Вы находитесь на странице: 1из 4

|1одготошено о использованием системьг !

{онсультант[1люс

|!риложение }т[о 1
к положени}о о порядке расчета
собственнь]х средств профессионш!ьньгх
у{астников рьтнка ценньгх бумаг'
управ.1ш!ощих комп11ний инвестиционньгх
фондов, паевьгх инвестиционньж фондов
и негосударственньгх пенсионнь]х фондов

РАсчшт
размера собственнь[х средств
на 31 . 03 . 2010 г.
3акрьптое акционейе "в'юкфилд (апитал''
'ощ.с'"'торидинеского
(полное фирменное наименов{|ние лица)

стоимость Активов
Ёаименование пок'вателя (од €тоимость 1{оэффициент €тоимость,
отроки (руб.) с учетом
коэффициента
(руб.)
2 э 4 5
Бнеоборотнь!е активь!
Фсновньте средства 010 10196000 1 10 196 000
Ёезавертшенное строительство 020 0,5
Аоходгъте вло)кен|б! в матери€шьнь!е ценности 0з0 0,5
[того по сщокам 010 - 0з0 040 10196000 х 10 196 000
[1рограммнь[е средства за вь[четом амортизации)
Р1склточительнь1е права на щограммы 3Бй и базь; 050 0,2
даннь|х (за вьлнетом амортизации)
|{рощаммь: 3Б1!1 и базьл данньтх' на которь1е 060 0,2
организаци'| не имеет иск.]1}очительнь|х прав
[4того по строкам 050 - 060 070 х
Фтлоэкепньпе налоговь|е активь| и па.'1ог на добавленнук) стоимость
Ёшлог на добавленгуо стоимость по щиобретеннь|м 080 1

ценностям, за иск.,1ючением налога на добавленнуло


стоимость по приобретеннь1м ценностям по
операци'!м с имуществом' составля}ощим защьттьтй
инвестиционньтй фонд, под уцравлением организации
Фтлоя<енньте налоговь|е активь1 090 165000 ! 165 000
[4того по сщокам 080 - 090 100 165000 165 000
Финансовь!е вло)кения
бумаги, вк.]1|оченнь!е в котщовсшьнь1е списки
|{енгтьте 110 1

российских фондовьтх бирж


!енньле бумаги, допущеннь!е к торгам российского |2о 1

организатора торговли на рь!нке ценнь1х бумаг без


прохождени'т процед}рь1 листинга' за ис|с]1}очением
ценнь!х бумаг, пред/смощеннь|х в сщоке 140
!енньте бумаги, не допущеннь1е к торгам 1з0 0,5
российского органи3атора торговли на рь1нке ценнь!х
бумаг, за иск.]1|очением ценнь!х бумаг,
предусмощеннь|х в сщоке 140
{еннь;е бумаги аффилированнь1х лиц, за \40 0,1
иск.}т}очением ценнь1х брлаг, вк.'шоченнь1х в
котиров:ш1ьнь!е списки российских фондовьтх бир>к и
акций инфраструкцрнь!х организаций
||одготовлено с использованием системьг |(онсультант[1люс

1 2 -) 4 5

,(оли организации в уставнь{х (складонньтх) 150 0,5


капит€шах инфраструкцрнь|х организаций
3аймьл, щедоставленнь{е организацией !]тя 160
приобретен1'{ ценнь1х бумаг при их р€вмещену|и, если
организаци'| ок'}зь!вает эмитенц ук€ваннь!х ценнь1х
бумаг ус.гуги по их р.вмещению и (или) по
организации |о( р[вмещени'{
3аймьт, щедоставленнь!е для приобретения ценнь1х 170
брлаг у лица' которому организаци'{ ок?}зь1вает
ус]уги по их продая(е
3айльт, щедоставленнь1е по маржин€шьнь!м сделкам 180
|,1ньте займьт' цредоставленнь1е организацией 190 0,1

Банковские вк.]1адь!' за иск.]1|очением банковских 200


вк.]1адов в кредитнь!х организаци'1х, аффилированнь!х
с организацией
Банковские вк.]1адь! в щредитнь1х организациях' 210 0,5
аффилированнь1х с организациой
14носщанньте финансовьле инструменть!, 220
квалифицированнь1е в соответствии с
3аконодательством Российской Федерации в качестве
ценнь!х бумаг, ук€ваннь!е в пункте 3.14 |!оложения
[:[того по сщокам \10 - 220 2зо х
[ебиторская задол)!(енность
11рава (щебования) по сделкам' совер!пеннь1м за счет 240
к.'|иентов органи3ации
3адолженность конщагентов по поставке цен!{ь|х 250 1

бумаг, вк.]1}оченньтх в котщов€}льнь!е списки


российской фондовой биря<и' за иск.]1}очением
задоля(енности' предусмощенной в сщоке 240
3адолженность контрагентов по поставке ценнь1х 260 !

бумаг, догущеннь|х к торгам российского


организатора торговли на рь1нке ценнь!х брлаг без
прохо)кдения процедФь1 листинга' за иск.]!}очением
задолженности' пред/смощенной в сщоках 240 и280
3адол:кенность конщагентов по поставке ценнь1х 270 0,5
бумаг' не догущеннь!х к торгам российского
организатора торговли на рь!нке ценнь!х б1гмаг, за
иск.]1ючением задолженности' щедусмощенной в
строках 240 и280
3адоллсенность конщагентов по поставке ценнь|х 280 0,1
бумаг, вь!гущеннь1х (вьтданнь;х) лицом,
аффилированнь1м с органи3ацией, за иск]люнением
задолженности, щед/смощенной в строках 240 и250
3адолженность контрагентов по поставке 290
иносщаннь{х финансовьтх инсщументов'
квалифицированнь!х в соответствии с
законодательством Российской Федерации в качестве
ценнь1х бумаг, за иск.'1|очением задолженности,
пред/смотренной в сщоке 240
-
3адоля<енность контрагентов по ог1]тате ценнь|х з00
бумаг, переданнь1х организацией по сделке с
ценнь1ми бумагами, а такя(е по перечислени|о
денежнь|х средств в счет сделки с инь1ми
финансовьлми инсщументами' за иск]|к)чением
задолженности, пред/смощенной в сщоке 240
|]одготошено с использовшием системь: |(онсультант|]люс

1 2 -, 4 5

[енежньте средства, переданнь|е брокерам по 310


договорам на брокерское обслуж|8ание
[енежньте средства организации' находящиеся в з20
доверительном управлении
[ебиторская задол)кенность по возврац 3з0
к.]1иринговь1ми организациями средств' переданнь!х
им в качестве обеспечения исг{олнения зак]1{оченнь1х
организацией сделок
[ебиторская задолженность по возврац средств' з40
переданнь|х в качестве в3носов в фондь|, со3даннь1е
к.,1щинговой организацией, при условии' что возврат
так|,о( взносов пре.ц/смотрен документами
к.,1щинговой организации
3аймьт, предоставленнь{е по маржин€шьнь!м сделкам з50
Бачисленное' но не удержанное вознащаждение по з60
договору доверительного управления
3адолженность' возник1|]ая в результате з70
использовани'{ органи3ацией собственнь!х денежнь1х
средств для вь|плать| денежной компенсации
владельцам инвестиционнь1х паев
Ёачисленньте' но не удеря(аннь!е оредства по з80
возмещени}о необходимь!х расходов по договору
доверительного управлени'1
3адолженность к.,1иентов организации по 390 1

депозитарнь|м договорам' договорам по о{1пате ус]уг


специализированного депозитари'{' по договорам на
ведение реесща ипотечного покрь!тия
.{ебиторская задолженность по договорам на ведение 400 1

реестра именнь!х ценнь|х бумаг, реесща владельцев


инвестиционнь|х паев' реестра владельцев ипотечнь|х
сертификатов у{асти'!

[ебиторская 3адол)кенность по вь1плате 410 1

вознафаждения органи3ации по договору о


брокерском обс.гутсивании
3адол>кенность к.,1иентов организации по ог1лате ее 420 !

ус]уг' связа}{нь1х с организацией торговли'


распросранением информации о результат€|х торгов
и обеспечением допуска к у{астию в торгах
3адол:кенность к.]1иентов организации по о!1лате ее 4з0 1

ус]уг' связаннь|х с осуществлением ш1щинговой


деятельности
|!роная дебиторская задол)кенность 440 0,1
[того по строкам 240 - 440 450 х
,(енелсньпе средства
[енея<ньте средства на счетах организации 460 4120 1 4 120
€уммарная стоимость активов (с утетом коэффициентов) 10 365 120
(040+070+ 100 +2з0+ 450+460)
€тоимость активов с у{етом щебований 10 з65 \2о
щ/нктов 4.\ - 4.2 |!оложения
суммА пАссивов
|-{елевое финансиров ание, если условия договора 470 х
целевого финансирования не исполнень1
организацией (для коммерческих организаций)
,{олгосронньте обязательства банкам и инь|м 480 х
к)риди!|еским и физитеским лицам
|{одгшшено с иопользованием системьд !{онсультант|1шс

1 2 ., 4 5
(раткосроннь|е кредить! банков и займь1 490 х
}оридических и физическ!л( лиц
|(редиторская задолженность 500 х
,{оходьт бущших периодов' за иск.,||очением средств' 510 х
по.'ту{еннь!х организацией безвозмездно
Резервьт щедстоящих расходов и гштатежей, а таю!(е 520 х
резервь| по сомнительнь1м долгам
€умма пору{ительств' вь|даннь1х организаци'тм' за 5з0 х
иск.,1!очением вь1даннь1х брокером пору{ительств,
обеспечивалощ|][( исполнение обязательств по
сделкам, совер1шеннь!м на торг'ж организатора
торговли на рь|нке ценнь!х бумаг
€рлма отложеннь1х н[шоговь1х обязательств 540 х
€умма задолженности перед у{астниками 550 х
(унредителями) по вь!!1лате доходов
|!ротие обязательства 560 х
}1того по сщокам: 470 - 560

РАз1у!вР соБствшннь1х сРвдств


€обствентъте средства , 10 365 120

[лавньтй бухгалтер { (арапетян (им Артат:|есович


(растпифров. ка подписи)
за ведение бщгалтерского учета организации)

[енеральньтй директор ш 1{арапетян |(им ' Артатшесович


(наименовш:ие доФ{(ности руководите.'ш (расплифров ка подписи)
:б@данизации)