Вы находитесь на странице: 1из 4

|1одготошено

о использованием

системьг !{онсультант[1люс

|!риложение }т[о 1 к положени}о

собственнь]х

у{астников рьтнка ценньгх бумаг'

управ.1ш!ощих комп11ний инвестиционньгх

фондов, паевьгх инвестиционньж

фондов и негосударственньгх пенсионнь]х фондов

о порядке расчета

средств профессионш!ьньгх

РАсчшт

собственнь[х

31 . 03 .

средств

размера

на

2010 г.

3акрьптое акционейе

"в'юкфилд (апитал''

лица)

торидинеского

'ощ.с'"'

(полное фирменное наименов{|ние

стоимость Активов

Ёаименование пок'вателя

(од

отроки

€тоимость

(руб.)

Бнеоборотнь!е

2

активь!

э

Фсновньте средства

010

10196000

Ёезавертшенное строительство

020

Аоходгъте вло)кен|б! в матери€шьнь!е

0з0

[того по сщокам 010 - 0з0

040

10196000

1{оэффициент

тоимость,

с

учетом

коэффициента

(руб.)

4

5

1

10 196 000

0,5

0,5

 

10 196 000

[1рограммнь[е средства за вь[четом амортизации)

Р1склточительнь1е права на щограммы 3Бй

даннь|х (за вьлнетом амортизации)

|{рощаммь: 3Б1!1 и базьл данньтх' на которь1е

и базь;

050

060

организаци'| не имеет иск.]1}очительнь|х прав

[4того по строкам 050 - 060

070

0,2

0,2

Фтлоэкепньпе налоговь|е активь| и па.'1ог на добавленнук) стоимость

Ёшлог на добавленгуо стоимость по щиобретеннь|м

ценностям, за иск.,1ючением

налога на добавленнуло

стоимость по приобретеннь1м ценностям по

операци'!м с имуществом' составля}ощим защьттьтй инвестиционньтй

фонд, под уцравлением

организации

Фтлоя<енньте налоговь|е активь1

[4того по сщокам

080 - 090

Финансовь!е

|{енгтьте бумаги, вк.]1|оченнь!е в котщовсшьнь1е

списки

российских фондовьтх бирж !енньле бумаги, допущеннь!е к торгам российского

организатора торговли на рь!нке ценнь1х бумаг без

прохождени'т процед}рь1

листинга' за ис|с]1}очением

ценнь!х бумаг, пред/смощеннь|х

!енньте бумаги, не допущеннь1е к торгам российского органи3атора торговли на рь1нке ценнь!х

бумаг, за иск.]1|очением ценнь!х бумаг,

предусмощеннь|х в сщоке 140

{еннь;е бумаги аффилированнь1х лиц, за

иск.}т}очением ценнь1х брлаг, вк.'шоченнь1х

котиров:ш1ьнь!е списки российских фондовьтх бир>к и

акций инфраструкцрнь!х

в сщоке 140

в

организаций

080

1

090

165000

!

165 000

100

165000

165 000

вло)кения

110

1

|2о

1

1з0

0,5

\40

0,1

1

2

,(оли организации в уставнь{х (складонньтх)

150

капит€шах инфраструкцрнь|х организаций

3аймьл, щедоставленнь{е организацией !]тя

160

приобретен1'{ ценнь1х бумаг при их рвмещену|и, если организаци'| ок'}зь!вает эмитенц укваннь!х ценнь1х бумаг ус.гуги по их р.вмещению и (или) по

организации |о( р[вмещени'{

3аймьт, щедоставленнь!е для приобретения ценнь1х брлаг у лица' которому организаци'{ ок?}зь1вает

ус]уги по их продая(е

3айльт, щедоставленнь1е

по маржин€шьнь!м

сделкам

|,1ньте займьт' цредоставленнь1е организацией

Банковские вк.]1адь!' за иск.]1|очением банковских

вк.]1адов в кредитнь!х организаци'1х, аффилированнь!х

с организацией

170

180

190

200

||одготовлено с использованием

-)

4

0,5

0,1

системьг |(онсультант[1люс

5

Банковские вк.]1адь! в щредитнь1х организациях'

210

0,5

аффилированнь1х с организациой

14носщанньте финансовьле инструменть!, квалифицированнь1е в соответствии с

220

3аконодательством Российской Федерации в качестве

ценнь!х бумаг, укваннь!е

в пункте 3.14 |!оложения

[:[того по сщокам

\10 - 220

[ебиторская

11рава (щебования) по сделкам' совер!пеннь1м за счет

к.'|иентов органи3ации

3адолженность конщагентов по поставке цен!{ь|х

бумаг, вк.]1}оченньтх в котщов€}льнь!е

списки

фондовой биря<и' за иск.]1}очением

российской

предусмощенной

3адолженность контрагентов по поставке ценнь1х

бумаг, догущеннь|х к торгам

задоля(енности'

в сщоке 240

российского

2зо

задол)!(енность

240

250

260

х

1

!

организатора торговли на рь1нке ценнь!х брлаг без прохо)кдения процедФь1 листинга' за иск.]!}очением

задолженности' пред/смощенной

в сщоках 240 и280

3адол:кенность

конщагентов по поставке ценнь1х

бумаг' не догущеннь!х к торгам

российского

270

организатора торговли на рь!нке ценнь!х б1гмаг, за

иск.]1ючением задолженности' щедусмощенной в строках 240 и280

0,5

3адоллсенность конщагентов по поставке ценнь|х бумаг, вь!гущеннь1х (вьтданнь;х) лицом, аффилированнь1м с органи3ацией, за иск]люнением задолженности, щед/смощенной в строках 240 и250

280

0,1

3адолженность контрагентов по поставке

290

иносщаннь{х финансовьтх инсщументов'

в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве

квалифицированнь!х

ценнь1х бумаг, за иск.'1|очением задолженности,

пред/смотренной в сщоке 240

- 3адоля<енность

контрагентов по ог1]тате ценнь|х

з00

бумаг, переданнь1х организацией по сделке с ценнь1ми бумагами, а такя(е по перечислени|о денежнь|х средств в счет сделки с инь1ми финансовьлми инсщументами' за иск]|к)чением

задолженности, пред/смощенной в сщоке 240

|]одготошено с использовшием системь: |(онсультант|]люс

 

1

2

-,

4

[енежньте средства, переданнь|е брокерам по

310

договорам на брокерское обслуж|8ание

[енежньте средства организации' находящиеся в

з20

доверительном управлении

 

[ебиторская задол)кенность по возврац

3з0

к.]1иринговь1ми организациями средств' переданнь!х

[ебиторская задолженность по возврац средств'

з40

переданнь|х в качестве в3носов в фондь|, со3даннь1е

к.,1щинговой организацией, при условии' что возврат так|,о( взносов пре.ц/смотрен документами

к.,1щинговой организации

 

3аймьт, предоставленнь{е по маржин€шьнь!м

з50

Бачисленное' но не удержанное вознащаждение по

з60

3адолженность' возник1|]ая в результате

з70

использовани'{ органи3ацией собственнь!х денежнь1х средств для вь|плать| денежной компенсации владельцам инвестиционнь1х паев

Ёачисленньте' но не удеря(аннь!е оредства по

з80

возмещени}о необходимь!х расходов по договору

 

управлени'1

3адолженность к.,1иентов организации по

390

1

депозитарнь|м договорам' договорам по о{1пате ус]уг специализированного депозитари'{' по договорам на ведение реесща ипотечного покрь!тия

 

.{ебиторская задолженность по договорам на ведение

400

1

реестра именнь!х ценнь|х бумаг, реесща владельцев инвестиционнь|х паев' реестра владельцев ипотечнь|х

 

сертификатов у{асти'!

 

[ебиторская 3адол)кенность по вь1плате

410

1

вознафаждения органи3ации по договору о

 

брокерском обс.гутсивании

 

3адол>кенность к.,1иентов организации по ог1лате ее

420

!

ус]уг' связа}{нь1х с организацией торговли'

 

распросранением информации о результат|х

и обеспечением допуска к у{астию

 

3адол:кенность

к.]1иентов организации

по о!1лате ее

4з0

1

ус]уг' связаннь|х с осуществлением ш1щинговой

деятельности

5

|!роная дебиторская

[того

задол)кенность

440

0,1

450

4120

по строкам 240 - 440

х 4 120 1 10 365 120 10 з65 \2о х х
х
4 120
1
10
365 120
10
з65 \2о
х
х

,(енелсньпе средства

460

[енея<ньте средства на счетах организации

€уммарная

стоимость активов утетом коэффициентов)

активов с у{етом щебований

(040+070+ 100 +2з0+ 450+460)

€тоимость

щ/нктов 4.\ - 4.2 |!оложения

суммА пАссивов

470

480

|-{елевое финансиров ание, если условия договора не исполнень1 (для коммерческих организаций)

,{олгосронньте обязательства банкам и инь|м

организацией

целевого финансирования

к)риди!|еским

и

физитеским

лицам

|{одгшшено с иопользованием системьд !{онсультант|1шс

1

(раткосроннь|е кредить! банков и займь1

}оридических

и физическ!л( лиц

2

490

.,

|(редиторская задолженность

500

,{оходьт бущших периодов' за иск.,||очением средств'

510

по.'ту{еннь!х

организацией

безвозмездно

Резервьт щедстоящих

расходов и гштатежей, а таю!(е

резервь| по сомнительнь1м долгам

€умма

пору{ительств' вь|даннь1х организаци'тм' за

иск.,1!очением вь1даннь1х брокером пору{ительств, обеспечивалощ|][(

исполнение обязательств по

520

5з0

сделкам, совер1шеннь!м на торг'ж организатора торговли на рь|нке ценнь!х

бумаг

€рлма

отложеннь1х н[шоговь1х обязательств

540

€умма

задолженности перед у{астниками

550

(унредителями)

по вь!!1лате доходов

|!ротие обязательства

560

}1того по сщокам: 470 - 560

РАз1у!вР соБствшннь1х сРвдств

€обствентъте

средства

[лавньтй бухгалтер

за ведение бщгалтерского

учета организации)

[енеральньтй директор

(наименовш:ие

доФ{(ности руководите.'ш

:б@данизации)

{

ш

,

(арапетян (им

(растпифров.

1{арапетян |(им

(расплифров

5

10 365 120

Артат:|есович

ка подписи)

' Артатшесович

ка подписи)