01

01
01
01
01
01

1/1/2016 01
1/1/2016 01
1/1/2016 01
1/1/2016 01
1/1/2016 01
1/1/2016 01

13
14
15
19
20
21
24

343.68
13561.17
13350.44
2837.58
4100.69
3136.44
3303.83
11669.27
26986.62
21347.42
279.88

ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA

ELECT
ELECT
ELECT
ELECT
ELECT
ELECT

EDELNOR
EDELNOR
EDELNOR
EDELNOR
EDELNOR
EDELNOR

S23
S19
S23
S23
S18
S19

499.21
481.60
440.31
330.04
345.59
740.83

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

769.69
1,251.29
1,787.00
2,117.04
2,462.63
3,277.71

01
01

1/1/2016 01
1/1/2016 01

40
41
572

SERV TELEFONIA ENTEL R1-10579

1,567.65
SERVICIO ENTEL ENTEL PERU S1,568.79

0.00
0.00

1,567.65
3,542.36

MES
01
01
01

FECHA
1/1/2016 01
1/1/2016 01
1/1/2016 01

S/D

ASIENTO
49
50
290

D.

NUMERO

CONCEPTO S.ANTERIOR DEBITO

ENERGIA ELECT LUZ DEL SUR 1,901.69
ENERGIA ELECT LUZ DEL SUR 1,243.49
ENERGIA ELECTRICA LUZ DEL S 158.65

CREDITO
0.00
0.00
0.00

SALDO
1,901.69
3,145.18
3,485.12

MES
01
01

FECHA
1/1/2016 01
1/1/2016 01

S/D

ASIENTO
615
247

D.

NUMERO

CONCEPTO S.ANTERIOR DEBITO

BASE DE SOPOTE UNION DE C 7,250.00
DERCOCENTER VARIOS F10-7048
4,419.27

CREDITO
0.00
0.00

SALDO
7,255.08
11,674.35

MES
01
01
01
01
01
01

FECHA
1/1/2016 01
1/1/2016 01
1/1/2016 01
1/1/2016 01
1/1/2016 01
1/1/2016 01

S/D

ASIENTO
347
348
349
350
351
363

D.

NUMERO

CONCEPTO S.ANTERIOR DEBITO

IMPRESION DE BANNER PUBLIC1,749.60
IMPRESION DE BANNER PUBLIC3,110.40
IMPRESION PUBLICS VIEW SAC10,886.40
F1
IMPRESION PUBLICS VIEW SAC 1,555.20
F1
SERV DE IMPRESION PUBLICS V1,985.02
SERV VIGILANCIA SEGURITY
7,700.00

CREDITO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SALDO
1,749.60
4,860.00
15,746.40
17,301.60
19,286.62
26,986.62

MES
01
01
01
01

FECHA
1/1/2016 01
1/1/2016 01
1/1/2016 01
1/1/2016 01

S/D

ASIENTO
352
353
361
362

D.

NUMERO

CONCEPTO S.ANTERIOR DEBITO

COMISION COMUNICACIONES EIRL
1,092.24
COMISION COMUNICACIONES EIRL
846.50
COMISIONES IPG MEDIABRANDS
1,108.73
COMISIONES IPG MEDIABRANDS
1,053.22

CREDITO
0.00
0.00
0.00
0.00

SALDO
1,092.24
1,938.74
3,047.47
4,100.69

MES
01
01
01
01
01
01
01
01

FECHA
1/1/2016 01
1/1/2016 01
1/1/2016 01
1/1/2016 01
1/1/2016 01
1/1/2016 01
1/1/2016 01
1/1/2016 01

S/D

ASIENTO
354
358
374
357
356
524
525
526

D.

NUMERO

CONCEPTO S.ANTERIOR DEBITO

TRANSP SAN JUAN A MIRAF
1,500.00
TRANSP DE CARGA EMPRESA 1,100.00
BARRANCO SJM TRANSPORTES M900.00
SERVICIO DE TRANSP EMPR
1,600.00
ALQUILER DE GRUA TRANSPOR2,650.44
SERVICIO GRUA HICRATUR S.R.L.
1,650.00
SERVICIOS GRUA HICRATUR SRL.
1,150.00
SERV ICIO GRUA HICRATUR SRL.2,800.00

CREDITO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SALDO
1,500.00
2,600.00
3,500.00
5,100.00
7,750.44
9,400.44
10,550.44
13,350.44

MES
01
01
01
01
01

FECHA
1/1/2016 01
1/1/2016 01
1/1/2016 01
1/1/2016 01
1/1/2016 01

S/D

ASIENTO
359
360
364
365
366

D.

NUMERO

CONCEPTO S.ANTERIOR DEBITO

SERV ALQUILER GRUPO ELECT 3,515.25
SERV DE ALQUILER GRUPO EL 4,500.00
ALQUILER GRUPO ELECT HIDR 3,600.00
GRUA TELESCOPICA EMEMCA SAC
5,188.23
CAMABAJA EMEMCA SAC F1-3158
4,543.94

CREDITO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SALDO
3,515.25
8,015.25
11,615.25
16,803.48
21,347.42

MES
01
01
01
01
01
01
01

FECHA
1/1/2016 01
1/1/2016 01
1/1/2016 01
1/1/2016 01
1/1/2016 01
1/1/2016 01
1/1/2016 01

S/D

ASIENTO
367
368
369
370
371
375
376

D.

NUMERO

CONCEPTO S.ANTERIOR DEBITO

VINYL ADESIVO INVERSIONE 2,907.00
VINNYL INVERSIONES PERUANA2,907.00
VINNYL INVERSIONES PERUANA2,806.00
VINYL INVERSIONES PERUANAS2,806.00
VINYL INVERSIONES PERUANAS1,525.00
THINER INVERSIONES ROLAND 237.29
THINER Y OTROS INVERSIO
372.88

CREDITO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SALDO
2,907.00
5,814.00
8,620.00
11,426.00
12,951.00
13,188.29
13,561.17

MES
6363094
01

FECHA
S/D
ASIENTO
AGUA - ADM - Gastos por Servicio
1/1/2016 01

409

D.

NUMERO

CONCEPTO S.ANTERIOR
SERVICIO AGUA POTABLE Y A

DEBITO
279.88

CREDITO
0.00

SALDO
279.88