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FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)


EJERCICIO:

2014

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

20304060706
INVERSIONES GENERALES SRL

EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO

EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo

120,000.00

Sobregiros y Pagars Bancarios

Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales

30,000.00

Cuentas por Pagar Comerciales


impuestos por pagar

Cuentas por Cobrar a Vinculadas


Existencias
Existencias por recibir
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

25,000.00
40,000.00
215,000.00

Otras Cuentas por Pagar


TOTAL PASIVO CORRIENTE

30,000.00
35,000.00
65,000.00

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
obligaciones financieras a largo plazo
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

50,000.00

TOTAL PASIVO

65,000.00

Contingencias
Inters minoritario
50,000.00
PATRIMONIO NETO
Capital
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO

155,000.00
20,000.00
25,000.00
200,000.00

TOTAL ACTIVO

265,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

265,000.00

FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - Efectivo y Equivalente de Efectivo"
EJERCICIO:

2014

RUC:

20304060706

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

INVERSIONES GENERALES SRL

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA


CDIGO

DENOMINACIN

REFERENCIA DE LA CUENTA
ENTIDAD
FINANCIERA
(TABLA 3)

101

Efectivo y Equivalente de Efectivo

NMERO DE LA
CUENTA

SALDO CONTABLE FINAL


TIPO DE

DEUDOR

MONEDA
(TABLA 4)

TOTALES

120,000.00

120,000.00

ACREEDOR

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE


LA CUENTA 12 - CLIENTES"
EJERCICIO:
2014
RUC:
20304060706
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
INVERSIONES GENERALES SRL
INFORMACIN DEL CLIENTE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2)

NMERO

288204246

MONTO DE LA
APELLIDOS Y NOMBRES,

FECHA DE EMISIN

CUENTA POR COBRAR

DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

LUIS MEJIA

DE PAGO

30,000.00

SALDO FINAL TOTAL

DEL COMPROBANTE

30,000.00

FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE


LA CUENTA 20 - MERCADERAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
MTODO DE EVALUACIN APLICADO:
CDIGO DE LA
EXISTENCIA

TIPO DE
EXISTENCIA

01

20304060706
INVERSIONES GENERALES SRL
COSTO PROMEDIO

CDIGO DE LA
DESCRIPCIN

(TABLA 5)

201

2014

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

(TABLA 6)

Mercaderias

07

250

100.00

COSTO TOTAL GENERAL

25,000.00

25,000.00

FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE


LA CUENTA 28 - MERCADERAS POR RECIBIR"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CDIGO DE LA
EXISTENCIA

TIPO DE

DESCRIPCIN

EXISTENCIA

01

20304060706
INVERSIONES GENERALES SRL

CDIGO DE LA
UNIDAD DE MEDIDA

(TABLA 5)

281

2014

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

(TABLA 6)

Mercaderias

07

400

100.00

COSTO TOTAL GENERAL

40,000.00

40,000.00

FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE


LA CUENTA 33 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
codigo
3341

tipo de activo

descripcion del activo

2014
20304060706
INVERSIONES GENERALES SRL

cantidad

costo unitario

vehiculos motorizados

costo total
50,000.00

TOTAL

50,000.00

FORMATO 3.8: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE


LA CUENTA 39 - DEPRECIACION ACUMULADA"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

codigo

tipo de activo

tiempo de uso

costo total

2014
20304060706
INVERSIONES GENERALES SRL

tasa de depreciacion

depreciacion anual

depreciacion acumulada

TOTAL

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO


DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
INFORMACIN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2)
06

NMERO
10304070875

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
ANA LICA

SALDO FINAL TOTAL

2014
20304060706
INVERSIONES GENERALES SRL
MONTO DE LA

FECHA DE EMISIN

CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE


DE PAGO
30,000.00

30,000.00

FORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE


LA CUENTA 46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS"
EJERCICIO:

2014

RUC:

20304060706

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

INVERSIONES GENERALES SRL

INFORMACIN DE TERCEROS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES,
TIPO (TABLA 2)
NMERO
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
06

20472134118

LOS TACO SAC

DESCRIPCIN DE LA
OBLIGACIN

FECHA DE EMISIN DEL


COMPROBANTE DE PAGO
O FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIN

Cuentas por pagar

MONTO PENDIENTE
DE PAGO

35,000.00

SALDO TOTAL

35,000.00

FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE


LA CUENTA 50 - CAPITAL"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

2014
20304060706
INVERSIONES GENERALES SRL

DETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:


CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12
VALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIAL
NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS
NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS
NMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS

155,000.00
155.00
1,000
1,000
5

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:


DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES,
TIPO DE
TIPO (TABLA 2)
NMERO
DENOMINACIN
ACCIONES
O RAZN SOCIAL DEL
ACCIONISTA O SOCIO
06
20456932558 AYALA SAC
COMUN
06
20987563487 LOS RATEROS SAC
COMUN
06
20456987651 EL DIAMANTITO SAA
COMUN
01
70456932
JUAN VALLE SOTO
COMUN
06
20965428743 EL ARROYO SAC
COMUN

TOTALES

NMERO DE
ACCIONES O DE
PARTICIPACIONES
SOCIALES
120
200
300
80
300

1000

PORCENTAJE
TOTAL DE
PARTICIPACIN
12%
20%
30%
8%
30%

100%

FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE


LA CUENTA 58 - RESERVA LEGAL"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
FECHA

CUENTA

1/1/2014

582

2014
20304060706
INVERSIONES GENERALES SRL

DENOMINACION

DEBE

HABER

LEGAL

20,000.00

TOTAL

20,000.00

FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE


LA CUENTA 59 - RESULTADOS ACUMULADOS"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABL
NMERO

06
06
06
01
06

20456932558
20987563487
20456987651
70456932
20965428743

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN
O RAZN SOCIAL DEL
ACCIONISTA O SOCIO
AYALA SAC
LOS RATEROS SAC
EL DIAMANTITO SAA
JUAN VALLE SOTO
EL ARROYO SAC

2014
20304060706
INVERSIONES GENERALES SRL
PORCENTAJE
TOTAL DE
PARTICIPACIN

SALDO FINAL

12%
20%
30%
8%
30%

3,000.00
5,000.00
7,500.00
2,000.00
7,500.00

100%

25,000.00