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ATMOSPHERA GREEN RESIDENCE

ROD BR 104 KM 118 CEP: 58117-000 - Lagoa Seca/PB CNPJ: 16.848.881/0001-35

ROD BR 104 KM 118 CEP: 58117-000 - Lagoa Seca/PB CNPJ: 16.848.881/0001-35

RELATÓRIO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016

 

Período de 01/02/2016 a 29/02/2016

NOMENCLATURA

RECEITAS

DESPESAS

Previsão de taxas de condominio R$ 76.475,66

Receitas Taxas de Condomínio Multas e Juros Receitas de Consumo de Água Receitas de Taxa Extra para Investimentos Recebimentos do mês de Janeiro/2016 Recebimentos do mês de Março/2016 Taxa de projeto Taxa de instalação de interfone Sub total Recebimento de Inadimplentes

R$

64.502,76

R$

1.125,89

R$

14.410,46

R$

463,50

R$

383,51

R$

1.182,00

R$

754,88

R$

82.823,00

R$

3.563,97

Total

R$

86.386,97

PAGAMENTOS:

Data

Docum.

Cobranças bancárias

R$

479,00

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS:

R$

18.612,99

Salário dos funcionários (01/2016) Vale alimentação (Obrigação do Sindicato) FGTS (01/2016) Contribuição Assistencial dos funcionários Adiantamento salarial (02/2016) INSS (01/2016) PIS (01/2016) IRRF do func. Isaac Gomes (01/2016)

05/02/2016

Recibo

R$

7.902,19

05/02/2016

Boleto

R$

1.411,77

07/02/2016

Boleto

R$

990,79

10/02/2016

Boleto

R$

344,54

15/02/2016

Recibo

R$

3.700,00

20/02/2016

Boleto

R$

4.099,17

20/02/2016

Boleto

R$

123,85

20/02/2016

Boleto

R$

40,68

DESPESAS FIXAS:

R$

41.048,65

Material e manutenção da piscina

26/01/2016

Recibo

R$

1.072,00

Serviço de vigilância armada e desarmada

01/02/2016

Boleto

R$

24.367,64

Serviço do técnologo

05/02/2016

Recibo

R$

1.000,00

Manutenção das máquinas da academia

05/02/2016

Recibo

R$

200,00

Cagepa (01/2016)

05/02/2016

Boleto

R$

1.785,25

Manutenção do motor gerador (01/2016)

05/02/2016

Recibo

R$

440,00

Administração do Condomínio

05/02/2016

Recibo

R$

2.120,00

Retenção de ISS do serviço de vigilância (01/2016)

05/02/2016

Boleto

R$

556,50

Energisa (02/2016)

11/02/2016

Boleto

R$

4.834,73

Caixa do Condomínio (01/2016)

11/02/2016

Recibo

R$

1.000,00

Mensalidade SPC/SERASA

16/02/2016

Boleto

R$

78,00

Retenção de INSS (Serviço de vigilância) (01/2016)

19/02/2016

Boleto

R$

2.900,86

Cagepa (02/2016)

29/02/2016

Boleto

R$

693,67

DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÕES, EXTRAS

R$

10.365,68

Complemento de material de limpeza (01/2016)

28/12/2015

Recibo

R$

340,20

Manutenção da moto (01/2016)

28/12/2015

N. Fiscal

R$

436,00

Projeto arquitetônico do Lote 113

07/01/2016

Recibo

R$

394,00

Compra de material de pintura

16/01/2016

N. Fiscal

R$

486,99

Ressarcimento de pgto feito a maior de consumo de água

26/01/2016

Recibo

R$

514,78

Compra de óleo, lâmpada, e pastilha de freios para moto

26/01/2016

N. Fiscal

R$

333,35

Troca de um pré-filtro e um cesto (piscina)

04/02/2016

N. Fiscal

R$

280,00

Seguro do condomínio (Entrada + 03 parcelas)

10/02/2016

Boleto

R$

571,31

Compra de pneu para moto do condomínio

11/02/2016

C. Fiscal

R$

334,00

Abastecimento de gás (Piscina aquecida)

13/02/2016

N. Fiscal

R$

190,00

Compra de material elétrico

14/02/2016

N. Fiscal

R$

159,70

Abastecimento de gás (Piscina aquecida)

15/02/2016

N. Fiscal

R$

190,00

Troca de motores da churrasqueira elétrica (espaço gourmet)

15/02/2016

Recibo

R$

200,00

Compra de material para limpeza do porcelanato

15/02/2016

N. Fiscal

R$

100,00

Serviço de limpeza de lotes (19h máq. trabalhada)

22/02/2016

Recibo

R$

1.900,00

Compra de pneu para moto XRE

23/02/2016

Recibo

R$

300,00

Troca de película da portaria

24/02/2016

Recibo

R$

400,00

Adesivagem nas motos do condomínio

22/01/2016

Recibo

R$

300,00

Serviço na bomba injetora do gerador (50% do valor total)

24/02/2016

Recibo

R$

800,00

Compra de material de pintura

24/02/2016

N. Fiscal

R$

384,77

Compra de cortinas para bloco de serviço

24/02/2016

Recibo

R$

150,00

Envio de correspondências (editais de convocação)

24/02/2016

Recibo

R$

153,00

Compra de materiais elétricos

25/02/2016

N. Fiscal

R$

220,00

Compra de material de jardinagem

26/02/2016

N. Fiscal

R$

226,50

Compra de botijão P45 Kg

27/02/2016

N. Fiscal

R$

380,00

Compra de cortador de grama e material de jardinagem

29/02/2016

N. Fiscal

R$

621,08

DESPESAS COM INVESTIMENTOS

R$

11.321,33

Compra de moto XRE 300 (Parcela 03 de 03) Horas da escavadeira hidráulica HYUNDAI 220 e transporte Serviço do alambrado de proteção no lago (Parc. 02/03)

06/02/2016

N. Fiscal

R$

4.000,00

11/02/2016

Recibo

R$

6.088,00

18/02/2016

Recibo

R$

1.233,33

RESUMO DO CAIXA (Gerente - Fevereiro/2016) Saldo do mês anterior

R$

-

Mêss atuala ua

R$

1.000,00

Gasolina para máquinas e motos Recarga de cartucho da impressora do bloco adm Compra de filtro de ar Compra de águas minerais Compra de óleo para moto Compra de arame de aço inox

04/01/2016

C. Fiscal

R$

530,00

13/01/2016

Recibo

R$

15,00

15/01/2016

C. Fiscal

R$

20,00

21/01/2016

Recibo

R$

131,50

21/01/2016

N. Fiscal

R$

24,00

21/01/2016

C. Fiscal

R$

40,00

TOTAL

R$

760,50

TOTAL DESPESAS

R$

81.827,65

RESUMO Saldo Anterior Total de Receitas Despesas e Investimentos do Mês:

R$

77.694,18

R$

86.386,97

R$

81.827,65

Aplicação Financeira (Taxa Extra) Saldo em 29/02/2016 - De acordo com a conta corrente

R$

29.254,97

R$

52.998,53

Saldo de Inadimplência Outubro de 2014 Saldo de Inadimplência Novembro de 2014 Saldo de Inadimplência Dezembro de 2014 Saldo de Inadimplência Janeiro de 2015 Saldo de Inadimplência Fevereiro de 2015 Saldo de Inadimplência Março de 2015 Saldo de Inadimplência Abril de 2015 Saldo de Inadimplência Maio de 2015 Saldo de Inadimplência Junho de 2015 Saldo de Inadimplência Julho de 2015 Saldo de Inadimplência Agosto de 2015 Saldo de Inadimplência Setembro de 2015 Saldo de Inadimplência Outubro de 2015 Saldo de Inadimplência Novembro de 2015 Saldo de Inadimplência Dezembro de 2015

R$

226,78

R$

897,62

R$

1.362,84

R$

1.505,90

R$

1.696,44

R$

1.707,62

R$

2.813,55

R$

1.958,78

R$

2.196,98

R$

2.182,61

R$

2.437,23

R$

3.873,61

R$

6.402,26

R$

8.617,58

R$

9.296,20

Saldo de Inadimplência Janeiro de 2016

R$

9.969,98

Saldo de Inadimplência Fevereiro de 2016

R$

11.972,90

Saldo de Inadimplência Acordos

R$

6.487,17

Saldo de Inadimplência Projetos

R$

2.364,00

Saldo de Inadimplência Taxa de Limpeza dos Lotes

R$

347,00

Saldo de Inadimplência da Taxa de Limpeza do Salão de Festas

R$

100,00

Saldo de Inadimplência Instalação de Interfone

R$

280,00

Saldo total de Inadimplência

R$ 78.697,05

Saldo existente entre Total de Inadimplência e Inadimplência Global é referente a Juros, Multa e titulos não localizados. OBS: Os valores da inadimplência estão sendo cobrados diariamente.

PLANILHA DE CONTROLE GLOBAL

Arrec. Prevista

Arrecadado

Despesas

Saldo

Inadimplência

R$

2.407.216,90

R$

2.457.353,60

R$

2.375.089,40

R$

53.009,23

R$

57.887,47

Numero do Celular do Condomínio OI (83) 8876-5617, CLARO (83) 9333-6944

Dúvidas ou sugestões a respeito deste demonstrativo enviar e-mail: maiscondominiopb@gmail.com

Síndico: Carlos Stenio

Hugo Francisco Machado Barros CRC: 007859 O/1