HOJA DE TRABAJO

SUMAS DEL MAYOR SALDOS INVENTARIO RESULPADO POR NATURAL

COD. CUENTAS DEL MAYOR
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS
10 CAJA Y BANCOS 2,197,209.26 1,629,454.84 567,754.42 - 567,754.42 -
12 CLIENTES 589,133.89 589,133.89 - - - -
14 CTAS.POR COBRAR A ACC.Y PER. 7,209.00 7,209.00 - - - -
16 CTAS POR COBRAR DIVERSAS 8,753.00 8,753.00 - - - -
19 PROV.PARA CTAS.DE COB.DUDOSA 7,668.00 7,668.00 - - - -
20 MERCADERIAS 429,432.00 373,739.10 55,692.90 - 55,692.90 -
24 MATRERIAS PRIMAS 45,290.00 45,290.00 - - - -
26 SUMINISTROS DIVERSOS 14,673.00 13,318.35 1,354.65 - 1,354.65 -
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 13,769.00 13,769.00 - - - -
29 PROV.PARA DESV.DE EXISTENCIAS 686.42 686.42 - - - -
33 INM.MAQUINARIAS Y EQUIPO 226,401.60 66,221.00 160,180.60 - 160,180.60 -
34 INTANGIBLES 9,873.00 9,873.00 - 9,873.00 -
38 CARGAS DIFERIDAS 5,500.00 2,800.00 2,700.00 - 2,700.00 -
39 DEP.Y AMOT.ACUMULADA - 28,229.14 - 28,229.14 - 28,229.14
401.1 I.G.V. 90,443.59 93,287.89 - 2,844.30 - 2,844.30
401.7 IMPUESTO A LA RENTA 10,175.21 3,286.00 6,889.21 - 6,889.21 -
403.1 S.S.S. 6,347.00 7,157.00 - 810.00 - 810.00
403.2 S.N.P. 4,836.00 5,616.00 - 780.00 - 780.00
405.2 ALCABALA 27.60 27.60 - - - -
41 REMUN. Y PART. POR PAGAR 61,663.10 61,663.10 - - - -
42 PROVEEDORES 247,282.17 247,282.17 - - - -
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 142,156.89 142,541.79 - 384.90 - 384.90
47 BENEF.SOCIALES DEL LOS TRBJ. 5,040.00 5,880.00 - 840.00 - 840.00
50 CAPITAL - 728,403.20 - 728,403.20 - 728,403.20
59 RESULTADOS ACUMULADOS - 42,265.72 - 42,265.72 - 42,265.72
601 MERCADERIAS 212,243.00 212,243.00 - 212,243.00
604 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES 45,290.00 45,290.00 - 45,290.00
606 SUMINISTROS DIVERSOS 8,096.00 8,096.00 - 8,096.00
611 MERCADERIAS 373,052.68 212,243.00 160,809.68 - 160,809.68
614 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES 45,290.00 45,290.00 - - -
616 SUMINISTROS DIVERSOS 13,318.35 8,096.00 5,222.35 - 5,222.35
62 CARGAS DE PERSONAL 70,632.00 70,632.00 - 70,632.00
63 SERV.PREST.POR TERCEROS 26,214.00 26,214.00 - 26,214.00
65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION 3,700.00 3,700.00 - 3,700.00
66 CARGAS EXCEPCIONALES - - - - -
68 PROV. DEL EJERCICIO 25,507.88 25,507.88 - 25,507.88
69 COSTO DE VENTAS 373,052.68 373,052.68 - -
70 VENTAS - 484,331.00 - 484,331.00
72 PRODUCCION INMOVILIZADA - 66,221.00 - 66,221.00
73 DSCTOS REB. Y BONIF. OBTENIDAS - 7,050.43 - 7,050.43
79 CARGAS IMPUT. A CTAS DE COSTO 118,441.23 118,441.23 - -
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 90,919.53 90,919.53 - -
95 GASTO DE VENTAS 27,521.70 27,521.70 - -
SUMAS 5,556,848.78 5,556,848.78 1,362,159.69 1,362,159.69 804,444.78 804,557.26 557,714.91
PERDIDA UTILIDAD 112.48 - -
804,557.26 804,557.26 557,714.91

PERDIDA GANANCIA
O POR NATURALEZA RESULTADO POR FUNCION
GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
373,052.68
484,331.00 484,331.00
66,221.00
7,050.43 7,050.43

90,919.53
27,521.70
557,602.43 491,493.91 491,381.43
 112.48 - 112.48
557,714.91 491,493.91 491,493.91