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Профессиональный Документы
Культура Документы
Item
Fecha
DIA
MES
AO
2016
Para
De
Autorizacin
:
:
:
Motivo
DESCRIPCIN Y ESPECIFICACIONES
CANTIDAD
Monto
130.00
TOTAL:
Observaciones:
FORMATO N 01 A
Fecha
2
3
4
5
MES
AO
15
2015
Para
De
Autorizacin
:
:
:
Motivo
Item
1
DIA
DESCRIPCIN Y ESPECIFICACIONES
Pago de Telefono Fijo
Mes de marzo
Mes de abril
Pago de RPM
Monitora
Administracin
Secretara
Monto
126.20
184.55
49.36
53.23
51.35
TOTAL A PAGAR:
Observaciones:
Se requiere el pago de los servicios utilizados el
mes de marzo.
FORMATO N 01 A
Item
Fecha
DIA
MES
AO
2016
Para
De
Autorizacin
:
:
:
Motivo
DESCRIPCIN Y ESPECIFICACIONES
CANTIDAD
TOTAL:
Observaciones:
Monto
130.00
130.00
FORMATO N 01 A
Item
Fecha
DIA
MES
AO
2016
Para
De
Autorizacin
:
:
:
Motivo
DESCRIPCIN Y ESPECIFICACIONES
CANTIDAD
TOTAL:
Observaciones:
Monto
2,235.55
2,235.55
REQUERIMIENTO N010-2016
Fecha
DIA
MES
AO
17
16
Proyecto
Para:
De:
Participantes :
Actividad a realizar
COORDINACIONES CON CO-EJECUTOR TERRA NOUVA ACERCA DE ACT. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3.
(Dias 18 y 21 de Marzo 2016)
DESCRIPCIN
TRANSPORTE TERRESTRE:
Pasaje Satipo - Lima 17/3/2016
Pasaje Lima - Satipo 18/3/2016
Pasaje Satipo - Lima 20/3/2016
Pasaje Lima - Satipo 21/3/2016
Movilidad local en Lima
ALIMENTACION:
Alimentacion (2 DIA D/A/C)
ALOJAMIENTO:
Hospedaje x 2 dia
TOTAL:
Unidad
Cant.
Pasaje
Pasaje
Pasaje
Pasaje
3
2
2
3
70.00
70.00
70.00
70.00
80.00
Personas
80.00
Personas
120.00
Parcial S/.
780.00
210.00
140.00
140.00
210.00
80.00
240.00
240.00
360.00
360.00
1,380.00
FORMATO N 01 A
Fecha
Para
De
Autorizacin
Item
Motivo
DIA
MES
AO
16
2016
:
:
:
DESCRIPCIN Y ESPECIFICACIONES
CANTIDAD
Monto
S/. 207.00
Elabracion de Break
TOTAL: S/.
Observaciones:
207.00
DIA
MES
AO
22
03
2016
Fecha
PROYECTO
Para:
DE:
Autorizacin:
CUENTA:
CARE
Cantidad
CONCEPTO
A Pagar
3,623.38 04-473-865209
1,449.54 04-010-584073
214.30
150.00
Observaciones
828.19 525-27887273-0-70
2,588.12 525-31246186-0-12
2,174.04
1,118.50 525-33862459-0-12
167.00
116.00
1,449.34
3,105.75
16,984.16
PROYECTO
DE
MOTIVO DE GASTO
PARTIDA PRESUPUESTAL :
FECHA
PART.
PRESUP.
DOCUMENTO
TIPO
DOC.
SERIE
RUC
TRANSPORTE TERRESTRE:
17-Mar
B.V.
018
059886
20267811246.00
17-Mar-16
B.V.
018
059887
20267811246.00
17-Mar-16
B.V.
018
059888
20267811246.00
18-Mar-16
B.V.
018
059890
20267811246.00
18-Mar-16
B.V.
018
059889
20267811246.00
20-Mar-16
B.V.
018
059957
20267811246.00
20-Mar-16
B.V.
018
059958
20267811246.00
21-Mar-16
B.V.
018
059960
20267811246.00
21-Mar-16
B.V.
018
059961
20267811246.00
21-Mar-16
B.V.
018
059959
20267811246.00
21-Mar-16
DD.JJ
001
001873
20360328717.00
18-Mar-16
B.V.
012530
10072718441
18-Mar-16
B.V.
001
012531
10072718441
21-Mar-16
B.V.
001
013646
10468258604
21-Mar-16
B.V.
001
009041
20517117855
21-Mar-16
B.V
001
051186
15164740452
18-Mar-16
Factura
001
267863
20100809321
18-Mar-16
B.V
002
040512
15504286484
18-Mar-16
B.V
002
007223
15546533791
18-Mar-16
B.V
001
395168
15506465301
21-Mar-16
Factura
001
268360
20100809321
21-Mar-16
Factura
001
268274
20100809321
21-Mar-16
Factura
001
057757
20507939741
21-Mar-16
B.V
002
009891
20517117855
HOSPEDAJE
ALIMENTACIN
RADORA
TOTAL RECIBIDO
TOTAL GASTADO:
TOTAL X REEMBOLSAR AL
ECUTOR TERRA NUOVA, ACERCA DE ACT. COMISIONADO
rzo
TOTAL POR DEVOLVER A CARE
MENTO
RAZON SOCIAL
:
:
Importe
Parcial S/.
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
CARE
MOVILIDAD LIMA
CESAR LEYVA R
70.00
CESAR LEYVA R
70.00
HOSPEDAJE PIRAMIDE
80.00
BALDIONI HOSPEDAJE
HOSPEDAJE
50.00
LA ROCA SAC
ALIMENTACIN
52.50
ALIMENTACIN
7.50
LOU RUIQIN
ALIMENTACIN
19.00
ALIMENTACIN
16.00
LA ROCA SAC
ALIMENTACIN
20.00
LA ROCA SAC
ALIMENTACIN
14.70
ALIMENTACIN
36.50
EL CARRETON
ALIMENTACIN
21.50
TOTAL GASTOS
120.00
140.00
3/22/2016
S/. 1,380.00
S/. 1,417.70
S/. 37.70
S/. 0.00
Total S/.
S/. 820.00
S/. 410.00
S/. 187.70
S/. 1,417.70
DIA
MES
AO
23
03
2016
Fecha
PROYECTO
Para:
DE:
Autorizacin:
CUENTA:
Cantidad
CARE
CONCEPTO
1 Instalacin de un stand en la Plaza de Satipo, con la finalidad
Observaciones
A Pagar
70.00
70.00
DIA
MES
AO
29
03
2016
Fecha
PROYECTO
Para:
DE:
Autorizacin:
Motivo
Cantidad
CONCEPTO
Sub Totales
1 Combustibles y Lubricantes
1,170.00
60 Gl de Combustible
780.00
390.00
2 Transporte Terrestre
Traslado equipo Tcnico CARE
360.00
360.00
3 Alimentacion
Refrigerios de Participantes y Dirigentes comuneros
Viveres para alimentacin de Dirigentes y Participantes
2,700.00
800.00
1,900.00
4 Materiales de Escritorio
Varios
5 Servicio de Terceros
A Pagar
675.00
675.00
950.00
5,855.00
950.00
5,855.00
REQUERIMIENTO N015-2016
Fecha
DIA
MES
AO
15
16
Proyecto
Para:
De:
Participantes :
Visita a los Ministerios Competentes en la Ciudad de Lima para desarrollar actividades de gestion de proyectos
Actividad a realizar SNIP de desarrollo econmico y ambiental, dias 20,21 y 22 de Abril (A1.4)
DESCRIPCIN
TRANSPORTE TERRESTRE:
Pasaje Satipo - Lima 19/04/2016
Pasaje Lima - Satipo 22/04/2016
Movilidad local en Lima
ALIMENTACION:
Alimentacion (03 DIA D/A/C)
ALOJAMIENTO:
Hospedaje x 03 dia
TOTAL:
Unidad
Cant.
4
4
4
4
70.00
70.00
120.00
40.00
60.00
Parcial S/.
680.00
280.00
280.00
120.00
480.00
480.00
720.00
720.00
1,880.00
REQUERIMIENTO N016-2016
Fecha
DIA
MES
AO
19
16
Proyecto
Para:
De:
Participantes :
DESCRIPCIN
TRANSPORTE TERRESTRE:
Pasaje Satipo - Pto Ocopa - Satipo
ALIMENTACION:
Alimentacion del 20 de Abril 2016
MATERIALES Y OTROS
Cartulina Carton, Plumones, Papel de Color
Impresiones de Letras, etc.
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Combustible
Mezcla
TOTAL:
Unidad
Cant.
20.00
22.00
250.00
40
3
13.00
40.00
520.00
120.00
Parcial S/.
40.00
40.00
22.00
22.00
250.00
250.00
640.00
520.00
120.00
S/. 952.00
PROYECTO
DE
A
MOTIVO DE
GASTO
PARTIDA
PRESUPUESTAL :
PART.
FECHA PRESUP
TIPO
.
DOC.
DOCUMENTO
SERIE
RUC
TRANSPORTE TERRESTRE:
20-Apr
B.V.
011121
20568231580
24-Apr-16
Fact
002
066843
10209765107
22-Apr-16
Fact
002
066783
10209765107
23-Apr-16
Fact
004
004773
20510435452
DD.JJ
001
000432
20360328717
COMBUSTIBLE
ALIMENTACION
22-Apr-16
OTROS
20-Apr-16
B.V
002
010811
10198503512
4/25/2016
TOTAL RECIBIDO
S/. 952.00
STRADORA
TOTAL GASTADO:
S/. 952.00
S/. 0.00
S/. 0.00
Importe
Parcial S/.
TOTAL X REEMBOLSAR AL
COMISIONADO
MENTO
RAZON SOCIAL
Total S/.
S/. 80.00
EXPRESO RALLY
PASAJE TERRESTRE
SATIPO/PTO OCOPA
80.00
S/. 566.00
COMBUSTIBLE
183.00
COMBUSTIBLE
183.00
COMBUSTIBLE
200.00
S/. 88.00
ALIMENTACION
88.00
S/. 218.00
MATERIALES Y OTROS
UTILES DE OFICINA
TOTAL GASTOS
218.00
S/. 952.00
PROYECTO
DE
A
MOTIVO DE
GASTO
4/29/2016
TOTAL RECIBIDO
S/. 1,880.00
TOTAL GASTADO:
S/. 1,216.20
TOTAL X REEMBOLSAR AL
COMISIONADO
S/. 0.00
S/. 663.80
Importe
Parcial S/.
PARTIDA
PRESUPUESTAL :
PART.
FECHA PRESUP
TIPO
.
DOC.
DOCUMENTO
SERIE
RUC
RAZON SOCIAL
TRANSPORTE TERRESTRE:
S/. 515.00
19-Apr
B.V.
018
060675
20-Apr-16
B.V.
135
293915
20-Apr-16
B.V.
135
293916
20-Apr-16
B.V.
018
293917
20-Apr-16
B.V.
018
293918
25-Apr-16
D.J
000427
20360328717 CARE
PASAJE TERRESTRE
SATIPO/LIMA
PASAJE TERRESTRE
LIMA/SATIPO
PASAJE TERRESTRE
LIMA/SATIPO
PASAJE TERRESTRE
LIMA/SATIPO
PASAJE TERRESTRE
LIMA/SATIPO
MOVILIDAD LIMA
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
165.00
HOSPEDAJE
S/. 420.00
22-Apr-16
B.V.
001
051187
HOSPEDAJE
210.00
22-Apr-16
B.V.
001
051188
HOSPEDAJE
210.00
ALIMENTACIN
S/. 271.20
20-Apr-16
B.V
001
051359
ALIMENTACION
32.00
20-Apr-16
F.E
001
000281
ALIMENTACION
36.00
20-Apr-16
F.E
001
000279
ALIMENTACION
36.00
20-Apr-16
F.E
001
000280
ALIMENTACION
36.00
21-Apr-16
B.V
002
001898
ALIMENTACION
7.50
21-Apr-16
B.V
002
001896
ALIMENTACION
7.50
21-Apr-16
B.V
001
013352
ALIMENTACION
21.00
21-Apr-16
B.V
001
013356
ALIMENTACION
10.50
21-Apr-16
B.V
001
004035
ALIMENTACION
17.00
22-Apr-16
F.E
001
1241218
ALIMENTACION
6.50
22-Apr-16
F.E
17
003349
ALIMENTACION
19.50
22-Apr-16
F.E
285
000950
ALIMENTACION
5.90
22-Apr-16
F.E
285
000949
ALIMENTACION
17.40
22-Apr-16
F.E
285
000948
ALIMENTACION
18.40
OTROS
22-Apr-16
Total S/.
S/. 10.00
B.V
001
048832
RECARGA
TOTAL GASTOS
10.00
S/. 1,216.20
DIA
MES
AO
25
04
2016
Fecha
PROYECTO
Para:
DE:
Autorizacin:
CUENTA:
CARE
Cantidad
CONCEPTO
A Pagar
3,623.38 04-473-865209
1,449.54 04-010-584073
214.30
150.00
Observaciones
828.19 525-27887273-0-70
2,588.12 525-31246186-0-12
2,174.04 193-28763431069
1,118.50 525-33862459-0-12
167.00
116.00
1,449.34 525-29991859-015
3,105.75 4473838430
1,459.72 525-24973783-0-51
18,443.88
Banco Nacion
Banco Nacion
20-abr-16
19-ene-00
20-abr-16
20-abr-16
21-abr-16
TERMINAL
Hospedaje/La Victoria
Destino
Movilidad Local en Lima
Descripcin / Motivo
Monto
15.00
15.00
15.00
Hospedaje/La Victoria
15.00
Taller/San Isidro
15.00
21-abr-16
Taller/San Isidro
Hospedaje/La Victoria
21-abr-16
Taller/San Isidro
15.00
21-abr-16
Taller/San Isidro
15.00
Hospedaje/La Victoria
15.00
Taller/San Isidro
15.00
Hospedaje/La Victoria
15.00
21-abr-16
22-abr-16
22-abr-16
Taller/San Isidro
Hospedaje/La Victoria
Taller/San Isidro
15.00
165.00
Fecha :
4/23/2016
Firma Usuario :
Aprobado por :
REQUERIMIENTO N018-2016
Fecha
DIA
MES
AO
16
Proyecto
Para:
De:
Participantes :
Actividad a realizar Reunin de trabajo en Lima con el socion Terra Nuova, 05 de Mayo.
DESCRIPCIN
TRANSPORTE TERRESTRE:
Pasaje Satipo - Lima 04/05/2016
Pasaje Lima - Satipo 05/05/2016
Movilidad local en Lima
ALIMENTACION:
Alimentacion (01 DIA D/A/C)
ALOJAMIENTO:
Hospedaje x 01 dia
TOTAL:
Unidad
Cant.
2
2
2
2
70.00
70.00
60.00
40.00
60.00
Parcial S/.
340.00
140.00
140.00
60.00
80.00
80.00
120.00
120.00
540.00
Destino
Movilidad Local en Lima
Descripcin / Motivo
Monto
15.00
05-may-16
20.00
05-may-16
20.00
05-may-16
20.00
05-may-16
20.00
05-may-16
20.00
05-may-16
115.00
Fecha :
5/6/2016
Firma Usuario :
Aprobado por :
PROYECTO
DE
MOTIVO DE
GASTO
PARTIDA
PRESUPUESTAL :
PART.
FECHA PRESUP
TIPO
.
DOC.
DOCUMENTO
SERIE
RUC
TRANSPORTE TERRESTRE:
4-May
B.V.
018
061054
20267811246
4-May
B.V.
135
061055
20226499572
5-May
B.V.
135
061056
20226499572
5-May
B.V.
018
061057
20226499572
6-May
D.J
001
000438
20360328717
B.V.
001
051187
15164740452
HOSPEDAJE
5-May
ALIMENTACIN
5-May
B.V
001
000958
10154128986
20-Apr
Fact.
001
010361
20522889751
TOTAL RECIBIDO
DMINISTRADORA
TOTAL GASTADO:
TOTAL X REEMBOLSAR AL
COMISIONADO
:
TOTAL POR DEVOLVER A C
Importe
Parcial S/.
DOCUMENTO
RAZON SOCIAL
PASAJE TERRESTRE
SATIPO/LIMA
PASAJE TERRESTRE
SATIPO/LIMA
PASAJE TERRESTRE
LIMA/SATIPO
PASAJE TERRESTRE
LIMA/SATIPO
70.00
70.00
70.00
70.00
CARE
MOVILIDAD LIMA
115.00
HOSPEDAJE
140.00
ALIMENTACION
40.00
CHEFS CAF
ALIMENTACION
47.50
TOTAL GASTOS
5/6/2016
S/. 540.00
S/. 622.50
S/. 82.50
S/. 0.00
Total S/.
S/. 395.00
S/. 140.00
S/. 87.50
S/. 622.50
REQUERIMIENTO N019-2016
Fecha
DIA
MES
AO
16
Proyecto
Para:
De:
Autorizacion
motivo
DESCRIPCIN
Grabadora de voz
TOTAL:
Unidad
Cant.
Parcial S/.
400.00
400.00
PROYECTO
DE
MOTIVO DE GASTO
:
IMPLEMENTACION DEL CIDI
PARTIDA PRESUPUESTAL :
FECHA
PART.
PRESUP
TIPO
.
DOC.
DOCUMENTO
SERIE
RUC
OTROS
5-May-16
F.ELEC FB13
011009
20100016681
DMINISTRADORA
TOTAL RECIBIDO
TOTAL GASTADO:
TOTAL X REEMBOLSAR AL
COMISIONADO
Importe
Parcial S/.
DOCUMENTO
RAZON SOCIAL
MINIGRABADORA
TOTAL GASTOS
378.00
5/12/2016
S/. 400.00
S/. 378.00
S/. 0.00
S/. 22.00
Total S/.
S/. 378.00
S/. 378.00
DIA
MES
AO
10
05
2016
Fecha
PROYECTO
Para:
DE:
Autorizacin:
CUENTA:
CARE
Cantidad
CONCEPTO
A Pagar
Observaciones
6,000.00