Informe Final de Obra

PROYECTO: CREACIN DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.
PP NUESTRA SEORA DE
GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA
INFORME TCNICO DE CORTE Y LIQUIDACIN DE OBRA ADMINISTRACIN

DIRECTA
INFORME TECNICO DE CORTE Y LIQUIDACION DE OBRA POR ADMINISTRACION
DIRECTA
OBRA:
CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEORA DE
GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE
ICA.
SALAS 2015
CONTENIDO
HOJA RESUMEN
1. GENERALIDADES
2. OBJETIVOS
3. LIQUIDACION TECNICA
3.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
3.2. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO
Alcances del proyecto base programado
Presupuesto base
Revisin del cuaderno de obra

3.3. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
Visita a obra y levantamiento topogrfico
Verificacin de metrados ejecutados
Disminucin de obra
Metrado base vs. metrado realmente ejecutado

3.4. VERIFICACION DE VALORIZACIONES
3.5. VERIFICACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS
Pago de materiales
Pago de mano de obra
Pago a contratistas
Pago de alquiler de maquinaria y equipo
Resume de pagos efectuados

3.6. ANALISIS DE COSTOS Y GASTOS REALIZADOS
Relacin de materiales que ingresaron a obra

CORTE Y LIQUIDACION DE OBRA
PROYECTO: CREACIN DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEORA DE

Clculo de los principales materiales

Cuadro comparativo gastos previstos y reales
Cuadro de valorizacin real vs valorizacin final
Apreciaciones del anlisis
Descripcin de reas alcanzadas
Comentario tcnico
4. LIQUIDACION FINANCIERA
4.1. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA
Presupuesto de obra
Consolidado general de recursos
Anexo 01 del expediente tcnico
rdenes de compra
Autorizaciones de gastos
Comprobantes de pago
Resoluciones
Facturas de materiales por abastecimientos
Facturas de alquiler de maquinaria y equipo
Facturas de servicios de contratistas
Facturas de gastos generales
Planillas de mano de obra

4.2. RECURSOS FINANCIEROS
4.3. ANALISIS DEL COSTO DE OBRA
Costo de materiales
Costo de mano de obra
Costo de maquinaria y equipo
Servicios de contratistas
Gastos generales
4.4. REVISION Y VERIFICACION DEL ASPECTO TRIBUTARIO
4.5. LIQUIDACION CONTABLE
5. CONCILIACION DEL INFORME TECNICO-CONTABLE
6. INFORME FINAL VALORIZADO

INFORME FINAL DE OBRA

CONCLUSIONES
ANEXOS:
ANEXO 1: CONSOLIDADO DE RECURSOS
ANEXO 2: MATERIALES ADQUIRIDOS POR ABASTECIMIENTOS.
ANEXO 3: MATERIALES ADQUIRIDOS CON FONDO ESPECIAL
ANEXO 4: CUADRO COMPARATIVO DE RECURSOS
ANEXO 5: RELACION DE MOVILIDADES
ANEXO 6: RELACION DE GASTOS COMPARTIDOS
ANEXO 7: HOJA DE METRADOS
ANEXO 8: PRESUPUESTOS COMPARATIVOS

CONTENIDO
HOJA RESUMEN
CONSULTOR:
MODALIDAD DE CONTRATO:
ING. ALEJANDRO FERNANDO MARTINEZ GARCIA

SERVICIO DE CORTE Y LIQUIDACION DE OBRAS
POR ADMINISTRACION DIRECTA.
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS ICA - ICA
AREA ENCARGADA:
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
OBRA:
CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL
CC.PP NUESTRA SEORA DE GUADALUPE EN EL
DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICADEPARTAMENTO DE ICA
UBICACION DE LA OBRA:
CALLE 1 DEL CC.PP NUESTRA SEORA DE
GUADALUPE - DISTRITO DE SALAS - ICA
MODALIDAD DE EJECUCION:
ADMINISTRACION DIRECTA.
PRESUPUESTO BASE:
S/. 296,305.69
PRESUPUESTO EJECUTADO:
S/. 248,766.17
PLAZO DE EJECUCION:
60 DIAS CALENDARIOS
RESIDENTE DE OBRA:
ING. GUALBERTO PAULINO AZURZA HUAMANI
SUPERVISOR DE OBRA:
ING. AUGUSTO ALFONSO PONCE FARFAN

Ica, Julio del 20015

CORTE Y LIQUIDACION DE OBRA: CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL
CC.PP NUESTRA SEORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALASPROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA
1. GENERALIDADES
La Municipalidad Distrital de Salas, mediante el concurso de adjudicacin Directa por
invitacin, encarg al consultor, los servicios para desarrollar y llevar a cabo el corte y
liquidacin de la obra denominada " CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL
CC.PP NUESTRA SEORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALASPROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA ", ejecutada bajo la modalidad de
administracin directa y con cofinanciamiento a travs del Programa TRABAJA PERU.
2. OBJETIVOS
Es requerimiento del presente informe, obtener los resultados del corte y liquidacin
de este proyecto, siguiendo los lineamientos de las bases del concurso y de la
propuesta presentada, materia del contrato suscrito. La liquidacin se divide en:
- Liquidacin Tcnica
- Liquidacin Financiera
El informe en su conjunto, incluye evidencias necesarias las mismas que respaldan el
trabajo realizado.
3. LIQUIDACION TECNICA
3.1. Descripcin General del Proyecto
OBRA:
Creacin de la alameda peatonal en el cc.pp nuestra seora
de Guadalupe en el distrito de salas-provincia de Icadepartamento de Ica.
UBICACION:
Calle N01
Referencia altura Km. 292 Carretera Panamericana Sur
Departamento de Salas
Provincia de Ica
Distrito de Salas
FINANCIAMIENTO:
Recursos propios y cofinanciamiento
ENTIDAD:
Municipalidad Distrital de Salas
AREA ENCARGADA:
Direccin de Infraestructura

PLAZO DE EJECUCION:
60 das
INICIO:
27/08/2014
TERMINO CONTRACTUAL: 01/04/2002
AREA DEL TERRENO:
1,276.30 M2
AREA TRABAJADA:
1,276.30 M2
RESIDENTE DE OBRA:
ING. GUALBERTO PAULINO AZURZA HUAMANI
SUPERVISOR DE OBRA: ING. AUGUSTO ALFONSO PONCE FARFAN
3.2. Revisin del Expediente Tcnico
a) Alcances del Proyecto Base Programado y Aprobado:
Descripcin del proyecto
Comprende la ejecucin de:
Pisos interiores de adoquines, construccin de sardineles perimetrales, 1 zona de
descanso, tratamiento de jardines y sembrado de rboles y arbustos, as como colocacin
de bancos.
Descripcin de las reas.
PISOS DE CIRCULACION INTERIOR
Piso de adoquines concreto de 0.2x0.10x0.06m
PAVIMENTACION DE VEREDAS
763.83 M2
Sardineles de concreto
ZONA DE DESCANSO
28.62 M3
9.45 M3
368.16 M2
Columnas de concreto
Coberturas con plancha color
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO
Bancas de concreto y madera
INSTALACION DE AREAS VERDES
30.00 UND
399.53 M2
8.00 UND
8.00 UND
Sembrado de csped
Sembrado de rboles y/o arbustos
Plantas tpicas ornamentales
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS (AGUA PARA RIEGO)
OTROS
b) Presupuesto Base:

Para llevar a cabo la ejecucin de los trabajos descritos lneas arriba, se ha verificado el
Presupuesto Base del Proyecto, cuyo monto resumen es el siguiente:
Presupuesto Base:
Costo Directo
Gastos Generales
S/. 255,517.72
S/. 40,787.97
Costo Total del Presupuesto S/. 296,305.69

Los precios del Presupuesto Base estn referidos al mes de Junio del 2014.
c) Revisin del Cuaderno de Obra:
El Cuaderno de Obra se apertura el 27 de Agosto de 2014, con la suscripcin del
residente Ing. Gualberto Paulino Azurza Huamani y el supervisor Ing. Augusto Alfonso
Ponce Farfn, en las anotaciones de las ocurrencias.
En la pgina No. 02 del cuaderno de obra se inician los trabajos de limpieza de terreno
con la asistencia de 23 participantes.
En la pgina No. 04 en el asiento N06 del Supervisor de obra, menciona el avance de los
trabajos con los cuales se realizara el informe mensual al 29 de Agosto del 2014,
reflejndose un avance de 4.01%.
En la pgina No. 07 del 15/03/2002 se indica que se llevan a cabo los trabajos de vaciado
de concreto en sardinales, encofrado y vaciado de bloques 07 unidades de 0.55 x 0.55 x
0.075.
En la pgina No. 11 del 19/03/2002 se realiza el vaciado de 85 M2 de vereda perimetral,

lado frontal y lateral izquierdo.
En la pgina No. 13 del 21/03/2002 se indica la compactacin del anillo de circulacin

interior (lado derecho) con confitillo; as mismo la rehabilitacin de los juegos infantiles.

En la pgina No. 14 del 22/03/2002 se indica la reparacin de sube y baja y la

continuacin de los trabajos en veredas y sardinales.
En la pgina No. 16 del 24/03/2002 se indican los trabajos de la glorieta.
3.3. Verificacin de los Trabajos Ejecutados

a) Visita a la Obra y levantamiento topogrfico para los metrados:
Con la toma fotogrfica y topogrfica, podemos apreciar fehacientemente los trabajos
ejecutados. Para la verificacin de los metrados realmente ejecutados se procedi al
replanteo in situ, tomando las dimensiones reales de los trabajos ejecutados. Se pudo
comprobar que el tratamiento de arena para el asentado de los adoquines se encontraba
contaminados, mezclado con la tierra, casi perdidos, menor rea en bloques de concreto,
de las bancas de madera y concreto en glorieta slo existen los apoyos, las reas de
sembrado de grass se ha perdido el 50% por falta de riego.
b) Verificacin de Metrados Ejecutados
Se ha efectuado en obra los metrados de los trabajos realmente ejecutados, los
cuales hemos plasmado en los cuadros de hojas de clculo de metrados (Ver Cuadro
No. 01).
c) Disminucin de Obra:
No existe disminucin de metrados.
d) Metrado base vs Metrado realmente ejecutado
Se presenta un cuadro comparativo del metrado del proyecto Base entre lo realmente
ejecutado en obra.

(Ver en la siguiente pgina CUADRO 1)

CUADRO 1


En el cuadro comparativo se puede visualizar las diferencias entre el metrado Base y los
metrados realmente ejecutados. En ella se aprecia disminucin de metrados siendo lo
ms representativo los tijerales metlicos, las coberturas con plancha de color, la
colocacin de bancas de maderas, habindose considerado metrados en el presupuesto
superiores a los considerados en los planos del proyecto.
3.4. Verificacin de Valorizaciones
En el presente proyecto se han confeccionado seis valorizaciones, que corresponden a
los meses de Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre del 2014 y Enero del
2015; en las que se han tramitado dos ampliaciones de plazo.

3.5. Verificacin de los pagos efectuados

Con la informacin proporcionada por la Municipalidad Distrital de Salas los pagos
efectuados para estos trabajos se realizaron de la siguiente manera:
a) Pago de Materiales
Los materiales se adquirieron de dos formas:
A travs de la Direccin de Abastecimientos mediante la emisin de rdenes de
compra a proveedores y pagadas por la Direccin de Tesorera con fondos de la

Municipalidad de Salas - Ica.
A travs de la Direccin de Abastecimientos mediante la emisin de rdenes de
compra a proveedores y pagadas por la Direccin de Tesorera con fondos
transferidos por el PROGRAMA TRABAJA PERU, exclusivamente para cemento
segn el presupuesto analtico del Expediente Tcnico.
b) Pago de Mano de Obra calificada y no calificada

La mano de obra fue asumida por:
Por planilla de la Mano de Obra No Calificada fue pagada por el
cofinanciamaniento del Programa TRABAJA PERU.
La mano de obra calificada asumida por la Municipalidad Distrital de Salas como
organismo proponente del proyecto.

c) Pago a Contratistas por servicios:

Se pag con Fondo Municipal asignado para la obra.
d) Pago de Alquiler de Maquinaria y Equipo
Pagados con Fondo Municipal.
e) Resumen de pagos efectuados
Los pagos realizados en total son:
Materiales adquiridos con Fondos del Programa Trabaja Per
Mano de Obra pagado con Fondos del Programa Trabaja Per
Kit de herramientas e implementos de seguridad Trabaja Per
Materiales adquiridos con Fondos Municipales
Alquiler maquinaria y equipo con Fondos Municipales
Pagos con Fondos Municipales mano de obra calificada
Gastos Generales pagados con Fondos municipales
TOTALDE PAGOS EFECTUADOS
S/. 9,690.00
S/. 46,775.00
S/. 7,953.01
S/. 119,527.08
S/. 28,822.36
S/. 8,203.42
S/. 27,795.30
S/. 248,766.17
Los detalles al respecto se indican en la Liquidacin Financiera.

3.6. Anlisis de Costos y Gastos realizados
a) Relacin de materiales que ingresaron a obra pagados con fondos
municipales:
CUADRO 2

b) Calculo de los principales materiales

Los materiales se han adquirido segn el presupuesto analtico del expediente
tcnico no habindose registrado modificacin alguna sustentada.
c) Cuadro comparativo de gastos previstos y reales
En los siguientes cuadros se detallan los gastos calculados a travs del
presupuesto analtico, mostrndose los gastos programados vs los ejecutados,
encontrndose un desajuste en lo correspondiente a la adquisicin en el rubro de
materiales por parte del organismo ejecutor con un excedente de 8.43%.
El gasto acumulado del presupuesto programado se encuentra en un 83.96%,
calculados con informacin de carcter primario proporcionados por los
funcionarios de Abastecimiento, Infraestructura, Tesorera, Archivos y el Programa
Trabaja Per. Etc.


d) Cuadro de valorizacin real vs valorizacin final

En el presente Corte Liquidacin de obra se ha calculado una valorizacin
actual de obra considerando las partidas deterioradas por falta de mantenimiento
en el tiempo; teniendo como base fundamental la visita a la obra donde se
encuentran los indicios de la ejecucin de los trabajos, obteniendo como resultado
una ejecucin fsica del 69.98% vs al 71.53% de la valorizacin N06 elaborada
por los responsables tcnicos de la obra que corresponde a la valorizacin ultima
en el mes de enero del 2015.

e) Apreciaciones de los anlisis
Entre el metrado base y el real se pone de manifiesto que la meta fsica del
proyecto inicial ha sido sobredimensionado en algunas partidas y reducido en
otras de acuerdo a los planos del proyecto.
En las bancas de madera se consideran 30 unidades en el expediente
tcnico y en los planos se colocan 16 unidades.
Otras partidas con igual incongruencia mencionadas en tems anteriores.
La comunidad se ha beneficiado en mano de obra no calificada, segn
consideraciones del Expediente Tcnico.
f) Descripcin de las reas alcanzadas
Las reas alcanzadas en la ejecucin del proyecto estn de acuerdo al
expediente tcnico, con algunas variaciones no sustanciales en cuanto a los
sardineles.
Las reas verdes y pisos reflejan lo programado.
g) Comentario tcnico
Era necesario que en los planos y presupuesto consideren los metrados en
forma coordinada por el bien del proyecto para evitar controversias actuales.
Con respeto al detalle de los tijerales metlicos, cobertura de planchas
translucidas y otras partidas debieron coordinar con la entidad y el proyectista
para definir la ejecucin correcta de los trabajos.
4. LIQUIDACION FINANCIERA
4.1. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA
La informacin fue recopilada en coordinacin con las reas de: Direccin de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Direccin de Contabilidad, Direccin de
Tesorera y de la Direccin de Obras, habiendo recibido la documentacin necesaria
para el desarrollo del servicio contratado.
Se verific la documentacin Tcnica, contable y administrativa en originales, siendo
stas las siguientes:
a) Presupuesto de Obra:
El Presupuesto de Obra consignado en el Expediente Tcnico, es el resumen
siguiente:

b) Consolidado General de Recursos.

Organismo cofinanciante PROGRAMA TRABAJA PERU
S/. 94,500.00
Organismo Proponente MDS
S/. 201,805.69
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 296,305.69
c) Expediente Tcnico
El Expediente Tcnico cuenta con deficiencias en lo que corresponde al
presupuesto, presentando incongruencias notables las que a continuacin
sealamos:
En la partida 1.06.03.01.01 considera 36 unidades de tijerales metlicos, lo
que se manifiesta no contar con detalles en los planos correspondientes.
En la partida 1.06.03.01.02 considera 28 unidades de anclaje, no
presentando explcitos al respecto.
En la partida 1.06.03.02.01, considera 368.16 m2 de cobertura, haciendo la
visita a obra se tiene en el descanso una rea menor a los 200.00 m2.
En cuanto a las bancas en los planos se consideran 16 unidades y en
presupuesto 30 unidades.
En la partida 1.08.09 considera en el presupuesto 01 Unidad, en los planos

seala 30 unidades y en obra se instalaron 28 unidades.

d) Comprobantes de Pago:

e) rdenes de compra
Se recomienda se anexen estos documentos en la liquidacin final de obra,
despus de haberse concluido la obra.
f) Autorizaciones de gastos
Se recomienda se anexen estos documentos en la liquidacin final de obra,
despus de haberse concluido la obra.

g) Resolucin Municipal Administrativa y Convenios:

Convenio de Ejecucin de Proyecto N:11 0003 AC 64
Acta de sesin ordinaria de consejo municipal de fecha 11-06-2014
Resolucin de alcalda N079-2015 MDS/ALC, aprobacin del expediente
tcnico: CREACION
DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEORA DE
GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA.

Resolucin de alcalda N781 2014 MDS/ALC., aprobacin de
ampliacin de plazo N01 mediante carta N007 2014 APF CTE- TP.
Resolucin de alcalda N857 2014 MDS/ALC., aprobacin de
ampliacin de plazo N02 mediante carta N017 2014 APF CTE- TP.
h) Factura de Materiales Adquiridas a travs de la Oficina de Abastecimientos:
Se presentara en la liquidacin final de obra.
i)
Facturas, Boletas y/o Recibos de Honorarios pagados por Alquiler de

Maquinaria y Equipo, con Fondo municipales:
j)
Facturas de servicios a contratistas

k) Facturas de Gastos generales

l)
Planillas de Mano de Obra:

4.2. RECURSOS FINANCIEROS

El flujo de recursos para la ejecucin de la obra fue a travs de:
a) Direccin de Abastecimientos con fondos del PROGRAMA TRABAJA
PERU:
Mano de Obra No Calificada
S/. 61,425.00
Materiales (cemento)
S/. 24,199.70
Kit de Herramientas
S/. 5,923.00
Kit de Seguridad
S/. 2,952.30
TOTAL
S/. 94,500.00
b) Direccin de Abastecimientos con fondos de la Municipalidad Distrital de

Salas - Ica:
Se asign fondos para pagos directos a:
Mano de Obra calificada
S/. 20,740.94
Materiales
S/. 110,238.40
Equipos
S/. 30,038.38
Costos Indirectos
S/. 40,787.97
TOTAL
S/. 201,805.69
4.3. ANALISIS DEL COSTO DE LA OBRA

a) Costo de Materiales:
Materiales Adquiridos por Abastecimientos con fondos del PROGRAMA
TRABAJA PERU
S/. 9,690.00
Materiales Adquiridos por Abastecimientos con fondos de la Municipalidad
Distrital de Salas
TOTAL COSTO DE MATERIALES
S/. 119,527.08
S/. 129,217.08
COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE CON IGV

b) Costo de Mano de Obra:
Mano de Obra Calificada pagadas con fondos de la Municipalidad Distrital de
Salas
S/. 8,203.42
Mano de obra no calificada pagadas con fondos del PROGRAMA TRABAJA
PERU
COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA
S/. 46,775.00
S/. 54,978.42
COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE

c)
Costo de Maquinaria y Equipo (con fondos de la MDS):

Alquiler de Mezcladora
S/. 3,831.16
Alquiler de Compactadora
S/. 2,234.60
Alquiler de Mesa vibratoria
S/. 9,165.96
Alquiler de volquete
S/. 13590.64
TOTAL COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 28,822.36

d) Servicios de Kit de Herramientas y Seguridad (con fondos del PROGRAMA
TRABAJA PERU):
Kit de Herramientas
Construccin de Glorieta y Bancas
S/. 5,039.00
S/. 2,914.01
TOTAL COSTO DE SERVICIOS CONTRATISTAS
S/. 7,953.01

e) Gastos Generales:
Gasto realizado segn detalle
TOTAL GASTOS GENERALES
S/. 27,795.30
S/. 27,795.30
COSTO TOTAL DE OBRA EJECUTADO SEGUN PRESUPUESTO ESTABLECIDO

S/. 248,766.17
4.4. REVISION Y VERIFICACION DEL ASPECTO TRIBUTARIO
De la verificacin efectuada no se encontr obligacin imponible de tributos y/o
aportaciones sociales gravados por cuenta propia o de terceros, salvo los pagados en
forma indirecta en los materiales y servicios que son tributos a cargo de estos
proveedores.

4.5. LIQUIDACION CONTABLE

COSTO DE OBRA PROGRAMADO:
COSTO DE MATERIALES
COSTO DE MANO DE OBRA
COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
100.00%
S/. 134,438.10
S/. 82,165.94
S/. 38,913.68
TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES
S/. 255,517.72
S/. 40,787.97
TOTAL COSTO DE OBRA
S/. 296,305.69
COSTO DE OBRA EJECUTADO:

COSTO DE MATERIALES
COSTO DE MANO DE OBRA
COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
83.96%
S/. 137,170.09
S/. 54,978.42
S/. 28,822.36
TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES
S/. 220,970.87
S/. 27,795.30
TOTAL COSTO DE OBRA
S/. 248,766.17
5. CONCILIACION DEL INFORME TECNICO CONTABLE

De acuerdo al anlisis realizado entre la Liquidacin Tcnica y la Liquidacin
Financiera, sin incluir el aporte efectuados por la comunidad, se ha establecido el
siguiente cuadro:

En los cuadros anteriores refleja el avance financiero de obra al 83.96%, con un gasto
total de S/. 248,766.17 Nuevos Soles segn los comprobantes de pago cuya
informacin ha sido oficialmente proporcionada por las oficinas autorizadas de la
Municipalidad Distrital de Salas.
El presupuesto de cofinanciamiento del PROGRAMA TRABAJA PERU ha sido
ejecutado en un 68.17% el cual corresponde a S/. 64,418.01 Nuevos Soles.
El presupuesto aportado de la Municipalidad Distrital de Salas como organismo
proponente cuenta a la fecha con un avance ejecutado del 91.35% el cual representa
la suma de S/. 184,348.16 Nuevos Soles.

Los costos segn Expediente Tcnico, mostrados en este cuadro, incluyen el IGV 18%
a efectos de comparar con los gastos pagados por la Municipalidad, que tambin
incluyen el IGV 18%.
6. INFORME FINAL VALORIZADO
De acuerdo al Informe Tcnico mostrado en el Cuadro de la Liquidacin Tcnica, con
el aporte del Programa TRABAJA PERU el resultado del Costo Total del Proyecto es
de S/.296,305.69, segn se detalla en el cuadro siguiente:
COFINANCIAMIENTO - PROGAMA TRABAJA PERU

FINANCIAMIENTO ORGANISMO PROPONENTE - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS ICA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Presupuesto de
obra
S/.
296,305.69
Programado
S/.
296,305.69
00
100.
La valorizacin total de los trabajos ejecutados segn el ltimo informe de los

responsables tcnicos con los aportes de la Municipalidad Distrital de Salas y el
PROGRAMA TRABAJA PERU, representan el 71.53% del Presupuesto con los
metrados ejecutados, las cuales han sido calculadas sin respetar el cuerpo del
presupuesto base.

CUADRO DE VALORIZACIONES EJECUTADAS POR LOS RESPONSABLES TENICOS
La valorizacin total de los trabajos ejecutados segn la evaluacin actual informe

actual con los aportes de la Municipalidad Distrital de Salas y el PROGRAMA
TRABAJA PERU, representan el 68.98% del Presupuesto con los metrados
ejecutados, las cuales han sido calculadas con el cuerpo del presupuesto base.
CUADRO DE OBRA VALORIZADO EN EL ESTADO ACTUAL


INFORME DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA


1. ANTECEDENTES
Mediante Adjudicacin Directa por Invitacin, se suscribi el Contrato de Servicio de
Corte y Liquidacin de la Obra: CREACIN DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL
CC.PP NUESTRA SEORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALASPROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA ,dentro de las cuales se encuentra la
obra materia del presente informe, cuyos procedimientos se rigen por la propuesta
presentada, las Especificaciones Tcnicas entregadas y en lo general por el Texto
nico Ordenado del D.S. No. 012-2001-PCM, de la Ley 26850 "Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado", su reglamento D.S. No. 013-2001-PCM, la Ley 27209 Ley
de Gestin Presupuestaria y la Ley de Presupuesto para el Sector Pblico
correspondiente al ejercicio 2015.
La Obra: " CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA
SEORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICADEPARTAMENTO DE ICA, ha sido ejecutada en el marco del Plan de Accin
Presupuestas para el Ejercicio 2014, dentro del Programa de obras de Apoyo a la
Comunidad del CC.PP. Nuestra Seora de Guadalupe, bajo la modalidad de
Administracin Directa.
La obra a la fecha se encuentra ejecutada en un 68.64% de avance Fsico y un
83.96% de Avance Financiero.
El proyecto ha sido aprobado mediante Resolucin de Alcalda N079-2014-MDS/ALC,
de fecha 12 de Febrero del 2014.
Con oficio N216-2014- MDS/ALC, se solicita el cofinanciamiento del proyecto en el
PROGRAMA TRABAJA PERU, con fecha 30 de Abril del 2014
Acuerdo de consejo N026-2014-MDS, de fecha 12 de Junio del2014; se aprueba el
cofinanciamiento entre el Programa Trabaja Per y la Municipalidad Distrital de Salas.
Con fecha 23 de Junio del 2014 la Municipalidad presenta el Proyecto definitivo al
PROGRAMA TRABAJA PERU mediante OFICIO N281-2014-MDS/ALC.
Se suscribe el CONVERIO DE EJECUCIN DE PROYECTO N11-0003-AC-64, entre
la Municipalidad Distrital de Salas y el Programa Trabaja Per, donde se estipula las
clausulas sobre el cofinanciamiento de la ejecucin del proyecto, con fecha 30 de
Junio del 2014.

Con fecha 12 das del mes de Agosto del 2015 se firma el contrato del supervisor de
obra.
Con fecha 12 das del mes de Agosto del 2015 se firma el contrato del residente de
obra.
Con fecha 25 Agosto del 2014 mediante hoja de tramite 004408 y carta N01-2014 la
Ingeniera Maribel Caldern Euribe ingresa a la municipalidad la lista de seleccionados
para trabajar desde el inicio de obra.
Con fecha 27 de Agosto se apertura el cuaderno de obra suscrito por el residente de
obra y el supervisor en el folio N001 y a la vez se inicia la obra con la suscripcin del
acta de entrega de terreno e inicio de obra, con mencin paralela en los asientos N01
y 02 del Folio 002 del Residente y Supervisor respectivamente.
Con fecha 24 de Noviembre del 2014 la Municipalidad mediante Resolucin de
Alcalda N781-2015-MDS/ALC, aprueba la Ampliacin de Plazo N01 por 23 das
hbiles previo al trmite de sustento con Carta N007-AAPF-CTE de fecha 13 de
Noviembre del 2014.
Con fecha 26 de Diciembre del 2014 la Municipalidad mediante Resolucin de Alcalda
N857-2015-MDS/ALC, aprueba la Ampliacin de Plazo N01 por 25 das hbiles
previo al trmite de sustento con Carta N0017-AAPF-CTE de fecha 15 de Diciembre
del 2014, con expediente de ingreso 6617 de fecha 29 de Diciembre del 2014.
A la fecha no existe documentacin actualizada de la situacin actual de la obra.
2. DE LA LIQUIDACION
a) CRITERIOS GENERALES
La presente Liquidacin Final de Obra, se ha elaborado tomando como referencia
los requerimientos solicitados en las Especificaciones Tcnicas de las bases del
concurso, as como de la propuesta presentada materia del presente informe.
Asimismo, para la determinacin de los montos cifrados en la Liquidacin Tcnica
y las cantidades establecidas en la Liquidacin Financiera, se tom en cuenta la
verificacin fsica de la obra y en los documentos proporcionados por la Direccin
de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Infraestructura, Programa Trabaja Per y
Direccin de Tesorera.

b) DE LOS ADELANTOS, VALORIZACIONES Y PAGOS A PROVEEDORES

Habindose ejecutado la obra mediante la modalidad de Administracin Directa, no
se ha efectuado ninguna valorizacin de avance durante su ejecucin. Por
consiguiente la Municipalidad Distrital de Salas, no ha otorgado ningn adelanto a
proveedores que han ofertado materiales y/o servicios, efectundose los pagos
contra entrega.
c) DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS
No hemos encontrado anomalas en los materiales utilizados en obra.
d) DEL TRATAMIENTO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
En vista que la obra se ejecut por administracin directa, los costos y gastos
incluyen el Impuesto General a las Ventas, a efectos de establecer los costos
totales de la obra.
e) DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO CON METRADOS REALES
EJECUTADOS.
El Presupuesto establecido con metrados reales ejecutados en obra asciende a S/.
296,305.69
3. DEL COSTO DE OBRA
Como resultado del Corte y Pre Liquidacin de Obra, expuestos en la Liquidacin
Tcnica y Liquidacin Financiera, la liquidacin de obra de: "CREACION DE LA
ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEORA DE GUADALUPE EN EL
DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA", el Costo final
de Obra pagado por la Municipalidad Distrital de San Roque, asciende a
S/.248,766.17 (DOS CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y
SEIS CON 17/100 NUEVOS SOLES), obteniendo un gasto del 83.96%.
4. DEL SALDO DE LIQUIDACION

Como resultado de la Liquidacin de Obra, expuesto en la Liquidacin Tcnica y
Liquidacin Financiera, el saldo de la liquidacin final de obra CREACION DE LA
ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEORA DE GUADALUPE EN EL
DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA, asciende a S/.
47,539.52 (CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 52/100
NUEVOS SOLES), que corresponde al 16.04%.

CONCLUSIONES
CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION TECNICA:
1. La obra no se ejecut de acuerdo a los planos y especificaciones tcnicas contenidas
en el Expediente Tcnico, por lo que merece observaciones en algunas partidas con
deficiencias en metrados y falta en detalles estructurales y arquitectnicos en los
planos.
2. En el sembrado de grass, solamente existen en algunos sectores del parque;
consideramos que gran parte se ha deteriorado debido a la falta de mantenimiento,
dado el tiempo transcurrido, desde la terminacin de los trabajos a la fecha de
nuestra verificacin fsica.
3. En el proyecto ejecutado contempla la disminucin de obra en cuestin de sardineles,
que en el contexto global no altera el funcionamiento del proyecto.
4. La Municipalidad ha realizado compras que a la fecha no se encuentran en la obra las
cuales detallamos a continuacin:
Tijerales metlicos
Coberturas de plancha translucida
5. En cuanto a la situacin de almacn no se encuentra registro alguno de movimientos

de materiales en ingresos y salidas, buscndose informacin en el almacn central de
la Municipalidad sin resultado alguno.
6. En una vivienda cercana a la obra se encuentra un almacn en calidad de alquiler
donde se encuentran internados herramientas manuales, insumos y materiales, tales
como: herramientas manuales (picos, palas, lampas de corte, barretas, rastrillos,
carretillas; insumos (maderas de encofrados); materiales (adoquines), no se precisa
cantidades debido a la ausencia del encargado de dicho almacn.

7. De acuerdo a los anlisis de los asientos del cuaderno de obra; la mencionada obra
ha sufrido una serie de atrasos ocasionados por el desabastecimiento de materiales
por parte de la Municipalidad, a la vez generando dos ampliaciones de plazo
debidamente sustentados, as mismo estos hechos encarecen la obra y dificultan su
calidad de la misma.
8. No se cuenta con los originales de los cuadernos de obra, trabajndose con las copias
proporcionado por la oficina de Infraestructura.
CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION FINACIERA:

1. La documentacin sustentadora de la presente Liquidacin Financiera, ha sido
revisado y verificado en su contenido con formalidad, los cuales encuentran
conformes.
2. El costo Financiado de la Obra, asciende a S/. 296,305.69 (DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO CON 69/100 NUEVOS
SOLES).
3. El costo ejecutado de la Obra, asciende a S/. 248,766.17 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 17/100
NUEVOS SOLES) 83.96%.
4. Realizado el balance entre estos dos indicadores se tiene un indicador
negativo de 15.32% con respecto al avance fsico - financiero de obra (83.94%69.98%=13.98%), segn el consultor de corte y liquidacin de obra.
5. Realizado el balance entre estos dos indicadores se tiene un indicador
negativo de 12.43% con respecto al avance fsico - financiero de obra (83.94%71.53%=12.43%), segn el informe de la ltima valorizacin de los
responsables tcnicos del proyecto.
6. Existen materiales adquiridos que no han ingresado a la obra.
RECOMENDACIONES
De acuerdo a nuestra Normatividad Legal Vigente para tal fin, y dentro del Proceso de
ejecucin de Obras por Administracin Directa, se RECOMIENDA continuar con el
PROCESO DE EJECUCION DE OBRA.
Se recomienda comunicar a los responsables tcnicos de la ejecucin del proyecto
que hagan entrega oficial de los materiales, insumos, herramientas de los almacenes
que se encuentran en custodia de personas particulares y adems de las
documentaciones que puedan ayudar en la culminacin de la obra

ANEXOS

Informe Final de Obra

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PROYECTO: CREACIN DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.

INFORME TCNICO DE CORTE Y LIQUIDACIN DE OBRA ADMINISTRACIN

Alcances del proyecto base programado

Revisin del cuaderno de obra

Visita a obra y levantamiento topogrfico

Verificacin de metrados ejecutados

Metrado base vs. metrado realmente ejecutado

Pago de mano de obra

Pago de alquiler de maquinaria y equipo

Resume de pagos efectuados

Relacin de materiales que ingresaron a obra

PROYECTO: CREACIN DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEORA DE

Clculo de los principales materiales

Consolidado general de recursos

Anexo 01 del expediente tcnico

Facturas de materiales por abastecimientos

Facturas de alquiler de maquinaria y equipo

Facturas de servicios de contratistas

Facturas de gastos generales

Planillas de mano de obra

Costo de mano de obra

Costo de maquinaria y equipo

CORTE Y LIQUIDACION DE OBRA

PROYECTO: CREACIN DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEORA DE