PRIMER PARCIAL

CONTABILIDAD FINANCIERA III

Estudiantes:
Luis Alejandro Prez Hernndez ID: 488070
Tutora:
JASLEIDY ASTRID PRADA SEGURA

Bogot Colombia

27 de Marzo de 2016

e Marzo de 2016

Descripcin

Saldo

Nombre Cuenta

Dic-31-2014

CAJA
BANCOS
CUENTAS DE AHORRO
SUB TOTAL DISPONIBLE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
INVERSIONES
CERTIFICADOS
DEUDORES
CLIENTES
ANTICIPO IMPTO.CONTRIBUCIONES
INTERESES POR COBRAR
PROVISION
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS

34,000,000
114,682,625
148,682,625
32,000,000
73,548,630
81,720,700

(8,172,070)
125,000,000

PROVISION INVENTARIOS
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTANGIBLES
TOTAL CORRIENTE
INVERSIONES
APORTES EN SOCIEDADES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENO
EDIFICIO

379,231,255
176,266,045
89,456,000

DEPRECIACION ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO

76,580,200

DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE OFICINA

10,229,845

DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICACIN
DEPRECIACION ACUMULADA
DETERIORO
CARGOS DIFERIDOS
VALORIZACION
DE INVERSIONES

DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

176,266,045

TOTAL ACTIVO

555,497,300

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

PROVEEDORES NACIONALES

77,221,800

CUENTAS POR PAGAR

34,670,000

RETENCION EN LA FUENTE
IMP. INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETENCIONES APORTES NOMINA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
ARRIENDOS
OBLIGACIONES LABORALES
MPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PASIVOS POR IMPUESTOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
APORTES SOCIALES
RESERVAS
REVALORIZACION PATRIMONIO
RESULTADOS EJERCICIO
UTILIDADES ACUMULADAS
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERAVIT POR VALORIZACION
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

15,344,100
4,000,000

11,245,800
142,481,700
250,000,000
19,042,320
171,380,880

440,423,200
582,904,900

Reclasificaciones
Debito

Ajustes

Crdito
34,000,000
114,682,625

148,682,625

81,720,700

Debito

Credito

Estado de Situacin Financ

Apertura 1 de enero de 2
Debito
148,682,625
32,000,000
73,548,630
-

8,172,070
-

125,000,000
379,231,255

176,266,045
89,456,000

176,266,045
-

76,580,200

10,229,845

176,266,045
-

77,221,800
77,221,800

19,344,100
15,344,100
4,000,000

555,497,300

de Situacin Financiera de
ura 1 de enero de 2014
Crdito

77,221,800

34,670,000
19,344,100

11,245,800
142,481,700
142,481,700
250,000,000
19,042,320
171,380,880
440,423,200
582,904,900

ESTADO DE RESULTADOS
EL GANGAZO PAISA
DE 1 AL 31 XXXX
INGRESOS
COSTO DE VENTA
UTILIDAD BRUTA

GASTOS ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD OPERACIONAL
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
25 % RENTA
9% CREE
UTILIAD NETA
RESERVA 10 %
UTILIDAD DE EJERCICIO

RESULTADOS
GAZO PAISA
L 31 XXXX
341,210,000
49,800,000
291,410,000

2,890,000

288,520,000

288,520,000
72,130,000
25,966,800
190,423,200
19,042,320
171,380,880