FLUJO DE EFECTIVO DE LA EMPRESA

FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIN

Utilidades antes de intereses e impuestos
Depreciacion (no es flujo, es costo o gasto)
Impuestos Actuales (I.R)

FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIN

FLUJO DE EFECTIVO DE INVERSIN
Adquisicion de activos fijos
Ventas de activos fijos

Gastos de capital
Adiciones al capital de Trabajo neto
Cambio en el capital de trabajo neto
ao 2010: 4893
ao 2009: 917

TOTAL DE FLUJO DE EFECTIVO FINANCIERO

11,298.00
3,245.00
-3,004.00
11,539.00
-1,778.00
535.00
-1,243.00
-3,976.00

6,320.00

FLUJO DE EFECTIVO PARA LOS INVERSIONISTAS

TERCEROS
DEUDA (intereses mas cancelacion de deuda menos
financiamiento con deuda a largo plazo)
Intereses (gastos financieros X deuda)
1,443.00
Cancelacion de deuda
6,626.00
servicio de la deuda
8,069.00
Emision de deuda a largo plazo
-6,877.00
Flujo de efectivo para tenedores de deuda
1,192.00
PROPIO CAPITAL
Dividendos
Recompra de acciones
Efectivo para los accionistas
fondos por emision de nuevas acciones
Flujo de efectivo para accionistas

5,277.00
5,277.00
5,277.00

TOTAL DE FLUJOS PARA DEUDA Y CAPITAL

6,469.00

(-1441+198= incremento de
inmuebles planta y equip
incremento en intangible

OPERATIVO
Utilidad Neta
Depreciacion
Impuestos diferidos
Cambios en Act. Y Pas
Ctas. Por cobrar comerciales

6877
3245
152
-14236
-86
1873
6358
13
815
-1270
-142
1514
5113

INVERSION

FLUJO TOTAL Inversion

FINANCIERO

-1243
-6826

1441+198= incremento de bienes

inmuebles planta y equipo +
incremento en intangibles)

ROE
0.06
ROI
0.03
M = UN/VN
0.02%

V = 495043

UN = 9055

ENTRE

MENOS

COSTOS
485,988
Costo de
ventas
385,508

MAS

POR

R = VN/A
1.32

POR

VN = 495043

VN = 495043

ENTRE

AC = 158571
Gastos de
operacin
127,480

ROE
0.06
EF = A / PAT
2.07

POR

AN = 374623

MAS

AF = 216052