CTA

DIV.

8301.0502
8401.0502
9101.01
9102.09
9103.05
9104.05

1205.0401
2101.010501
2103.02
8401.0502
8601.0502
9102.09
9101.09
2101.010501
2103.02
2105.02

9103.08
9104.08
9104.08
9103.08

2105.02
4404.030501

1501.080201

1205.0401
2101.010501
2103.02
8401.0502
8601.0502
9102.09
9101.09
2101.010501
2103.02
2105.02

9103.08
9104.08
9104.08
9103.08

2105.02
4404.030501

1501.080201
2101.010501
2103.02
8401.0502
8601.0502
9102.09
9101.09
2101.010501
2103.02
2105.02

9103.08
9104.08

9104.08
9103.08
2105.02
4404.030501
8301.0502
8401.0502
9104.05
9103.05

1501.0302
1501.080201

GESTION GUBERNAMENTAL II
EJERCICIO I
DENOMINACIN
OPERACIN N 1
1 COMPROMISO ANUAL
FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL
FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL
1 CUENTAS DE ORDEN
CONTRATOS Y PROYECTOS APROBADOS
ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
1 CARTA FIANZA
VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA - RECIBIDOS
CARTERA DE VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA - RECIBIDOS
OPERACIN N 2
2 DEVENGADO PATRIMONIAL
CONTRATISTAS
IGV - CUENTA PROPIA
ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
2 DEVENGADO PRESUPUESTAL
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2 DEVENGADO CTA DE ORDEN
ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
2 GIRO O PAGO PATRIMONIAL
IGV - CUENTA PROPIA
ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
GASTOS DE CAPITAL
2 GIRO O PAGO CUENTA DE ORDEN
GIRO DE CHEQUE
CHEQUES GIRADOS
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
PAGO AL PROVEEDOR
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
CHEQUES GIRADOS
2 OPERACIONES COMPLEMENTARIAS
PAGO BANCO DE LA NACIN
GASTOS DE CAPITAL
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
OPERACIN N 3
50 % AVANCE DE LA OBRA
3 DEVENGADO PATRIMONIAL
POR CONTRATA

CONTRATISTAS
IGV - CUENTA PROPIA
ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
3 DEVENGADO PRESUPUESTAL
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
3 DEVENGADO CUENTA DE ORDEN
ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
3 GIRO O PAGO PATRIMONIAL
IGV - CUENTA PROPIA
ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
GASTOS DE CAPITAL
3 GIRO O PAGO CUENTA DE ORDEN
GIRO DE CHEQUE
CHEQUES GIRADOS
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
PAGO AL PROVEEDOR
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
CHEQUES GIRADOS
3 OPERACIONES COMPLEMENTARIAS
PAGO BANCO DE LA NACIN
GASTOS DE CAPITAL
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
OPERACIN N 4
100 % DE LA OBRA
4 DEVENGADO PATRIMONIAL
POR CONTRATA
IGV - CUENTA PROPIA
ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
4 DEVENGADO PRESUPUESTAL
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
4 DEVENGADO CUENTA DE ORDEN
ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
4 GIRO O PAGO PATRIMONIAL
IGV - CUENTA PROPIA
ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
GASTOS DE CAPITAL
4 GIRO O PAGO CUENTA DE ORDEN
GIRO DE CHEQUE
CHEQUES GIRADOS
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
PAGO AL PROVEEDOR

CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR

CHEQUES GIRADOS
4 OPERACIONES COMPLEMENTARIAS
GASTOS DE CAPITAL
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
4 DEVOLUCIN DE LA CARTA FIANZA
CARTERA DE VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA - RECIBIDOS
VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA - RECIBIDOS
OPERACIN N 5
LIQUIDACIN
INFRAESTRUCTURA VIAL
POR CONTRATA

DEBE

HABER

800,000.00
800,000.00
800,000.00
800,000.00
80,000.00
80,000.00

320,000.00
48,813.56
271,186.44
320,000.00
320,000.00
320,000.00

320,000.00

48,813.56
271,186.44
320,000.00

320,000.00
320,000.00
320,000.00
320,000.00

320,000.00
320,000.00

400,000.00

320,000.00
12,203.39
67,796.61
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
12,203.39
67,796.61
80,000.00

80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00

80,000.00
80,000.00

400,000.00
61,016.95
338,983.05
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
61,016.95
338,983.05
400,000.00

400,000.00
400,000.00

400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00

800,000.00
8,560,000.00

800,000.00
8,560,000.00

CTA

DIV.

8201.0201
8101.0201
8201.0402
8101.0402
8201.0502
8101.0502
8201.0503
8101.0503
8201.0504
8101.0504

8101.0201
8301.0201
8101.0402
8301.0402
8101.0502
8301.0502
8101.0503
8301.0503
8101.0504
8301.0504

5302.010202
1205.0501

1101.030102
1101.030108

2101.0302
1201.04
1201.98
1202.0901
1202.0902
4105.030199
4105.030299
4302.010105
4302.050101
4302.050201
4302.050202
4302.080102
4302.080107
4302.090104
4302.090105
4303.090201
4303.090223
4303.040204
4305.0202

1101.0101
1201.0302
1201.0402
1201.98
1202.0901
1202.0902

1101.030102
1101.0101
8501.0201
8201.0201

8301.0503
8401.0503
9101.08

9102.08
1301.050102
2103.010101
9101.08
9102.08
8401.0503
8601.0503
2103.010101
1101.0301

9103.08
9104.08
9104.08
9103.08

8201.0201
8101.0201
8201.0402
8101.0402
8201.0503
8101.0503
8101.0201
8301.0201
8101.0402
8301.0402
8101.0503
8301.0503
1101.0101
1201.0101
1101.030109
1101.0101
1209.01

3401.01

1101.0101
4401.010303
1101.030106
1101.0101
8501.0402
8201.0402

8301.0402
8401.0402
9101.08
9102.08

5301.050102
1301.050102

1303.010101
2103.0101
8401.0402
8601.0402
9102.08
9101.08
2103.010101
1101.030106

9103.08
9104.08
9104.08
9103.08

5202.030101
1303.010101

8201.0504
8101.0504
8501.0502
8201.0502
8501.0504
8201.0504

8301.0502
8401.0502
9101.09
9102.09
1501.080601
2103.02
8401.0502
8601.0502
9102.09
9101.09
2103.02
2105.02

9103.08
9104.08
9104.08
9103.08

2105.02
4404.030501
1501.0806
1501.080601

8301.0201
8401.0201
1101.0202
1101.030102

9103.08
9104.08

8301.0201
8401.0201
8401.0201
8601.0201
5301.010201
5301.050301
5301.050401
5301.0301
2103.010101
2103.010102
2103.010101
2103.010102
1101.0202
1101.0202
1101.030102

9103.08
9104.08

GESTION GUBERNAMENTAL II
EJERCICIO 2: MONOGRAFIA
DENOMINACIN
OPERACIN N 1
INGRESOS
R.D.R
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
FONCOMN
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTOS MUNICIPALES
REGALIAS MINERAS
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PART.
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PART.
OPERACIN N 2
GASTOS
R.D.R
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
FONCOMN
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTOS MUNICIPALES
REGALIAS MINERAS
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PART.
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PART.
OPERACIN N 3
LIQUIDACIN VITICOS
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS
VIATICOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS DETERMINADOS FONCOMUN
OPERACIN N 4
COBRANZA DE SERVICIOS
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES
RENTAS DE LA PROPIEDAD
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
MULTAS
SANCIONES
OTRAS MULTAS
OTRAS SANCIONES
EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADOS
EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD
LICENCIA DE CONSTRUCCION
INSPECCION OCULAR
TRAMITE POR TRANSITO VEHICULAR
DERECHOS DE EXAMEN
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS
PUESTOS, KIOSCOS Y OTROS
BAOS MUNICIPALES
LIMPIEZA PUBLICA
DIAGNOSTICOS POR IMGENES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
4 REACUDADO
CAJA MONEDA NACIONAL
DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
MULTAS
SANCIONES
4 DEPOSITO BANCO DE LA NACIN
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CAJA MONEDA NACIONAL
4 PRESUPUESTAL
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
OPERACIN N 5
GASTOS
5 COMPROMISO PRESUPUESTAL
IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTOS MUNICIPALES
5 COMPROMISO CUENTA DE ORDEN
ORDENES DE COMPRA APROBADAS

ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR

5 DEVENGADO PATRIMONIAL
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
BIENES
5 DEVENGADO CUENTA DE ORDEN
ORDENES DE COMPRA APROBADAS
ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
5 DEVENGADO PRESUPUESTAL
IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTOS MUNICIPALES
5 GIRO O PAGO PATRIMONIAL
BIENES
CUENTAS CORRIENTES
5 GIRO O PAGO CUENTA DE ORDEN
GIRO DE CHEQUE
CHEQUES GIRADOS
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
PAGO A PROVEEDOR
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
CHEQUES GIRADOS
OPERACIN N 6
SALDO Y BALANCE = CAJA Y BANCOS
6 PRESUPUESTAL
INGRESO
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTOS MUNICIPALES
GASTOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTOS MUNICIPALES
6 COBRO DE IMPUESTO PREDIAL
CAJA MONEDA NACIONAL
IMPUESTOS
6 DEPSITO A BANCO
RECURSOS DETERMINADOS OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
CAJA MONEDA NACIONAL
6 REVERSIN DE LA PROVISIN
CUENTAS POR COBRAR

SUPERAVIT ACUMULADO
OPERACIN N 7
7 RECAUDADO
CAJA MONEDA NACIONAL
DE LOS GOBIERNOS LOCALES
7 DEPSITO BANCO
TRANSFERENCIAS
CAJA MONEDA NACIONAL
7 PRESUPUESTAL
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
OPERACIN N 8
8 COMPROMISO PRESUPUESTAL
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
8 COMPROMISO CUENTA DE ORDEN
ORDENES DE COMPRA APROBADAS
ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
OPERACIN N 9
PECOSA ( Pedido, comprobante de salida)
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
OPERACIN N 10
ATENCIN O/C PAGA
10 DEVENGADO PATRIMONIAL
ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
10 DEVENGADO PRESUPUESTAL
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
10 DEVENGADO CUENTA DE ORDEN
ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
ORDENES DE COMPRA APROBADAS
10 GIRO O PAGO PATRIMONIAL
BIENES
TRANSFERENCIAS
10 GIRO O PAGO CUENTA DE ORDEN
GIRO DE CHEQUE
CHEQUES GIRADOS
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
PAGO A PROVEEDOR
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
CHEQUES GIRADOS
OPERACIN N 11
11 OPERACIN COMPLEMENTARIA

CANON Y
CANON Y

CANON Y
CANON Y

ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES

ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES
OPERACIN N 12
NOTA DE ABONO
SOBRACANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS
SOBRACANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
OPERACIN N 13
SOBRACANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS
SOBRACANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS
OPERACIN N 14
14 COMPROMISO PRESUPUESTAL
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
14 COMPROMISO CUENTA DE ORDEN
ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
14 DEVENGADO PATRIMONIAL
POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES
14 DEVENGADO PRESUPUESTAL
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
14 DEVENGADO CUENTA DE ORDEN
ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
14 GIRO O PAGO PATRIMONIAL
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES
GASTOS DE CAPITAL
14 GIRO O PAGO CUENTA DE ORDEN
GIRO DE CHEQUE
CHEQUES GIRADOS
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
PAGO A PROVEEDOR
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
CHEQUES GIRADOS
14 OPERACIONES COMPLEMENTARIAS
PAGO BANCO DE LA NACION
GASTOS DE CAPITAL
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
OPERACIN DE LIQUIDACIN
PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES
POR CONTRATA
OPERACIN N 15

Y PART.
Y PART.

Y PART.
Y PART.

CAJA CHICA RUBRO 9

15 COMPROMISO PRESUPUESTAL
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
15 GIRO O PAGO PATRIMONIAL
FONDOS PARA PAGOS ENE FECTIVO
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
15 GIRO O PAGO CUENTA DE ORDEN
GIRO DE CHEQUE
CHEQUES GIRADOS
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
OPERACIN DE REEMBOLSO
COMPROMISO PRESUPUESTAL
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DEVENGADO PRESUPUESTAL
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DEVENGADO PATRIMONIAL
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
ELECTRICIDAD, ILUMINACION ELECTRONICA
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
BIENES
SERVICIOS
GIRO O PAGO
BIENES
SERVICIOS
FONDOS DE CAJA CHICA
REEMBOLSO
FONDOS DE CAJA CHICA
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GIRO O PAGO CUENTA DE ORDEN
GIRO DE CHEQUE
CHEQUES GIRADOS
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR

DEBE

HABER

3,000,000.00
3,000,000.00
625,000.00
625,000.00
3,861,000.00
3,861,000.00
1,850,000.00
1,850,000.00
1,200,000.00
10,536,000.00

1,200,000.00
10,536,000.00

3,000,000.00
3,000,000.00
625,000.00
625,000.00
3,861,000.00
3,861,000.00
1,850,000.00
1,850,000.00
1,200,000.00
10,536,000.00

1,200,000.00
10,536,000.00

1,439.00
1,439.00

23,604.00
23,604.00

803,000.00
279,000.00
708,000.00
450,000.00
250,000.00

2,490,000.00

150,000.00
250,000.00
265,000.00
155,000.00
220,000.00
75,500.00
300,000.00
27,500.00
60,000.00
160,000.00
132,300.00
225,200.00
190,500.00
279,000.00
2,490,000.00

2,490,000.00

2,490,000.00

803,000.00
279,000.00
708,000.00
450,000.00
250,000.00
2,490,000.00

2,490,000.00
2,490,000.00
2,490,000.00
2,490,000.00

352,532.00
352,532.00
352,532.00

352,532.00
352,532.00
352,532.00
352,532.00
352,532.00
352,532.00
352,532.00
352,532.00
352,532.00

352,532.00
352,532.00
352,532.00
352,532.00

834,565.00
834,565.00
32,046.00
32,046.00
1,894,936.00
1,894,936.00
834,565.00
834,565.00
32,046.00
32,046.00
1,894,936.00
1,894,936.00
89,000.00
89,000.00
89,000.00
89,000.00
89,000.00

89,000.00

345,000.00
345,000.00
345,000.00
345,000.00
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