CIA DE DESARROLLO INTEGRAL S.A.

BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO

Ao 2014
D E TALLE

SALDO LIBROS

AJUSTES DE AUDITORIA

SALDO FINAL

Caja

2,000,000

757,764

757,764

2,000,000

Bancos

1,640,000

130,000

579,456

1,190,544

646,214

9,944

636,270

5,040,000

5,040,000

Deudores

18,001,812

84,286

1,547,170

16,538,928

Inventarios

34,245,000

34,245,000

8,000,000

8,000,000

64,670,000

64,670,000

Equipo Oficina

1,531,200

1,531,200

Equipo Computo

1,800,000

1,800,000

Cuenta Ahorros
Inversiones

Terrenos
Maquinaria

Depreciacion Acumulada
Gastos Pagados * Anticipado

3,615,633

603,329

1,866,667

933,333

Valorizaciones

640,000

Desvalorizaciones

4,218,962
933,334
640,000

4,000

4,000

Obligaciones Financieras

52,000,000

52,000,000

Proveedores

13,329,395

13,329,395

Cuentas por Pagar

4,579,855

452,000

Impuestos Por Pagar

1,024,000

Obligaciones Laborales

2,759,359

69,034

18,241,000

1,474,194

1,966,667

6,094,522
1,024,000

77,500

2,767,825

Obligaciones Financieras
Provision Impuesto de Renta

16,766,806

Capital

6,000,000

6,000,000

Reservas

1,500,000

1,500,000

Superativ * Valorizaciones

Deficit * Desvalorizaciones

Perdidas y Ganancias Ejercicio

4,000
35,409,000

Perdidas y Ganancias Anteriores

SUMAS IGUALES

640,000
4,000

2,861,671

32,547,329

336,437
138,794,679

138,794,679

640,000

336,437

7,119,163

7,119,163

137,229,276 137,229,276

CIA DE DESARROLLO INTEGRAL S.A.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Ao 2014
D E TALLE

VENTAS BRUTAS
Devolucion de Ventas

SALDO LIBROS

AJUSTES DE AUDITORIA

SALDO AJUSTADO

217,365,400

217,365,400

3,517,800

3,517,800

VENTAS NETAS

213,847,600

213,847,600

COSTO DE VENTAS

109,639,665

109,639,665

UTILIDAD BRUTA

104,207,935

104,207,935

Gastos de Administracin

15,389,920

680,829

69,034

16,001,715

Gastos de Ventas

27,368,900

789,406

UTILIDAD OPERACIONAL

61,449,115

-1,470,235

Financieros

8,456,615

3,036,496

Extraordinarios

1,317,500

OTROS INGRESOS

1,975,000

GASTOS DE OPERACIN

28,158,306
-69,034

60,047,914

GASTOS NO OPERACIONALES

11,493,111
1,317,500
101,832

2,076,832

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

53,650,000

-4,506,731

32,798

49,314,135

PROVISION DE IMPUESTOS 34%

18,241,000

-1,532,289

11,151

16,766,806

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

35,409,000

-2,974,442

21,647

32,547,329

CIA DE DESARROLLO INTEGRAL S.A.

BALANCE GENERAL CLASIFICADO
A 31 Diciembre 2014
D E TALLE

ACTIVO
CORRIENTE
Caja
Bancos
Cuenta Ahorros
Inversiones
Deudores
Inventarios
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Maquinaria
Equipo Oficina
Equipo Computo
SUBTOTAL COSTO ADQUISICION
Depreciacion Acumulada
DIFERIDOS
Gastos Pagados * Anticipado

SALDO LIBROS

SALDO AJUSTADO

DIFERENCIA

135,179,046
60,926,812
2,000,000
1,640,000
0
5,040,000
18,001,812
34,245,000

133,002,314
59,650,742
2,000,000
1,190,544
636,270
5,040,000
16,538,928
34,245,000

2,176,732
1,276,070
0
449,456
-636,270
0
1,462,884
0

72,385,567
8,000,000
64,670,000
1,531,200
1,800,000
76,001,200
3,615,633

71,782,238
8,000,000
64,670,000
1,531,200
1,800,000
76,001,200
4,218,962

603,329
0
0
0
0
0
-603,329

1,866,667
1,866,667

933,334
933,334

933,333
933,333

636,000
640,000
-4,000

-636,000
-640,000
4,000

VALORIZACIONES-DESVALORIZACIONES

Valorizaciones
Desvalorizaciones
PASIVO
CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Proveedores
Cuentas por Pagar
Impuestos Por Pagar
Obligaciones Laborales

91,933,609
73,692,609
52,000,000
13,329,395
4,579,855
1,024,000
2,759,359

91,982,548
75,215,742
52,000,000
13,329,395
6,094,522
1,024,000
2,767,825

-48,939
-1,523,133
0
0
-1,514,667
0
-8,466

NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Provision Impuesto de Renta

18,241,000

16,766,806

18,241,000

16,766,806

1,474,194
0
1,474,194
0

PATRIMONIO
Capital
Reservas
Superativ * Valorizaciones
Deficit * Desvalorizaciones
Perdidas y Ganancias Ejercicio
Perdidas y Ganancias Anteriores

43,245,437
6,000,000
1,500,000
0
0
35,409,000
336,437

41,019,766
6,000,000
1,500,000
640,000
-4,000
32,547,329
336,437

2,225,671
0
0
-640,000
4,000
2,861,671
0