Chart Title

4500000

4000000

3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

AO 0
venta
sub productos:
cascara
pepa
valor residual:
jaba
rieles de transporte
balanza electronica
tanque de inmersion
transportador escalonado
maquina despulpadora
bandeja (acero inoxidable)
cutter
envasadora
laser para marcacion
palets
mesa de acero inoxidable
estocan
camara de refrigeracion
camara de congelacion
escritorio
silla
ventilador
puerta
computadora
archivador
impresora
tasa
ventana
silla
escritorio
balanza analitica
medidor de Ph
ventana
viscosimetro
estufa
refrigeradora
kit de llaves allen
kit de llaves mixtas
gata hidraulica de 1tn
tasa
ducha
lavamano

AO 1

AO 2

4279738.32

4279738.32

0
0

4800
74061

4800
74061

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

espejo
tachos de bao
puerta pequea
casilleros
banca
camilla
silla y escritorio
tacho
lavadora
puerta
olla
cubierto
charola
tazones
cocina industrial
mesa
refrigeradora
cuchillo
tabla de picar
congeladora

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

cortinas de 50 m2 de PVC
0
tanque sisterna
0
bomba de agua
0
mangueras
0
control de herramientas
0
puerta principal
0
TOTAL ingresos
TOTAL DE EGRESOS
4080059.728
flujo de caja
-4080059.728
impuesto de a la renta
flujo de caja despues del impuesto a la renta

15

4358599.32
4358599.32
4073891.206
1140689.53768
2933201.67
VAN
TIR
PRC

MEDIA DE LA POBLACION
INDICE COSTO EFECTIVIDAD

971262
$26.57

4358620.32
4358641.32
4073912.206
1140695.41768
2933216.78832
S/. 19,860,203.40
100%
1.0041400143

INGRESOS
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
4279738.32 4279738.32 4279738.32 4279738.32
4279738.32
4279738.32
4800
74061

4800
74061

4800
74061

4800
74061

4800
74061

132

4800
74061
132

8000
200
21240
11500
3960
240
8064.7
10000
2500

2500

300

300
500
300

450
60

60

50

50

4000

4000

200

200
60

4
50
200

200
100
80

150

150
1000
200
50

40
120

20

20
6

240
400
600
300
200
10

10
10
30
20

20
30
400
2400
300
120
600
10

10

10
400

200

200
100

15

15
20

20
4363203.32
4367807.32
4070627.21
1139775.62
2930851.59

aos

4361892.32
4365053.32
4069447.71
1139445.36
2930002.35

4359069.32
4359539.32
4072799.21
1140383.78
2932415.43

15

4419049.02
4362439.32
4374052.32
4446098.72
4366279.32
4377873.32
4023932.8
4073073.206
4064077.706
1126701.18 1140460.49768 1137941.75768
2897231.61 2932612.70832 2926135.94832

van de ingresos
VAN DE EGRESOS

RBC

$25,749,118.41
$25,806,442.78

$1.00

AO 9
AO 10
TOTAL
4279738.32 4279738.32
42797383.2
4800
74061

4800
74061

300

80850

50
4000
80
200

100

120

48000
740610
0
264
8000
200
21240
11500
3960
240
8064.7
10000
5000
900
500
300
0
80850
450
120
150
0
12000
80
600
60
0
12
50
400
200
80
300
1000
200
0
50
0
0
40
240

20
6
240

10
10

15
20
4444133.32
4529667.32
4036937.21
1130342.42
2906594.79

4359090.32
4359581.32
4073680.21
1140630.46
2933049.75

60
30
480
400
600
300
200
30
20
30
40
30
400
2400
300
120
600
10
20
400
400
0
100
75
60
0
43760148.9

4080059.728

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
MATERIA PRIMA
PRINCIPAL (ORIGINAL)
TIR
VAN
RPC
BCR

MODIFICADO a un 200%
100% TIR
-21%
19860203.4 VAN
-921035.7
1.004140014 PRC
-6.489388
$1.00 BCR
$0.83

MODIFICADO
TIR
VAN
PRC
BCR

a un 99%
-9.98%
3923080.07
-143.137084
0.99394044

capital de trabajo
presupuesto de inversion
presupuesto operacional
depresiacion (readquisicion)
jaba
rieles de transporte
balanza electronica
tanque de inmersion
transportador escalonado
maquina despulpadora
bandeja (acero inoxidable)
cutter
envasadora
laser para marcacion
palets
mesa de acero inoxidable
estocan
camara de congelacion
escritorio
silla
ventilador
computadora
archivador
impresora
tasa
silla
escritorio
balanza analitica
medidor de Ph
ventana
viscosimetro
estufa
refrigeradora
kit de llaves mixtas
ducha
lavamano
espejo
tachos de bao
puerta pequea
casilleros
banca
camilla
silla y escritorio
tacho
lavamano

0
569416.228
3510643.5

3416497.37 3416497.37

puerta
olla
cubierto
charola
tazones
cocina industrial
mesa
refrigeradora
cuchillo
tabla de picar
congeladora
cortinas de 50 m2 de PVC
bomba de agua
mangueras
control de herramientas
TOTAL DE EGRESOS

100
4080059.728 3416497.37 3416597.37

AOS
3

3416497.37 3416497.37 3416497.37 3416497.37 3416497.37 3416497.37

396

396
15680
900
35400
15680
7920
380
13441.11
14000

5000

5000

1000

1000
700
600
1050
90

90

89
6000

89
6000

549

549
100

20

20
350
1098

1098
300
200

485

485
6500
599
140
116
232

80

80
144
960
1058
1440
660
700

30

30
70

100
100

100
150
1400
220
1200
400
1750
50

30

30
1000

437.5

437.5
600

100

100
100
100
100
3424365.37 3424233.87 3418059.37 3526905.48 3421155.37 3441763.87

10 TOTAL

3416497.37 3416497.37

115500

89
6000
120
549
20

300

232
80

30
70

100
100
3538985.37 3417199.37 38525822.5

3416497.37

AREA

materiales de limpieza

materiales de empaque

materiales de recursos
humanos

CAPITAL VARIABLE
MATERIALES
guantes latex
papel higienico
cloro
desinfectante
jabon liquido
detergente
escoba
recogedor
cajas
cintas adhesivas
sachet
guardapolvo
guantes clinico
botas
tocas
mascarillas
guantes de cuero
papel bond
folder

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO
30
20

30 lt
5
30
20 kg
5
5
20
164580
30
30 cajitas
30
6 cajitas
11 cajitas
10
5 cientos
5 cientos

3
18
7
9
12
12
15
15
12
0.4
50
15
25
6
20
10
15

PRECIO TOTAL
90
360
210
45
360
240
75
75
300
240
65832
1500
450
750
36
220
100
45
15
70943

CAPITAL FIJO

area

materiales
recepcion
lavado
despulpadora
mezclado
empaque
conservacion

oficina De
administracion

laboratorio

taller mecanico

SS.HH

vestidores

topico

palet
jaba de 25 kg
rrieles de transporte
balanza electronica
tanque de inmersion
maquina despulpeadora
bandejas (acero inoxidable)
cutter
envasadora
laser para marcacion
mesa (acero inoxidable)
estocans
camara de refrigeracion
camara de congelacion
escritorio
silla giratoria
puerta
computadora
archivador
ventilador
multifuncional
bao
ventana
silla
escritorio
balanza analitica
medidor de Ph
ventana
viscosimetro
estufa
refrigerador
kit de llaves allen
kit de llaves mixta
gata hidraulica
bao
ducha
lavamano
espejo
tacho de bao
puerta pequea bao
dispensador de jabon
casilleros
banca
camillas
silla y escritorio

cantidad

p. unidad
20
33
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
3
3
8
5
1
2
1
1
5
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
13
4
8
2
12
12
2
2
12
2
2

50
12
27596.8
450
67584
13939.2
190
23656.35
24640
5000
700
300
140800
203280
350
30
150
1500
120
89
549
100
100
10
350
549
150
200
485
6500
599
80
140
144.2
70
29
29
40
12
80
90
529
120
330
350

topico

comedor

recursos humanos
bomba subterranea

areas verdes

tachos
lavamano
puerta
ollas
cubiertos
charolas
tazones
cocina industrial
mesas
refrigeradora
cuchillos
tablas
congeladora
botas
cortinas de 50 m
pozo sisterna
bomba de agua
manguera
puerta principal
permiso inst. electricidad
permiso inst. de agua
construccion
permiso SUNAT
control de plagas
costo de terreno

2
1
1
4
1 juego
50
4 docenas
1
4
1
1
2
1
30
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1344 m2

15
70
100
100
150
28
220
1200
100
1750
50
15
1000
15
437.5
600
600
100
5000
1500
900
2800000
700
100
55

P. TOTAL
1000
396
27596.8
900
67584
13939.2
380
23656.35
24640
5000
700
600
140800
203280
1050
90
1200
7500
120
178
549
100
500
20
350
1098
300
200
485
6500
599
80
140
144.2
910
116
232
80
144
960
180
1058
1440
660
700

30
70
100
400
150
1400
220
1200
400
1750
50
30
1000
450
875
600
600
100
15000
1500
900
2800000
700
100
73920
3439700.55

area

materiales valor inicial valor

jaba
12
recepcion de materia
rieles de tran
15680
balanza elect
450
tanque de in
35400
lavado
transportador
15680
maquina desp
7920
despulpado
bandeja (acer
190
cutter
13441.11
mezclado
envasadora
14000
laser para ma
5000
palets
50
empaque
mesa de acero
700
estocan
300
camara de ref
80000
conservacion
camara de con
115500
escritorio
350
silla
30
ventilador
89
puerta
150
administracioncomputadora
1500
archivador
120
impresora
549
tasa
100
ventana
100
silla
10
escritorio
350
balanza analit
549
medidor de P
150
laboratorio
ventana
200
viscosimetro
485
estufa
6500
refrigeradora
599
kit de llaves a
80
mecanica kit de llaves
140
gata hidraulic
144.2
tasa
70
ducha
29
lavamano
29
SS.HH
espejo
40
tachos de ba
12
puerta peque
80
casilleros
529
vestidores
banca
120
camilla
330
silla y escrito
350
topico
tacho
15
lavamano
70

final
4
8000
100
21240
11500
3960
120
8064.7
10000
2500
15
500
150
40000
80850
150
20
50
80
1000
80
200
60
70
2
50
100
50
80
150
1000
200
10
50
70
10
10
15
10
5
20
200
50
150
100
5
10

vida util

cantidad
3
5
5
5
7
5
6
5
5
3
2
6
5
10
8
5
3
2
10
2
8
2
7
10
2
5
3
4
5
3
5
5
10
5
10
10
5
4
2
1
4
6
5
5
6
2
4

33
1
2
1
1
1
2
1
1
1
20
1
2
1
1
3
3
1
8
4
1
1
1
5
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
13
4
8
2
12
12
2
12
2
2
2
1

topico
100
100
150
28
220
1200
100
1750
50
15
1000

30
20
30
8
50
300
30
600
10
5
400

recursos humcortinas de 50 m2 de437.5

PVC
tanque sister
600
bomba de ag
600
abastecedor de H2O
mangueras
100
set de herram
100
otros
puerta princip
5000

200
150
100
15
20
900

comedor

puerta
olla
cubierto
charola
tazones
cocina industr
mesa
refrigeradora
cuchillo
tabla de picar
congeladora

5
1
3
1
5
1
5
50
6 4 docenas
5
1
5
4
7
1
5 1 set
3
2
5
1
3
10
6
1
2
10

1
1
1
1
1
3

depreciacion lineal
88
1536
140
2832
597.14
792
23.4
1075.3
800
833.3
350
33.33
60
4000
4331.25
120
9.9
19.5
56
10000
5
174.5
5.71
15
8
60
299.4
50
24
111.67
1100
79.8
7
18
7.42
78
15.2
28
30
84
180
109.66
168
72
83.34
10
15

14
26.67
24
200
1359.84
180
56
164.29
8
6.6
120
79.2
45
83.33
85
40
1230
34257.75

PRESUPUESTO OPERACIONAL EFECTIVA (MENSUAL)

( FIJO

Materia prima

cantidad

CONTROL DE CALIDAD

ADMINISTRACIN
SEGURIDAD
Taller mecnico
TPICO
OPERARIOS
P.LIMPIEZA
TERCEROS
COMEDOR
SERVICIOS

EMPAQUE

palta
sal
limon
pimenton
cido ctrico
vitamina E
monoestearato de glicerido
inspectores
ingeniero
administrador
secretaria
contador
internet
vigilante
tecnico mecnico
enfermera
trabajores
personal de limpieza
transporte tercerizado
cocinera
ayudante de cocina
agua
energa elctrica
telefono
cajas
sachet
cinta adhesiva

3
1
1
1
1
2
2
1
16 C/U 1100
3
1
1

TOTAL
PRESUPUESTO OPERACIONAL
IONAL NO EFECTIVA
COSTO
DEPRECIACION
INTERES (PAGO AL BANCO)

2854.8125
106910.1211

FIJO
FIJO

costo
88050.3
704.34
2932.02
2443.35
842.4
374.4
4322.5
45000
2500
3500
1500
1500
60
2000
3000
1200

VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
FIJO
FIJO
FIJO
FIJO
FIJO
FIJO
FIJO
FIJO
FIJO

17600
FIJO
3000
FIJO
13200
FIJO
1100
FIJO
900
FIJO
300
VARIABLE
5281.87
VARIABLE
60
VARIABLE
700
VARIABLE
65832
VARIABLE
600
VARIABLE
268503.18

COSTO FIJO COSTO VARIABLE

112264.934
172443.18
TOTAL
284708.1136
MATERIA PRIMA DIRECTA
TOTAL
99669.31

Gastos generales de fabricacin

Energa
5281.87
Transporte
13200
trabajadores
17600
sueldos fijos
60260
Materiales indirectos
67132
Pago de banco mensual
106910.121
TOTAL
270383.991