LIBRO CAJA CHICA

Ao :

FECHA

2015

Mes :

575

17/10/2015 07:38:20 p.m.

Pg.

Marzo

DESCRIPCION
SALDO INICIAL

Ord

Cuenta

Descripcion de Cuenta

Ingresos

Egresos

344.95

02/03/2015 estracto bancario

1 639113

Gastos Bancarios

16.00

02/03/2015 DEPOSITO POR APERTURA DE LA

NUEVA CUENTA

2 639113

Gastos Bancarios

100.00

02/03/2015 MOVILIDAD AL BANCO

3 631111

Movilidad

02/03/2015 COMPRA DE TITERES

4 664115

Educacion - Material curricula

02/03/2015 DINERO NO DEPOSITADO EN LA CUENTA

CORRIENTE

4 101111

Efectivo

02/03/2015 COMPRA DE UN CUADERNO DE CARGO

5 335111

Para Oficina Administrativa

02/03/2015 COMPRA DE TELA

6 664115

Educacion - Material curricula

24.00

04/03/2015 COMPRA DE REGALO DEL CDIGO. 136

7 662111

Regalos para beneficiarios (Cumpl, Fami,

59.80

04/03/2015 MOVILIDAD POR COMPRA DE REGALO

DEL CODIGO 136

8 631111

Movilidad

4.00

05/03/2015 MOVILIDAD CAPACITACION TESORERA

9 631111

Movilidad

6.00
9.00

6.00
72.00
3,000.00
4.20

05/03/2015 ALMUERZO POR DIA DE CAP. TESORERA

10 631114

Alimentacin

05/03/2015 COMPRA DE REGALO DEL CODIGO 113

11 662111

Regalos para beneficiarios (Cumpl, Fami,

06/03/2015 MOVILIDAD POR CAPACITACION

TESORERA DIA 2

13 631111

Movilidad

2.00

06/03/2015 ALMUERZO POR DIA DE CAP. TESORERA

14 631114

Alimentacin

9.00

06/03/2015 OFRENDA ALA CAPACITADORA DE LA

TESORERA

15 621111

Reconocimiento a voluntarios

100.00

06/03/2015 COMPRA DE FRUTAS VERDURAS

16 661111

Alimentacin nios

115.10

06/03/2015 COMPRA DE DOA GUSTA

21 661111

Alimentacin nios

12.00

06/03/2015 MOVILIDAD POR COMPRA DE

ALIMENTOS NIOS

22 631111

Movilidad

7.00

07/03/2015 COMPRA DE SAL YODADA

23 661111

Alimentacin nios

2.40

07/03/2015 MOVILIDAD POR COMPRA DE POLLO Y

OTROS

24 631111

Movilidad

3.00

07/03/2015 COMPRA DE POLLO

25 661111

Alimentacin nios

07/03/2015 MOVILIDAD PARA DISCIPULADOR YANAG

31 631111

Movilidad

7.40

07/03/2015 MOVILIDAD POR COMPRA DE REGALO

DEL CODIGO 113

32 631111

Movilidad

4.00

08/03/2015 MOVILIDAD AL DISCIPULADOR Y SU

APOYO YANAG

33 631111

Movilidad

5.00

08/03/2015 MOVILIDAD TRASLADO DE ALIMENTOS

DE NIOS

34 631111

Movilidad

40.00

09/03/2015 ENVIO DE CARTAS

35 631112

Envios

8.00

09/03/2015 MOVILIDAD POR ENVIOS DE CARTA

36 631111

Movilidad

2.00

09/03/2015 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA

BOTEQUIN

37 656214

Medicinas para botiquin

09/03/2015 MOVILIDAD AL BANCO

38 631111

Movilidad

4.00

09/03/2015 COPIA DE LLAVES DE OFICINA

39 335111

Para Oficina Administrativa

4.00

11/03/2015 COPIA DE LLAVES DE COCINA

40 335111

Para Oficina Administrativa

2.00

11/03/2015 REFRIGERIO POR REPARTICION DE

UTILES ESCOLARES

41 631114

Alimentacin

6.00

11/03/2015 MOV. POR TRASLADO DE UTILES

ESCOLARES

42 631111

Movilidad

10.00

11/03/2015 ALIMENTACION POR REAPARTICION DE

UTILES ESCOLARES

43 631114

Alimentacin

32.00

12/03/2015 MOV. POR TRASLADO DE UTILES

ESCOLARES A LOS ANEXOS

44 631111

Movilidad

35.00

185.40

181.00

117.80

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