Samir

1105
110505
110510

CAJA
EFECTIVO
CHEQUES

1110
111005
130404
130601
130602
143605
143610

BANCO DE LA REPUBLICA
CUENTA CORRIENTE BANCARIA
TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGAFIN
ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL
ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL
DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA
TARJETAS DE CREDITO

Marrugo
1205
FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS ORDINARIOS
120505
BANCOS
120510
CORPORACIONES FINANCIERAS
120520
COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
120525
BANCO DE LA REPBLICA
120530
TESORERA GENERAL DE LA NACIN
1304
INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA
130401
TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS
POR LA NACION
130402
TITULOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS
POR LA NACION
130403
OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA
151705
DERECHOS DE MONEDAS
151710
DERECHOS DE TASAS DE INTERS