UND

PRODUCTO

PRODUCT

ENERO
UND EST V/DER
VR UND
TOTAL VENTAS

490
40,000
19,600,000

FEBRERO
495
40,000
19,796,000

MARZO

19,993,960

POLITICAS DE PAGO
CONTADO
RECUPE DE CARTERA
CARTERA INCOBRABLE

MES
ENERO
FEBREO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEM
OCTUBR
NOVIEMB
DICIEMB

ENERO
CONTADO
REP CARTERA
CONTADO
REP CART
CONTADO
REP CARTERA
CONTADO
REP CARTERA
CONTADO
REP CARTERA
CONTADO
REP CARTERA
CONTADO
REP CARTERA
CONTADO
REP CARTERA
CONTADO
REP CARTERA
CONTADO
REP CARTERA
CONTADO
REP CARTERA
CONTADO
REP CART

FEBRERO

ABRIL

500
40,000

500

MAYO
505
40,000

JUNIO
510
40,000

515
40,000

INCREMENTO
MENSUAL
1%

JULIO
520
42,400

INCREMENTO
PRECIO
1ER SEMESTRE
2DO TRIMESTRE
40,000
0%
6%

AGOSTO
525
42,400

SEPTIEM
531
42,400

OCTUBRE
536
42,400

NOVIEM
541
42,400

DICIEMBRE
547
42,400

20,193,900

20,395,839

20,599,797

22,054,143

22,274,684

22,497,431

22,722,405

22,949,629

23,179,126

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEM

OCTUBRE

NOVIEM

DICIEMBRE

40%
55%
5%

MARZO

DEUDORES

7,840,000
0

INCOBRABLE

7,840,000
980,000

989,800

11,769,800

999,698

11,887,498

1,009,695

12,006,373

1,019,792

12,126,437

1,029,990

12,247,701

1,102,707

12,432,595

1,113,734

13,243,513

1,124,872

13,375,948

1,136,120

13,509,707

1,147,481

13,644,804

1,158,956
0
0

13,781,252

0
12,748,519
12,748,519

12,812,846

256,256,913

7,918,400

7,997,584

7,997,584

10,887,800
8,077,560

8,077,560

10,996,678
8,158,335

8,158,335

11,106,645
8,239,919
11,217,711

8,239,919

8,821,657
11,329,888

8,821,657

8,909,874
12,129,778

8,909,874

8,998,972

8,998,972

12,251,076
9,088,962

9,088,962

12,373,587
9,179,852

9,179,852

12,497,323
9,271,650
12,622,296

COMERCIALES
7,840,000

TOTAL

980,000
7,918,400
10,780,000

DEUDORES
TOTAL

256,256,913

18,698,400

18,885,384

19,074,238

19,264,980

19,457,630

20,151,545

21,039,652

21,250,049

21,462,549

21,677,175

21,893,946

9,271,650
0
12,748,519

UND
4000

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO

10%

VENTAS ESTIMADAS PROXIMO MES

PRODUCTO
UND EST V/DER
INVT FIN EST
UND A PROD
INVT INC EST
UND EST PRO

ENERO

490
49
539
4,000
-3,461

FEBRERO

495
50
545
49
495

MARZO

500
50
550
50
500

ABRIL

505
51
556
50
505

MAYO

510
51
561
51
510

JUNIO

515
52
567
51
516

JULIO

520
53
573
52
521

AGOSTO

525
53
578
53
526

SEPTIE

531
54
584
53
531

OCTUB

536
54
590
54
536

NOVIEM

541
55
596
54
542

DICIEM

547
55
602
55
547

ENERO

552

2,270

Inventario a 31 de diciembre es de:

Cantidades para elaborar una unidad de cada producto:

MATERIA PRIMA

MATERIA PRIMA

20
4
1
2

UND DE 120 ML
87.5 Ml
18.7 Ml
7 Ml
2 Mg

Lts
Lts
Lts
Lb

3 Lts
1 Lts

0.25 Ml
7 Ml
INVENTARIO DE MP

PRODUCTO UND PROD

ALCOHOL LT
CAN TOT OC
INV FIN EST
MP NECESAR
INV INIC EST
ALC A COMP
Vr *LT
Vr ESTIMADO DE COMPRA
UND PROD
ESENCIA LT
CAN TOT ES
INV FIN EST
MP NECESAR
INV INIC EST
ESENCIA A
Vr * LT
Vr ESTIMADO DE COMPRA
UND PROD
ETILSALI LT
CAN TOT ETI
INV FIN EST
MP NECESAR
INV INIC EST
ETIL A COMP
Vr * LT
Vr ESTIMADO DE COMPRA

PRECIO
25,000 Litro
15,200 Litro
39,500 Litro
28,000 Libra

ENERO
-3,461
0.088
-303
9
-294
20
-314
25,000

FEBRERO
495
0.088
43
9
52
8.7
43
25,000

MARZO
500
0.088
44
9
53
8.8
44
25,000

-7,853,130

1,085,844

-3,461
0.0187
-65
2
-63
4
-67
15,200

495
0.0187
9
2
11
2
9
15,200

-1,016,253

-3,461
0.007
-24
1
-24
1
-25
39,500
-968,936

ABRIL

MAYO

JUNIO

32,000 Litro
72,000 Litro

20%

505
0.088
44
9
53
8.8
44
25,000

510
0.088
45
9
54
8.9
45
25,000

516
0.088
45
9
54
9.0
45
25,000

JULIO
521
0.088
46
9
55
9.1
46
25,000

AGOSTO
526
0.088
46
9
55
9.2
46
25,000

SEPTIEM
531
0.088
46
9
56
9.3
47
25,000

OCTUBRE
536
0.088
47
9
56
9.4
47
25,000

NOVIEM
542
0.088
47
10
57
9.5
48
25,000

DICIEM

1,096,702

1,107,669

1,118,746

1,129,933

1,141,233

1,152,645

1,164,171

1,175,813

1,187,571

1,950,610

500
0.0187
9
2
11
2
9
15,200

505
0.0187
9
2
11
2
9
15,200

510
0.0187
10
2
11
2
10
15,200

516
0.0187
10
2
12
2
10
15,200

521
0.0187
10
2
12
2
10
15,200

526
0.0187
10
2
12
2
10
15,200

531
0.0187
10
2
12
2
10
15,200

536
0.0187
10
2
12
2
10
15,200

542
0.0187
10
2
12
2
10
15,200

547
0.0187
10
8
19
2
17
15,200

141,093

142,504

143,929

145,368

146,822

148,290

149,773

151,270

152,783

154,311

253,459

495
0.007
3
1
4
1
3
39,500

500
0.007
4
1
4
1
4
39,500

505
0.007
4
1
4
1
4
39,500

510
0.007
4
1
4
1
4
39,500

516
0.007
4
1
4
1
4
39,500

521
0.007
4
1
4
1
4
39,500

526
0.007
4
1
4
1
4
39,500

531
0.007
4
1
4
1
4
39,500

536
0.007
4
1
5
1
4
39,500

542
0.007
4
1
5
1
4
39,500

547
0.007
4
3
7
1
6
39,500

137,251

138,623

140,009

141,409

142,824

144,252

145,694

147,151

148,623

150,109

246,557

547
0.088
48
40
88
9.6
78
25,000

ENERO
2,270
0.088
199

2,270
0.0187
42

2,270
0.007
16

UND PROD
COLOR LB
CAN TOT CO
INV FIN EST
MP NECESAR
INV INIC EST
COL A COMP
Vr * LB
Vr ESTIMADO DE COMPRA
UND PROD
AGUA LT
CAN TOT AG
INV FIN EST
MP NECESAR
INV INIC EST
AGUA A COM
Vr * LT
Vr ESTIMADO DE COMPRA
UND PROD
BUTIL LT
CAN TOT BUT
INV FIN EST
MP NECESAR
INV INIC EST
BUTL A COM
Vr * LT
Vr ESTIMADO DE COMPRA
TOTAL
Vr TOTAL DE COMPRA

-3,461
0.004
-14
0
-13
2
-15
28,000

495
0.004
2
0
2
0
2
28,000

500
0.004
2
0
2
0
2
28,000

505
0.004
2
0
2
0
2
28,000

510
0.004
2
0
2
0
2
28,000

516
0.004
2
0
2
0
2
28,000

521
0.004
2
0
3
0
2
28,000

526
0.004
2
0
3
0
2
28,000

531
0.004
2
0
3
0
2
28,000

536
0.004
2
0
3
0
2
28,000

542
0.004
2
0
3
0
2
28,000

547
0.004
2
2
4
0
4
28,000

-432,480

55,595

56,151

56,713

57,280

57,853

58,431

59,015

59,606

60,202

60,804

99,871

-3,461
0.00025
-1
0.0
-1
3
-3.8
32,000

495
0.00025
0
0.0
0
0.0
0
32,000

500
0.00025
0
0.0
0
0.0
0
32,000

505
0.00025
0
0.0
0
0.0
0
32,000

510
0.00025
0
0.0
0
0.0
0
32,000

516
0.00025
0
0.0
0
0.0
0
32,000

521
0.00025
0
0.0
0
0.0
0
32,000

526
0.00025
0
0.0
0
0.0
0
32,000

531
0.00025
0
0.0
0
0.0
0
32,000

536
0.00025
0
0.0
0
0.0
0
32,000

542
0.00025
0
0.0
0
0.0
0
32,000

547
0.00025
0
0.1
0
0.0
0
32,000

-122,891

3,971

4,011

4,051

4,091

4,132

4,174

4,215

4,258

4,300

4,343

7,134

-3,461
0.007
-24
1
-24
1
-24.5
72,000

495
0.007
3
1
4
1
3
72,000

500
0.007
4
1
4
1
4
72,000

505
0.007
4
1
4
1
4
72,000

510
0.007
4
1
4
1
4
72,000

516
0.007
4
1
4
1
4
72,000

521
0.007
4
1
4
1
4
72,000

526
0.007
4
1
4
1
4
72,000

531
0.007
4
1
4
1
4
72,000

536
0.007
4
1
5
1
4
72,000

542
0.007
4
1
5
1
4
72,000

547
0.007
4
3
7
1
6
72,000

-1,766,161
ENERO
-12,159,852

250,178
FEBRERO
1,673,932

252,680
MARZO
1,690,671

255,207
ABRIL
1,707,578

257,759
MAYO
1,724,653

260,337
JUNIO
1,741,900

262,940
JULIO
1,759,319

265,569
AGOSTO
1,776,912

268,225
SEPTIEM
1,794,681

270,907
OCTUBRE
1,812,628

273,616
NOVIEM
1,830,754

2,270
0.004
9

2,270
0.00025
1

2,270
0.007
16

449,421
DICIEM
3,007,052

TOTAL MP
8,360,229

POLITICA DE PAGO A PROVEEDORES

CONTADO
50%
PAGO A PROVEEDORES
50%

L'FEMMEN CI
CEDULA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESCALONADOS
MES
ENERO
FEBREO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ACREEDORES
TOTAL

ENERO
CONTADO
PAG PROV
CONTADO
PAG PROV
CONTADO
PAG PROV
CONTADO
PAG PROV
CONTADO
PAG PROV
CONTADO
PAG PROV
CONTADO
PAG PROV
CONTADO
PAG PROV
CONTADO
PAG PROV
CONTADO
PAG PROV
CONTADO
PAG PROV
CONTADO
PAG PROV

FEBRE

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOS

SEPTI

OCTUB

NOVIE

DICIEM

ACREED

TOTAL

-6,079,926

-6,079,926

0
836,966

836,966

-6,079,926

-6,079,926
845,335

845,335

836,966

836,966
853,789

853,789

845,335

845,335
862,327

862,327

853,789

853,789
870,950

870,950

862,327

862,327
879,660

879,660

870,950

870,950
888,456

888,456

879,660

879,660
897,341

897,341

888,456

888,456
906,314

906,314

897,341

897,341
915,377

915,377

906,314

906,314
1,503,526

1,503,526

915,377

-6,079,926

-5,242,960

1,682,301

1,699,124

1,716,116

1,733,277

1,750,610

1,768,116

1,785,797

1,803,655

1,821,691

2,418,903

915,377
0

1,503,526

1,503,526

1,503,526

8,360,229

NOMINA MENSUAL
SERVICIOS GENERALES Y CELADOR
VENDEDORES
OPERARIO
INGENIEROS
ADMINISTRATIVO

TOTAL
2
2
5
2
4

TRM 2200

OPERARIOS/SERVICIOS GENERALES
%
COSTO $
COSTO USD

INGENIEROS Y VENDEDORES
%
COSTO $
COSTO USD

ADMINISTARTIVO
COSTO $
COSTO USD

Salario Base

1.0000

433,700

197.14

1.0000

900,000

409.09

1.0000

1,400,000

636.36

+ Contribucin al sistema general de pensiones

0.1163

50,418

22.92

0.1163

104,625

47.56

0.1163

162,750

73.98

+ Contribucin al sistema general de seguridad social en salud

0.0900

39,033

17.74

0.0900

81,000

36.82

0.0900

126,000

57.27

+ Contribucin al sistema general de riesgos profesionales

0.0450

19,517

8.87

0.0450

40,500

18.41

0.0450

63,000

28.64

+ Subsidio de transporte

0.1171

50,786

23.08

0.0000

0.00

0.0000

0.00

+ Subsidio familiar

0.0900

39,033

17.74

0.0900

81,000

36.82

0.0900

126,000

57.27

632,486

287.49

1,207,125

548.69

1,877,750

853.52

COSTO TOTAL MENSUAL

+ Total Anual Prima de Servicios (1/2 salario c/semestre)

1.0000

433,700

197.14

1.0000

900,000

409.09

1.0000

900,000

409.09

+ Total Anual Cesantas ( 1 salario + intereses 12% anual)

1.1200

485,744

220.79

1.1200

1,008,000

458.18

1.1200

1,568,000

712.73

+ Vacaciones remuneradas (15 das)

0.5000

216,850

98.57

0.5000

450,000

204.55

0.5000

700,000

318.18

21,225,365

9647.89

42,781,500

19446.14

60,549,000

27522.27

TOTAL ANUAL
/12 = TOTAL MENSUAL

1.7300

1,768,780

803.99

1.7300

3,565,125

1620.51

1.7300

5,045,750

2293.52

/365 = TOTAL DIARIO

0.0567

58,152

26.43

0.0567

117,210

53.28

0.0567

165,888

75.40

0.86%

7,269
8,843,902

3.30
4019.96

0.86%

14,651
7,130,250

6.66
3241.02

0.86%

20,736
20,183,000

9.43
9174.09

/8 = TOTAL HORA
TOTAL
TOTAL NOMINA MENSUAL

$ 36,157,151.9750

16,435.0691 USD

UNIDAD
TIEMPO
PRECIO

OPERARIOS

PERFUMES

0.0025

UNIDAD
TIEMPO
PRECIO

INGENIEROS

PERFUMES

7,269

0.0025

14,651

75
30000

CEDULA PRESUPUESTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA OPERARIOS

ENERO
UND ESTIM PRO
CANT HR * UND
TOTAL HRS
VR * HR

TOTAL MOD
VR TOTAL

-3,461
0.0025
-9
7,269
-62,886

FEBRERO

495
0.0025
1
7,269
9,003

MARZO

500
0.0025
1
7,269
9,093

ABRIL

505
0.0025
1
7,269
9,183

MAYO

510
0.0025
1
7,269
9,275

JUNIO

516
0.0025
1
7,269
9,368

JULIO

521
0.0025
1
7,269
9,462

AGOSTO

SEPTIEMBRE

526
0.0025
1
7,269
9,556

531
0.0025
1
7,269
9,652

OCTUBRE

536
0.0025
1
7,269
9,748

NOVIEMBRE

542
0.0025
1
7,269
9,846

DICIEMBRE

547
0.0025
1
7,269
9,944

104,131

-314,429

CEDULA PRESUPUESTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA INGENIEROS

ENERO

TOTAL MOD

-3,461
0.0025
-9
14,651
-126,752

VR TOTAL

-253,503

TOTAL MOD

-567,932

UND ESTIM PRO

CANT HR * UND
TOTAL HRS
VR * HR

FEBRERO

-3,461
0.0025
-9
14,651
-126,752

MARZO

-3,461
0.0025
-9
14,651
-126,752

ABRIL

-3,461
0.0025
-9
14,651
-126,752

MAYO

-3,461
0.0025
-9
14,651
-126,752

JUNIO

-3,461
0.0025
-9
14,651
-126,752

JULIO

-3,461
0.0025
-9
14,651
-126,752

AGOSTO

-3,461
0.0025
-9
14,651
-126,752

SEPTIEMBRE

-3,461
0.0025
-9
14,651
-126,752

OCTUBRE

-3,461
0.0025
-9
14,651
-126,752

NOVIEMBRE

-3,461
0.0025
-9
14,651
-126,752

DICIEMBRE

-3,461
0.0025
-9
14,651
-126,752

-1,394,267

TRM

2200

SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS
$
USD
Agua
Tarifa Media Bsica ($/M3)
Alcantarillado
Tarifa Media Bsica ($/M3)
Aseo
Pequeos Productores ($/M3)
Gas Natural
Costo Variable ($/M3)
Energa Elctrica
Tensin 3 ($/Kwh)
Telfono
Cargo de Conexin
Costo Variable $/IMPULSOS
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS
MES

CANTIDAD

TOTAL MES
$
USD

$ 2,706

1.23 USD

120

$ 324,720

147.60 USD

$ 1,276

0.58 USD

120

$ 153,120

69.60 USD

$ 7,260

3.30 USD

120

$ 871,200

396.00 USD

$ 484

0.22 USD

87

$ 42,108

19.14 USD

$ 176

0.08 USD

3000

$ 528,000

240 USD

$ 70,312
$ 129

31.96 USD
0.06 USD

1
9800

$ 70,312
$ 1,265,572

31.96 USD
575.26 USD

$ 3,255,032

USD 1,480

ARRIENDO
TOTAL FABRICA
TIPO PREDIO

620

PRECIO PROMEDIO
$
$ 34,186

USD
15.4 USD

M2

TOTAL
$
$ 21,195,320

USD
9,548 USD

El area productiva utiliza el

MOI
MPI

GGP

TOTAL CIF
TOTAL CIF UND

80%

Aseo
Celador
Empaque
Etiquetas
Piedras
Envase
Embalaje
Depreciacion
Mantenimiento
Arriendo
servicios

del total de la fabrica

1,768,780
1,768,780
150
100
320
750
250
1,000,000
83,333
16,956,256
2,604,026
24,181,746

DEPRECIACION MENSUAL
Vehiculos
Tanques mescaldo
TOTAL
MANTENIMIENTO MENSUAL
Tanques mescaldo
Vehiculos
TOTAL

416,667
583,333
1,000,000
56,667
26,667
83,333

49351

CEDULA PRESUPUESTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

PERFUME
ENERO
FEBRERO
TOTAL UND A PRODU
-3,461
495
VALOR POR UNIDAD
49,351
49,351
CIF ESTIMADOS
-170,777,904 24,447,987

MARZO
500
49,351
24,692,467

ABRIL
505
49,351
24,939,391

MAYO
510
49,351
25,188,785

JUNIO
516
49,351
25,440,673

JULIO
521
49,351
25,695,080

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

526
531
536
542
547
49,351
49,351
49,351
49,351
49,351
25,952,031
26,211,551 26,473,666 26,738,403 27,005,787 112,007,917

DIVERSOS

DEPRECIACION
2,800,000
200,000
250,000
68,000
3,318,000

GAST DE REPRESENTACIO
ELEMENTOS DE ASEO/CAFETERIA
UTILES Y PAPELERIA
ACEITES Y LUBRICANTES
TOTAL

MUEBLES Y ENSERES
TOTAL

SEMESTRE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

888,889
43,333
932,222

COMPUTADORES

COMPUTADOR
MUEBLES Y ENSERES
TOTAL

ANUAL

120,000
0
120,000

120,000
250,000
370,000

321141503

327582458

TOTAL DE LAS VENTAS

administracion utiliza
de la planta fisica

249300000

254286000

259387120

264566393

269863880

275242678

296693782

302636721

308670505

314879343

3444250384

0.20

SERVICIOS

480000

ARRIENDO

1200000

SEGUROS

1083923

CEDULA PRESUPUESTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LABORAL VENTAS
PUBLICIDAD
ESTUDIO DE MERCADO
LABORAL ADMON
DIVERSOS
ARRIENDOS
SERVICIOS
HONORARIOS
PROVISIONES
SEGUROS
DEPRECIACIONES
MANT Y REPARA
TOTAL GTOS ADMON

ENERO
FEBRERO
7,130,250
7,130,250
4,000,000
4,000,000
15,000,000 20,183,000
20,183,000
3,318,000
3,318,000
4,239,064
4,239,064
391,115
391,115
850,000
850,000
980,000
989,800
100,000
100,000
932,222
932,222
49,993,402
35,003,202

MARZO
7,130,250
4,000,000

ABRIL
7,130,250
4,000,000
-

20,183,000
3,318,000
4,239,064
391,115
850,000
999,698
100,000
932,222

20,183,000
3,318,000
4,239,064
391,115
850,000
1,009,695
100,000
932,222

35,013,100

MAYO
7,130,250
4,000,000
20,183,000
3,318,000
4,239,064
391,115
850,000
1,019,792
100,000
932,222
-

35,023,097

JUNIO
7,130,250
4,000,000

35,033,194

JULIO
7,130,250
4,000,000

20,183,000
20,183,000
3,318,000
3,318,000
4,239,064
4,239,064
391,115
391,115
850,000
850,000
1,029,990
1,102,707
100,000
100,000
932,222
932,222
120,000 35,163,391
35,116,109

AGOSTO
7,130,250
4,000,000

SEPTIEM
7,130,250
4,000,000
-

20,183,000
3,318,000
4,239,064
391,115
850,000
1,113,734
100,000
932,222

20,183,000
3,318,000
4,239,064
391,115
850,000
1,124,872
100,000
932,222

35,127,136

OCTUB
7,130,250
4,000,000
20,183,000
3,318,000
4,239,064
391,115
850,000
1,136,120
100,000
932,222
-

35,138,273

NOVIEM
7,130,250
4,000,000
20,183,000
3,318,000
4,239,064
391,115
850,000
1,147,481
100,000
932,222
-

35,149,522

DICIEMB
7,130,250
4,000,000

35,160,883

20,183,000
242196000
3,318,000
4,239,064
391,115
850,000
1,158,956
100,000
932,222
370,000 TOTAL GAS ADMON
35,542,358
242,196,000

AMORTIZACION CREDITO EN PESOS BANCO DE BOGOTA

PRESTAMO
INTERES
CUOTA
N PERIODOS

N PERIODOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

$ 100,000,000
2.25% TEMV
$ 3,053,533 MES
60

VR CUOTA
0
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7
3,053,532.7

ABONO CAPITAL
0
803,532.7
821,612.2
840,098.5
859,000.7
878,328.2
898,090.6
918,297.7
938,959.4
960,085.9
981,687.9
1,003,775.9
1,026,360.8
1,049,453.9
1,073,066.6
1,097,210.6
1,121,897.9
1,147,140.6
1,172,951.3
1,199,342.7
1,226,327.9
1,253,920.2
1,282,133.4
1,310,981.4
1,340,478.5
1,370,639.3
1,401,478.7
1,433,012.0
1,465,254.7
1,498,223.0
1,531,933.0
1,566,401.5
1,601,645.5
1,637,682.5
1,674,530.4
1,712,207.3
1,750,732.0
1,790,123.4
1,830,401.2
1,871,585.2
1,913,695.9
1,956,754.1
2,000,781.0
2,045,798.6
2,091,829.1
2,138,895.2
2,187,020.4
2,236,228.3
2,286,543.5
2,337,990.7
2,390,595.5
2,444,383.9
2,499,382.5
2,555,618.6
2,613,120.1
2,671,915.3
2,732,033.4
2,793,504.1
2,856,357.9
2,920,626.0
2,986,340.1

INTERES
0
2,250,000.0
2,231,920.5
2,213,434.2
2,194,532.0
2,175,204.5
2,155,442.1
2,135,235.1
2,114,573.4
2,093,446.8
2,071,844.9
2,049,756.9
2,027,171.9
2,004,078.8
1,980,466.1
1,956,322.1
1,931,634.9
1,906,392.2
1,880,581.5
1,854,190.1
1,827,204.9
1,799,612.5
1,771,399.3
1,742,551.3
1,713,054.2
1,682,893.4
1,652,054.1
1,620,520.8
1,588,278.0
1,555,309.8
1,521,599.8
1,487,131.3
1,451,887.2
1,415,850.2
1,379,002.4
1,341,325.4
1,302,800.8
1,263,409.3
1,223,131.5
1,181,947.5
1,139,836.8
1,096,778.7
1,052,751.7
1,007,734.1
961,703.7
914,637.5
866,512.4
817,304.4
766,989.3
715,542.0
662,937.2
609,148.9
554,150.2
497,914.1
440,412.7
381,617.5
321,499.4
260,028.6
197,174.8
132,906.7
67,192.7

SALDO
100,000,000.0
99,196,467.3
98,374,855.0
97,534,756.5
96,675,755.8
95,797,427.6
94,899,336.9
93,981,039.3
93,042,079.9
92,081,994.0
91,100,306.1
90,096,530.2
89,070,169.4
88,020,715.5
86,947,648.8
85,850,438.2
84,728,540.3
83,581,399.7
82,408,448.4
81,209,105.8
79,982,777.9
78,728,857.7
77,446,724.2
76,135,742.8
74,795,264.3
73,424,625.0
72,023,146.3
70,590,134.3
69,124,879.6
67,626,656.6
66,094,723.7
64,528,322.2
62,926,676.7
61,288,994.2
59,614,463.8
57,902,256.5
56,151,524.5
54,361,401.1
52,530,999.9
50,659,414.6
48,745,718.7
46,788,964.6
44,788,183.6
42,742,385.0
40,650,555.9
38,511,660.7
36,324,640.3
34,088,411.9
31,801,868.5
29,463,877.8
27,073,282.3
24,628,898.4
22,129,515.8
19,573,897.2
16,960,777.1
14,288,861.9
11,556,828.5
8,763,324.4
5,906,966.5
2,986,340.5
0

AMORTIZACION CREDITO EN DOLARES

TRM
PRESTAMO
INTERES
CUOTA
N PERIODOS

N PERIODOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

2,200.0
USD 45,455
2.25% TEMV
USD 1,388 MES
60

VR CUOTA
0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0
1,388.0

ABONO CAPITAL
0
365.2
373.5
381.9
390.5
399.2
408.2
417.4
426.8
436.4
446.2
456.3
466.5
477.0
487.8
498.7
510.0
521.4
533.2
545.2
557.4
570.0
582.8
595.9
609.3
623.0
637.0
651.4
666.0
681.0
696.3
712.0
728.0
744.4
761.2
778.3
795.8
813.7
832.0
850.7
869.9
889.4
909.4
929.9
950.8
972.2
994.1
1,016.5
1,039.3
1,062.7
1,086.6
1,111.1
1,136.1
1,161.6
1,187.8
1,214.5
1,241.8
1,269.8
1,298.3
1,327.6

INTERES
0
1,022.7
1,014.5
1,006.1
997.5
988.7
979.7
970.6
961.2
951.6
941.7
931.7
921.4
910.9
900.2
889.2
878.0
866.5
854.8
842.8
830.5
818.0
805.2
792.1
778.7
765.0
750.9
736.6
721.9
707.0
691.6
676.0
659.9
643.6
626.8
609.7
592.2
574.3
556.0
537.2
518.1
498.5
478.5
458.1
437.1
415.7
393.9
371.5
348.6
325.2
301.3
276.9
251.9
226.3
200.2
173.5
146.1
118.2
89.6
60.4

SALDO
45,454.5
45,089.3
44,715.8
44,334.0
43,943.5
43,544.3
43,136.1
42,718.7
42,291.9
41,855.5
41,409.2
40,953.0
40,486.4
40,009.4
39,521.7
39,022.9
38,513.0
37,991.5
37,458.4
36,913.2
36,355.8
35,785.8
35,203.1
34,607.2
33,997.8
33,374.8
32,737.8
32,086.4
31,420.4
30,739.4
30,043.1
29,331.1
28,603.0
27,858.6
27,097.5
26,319.2
25,523.4
24,709.7
23,877.7
23,027.0
22,157.1
21,267.7
20,358.3
19,428.4
18,477.5
17,505.3
16,511.2
15,494.7
14,455.4
13,392.7
12,306.0
11,195.0
10,058.9
8,897.2
7,709.4
6,494.9
5,253.1
3,983.3
2,685.0
1,357.4

60

1,388.0

1,357.4

30.5

TARIFA AEREA
TASA ALAICO

2050

Se realizara una exportacion de 25.000 unidades de perfumes, en cajas de 30cm de alto, por 30cm de ancho y 50 cm de largo con capacidad de
24 unidades cada una.

kilos por caja 7.5

Total cajas a exportar 1,042
valor por kilo USD 1.30

costo felete USD USD 10,156.250

costo felete $ $ 20,820,313

PRECIO
TRM

2200

COSTOS DE PRODUCCION

MATERIA PRIMA DIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

COSTOS DE EXPORTACION

PUBLICIDAD
ESTUDIO DE MERACADO
COSTOS DIRECTOS

COSTOS DIRECTOS

COSTOS DE FINANCIACION

UNITARIZACION
EMBALAJE
EMPAQUE
MANIPULEO DE EMBARQUE
PAPELERIA
TRANSPORTE PUNTO EMBARQUE
COMUNICACIONES
SALARIOS ADMINISTRATIVOS
DOCUMENTACION

PRESTAMO COLOMBIA
SUB TOTAL

IMPUESTOS

13% IVA
15% GRAVAMEN
PRECIO UNITARIO

UTILIDAD

20%
VALOR FOB
.+ FLETE
.+ SEGURO
VALOR CIF
PRECIO UNITARIO

7% VR FOB

FOB

$
-$ 12,159,852
-$ 567,932
-$ 170,777,904
$ 30,993,402
-$ 152,512,286

USD
-USD 5,527.21
-USD 258.15
-USD 77,626.32
USD 14,087.91
-USD 69,323.77

$ 4,000,000
$ 15,000,000
$ 5,300,000
-$ 865,128
-$ 519,077
$ 250,000
$ 50,000
$ 180,000
$ 150,000
$ 1,009,150
$ 50,000
$ 24,604,946

USD 1,818.18
USD 6,818.18
USD 2,409.09
-USD 393.24
-USD 235.94
USD 113.64
USD 22.73
USD 81.82
USD 68.18
USD 458.70
USD 22.73
USD 11,184.07

$ 3,053,533

USD 1,387.97

-$ 124,853,808
-$ 16,230,995
-$ 18,728,071
$ 46,182

-USD 56,751.73
-USD 7,377.72
-USD 1,106.66
USD 18.85

$ 55,418
25,000
$ 1,385,456,540
$ 20,820,313
$ 96,981,958
$ 1,503,258,811

USD 22.62
USD 25,000.00
USD 565,547.69
USD 10,156.25
USD 39,588.34
USD 615,292.28

$ 55,418

USD 22.62

CIF

$ 60,130

USD 24.61