/5/2014 por la emicion de partici

por parte de EL DESARMA
5/5/2014 por la recepcion de partic.
de la empresa EL DASARM
se retira
TOTALES
30281
01
5011.1
5011.2
5011.3
5011.4
5911
30281
DENOMINACIN
cta corrientes operativas
emitidas en cartera
costo
costo
muebles enseres
comp. Por tiempo. Serv.
emitidas
instituciones financieras
acc. De Mario Ramos.B
acc. De Nrida Balden. B
acc. De Carmen Flores. R
acc. De David Soria. V
cta corrientes operativas
emitidas en cartera
costo
costo
requipos de transporte
IGV cuentas propia
comp. Por tiempo. Serv.
emitidas
reclamaciones
VIENEN DEL FOLIO N 01
costo
acc. De Mario Ramos.B
acc. De Nrida Balden. B
acc. De Carmen Flores. R
acc. De David Soria. V
costo
DEBE
10,756.00
24,754.00
62,986.00
20,628.00
59,562.00
4,539.50
1,663.00
2,246.50
13,403.00
10,267.00
210,805.00
27,443.00
9,792.83
4,529.82
4,049.88
2,050.47
7,020.00
265,691.00
FORMATO 5.1
LIBRO DIARIO
PERIODO:
05 de setiembre del 2012
RUC:
20102013125
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: "EL DESARMADOR" S.R.L
N
FECHA
GLOSA
CUENTA
DENOMINACIN
01
9/4/2012 por la recepcion de activos,
1041
pasivos y patrimonio de la
1212
emitidas en cartera
empresa el alicate por
20111
costo
escision parcial
2524
Otros suminisro
33611
equipos diversos
39135
equipos
40111
Trib. Cont. Y apot. Al sist
4212
emtidas
4511
5011.1 acc. De Mauro santos
5011.2 acc. De Pedro de la cruz
5011.3 acc.DE sal paredes
5011.4 acc. De Jos tunama
5911
02
9/4/2012 por la recepcion de activos,
1041
pasivos y patrimonio de la
1212
emitidas en cartera
empresa el tornillo por
20111
costo
escision parcial
33511
costo
39134
muebles y enseres
4111
4151
comp. Por tiempo. Servic.
4212
emitidas
4511
5011.1 acc. De Mario Ramos.B
5011.2 acc. De Nrida Balden. B
5011.3 acc. De Carmen Flores. R
5011.4 acc. De David Soria. V
5911
TOTALES
DEBE
14,920.50
19,434.00
38,372.00
4,147.00
43,546.00
5,378.00
12,377.00
31,493.00
10,314.00
179,981.50
HABER
54,218.00
25,796.00
53,913.00
35,252.00
14,184.00
13,494.00
11,768.00
15,305.00
16,909.00
14,920.50
19,434.00
38,372.00
4,147.00
14,792.00
28,754.00
84,589.50
35,830.00
35,830.00
517,508.00
HABER
9,079.00
3,326.00
4,493.00
26,806.00
20,534.00
19,584.00
9,059.00
8,101.00
4,102.00
14,040.00
5,378.00
12,377.00
31,493.00
10,314.00
32,119.00
210,805.00
27,443.00
27,443.00
265,691.00
HABER
27,109.00
12,898.00
26,956.50
17,626.00
7,092.99
4,861.89
7,443.40
7,977.22
8,454.50
4,539.50
1,663.00
2,246.50
13,403.00
10,267.00
9,792.83
4,529.82
4,049.88
2,050.47
7,020.00
179,981.50
composicion del capital social "alicate"

socios
importe
%
Maura Santos Ros
14,184.00
25.91
Pedro de la Cruz Ore
13,494.00
17.76
Sal Paredes Montes
11,768.00
27.19
Jos Tuanama Prez
15,305.00
29.14
100
total
54,751.00
50% para tr
7,092.99
4,861.89
7,443.40
7,977.22
27,375.50
composicion del capital social "tornillo"

socios
importe
%
Mario Ramos Bautista
19,584.00
47.95
Nrida Balden Borja
9,059.00
22.18
Carmen Flores Romero
8,101.00
19.83
David Soria Valdivia
4,102.00
10.04
total
40,846.00
100
50% para tr
9,792.83
4,529.82
4,049.88
2,050.47
20,423.00
DETALLE
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
efectivo y equivalentes
cuentas por cobrar comr
mercaderias
Otros suministros
TOTAL A CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
inmueble maquinaria
depreciacion
TOTAL A NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y P NETO
PASIVO CORRIENTE
tributos contraprestacion
Ctas por pagar comer. Terc.
Ttal pasivo corriente
PASIVO NO CORRIENTE
Total pasivo no corriente
PATRIMONIO NETO
capital
TOTAL P NETO
TOTAL PASIVO Y P NETO
EMPRESA "ALICATE"
EMPRESA "ALICATE"
100%
50%
29,841.00
38,868.00
76,744.00
8,294.00
153,747.00
14,920.50
19,434.00
38,372.00
4,147.00
76,873.50
87,092.00
-54,218.00
32,874.00
186,621.00
43,546.00
-27,109.00
16,437.00
93,310.50
25,796.00
53,913.00
79,709.00
12,898.00
26,956.50
39,854.50
35,252.00
35,252.00
17,626.00
17,626.00
54,751.00
16,909.00
71,660.00
186,621.00
27,375.50
8,454.50
35,830.00
93,310.50
EMPRESA "TORNILLO" EMPRESA "TORNILLO"

DETALLE
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
efectivo y equivalentes
cuentas por cobrar comr
mercaderias
Otros activos
TOTAL A CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
inmueble maquinaria
depreciacion
TOTAL A NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y P NETO
PASIVO CORRIENTE
rem y parti por pagar
ctas por pagar comerciales
TOTAL P CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Comp. Por tiempo de serv
TOTAL P NO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO
capital
TOTAL P NETO
TOTAL PASIVO Y P NETO
100%
10,756.00
24,754.00
62,986.00
98,496.00
50%
5,378.00
12,377.00
31,493.00
0.00
49,248.00
20,628.00
-9,079.00
11,549.00
110,045.00
10,314.00
-4,539.50
5,774.50
55,022.50
3,326.00
26,806.00
30,132.00
1,663.00
13,403.00
15,066.00
20,534.00
4,493.00
25,027.00
10,267.00
2,246.50
12,513.50
40,846.00
14,040.00
54,886.00
110,045.00
20,423.00
7,020.00
27,443.00
55,022.50
EMPRESA "EL DESARMADOR S.R.L"
50%
14,920.50
19,434.00
38,372.00
4,147.00
76,873.50
43,546.00
-27,109.00
16,437.00
93,310.50
12,898.00
26,956.50
39,854.50
17,626.00
17,626.00
27,375.50
8,454.50
35,830.00
93,310.50
EMPRESA "EL DESARMADOR S.R.L"
50%
5,378.00
12,377.00
31,493.00
49,248.00
10,314.00
-4,539.50
5,774.50
55,022.50
1,663.00
13,403.00
15,066.00
10,267.00
2,246.50
12,513.50
20,423.00
7,020.00
27,443.00
55,022.50
FERRETERIA EL ALICATE S.A.C

MAYOR ANTES DE LA ESCISION PARCIAL
1212
20111
38,868.00
76,744.00
1041
29,841.00
29,841.00
38,868.00
33511
57,508.00
76,744.00
33611
29,584.00
57,508.00
39135
19,630.00
29,584.00
19,630.00
40111
25,796.00
4212
22,768.00
25,796.00
22,768.00
5011
423
31,145.00
31,145.00
5911
54751
16909
54,751.00
16,909.00
FERRETERIA EL ALICATE S.A.C
MAYOR DESPUES DE LA ESCISION PARCIAL
1041
29,841.00
14,920.50
29,841.00
14,920.50
29,841.00
1212
38,868.00
19,434.00
38,868.00
19,434.00
38,868.00
20111
76,744.00
38,372.00
76,744.00
38,372.00
76,744.00
33511
57,508.00
28,754.00
28,754.00
57,508.00
57,508.00
33611
29,584.00
14,792.00
14,792.00
29,584.00 29,584.00
39135
9,815.00
19,630.00
9,815.00
19,630.00
19,630.00
40111
12,898.00
25,796.00
12,898.00
25,796.00
25,796.00
4212
11,384.00
22,768.00
11,384.00
22,768.00 22,768.00
423
15,572.50
31,145.00
15,572.50
31,145.00
31,145.00
5011
27,375.50
54751.00
27,375.50
5911
8,454.50
16909.00
8,454.50
54,751.00
54,751.00
16,909.00
16,909.00
2524
8,294.00
8,294.00
39136
34,588.00
34,588.00
4511
35,252.00
35,252.00
2524
8,294.00
4,147.00
8,294.00
4,147.00
8,294.00
39136
17,294.00
34,588.00
17,294.00
34,588.00 34,588.00
4511
17,626.00
35,252.00
17,626.00
35,252.00 35,252.00
FERRETERIA EL TORNILLO S.A.C

1212
20111
24,754.00
62,986.00
1041
10,756.00
10,756.00
24,754.00
62,986.00
33511
20,628.00
39135
9,079.00
20,628.00
4111
4151
9,079.00
3,326.00
4,493.00
4212
26,806.00
3,326.00
4,493.00
26,806.00
5011
40,846.00
5911
14,040.00
40,846.00
14,040.00
FERRETERIA EL TORNILLO S.A.C
MAYOR DESPUES DE LA ESCISION PARCIAL
1041
10,756.00
5,378.00
1212
24,754.00
12,377.00
20111
62,986.00
31,493.00
5,378.00
10,756.00
12,377.00
24,754.00
31,493.00
62,986.00
10,756.00
24,754.00
33511
20,628.00
10,314.00
10,314.00
20,628.00 20,628.00
62,986.00
39135
4,539.50
9,079.00
4,539.50
9,079.00
9,079.00
4111
1,663.00
3,326.00
1,663.00
3,326.00
3,326.00
4151
2,246.50
4,493.00
2,246.50
4,493.00
4,493.00
5011
20,423.00
40846.00
20,423.00
40,846.00 40,846.00
5911
7,020.00
14040.00
7,020.00
14,040.00
14,040.00
4212
13,403.00
26,806.00
13,403.00
26,806.00 26,806.00
4511
20,534.00
20,534.00
AL
39136
-
4511
10,267.00
20,534.00
10,267.00
20,534.00 20,534.00
1041
14,920.50
5,378.00
20,298.50
33511
28,754.00
10,314.00
39,068.00
40111
12,898.00
FERRETERIA EL DESARMADOR S.A.C

1212
20111
19,434.00
38,372.00
12,377.00
31,493.00
31,811.00
69,865.00
33611
14,792.00
39135
9,815.00
4,539.50
14,354.50
14,792.00
4111
4151
1,663.00
2,246.50
1,663.00
2,246.50
15,572.50
4511
17,626.00
10,267.00
5011
27,375.50
20,423.00
15,572.50
27,893.00
47,798.50
12,898.00
423
S.A.C
CIAL
2524
4,147.00
4,147.00
39136
17,294.00
17,294.00
4212
11,384.00
13,403.00
24,787.00
5911
8,454.50
7,020.00
15,474.50
53,860.00

ESCISION de Sociedades

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1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

FORMATO 3.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO - DESPUES DE ESCISION

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

depreciacin, amortizacin acumulados

-27,109.00 PATRIMONIO NETO

FORMATO 3.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

FORMATO 3.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO - DESPUES DE ESCISION

05 DE MAYO DEL 2014

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

FORMATO 3.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

53,860.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

22,211.50 resultados acumulados

5/5/2014 por la emicion de partici

composicion del capital social "alicate"

composicion del capital social "tornillo"

EMPRESA "TORNILLO" EMPRESA "TORNILLO"

EMPRESA "EL DESARMADOR S.R.L"

EMPRESA "EL DESARMADOR S.R.L"

FERRETERIA EL ALICATE S.A.C

FERRETERIA EL TORNILLO S.A.C

FERRETERIA EL DESARMADOR S.A.C

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