RUNAYAY PER S.A.C.

Desembolsos de efectivo para Proyecto de la cafetera

MES: AGOSTO
FECHA

8/24/2013
8/16/2013
8/24/2013
8/3/2013
8/2/2013
7/27/2013
8/16/2013
8/17/2013
8/17/2013
8/17/2013
8/31/2013
8/31/2013
8/31/2013
8/31/2013
8/29/2013
8/29/2013
8/31/2013
8/21/2013
8/29/2013

COMPROBANTE

001-000337
006-002469
35 0203
04 0121
037 040
05 0231
0101-00469830
061000407
061000407
061000407
001-000558
001-000049
F01-22875
302-0010122
000029-6556
33495
PSIFFKA09110113
006497
003-0004724

RUC

20538397467
10042069782
20100106915
20100106915
20100070970
20100106915
20100128056
20389230724
20389230724
20389230724
10479961528
10212881223
20101567428
20510005792
20166132585
20505205791
20100443083
20505205791
20518583795

RAZON SOCIAL

IMPORTACIONES ALBORADA E.I.R.L

DAVID CAMPOS ROJAS
E. WONG S.A.
E. WONG S.A.
SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
E. WONG S.A.
SAGA FALABELLA S.A.
SODIMAC PER S.A.
SODIMAC PER S.A.
SODIMAC PER S.A.
ELIZABETH ANDREA JANAMPA ENRIQUEZ
LOURDES HANETH SANABRIA HUAYTA
SB TRADING S.R.L.
AMERICA CAPON S.A.C.
GELATERIA LARITZA D S.A.
CENTRAL PARKING SYSTEM PERU S.A.
VVV S.A.
CENTRAL PARKING SYSTEM PERU S.A.
COMPAA DEL TE S.A.C.

MES: SETIEMBRE
FECHA

9/4/2013
9/3/2013

COMPROBANTE
002-000307
0001-00411

RUC

20521283662
10026190351

RAZON SOCIAL
STARCO E.I.R.L.
OTILIA OTERO VALDIVIEZO

9/7/2013
9/12/2013
9/18/2013
9/18/2013
9/4/2013
9/10/2013
9/7/2013
9/17/2013
9/14/2013
9/13/2013
9/5/2013
9/28/2013
9/17/2013
9/17/2013
9/7/2013
9/7/2013
9/9/2013
9/9/2013
9/9/2013
9/9/2013
9/9/2013
9/9/2013
9/9/2013
9/9/2013
9/6/2013

9/9/2013
9/9/2013
9/9/2013
9/18/2013
9/18/2013
9/18/2013
9/17/2013

001-003741
001-0000055
001-003825
004-001516
001-0001012
54-41805464
003-001120
F01-483
00105-025-0829
00104-188-1561
005-285-00220261
002-0000000663
001-003983
001-001162
001-007920
001-005202
001-0001184
001-000769
002-004641
001-001692
003-004478
001-000498
001-000498
001-000690
001-016143
253-015014
002-003145
001-001162
001-007871
001-299310
001-003582
002-0141670

20521326574
10104921863
20521326574
20532433470
10087685905
20337564373
20133860992
20392850296
20508565934
20508565934
20301837896
20536964909
20550785481
10438764602
10105610381
20544240511
20545690251
20490454684
20549751980
10093959901
20517817083
20553950636
20553950636
20544214510
10101111712
20301837896
20101935168
20519139147
10105610381
20474908390
10406460334
10084155085

CONSORCIO DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.C.

DELGADO ROBERTS PATRICIA MILAGROS
CONSORCIO DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.C.
A.G.C. E.I.R.L.
VERONICA VICTORIA SEGOVIA BALDWIN
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.
FIJEDA E.I.R.L.
LA BODEGA VERDE S.A.C.
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
LOS PORTALES S.A.
PURO CAF S.A.C.
BUENINVENTO E.I.R.L.
NATALIA PATRICIA FRY GARCIA-PACHECO
KARINA GONZLEZ TAICA
REPRESENTACIONES RABER E.I.R.L.
DULPRO S.A.C.
EL MANGAL S.R.L.
CANDY KING S.A.C.
PATRICIA YEP CHOCOLAT
SOCIEDAD PERUANA DE GASTRONOMA ASOCIACIN CIVIL
AMAZONIA CHOCOLATE S.A.C.
AMAZONIA CHOCOLATE S.A.C.
LA LUJURIA S.A.C.
RUDE NIETO AGUILAR
LOS PORTALES S.A.
TRANSFORMACIONES QUIMICAS DEL PERU SAC
ROSELEN PERU E.I.R.L.
KARINA GONZLEZ TAICA
SIU & SIU S.A.C.
MARIA ISABEL CORTEZ BASTERES
PILAR SARAGOZA ERAZO LOJANO

9/18/2013
9/18/2013
9/9/2013
9/9/2013
9/28/2013
9/28/2013
9/7/2013
9/28/2013
9/28/2013
9/19/2013

15-0033
000025
262233238
262233239
264738393
264738394
0001-001928
264161811
264161813
000001

20109072177
20510407670
20517817083
20517817083
20173132400
20173132400
20513174919
20173132400
20173132400
20517000231

CENCOSUD RETAIL PERU S.A.

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA
APEGA
APEGA
ASOCIACION JUNTA NACIONAL DEL CAF
ASOCIACION JUNTA NACIONAL DEL CAF
INVERSIONES JAFER S.A.C.
ASOCIACION JUNTA NACIONAL DEL CAF
ASOCIACION JUNTA NACIONAL DEL CAF
RUNAYAY PER S.A.C.

MES: OCTUBRE
FECHA

COMPROBANTE

10/4/2013
002-0000168
10/4/2013
001-000085
10/5/2013
019-0004233
10/10/2013 004-0153591
10/10/2013 004-0153590
9/24/2013
001-131701
10/5/2013
001-009323
10/5/2013
001-002425
10/17/2013 007-000657
10/5/2013
202-0007820
10/10/2013 402-0005208
9/27/2013 31 0014
10/5/2013
F03 16858
10/17/2013

10/5/2013
10/5/2013
10/5/2013
10/5/2013

014-0003300
454766
454767
454764
454765

RUC

20518071204
10482337321
20100002206
20100002206
20100002206
10087728728
20514491268
20538329976
20461750690
20510005792
20510005792
20100106915
20101567428
20100365341
20131380951
20131380951
20131380951
20131380951

RAZON SOCIAL
ARMONICO S.A.C.
OUALI ALAOUI MOULAY MAMOUN
ESTABLECIMIENTO INCA S.A.C.
ESTABLECIMIENTO INCA S.A.C.
ESTABLECIMIENTO INCA S.A.C.
MANUEL REATEGUI TOMATIS
IMPORTACIONES MIRVA E.I.R.L.
GEMA GOURMET S.A.C.
ALFRESCO S.A.C.
AMERICA CAPON S.A.C.
AMERICA CAPON S.A.C.
E. WONG S.A.
SB TRADING S.R.L.

ASOCIACION DE EXPORTADORES
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA

DE
DE
DE
DE

LIMA
LIMA
LIMA
LIMA

MES: NOVIEMBRE
FECHA

11/16/2013
11/18/2013
11/10/2013
11/9/2013
11/10/2013
11/9/2013

11/8/2013
11/23/2013
11/23/2013
11/11/2013
10/11/2013
11/7/2013
11/27/2013
10/8/2013
10/1/2013
10/8/2013
11/6/2013
11/6/2013
11/6/2013

11/13/2013
11/25/2013
11/30/2013
11/16/2013

11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/10/2013
11/9/2013

COMPROBANTE
007-000630
021-0001628
001-0000025
001-000582
001-000594
0001-005747
001-006496
312-0000273
312-0000272
0002-001386
001-0003939
002-000002
0001-000115
3218
3147
3220
230 0007324
1229
00063-000000765
13 0063
5941
0202 2013334101
0209 2013320015
0001-00198
002-001830
0001-020784
070-0136064
039-0105638

RUC

20522037673
20101282261
20488081820
20570644981
20570644981
20480418337
20480815921
20100016681
20100016681
20481477981
20546222285
20519139147
10482337321
33102-5323
33102-5323
33102-5323

20431062870
20550380821
20509076945
20100106915
20490456547
20492092313
20492092313
10436650294
10064474681
10411146672
20133605291
20102427891

RAZON SOCIAL
SUPREME KNITS S.A.C.
LIBRERA LA FAMILIA S.A.
PRODUCTOS Y SERVICIOS NOR ORIENTE S.A.C.
RESTAURANT POLLERA & PARRILLADAS "LA CABAA" S.R.L.
RESTAURANT POLLERA & PARRILLADAS "LA CABAA" S.R.L.
GRAN HOTEL JAN E.I.R.L.
HOTEL "PRESIDENCIAL" E.I.R.L.
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
EL DESPERTAR S.A.C.
SERVICIOS POSTALES DEL PACIFICO S.A.C.
ROSELEN PERU E.I.R.L.
QUALI ALAOUI MOULAY MAMOUN
MBE LATIN AMERICA
MBE LATIN AMERICA
MBE LATIN AMERICA
COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA S.A.
MALASANA S.A.C.
CINCO MILLAS S.A.C.
E.WONG S.A.
CHOCOMUSEO S.A.C.
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.
JUAN CARLOS VELSQUEZ SALDAA
EDWARD RICARDO RUIZ SAAVEDRA
JESS MARIBEL NARRO GARCA
EMPRESA DE TRANSPORTES "AVE FENIX" S.A.C.
TURISMO CIVA S.A.C.

11/8/2013
11/11/2013
10/10/2013

979-0006406
979-0006408
0001-931594

20135414931
20135414931
20171649294

EMPRESA DE TRANSPORTE TURSTICO OLANO S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE TURSTICO OLANO S.A.
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO LA CONCEPCIN

MES: DICIEMBRE
FECHA

12/11/2013
12/10/2013
12/10/2013

12/5/2013
12/6/2013
12/21/2013
12/13/2013
12/12/2013

COMPROBANTE
009-0001173
308-0026172
301-0020120

996-0000085462
303-0044790
001-002341
0001-002666
Pendiente

RUC

20527033790
20100016681
20100016681
20133840533
20100016681
10087381493
20511589542
-

RAZON SOCIAL
INSTRUMENTOS Y SISTEMAS E.I.R.L.
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
INDECOPI
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
JULIO ARMANDO LESCANO VILLANUEVA
MAGGIOLO GOURMET S.A.C.
-

MES: ENERO 2014

FECHA

1/14/2014
1/23/2014
1/29/2014

1/16/2013
1/30/2014
1/31/2014

COMPROBANTE
002-015215
001-006126
007-0206453

35366
06-0050
147-00002234

RUC

20508397705
20506230765
20100072751
20510069251
20100106915
20508565934

RAZON SOCIAL
DISTRIBUIDORA MUNDO CULTURAL S.A.C.
REDSA S.A.
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.
DH EMPRESAS PERU S.A.
E. WONG S.A.
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

MES: FEBRERO 2014

FECHA
2/11/2014
2/14/2014
2/17/2014
2/10/2014
2/25/2014

COMPROBANTE
0001-020301
001-000210
128 00001711
149 00002341
004-0158405

RUC

20549179615
20550299462
20508565934
20508565934
20100002206

RAZON SOCIAL
CA.LOZAS Y CRISTALES DEL PER S.A.C.
DV S.A.C.
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
ESTABLECIMIENTO INCA S.A.C.

2/13/2014
2/25/2014
2/25/2014
2/25/2014
2/21/2014
2/18/2014
2/19/2014
2/25/2014
2/8/2014
2/25/2014
1/20/2014
2/19/2014
2/25/2014

0001-000017
001-001864
0001-087241
0001-006164
001-000312

001-015440
001-000308
0001-046221
0001-949106
0001-952531
228
04-Bco.Continental
0001-952531

20392937227
20545757851
20101596363
20516602181
10082009090
15428741592
10082009090
20514491268
20171649294
20171649294
S/N
DNI-10264972

20171649294

PERU PHOENIX TRADING S.A.C.

ASLI GOURMENT S.A.C.
TIN SEN S.A.
COMERCIAL GOMEZ E HIJOS S.A.C.

JUANA GLORIA VALDIVIA SHIOMURA DE TAKANO

JORGE EMILIO MARTINEZ SANCHEZ

JUANA GLORIA VALDIVIA SHIOMURA DE TAKANO

IMPORTACIONES "MIRVA" E.I.R.L.
MONASTERIO DE LA CONCEPCIN
MONASTERIO DE LA CONCEPCIN
NUNEZ DESIGN CONTRATISTAS SAC
VALDEZMICHEL ALFIERI FORT
MONASTERIO DE LA CONCEPCIN

MES: MARZO 2014

FECHA
3/7/2014

COMPROBANTE
012-Bco.Continental

RUC
DNI-10264972

RAZON SOCIAL
VALDEZMICHEL ALFIERI FORT

2/19/2014
3/14/2014
3/14/2014
3/20/2014
3/20/2014
3/20/2014
3/3/2014
3/27/2014
3/21/2014
3/27/2014
3/26/2014
3/12/2014
3/4/2014
3/8/2014

008-0320647
0029549
0029550
0023303
0023302
0023301
#58903
001-000160
001-002254
0010004344
0010075131
0404-2014071056
0001-087347
0001-087415

10081008642
20131377224
20131377224
20131377224
20131377224
20131377224
20389230724
20547750919
10093946214
20543187233
20543187233
20492092313
20101596363
20101596363

JULIO ANTONIO DEL POSO VALDEZ

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
SODIMAC PER S.A.
LA MATILDA ALMACEN DE RAMOS GENERALES S.A.C.
GIANNI ZANESCO FIGUEROA
CAF BISETI SAC
CAF BISETI SAC
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.
TIN SEN S.A.
TIN SEN S.A.

3/14/2014
0001-000020
3/2/2014
002-641
3/11/2014
8375
3/28/2014
0002-19169
3/5/2014
001-001515
3/15/2014
001-083467
3/15/2014
001-003892
3/15/2014
0001-008646
3/15/2014
001-008160
3/28/2014
002-000350
3/28/2014
0001-022226
3/8/2014
0001-954778
3/6/2014
160215075
3/3/2014
S/N
3/5/2014
201000618
3/10/2014
201000562
3/20/2014 004/14
3/10/2014
S/N
3/17/2014
S/N
3/6/2014
160215074
3/5/2014
03153310

20392937227
20543203701
20490456547
10404586632
20544527721
10105827810
10160123414
10402289428
10105610381
10075003701
20513640154
20171649294
20331898008
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
20331898008
20100152356

PERU PHOENIX TRADING S.A.C.

LIBRERA TRILCE S.A.C.
CHOCOMUSEO S.A.C.
MARITZA ISABEL JULCA AI
BUENMUNDO TEA AND COFFEE COMPANY E.I.R.L.
WILBERT ZAPA BAUTISTA
HCTOR M. ARAUCANO MEJA
LURY ALAMO LLAUCE
KARINA GONZLEZ TAICA
FREDDY LOAYZA HUAMAN
INVERSIONES TEXTIL S.A.C.
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO LA CONCEPCION
LUZ DEL SUR S.A.A.
EFRAIN ARDILES
BANCO DE LA NACIN
BANCO DE LA NACIN
YELIN ALVAREZ A.
EFRAIN ARDILES
EFRAIN ARDILES
LUZ DEL SUR S.A.A.
SEDAPAL

MES: ABRIL 2014

FECHA
4/7/2014

COMPROBANTE
000-Bco.Continental

4/9/2014 007-0208002
4/10/2014 002-013375
4/11/2014 003-0174182
4/9/2014 001-000531
4/10/2014 05-158709
4/15/2014 36-010026

RUC
DNI-10264972

20100072751
20101094007
20172977911
20515703081
20127765279
20260998898

RAZON SOCIAL
VALDEZMICHEL ALFIERI FORT

EDITORA PER
PRODUCTOS EL CEDRO S.A.
COLEGIO DE ARQUITECTOS
DECOR TRADE S.A.C.
COESTI S.A.
ZONA REGISTRAL IX SEDE LIMA

4/15/2014 36-010036
4/14/2014 000-0010
4/14/2014 8485268
4/5/2014 S/N
4/15/2014 00-2354
4/11/2014 0001-001295
4/15/2014 18-00017441
4/15/2014 21-00015727
4/15/2014 19-00016780
4/5/2014 036-0923360
3/20/2014 004/14
3/20/2014 005/14
4/7/2014 006/14
4/15/2014 007/14
4/15/2014 008/14

20260998898
23845034133
S/N
20131377224
20545156181
20260998898
20260998898
20260998898
20100259401
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N

ZONA REGISTRAL IX SEDE LIMA

MIGUEL RODRIGUEZ ROMERO
BANCO DE LA NACIN
QUINTIN LUNA RODRIGUEZ
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
COPIAS DIGITALES S.A.C.
ZONA REGISTRAL IX SEDE LIMA
ZONA REGISTRAL IX SEDE LIMA
ZONA REGISTRAL IX SEDE LIMA
PLAYA SANTIAGO
YELIN ALVAREZ A.
YELIN ALVAREZ A.
EFRAIN ARDILES
YELIN ALVAREZ A.
YELIN ALVAREZ A.

MES: MAYO 2014

FECHA
5/7/2014
5/24/2014
5/24/2014
5/17/2014
5/12/2014
5/17/2014
5/23/2014
5/26/2014
5/23/2014
5/30/2014
5/23/2014
5/2/2014
5/7/2014
5/7/2014

COMPROBANTE
003-Bco.Continental
0001-095553
0001-088596
001-000187
001-000585
001-000186
001-004943
058-0000176
0001-014879
0001-001436
001-013813
001-000069
162171511
162171512

RUC
DNI-10264972
20139526636
20101596363
20544527721
20546542271
20544527721
20513415622
20125684441
20507409602
20545156181
10088855448
20538195678
20331898008
20331898008

RAZON SOCIAL
VALDEZMICHEL ALFIERI FORT
PLATICOS UCAYALI S.R.L.
TIN SEN S.A.
BUENMUNDO TEA AND COFFEE COMPANY E.I.R.L.
MANUEL ANGEL LUNA BLAS E.I.R.L.
BUENMUNDO TEA AND COFFEE COMPANY E.I.R.L.
INDUSTRIA MILPO S.A.C.
T-COPIA S.A.C.
TEXTIL LEON S.R.L.
COPIAS DIGITALES SAC
HEMERI TORRES PINEDO
ENTRE BRASAS S.A.C.
LUZ DEL SUR S.A.A.
LUZ DEL SUR S.A.A.

5/24/2014

06172236

20100152356

SEDAPAL

DNI-10264972
20545156181
20523862757
20553088969
10028982556
20545842611
10082009090
20538195678
20392784480
20331898008
20331898008
20100152356

VALDEZMICHEL ALFIERI FORT

COPIAS DIGITALES SAC
WALI FOOD S.A.C.
BODEGA PRIVADA PER S.A.C.
WALTER CORREA HUANCAS
EMP. AUTOMOTRIZ BOCANEGRA HACIA EL FUTURO S.A.C.
JUANA G. SHIOMURA DE TAKANO
ENTRE BRASAS S.A.C.
ALLENDE & GARCIA S.C.R.LTDA.
LUZ DEL SUR S.A.A.
LUZ DEL SUR S.A.A.
SEDAPAL

20139526636
20101596363
20556592226
20173173181
20509921793
10440130645
20172977911
20389230724
20515328212
10434419714
10450537352

PLASTICOS UCAYALI S.R.L.

TIN SEN S.A.
DISCON CONTRATISTAS E.I.R.L.
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PER
GOLDEN SUPPORT S.A.C.
YRENE CUSI ALARCN
COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PER REGIONAL LIMA
SODIMAC PER S.A.
AMAZON
AMAZON
AMAZON
AMAZON
INVERSIONES BEZALEEL E.I.R.L.
KARINA KATIUZKA QUINTO GALARZA
PAMELA MARN ALCARRAZ

MES: JUNIO 2014

6/6/2014
6/16/2014
6/13/2014
6/12/2014
6/12/2014
6/5/2014
6/20/2014
6/26/2014
6/30/2014
6/5/2014
6/5/2014
6/23/2014

5-298006
0001-002391
0001-001270
001-000105
001-000413
001-000922
001-000499
001-000071
001-001143
163154092
163154091
07685081-14111

MES: JULIO 2014

7/21/2014
7/21/2014
7/15/2014
7/14/2014
7/9/2014
7/4/2014
7/15/2014
7/23/2014
7/31/2014
7/31/2014
4/8/2014
7/25/2014
7/21/2014
7/22/2014
7/6/2014

0001-096351
0002-002354
001-000023
023-00226234
001-000830
001-000113
003-0176443
#59096
108-6036493-7190657
108-9752386-2143426
111-2136909-0366663
108-0493999-1191429
0001-010564
001-015016
001-000502

7/5/2014
7/6/2014
7/6/2014
7/3/2014
7/21/2014
7/22/2014
7/4/2014
7/4/2014
7/15/2014
7/25/2014
7/7/2014

001-000602
002-001974
0608-0232484
0660-0808394
0001-980944
09213293
164138628
164138627
0097113
0690218
5-142007

MES: AGOSTO 2014

8/13/2014
001-004203
7/31/2014
001-004162
7/31/2014
8/16/2014
8/1/2014
8/6/2014
8/11/2014
8/28/2014
8/13/2014
8/13/2014
8/7/2014
8/2/2014
8/13/2014
8/15/2014
8/14/2014
8/28/2014
8/8/2014
7/25/2014

001-004163
001-000596
002-000188
001-000674
001-0081242
F141-00004957
F129-00001300
002-390844
002-796
04T002643823
001-000019
0001-000020
001-000015
002-00381
J-0141

10450537352
10431267948
20132757187
20132757187
20171649294
20100152356
20331898008
20331898008
20100030595
20100030595
10264972

PAMELA MARN ALCARRAZ

VILMA ESPINOZA SEDANO
EXPRESO LOBATO SAC
EXPRESO LOBATO SAC
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO LA CONCEPCIN
SEDAPAL
LUZ DEL SUR S.A.A.
LUZ DEL SUR S.A.A.
BANCO DE LA NACIN
BANCO DE LA NACIN
MICHEL FORT ALFIERI

20493106415
20493106415

AHEAD SOLUTIONS SAC

AHEAD SOLUTIONS SAC

20493106415
10060248511
20551994695
20546542271
20101993109
20508565934
20508565934
20100094569
20543203701
20492092313
10461352427
10409647001
10409234424
10078733824
10264972
-

AHEAD SOLUTIONS SAC

OLARIA FERNANDINA MURILLO PAZ
CORPORACION AARON Y FABRIZZIO E.I.R.L.
MANUEL ANGEL LUNA BLAS E.I.R.L
LA CASA DEL INGENIERO SAC
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
ASESORA COMERCIAL S.A.
LIBRERA TRILCE S.A.C.
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.
JEMMY ARNOLD CARREO PAREDES
NAYA ISABEL CALLUPE PIZARRO
JOS DENIS PANDO MARCELO
HIPLITO HERRERA BARRA
MICHEL FORT ALFIERI
HARIO CO. LTD

MES: SETIEMBRE 2014

8/1/2014

9/3/2014
9/5/2014
9/9/2014
9/10/2014
9/19/2014
9/19/2014
9/19/2014
9/9/2014
9/9/2014
9/9/2014
9/9/2014
9/4/2014
9/9/2014

9/3/2014

002-001872
075-0013597
004-0035856
253-034879
002-009018
008-0060496
001-0021544
001-000036

10457116395
20100072751
20108407167
20301837896
20501663094
20204621242
20251967751
20556988723

287937971
287937972
287937973
287937974
166115065

20517817083
20517817083
20517817083
20517817083
20331898008

5-291009

12282690

MES: OCTUBRE 2014

10/9/2014
001-0000222
10/13/2014 0001-0000050
10/21/2014 001-000757
10/30/2014 006-0054646
9/4/2014
166115064
10/19/2014 289925911
9/9/2014

5-146309

10264972

20100152356

10093906158
10409647001
20546542271
20125684441
20331898008
20173132400
10264972

CHAMORRO CARHUAYANO REYNA ELIZABETH

EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.
GAMMA CARGO S.A.C.
LOS PORTALES S.A
PRINTER SERVIS INTERNATIONAL S.A.C.
TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A.
AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A.
GRUPO LOGISTICO AGUILAR & TORRES S.A.C.

SOCIEDAD
SOCIEDAD
SOCIEDAD
SOCIEDAD

PERUANA
PERUANA
PERUANA
PERUANA

DE
DE
DE
DE

GASTRONOMIA
GASTRONOMIA
GASTRONOMIA
GASTRONOMIA

LUZ DEL SUR S.A.

MICHEL FORT ALFIERI

SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL

TOTAL

DEL VALLE BALLON PAOLA ELISABETH

CALLUPE PIZARRO NAYA ISABEL
MA LUNA BLAS E.I.R.L.
T- COPIA SAC

LUZ DEL SUR S.A.

ASOCIACION JUNTA NACIONAL DEL CAFE
MICHEL FORT ALFIERI

TOTAL
MES: NOVIEMBRE 2014
11/13/2014 309-0015307
11/13/2014 309-0015306
11/20/2014

001-0000314

20100016681
20100016681
10093906158

ASOCIACION
ASOCIACION
ASOCIACION
ASOCIACION

IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.

IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
DEL VALLE BALLON PAOLA ELISABETH

CIVIL
CIVIL
CIVIL
CIVIL

APEGA
APEGA
APEGA
APEGA

ASOCIA
ASOCIA
ASOCIA
ASOCIA

11/26/2014
11/26/2014
11/26/2014
11/26/2014

10/6/2014
10/6/2014
10/3/2014
11/26/2014
9/9/2014

302-0013547
001-000299
001-006532
001-006534
167106965
167106964
12282690
001-006271
5-746511

MES: DICIEMBRE 2014

12/19/2014 058-0022654
12/6/2014
001-000417
12/6/2014
11/30/2014

12/6/2014
12/6/2014
12/6/2014
11/30/2014

11/5/2014
11/5/2014
11/4/2014
12/4/2014
12/4/2014
12/4/2014
9/9/2014

0608-0241121
0660-0834162
003-000512
002-001256
0608-0241128
0660-0834163
168101683
168101682
15347620
169099184
169099185
16868830
5-746511

20510005792
10476278991
10438126541
10438126541
20331898008
20331898008
20100152356
20298844983
10264972

AMERICA CAPON S.A.C.

MACOL CUEVA CHAVEZ
GLENDA YUJRA VILCA
GLENDA YUJRA VILCA

20125684441
20486536854
20132757187
20132757187
10440130645
10413766996
20132757187
20132757187
20331898008
20331898008
20100152356
20331898008
20331898008
20100152356
10264972

T-COPIA S.A.C.
LA CHACRA DDAGO E.I.R.L.
EXPRESO LOBATO SAC
EXPRESO LOBATO SAC
YRENE CUSI ALARCON
ANDREA GRICELA FLORES CASTRO
EXPRESO LOBATO SAC
EXPRESO LOBATO SAC

LUZ DEL SUR S.A.

LUZ DEL SUR S.A.
SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL
INVERSIONES M.F.G. S.R.LTDA.
MICHEL FORT ALFIERI
TOTAL

LUZ DEL SUR S.A.

LUZ DEL SUR S.A.
SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL
LUZ DEL SUR S.A.
LUZ DEL SUR S.A.
SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL
MICHEL FORT ALFIERI
TOTAL

RESUMEN

MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES

AGOSTO 2013
SETIEMBRE 2013
OCTUBRE 2013
NOVIEMBRE 2013
DICIEMBRE 2013
ENERO 2014
FEBRERO 2014
MARZO 2014
ABRIL 2014
MAYO 2014
JUNIO 2014
JULIO 2014
AGOSTO 2014
SETIEMBRE 2014
OCTUBRE 2014
DE NOVIEMBRE 2014
DE DICIEMBRE 2014

TOTAL DESEMBOLSOS

VALOR

79.66
40.68
34.88
0.00
0.00
0.00
35.56
21.19
423.65
254.15
11.44
52.50
60.00
17.72
23.83
5.93
8.47
0.00
30.75
1,100.41

VALOR

62.46
46.10

IGV

OTROS

14.34
7.32
6.28
0.00
0.00
0.00
6.41
3.81
76.25
45.75
2.06
9.45
10.80
3.18
4.29
1.07
1.53
0.00
2.85
195.39

IGV

23.70
6.90
55.92

0.13
65.60
2.38

10.00
0.00
164.63

OTROS

11.24
8.30

TOTAL

CONCEPTO

94.00 Compra
48.00 Copias de llaves
41.16 tiles de oficina
23.70 Libros Grandes Civilizaciones
6.9 Libro Caf
55.92 Libro de Mesa Atlas
41.97 Portafolio
25.00 Flete
499.90 Friobar
299.90 Vinera Enaxxion
13.50 Set de copas
61.95 Fotocopias
70.93 Compra
86.50 Compra de infusiones de te
30.50 Consumo
7.00 Parqueo
10.00 Accesorios
10.00 Estacionamiento
33.60 Compra de infusiones de te
1,460.43

TOTAL

73.70 Insumos
54.40 Consumo

CONCEPTO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
EFECTIVO

28.82
36.44
163.98
33.86
63.56
846.61
9.75
30.51
120.68
15.97
16.95
83.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5.18
6.56
29.52
6.10
11.44
152.39
1.75
5.49
21.72
2.87
3.05
15.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

24.00
36.00
18.5
26.00
15.00
20.00
12.00
26.00
7.00
6.00
16.00
13.00
29.00
20.00
15.00
14.00
108.00
15.00
25.00
9.00

34.00 Loceria de vidrio

43.00 Consumo
193.50 Copas de caf
39.96 Loza blanca
75.00 Utencilios
999.00 Laptop Toshiba
11.50 Vaso de vidrio
36.00 Consumo
142.40 Utencilios
18.84 Utencilios
20.00 Estacionamiento
98.50 Consumo
24.00 Tazas
36.00 Consumo
18.50 Tazas
26.00 Cubiertos
15.00 Caja mediana
20.00 Tazas
12.00 Consumo
26.00 Consumo
7.00 Consumo
6.00 Consumo
16.00 Consumo
13.00 Consumo
29.00 Consumo
20.00 Estacionamiento
15.00 Caja de chocolate
14.00 Caja de chocolate
108.00 Jarra
15.00 Consumo
25.00 Coche de color
9.00 Estacionamiento

EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
TARJETA
EFECTIVO
EFECTIVO
TARJETA

EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

13.25
10.00
15.00
15.00
9.00
9.00
24.00
9.00
9.00
15.00

1,559.16

280.65

582.75

VALOR

IGV

42.51
44.07
171.92
3.75
238.04
296.61
54.23
49.58
38.98
30.56
439.39
33.90
277.46
169.49

0.00
0.00
0.00
0.00

OTROS

7.66
7.93
30.94
0.68
42.86
53.39
9.77
8.92
7.02
5.50
79.09
6.1
49.94
30.51
0.00
0.00
0.00
0.00

13.25 Medidor de licor

10.00 Recarga
15.00 Entrada
15.00 Entrada
9.00 Entrada
9.00 Entrada
24.00 1/2 docena (cafetera)
9.00 Entrada
9.00 Entrada
15.00 Movilidad
2,422.56

TOTAL

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.94

0.00
1.00
1.00
1.00
1.00

EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO

CONCEPTO

50.17 Equipos de cafeteria

52.00 Insumos de caferera
202.86 Tazas Actualite
4.43 Taza Florine
280.90 Tazas Actualite
350.00 Derechos notariales
64.00 Docenas de vasos
58.50 Consumo
46.00 Consumo
36.06 Tazas Nx
518.48 Platos, salseras y copas
40.00 Copa Schott Zwiese
329.34 Equipos de cafeteria
200.00 Expoalimentaria 2013-Entrada
1.00 Estacionamiento
1.00 Estacionamiento
1.00 Estacionamiento
1.00 Estacionamiento

FORMA DE PAGO
TARJETA VISA

EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
TARJETA VISA
EFECTIVO
EFECTIVO

EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO

1,890.49

VALOR

576.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63.55
59.49
177.20
12.71
485.82
63.56
672.88
0.00
0.00
0.00
203.05
28.81
167.37
59.06
161.02
133.03
79.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

340.31

IGV

103.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.45
10.71
31.90
2.29
87.45
11.44
121.12
0.00
0.00
0.00
36.55
5.19
30.13
10.64
28.98
23.95
14.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5.94

OTROS

0.00
265.00
28.00
26.00
13.50
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
844.93
106.75
163.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.00
35.00
12.00
32.00
20.00

2,236.73

TOTAL

CONCEPTO
680.00 Tetera y dispensador
265.00 Libro del t
28.00 Sobre de t
26.00 Alimentacin
13.50 Alimentacin
60.00 Alojamiento
75.00 Alojamiento
70.20 Cronmetro
209.10 Balanzas
15.00 Alimentacin
573.27 Servicio de Koompralo
75.00 Chocolate
794.00 Teteras de fierro
844.93 Side Spray Rinser
106.75 Side Spray Rinser
163.93 Side Spray Rinser
239.60 Tetera de vidirio
34.00 Tapas y t
197.50 Chocolate
69.70 Canister
190.00 Taller para Y.A.A.
156.98 Vasos y cestas
93.48 Vasos y cestas
13.00 Consumo
35.00 Hostedaje
12.00 Consumo
32.00 Pasaje Jaen-Trujillo
20.00 Pasaje Chiclayo-Jaen

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

57.50
87.50
12.00

2,943.04

529.78

1,777.11

VALOR

IGV

OTROS

1,741.45
66.1
-59.49
0.00
321.19
508.47
138.14
0

313.46
11.90
-10.71
0.00
57.81
91.53
24.86
0.00

0.00
0.00
0.00
30.99
0.00
0.00
0.00
0.00

2,715.86

488.85

30.99

VALOR

IGV

OTROS

0.00
1,825.20
87.72
23.56
126.72
16.68

0.00
328.54
15.79
4.24
22.81
3.00

54.00
0.00
0.00
0.00
50.12
0.10

2,079.88

374.38

104.22

VALOR

15.59
41.52
31.33
3.12
26.44

IGV

OTROS

2.81
7.47
5.65
0.56
4.76

0.00
0.00
0.00
11.94
0.00

57.50 Pasaje Lima-Trujillo

87.50 Pasaje Trujillo-Lima
12.00 Estacionamiento

EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO

5,249.92
TOTAL

CONCEPTO

2,054.92 Utensilios para cafetera

78.00 Timer digital
-70.20 Cronmetro
30.99 Bsqueda fontica por 1 clase
379.00 Horno elctrico
600.00 Repisa de acero
163.00 Bolsa de chocolate
0.00 Adquisicin de maq. Cafetera

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
TRANSFERENCIA

3,235.71
TOTAL

CONCEPTO

54.00 Libro
2,153.74 Chocolatera de una tolva
103.51 Registro de marca
27.80 Utensilios cafetera
199.65 Compra alimentos
19.78 Consumo

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO

2,558.48

TOTAL

CONCEPTO

18.40 Platos
49.00 Galletas
36.98 Insumos cafetera
15.62 Insumos cafetera
31.20 Platos

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

EFECTIVO
VISA
VISA
EFECTIVO

514.00
11.02
255.85
19.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

92.52
1.98
46.05
3.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

918.36

165.31

VALOR

IGV

0.00
0.00
0.00
0.00
39.00
50.00
41.00
8.00
12.00
8.00
8,251.74
42,105.00

8.00
50,534.68

OTROS
13,995.00

0.00
33.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65.88
24.58

0.00
6.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.86
4.42

46,843.60

8,431.85

0.00

10.17
13.13
266.93
3,093.22
251.69

1.83
2.37
48.05
556.78
45.31

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
48.00
6.00
2.00
87.00
7.92
0.00
0.00

606.52 Servicios consultoria de caf especail

13.00 Caja
301.90 Jarros
23.00 Taper
39.00 Quiche
50.00 Cupcakes
41.00 Quiche
8.00 Utencilios
12.00 Estacionamiento
8.00 Estacionamiento
8,251.74 Adelanto de trabajo
42,105.00 Alquiler de local y depsito gtia.
8.00 Estacionamiento

EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
CHEQUE
Bco.Continental
EFECTIVO

51,618.36

TOTAL
CONCEPTO
13,995.00 Alquiler de local marzo 2014

39.98 Legalizacin de firma

48.00 Copia simple
6.00 Copia simple
2.00 Copia simple
87.00 Copia simple
7.92 Copia simple
77.74 Cadena Eslabonada
29.00 Compra de chocolates
55,275.45 Mquina Espresso y accesorios
12.00 Consumo
15.50 Consumo
314.98 Insumo para cafetera
3,650.00 Exprimidor de naranja de acero
297.00 Jarra de acero

FORMA DE PAGO
Bco.Continental

EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO

545.76
0.00
16.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.47

98.24
0.00
3.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.50

0.00
185.00
0.00
18.00
20.00
8.50
19.50
4.00
45.00
8.00
16.00
10.00
0.03

0.00
0.00

0.00
0.00

400.00
30.99

0.00

0.00

534.99

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

12.00
400.00
400.00

15.08
19.62

2.66
3.53

0.06
0.00

51,208.96

9,217.55

16,257.99

VALOR

IGV

0.00

0.00

87.72
9.32
38.00
58.47
34.07
0.00

15.79
1.68
6.84
10.53
6.13
0.00

OTROS
14,050.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.00

644.00 Servicios de consultora de caf especial

185.00 Compra de libros
20.00 Consumo
18.00 Articulos para el hogar
20.00 Degustaciones
8.50 Vaso
19.50 Teterita chica
4.00 Jarrras
45.00 Portatorta y jarra simple
8.00 Juego de toallas
16.00 Juego de toallas
10.00 Estacionamiento
10.00 Recibo Luz Marzo 2014
400.00 Vigilancia 1 semana marzo
30.99 Indicopi Arancel
534.99 Indicopi Arancel
12.00 Movilidad
400.00 Vigilancia 2da. semana marzo
400.00 Vigilancia 3ra. semana marzo
17.80 Recibo Luz Marzo 2014
23.15 Recibo Agua Marzo 2014

EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO

76,684.50

TOTAL
CONCEPTO
14,050.00 Alquiler de local abril 2014
103.51 Registro de Marca
11.00 Compra pan,triple
44.84 Rmodelacin de local
69.00 Deco Spoom
40.20 Pastelisima y otro
12.00 Manifiesto de ttulo

FORMA DE PAGO
Bco.Continental

EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

20.00
10.00
38.00
550.00
285.17
10.00
15.00
6.00
5.00
6.00
12.00
15.00
400.00
22.00
21.00

227.58

40.97

15,477.17

VALOR

IGV

0.00

0.00

12.37
266.95
524.73
950.00
0.00
31.78
44.57
33.90
0.00
0.00
2,093.22
14.78
9.50

2.23
48.05
94.42
171.00
0.00
5.72
8.03
6.10
0.00
0.00
376.78
2.66
1.71

OTROS
14,015.00
0.00
0.00
0.00
0.00
836.00
0.00
0.00
0.00
9.40
24.00
0.00
0.36
0.09

20.00 Copias simple

10.00 Galletas y otros
38.00 Defensa Civil
550.00 Trabajos de carpintera
285.17 Anteproyecto en consulta
10.00 Impresiones
15.00 Copia simple
6.00 Copia simple
5.00 Copia simple
6.00 Parqueo placa C4X-054
12.00 Movilidad
15.00 Movilidad
400.00 Vigilancia 1 semana abril
22.00 Movilidad
21.00 Movilidad

EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO

15,745.72
TOTAL
CONCEPTO
14,015.00 Alquiler de local mayo 2014
14.60 Bolsas
315.00 Molino y pimientero
619.15 Infusiones (Pimienta, resfro, digestivo)
1,121.00 150 unidades de platos
836.00 Te verde, negro, etc.
37.50 Felpa
52.60 Copias
40.00 Felpa milano
9.40 Copias
24.00 Toallas
2,470.00 Mesa de madera y sillas
17.80 Recibo Luz Mayo 2014
11.30 Recibo Luz Mayo 2014

FORMA DE PAGO
Bco.Continental
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO

10.81

1.95

0.00

12.76 Recibo Agua Marzo 2014

3,992.61

718.65

14,884.85

19,596.11

0.00

0.00

20.34
44.07
118.64
0.00
240.00
0
11,216.00
200.00
0.00
0.00
0.00

3.66
7.93
21.36
0.00
43.20
0
2,018.88
36.00
0.00
0.00
0.00

13,930.00
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
30.00
0.00
0.00
10.30
13.80
14.50

13,930.00 Alquiler de local junio 2014

24.00 Copias
52.00 Cajas de miel
140.00 Caja de vinos
20.00 Servicio de taxi
283.20 Por servicio de transporte y estiba
30.00 Consumo
13,234.88 Equipos informticos cafetera
236.00 Busqueda BEVERAGES - Cafeteria
10.30 Recibo luz junio 2014, cafetera
13.80 Recibo luz junio 2014, cafetera
14.50 Recibo agua junio 2014, cafetera

11,839.05

2,131.03

14,018.60

27,988.68

10.17
536.10
1,600.00
76.00
50.08
0.00
38.00
338.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.83
96.50
288.00
13.68
9.01
0.00
6.84
61.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38.00
0.00
0.00
126.50
58.53
232.34
525.22
147.00
170.00
7.50

12.00 Tapa para vaso

632.60 Utensilios para cafetera
1,888.00 Cambio de color de juegos de mesa
89.68 Derecho por calificacin de proyecto
59.09 Registro de dominio
38.00 Consumo
44.84 Derecho de rev. Tasa
399.90 Equipos para cafetera
126.50 Toddy T2N Cold Brew System
58.53 Toddy Maker Replacement Filters 12 pack
232.34 Kuchenprofi Sand Tea Timers
525.22 Hario V60 Coffee Drip Kettle
147.00 Vasos cafetera
170.00 Estante color lila
7.50 Consumo

EFECTIVO

Bco.Continental
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
TRANSF.BANCO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO

EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.81
11.83
16.50
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.95
2.13
2.97
0.00
0.00
0.00

6.00
12.00
50.00
50.00
12.00
0.00
-0.36
-0.77
15.00
38.00
13,895.00

6.00 Consumo
12.00 Consumo
50.00 Boleto de viaje
50.00 Boleto de viaj: Lima-Villarica
12.00 Estacionamiento
12.76 Recibo Agua Julio 2014
13.60 Recibo Luz Julio 2014
18.70 Recibo Luz Mayo 2014
15.00 Pago de tributos varios
38.00 Pago de tributos varios
13,895.00 Pago alquiler julio 2014 - Cafetera

2,688.39

483.91

15,381.96

18,554.26

446.40
5,719.50

80.35
1,029.51

0.00
0.00

1,032.30
304.00
288.13
475.00
31.36
22.70
10.85
25.42
0.00
43.72
0.00
0.00
0.00
516.94
0.00
0.00

185.81
54.72
51.87
85.50
5.64
4.09
1.95
4.58
0.00
7.87
0.00
0.00
0.00
93.06
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63.00
0.68
200.00
14.00
3.00
0.00
14,050.00
4,729.07

1,218.11 Imp. Bematech Matricial

358.72 Delantales y polos
340.00 Colchn Paraso y almohada
560.50 Unidades de Porta Utensilios
37.00 Sello y Plantilla
26.79 Balde Robusto
12.80 Set desentornillador
30.00 Combustible
63.00 Manual de la Cata
52.27 Sorbetes, bolsas y platos
200.00 Consumo
14.00 Polo
3.00 Escaneos
610.00 Servicios en la oficina incluido material
14,050.00 Pago alquiler agosto 2014 - Cafetera
4,729.07 Ice Brew Teapot y otros equipos cafetera

8,916.32

1,604.95

19,059.75

29,581.02

526.75 Servicio de mantenimiento

6,749.01 Actualizacin de licencias

EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
TRANSF.BANCO

EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
TRANSF.BANCO
EFECTIVO

0.00
233.92
405.76
0.00
30.00
535.91
629.86

0.00
42.11

170.00
0.00

73.04

0.00

0.00
5.40
96.46
113.37

20.00
0.00
0.00
0.00

28.80
0.00
0.00
0.00
0.00
9.07

0.00
15.00
15.00
15.00
15.00
0.83

0.00

14,250.00

1.41
369.67

0.00
14,500.83

0.00
0.00
0.00

3.81
0.00

9.61
93.96
108.00
7.17
0.69
0.00

0.00

0.00

14,525.00

1,219.03

219.43

14,534.00

83.90
1,185.59
50.85

15.10
213.41
9.15

0.00
0.00
0.00

160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.40
0.00
7.85

2,053.70

53.39
522.00
600.00
39.83

0.00

0.00
9.00

170.00 Por la compra de una mesa fija y una silla

276.03 Registro de marca de servicios
478.80 Documentacion aduanas
20.00 Estacionamiento
35.40 Sello
632.37 Servicios de importacion
743.23 Documentacion aduanas
188.80 Servicio de transporte
15.00 Mistura
15.00 Mistura
15.00 Mistura
15.00 Mistura
60.30 Pago de luz por lo meses agosto y setiembre
14,250.00 Pago setiembre 2014 - Cafetera
9.26 Recibo setiembre 2014

EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO

EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO

16,924.20

63.00 Bao y chaleco

615.96 Polos
708.00 Base de cafetera
47.00 Copias
4.50 Pago de luz del mes de setiembre
9.00 ExpoCafe
14,525.00 Pago setiembre 2014 - Cafetera

EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO

15,972.46

99.00 Rack P/ Proyector

1,399.00 Proyector multimedia
60.00 Bao - collar

EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO

53.12
0.00
0.00
0.00

28.55
3.77
6.37
0.00
0.00
1,412.15

9.56
0.00
0.00
0.00
5.15
0.69
1.15
0.00
0.00
254.21

214.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

38.62
0.00

28.05
3.80
7.85
3.80
22.32
7.85
0.00
288.25

5.06
0.69
1.41
0.68
4.01
1.41
0.00
51.90

VALOR

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

IGV

0.00
108.00
120.00
60.00

0.60
0.04
0.00
16.00
14,590.00
14,894.64

0.00
860.00
50.00
50.00
19.00
44.00
50.00
50.00

0.49
0.01
0.00
-0.08
0.47

0.00
14,805.00
15,928.89

OTROS

62.68 Compra de utensilios

108.00 Compra de utensilios
120.00 Compra de utensilios
60.00 Compra de utensilios
34.30 Pago de luz del mes de Octubre
4.50 Pago de luz del mes de Octubre
7.52 Recibo octubre 2014
16.00 Estacionamiento
14,590.00 Pago noviembre 2014 - Cafetera

16,561.00

253.20 Copia de planos

860.00 Curso de Brew
50.00 Boleto de viaje: Villarica - Lima
50.00 Boleto de viaje: Lima - Villarica
19.00 Consumo
44.00 Consumo
50.00 Boleto de viaje: Villarica - Lima
50.00 Boleto de viaje: Lima - Villarica
33.60 Pago de luz del mes de Noviembre
4.50 Pago de luz del mes de Noviembre
9.26 Recibo Noviembre 2014
4.40 Pago de luz del mes de Diciembre
26.80 Pago de luz del mes de Diciembre
9.26 Recibo Diciembre 2014
14,805.00 Pago diciembre 2014 - Cafetera

16,269.04

TOTAL

EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO

1,100.41
1,559.16
1,890.49
2,943.04
2,715.86
2,079.88
918.36
51,208.96
227.58
3,992.61
11,839.05
2,688.39
8,916.32
2,053.70
1,219.03
1,412.15
288.25

195.39
280.65
340.31
529.78
488.85
374.38
165.31
9,217.55
40.97
718.65
2,131.03
483.91
1,604.95
369.67
219.43
254.21
51.90

164.63
582.75
5.94
1,777.11
30.99
104.22
50,534.68
16,257.99
15,477.17
14,884.85
14,018.60
15,381.96
19,059.75
14,500.83
14,534.00
14,894.64
15,928.89

1,460.44
2,422.56
2,236.73
5,249.92
3,235.71
2,558.48
51,618.35
76,684.50
15,745.72
19,596.11
27,988.68
18,554.26
29,581.02
16,924.20
15,972.46
16,561.00
16,269.04

97,053.25

17,466.92

208,139.00

322,659.17

CONSOLIDADO
TOTAL DESEMBOLSOS
HONORARIOS VIGILANTE
REMUNERACIONES
TOTAL

322,659.17
14,342.00
44,831.88
381,833.05

Activo menor a 1/4 de UIT

Activo Fijo

Activo menor a 1/4 de UIT

Activo menor a 1/4 de UIT

Activo Fijo

Activo Fijo

Activo Fijo

Activo Fijo

Activo menor a 1/4 de UIT

RUNAYAY PER S.A.C.

Desembolsos de efectivo para Proyecto de la cafetera
Periodo: Agosto 2013 - Setiembre 2014
Activos Fijos mayores a 1/4 UIT
FECHA
COMPROBANTE
9/10/2013
54-41805464
1/23/2014
001-006126
3/21/2014
001-002254
3/4/2014
0001-087347
5/2/2014
001-000069
6/26/2014
001-000071

RUC
20337564373
20506230765
10093946214
20101596363
20538195678
20538195678

Activos Fijos menores a 1/4 UIT

FECHA
COMPROBANTE
8/17/2013
061000407
11/27/2013
0001-000115
10/8/2013
3218
10/21/2014
001-000757

RUC
20389230724
10482337321
33102-5323
20546542271

RAZON SOCIAL
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.
REDSA S.A.
GIANNI ZANESCO FIGUEROA
TIN SEN S.A.
ENTRE BRASAS S.A.C.
ENTRE BRASAS S.A.C.

RAZON SOCIAL
SODIMAC PER S.A.
QUALI ALAOUI MOULAY MAMOUN
MBE LATIN AMERICA
MA LUNA BLAS E.I.R.L.

VALOR
846.61
1,825.20
46,843.60
3,093.22
2,093.22
11,216.00
65,917.85

IGV
152.39
328.54
8,431.85
556.78
376.78
2,018.88
11,865.21

OTROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL
999.00
2,153.74
55,275.45
3,650.00
2,470.00
13,234.88
77,783.06

VALOR
423.65
672.88
0.00
600.00
1,096.53

IGV

OTROS
0.00
0.00
844.93
0.00
844.93

TOTAL
499.90
794.00
844.93
708.00
2,138.82

76.25
121.12
0.00
108.00
197.37

CONCEPTO
Laptop Toshiba
Chocolatera de una tolva
Mquina Espresso y accesorios
Exprimidor de naranja de acero
Mesa de madera y sillas
Equipos informticos cafetera

CONCEPTO
Friobar
Teteras de fierro
Side Spray Rinser
Base de cafetera

FORMA DE PAGO
TARJETA
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
BANCO

T.C.

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO

T.C.

2.779

Activo Fijo
Activo Fijo
Activo Fijo
Activo Fijo
Activo Fijo
Activo Fijo

Activo menor a 1/4 de UIT

Activo menor a 1/4 de UIT
Activo menor a 1/4 de UIT
Activo menor a 1/4 de UIT

RUNAYAY PER S.A.C.

PROYECTO CAFETERIA
COSTO VIGILANCIA DEL LOCAL

N RUC
MES MAYO
10104387913
10104387913
10104387913
10104387913
MES JUNIO
10104387913
10104387913
10104387913
10104387913
10104387913
MES JULIO
10104387913
10104387913
10104387913
10104387913
MES AGOSTO
10104387913
10453151935
MES SETIEMBRE
10453151935
MES OCTUBRE
10453151935

N DNI

Apellido

Apellido

Paterno

Materno

10438791
10438791
10438791
10438791

ARDILES
ARDILES
ARDILES
ARDILES

GUILLEN
GUILLEN
GUILLEN
GUILLEN

10438791
10438791
10438791
10438791
10438791

ARDILES
ARDILES
ARDILES
ARDILES
ARDILES

GUILLEN
GUILLEN
GUILLEN
GUILLEN
GUILLEN

10438791 ARDILES
10438791 ARDILES
10438791 ARDILES
10438791 ARDILES

GUILLEN
GUILLEN
GUILLEN
GUILLEN

10438791
ARDILES
45315193 GARCIA

GUILLEN
ROMERO

45315193

GARCIA

ROMERO

45315193

GARCIA

ROMERO

45315193

GARCIA

ROMERO

45315193

GARCIA

ROMERO

Fecha

Fecha

Serie

Docto.

Docto.

Pago

EFRAIN OSWALDO
EFRAIN OSWALDO
EFRAIN OSWALDO
EFRAIN OSWALDO

002
002
002
002

000002
000001
000003
000004

11/05/2014
05/05/2014
18/05/2014
26/05/2014

11/05/2014
05/05/2014
18/05/2014
26/05/2014

EFRAIN OSWALDO
EFRAIN OSWALDO
EFRAIN OSWALDO
EFRAIN OSWALDO
EFRAIN OSWALDO

002
002
002
002
002

000005
000006
000007
000008
000009

02/06/2014
09/06/2014
16/06/2014
23/06/2014
30/06/2014

02/06/2014
09/06/2014
16/06/2014
23/06/2014
30/06/2014

EFRAIN OSWALDO
EFRAIN OSWALDO
EFRAIN OSWALDO
EFRAIN OSWALDO

002
002
002
002

000011
000012
000013
000014

EFRAIN OSWALDO
FRED DRIC

002
001

000015
000001

FRED DRIC

0001

FRED DRIC

Nombres

04/07/2014
15/07/2014
22/07/2014
22/07/2014

04/07/2014
15/07/2014
22/07/2014
22/07/2014

8/1/2014
29/08/2014

8/1/2014
29/08/2014

000004

30/09/2014

30/09/2014

0001

000005

29/10/2014

29/10/2014

FRED DRIC

0001

000006

28/11/2014

28/11/2014

FRED DRIC

0001

000007

30/12/2014

30/12/2014

Forma
de
Pago

Base
Imponible

Retencion
4ta.
10%

Neto
a
Pagar

EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO

400.00
400.00
400.00
400.00

0.00
0.00
0.00
0.00

400.00
400.00
400.00
400.00

EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO

400.00
400.00
400.00
400.00
400.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

400.00
400.00
400.00
400.00
400.00

EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO

400.00
400.00
400.00
400.00

0.00
0.00
0.00
0.00

400.00
400.00
400.00
400.00

EFECTIVO
EFECTIVO

400.00
1,600.00

0.00
0.00

400.00
1,600.00

EFECTIVO

1,771.00

0.00

1,771.00

EFECTIVO

1,600.00

0.00

1,600.00

EFECTIVO

2,000.00

0.00

2,000.00

EFECTIVO

1,771.00

0.00

1,771.00

TOTAL

14,342.00

CONCEPTO DEL GASTO

Vigilancia local independencia 5 al 11 de mayo 2014

Vigilancia local independencia 11 al 18 de mayo 2014
Vigilancia local independencia 19 al 26 de mayo 2014
Vigilancia local independencia 26 al 30 de mayo 2014
Vigilancia local cafetera 26/05/2014 al 01/06/2014
Vigilancia local cafetera 02/06 al 08/06/2014
Vigilancia local cafetera 09/06 al 15/06/2014
Vigilancia local cafetera 16/06 al 22/06/2014
Vigilancia local cafetera 23/06 al 29/06/2014
Vigilancia local de cafetera 30 junio al 06 julio
Vigilancia local de cafetera 7 al 13 de julio
Vigilancia local de cafetera 14 al 20 de julio
Vigilancia local de cafetera 21 al 27 de julio
Vigilancia local de cafetera 28 al 01 de agosto
Vigilancia mes de agosto en el local de Miraflores
Vigilancia de 29/08 al 28/09 en el local de Miraflores
Vigilancia local de Miraflores 29/09-26/10
Vigilancia local de Miraflores
Vigilancia local de Miraflores

RUNAYAY PER S.A.C.

PROYECTO CAFETERIA
COSTO REMUNERACIN
MESES
AO 2013
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Diciembre Grati
AO 2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Junio Denisse
Julio Grati
Julio Liq. CTS
Julio-Denisse
Agosto-Denisse
Setbre-Denisse
Octubre-Denisse
Noviembre-Denisse
Diciembre-Denisse
Diciembre-Grati
Total

REMUN.BSICA

ESSALUD 9%

CTS

1,100.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
1,662.23

99.00
198.00
198.00
198.00
198.00
149.60

0.00
0.00
0.00
458.00
0.00
0.00

2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
73.00
2,200.00
0.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
39,135.23

198.00
198.00
198.00
198.00
198.00
198.00
67.50
198.00
0.00
198.00
198.00
198.00
198.00
198.00
198.00
198.00
3,781.10

0.00
0.00
0.00
0.00
1,238.55
0.00
0.00
0.00
417.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,113.55

TOTAL
1,199.00
2,398.00
2,398.00
2,856.00
2,398.00
1,811.83
2,398.00
2,398.00
2,398.00
2,398.00
3,636.55
2,398.00
140.50
2,398.00
417.00
2,398.00
2,398.00
2,398.00
2,398.00
2,398.00
2,398.00
2,398.00
44,831.88