SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL IDEAM “SINTRAIDEAM" NIT. 900.529.553-8 BALANCE GENERAL. A31 DE DICIEMBRE DE 2015, ACTIVO ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE Caja General Caja Menor Bances CUENTAS POR COBRAR Cuentas por Cobar Cuctas Aportes. Cuentas por Cobrar Cuota Extraordinaria Cuentas por Cobrar Boletas Bono Solidaridad TOTAL ACTIVO CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Equipo de Computo y Comunicacion - Depreciacion Acumulada TOTAL ACTIVO PAsIVO CUENTAS POR PAGAR Cuotas Aportes CUT TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Social Reserva Fondo de Solidaridad Resultado del Ejercicio Resultado de Ejercicios Antetiores TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIIO heeft Presidente enn 12308.543:38 5.85400 ° 12200.680:38 vom 91.220.00 241.2200 360,000.00, 1229677238, yore 6e6.092.88 049 904.08, 264.501 73 13082.165, noTas : noTas 13.682.165,24 1.455.046,21 1.860,942,00 1.846 843,99 8.820.333,04 413.682.165,24 eel bil CaLT NUBI/ISABEL VERANO GOMEZ [“TesoreraSINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL IDEAM SINTRAIDEAM NIT. 900.529.553-8 ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 INGRESOS OPERACIONALES Nota7 15.609.424,00 APORTES CUOTA SINDICAL 15.809.424,00 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Nota 8 2.094,818,00 CUOTA EXTRAORDINARIA 2.064.818,00 BONO SOLIDARIDAD. 30.000,00. INGRESOS NO OPERACIONALES Nota 9 20.125,95 INTERESES GENERADOS 20.125,95, TOTAL INGRESOS 417.724.367,95 GASTOS OPERACIONALES Nota 10 15.673.223,71 APORTES CUT 970.084,15 GASTOS ASAMBLEA 9.792.586,00 GASTOS JUNTA DIRECTIVA 2.275.710,00 CURSO SINDICALISMO 1.034.770,00 GASTOS MARCHAS 234,500,00 FONDO SOLIDARIDAD "790.350,00 PAPELERIA 15.000,00 VARIOS 31.220,00 DEPRECIACIONES 529.003.56 GASTOS NO OPERACIONALES Nota 11 208.300,25 GASTOS FINANCIEROS 205 300,25 TOTAL GASTOS 15.878.523,96 RESULTADO DEL EJERCICIO. ____1.845.843,99_ Essense LANOS: Muay ISABEL VERANO GOMEZ Presidente Tesorera‘SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL IDEAM "SINTRAIDEAM" NOTAS A LOS ESTADOS FNANCIEROS A 31 DE DICIENBRE DE 2015 (ates exposes poo) 1 Sindcato de Emgleados Peas del dean -SINTRAIDEAM se coesttuy como una Oganzatién Nacional do primer grad que Notas functonar de cofomidad can f Costtuciin Nacional el Cigo Sustantva del Trabajo y dems dlsposicones sobre fa mata, con ‘autonomia prepa pation independiente deiicad con NIT, 200529858. DISPONIBLE: Cerespnde al dinero en sectvo ques ere a 20 de noviembre do 2015 en Cala Goneral, Coa Merory Bancos. Del saldo que existe en Banco de Bogots, queda un disponible para el Sindicato de $8.014.758, ee FONDO DE SOLIDARIDAD. Oe sao que esse en Cuenta de Aonbs Banco Ge Bogs, a3 de deiomtro de 2016, $4199.06, comesponden al fond, 31 de dicerre de 2015 os sls uedaon a VALOR VALOR DESCRIPCION DICIEMBRE NovEWBRE 2015 2015 Caja nwa ra SDD PaTEK) -Caj enor ara 50 | Guena de Aoros No 0122451674 Banco Capaa 173536] 12553 | Cuenia de Ahonos No 168:5744.2-Gareo Bogcta in 2naas00 0.95.43, fOTAL DISPONIBLE A DC. 317015 12.305.543,96 i1a7237334 on ‘CUENTAS POR COBRAR: Corespende al vlor que se adeuda a musa Ageiacin Sina por concoplo 6 cuts extrsrdnatiay ‘boro soldardad a 31 de dierbre de 2015, de acuerdo cn la sion lan. VALOR VALOR DESCRIPCION DICIENBRE NOVIEMBRE 2018 2015 [SUGTA EXTRAOROWARA— WAZOO IZED MANUEL MORALES FLOREZ “280 0 [CAROLNA R20 PRETO 1.00000) [SERIAN ANTONIO SOPO. "162800 104.7500 3625000 16 75000 459000 350.00, [ALBEIRO MUNOZ SANCHEZ (Fata carcelar una Bota) a ‘1000009 LOSE ERICK HERNANDEZ a 4.00000] JEDGAR AUGUSTORIVERA e000 “wooo [TOTAL CUENTAS POR COBRAR A DIC. 72015 51.2290] PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: Coresponde al var de una grabadra y un eqdpo pall oon su especvaimpesora,ecupas| NoTAS ‘aquridos en 2012 para ol desarlo dl go normal de operaciones del Saexoy su caespondenteDeprecicn Acumulade a1 do Ciciemir do 2015, VALOR VALOR DESCRIPCION DIGIEMBRE NOVIEMBRE 2015 2015 17ST E aaaae | ____ tava sta S15 odo de Lines Recta) 264.501,78 20.418. TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO A DIC. 720% 685.302, 949.994,66]NoTAS [CUENTAS POR PAGAR: Corresponde as obigacones que se tonen con aretes, A deme 3 de 2015 estamos as [CUOTA NOVEMBRE 2015 [COTA DICIEMBRE 2015 VALOR VALOR DESCRPCION DICIEMBRE NOVIEMBRE ans 2018 [APORTES CUT [ouora suLi0 2015 aa AS era ues erence [cuora aGosro 2015 raga sus rea em [CUOTA SEPTIEVBRE 2015 ma [snes [CUOTA OCTUBRE 2015 i [TOTAL CUENTAS POR PAGAR A DIC HIAUHS [Wis AUGUSTO EBRATT [GALLON AGUAS JAIRO DAVID [GONZALE7 CUBAQUE RUBEN RODOLFO IPEDROZA VANEGAS JORGE IROORIGUEZ SLA YOLANDA STELLA PATRIMON'O: Coressonde al cal social mas el resuitato dl eersclo a 3 de dembre de 2015 mes el rsul de ejeros NoTAS ee VALOR VALOR DESCRIPCION DICIEWBRE NOVIEMBRE 215 2015 Cotas i= 185322881 | Reserva Fondo de Sadar 1.380.003 00 Result dl Eero a3 15472 Resulco de Ercises Arras 900.3330 [TOTAL PATRINONIO A DIC. 31/2018 = Tare T1957 INGRESOS OPERACIONALES: Coresponde al apoie de outa sina de 68 alias a31 de dere de 2015, NOTAT ‘attr el es de diombre de 2018 cortamos con la compat de a comparera del rea Opava No.7 - Past Mata cle Pir Res)po Lopez VALOR VALOR DESCRIPCION DICIEMBRE NOVIEMBRE 2015, 2015 (CUOTAS APORTES SINDICAL Seamer |e al 76870300 158708.) ey ESU ee) 196 C30) [CASTELLAR RODELO RAFAEL SANTANDER ‘7201400 138 1840 [CORONADO CAUSIL CARLOS BERCELIO 175147 1807760 ‘7554300] 108 376 09 175880] [TAMAYO HURTADO EDGAR HUMBERTO 140 32000 IBEROUGO BORIA MAURICIO EDUARDO. 5 12584400 INENDOZA ROLAS OSCAR GUILLERMO 28 4409 [BECERRA BONZA JOSE EDUARDO ss 15,1220 im 1651700] 1576460 PERCE z ae 1.19200 5.5960) [REALPE LOPEZ MARIA 887400 o) [DUQUE Loxiza JOSEUR a 452.0720) 12138400 47 402,09VALOR VALOR DESORIPCION DICIEMERE NOVIEMBRE 2018 2015 (ORE RNGOW WAN CARLOS ITZO [NAVAS VERA FERNANDO : “7.7220 JRANGEL VERA ALIRIO ig 7178.0] PALACIOS LLANOS GLORIA Nes Zz1at209 JOIKZ RODRIGUEZ ANAUA = 2338, FLOREZ RANMREZ JORGE ARTURO [GARCIA MEDINA FERNANDO ALFREDO WORALES FLOREZ VICTOR MANUEL lousva NARVAEZ MLLER RAMOS MONTENEGRO JARO |TANAYO CORDOBA GABRIEL Aine JARANGO CASTRO GLORIA LUCIA [BENAVIDES BALLESTEROS HENRY OSWALDO 4282520] BERNAL GARCIA FRANCISCO JAVIER EEE CONTRERAS TRULILLO CLAUDIA YANETH = 0.56.09 [CUERVO CUELLAR MARIA PATRICIA 405.2769 [GARCES FRANCO CARLOS FABIAN «76.5489 GARRIDO HINESTROZA FREDDY |coweZeLaNco MARIO ORLANDO a Iconzatez couez o1ca CECA Z 30387209 HERNANDEZ HERNANDEZ ERICK JOSE ALONSO 160775 WE CAMACHO EVERTH [arson IMowTiLia BOLANS ALFONSO 7544400 JuoreNo PINZON GLADYS — [OLARTE VILLANUEVA CLAUDIA PATRICIA 2 loRTEGOW CARLOS ALFONSO 3 [PARDO JOSE a co a sara nto MONROY NABETHA JANET eee =; 2.39519 JPoLo ceRON sORGE ELIECER fears 25.780 QUINTERO GARCES WA =i is 0.12009 0198609 nal "165.32500] __—_150660,00 138 510.00) a “sna 1408200 sis] 2177009 ‘674009 = ;: 139.1260 = —281.374,00) 243.0080 26.03) 25823800 iS 138.485,00| ed 355.919,00] #575400 5.54 123.7840] 125784.) IMERLANO LOPEZ LUS ALBERTO. 125 6.00 125.9600 IHONROY PaRAWO GREGORY 76 .100.00 ~ a 1009 liceNo cASTALLON LU ALFONSO 1321409 1321401 [TOTAL NGRESOS OPERACIONALES ADC. HUTS 08 200] 700029.) rr, INGRESOS EXTRAORDINARIOS: Corespond ao ness resis por ces concepts denies a apres en ele caso outa extant y ton de soled VALOR VALOR DESGRIPCION DiciewaRe NowEMeRE 215 |GUOTA EXTRAORONARIA [zen ataa |soMez CACERES BENGNOANTONO ‘7 07600 | — NEZ TRIVINO DAGOBERTOVALOR DESCAIPCION DIIEMBRE 2s INORICLS GAN OSE YES Simo PALACIOS ACEVEDO wIGUEL ANGEL = wer08c0 URYO HURTADO EDGAR HUMBERTO ai7a1c0 VERA FERNANDO [VERANO GONEZ NUBIAISABEL —— JESPINO CASTELLANGS CESAR AUGUSTO |ROBAYO CUESTA HENRY RAUL IMONROY PARANO GREGORY ]POLO CERON JORGE ELIECER |GaReD0 HINESTROZA FREDDY — WARTINEZ SARMIENTO OSCAR GDILLERIO IWEsIA CAMACHO EVERTH IWERLANO LOPEZ LUIS ALBERTO [SOPO CASTILLO GERWAN ANTONIO VLLEGAS ROMERO RAMIRO ANTONIO IBENAVICES BALLESTEROS HENRY OSWALDO [CORREA AMAYA RUTH LEONOR |soNzaLEz GOMEZ OLGA CECILIA ‘878800 LOPEZ oIcATA RUTH NANCY — ~ 12460. zi [GARCES FRANCO CARLOS FABIAN 71878500, 118.76, JOLARTE VLLANUEVA CLAUDIA PATRIGIA oa ‘80000 ‘8.0000, IWONTIL-ABOLANOS ALFONSO. 1.00000 1.00000, [FERNANDEZ HERNANDEZ ERICK JOSE ALONSO ———tho00 00 | a 0000 PAROOJOSE z 5136.00 3015600 IREVES SALAWANGA FRANCISCO sm 41878600 11872500 oLETAS BONO SOLIOARIDAD Si 0.00000 ‘000.0 [Gowez CACERES BENNO ANTON 20000 5100000 [TOTAL INGRESOS EXTRAOROINARIOS A DIC DIROIS 7ZB4.8t600 4.5600 INGRESOS NO OPERACIONALES: Conyrente los ingress provers de atidades Sere obit soi rnin dela a -Aeremiain Sinica crno son bs decade nani (nese), goncrades a dct 3 de 215, VALOR VALOR DESCRIPCION DIGIEMBRE NOVIEMBRE 215 2015 coat [Ab de 2015- Banco Bogoia aye do 2015 Banco Copatia ayo de 2015 Banco Bogota [nic da 2015 - Banco Cobatia [unio de 2015 - Banoo Bogota [suo de 2015 Banco Copia [uo de 2015 Banco Bogota [Agosto de 2015- Banco Colpti [Agosto de 2015- Barco Boga de 205 - Banoo Copaia br de 2015 - Banco Bogota [Dciombre do 2015 -Baneo Copa Dicer de 2015 Banco Bogs [TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES A DIC. 312015VALOR VALOR DDESORIPCION DIGIEMBRE NOVIEMBRE 2015 2015 NoTA1> __GASTOS OPERACIONALES: Sons gastos ocasonads dune el desarao da acted y etn dreamer laenados Son la eso aint adiembe 31 de 2015 VALOR VALOR DDESCRIPCION DICEWBRE NOvIMBRE 2015 2015 IAPORTES CUOTAS CUT — ‘STOLE ‘STD [cuoTa ocr na = 37.7700 5177020 Icuoranov.ra TOAI270 7041270 Icuoranicst6 6143005] 6142005 [CuOTA ENE ns 830200 30200 lcuoraFea is 288,10 546,10 [cuora naRis e3a5@5[ lcuoTa aBRIIS srar605| lcuota nays ~s8n505 [cuore unis —— 7.207) Jouora.uLiis. e281 [cuoTa ao. 67255) [ouoTa sEpiis ee 7125.1] aes |ouora ors naa B25] : lcuota novins : eer] = Jouoranicits — 5.46075 laxsros AsaMBLER 879258600 87825860) iqueTES aEREOS 8162500 481823000 [TRANSFOR 4.45 0000 14500000 |TRANSPORTE PREPARATIVOS ASAVBLEA | ta0n000| |cAsTOs HOTEL 000,00 | PAPELERIA on = 65880 | |ELENENTOS ASESO CAFETERIA 730000 REFRIGERIOS 300000, 663.0000 Ja.neRzos 417800000 7178.00000 leLaBoraciow Logo ae 11.0000, 7 JDETALLE ASAMBLEISTAS “4196800 34 988 00| [ron ‘con 00 4000 IENVIODETALLE ae +4000 “4.10000 |GASTOS JUNTADIREGTIVA 277871090 | ITIQUETES AEREOS 8551000 [GASTOS VIAJE ES 15.000,00 | IReFRIGERIOS aaa JaLMUERZOs 5882000 [FoTocoPuS: 1840000 [cuRso sINDICALISWO 710947700 lPaPELERIA = lReFRIGERIOS. la.wueRzos [SERVICIO CAFETERIA Sas IiQUETES AEREOS [casos Vie |MARCHAS sees A [Ponchos tiuvia |PeNooN z |GORONA ROSA MARIA SEGURA IEFECTY - COMISION CORONA ROSA MARIAMoen GASTOS OPERACIONALES: Son ns gastos ocasionaos dans desarl dela actdayestn dretaents relacionados conf gesionadmintatia acme 31 de 2015, DESCRIPCION. VALOR DICIEMBRE 2015 [APORTES CUOTAS CUT Icuora ocr.na = ‘STORET 5777020 [cuoTa Nowra Icuora icst4 lcuoTa ENE 1s 7oat270| 61.430,05, 4.30200 |ouora Fess louoTa aR is louoTa ABRs lcuota nays Jcuora suns cuora JUL IcuotaAGO.8 54.289,10 [cuora see 15 |cuora ocr. [ouoraNowins [ouora pics |GASTOS ASAMBLER [TiQUETES AEREOS. |TRANSPORTE + ENCLUVENTO: ITRANSPORTE PREPARA TIVOS ASAMBLEA laasros HoTEL IPAPELERIA |ELEMENTOS ASESO'Y CAFETERIA IREFRIGERIOS JALMUERZ08 — IELABORAGON LOGO DETALLE ASAMBLEISTAS [Torta [envo oerALie [GASTOs JUNTADIRECTIVA [TIQUETES AEREOS |aasTOs VINE IREFRIGERIOS JALUERZOS IForocoPas 127000] 722.00000 IMARCHAS lPoncHos LLuvia lREFRIGERIOS laLwweRzos lPeNooN [TRANSPORTE |FONDO SOLIDARIOAD [CORONA ROSA MARIA SEGURA [EFECTY - COMISION CORONA ROS! lcononA RicaROO PxEZ [ARO GALLON - AUXILOINGAPACIDAD VaR [RAMIRO VILLEGAS - AUXILIO NCAPACIDAD.VALOR VALOR DESCRIPCION DICIEMBRE NOVIEMBRE 2015, 2018 IPAPELERIA |COMPROBANTES. DILIGENCIAS SINDICALES [TRANSPORTE URBANO JRECARGA cARTUCHO [austos NoraRaLEs [JUEGO LLAVES ARCHIVADOR |DEPRECIACIONES [A DICIEWERE De 2045 — 579008 58 254 91993 [TOTAL GASTOS OPERACIONALES A DIC. 3175 TEs 223,71 75.382 892.53 oA ‘GASTOS NO OPERACIONALES: Comprende ls gastos no relacionados dactamente con el bjt de a Agemicin Sinica. Sus concep son Fanciers gonads @icemtre 3 de 2015, VALOR VALOR DESCRIPCION DICIEMBRE NOVIEMBRE [ND CONISTON EXTRACTOS- BANCO COLPATRIE INDIA COMISION EXIRAGTOS - NCO COLPATRIA IVA COMISION CONSIGNACION NACIONAL - BANCO COLPATRIK |COBRO COWISION NACIONAL - BBNCO COLPATRY [GRAVANIEN MOVIMIENTO FINANCIERO- BANCO COLPATRIA |COMPRA TALONARIO BANCO BOGOTA [CARGO vA CONPRA TALONARIO- BANCO BOGOTA (GO VA COMPRA 1887200 [GRAVANEN MOVIMIENTO FINANCIERO - BANCO BOGOTA 10.135 00 [TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES A DIC. 312015 BE 30 25 weadce)* Presidone NuBIf/ISABEL VERANO GOMEZ Tesora