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PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO JULIO 2014
A.- Gratificaciones
Trabajador N 1
- Fecha de inicio
- Periodo laborado
- Remuneracion bruta
01.01.14
6 meses
2,575.00
Trabajador N 16 AL 20
- Fecha de inicio
- Periodo laborado
- Remuneracion bruta
01.02.14
5 meses
800.00
Trabajador N 2
- Fecha de inicio
- Periodo laborado
- Remuneracion bruta
Calculo por los 6 meses.
=
=
- Fecha de inicio
- Periodo laborado
- Remuneracion bruta
Calculo por los 3 meses.
=
=
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO SETIEMBRE 2014
INGRESAN TRABAJADORES N 31, 32, 33 y 34
- Fecha de inicio
10.09.14
- Remuneracion bruta
675.00
Calculo de remueracion - mes setiembre
= 675 / 30 x 21
=
472.50
TRABAJADOR N 20
A.- Vacaciones truncas
Fecha de inicio
Fecha de cese
Periodo laborado
Remuneracion bruta
01.02.14
18.09.14
7 meses y 18 dias
800.00
506.67
TRABAJADOR N 21
A.- Vacaciones truncas
Fecha de inicio
Fecha de cese
Periodo laborado
Remuneracion bruta
15.03.14
18.09.14
7 meses y 3 dias
750.00
443.75
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO OCTUBRE 2014
INGRESAN TRABAJADORES N
- Fecha de inicio
- Remuneracion bruta
35 al 40
02.10.14
750.00
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO DICIEMBRE 2014
TRABAJADOR N 2
A.- Vacaciones truncas
Fecha de inicio
Fecha de cese
Periodo laborado
Remuneracion bruta
01.01.14
10.12.14
11 meses y 10 dias
1,950.00
1,885.00
TRABAJADOR N 3 y 4
A.- Vacaciones truncas
Fecha de inicio
Fecha de cese
Periodo laborado
Remuneracion bruta
01.01.14
10.12.14
11 meses y 10 dias
900.00
870.00
TRABAJADOR N 18
A.- Vacaciones truncas
Fecha de inicio
Fecha de cese
Periodo laborado
Remuneracion bruta
01.02.14
10.12.14
10 meses y 10 dias
800.00
22.22
688.89
A.- Gratificaciones
Trabajador N 6 al 14
- Fecha de inicio
- Periodo laborado
- Remuneracion bruta
01.01.14
6 meses
900.00
- Fecha de inicio
- Periodo laborado
- Remuneracion bruta
Trabajador N 16, 17 y 19
- Fecha de inicio
- Periodo laborado
- Remuneracion bruta
Calculo por los 6 meses.
=
=
Trabajador N 35 al 40
02.10.14
2 meses y 29 dias
Calculo por los 29 dias.
= Remun. Bruta /6 x 29 / 30
750.00
=
120.83
Total gratificacion:
=
370.83
LA DE REMUNERACIONES
ERIODO ABRIL 2014
01.01.14
30.04.14
4 meses
975.00
emun. Bruta x 4 / 6
LA DE REMUNERACIONES
ERIODO JULIO 2014
Trabajador N 2
cha de inicio
riodo laborado
muneracion bruta
01.01.14
6 meses
2,025.00
cha de inicio
riodo laborado
muneracion bruta
Trabajador N 21 al 30
15.03.14
Calculo por los 17 dias.
3 meses y 17 dias
= Remun. Bruta /6 x 17 / 30
750.00
=
70.83
LA DE REMUNERACIONES
IODO SETIEMBRE 2014
Total gratificacion:
=
445.83
20
B.- Gratificaciones truncas
Fecha de inicio
01.02.14
Fecha de cese
18.09.14
Periodo laborado
2 meses
Remuneracion bruta
800.00
Calculo por 2 meses
= Remun. Bruta x 2 / 6
=
266.67
21
B.- Gratificaciones truncas
Fecha de inicio
15.03.14
Fecha de cese
18.09.14
Periodo laborado
2 meses
Remuneracion bruta
750.00
Calculo por los 2 meses.
= Remun. Bruta x 2 / 6
=
250.00
Total gratificaciones =
NILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO OCTUBRE 2014
NILLA DE REMUNERACIONES
ERIODO DICIEMBRE 2014
250.00
2
B.- Gratificaciones truncas
Fecha de inicio
01.01.14
Fecha de cese
10.12.14
Periodo laborado
5 meses
Remuneracion bruta
1,950.00
Calculo por 5 meses
= Remun. Bruta x 5 / 6
= 1,625.00
y4
B.- Gratificaciones truncas
Fecha de inicio
01.01.14
Fecha de cese
10.12.14
Periodo laborado
5 meses
Remuneracion bruta
900.00
Calculo por los 5 meses.
= Remun. Bruta x 5 / 6
=
750.00
Total gratificaciones =
750.00
18
B.- Gratificaciones truncas
Fecha de inicio
01.02.14
Fecha de cese
10.12.14
Periodo laborado
5 meses
Remuneracion bruta
800.00
Calculo por los 5 meses.
= Remun. Bruta x 5 / 6
=
666.67
Total gratificaciones =
666.67
ajador N 16, 17 y 19
cha de inicio
riodo laborado
muneracion bruta
01.02.14
6 meses
800.00
emun. Bruta /6 x 29 / 30
- Fecha de inicio
- Periodo laborado
- Remuneracion bruta
Trabajador N 31- 34
10.09.14
3 meses y 21 dias
675.00
ajador N 31- 34
Calculo por los 21 dias.
= Remun. Bruta /6 x 21 / 30
=
78.75
Total gratificacion:
=
416.25
II.- LABORAL
.1.-
EL SOL SAC tiene el siguiente personal de trabajadores del 1 al 15, cuya fecha de ingreso fue el 01.01.2014, todos los trabaja
presentaron ante la empresa la partida de nacimiento de sus hijos, asi como la partida de matrimonio, los suedos de los trab
- El trabajador 1 gana S/. 2,500.00 mensuales, el trabajador 2 gana S/. 1,950.00 al mes, del trabajador 3 al 15 ganan S/. 900.0
- En febrero ingresaron con fecha 01.02.14 trabajador 16 al 20, cuyo sueldo mensual es de S/. 800.00, en marzo ingresaron co
del trabajador 21 al 30 cuyo sueldo es S/. 750.00.
- En abril
cesaron
con
fecha
30.04.2014
los trabajadores
5, 10,
setiembre
con
fecha
10.09.2014
ingresaron
trabajador
31, 15.
32, 33 y 34, cuyo sueldo es de S/. 675.00 y cesaron con fecha
20
y
21.
- trabajadores
En octubre ingresaron con fehca 02.10.14 trabajadores del 35 la 40 con un sueldo de S/.750, en diciembre cesaron con fecha
- trabajador 2, 3, 4 y el 18
Se pide que usted calcule provisione y registre contablemente la planilla de remuneraciones por cada uno de los meses del ejerc
sabe que nadie hizo uso del goce vacacional), asi como las gratificaciones de fiestas patrias y fiestas de fin de ao.
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO ENERO 2014
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Fecha de
ingreso
Remun.
Basica
Asig.
Familiar
01.01.14
2,500.00
75.00
01.01.14
1,950.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
Total
16,150.00 1,125.00
CTA.
62
40
41
94
79
41
10
SUB CTA.
Vacaciones
Descuentos
Remun.
Bruta
2,575.00
2,025.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
0.00 17,275.00
ONP
334.75
263.25
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
2,245.75
IR 5 Cat.
118.13
21.88
140.00
DENOMINACIN
Err:520
621 Err:520
6211 Err:520
627 Err:520
6271 Err:520
Err:520
401 Err:520
40173 Err:520
403 Err:520
4031 Err:520
4032 Err:520
Err:520
4111 Err:520
x/x Por la provision de la planilla de remuneraciones del
mes de Enero
-------------------------------- x
---------------------------------Err:520
Err:520
x/x Por el destino de la provision de la planilla de
remuneraciones del mes de Enero
-------------------------------- x
---------------------------------Err:520
4111 Err:520
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
x/x Por el pago de la planilla de remuneraciones del
mes de Enero
Total dsctos
Remun.
Neta
452.88
2,122.13
285.13
1,739.88
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
2,385.75 14,889.25
PARCIAL
PARCIAL
Aportaciones
EsSalud 9%
231.75
182.25
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
1,554.75
MOVIMIENTO
DEBE
18,829.75
17,275.00
1,554.75
140.00
140.00
3,800.50
1,554.75
2,245.75
18,829.75
14,889.25
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO FEBRERO 2014
Descuentos
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fecha de
ingreso
Remun.
Basica
Asignac.
Familiar
01.01.14
2,500.00
75.00
01.01.14
1,950.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.02.14
800.00
0.00
01.02.14
800.00
0.00
01.02.14
800.00
0.00
01.02.14
800.00
0.00
01.02.14
800.00
0.00
Total
20,150.00 1,125.00
CTA.
62
40
41
94
79
41
10
Vacaciones
Remun.
Bruta
2,575.00
2,025.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
0.00 21,275.00
SUB CTA.
ONP
IR 5 Cat.
334.75
263.25
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
104.00
104.00
104.00
104.00
104.00
2,765.75
118.13
21.88
140.00
DENOMINACIN
Aportaciones
Total dsctos
452.88
2,122.13
285.13
1,739.88
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
104.00
696.00
104.00
696.00
104.00
696.00
104.00
696.00
104.00
696.00
2,905.75 18,369.25
PARCIAL
Err:520
621 Err:520
6211 Err:520
627 Err:520
6271 Err:520
Err:520
401 Err:520
40173 Err:520
403 Err:520
4031 Err:520
4032 Err:520
Err:520
4111 Err:520
x/x Por la provision de la planilla de remuneraciones del
mes de Febrero
-------------------------------- x
---------------------------------Err:520
Remun.
Neta
PARCIAL
EsSalud 9%
231.75
182.25
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
1,914.75
MOVIMIENTO
DEBE
23,189.75
21,275.00
1,914.75
140.00
1,914.75
2,765.75
140.00
4,680.50
23,189.75
Err:520
x/x Por el destino de la provision de la planilla de
remuneraciones del mes de febrero
-------------------------------- x
---------------------------------Err:520
4111 Err:520
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
18,369.25
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO MARZO 2014
N
Fecha de
ingreso
1
2
01.01.14
01.01.14
Remun.
Basica
2,500.00
1,950.00
Asignac.
Familiar
75.00
75.00
Vacaciones
Remun.
Bruta
2,575.00
2,025.00
Descuentos
ONP
334.75
263.25
IR 5 Cat.
118.13
21.88
Total dsctos
452.88
285.13
Remun.
Neta
2,122.13
1,739.88
Aportaciones
EsSalud 9%
231.75
182.25
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.01.14
900.00
75.00
01.02.14
800.00
0.00
01.02.14
800.00
0.00
01.02.14
800.00
0.00
01.02.14
800.00
0.00
01.02.14
800.00
0.00
15.03.14
425.00
0.00
15.03.14
425.00
0.00
15.03.14
425.00
0.00
15.03.14
425.00
0.00
15.03.14
425.00
0.00
15.03.14
425.00
0.00
15.03.14
425.00
0.00
15.03.14
425.00
0.00
15.03.14
425.00
0.00
15.03.14
425.00
0.00
Total
24,400.00 1,125.00
CTA.
62
40
41
94
79
41
10
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
425.00
425.00
425.00
425.00
425.00
425.00
425.00
425.00
425.00
425.00
0.00 25,525.00
SUB CTA.
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
104.00
104.00
104.00
104.00
104.00
55.25
55.25
55.25
55.25
55.25
55.25
55.25
55.25
55.25
55.25
3,318.25
140.00
DENOMINACIN
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
104.00
696.00
104.00
696.00
104.00
696.00
104.00
696.00
104.00
696.00
55.25
369.75
55.25
369.75
55.25
369.75
55.25
369.75
55.25
369.75
55.25
369.75
55.25
369.75
55.25
369.75
55.25
369.75
55.25
369.75
3,458.25 22,066.75
PARCIAL
Err:520
621 Err:520
6211 Err:520
627 Err:520
6271 Err:520
Err:520
401 Err:520
40173 Err:520
403 Err:520
4031 Err:520
4032 Err:520
Err:520
4111 Err:520
x/x Por la provision de la planilla de remuneraciones del
mes de Marzo
-------------------------------- x
---------------------------------Err:520
Err:520
x/x Por el destino de la provision de la planilla de
remuneraciones del mes de marzo
-------------------------------- x
---------------------------------Err:520
4111 Err:520
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
x/x Por el pago de la planilla de remuneraciones del
mes de marzo
PARCIAL
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
38.25
38.25
38.25
38.25
38.25
38.25
38.25
38.25
38.25
38.25
2,297.25
MOVIMIENTO
DEBE
27,822.25
25,525.00
2,297.25
140.00
140.00
5,615.50
2,297.25
3,318.25
27,822.25
22,066.75
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO ABRIL 2014
N
Fecha de
ingreso
Fecha de
cese
Remun.
Basica
Asignac.
Familiar
Vacaciones
Gratificacion
es
Remun.
Bruta
Bonific.
Extraordinari
a
Descuentos
Fecha de
ingreso
Fecha de
cese
Remun.
Basica
5
10
15
01.01.14
01.01.14
01.01.14
30/04/04
30/04/04
30/04/04
900.00
900.00
900.00
2,700.00
Total
1
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Fecha de
ingreso
Remun.
Basica
01.01.14
2,500.00
01.01.14
1,950.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.02.14
800.00
01.02.14
800.00
01.02.14
800.00
01.02.14
800.00
01.02.14
800.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
Total
24,950.00
CTA.
62
40
41
94
79
41
10
SUB CTA.
Asignac.
Familiar
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900.00
Asignac.
Familiar
Vacaciones
75.00
75.00
75.00
225.00
325.00
325.00
325.00
975.00
Gratificacion
Vacaciones
es
0.00
Gratificacion
es
Remun.
Bruta
650.00 1,300.00
650.00 1,300.00
650.00 1,300.00
1,950.00 3,900.00
Remun.
Bruta
Bonific.
Extraordina
ria
2,575.00
2,025.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
0.00 25,850.00
0.00
DENOMINACIN
Err:520
621 Err:520
6211 Err:520
627 Err:520
6271 Err:520
Err:520
401 Err:520
40173 Err:520
403 Err:520
4031 Err:520
4032 Err:520
Err:520
4111 Err:520
x/x Por la provision de la planilla de remuneraciones del
mes de Abril
-------------------------------- x
---------------------------------Err:520
Err:520
x/x Por el destino de la provision de la planilla de
remuneraciones del mes de abril
-------------------------------- x
---------------------------------Err:520
4111 Err:520
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
Bonific.
Extraordinari
a
58.50
58.50
58.50
175.50
ONP
169.00
169.00
169.00
507.00
IR 5 Cat.
0.00
Descuentos
ONP
334.75
263.25
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
104.00
104.00
104.00
104.00
104.00
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
3,360.50
PARCIAL
IR 5 Cat.
118.13
21.88
140.00
PARCIAL
Total dsctos
452.88
285.13
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
104.00
104.00
104.00
104.00
104.00
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
3,500.50
MOVIMIENTO
DEBE
28,176.50
25,850.00
2,326.50
140.00
2,326.50
3,360.50
140.00
5,687.00
28,176.50
22,349.50
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO MAYO 2014
N
1
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Fecha de
ingreso
Remun.
Basica
01.01.14
2,500.00
01.01.14
1,950.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.02.14
800.00
01.02.14
800.00
01.02.14
800.00
01.02.14
800.00
01.02.14
800.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
Total
24,950.00
CTA.
62
40
41
94
79
41
SUB CTA.
Asignac.
Familiar
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900.00
Gratificacion
Vacaciones
es
0.00
Remun.
Bruta
Descuentos
ONP
2,575.00
334.75
2,025.00
263.25
975.00
126.75
975.00
126.75
975.00
126.75
975.00
126.75
975.00
126.75
975.00
126.75
975.00
126.75
975.00
126.75
975.00
126.75
975.00
126.75
800.00
104.00
800.00
104.00
800.00
104.00
800.00
104.00
800.00
104.00
750.00
97.50
750.00
97.50
750.00
97.50
750.00
97.50
750.00
97.50
750.00
97.50
750.00
97.50
750.00
97.50
750.00
97.50
750.00
97.50
0.00 25,850.00 3,360.50
DENOMINACIN
Err:520
621 Err:520
6211 Err:520
627 Err:520
6271 Err:520
Err:520
401 Err:520
40173 Err:520
403 Err:520
4031 Err:520
4032 Err:520
Err:520
4111 Err:520
x/x Por la provision de la planilla de remuneraciones del
mes de mayo
-------------------------------- x
---------------------------------Err:520
Err:520
x/x Por el destino de la provision de la planilla de
remuneraciones del mes de mayo
-------------------------------- x
---------------------------------Err:520
4111 Err:520
IR 5 Cat.
118.13
21.88
140.00
PARCIAL
Total dsctos
Remun.
Neta
452.88
2,122.13
285.13
1,739.88
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
104.00
696.00
104.00
696.00
104.00
696.00
104.00
696.00
104.00
696.00
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
3,500.50 22,349.50
PARCIAL
MOVIMIENTO
DEBE
28,176.50
25,850.00
2,326.50
140.00
140.00
5,687.00
2,326.50
3,360.50
28,176.50
22,349.50
10
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO JUNIO 2014
N
1
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Fecha de
ingreso
Remun.
Basica
01.01.14
2,500.00
01.01.14
1,950.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.02.14
800.00
01.02.14
800.00
01.02.14
800.00
01.02.14
800.00
01.02.14
800.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
Total
24,950.00
CTA.
62
40
41
94
79
41
SUB CTA.
Asignac.
Familiar
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900.00
Vacaciones
0.00
Gratificacion
es
Remun.
Bruta
Descuentos
ONP
2,575.00
334.75
2,025.00
263.25
975.00
126.75
975.00
126.75
975.00
126.75
975.00
126.75
975.00
126.75
975.00
126.75
975.00
126.75
975.00
126.75
975.00
126.75
975.00
126.75
800.00
104.00
800.00
104.00
800.00
104.00
800.00
104.00
800.00
104.00
750.00
97.50
750.00
97.50
750.00
97.50
750.00
97.50
750.00
97.50
750.00
97.50
750.00
97.50
750.00
97.50
750.00
97.50
750.00
97.50
0.00 25,850.00 3,360.50
DENOMINACIN
Err:520
621 Err:520
6211 Err:520
627 Err:520
6271 Err:520
Err:520
401 Err:520
40173 Err:520
403 Err:520
4031 Err:520
4032 Err:520
Err:520
4111 Err:520
x/x Por la provision de la planilla de remuneraciones del
mes deJ junio
-------------------------------- x
---------------------------------Err:520
Err:520
x/x Por el destino de la provision de la planilla de
remuneraciones del mes dejunio
-------------------------------- x
---------------------------------Err:520
IR 5 Cat.
118.13
21.88
140.00
PARCIAL
Total dsctos
Remun.
Neta
452.88
2,122.13
285.13
1,739.88
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
104.00
696.00
104.00
696.00
104.00
696.00
104.00
696.00
104.00
696.00
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
3,500.50 22,349.50
PARCIAL
MOVIMIENTO
DEBE
28,176.50
25,850.00
2,326.50
140.00
140.00
5,687.00
2,326.50
3,360.50
28,176.50
22,349.50
10
4111 Err:520
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
x/x Por el pago de la planilla de remuneraciones del
mes de junio
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO JULIO 2014
N
1
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Fecha de
ingreso
Remun.
Basica
01.01.14
2,500.00
01.01.14
1,950.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.02.14
800.00
01.02.14
800.00
01.02.14
800.00
01.02.14
800.00
01.02.14
800.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
Total
24,950.00
CTA.
62
40
41
94
79
SUB CTA.
Asignac.
Familiar
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900.00
Vacaciones
Gratificacion
es
Remun.
Bruta
Bonific.
Extraord.
2,575.00
2,575.00
231.75
2,025.00
2,025.00
182.25
975.00
975.00
87.75
975.00
975.00
87.75
975.00
975.00
87.75
975.00
975.00
87.75
975.00
975.00
87.75
975.00
975.00
87.75
975.00
975.00
87.75
975.00
975.00
87.75
975.00
975.00
87.75
975.00
975.00
87.75
666.67
800.00
60.00
666.67
800.00
60.00
666.67
800.00
60.00
666.67
800.00
60.00
666.67
800.00
60.00
445.83
750.00
40.13
445.83
750.00
40.13
445.83
750.00
40.13
445.83
750.00
40.13
445.83
750.00
40.13
445.83
750.00
40.13
445.83
750.00
40.13
445.83
750.00
40.13
445.83
750.00
40.13
445.83
750.00
40.13
0.00 22,141.67 25,850.00 1,992.75
DENOMINACIN
Err:520
621 Err:520
6211 Err:520
627 Err:520
6271 Err:520
Err:520
401 Err:520
40173 Err:520
403 Err:520
4031 Err:520
4032 Err:520
Err:520
4111 Err:520
x/x Por la provision de la planilla de remuneraciones del
mes de julio
-------------------------------- x
---------------------------------Err:520
Err:520
x/x Por el destino de la provision de la planilla de
remuneraciones del mes de julio
Descuentos
ONP
334.75
263.25
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
104.00
104.00
104.00
104.00
104.00
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
3,360.50
PARCIAL
IR 5 Cat.
118.13
21.88
140.00
PARCIAL
Total dsctos
452.88
285.13
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
104.00
104.00
104.00
104.00
104.00
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
3,500.50
MOVIMIENTO
DEBE
28,176.50
25,850.00
2,326.50
140.00
140.00
5,687.00
2,326.50
3,360.50
28,176.50
62
41
94
79
41
10
41
10
-------------------------------- x
----------------------------------
Err:520
621 Err:520
6214 Gratificaciones
622 Otras remuneraciones
6221 Bonificacion extraordinaria
Err:520
411 Remuneraciones por pagar
4114 Gratificaciones por pagar
419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar
4191 Bonificacion extraordinaria
x/x Por la provision de la gratificacion y bonificacion
extraordinaria por fiestas patrias.
-------------------------------- x
---------------------------------Err:520
Err:520
x/x Por el destino de la provision de la gratificacion y
bonificacion extraordinaria por fiestas patrias.
-------------------------------- x
---------------------------------Err:520
411 Remuneraciones por pagar
4114 Gratificaciones por pagar
419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar
4191 Bonificacion extraordinaria
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
x/x Por el pago de la gratificacion y bonificacion
extraordinaria por fiestas patrias.
-------------------------------- x
---------------------------------Err:520
4111 Err:520
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
x/x Por el pago de la planilla de remuneraciones del
mes de julio
24,134.42
22,141.67
22,141.67
1,992.75
1,992.75
22,141.67
22,141.67
1,992.75
1,992.75
24,134.42
24,134.42
22,141.67
22,141.67
1,992.75
1,992.75
22,349.50
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO AGOSTO 2014
N
Fecha de
ingreso
1
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
01.01.14
01.01.14
01.01.14
01.01.14
01.01.14
01.01.14
01.01.14
01.01.14
01.01.14
01.01.14
01.01.14
01.01.14
01.02.14
01.02.14
01.02.14
01.02.14
01.02.14
15.03.14
15.03.14
15.03.14
15.03.14
15.03.14
Remun.
Basica
2,500.00
1,950.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
Asignac.
Familiar
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vacaciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Remun.
Bruta
2,575.00
2,025.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
Descuentos
ONP
334.75
263.25
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
104.00
104.00
104.00
104.00
104.00
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
IR 5 Cat.
118.13
21.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total dsctos
452.88
285.13
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
104.00
104.00
104.00
104.00
104.00
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
Remun.
Neta
2,122.13
1,739.88
848.25
848.25
848.25
848.25
848.25
848.25
848.25
848.25
848.25
848.25
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
652.50
652.50
652.50
652.50
652.50
Aportaciones
EsSalud 9%
231.75
182.25
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
26
27
28
29
30
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
Total
24,950.00
CTA.
62
40
41
94
79
41
10
0
0
0
0
0
900.00
SUB CTA.
0
750.00
0
750.00
0
750.00
0
750.00
0
750.00
0.00 25,850.00
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
3,360.50
0
0
0
0
0
140.00
DENOMINACIN
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
3,500.50 22,349.50
PARCIAL
Err:520
621 Err:520
6211 Err:520
627 Err:520
6271 Err:520
Err:520
401 Err:520
40173 Err:520
403 Err:520
4031 Err:520
4032 Err:520
Err:520
4111 Err:520
x/x Por la provision de la planilla de remuneraciones del
mes de Agosto
-------------------------------- x
---------------------------------Err:520
Err:520
x/x Por el destino de la provision de la planilla de
remuneraciones del mes de agosto
-------------------------------- x
---------------------------------Err:520
4111 Err:520
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
PARCIAL
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
2,326.50
MOVIMIENTO
DEBE
28,176.50
25,850.00
2,326.50
140.00
140.00
5,687.00
2,326.50
3,360.50
28,176.50
22,349.50
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO SETIEMBRE 2014
N
Fecha de
ingreso
20 01.02.14
21 15.03.14
Total
Fecha de
ingreso
1
2
3
4
6
7
8
9
11
01.01.14
01.01.14
01.01.14
01.01.14
01.01.14
01.01.14
01.01.14
01.01.14
01.01.14
Remun.
Basica
480.00
450.00
930.00
Remun.
Basica
2,500.00
1,950.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
Asignac.
Familiar
0
0
0.00
Asignac.
Familiar
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
Vacaciones
Gratificacion
es
506.67
443.75
950.42
266.67
250.00
516.67
Gratificacion
Vacaciones
es
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Remun.
Bruta
986.67
893.75
1,880.42
Remun.
Bruta
2,575.00
2,025.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
Bonific.
Extraord..
24.00
22.50
46.50
Bonific.
Extraord..
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Descuentos
ONP
128.27
116.19
244.45
IR 5 Cat.
0
0
0.00
Total dsctos
128.27
116.19
244.45
Descuentos
ONP
334.75
263.25
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
IR 5 Cat.
118.13
21.88
0
0
0
0
0
0
0
Total dsctos
452.88
285.13
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
12
13
14
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.02.14
800.00
01.02.14
800.00
01.02.14
800.00
01.02.14
800.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
10.09.14
472.50
10.09.14
472.50
10.09.14
472.50
10.09.14
472.50
Total
25,290.00
CTA.
62
40
41
94
79
41
10
75.00
75.00
75.00
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
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0
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0
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0
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0
975.00
0
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0
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0
800.00
0
800.00
0
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0
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0
750.00
0
750.00
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750.00
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472.50
0
472.50
0
472.50
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
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126.75
126.75
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104.00
104.00
104.00
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97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
61.43
61.43
61.43
61.43
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0
0
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0
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0
0
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0
0
0
0
140.00
PARCIAL
Err:520
621 Err:520
6211 Err:520
627 Err:520
6271 Err:520
Err:520
401 Err:520
40173 Err:520
403 Err:520
4031 Err:520
4032 Err:520
Err:520
4111 Err:520
x/x Por la provision de la planilla de remuneraciones del
mes de setiembre
-------------------------------- x
---------------------------------Err:520
Err:520
x/x Por el destino de la provision de la planilla de
remuneraciones del mes de setiembre
-------------------------------- x
---------------------------------Err:520
4111 Err:520
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
x/x Por el pago de la planilla de remuneraciones del
mes de setiembre
PARCIAL
126.75
126.75
126.75
104.00
104.00
104.00
104.00
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
61.43
61.43
61.43
61.43
3,544.70
MOVIMIENTO
DEBE
28,547.10
26,190.00
2,357.10
140.00
140.00
5,761.80
2,357.10
3,404.70
28,547.10
22,645.30
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO OCTUBRE 2014
N
Fecha de
ingreso
1
2
01.01.14
01.01.14
Remun.
Basica
2,500.00
1,950.00
Asignac.
Familiar
75.00
75.00
Vacaciones
Gratificacion
es
0
0
0
0
Remun.
Bruta
2,575.00
2,025.00
Descuentos
ONP
334.75
263.25
IR 5 Cat.
118.13
21.88
Total dsctos
452.88
285.13
Remun.
Neta
2,122.13
1,739.88
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.02.14
800.00
01.02.14
800.00
01.02.14
800.00
01.02.14
800.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
10.09.14
675.00
10.09.14
675.00
10.09.14
675.00
10.09.14
675.00
02.10.14
725.00
02.10.14
725.00
02.10.14
725.00
02.10.14
725.00
02.10.14
725.00
02.10.14
725.00
Total
30,450.00
CTA.
62
40
41
94
79
41
10
SUB CTA.
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
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126.75
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104.00
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104.00
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800.00
104.00
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750.00
97.50
0
750.00
97.50
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97.50
0
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97.50
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97.50
0
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97.50
0
750.00
97.50
0
750.00
97.50
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87.75
0
675.00
87.75
0
675.00
87.75
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675.00
87.75
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94.25
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94.25
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725.00
94.25
0
725.00
94.25
0
725.00
94.25
0.00 31,350.00 4,075.50
DENOMINACIN
Err:520
621 Err:520
6211 Err:520
627 Err:520
6271 Err:520
Err:520
401 Err:520
40173 Err:520
403 Err:520
4031 Err:520
4032 Err:520
Err:520
4111 Err:520
x/x Por la provision de la planilla de remuneraciones del
mes de octubre
-------------------------------- x
---------------------------------Err:520
Err:520
x/x Por el destino de la provision de la planilla de
remuneraciones del mes de octubre
-------------------------------- x
---------------------------------Err:520
4111 Err:520
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
1
141.00
PARCIAL
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848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
104.00
696.00
104.00
696.00
104.00
696.00
104.00
696.00
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
87.75
587.25
87.75
587.25
87.75
587.25
87.75
587.25
94.25
630.75
94.25
630.75
94.25
630.75
94.25
630.75
94.25
630.75
95.25
629.75
4,216.50 27,133.50
PARCIAL
MOVIMIENTO
DEBE
34,171.50
31,350.00
2,821.50
141.00
141.00
6,897.00
2,821.50
4,075.50
34,171.50
27,133.50
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO NOVIEMBRE 2014
N
1
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Fecha de
ingreso
Remun.
Basica
01.01.14
2,500.00
01.01.14
1,950.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.02.14
800.00
01.02.14
800.00
01.02.14
800.00
01.02.14
800.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
10.09.14
675.00
10.09.14
675.00
10.09.14
675.00
10.09.14
675.00
02.10.14
750.00
02.10.14
750.00
02.10.14
750.00
02.10.14
750.00
02.10.14
750.00
02.10.14
750.00
Total
30,600.00
CTA.
62
40
41
Asignac.
Familiar
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
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SUB CTA.
Err:520
621 Err:520
6211 Err:520
627 Err:520
6271 Err:520
Err:520
401 Err:520
40173 Err:520
403 Err:520
4031 Err:520
4032 Err:520
Err:520
4111 Err:520
Vacaciones
0
0
0
0
0
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es
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2,575.00
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DENOMINACIN
IR 5 Cat.
118.13
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PARCIAL
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2,122.13
285.13
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126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
126.75
848.25
104.00
696.00
104.00
696.00
104.00
696.00
104.00
696.00
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
87.75
587.25
87.75
587.25
87.75
587.25
87.75
587.25
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
97.50
652.50
4,235.00 27,265.00
PARCIAL
31,500.00
2,835.00
140.00
140.00
6,930.00
2,835.00
4,095.00
Remun.
Neta
MOVIMIENTO
DEBE
34,335.00
94
79
41
10
34,335.00
27,265.00
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO DICIEMBRE 2014
N
2
3
4
18
1
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Fecha de
ingreso
Remun.
Basica
01.01.14
01.01.14
01.01.14
01.02.14
Total
650.00
300.00
300.00
266.67
1,516.67
Fecha de
ingreso
Remun.
Basica
01.01.14
2,500.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.01.14
900.00
01.02.14
800.00
01.02.14
800.00
01.02.14
800.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
15.03.14
750.00
10.09.14
675.00
10.09.14
675.00
10.09.14
675.00
10.09.14
675.00
02.10.14
750.00
02.10.14
750.00
02.10.14
750.00
02.10.14
750.00
02.10.14
750.00
02.10.14
750.00
Total
26,050.00
Asignac.
Familiar
Vacaciones
Gratificacion
es
75.00 1,885.00
75.00 870.00
75.00 870.00
0 688.89
225.00 4,313.89
1,625.00
750.00
750.00
666.67
3,791.67
Asignac.
Familiar
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
675.00
Vacaciones
Gratificacion
es
Remun.
Bruta
2,610.00
1,245.00
1,245.00
955.56
6,055.56
Remun.
Bruta
Bonific.
Extraord.
146.25
67.50
67.50
60.00
341.25
Bonific.
Extraord.
2,500.00
2,575.00
225.00
900.00
975.00
81.00
900.00
975.00
81.00
900.00
975.00
81.00
900.00
975.00
81.00
900.00
975.00
81.00
900.00
975.00
81.00
900.00
975.00
81.00
900.00
975.00
81.00
800.00
800.00
72.00
800.00
800.00
72.00
800.00
800.00
72.00
750.00
750.00
67.50
750.00
750.00
67.50
750.00
750.00
67.50
750.00
750.00
67.50
750.00
750.00
67.50
750.00
750.00
67.50
750.00
750.00
67.50
750.00
750.00
67.50
750.00
750.00
67.50
416.25
675.00
37.46
416.25
675.00
37.46
416.25
675.00
37.46
416.25
675.00
37.46
370.83
750.00
33.38
370.83
750.00
33.38
370.83
750.00
33.38
370.83
750.00
33.38
370.83
750.00
33.38
370.83
750.00
33.38
0.00 22,740.00 26,725.00 2,046.60
Descuentos
ONP
339.30
161.85
161.85
124.22
787.22
IR 5 Cat.
0.00
Total dsctos
339.30
161.85
161.85
124.22
787.22
Descuentos
ONP
334.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
104.00
104.00
104.00
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
87.75
87.75
87.75
87.75
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
3,474.25
IR 5 Cat.
118.13
118.13
Total dsctos
452.88
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
126.75
104.00
104.00
104.00
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
87.75
87.75
87.75
87.75
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
97.50
3,592.38
CTA.
62
40
41
94
79
62
41
94
79
41
10
41
10
SUB CTA.
DENOMINACIN
Err:520
621 Err:520
6211 Err:520
627 Err:520
6271 Err:520
Err:520
401 Err:520
40173 Err:520
403 Err:520
4031 Err:520
4032 Err:520
Err:520
4111 Err:520
x/x Por la provision de la planilla de remuneraciones del
mes de diciembre
-------------------------------- x
---------------------------------Err:520
Err:520
x/x Por el destino de la provision de la planilla de
remuneraciones del mes de jdiciembre
-------------------------------- x
---------------------------------Err:520
621 Err:520
6214 Gratificaciones
622 Otras remuneraciones
6221 Bonificacion extraordinaria
Err:520
411 Remuneraciones por pagar
4114 Gratificaciones por pagar
419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar
4191 Bonificacion extraordinaria
x/x Por la provision de la gratificacion y bonificacion
extraordinaria por navidad.
-------------------------------- x
---------------------------------Err:520
Err:520
x/x Por el destino de la provision de la gratificacion y
bonificacion extraordinaria por navidad
-------------------------------- x
---------------------------------Err:520
411 Remuneraciones por pagar
4114 Gratificaciones por pagar
419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar
4191 Bonificacion extraordinaria
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
x/x Por el pago de la gratificacion y bonificacion
extraordinaria por navidad
-------------------------------- x
---------------------------------Err:520
4111 Err:520
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
x/x Por el pago de la planilla de remuneraciones del
mes de diciembre
PARCIAL
PARCIAL
MOVIMIENTO
DEBE
29,130.25
26,725.00
2,405.25
118.13
118.13
5,879.50
2,405.25
3,474.25
29,130.25
24,786.60
22,740.00
22,740.00
2,046.60
2,046.60
22,740.00
22,740.00
2,046.60
2,046.60
24,786.60
24,786.60
22,740.00
22,740.00
2,046.60
2,046.60
23,132.63
los trabajadores
de los trabajadores son:
n S/. 900.00
resaron con fecha 15.03.14
Suma
2,806.75
2,207.25
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
18,829.75
VIMIENTO
HABER
3,940.50
14,889.25
18,829.75
14,889.25
Suma
2,806.75
2,207.25
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
872.00
872.00
872.00
872.00
872.00
23,189.75
VIMIENTO
HABER
4,820.50
18,369.25
23,189.75
18,369.25
Suma
2,806.75
2,207.25
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
872.00
872.00
872.00
872.00
872.00
463.25
463.25
463.25
463.25
463.25
463.25
463.25
463.25
463.25
463.25
27,822.25
VIMIENTO
HABER
os
5,755.50
22,066.75
27,822.25
22,066.75
Remun.
Neta
Aportaciones
Suma
Total dsctos
169.00
169.00
169.00
507.00
Remun.
Neta
1,189.50
1,189.50
1,189.50
3,568.50
EsSalud 9%
117.00 1,417.00
117.00 1,417.00
117.00 1,417.00
351.00 4,251.00
Aportaciones
Remun.
Neta
2,122.13
1,739.88
848.25
848.25
848.25
848.25
848.25
848.25
848.25
848.25
848.25
848.25
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
652.50
652.50
652.50
652.50
652.50
652.50
652.50
652.50
652.50
652.50
22,349.50
VIMIENTO
HABER
5,827.00
22,349.50
28,176.50
22,349.50
EsSalud 9%
Suma
Suma
231.75
2,806.75
182.25
2,207.25
87.75
1,062.75
87.75
1,062.75
87.75
1,062.75
87.75
1,062.75
87.75
1,062.75
87.75
1,062.75
87.75
1,062.75
87.75
1,062.75
87.75
1,062.75
87.75
1,062.75
72.00
872.00
72.00
872.00
72.00
872.00
72.00
872.00
72.00
872.00
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
2,326.50 28,176.50
Aportac.
EsSalud 9%
231.75
182.25
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
2,326.50
VIMIENTO
HABER
5,827.00
22,349.50
28,176.50
Suma
2,806.75
2,207.25
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
872.00
872.00
872.00
872.00
872.00
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
28,176.50
22,349.50
Aportaciones
EsSalud 9%
231.75
182.25
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
2,326.50
VIMIENTO
HABER
5,827.00
22,349.50
28,176.50
Suma
2,806.75
2,207.25
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
872.00
872.00
872.00
872.00
872.00
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
28,176.50
22,349.50
Remun.
Neta
2,353.88
1,922.13
936.00
936.00
936.00
936.00
936.00
936.00
936.00
936.00
936.00
936.00
756.00
756.00
756.00
756.00
756.00
692.63
692.63
692.63
692.63
692.63
692.63
692.63
692.63
692.63
692.63
24,342.25
VIMIENTO
HABER
5,827.00
22,349.50
28,176.50
Aportaciones
EsSalud 9%
Suma
231.75
2,806.75
182.25
2,207.25
87.75
1,062.75
87.75
1,062.75
87.75
1,062.75
87.75
1,062.75
87.75
1,062.75
87.75
1,062.75
87.75
1,062.75
87.75
1,062.75
87.75
1,062.75
87.75
1,062.75
72.00
872.00
72.00
872.00
72.00
872.00
72.00
872.00
72.00
872.00
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
2,326.50 28,176.50
24,134.42
24,134.42
24,134.42
22,349.50
Suma
2,806.75
2,207.25
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
872.00
872.00
872.00
872.00
872.00
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
28,176.50
VIMIENTO
HABER
5,827.00
22,349.50
28,176.50
22,349.50
Remun.
Neta
882.40
800.06
1,682.46
Remun.
Neta
2,122.13
1,739.88
848.25
848.25
848.25
848.25
848.25
848.25
848.25
Aportaciones
EsSalud 9%
88.80
80.44
169.24
Suma
1,075.47
974.19
2,049.65
Aportaciones
EsSalud 9%
231.75
182.25
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
Suma
2,806.75
2,207.25
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
848.25
848.25
848.25
696.00
696.00
696.00
696.00
652.50
652.50
652.50
652.50
652.50
652.50
652.50
652.50
652.50
411.08
411.08
411.08
411.08
22,645.30
87.75
1,062.75
87.75
1,062.75
87.75
1,062.75
72.00
872.00
72.00
872.00
72.00
872.00
72.00
872.00
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
42.53
515.03
42.53
515.03
42.53
515.03
42.53
515.03
2,357.10 28,547.10
VIMIENTO
HABER
5,901.80
22,645.30
28,547.10
22,645.30
Aportaciones
EsSalud 9%
231.75
182.25
Suma
2,806.75
2,207.25
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
72.00
72.00
72.00
72.00
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
60.75
60.75
60.75
60.75
65.25
65.25
65.25
65.25
65.25
65.25
2,821.50
VIMIENTO
HABER
7,038.00
27,133.50
34,171.50
27,133.50
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
872.00
872.00
872.00
872.00
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
735.75
735.75
735.75
735.75
790.25
790.25
790.25
790.25
790.25
790.25
34,171.50
Aportaciones
EsSalud 9%
231.75
182.25
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
87.75
72.00
72.00
72.00
72.00
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
60.75
60.75
60.75
60.75
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
2,835.00
VIMIENTO
HABER
7,070.00
27,265.00
Suma
2,806.75
2,207.25
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
1,062.75
872.00
872.00
872.00
872.00
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
735.75
735.75
735.75
735.75
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
817.50
34,335.00
34,335.00
27,265.00
Remun.
Neta
2,416.95
1,150.65
1,150.65
891.33
5,609.58
Remun.
Neta
2,347.13
929.25
929.25
929.25
929.25
929.25
929.25
929.25
929.25
768.00
768.00
768.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
624.71
624.71
624.71
624.71
685.88
685.88
685.88
685.88
685.88
685.88
25,179.23
Aportaciones
EsSalud 9%
234.90
112.05
112.05
86.00
545.00
Suma
2,844.90
1,357.05
1,357.05
1,041.56
6,600.56
Aportaciones
EsSalud 9%
Suma
231.75
2,806.75
87.75
1,062.75
87.75
1,062.75
87.75
1,062.75
87.75
1,062.75
87.75
1,062.75
87.75
1,062.75
87.75
1,062.75
87.75
1,062.75
72.00
872.00
72.00
872.00
72.00
872.00
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
60.75
735.75
60.75
735.75
60.75
735.75
60.75
735.75
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
67.50
817.50
2,405.25 29,130.25
VIMIENTO
HABER
5,997.63
23,132.63
29,130.25
24,786.60
24,786.60
24,786.60
23,132.63
2.2
Con los datos del punto 2.1.- de acuerdo al TUO de la ley de CTS, la empresa calcula y deposita la compensacio
de los trabajadores.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Fecha de
cese
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
30-04-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
30-04-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
30-04-14
01-02-14
01-02-14
01-02-14
01-02-14
01-02-14
15-03-14
15-03-14
15-03-14
15-03-14
15-03-14
15-03-14
15-03-14
15-03-14
15-03-14
15-03-14
Remun.
Basica
2,500.00
1,950.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
Asig.
Familiar
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
1/6 gratif.
REMUN.
COMPUTABLE
2,575.00
2,025.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
975.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
Tiempo computable
Meses
Dias
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
TOTAL A DEPOSITAR
CTA.
62
41
94
79
41
10
SUB CTA.
DENOMINACIN
-------------------------------- x ---------------------------------Err:520
629 Err:520
6291 Err:520
Err:520
415 Err:520
4151 Err:520
x/x Por la provision de la CTS
-------------------------------- x ---------------------------------Err:520
Err:520
x/x Por el destino de la provision de la CTS
-------------------------------- x ---------------------------------Err:520
4151 Err:520
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
x/x Por el deposito de la CTS
20
21
01-02-14
15-03-14
Fecha de
cese
18-09-14
18-09-14
Remun.
Basica
Asig.
Familiar
800.00
750.00
REMUN.
COMPUTABLE
1/6 gratif.
111.11
74.31
911.11
824.31
Tiempo computable
Meses
Dias
4
4
18
18
TOTAL A DEPOSITAR
TRABAJADO Fecha de
R
Inicio
1
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Fecha de
cese
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-02-14
01-02-14
01-02-14
01-02-14
15-03-14
15-03-14
15-03-14
15-03-14
15-03-14
15-03-14
15-03-14
15-03-14
15-03-14
10-09-14
10-09-14
10-09-14
10-09-14
02-10-14
02-10-14
02-10-14
02-10-14
02-10-14
02-10-14
Remun.
Basica
2,500.00
1,950.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
800.00
800.00
800.00
800.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
675.00
675.00
675.00
675.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
Asig.
Familiar
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
REMUN.
COMPUTABLE
1/6 gratif.
429.17
337.50
162.50
162.50
162.50
162.50
162.50
162.50
162.50
162.50
162.50
162.50
111.11
111.11
111.11
111.11
74.31
74.31
74.31
74.31
74.31
74.31
74.31
74.31
74.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,004.17
2,362.50
1,137.50
1,137.50
1,137.50
1,137.50
1,137.50
1,137.50
1,137.50
1,137.50
1,137.50
1,137.50
911.11
911.11
911.11
911.11
824.31
824.31
824.31
824.31
824.31
824.31
824.31
824.31
824.31
675.00
675.00
675.00
675.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
Tiempo computable
Meses
Dias
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
21
21
21
29
29
29
29
29
29
TOTAL A DEPOSITAR
CTA.
62
41
SUB CTA.
DENOMINACIN
-------------------------------- x ---------------------------------Err:520
629 Err:520
6291 Err:520
Err:520
415 Err:520
94
79
41
10
CTA.
62
41
94
79
41
10
4151 Err:520
x/x Por la provision de la CTS de los trabajadores 20 y 21
-------------------------------- x ---------------------------------Err:520
Err:520
x/x Por el destino de la provision de la CTS de los
trabajadores 20 y 21
-------------------------------- x ---------------------------------Err:520
4151 Err:520
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
x/x Por el deposito de la CTS de los trabajadores 20 y 21
SUB CTA.
DENOMINACIN
-------------------------------- x ---------------------------------Err:520
629 Err:520
6291 Err:520
Err:520
415 Err:520
4151 Err:520
x/x Por la provision de la CTS
-------------------------------- x ---------------------------------Err:520
Err:520
x/x Por el destino de la provision de la CTS
-------------------------------- x ---------------------------------Err:520
4151 Err:520
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
x/x Por el deposito de la CTS
2
3
4
18
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-02-14
Fecha de
cese
10-12-14
10-12-14
10-12-14
10-12-14
Remun.
Basica
1,950.00
900.00
900.00
800.00
Asig.
Familiar
75.00
75.00
75.00
0.00
1/6 gratif.
270.83
125.00
125.00
111.11
REMUN.
COMPUTABLE
2,295.83
1,100.00
1,100.00
911.11
Tiempo computable
Meses
Dias
1
1
1
1
10
10
10
10
TOTAL A DEPOSITAR
TRABAJADO Fecha de
R
Inicio
1
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
19
22
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-02-14
01-02-14
01-02-14
15-03-14
Fecha de
cese
-
Remun.
Basica
2,500.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
800.00
800.00
800.00
750.00
Asig.
Familiar
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
0
0
0
0
1/6 gratif.
416.67
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
133.33
133.33
133.33
125.00
REMUN.
COMPUTABLE
2,991.67
1,125.00
1,125.00
1,125.00
1,125.00
1,125.00
1,125.00
1,125.00
1,125.00
933.33
933.33
933.33
875.00
Tiempo computable
Meses
Dias
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
15-03-14
15-03-14
15-03-14
15-03-14
15-03-14
15-03-14
15-03-14
15-03-14
10-09-14
10-09-14
10-09-14
10-09-14
02-10-14
02-10-14
02-10-14
02-10-14
02-10-14
02-10-14
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
675.00
675.00
675.00
675.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
69.38
69.38
69.38
69.38
61.81
61.81
61.81
61.81
61.81
61.81
875.00
875.00
875.00
875.00
875.00
875.00
875.00
875.00
744.38
744.38
744.38
744.38
811.81
811.81
811.81
811.81
811.81
811.81
6
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
29
29
29
29
29
TOTAL A DEPOSITAR
CTA.
62
41
SUB CTA.
DENOMINACIN
-------------------------------- x ---------------------------------Err:520
629 Err:520
6291 Err:520
Err:520
415 Err:520
4151 Err:520
x/x Por la provision de la CTS de los trabajadores 2, 3, 4 y 18
94
79
41
10
-------------------------------- x ---------------------------------Err:520
Err:520
x/x Por el destino de la provision de la CTS de los
trabajadores 2, 3, 4 y 18
-------------------------------- x ---------------------------------Err:520
4151 Err:520
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
x/x Por el deposito de la CTS de los trabajadores 2, 3, 4, y 18.
CTA.
62
41
94
79
SUB CTA.
DENOMINACIN
-------------------------------- x ---------------------------------Err:520
629 Err:520
6291 Err:520
Err:520
415 Err:520
4151 Err:520
x/x Por la provision de la CTS
-------------------------------- x ---------------------------------Err:520
Err:520
x/x Por el destino de la provision de la CTS
858.33
675.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
TOTAL
Dias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35.42
35.42
35.42
35.42
35.42
35.42
35.42
35.42
35.42
35.42
A DEPOSITAR
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
7,737.50
7,737.50
7,737.50
7,737.50
7,737.50
7,737.50
858.33
675.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
97.92
97.92
97.92
97.92
97.92
97.92
97.92
97.92
97.92
97.92
7,737.50
303.70
274.77
45.56
41.22
A DEPOSITAR
1,502.08
1,181.25
568.75
568.75
568.75
568.75
568.75
568.75
568.75
568.75
568.75
568.75
455.56
455.56
455.56
455.56
412.15
412.15
412.15
412.15
412.15
412.15
412.15
412.15
412.15
56.25
56.25
56.25
56.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
Dias
349.26
315.98
665.24
TOTAL
Dias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39.38
39.38
39.38
39.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A DEPOSITAR
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
665.24
665.24
1,502.08
1,181.25
568.75
568.75
568.75
568.75
568.75
568.75
568.75
568.75
568.75
568.75
455.56
455.56
455.56
455.56
412.15
412.15
412.15
412.15
412.15
412.15
412.15
412.15
412.15
95.63
95.63
95.63
95.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,284.93
665.24
665.24
665.24
665.24
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
14,284.93
14,284.93
14,284.93
14,284.93
14,284.93
14,284.93
2014
Calculo del monto a
depositar en funcion a
Meses
191.32
91.67
91.67
75.93
63.77
30.56
30.56
25.31
A DEPOSITAR
Calculo del monto a
depositar en funcion a
Meses
1,495.83
562.50
562.50
562.50
562.50
562.50
562.50
562.50
562.50
466.67
466.67
466.67
437.50
TOTAL
Dias
255.09
122.22
122.22
101.23
600.77
TOTAL
Dias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,495.83
562.50
562.50
562.50
562.50
562.50
562.50
562.50
562.50
466.67
466.67
466.67
437.50
437.50
437.50
437.50
437.50
437.50
437.50
437.50
437.50
124.06
124.06
124.06
124.06
135.30
135.30
135.30
135.30
135.30
135.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65.40
65.40
65.40
65.40
65.40
65.40
A DEPOSITAR
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
600.77
600.77
600.77
600.77
600.77
600.77
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
13,033.76
13,033.76
13,033.76
13,033.76
437.50
437.50
437.50
437.50
437.50
437.50
437.50
437.50
124.06
124.06
124.06
124.06
200.70
200.70
200.70
200.70
200.70
200.70
13,033.76
2.3.-
Con los datos del punto 2.1.- calcule, provisione contablemente y cancele la liquidacion de beneficios sociales de cad
han cesado en el ao 2014.
Abril
Cesaron los trabajadores 5, 10 y 15
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO ABRIL 2014
N
Fecha de
ingreso
Fecha de cese
5
10
15
01.01.14
01.01.14
01.01.14
30/04/04
30/04/04
30/04/04
Total
5
10
15
CTA.
62
40
41
94
79
Vacaciones
325.00
325.00
325.00
975.00
SUB CTA.
Gratificacione
s
650.00
650.00
650.00
1,950.00
Remun.
Basica
Asignac.
Familiar
900.00
900.00
900.00
2,700.00
Remun.
Bruta
Descuentos
Remun. Bruta
75.00
75.00
75.00
225.00
Bonific.
Extraord.
325.00
325.00
325.00
975.00
58.50
58.50
58.50
175.50
975.00
975.00
975.00
2,925.00
ONP
126.75
126.75
126.75
380.25
10
0.00
Total dsctos
126.75
126.75
126.75
380.25
Descuentos
ONP
42.25
42.25
42.25
126.75
IR 5 Cat.
0.00
DENOMINACIN
Total dsctos
42.25
42.25
42.25
126.75
PARCIAL
Err:520
621 Err:520
6211 Err:520
6214 Err:520
6215 Err:520
622 Err:520
6221 Bonificacion extraordinaria
175.50
627 Err:520
6271 Err:520
351.00
629 Err:520
6291 Err:520
975.00
Err:520
403 Err:520
4031 Err:520
351.00
4032 Err:520
507.00
Err:520
4111 Err:520
4114 Err:520
4115 Err:520
415 Err:520
4151 Err:520
975.00
419 Err:520
4191 Bonificacion extraordinaria
175.50
x/x Por la provision de la planilla de remuneraciones y beneficios
sociales de los trabajadores 5, 10 y 15
-------------------------------- x ---------------------------------Err:520
Err:520
x/x Por el destino de la provision de la planilla de
remuneraciones y beneficios sociales de los trabajadores 5, 10 y
15
41
IR 5 Cat.
-------------------------------- x ---------------------------------Err:520
4111 Err:520
4114 Err:520
4115 Err:520
415 Err:520
4151 Err:520
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Remun. Neta
282.75
282.75
282.75
848.25
PARCIAL
2,925.00
1,950.00
975.00
175.50
351.00
975.00
858.00
3,393.00
1,950.00
975.00
175.50
101 Caja
x/x Por el pago de la planilla de remuneraciones y beneficios
sociales a los trabajadores 5, 10 y 15.
Setiembre
Cesaron los trabajadores 20 y 21
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO SETIEMBRE 2014
N
20
21
20
21
CTA.
62
40
41
94
79
Fecha de
ingreso
Fecha de cese
01.02.14
18.09.14
15.03.14
18.09.15
Total
Vacaciones
506.67
443.75
950.42
SUB CTA.
Gratificacione
s
266.67
250.00
516.67
Remun.
Basica
Asignac.
Familiar
480.00
450.00
930.00
Remun.
Bruta
Remun. Bruta
0.00
0.00
0.00
Bonific.
Extraord.
506.67
443.75
950.42
24.00
22.50
46.50
480.00
450.00
930.00
ONP
65.87
57.69
123.55
ONP
62.40
58.50
120.90
Descuentos
IR 5 Cat.
0.00
DENOMINACIN
Err:520
621 Err:520
6211 Err:520
6214 Err:520
6215 Err:520
622 Err:520
6221 Bonificacion extraordinaria
627 Err:520
6271 Err:520
629 Err:520
6291 Err:520
Err:520
403 Err:520
4031 Err:520
4032 Err:520
Err:520
4111 Err:520
4114 Err:520
4115 Err:520
415 Err:520
4151 Err:520
419 Err:520
4191 Bonificacion extraordinaria
x/x Por la provision de la planilla de remuneraciones y beneficios
sociales de los trabajadores 20 y 21.
-------------------------------- x ---------------------------------Err:520
Err:520
x/x Por el destino de la provision de la planilla de
remuneraciones y beneficios sociales de los trabajadores 20 y 21.
41
10
-------------------------------- x ---------------------------------Err:520
4111 Err:520
4114 Err:520
4115 Err:520
415 Err:520
4151 Err:520
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
Descuentos
IR 5 Cat.
0.00
Total dsctos
65.87
57.69
123.55
PARCIAL
Total dsctos
62.40
58.50
120.90
Remun. Neta
440.80
386.06
826.86
PARCIAL
930.00
516.67
950.42
46.50
46.50
169.24
169.24
665.24
665.24
413.69
169.24
244.45
1,635.96
516.67
665.24
665.24
46.50
46.50
Diciembre
Cesaron los trabajadores 2, 3, 4 y 18
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO DICIEMBRE 2014
N
2
3
4
18
2
3
4
18
CTA.
62
40
41
Fecha de
ingreso
Fecha de cese
01.01.14
10.12.14
01.01.14
10.12.14
01.01.14
10.12.14
01.02.14
10.12.14
Total
Vacaciones
1,885.00
870.00
870.00
688.89
4,313.89
SUB CTA.
Gratificacione
s
1,625.00
750.00
750.00
666.67
3,791.67
Remun.
Basica
Asignac.
Familiar
650.00
300.00
300.00
266.67
1,516.67
Remun.
Bruta
Remun. Bruta
75.00
75.00
75.00
225.00
Bonific.
Extraord.
1,885.00
870.00
870.00
688.89
4,313.89
146.25
67.50
67.50
60.00
341.25
725.00
375.00
375.00
266.67
1,741.67
ONP
245.05
113.10
113.10
89.56
560.81
ONP
94.25
48.75
48.75
34.67
226.42
Descuentos
IR 5 Cat.
0.00
DENOMINACIN
Err:520
621 Err:520
6211 Err:520
6214 Err:520
6215 Err:520
622 Err:520
6221 Bonificacion extraordinaria
627 Err:520
6271 Err:520
629 Err:520
6291 Err:520
Err:520
403 Err:520
4031 Err:520
4032 Err:520
Err:520
4111 Err:520
4114 Err:520
4115 Err:520
415 Err:520
4151 Err:520
419 Err:520
4191 Bonificacion extraordinaria
x/x Por la provision de la planilla de remuneraciones y beneficios
sociales de los trabajadores 2, 3, 4 y 18
94
79
-------------------------------- x ---------------------------------Err:520
Err:520
x/x Por el destino de la provision de la planilla de
remuneraciones y beneficios sociales de los trabajadores 2, 3, 4 y
18
41
-------------------------------- x ---------------------------------Err:520
4111 Err:520
4114 Err:520
4115 Err:520
415 Err:520
Descuentos
IR 5 Cat.
0.00
Total dsctos
245.05
113.10
113.10
89.56
560.81
PARCIAL
Total dsctos
94.25
48.75
48.75
34.67
226.42
Remun. Neta
1,639.95
756.90
756.90
599.33
3,753.08
PARCIAL
1,741.67
3,791.67
4,313.89
341.25
341.25
545.00
545.00
600.77
600.77
1,332.22
545.00
787.22
5,268.33
3,791.67
600.77
600.77
341.25
341.25
10
4151 Err:520
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
x/x Por el pago de la planilla de remuneraciones y beneficios
sociales a los trabajadores 2, 3, 4 y 18
Aportaciones
Remun. Neta
EsSalud 9%
848.25
848.25
848.25
2,544.75
87.75
87.75
87.75
263.25
Aportaciones
EsSalud 9%
29.25
29.25
29.25
87.75
Suma
354.25
354.25
354.25
1,062.75
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
7,351.50
858.00
6,493.50
7,351.50
7,351.50
6,493.50
6,493.50
Suma
1,062.75
1,062.75
1,062.75
3,188.25
Remun. Neta
417.60
391.50
809.10
Aportaciones
EsSalud 9%
45.60
39.94
85.54
Aportaciones
EsSalud 9%
43.20
40.50
83.70
Suma
552.27
483.69
1,035.95
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
3,278.06
413.69
2,864.37
3,278.06
3,278.06
2,864.37
2,864.37
Suma
523.20
490.50
1,013.70
Remun. Neta
630.75
326.25
326.25
232.00
1,515.25
Aportaciones
EsSalud 9%
169.65
78.30
78.30
62.00
388.25
Aportaciones
EsSalud 9%
65.25
33.75
33.75
24.00
156.75
Suma
2,054.65
948.30
948.30
750.89
4,702.14
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
11,334.24
1,332.22
10,002.02
11,334.24
11,334.24
10,002.02
Suma
790.25
408.75
408.75
290.67
1,898.42
10,002.02