TCL ELECTONICS

ERI PROYECTADO
2014

VENTAS
Devoluciones
Ventas Netas
Costo de Ventas
Materia prima
Otros Costos de Venta
UTILIDAD BRUTA
Generales y administrativos
gasto admon ventas
Alquileres
Depreciacin
Amortizaciones
Total Generales y administrativos
Gastos INDIRECTOS
Total Gas tos INDIRECTOS
UAII
Gastos Financieros
Otros Gastos / Ingresos
UAI
Imp u es to s
UTILIDAD NETA

1,270,000
1,270,000
720,000
480,000
240,000
550,000

216,000
36,000
24,000
1,667
277,667
300,000
300,000

###

Jan-14
Ventas pronosticadas

0% Ventas de contado (0%)

Ventas por cobrar
cxc Despus de 45 dias
Total de entradas de efectivo
Compras de insumos
0% Compras de contado (0%)
Compras por pagar
cxp credito 30 dias
costo de mano de obra
Gastos administracion y ventas
Gastos de alquiler
Gastos indirectos

Feb-14

Mar-14

TCL ELECTRONICS
Flujo de Caja
2014
May-14
Jun-14

Apr-14

Jul-14

Aug-14

Sep-14

Oct-14

Nov-14

Dec-14

Total

100

100

100

100

100

110

110

110

110

110

110

110

1,270
0

100

100
50
50
(40)

100
100
100
(40)

100
100
100
(40)

100
100
100
(40)

110
100
100
(40)

110
105
105
(40)

110
110
110
(40)

110
110
110
(40)

110
110
110
(40)

110
110
110
(40)

110
110
110
(40)

1,270 cxc
1,105
1,105
(540)

(30)
(18)

(40)
(100)
(25)
(18)

(40)
(40)
(20)
(18)

(40)
(40)
(20)
(18)

(40)
(40)
(20)
(18)

(40)
(40)
(20)
(18)

(40)
(40)
(20)
(18)

(40)
(40)
(20)
(18)

(40)
(40)
(20)
(18)

(40)
(40)
(20)
(18)

(40)
(40)
(20)
(18)

(40)
(40)
(20)
(18)

(3)
(25)

(3)
(25)

(3)
(25)

(3)
(25)

(3)
(25)

(3)
(25)

(3)
(25)

(3)
(25)

(3)
(25)

(3)
(25)

(3)
(25)

(3)
(25)

(36)
(300)
-

(76)
(76)

(171)
(121)

(106)
(6)

(106)
(6)

(106)
(6)

(106)
(6)

(106)
(1)

(106)
4

(106)
4

(106)
4

(106)
4

(106)
4

(1,307)
(202)

(100)
(100)

Impuestos
Total de salidas de efectivo
Flujo de Caja de Operaciones (A)

Compra de Maquinaria y Equipo

(60)
-

(5)
(65)

(5)
(65)

Inversin en Infraestructura
Inversiones en patentes
Flujo de Caja de Inversiones (B)

Amortizacin de prs tamos

Pago de dividendos

100

100
100

Recompra de acciones
Flujo de Caja de Financiamiento ( C )

100

Flujo de Caja Neto ( A + B + C)

(41)
(15)
-

(121)

(6)

(6)

(6)

(6)

(1)

(56)

(177)

(183)

(189)

(195)

(201)

(202)

(198)

(194)

(190)

(186)

(167)
(15)
-

(56)

(177)

(183)

(189)

(195)

(201)

(202)

(198)

(194)

(190)

(186)

(182)

(182)

10

12

-caja minima
saldo inicial de caja
saldo de caja final del periodo (DEFICIT) EXCEDENTE
CAJA
dficit mayor
monto de linea de credito
flujo de fondo de linea de credito

2,412

Desembolso de prs tamos

Emisin de acciones

0
(540) cxp
(500)
(40)
(255)
240,255
(216)

(60)

Venta de Maquinarias y Equipos

165

(202)
60

120

2,447