Modul Myob Premier v.12 - Kirim PDF

Aplikasi Komputer Akuntansi (MYOB Premier V.
12)
-1-
Aplikasi Komputer Akuntansi (MYOB Premier V.12)
DAFTAR ISI
Modul 1
PERKENALAN MYOB PREMIER V.12 DAN OPENING SET UP
Modul 2
SETUP MODUL ACCOUNT I
Modul 3
SETUP MODUL ACCOUNT II
Modul 4
SETUP TAX CODE & CURRENCY
Modul 5
SETUP OPENING BALANCE dan CARD FILE
Modul 6
SETUP MODUL INVENTORY
Modul 7
TRANSAKSI MODUL ACCOUNT & BANKING
Modul 8
PURCHASE
Modul 9
ACCOUNT & PURCHASE REPORT
Modul 10
SALES
Modul 11
JURNAL PENYESUAIAN & JURNAL BALIK
Modul 12
STUDY KASUS MULTI CURRENCY
-2-
Modul 1
PERKENALAN MYOB PREMIER V.12 DAN OPENING SET UP
1.1. Perkembangan MYOB

MYOB Premier adalah sebuah aplikasi akuntansi yang diperuntukkan bagi usaha kecil
menengah (UKM) yang dibuat secara terpadu (integrated software). Memadukan beberapa modul
menjadi satu paket dengan harga yang cukup terjangkau untuk usaha kecil dan menengah.
Dikembangkan pertama kali oleh MYOB Limited Australia dan sekarang telah dikembangkan
dibeberapa negara lain, seperti di New Zealand, Asia, Amerika, Kanada, dan United Kingdom.
MYOB Premier dapat digunakan untuk perusahaan yang menggunakan sistem multicurrency
(banyak mata uang) dan multi user (banyak pengguna).
Walaupun MYOB dikembangkan di Australia, tetapi ada versi MYOB yang diperuntukkan
untuk kawasan Asia, seperti Malaysia, Singapura, dan International (Indonesia, Filipina,
Thailand, Vietnam, Brunei, dan Timor-Timur). Dalam kesempatan ini, penulis akan menguraikan
cara penggunaan MYOB Premier Versi 12 Asia adalah versi MYOB yang paling lengkap untuk
sebuah aplikasi akuntansi kelas usaha kecil dan menengah (UKM).
Beberapa pertimbangan menggunakan software ini sebagai alat (tools) yang membantu
proses pekerjaan akuntansi supaya menjadi lebih cepat dan tepat di antarannya adalah:
a. User friendly (mudah digunakan).
Tampilan menu dan aliran transaksi yang sederhana dan mudah. Mudah diingat dan
dimengerti oleh orang awam yang kurang mengetahui secara mendalam tentang komputer
dan akuntansi.
b. Tingkat keamanan (security) yang valid untuk setiap user.
c. Kemampuan explorasi semua laporan ke program Excel tanpa melalui proses export dan
impor file yang merepotkan.
d. Kemampuan trash back semua laporan ke sumber dokumen dan sumber transaksi.
e. Dapat di aplikasikan untuk 105 jenis perusahaan yang telah direkomendasikan oleh MYOB.
f. Menampilkan laporan keuangan komparasi (perbandingan) serta menampilkan analisis
laporan dalam bentuk grafik.
-3-
g. Bisa dijalankan secara offline maupun online.

h. Software tersebut telah teruji karena program tersebut dikembangkan di negara lain, seperti
Amerika yang negara tersebut merupakan gudang software yang terkenal dan hebat.
Otomatisasi Sistem Pencatatan

Semua formulir yang disediakan MYOB sudah dibuat otomatis yang suatu angka dalam form
tersebut ditransformasikan ke sisi debit dan sisi kredit, kecuali untuk form record journal entry.
Setiap kelompok command centre akan bermuara ke dalam transaction journal, kecuali modul
card file. Semua I yang sudah otomatis dihubungkan oleh akun yang telah dipilih dan ditentukan
di dalam setup-linked account.
Fasilitas multi user memungkinkan pembagian tugas input data transaksi tidak hanya
dilakukan oleh bagian accounting saja, tetapi juga bagia-bagian lainnya, seperti bagian penjualan,
pembelian, keuangan, dan lainnya.
Format Tanggal dan Mata Uang
Format tanggal dan simbol mata uang yang ditampilkan di MYOB, mengikuti symbol mata
uang dan setting yang telah ditentukan di dalam local currency (multi currency) di menu listcurrencies. Jika tidak menggunakan fasilitas multi currency maka simbol mata uang akan
mengikuti control panel dan regional setting yang ada di windows.
Jika regional setting windows diatur dengan pilihan Rupiah (Indonesia) maka simbol mata
uang yang di tampilkan adalah Rp. (Rupiah) dengan pemisah ribuan titik (.) dan pemisah desimal
adalah koma (,) serta setting tanggalnya dd/mm/yyyy.
Persiapan Data Awal
Berikut ini bagan data-data yang perlu disiapkan dan tahapan yang harus anda lakukan, baik
tahapan persiapan secara manual maupun saat anda sudah menggunakan MYOB.
Persiapan Manual :
-
Tentukan periode pembukuan

Periode pembukuan harus ditetapkan, pertama, sebelum membuat file baru di MYOB.
Periode pembukuan merupakan dasar/landasan bagi perusahaan untuk melaporkan kegiatan
-4-
usahannya. Umumnya, periode pembukuan yang ada di Indonesia adalah mengikuti tahun
takwin (kalender), yaitu dimulai dari tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember
di tahun buku yang sama.
-
Tentukan daftar akun

Untuk mempermudah membandingkan dan menjumlahkan suatu kelompok, berarti anda
harus membuat klasifikasi akun dan memberikan kode unik (tidak ada yang kembar) antara
satu akun dengan nomor akun yang lain. Pengodean dan pengelompokan akun disebut
dengan accounts list. Susunlah daftar akun sesuai dengan general accepted accounting
principle (GAAP). Jika perusahaan sudah memiliki akun yang kompatible dengan MYOB,
seperti di Excel maka tidak perlu memasukkan daftar akun satu persatu, cukup disesuaikan
kolom Excel dengan kebutuhan field yang ada di MYOB, selanjutnya bisa dilakukan proses
impor data akun.
Setelah meyusun akun, perlu disiapkan pula saldo awal setiap akun jika perusahaan anda
telah beroperasi sebelumnya dan baru akan menggunakan MYOB. Jadi, ada proses migrasi
saldo awal dari catatan akuntansi manual ke dalam sistem MYOB.
Susunan daftar pelanggan

Catatlah dan kelompokkan data pelanggan anda. Biasanya perusahaan sudah memiliki
database pelanggan tersebut. Jika memungkinkan maka sebaiknya susun daftar pelanggan
dalam format file di Excel sehingga mempercepat proses input data ke dalam MYOB. Jadi,
tidak perlu mengisikan satu persatu, melainkan cukup melakukan impor data.
Susun daftar supplier

Daftar supplier (pemasok/vendor) cara penyiapannya hampir sama dengan daftar pelangan.
Susun dalam format Excel beserta saldo awal.
Susun daftar barang dagang/jasa

Susun daftar barang yang anda jual dan beli. Jika anda juga bergerak di bidang jasa, susun
pula daftar item yang anda perjualkan (servis) yang anda jual ke pelanggan. Tentukan harga
pokok per unit, kuantitas yang ada untuk barang dagang, dan jika menggunakan beberapa
gudang juga bisa di identifikasi kuantitas suatu barang tersebut berada di gudang yang mana!
-5-
Persiapan MYOB :
-
Install program MYOB

Install software MYOB yang telah anda beli ke komputer, sesuai dengan petunjuk yang
disertakan di setiap pembelian box MYOB Original.
Buat file baru

Buat file baru di MYOB, sekaligus menentukan periode pembukuan yang dipilih,
menentukan tipe akun yang dibuat dan menentukan letak file.myo akan ditempatkan.
Buat daftar akun & mata uang

Buat daftar mata uang (jika menggunakan MYOB Premier) dan daftar akun (harta, utang,
modal, pendapatan, HPP, beban usaha, pendapatan di luar.
Susun setup pajak dan presentasi

Susun format untuk pencatatan dan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), linked
akun PPN masukan dan keluaran, serta tarif pajak yang berlaku.
Tetapkan preferensi (kebijakan yang di tempuh perusahaan, seperti kebijakan untuk merubah
transaksi yang salah, lock period, pengguna (user), memilih menampilkan nomor item bukan
nama item, termin dan lainnya!
Tetapkan pula linked account yang menyebabkan MYOB membuatkan jurnal otomatis, baik
untuk transaksi pembelian dan penjualan di mata uang lokal maupun transaksi pembelian dan
penjualan dengan mata uang asing!
Susun daftar pelanggan
Susun daftar supplier
Susun daftar barang dagang/jasa
-6-
1.2. Bekerja dengan MYOB Premier v12

A. Setup Currency Symbol & Date Format
- Windows START > CONTROL PANEL
- Double Click Regional & Language Setting
-7-
Klik OK
-8-
B. Mengaktifkan MYOB Premier v12

-
Pilih START ~ All Programs ~ MYOB Premier v12 ~ +MYOB Premier v12 +
Atau
Pilih
dari Desktop
C. Pengenalan Jendela Awal MYOB Premier v12
a
b
c
d
e
Gambar 1.1. Jendela Awal MYOB Premier v12
a : Menu untuk Membuka Database Perusahaan yang sudah ada.
b : Menu untuk Membuat Database Perusahaan Baru.
c : Menu untuk membuka contoh data perusahaan yang telah disiapkan secara default.
d : Menu untuk Melihat Hal-hal terbaru dari Versi MYOB yang sedang Anda gunakan.
e : Menu untuk Keluar dari MYOB
D. Opening Setup (Membuat Database Perusahaan Baru)
Pada bab ini akan dibahas mengenai tahap-tahap penerapan program MYOB ke dalam
kasus di suatu perusahaan.
Pilih Menu Create di Jendela Awal Hingga Tampil Jendela New Company File
Assistant
-9-
Company Name
: Nama Perusahaan Wajib diisi
R.O.C
: NPWP perusahaan
GST
: NPKP perusahaan
Serial Number
: Serial Number hanya diisi jika MYOB yang digunakan

bukan MYOB Trial
- 10 -
Current FY
: Tahun Tutup Buku
Last Month FY
: Bulan Tutup Buku
Conversion Month
: Bulan Konversi Manual ke MYOB
Number of Acct Periods : Jumlah Bulan Periode Akuntansi
PERIODE 13
Salah satu kelebihan MYOB dibandingkan dengan aplikasi
akuntansi sejenis adalah adanya fasilitas periode ke tigabelas,
periode yang khusus disediakanoleh MYOB untuk mencatat
transaksi yang tidak dimasukkan diantara periode pertama hingga
periode ke duabelas.
PERIODE 13 digunakan untuk:
-
Penyesuaian untuk Auditor, sehingga kita bisa melihat

laporan keuangan sebelum diaudit (periode 1-12) dan
laporan keuangan setelah diaudit (periode 1-13).
Penyesuaian untuk Koreksi fiskal Pajak, sehingga kita bisa
melihat laporan keuangan komersial dan laporan keuangan
fiskal.
-
Penyesuaian untuk pihak ketiga (ekstern) lainnya
Untuk mencatat periode ke tigabelas caranya cukup mudah

yaitu tinggal menambahkan simbol bintang atau string (*)
di field tanggal disetiap transaksi. Contoh : *31/12/2008
(dd/mm/yyyy) atau *12/31/2008 (mm/dd/yyyy).
Klik Next Tampil
Periode Tiga belas ini bisa digunakan untuk mencatat

transaksi :
* Record Journal Entry Accounts* Transfer Money
Accounts* Receive Money Banking* Spend Money
Jendela
Result,
perhatikan
informasi
Banking*
Inventory
Adjustment
Inventory*yang
Buildditampilkan.
Items
Inventory
Periode tigabelas tidak bisa digunakan untuk mencatat

transaksi :
* Rekonsiliasi Akun/Bank Banking* Enter Sales Sales*
Receive Payments Sales* Enter Purchases Purchase* Pay
Bills Purchase* Enter Activity Slip Time Billing
- 11 -
Klik Next
Ada tiga pilihan yang disediakan :

1.
Menggunakan daftar akun yang telah disiapkan oleh MYOB sesuai dengan jenis
usaha yang dipilih.
2.
Menggunakan fasilitas import akun, dimana akun yang akan digunakan telah
disimpan di dalam suatu file text.
3.
- 12 -
Membuat sendiri daftar akun pada Modul Account MYOB Premier.

Klik Next
Menampilkan tempat penyimpanan database perusahaan. Secara default file tersebut akan
disimpan di dalam Folder Instalasi MYOB Premier. Untuk merubahnya tekan
Klik Next
Tampil jendela Conclusion
- 13 -
Setup Assistant : untuk menyelesaikan semua setup yang diperlukan sebelum masuk
ke jendela utama (Command Centre) MYOB.
Command Centre : untuk masuk ke jendela utama MYOB, jika memilih opsi ini
anda tetap dapat melakukan setup melalui menu-menu yang ada.
- 14 -
Modul 2
SETUP MODUL ACCOUNT I
Study Kasus I
PT. Elektrindo Madani merupakan salah satu distributor alat elektronik. Pada bulan
Januari 2011 memutuskan untuk melakukan perubahan pencatatan akuntansi perusahaan, yang
semula manual menjadi komputerisasi dengan menggunakan MYOB Premier V.12. Jumlah
bulan periode akuntansi perusahaahn tersebut adalah 13 bulan. Transaksi pembelian barang
dilakukan oleh perusahaan hanya kepada pemasok tetap dengan cara kredit. Perusahaan menjual
barang dengan cara kredit kepada pelanggan tetap sedangkan kepada non pelanggan pembayaran
dilakukan secara tunai.
Data selengkapnya sebagai berikut:

Nama Perusahaan
: PT. Elektrindo Madani
Alamat
: Jl. Jababeka Raya No. 851, Jakarta Timur
No. Tlp
: 021 - 88788909
No. Fax
: 021 - 88788908
Email
: info@elektrindo.co.id
* Jika sudah masuk ke Command Centre, lihat Company Information untuk melihat
kembali periode akuntansi yang telah di setup. Pilih menu bar SETUP COMPANY
INFORMATION
Berikut ini rincian kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan:

Periode akuntansi berawal pada 1 Januari 2011 dan berakhir pada 31 Desember.
Daftar perkiraan sudah disiapkan di suatu file, sehingga akan ada proses import
account dari : C:/MASTER/ACCOUNTING/PREMIER12/akun1.txt.
Pajak Pembelian & Penjualan adalah PPN dengan persentase 10%.
1.1.
Bagan Akun
Sebelum melakukan operasi dengan MYOB, harus dipastikan bahwa seluruh perkiraan
yang dibutuhkan perusahaan sudah tersedia. Secara default MYOB sudah menyediakan
- 15 -
perkiraan-perkiraan yang bersifat wajib dan tentu saja perkiraan yang telah ada tersebut
menggunakan bahasa Inggris. Namun perubahan data perkiraan tersebut masih bisa dilakukan,
termasuk menambah perkiraan baru serta menghapus perkiraan yang tidak dibutuhkan. Semua
aktivitas penyesuaian itu dapat dilakukan di modul Account > Account List.
Perkiraan yang ada, dikelompokkan berdasarkan jenis perkiraan. Terdapat delapan jenis
perkiraan seperti tampak pada tabel berikut ini:
Diawali Nomor
Kelompok Akun
Aktiva
Kewajiaban
Modal
Pendapatan
Harga Pokok Penjualan
Beban
Pendapatan Lain-lain
Beban Lain-lain
Daftar akun disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia dengan model
pengelompokannya sebagai berikut:
Tiap akun (perkiraan) akan diberi nomor dengan bagian awal sesuai dengan kelompok
akun. No terdiri dari lima digit, dengan digit pertama menunjukan no kelompok akun. Akun
dibedakan dalam dua tipe, yakni:
Tipe
Keterangan
Digunakan untuk mengelompokkan akun dengan tujuan
Header Account
yang serupa. Akun ini mempunyai sub akun di bawahnya

dan nilai transaksi tidak dapat dipindah bukukan pada
akun tersebut (Non Postable).
Terletak dibawah akun header. Akun ini tidak memiliki
Detail Account
sub akun lagi dan nilai transaksi dapat dipindahbukukan

pada akun tersebut (Postable).
- 16 -
1. Mengubah Data Akun

- Modul Account > Account List
- Klik Dua Kali pada akun yang akan diubah
- Lakukan perubahan akun pada jendela Edit Account tersebut
- Editlah akun-akun berikut ini
1-0000
1-0100
1-0150
1-0200
2-0000
2-0200
2-0300
3-0000
3-0800
3-0900
3-0999
Assets
Cheque Account
Undeposited Funds
Trade Debtors
Liabilities
Trade Creditors
Payroll Liabilities
Equity
Retained Earnings
Current Year
Historical Balancing
Earnings
Account
2. Menghapus
Data Akun
menjadi
1-0000
1-1100
1-1102
1-1120
2-0000
2-1100
2-1110
3-0000
3-3000
3-4000
3-9999
Aktiva
Kas
Kas Belum Disetorkan
Piutang Usaha
Kewajiban
Hutang Usaha
Hutang Gaji
Modal
Laba Ditahan
Laba Periode Berjalan
Historical Balancing
- Modul Account > Account List

- Klik Dua Kali pada akun yang akan diubah
- Klik Menu Bar Edit > Delete Account
- Hapus akun-akun berikut
6-0100 Wages & Salaries

6-0200 Other Employer Expenses
*account link tidak dapat dihapus, untuk menghapus account link, maka link nya harus
diubah terlebih dahulu.
3. Menghapus Link Account

- Pada Jendela Edit Account, pilih Tab Details
- Klik tanda panah pada tulisan Linked Account For -Perhatikan Gambar-
- 17 -
- Ganti Link Account untuk account yang ingin dihapus, OK

- Maka Account dapat dihapus, karena sudah tidak menjadi Link
- 18 -
4. Menambah Akun
-Modul Account > Account List
-Klik tombol New
-Isi data akun yang akan dibuat
Tips: pada saat pembuatan akun baru, yang harus diperhatikan pertama kali adalah Jenis
akun (H atau D), kemudian tentukan Account Type dan selanjutnya isi data-data akun
lainnya (tekan ENTER setelah input No. Akun).
5. Import Akun
-Pilih Menu Bar File > Import Data > Accounts >Account Information
- Look in : C:/MASTER/ACCOUNTING/PREMIER12/akun1.txt
- Pasangkan Kolom Kiri dengan Kolom kanan, dengan cara: Klik pada Satu Field di kolom
kiri, kemudian Klik pada Field yang sama di kolom kanan. Hingga tampak seperti gambar
di bawah ini:
-Klik Import
- 19 -
6. Backup data perusahaan di Folder Latihan Anda

-Pilih Menu Bar File > Backup
-Lakukan Pengaturan seperti gambar > Continue
-OK
- Simpan File Backup dalam Folder Latihan Anda.
- 20 -
Modul 3
SETUP MODUL ACCOUNT II
3.1
Linked Account
Salah satu keunggulan MYOB adalah bisa membuat jurnal otomatis untuk setiap
transaksi pembelian, penjualan, penerimaan kas, pembayaran kas, jurnal penutup akhir
periode dan jurnal otomatis lainnya. Namun jurnal tersebut tidak akan disajikan dengan
benar kalau kita salah dalam menentukan akun yang akan digunakan sebagai penghubung
dari transaksi dengan jurnal.
Linked account di MYOB terdiri dari 3 kelompok yang bisa dibuka dari menu
Setup Linked Accounts.
3.2
Setup Link Account

Beberapa dari default account list tidak dapat dihapus, tetapi dapat diganti dengan
nomor lain. Kenapa tidak dapat dihapus? Karena, akun tersebut telah terhubung dengan
account dan form yang lain (linked accounts). Ada 3 kelompok linked account yang
harus diisi dan saling berhubungan, yaitu:
1. Linked account yang diisi dari menu setup.
2. Linked account yang melekat pada Form Tax Code.
3. Linked account yang melekat pada Form Item List.
A.
Accounts & Banking Linked Accounts
- 21 -
Equity Account for Current Earnings: 3-4000 Laba Periode Berjalan

Akun ini untuk menampung selisih laba/rugi,akumulasi dan saldo dari akun
pendapatan (income) dikurangi dengan HPP dikurangi dengan beban usaha
ditambah dengan pendapatan di luar usaha dan dikurangi dengan beban di luar
usaha.
Equity Account for Retairned Earnings: 3-3000 Laba Ditahan

Akun ini untuk menampung kumpulan (akumulasi) saldo laba/rugi periode yang
sudah ditutup buku (start new year).
Equity Account for Historical Balancing: 3-9999 Historical Balancing

Akun ini untuk menampung selisih saldo debit kredit pada saat pengisian saldo
awal yang diisikan dari menu Account Opening Balance.
Jika akun ini memiliki saldo, berarti masa transisi dari manual ke MYOB belum
berhasil terlewati dengan baik. Jadi akun ini sebaiknya sudah bernilai nol
sebelum melakukan transaksi.
Bank Accounts for Undeposited Funds: 1-1102 Kas Belum disetorkan

Akun ini untuk menampung sementara penerimaan pembayaran dari pelanggan
(receive payment) yang belum cair di rekening bank/kas perusahaan.
B.
Sales Linked Accounts
- 22 -
Assets account for Tracking Receivables: 1-1120 Piutang Usaha

Akun ini mencatat jurnal saat terjadi penjualan (enter sales), penerimaan
pembayaran dari pelangan. Receive Payment dan retur penjualan. Saldo akun ini
akan dinamakan sebagai buku besar pembantu piutang dan bisa dibandingkan
dengan jumlah saldo piutang di dalam data customer.
Bank Accounts for Customer Receipts: 1-1112 Bank Beta

Akun ini dijadikan default penerimaan penjualan tunai. Jika field paid today
diisikan saat memasukkan transaksi dari enter sales maka nilai yang diterima
akan otomatis dicatat di sisi debit jurnal dengan akun yang telah ditetapkan pada
linked receipt ini.
I Charge Freight on Sales [Income Account for Freight]: 4-2100

Pendapatan Angkut
Akun ini akan menjadi akun yang akan dijurnal pada sisi kredit saat
memasukkan transaksi enter sales sebagai pendapatan angkut.
I track Deposit Collected from Customer [Liability Account for Customer

Deposits]: 2-1120 Pendapatan Diterima Dimuka
Akun ini menentukan jurnal dikredit saat ada customer yang membayar uang
muka penjualannya. Kasusnya akan terjadi saat kita membuat enter sales dengan
tipe order dan field paid today diisi, atau saat kita membuka transaksi receipt
payment dengan pilihan baris yang dibayar statusnya adalah: order
Disarankan untuk tidak mengaktifkan pilihan ini, karena ketika order sudah
berubah menjadi invoice dan dana pembayaran uang muka tersebut sudah kita
terima, maka transaksi pembayaran uang muka tersebut tidak dapat dihapus
(edit) kembali.
I Give Discounts for Early Payment [Expense or Cost of Sales Account for
Disconts]: 5-2300 Potongan Penjualan
Akun ini menentukan jurnal sebelah debit saat kita memasukkan transaksi
receipt payment, pada kolom discount di setiap baris invoice yang dibayar.
Syarat utama nilai diskon tersebut di jurnal adalah dalam satu baris invoice yang
statusnya open harus dibayar lunas tanpa sisa. Jika masih ada sisanya maka
diskon tersebut tidak akan dibuatkan jurnalnya.
- 23 -
Pilihan diskon ini pun tidak lazim digunakan di Indonesia, karena di Indonesia
diskon tidak menjadi unsur PPN.
I Asses Charge for Late Payment [Income Account for Late Charges]: 43100 Pendapatan Bunga
Akun ini menentukan jurnal jika pada saat kita melakukan receive payments field
paling bawah (finance charge) diisi. Field ini selain sebagai denda terlambat
bayar, bisa juga digunakan untuk menggantikan field discount yang ada linked di
atasnya atau bisa juga digunakan untuk menampung pajak pungut, seperti PPh
pasal 23. cara pengisiian pajak pungut dan PPH pasal 23 adalah dengan
mengetikan angka minus.
C. Purchase Linked Accounts
Liability Account for Tracking Payables: 2-1110 Hutang Usaha

Akun ini akan menampung nilai utang saat kita membuat transaksi enter
purchase dan pay bills. Akun ini nantinya akan dijadikan sebagai buku besar
umum utang dagang yang saldonya akan dibandingkan dan harus sama dengan
total utang kepada para supplier.
- 24 -
Bank Account for Paying Bills: 1-1111 Bank Alfa

Akun ini akan menjadi default kas/bank yang akan mengeluarkan uang saat kita
mengisikan transaksi enter purchase dan mengisi langsung di field paid to day.
I Can Receipt Items Without a Supplier Bill

Untuk menampung sementara transaksi penerimaan barang yang belum ada
tagihan dari supplier. Dengan account defaultnya adalah liability.
I Pay Freight on Purchase [Expense or Cost of Sales Account for Freight :

5-2100 Biaya Angkut
Akun ini akan mengakibatkan jurnal pada posisi debit saat kita memasukkan
transaksi pembelian (enter purchase) dan mengisikan field freight di bagian
bawah form enter purchase tersebut sebagai biaya angkut pembelian.
I Take Discounts for Early Payment

Akun ini menampung transaksi pembayaran utang ke supplier (pay bills) saat
mengisi kolom discount dan akan dijurnal dengan syarat bahwa satu baris
tagihan tersebut telah dibayar lunas.
Pilihan diskon ini pun tidak lazim digunakan di Indonesia, karena di Indonesia
diskon tidak menjadi unsur PPN..
I Pay Charges for Late Payment [Expense Account for Late Charges]: 91000 Biaya Bunga
Akun ini menampung transaksi pembayaran utang ke supplier (paybills) dengan
isian field finance charge di bagian bawah formulir transaksi tersebut.
- 25 -
Modul 4
Setup Tax Code dan Currency
4.1
Tax Code
Pajak yang berlaku di Indonesia dinamakan sebagai Pajak Pertambahan Nilai
(PPN). Linked account untuk pajak adalah:

a)
Linked Account for Tax Collected

Akun ini menampung jumlah pajak yang terdapat pada faktur penjualan dan akan di
jurnal ke akun pajak keluaran sebesar tarif yang diisikan di kode pajak.
b) Linked Account for Tax Paid

Akun ini menampung jumlah pajak yang terdapat pada faktur pembelian dan akan di
jurnal ke akun pajak masukkan sebesar tarif yang diisikan di kode pajak tersebut.
Ada 2 istilah yang berlaku umum di Indonesia:
a) Pajak Masukan
Pajak yang harus dibayar oleh pembeli (assests). Jika pembeli tersebut akan
menjual lagi maka pajak yang telah dibayar dapat dikreditkan ke pajak
keluarannya.
b) Pajak Keluaran
Pajak yang harus dipungut oleh penjual dan nantinya harus disetorkan ke kas
negara (liability).
Dari Command Center pilih Lists ->Pilih Tax Code
- 26 -
- Edit data pajak dengan cara sbb:

- Pilih Kode Pajak yang akan di edit
- Klik Tombol Edit
- Atau
- Klik tanda panah sebelah kiri dari kode pajak yang akan diedit
4.2
Single & Multi Currency
Pilih Menu List-> Preference maka akan tampil tab seperti dibawah ini:
Aktifkan Tab I Deal in Multiple currency , klik OK
- 27 -
Double klik SingapureDollars [local] untuk merubah mata uang singapore menjadi
Rupiah
Edit tampilan yang ada sehingga tampak seperti gambar di bawah ini:
Hingga currencies list untuk Local tampak seperti berikut ini:
- 28 -
- 29 -
Modul 5
SETUP OPENING BALANCE dan CARD FILE
5.1
Setup Account Opening Balance

Jika suatu perusahaan yang akan menggunakan MYOB memiliki laporan neraca
saldo, maka data tersebut harus dipindahkan ke dalam Account Opening Balance.
Command Center > pilih Menu Set Up
Pilih Balance > Account Opening Balance
Masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom
Opening Balance
Masukkan nilai minus jika jumlah saldo awal perkiraan tersebut bersifat
mengurangi perkiraan lain perkiraan lain, misalnya untuk perkiraan Akumulasi
Penyusutan, potongan, retur dan prive.
Masukkan nilai minus jika akun yang ada di neraca saldo, tidak pada posisi
normal
Adapun daftar posisi normal dari tiap kelompok akun adalah sebagai berikut:
Nama Akun
Posisi Normal
Kas
Debet
Piutang
Debet
Persediaan
Debet
Peralatan
Debet
Hutang
Kredit
Modal
Kredit
Untuk study kasus 1, perhatikan gambar di bawah ini untuk penginputan saldo awal akun:
- 30 -
Awali
pengetikan
angka dengan
tanda minus,
agar tampil
tanda kurung
- 31 -
5.2
Setup Data Pelanggan dan Pemasok
Berikut ini adalah data Pemasok dan Pelanggan yang dimiliki oleh perusahaan:
DATA PEMASOK (SUPPLIER)

NAMA
Alamat
Kota
Negara
Kode
Kontak
Pos
No.
No.
Telp.
Saldo
Fax.
Bts
awal
Termin
Kredit
PT. LG ELECTRONIC
Kawasan Industri
Bekasi
Jababeka Jababeka Kav.
Indonesia
S5-S10
12345
Azmi
021-8578905
021-8578905
24.000.000 (BI-0821,
7.500.000
18/11/08)
5/10-n/30
PT. MITSUBISHI
Kawasan Industri Cilegon
ELECTRIC
Cilegon
Kav. 15
Indonesia
16144
Ghozi
0254-226597
0254-226580
16.000.000 (BI-0822,
9.500.000
24/11/08)
5/10-n/30
PT. TOSHIBA
Jl. Rasuna Said
Jakarta
Kav. 87
Indonesia
16450
Alif
021-512977
021-512977
35.000.000 (BI9.500.000
08020, 10/11/08)
5/10-n/30
DATA PELANGGAN (CUSTOMER)

NAMA
Alamat
Kota
Negara
Kode
Kontak
Pos
No.
No.
Telp.
Saldo
Fax.
Termin
awal
PT. SWADAYA
Mal Ambassador
Jakarta
Indonesia
Blok C-3 No. 12
10550
Azkiya
021-5879905
021-5879905
10.000.000 (INV-0815,
2/10 n/30
6/12/08)
NAMA
Alamat
Kota
Negara
Kode Pos
Kontak
No. Telp.
No. Fax.
Saldo awal
Bts Kredit
Termin
PT. SEJAHTERA
Bandung Super Mall
Bandung
Indonesia
Blok B-3 No. 34
10730
ALbaz
022-326597
022-326580
15.000.000 (INV-0823,
2/10 n/30
10/12/08)
PT. CAHAYA
Jl. Fatmawati 20
Jakarta
Indonesia
12410
Lazuardi
021-7502457
021-7502457
15.000.000 (INV-0808,
9.500.000
3/12/08)
3/10 n/30
- 32 -
PT. QUANTUM
ITC Depok Blok A-2
Depok
No. 5
Indonesia
10740
Agtria
021-312977
021-312977
7.500.000 (INV-0817,
2/10-n/30
8/12/08)
PENJUALAN
Di mana saja
TUNAI
Siapa saja
Pilih Modul Card File > Card List
Isikan data sesuai dengan jenisnya [Customer | Supplier | Employee | Personal]
Perhatikan Gambar berikut ini:
Data Pemasok:
Data Pelanggan:
- 33 -
Setup Customer & Supplier Opening Balance
A. Saldo Awal Piutang Usaha

Merupakan alokasi total piutang yang telah diinput di Account Opening Balance.
Jadi Total Nominal yang dialokasikan harus sama dengan nominal Pitang di Account
Opening Balance.
-
Pilih Menu Set Up Balance
Pilih Customer Opening Balance
Pilih perusahaan yang akan diinput saldo awal piutangnya (c:/ PT. SWADAYA)
Klik Add Sale
Input data sesuai tabel di atas dan contoh gambar berikut:

- 34 -
Lakukan untuk semua Perusahaan yang memiliki data piutang, hingga tampil
Pesan seperti berikut ini:
B. Saldo Awal Hutang Usaha

- Pilih Menu Set Up Balance
- Pilih Supplier Opening Balance
- Pilih perusahaan yang akan diinputkan saldo awal utang, contoh PT. LG
ELECTRONIC)
- 35 -
- Klik Add Purchase

- Input data sesuai tabel di atas dan contoh gambar berikut:
- Lakukan untuk semua Perusahaan yang memiliki data piutang, hingga tampil
Pesan seperti berikut ini:
- 36 -
Modul 6
SETUP MODUL INVENTORY
6.1
Setup Persediaan
Berikut ini adalah data barang yang dimiliki perusahaan:
KODE
Nama
Jenis
Satuan
Pemasok
Harga Jual
Harga Beli
Stok
Min Level
Restocking
TV-001
Toshiba Flat 20
Televisi
Unit
PT. TOSHIBA
2.200.000
2.000.000
10
3
5
TV-002
LG Flat 20
Televisi
Unit
PT.LG
1.600.000
1.500.000
8
3
5
TV-003
LG 14
Televisi
Unit
PT. LG
700.000
600.000
8
3
5
KODE
Nama
Jenis
Satuan
Pemasok
Harga Jual
Harga Beli
Stok
Min Level
Restocking
AC-001
Mitsubishi 1.5 PK
AC
Unit
PT. Mitsubishi
3.250.000
3.100.000
10
3
5
AC-002
LG 1.5 PK
AC
Unit
PT. LG
2.750.000
2.600.000
8
3
5
AC-003
TOSHIBA 1.5 PK
AC
Unit
PT. Toshiba
3.400.000
3.250.000
10
3
5
- Pilih Modul Inventory.

- Klik Item List.
- Klik New untuk membuat data item baru.
- Selanjutnya tinggal tentukan kode item (kode barang), nama item, keterangan
lainnya.
- Perhatikan contoh gambar di bawah ini:
- 37 -
Item Number
Ketik Kode Barang, maksimal 30 karakter! Bisa huruf, angka dan tanda baca.
Name
Ketik nama barang, maksimal 30 karakter.
Tentukan Jenis Item
Pengelompokan Jnis Itm bisa dilakukan dengan cara mengaktifkan atau tidak
mengaktifkan (check list) pada pilihan berikut.
Ada beberapa kondisi untuk jenis item tersebut:

Hanya dibeli saja (biasanya jenis beban).
Hanya dijual saja.
Hanya dicatat sebagai perpetual saja, tidak bisa dibeli dan tidak untuk dijual.
Barang dibuat dengan cara membangun atau membuat sendiri.
Hanya bisa dibeli dan dijual saja, tetapi tidak dicatat persediaannya (periodikal).
- 38 -
Hanya dijual saja dan dicatat persediaanya. Barangnya tidak bisa dibeli. Ini
berlaku untuk perusahaan industri untuk barang jadi, diperoleh dengan membuat
atau membangun sendiri kemudian dijual.
Barang dicatat secara perpetual, diketahui keluar dan masuknya kuantitas serta
nilai barang, tetapi tidak untuk dijual. Barang diperoleh karena membelinya dari
supplier. Tipe item ini biasanya untuk bahan pembantu atau bahan baku.
Pilihan paling lengkap adalah barang tersebut diperoleh dari supplier, lalu dijual
kepada customer dan dicatat mutasi barang keluar/masuk baik kuantitas dan nilai
perolehannya.
Dalam contoh kasus ini kita akan mengaktifkan semua pilihan field karena jenis
perusahaan adalah dagang/distribusi. Jadi, barang diperoleh dari supplier kemudian
dijual kepada customer dan dilakukan pencatatan secara perpetual.
Setelah menentukan jenis item, langkah selanjutnya adalah mengisi linked account
untuk setiap transaksi pembelian dan penjualan atas barang tersebut, seperti terlihat
pada gambar berikut
Buying Details
Last Purchase Price.
Isikan kode pajak saat membeli, harga beli standar, Satuan (Buying Unit of
Measure) dan Number of Items per Buying Unit.
- 39 -
Didalam Tab ini terdapat pengaturan alert untuk memberikan warning saat
barang sudah mencapai batas minimal yang ada di gudang, pemilihan supplier
utama atas barang tersebut.
Selling Details
Base Selling Price : diisi dengan harga jual yang dijadikan patokan setiap kali
membuat invoice di enter sales
Input informasi lainnya seperti tampak pada gambar:
- 40 -
Set Item Price

Harga jual barang bias diganti secara bersamaan dalam satu window dari menu
Command Centre > Inventory > Set Item Price
Ceklist
Klik Tombol Last Cost
- 41 -
Inventory Opening Balance

Data persediaan barang yang dimiliki perusahaan harus diinput ke dalam MYOB di
dalam Modul Inventory.

Pilih Modul Inventory Count Inventory
Akan ditampilkan form Count Inventory. Ketikkan jumlah kuantitas setiap
barang pada kolom counted
Selanjutnya klik tombol Adjust Inventory

Tampil jendela Default Expense Account. Pilihan ini bisa dikosongkan.
Klik Continue!
- 42 -
Klik Opening Balance!
Lalu isikan harga pokok barang per unit di kolom unit cost, beserta pilihan akun
persediaan pada kolom Account!
Tekan ALT + R untuk melihat efek jurnal dari adjust inventory di atas
- 43 -
- 44 -
Modul 7
Transaksi Modul Account & Banking
7.1
Record Journal Entry

Pencatatan transaksi jurnal umum yang biasa dilakukan pada pembukuan manual,
di MYOB transaksi tersebut diinput di dalam menu Record Journal Entry.

Pilih Modul Account > Record Journal Entry
Pilihan Tax Inclusive apabila untuk transaksi tersebut dikenakan pajak.

- 45 -
Ketikkan tanggal pada bagian Date, format tanggal mengikuti setting komputer.
Ketikkan memo yang menjelaskan transaksi tersebut.
Pilih akun-akun yang diperlukan untuk menjurnal beserta nominalnya di
debet/kredit.
Perhatikan jurnal apakah sudah seimbang, posisi imbang ditandai dengan nominal
nol (0) pada Out of Balance.
Tekan Tombol Record untuk Menyimpan.
7. Recurring Journal
MYOB memiliki fasilitas untuk menginput transaksi berkala/berulang dengan nilai
nominal tetap, misalnya transaksi pembayaran asuransi per bulan. Fasilitas tersebut
adalah Save As Recurring, yang terdapat pada Record Journal Entry. Dengan
memanfaatkan fasilitas ini, maka untuk transaksi yang sama di lain waktu, tinggal
menggunakan template recurring yang sudah dibuat.
Dengan recurring ini maka pada bulan selanjutnya, jika ingin melakukan jurnal
terhadap transaksi yang sama, yang harus dilakukan adalah sbb:
-
Klik Modul Account
Pilih Record Journal Entry
- 46 -
Klik Tombol Use Recurring
Pilih Recurring Template yang diinginkan
Klik Select
7.2 Input Transaksi

1. Tanggal 05 Januari 2011
Perusahaan membayar gaji karyawan untuk bulan Januari sebesar Rp. 6.500.000
Penyelesaian:
*tekan CTRL+R untuk melihat jurnal yang dihasilkan

Jadikan jurnal ulangan.
- 47 -

Pemilik perusahaan menyetorkan dana tunai Rp. 55.000.000,- untuk rekening
Bank Alfa dan Rp. 25.000.000,- untuk rekening Bank Beta.
Penyelesaian:

Perusahaan menjual satu buah sepeda motor (kendaraan) dengan harga jual bersih
sebesar Rp. 5.500.000 . Data historis aktiva tersebut adalah:
harga perolehan : Rp. 6.000.000
- 48 -
total akumulasi depresiasi: Rp. 1.500.000.

*Buat Account Baru (8-200 Laba/Rugi Penjualan Aktiva)
Perhitungan:
harga perolehan
: 6.000.000,-
akm.penyusut
: (1.500.000,-)
nilai buku
: 4.500.000,-
harga jual
: 5.500.000,-
laba penjualan aktiva : 1.000.000,-

Perusahaan mengeluarkan Kas untuk membayar biaya sbb:
Biaya Pemasaran
Rp. 750.000
Biaya Transportasi
Rp. 250.000
Biaya Perawatan Aktiva Rp. 200.000

- 49 -
Perlengkapan kantor
Rp.
50.000
*Buatlah Account-account yang diperlukan

Fathi El Khaleeda (lihat transaksi 27/01/2011) mengembalikan sebagian pinjaman
sebesar Rp. 500.000 dengan uang tunai.
Perusahaan mencatat biaya penyusutan aktiva tetap yang dibebankan setiap bulan.
Peralatan kantor sebesar Rp. 300.000 dan kendaraan sebesar Rp. 400.000 (asumsi
beban penyusutan dengan adanya penjualan kendaraan lama dan pembelian
kendaraan baru adalah tetap). jadikan recouring Journal per bulanPenyelesaian:
- 50 -
8. Modul Banking
Modul ini digunakan untuk menginput transaksi pengeluaran atau pun penerimaan
dana yang tidak terkait dengan aktivitas pembelian maupun penjualan.
A. Penerimaaan Dana
Transaksi penerimaan dana yang tidak terkait dengan aktivitas penjulan dapat diinput
di Receive Money.
Modul Banking > Receive Money
B. Pengeluaran Dana
Transaksi pengeluaran dana yang tidak terkait dengan aktivitas pembelian dapat
diinput di Spend Money.
Modul Banking > Spend Money
- 51 -
C. Transfer Dana
Transaksi Perpindahan dana dari satu Bank ke Bank lainnya atau dari Bank ke Kas
dan sebaliknya, dapat diinputkan di Transfer Money.
Modul Banking > Transfer Money
- 52 -
Contoh Transaksi
Perusahaan membayar biaya listrik sebesar Rp. 675.000 dan telepon sebesar RP.
357.500 melalui Bank Alfa.
Penyelesaian:
2. Tangga1 9 Januari 2011

Seorang karyawan perusahaan Fathi El Khaleeda
meminjam uang untuk
keperluan pribadi sebesar Rp. 2.500.000. Perusahaan mengeluarkan cek Bank

Alfa untuk keperluan transaksi tersebut.
*Daftar karyawan dibuat di modul Card File Employee
Perusahaan membeli sebuah sepeda motor dengan harga perolehan sebesar
Rp.11.500.000 Transaksi tersebut dibayar melalui Bank Alfa.
- 53 -

Perusahaan menstransfer uang dari Bank Beta ke Bank Alfa sebesar
Rp.30.000.000
Penyelesaian:
Pilih Modul Account > Transfer Money
Isi data seperti tampak pada gambar di bawah ini
- 54 -
Modul 8
Purchase
8.1
Fasilitas Pencatatan Pembelian
Fasilitas pencatatan pembelian yang disediakan MYOB terdiri dari:

a. QUOTE
Merupakan fasilitas untuk menginput data permohonan barang yang dilakukan antara
satu divisi dengan divisi lainnya dalam satu perusahaan (dokumen intern).
Penginputan dokumen ini tidak akan menghasilkan jurnal, dikarenakan belum
adanya dana maupun barang yang bertambah.
b. ORDER
Merupakan fasilitas untuk menginput data pemesanan barang yang dilakukan antara
perusahaan dengan pemasok. Penginputan dokumen ini dapat menghasilkan jurnal
jika terjadi penginputan uang muka (DP) di kotak Paid To Day.
c. BILL
Merupakan fasilitas untuk menginput data barang yang telah diterima dari pemasok.
Penginputan dokumen ini pasti akan menghasilkan jurnal yang berkaitan dengan
persediaan. Selain itu akan menghasilkan jurnal yang berkaitan dengan pembayaran
uang muka maupun biaya angkut jika kotak keduanya terisi.
Untuk Pembelian tunai, maka Jumlah Paid To Day diisi dengan jumlah yang sama
dengan Total Amount.
d. PAY BILL
Merupakan fasilitas yang digunakan untuk menginput pembayaran atas Bill maupun
pembayaran uang muka atas Order ataupun Bill.
9
Retur Pembelian
MYOB tidak menyediakan form khusus untuk pengisian Retur Pembelian. Cara
pengisiannya sama dengan Purchase biasa, hanya saja untuk kolom Received diisikan
dengan angka minus.
Setiap melakukan proses retur Anda harus melakukan 2 (dua) tahap, yaitu:
- 55 -
1. Mengurangkan Invoice (Qty Minus) didalam Form BILL, dan

2. Membebankan Invoice yang minus tersebut ke invoice lainnya (Apply to Purchase)
atau membebankan invoice yang minus tersebut dengan penerimaan uang tunai
(Received Refund) sebagai pengembalian dana jika pembelian yang diretur tersebut
asalnya adalah pembelian tunai.
10
Bentuk-bentuk Layout Dokumen Pembelian

a. Service untuk mencatat pembelian jasa.
b. Item untuk mencatat pembelian barang.
c. Profesional mencatat pembelian jasa, yang membedakan dengan tipe
service adalah tersedianya kolom tanggal untuk menginput tanggal jasa
diterima.
d. Miscellaneous mencatat pembelian lain-lain yang tidak memerlukan order
pembelian tercetak, karena tipe ini tidak memungkinkan untuk dicetak.
11 Jenis Pembayaran dalam Termin

a. COD
Pembayaran dilakukan ketika barang diterima.
b. Prepaid
Pembayaran dilakukan ketika terjadinya transaksi.
c. In a Given # of Days
Tanggal pembayaran dan tanggal diberikannya disko, ditetapkan mulai dari
tanggal transaksi.
d. # of Day of The Month
Tanggal pembayaran dan tanggal diberikannya diskon berdasarkan hari dan
tanggal yang diinput dalam Discount Date dan Balance Due Date dalam bulan
yang sama.
e. # of Day after EOM
Tanggal pembayaran dan tanggal diberikannya diskon berlaku pada tanggal
setelah berakhirnya bulan transaksi.
- 56 -
f. Days of Month after EOM

Tanggal pembayaran dan tanggal diberikannya diskon berlaku setelah
berakhirnya bulan transaksi, berdasarkan hari dan tanggal yang Anda tetapkan
dalam Discount Date dan Balance Due Date.
12 Transaksi Pembelian
1. Tangga 02 Januari 2011
Bagian Gudang mengajukan permohonan pembelian barang kepada bagian
pembelian, dengan No. Quote: QG001 dan rincian:
Jenis barang Jumlah
Harga beli
TV002
5 unit
Rp. 1.500.000
AC002
4 unit
Rp. 2.600.000
Penyelesaian:
Dari Caommand Centre pilih Modul Purchase Enter Purchase
Jenis
Dokumen
BAGIAN INI
HARUS DI
PERHATIKAN DI
AWAL,
SEBELUM
MENGINPUT
YANG LAINNYA
KLIK DISINI
Ganti
untuk merubah
LAYOUT
Layout Dokumen menjadi ITEM
- 57 -
Ganti Jenis Dokumen Menjadi QUOTE, input sesuai Soal
*Tidak menghasilkan Jurnal*

Klik RECORD, jika Penginputan Transaksi telah sesuai.
Jika tampil konfirmasi, Klik OK
No. Quote QG001 disetujui, maka Perusahaan memesan barang kepada PT. LG
Electronic, no Order OR001. Dalam transaksi ini dikeluarkan juga cek Bank Alfa
senilai Rp. 30.000.000, untuk melunasi hutang periode sebelumnya (Rp.
24.000.000 sebelum potongan) dan sisanya dicatat sebagai uang muka (down
payment) transaksi ini.
- 58 -
Penyelesaian:
Modul Purchase Purchase Register > Quote
Cari Data Quote QG001, pilih data tersebut
Klik Changes To Order

Perhatikan gambar!
- 59 -
Klik Record untuk menyimpan transaksi

3. Membayar Utang dan Uang Muka Melalui Bank
Klik Record untuk menyimpan transaksi!

Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT. LG Electronic (transaksi
3/01/2011), tidak ada perubahan jumlah dan harga barang. No. Surat Jalan:
LGE002, No. Bill : BI001.
Penyelesaian:
Modul Purchase Purchase Register
Cari Data Order OR001, pilih data tersebut
Klik Changes To Bill
- 60 -
Perhatikan gambar!
Tekan ALT + R untuk melihat jurnal yang terjadi

Perusahaan mengembalikan 1 buah TV (rusak) dengan kode TV002 kepada PT.
LG Electronic. Dan perusahaan menginginkan pengurangan utang atas retur yang
terjadi.
Penyelesaian:
Pilih Modul Purchase Enter Purchase
Pilih Outline Item dan dokumen Bill
Isikan data seperti gambar berikut
- 61 -

Klik Tombol Register
Pilih Tab Returns & Debits
Pilih sorot Bill yang akan diretur (dalam kasus ini bill tanggal 06/01/2011)
Klik Apply to Purchase > Tampil jendela Returns & Debits
Perhatikan gambar berikut!
- 62 -
Klik Mouse pada Kotak Amount Applied sehingga nominal akan tampil > tekan
ENTER
Klik Record untuk menyimpan!
Perusahaan membayar LUNAS Bill BI001 dengan Bank Alfa. (tidak
mendapatkan potongan)
Penyelesaian:
Pilih Modul Purchase Pay Bills
Isikan data seperti gambar berikut!
- 63 -
Klik Pay All

Perusahaan membayar sebagian hutang usaha kepada PT.Toshiba dengan
menggunakan cek Bank Alfa sebesar Rp. 10.000.000 dan menggunakan cek Bank
Beta sebesar Rp. 12.000.000
Penyelesaian:
Pilih Podul Purchase Pay Bills
Isikan data seperti gambar berikut!
- 64 -
Isikan Amount sesuai soal

Klik pada kotak Amount Applied > ENTER
Klik Record
Lakukan hal yang sama untuk menginput pembayaran dengan Bank Beta
Lihat Gambar di bawah ini !
- 65 -

Perusahaan memesan barang berupa TV dan AC kepada PT.Toshiba dengan no
Order: OR002, Tax Exclusive.
Jenis barang Jumlah
Harga beli
TV001
6 unit
Rp. 2.000.000
AC003
5 unit
Rp. 3.250.000
Penyelesaian:
Pilih Menu Purchase Enter Purchase
Pilih Layout Item dan dokumen ORDER
Hilangkan Check List pada Tax Inclusive
Isikan data sesuai gambar berikut!
- 66 -

Perusahaan menerima kiriman barang atas order OR002 dengan perubahan pada
kuantitas AC003, yang semula dipesan 5 unit hanya dikirim 4 unit saja. Informasi
lainya tidak ada perubahan. No Surat Jalan: TSB002, No Bill: BI002. Biaya
Angkut dengan menggunakan DHL Rp. 250.000,Penyelesaian:
Pilih Menu Purchase Purchase Register
Pilih Tab Orders
Pilih sorot Order yang akan diubah menjadi Bill
- 67 -
Klik Changes to Bill

Tampil jendela Bill
Lakukan perubahan kuantitas pada AC-003
Biaya Angkut diisikan pada field Freight

- 68 -

Perusahaan membayar Lunas Bill BI002 melalui Bank Alfa. Karena masih dalam
masa potongan maka total yang harus dibayar hanya Rp26.362.500,00Penyelesaian:
Pilih Menu Purchase Pay Bills
Pilih Supplier : PT. Toshiba
Isi kotak Amount : Rp26.362.500,00
Perhatikan Gambar!
Pilih Transaksi TSB002 dengan status Open

Klik Amount Applied tekan ENTER
Tekan Record untuk menyimpan transaksi!
- 69 -
Pilih Print Later

Perusahaan mengembalikan 1 buah TV (rusak) dengan kode TV001 kepada PT.
Toshiba. Karena sudah dilakukan pelunasan, maka dana atas retur tersebut
dikembalikan melalui cheque Bank Alfa.
Penyelesaian:
Buat Bill minus (perhatikan gambar berikut!)
- 70 -

Klik Tombol Register Pilih Tab Returns & Debits
Pilih Sorot bill yang akan diretur (RT-002 tanggal 26/01/09)

Klik Receive Refund
Tampil jendela Settle Returns & Debits
Isikan data sesuai gambar berikut!
- 71 -

Perusahaan membayar Lunas Hutang kepada PT. Mitsubishi Electric melalui cek
Bank Alfa.
Penyelesaian:
Pilih Modul Purchase Pay Bills
Perhatikan gambar berikut!
- 72 -
- 73 -
Modul 9
ACCOUNT & PURCHASE REPORT
Report > Index To Report
Pilih Laporan yang ingin ditampilkan
Perhatikan beberapa contoh laporan di bawah ini!
- 74 -
- 75 -
- 76 -
- 77 -
Modul 10
SALES
Pada Bagian ini akan dibahas tentang penjualan. Penjualan bisa berbentuk barang atau jasa.
Pada modul Penjualan hampir sama dengan modul pembelian. Bila anda sudah memahami
modul pembelian, pasti akan mudah memahami modul penjualan.
Kita akan buat sebuah perusahaan baru dengan menggunakan akun yang akan di import ke
dalam myob.
A. Setup Tax
Untuk mensetting pajak bisa melalui menu
List Tax Code
Buat pajak baru dengan informasi sebagai berikut
9.1. Setup Linked Accounts

Setup linked account digunakan untuk membuat MYOB mengetahui rekening apa saja
yang akan digunakan bila terjadi tranasaksi penjualan
Setup linked account sales account
- 78 -
Berikut isi dari sales linked account, bila ada akun yang belum ada, gunakan fasiltas
new untuk menambah akun baru.
9.3. Setup Pelanggan

Untuk membuat data pelanggan gunakan Modul CARD FILE, lalu pilih Card List. Buat 2
Pelanggan dengan keterangan sebagai berikut:
NAMA
PT. MATAHARI
PT. BATAVIA
Pelanggan Tunai
Alamat
Mal Ambassador
Mal Mangga Dua
Dimana saja
Blok C-3 No. 12
Blok C-3 No. 34
Kota
Jakarta
Jakarta
Negara
Indonesia
Indonesia
Kode Pos
10550
10730
Kontak
Pranowo
Fauzi
No. Telp.
021-38799905
0251-326597
- 79 -
No. Fax.
021-38799905
0251-326580
Saldo awal
3.000.000
15.000.000
Bts Kredit
Termin
7.500.000
7.500.000
2/10 n/30
2/10 n/30
9.4. Setup Inventory

a. Setup Item List
Untuk membuat data inventory gunakan Modul Inventory, pilih Item List
KODE
LA-001
LA-002
LA-003
Nama
Credenza SS
Credenza ETC 19
Gakken R 205
Jenis
Lemari Arsip
Lemari Arsip
Lemari Arsip
Satuan
Buah
Buah
Buah
Pemasok
PT. Atlantic
PT. Atlantic
PT. Atlantic
Harga Jual
1.650.000
2.100.000
1.450.000
Harga Beli
1.300.000
1.750.000
1.050.000
Stok
15
12
15
Min Level
10
10
10
Restocking
10
10
b. Setup Nilai Persediaan

Kita harus menyamakan nilai persediaan per inventory yang ada supaya sama dengan nilai
total yang ada di neraca saldo
Modul inventory pilih adjust Inventory
- 80 -
Jumlah quantity diambil dari data inventory stok dan unit cost didapat dari harga beli.
Total adjustment harus sama dengan nilai persediaan di neraca saldo.
c.
Setup Customer Balance

Setup Customer Balance digunakan untuk men track saldo Piutang dari Customer. Bila
anda lihat saldo piutang dari neraca saldo yang berjumlah Rp 5.000.000 merupakan saldo secara
umum. Kita akan setup saldo dari tiap supplier sehingga nanti total jumlah piutang tiap supplier
akan berjumlah sesuai dengan saldo piutang yang ada di neraca saldo.
Setup balances customer balances
Pilih add sale , berikut untuk PT BATAVIA
- 81 -
Untuk PT MATAHARI
Bila sudah benar , maka akan ada pesan bahwa saldo piutang dengan saldo kartu piutang
telah sama
- 82 -
B.
Fasilitas Pencatatan Penjualan
Fasilitas pencatatan penjualan yang disediakan MYOB terdiri dari:

a. QUOTE
Merupakan fasilitas untuk menginput data penawaran barang kepada pelanggan.
Penginputan dokumen ini tidak akan menghasilkan jurnal, dikarenakan belum adanya dana
maupun barang yang berkurang.
b. ORDER
Merupakan fasilitas untuk menginput data pemesanan barang yang dilakukan antara
pelanggan dengan perusahaan. Penginputan dokumen ini dapat menghasilkan jurnal jika
terjadi penginputan uang muka (DP) di kotak Paid To Day.
c. INVOICE
Merupakan fasilitas untuk menginput data barang yang dikirim ke pelanggan. Penginputan
dokumen ini pasti akan menghasilkan jurnal yang berkaitan dengan persediaan. Selain itu
akan menghasilkan jurnal yang berkaitan dengan penerimaan pembayaran uang muka
maupun pendapatan angkut jika kotak keduanya terisi.
Untuk penjualan tunai, maka Jumlah Paid To Day diisi dengan jumlah yang sama dengan
Total Amount.
d. Receive Payment
Merupakan fasilitas yang digunakan untuk menginput penerimaan pembayaran atas invoice
maupun penerimaan pembayaran uang muka atas Order ataupun Invoice.
- 83 -
C. Transaksi Penjualan
1.
Penjualan Tunai
Transaksi penjualan tunai untuk produk barang dan produk jasa menggunakan
layout berbeda. Untuk Penjualan Tunai menggunakan tipe Invoice (warna Biru).
a.
Tanggal 03 Januari 2011

Dijual Lemari Arsip (inv-0901) untuk pelanggan tunai dengan rincian :
Merk
Jumlah
Diskon
PPN
Credenza SS
5%
inclusive
Gakken 025
inclusive
PPN inclusive berarti harga jual sudah termasuk PPN
Masuk modul sales

Pilih enter sales
Pastikan Layout menjadi tipe item
Pastikan paid today terisi nilai yang terjual
Pastikan tax inclusive tercentang
Pastikan tanggal tertulis dengan benar
Pastikan no invoice tertulis benar
- 84 -
2.
Penjualan Kredit
Transaksi Penjualan Kredit melewati beberapa tahap, mulai dari pencatatan order
atau pemesanan
a.
Tgl 04 Januari 2011
PT MATAHARI (OR-0109)
memesan dengan rincian :
Merk
Jumlah
Term
PPN
Credenza SS
2/10 n/30
inclusive
Credenza etc 19 10
2/10 n/30
inclusive
PT Matahari membayar Down Payment Rp 10.000.000

Biaya angkut sebesar Rp 100.000 (NT)
Klik terms untuk mensetting Term menjadi
Berikut pengisian data penjualan
- 85 -
Kembali perhatikan
Terms sudah berubah nilainya menjadi 2% 10 net 30
Pastikan paid today terisi nilai uang muka
Pastikan tax inclusive tercentang
Pastikan tanggal tertulis dengan benar
Pastikan no invoice tertulis benar
b. Tgl 04 Januari 2011
PT BATAVIA (OR-0209)
memesan dengan rincian :
Merk
Jumlah
Term
PPN
Credenza SS
2/10 n/30
exclusive
Credenza etc 19
2/10 n/30
exclusive
Biaya angkut sebesar Rp 75.000 (NT)
- 86 -
c. Tgl 05 Januari 2011

Order dari PT Matahari (OR-0109) sudah dikirimkan ke PT Matahari sesuai dengan
harga tercantum di order.
Buka kembali Order dan pilih PT Matahari.
Akan keluar pesan Order yang masih belum di proses, pilih OR-0109 untuk order
tanggal 3 januari 2011
Klik Invoice
Sesuaikan tanggal, klik record.
d. Tanggal 08 Januari 2011

Order dari PT BATAVIA (OR-0209) ternyata barang dengan kode LA-002 kehabisan
stok. Terpaksa dikirim barang yang ada , sisanya akan dikirim pada saat stok terisi.
Buka kembali order dari PT BATAVIA, dengan memilih customer PT.BATAVIA.
Akan ada dialog box pemilihan order yang masih belum di proses, Pilih order OR0209 dengan mengklik use sale
- 87 -
Akan tampil order yang dipilih, setelah itu klik invoice
Order segera berubah menjadi invoice, coba klik record. Akan ada dialog box
backorder list
Ini merupakan form pemberitahuan bahwa barang yang dipesan kurang. Akan ada
pilihan apakah barang yang kurang akan di backorder
Klik backorder
Bila kita backorder maka invoice akan berbeda dari order sebelumnya, yaitu ada 2
barang yang dikirim(ship) dan 2 barang yang di backorder. 2 barang ini akan menjadi
order kembali
- 88 -
D.
Retur Penjualan
Dalam proses penjualan terkadang ada barang yang rusak atau tidak sesuai dengan
keinginan pembeli, oleh karena itu ada proses retur atau pengembalian barang.
Tgl 15 Januari 2011

PT BATAVIA (IN-0109) membeli tunai dengan rincian :
Merk
Jumlah
Term
PPN
Gakken R.205
2/10 n/30
exclusive
- 89 -
Proses Retur Pay Refund

Tgl 16 Januari 2011
PT BATAVIA mengembalikan 1 buah lemari merk Gakken R.205 karena rusak, Untuk
retur PT Batavia Meminta uangnya kembali dan diminta transfer saja lewat Bank Alfa
- 90 -
Gunakan tanda minus ( - ) untuk menandakan bahwa itu adalah retur kemudian record
setelah memastikan semua informasi benar
Untuk mengembalikan uang PT BATAVIA, maka gunakan fasilitas Pay Refund
Dari modul Sales pilih Sales Register klik pada tab returns and credit, akan tampak
retur dari PT Batavia
Klik pada Pay Refund untuk mengembalikan uang PT Batavia
- 91 -
Ubah account yang awalnya kas menjadi bank Alfa ( Account untuk pembayaran
harus bertipe Bank di Account List)
Klik record
Proses Retur Apply to sales

Tgl 17 Januari 2011
PT BATAVIA mengembalikan 1 buah lemari merk Gakken R.205 karena ingin Tukar
Tambah dengan Credenza SS dan untuk penukaran apabila ada biaya tambahan , PT
Batavia meminta untuk memasukan ke tagihan saja.
Klik record
Nilai selisih dari tukar tambah akan di jadikan pengurang tagihan PT Batavia bila masih
bernilai minus. Tetapi di transaksi ini PT Batavia masih harus menambah uang sekitar
Rp 220.000 lagi. Maka dianggap tidak ada retur.
- 92 -
E.
Receive Payment
Tanggal 13 Januari 2011

PT MATAHARI menlunasi hutang terdahulu sebesar Rp 10.000.000 ,
Rp 2.000.000 untuk hutang tahun lalu, sisanya untuk pelunasan sebagian tagihan.
PT.MATAHARI membayar lewat transfer Bank Beta.
PT MATAHARI mendapat potongan 2% karena membayar dalam jangka waktu

potongan dari termin 2/10 n/30
- 93 -
Modul 11
JURNAL PENYESUAIAN & JURNAL BALIK
11.1
Jurnal Penyesuaian
Pos yang sering mengalami penyesuain seperti penyusutan, penyisihan piutang tak tertagih,
akun pembayaran di muka, akun biaiya yang masih harus dibayar, rekonsiliasi bank karena
mencatat biaya administrasi bank, jasa giro, perhitungan ajak penghasilan dan penutupan
(reclass) PPN masukan menjadi ke PPN keluaran.
Agar jurnal penyesuain ini bias dilihat dalam satu laporan khusus maka jurnal tersebut kita
masukkan di setiap transaksi yang sesuai, sebagian besar menggunakan fasilitas record journal
entry, dengan mengisikan tanggalnya diawali dengan tanda bintang/string (*). Periode transaksi
yang tanggalnya diisikan dengan bintang itu disebut MYOB dengan istilah periode tigabelas
(thirteen period)
Contoh:
Pada akhir Desember 2011 diketahui biaya yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:
Biaya Gaji = Rp. 5.250.000,-
Penyelesaian:
Modul Account > Record Journal Entry
- 94 -
10.1.
Jurnal Balik
Contoh kasus jurnal penesuaiain di atas memerlukan jurnal pembalik, untuk membuat
jurnal pembalik di MYOb data dilakukan secara otomatis. Langkah-lagkahnya adalah:

1.
Tentukan preference supaya transaksi yang sudah dicatat tidak bisa di edit (diganti)
a. Dari menu Setup > Preferences > Security
b. Aktifkan pilihan Transaction Cant be Change (System Wide)
c. Klik OK
- 95 -
2. Buka jurnal penyesuaian yang akan dibalik pada awal periode berikutnya
a. Buka Transacton Journal > All Journal!
b. Klik anak panah putih abu-abu dari jurnal yang akan dibalik
c. Setelah transaksi tersebut terbuka, klik menu Edit > Reverse General Journal transaction!
d. Selanjutnya jurnal baru dengan posisi nilai (amount) debet dan kredit sudah dibalik oleh
MYOB akan tampil. Ganti tanggal jurnal balik tersebut dengan tangal awal periode
berikutnya.
- 96 -
e. Klik Record!
- 97 -
Modul 12
STUDY KASUS MULTI CURRENCY
Buat perkiraan baru berikut ini:
Acc #
Acc Name
H/D
Acccount Type
1-0010
Current Assets
Asset
1-0110
Cash (USD)
Bank
1-0111
Cash (USD) Exchange
Bank
1-0120
Bank (USD)
Bank
1-0121
Bank (USD) Exchange
Bank
1-0210
Trade Debtors (USD)
Account Receivable
1-0211
Trade Debtors (USD) Exchange
Account Receivables
1-0300
Inventory
Other Current Asset
1-2000
Fixed Assets
Asset
1-2100
Office Equipments
Asset
1-2110
Office Equipment at Cost
Fixed Asset
1-2111
Office Equipment Accum Depr
Fixed Asset
2-0010
Current Liabilities
Liability
2-0100
Credit Card
Account Payable
2-0210
Trade Creditors (USD)
Account Payable
2-0211
Trade Creditors (USD) Exchage
Account Payable
2-1000
VAT Liabilities
Liability
2-1100
VAT Collected
Other Current Liability
2-1200
VAT Paid
2-1300
VAT Clearing
3-0100
Share Caital
Equity
4-1000
Sales (Product)
Income
4-2000
Sales (Service)
Income
5-1000
COGS (Product)
Cost of Sales
5-2000
COGS (Service)
Cost of Sales
- 98 -
6-1000
Rent
Expense
6-2000
Bank Charges
Expense
6-3000
Depreciation
Expense
8-1000
Interest Income
Other Income
8-2000
Forex (Gain Loss)
Other Income
8-2100
Realised Forex Gain (Loss)
Other Income
8-2200
Unrealised Forex Gain ( Loss)
Other Income
9-1000
Income Tax
Other Expense
Ganti Link Account pada Account for Currency Gains/Losses from 4-9999 Currency
Gain Loss dengan 8-2100 Realised Forex Gain (Loss).
1.
Setup Link Account Mata Uang

IDR Sales Link Account
Asset Account for Tracking Receivables 1-0200 Trade Debtors
Bank Account for Customer Receipt 1-0100 Cash
IDR Purchase Link Account
Liability Account for Tracking Receivables 2-0200 Trade Creditors
Bank Account for Paying Bills 1-0100 Cash
USD Sales Link Account
Asset Account for Tracking Receivables 1-0210 Trade Debtors (USD)
Bank Account for Customer Receipt 1-0110 Cash (USD)
USD Purchase Link Account
Liability Account for Tracking Receivables 2-0210 Trade Creditors (USD)
Bank Account for Paying Bills 1-0110 Cash (USD)
2. Setup dan edit Tax Code:

Tax Code
IMP diubah jadi V00
Description
Import Duty diubah Value

jadi VAT 0%
VAT diubah V10

Added
diubah jadi
10%
- 99 -
N-T
Tax Non Taxable
VAT
Tax Type
Import Duty diubah Value Added Tax
Sales Tax
jadi Value Added Tax

Rate
0%
10%
0%
Linked
Account:
Tax
Collected
Tax Paid
2-1100
VAT 2-1100
VAT 2-1100
Collected
Collected
Collected
2-1200 VAT Paid
2-1200 VAT Paid
3. Setup Jobs, Categories dan Harga
Setup job
Job
Job Name
No
4.
PRODUCTS
SERVICE
Setup Category
Categories ID
Categories Name
LOCAL
OVERSEAS
Setup Price Levels

Price ID
Price Name
IDR
USD
Setup Cards List (US Dollar)

Card Type
Name
- 100 -
Country
VAT
5.
Custommer
B.Solution
Indonesia
Customer
C-Work Shop
Singapure
Supplier
D-Supplier
Indonesia
Supplier
E-Office
Singapure
Employer
Joy
Indonesia
Employer
KEN
Singapure
Setup Items List dengan data sebagai berikut:

Item
P1
P2
Name
Product1
Product2
I Buy
5-1000
5-1000
COGS (product)
COGS (product)
4-1000
4-1000
Sales (Product)
Sales (Product)
1-0300
1-0300
Inventory
Inventory
Buying Tax
N-T
N-T
Min. Level
Rp. 100,000
Rp. 200,000
US $10
US $20
Selling Tax
N-T
N-T
Unit
Unit
Unit
Item
P3
S1
Name
Product3
Service1
I Buy
5-1000
5-1000
COGS (product)
COGS (product)
4-1000
4-1000
Sales (Product)
Sales (Product)
1-0300
1-0300
Inventory
Inventory
Buying Tax
N-T
N-T
Min. Level
Rp. 300,000
Rp. 400,000
I sell
I Inventory
Selling Price
Price Level USD
I sell
I Inventory
Selling Price
- 101 -

Price Level USD
US $30
US $40
Selling Tax
N-T
N-T
Unit
Unit
Unit
* Product 3 adalah gabungan dari product 1 dan product 2
6.
Setup Opening Balance

No Account
Account
Opening Balance
1-0100
Cash
Rp. 0
1-0110
Cash USD
Us$50
1-0111
Cash USD Excange
Rp. 499.950
1-0120
Bank USD
US$200
1-0121
Bank (USD)Excange
Rp. 1.999.800
1-0150
Undeposited Funds
Rp. 0
1-0200
Trade Debtors
Rp. 0
1-0210
Trade Debtors USD
US$110
1-0211
Trade Debtors USD Excange
Rp. 1.099.890
1-0300
Inventory
Rp. 500.000
1-2110
Office Equip at cost
Rp. 1.200.000
1-2111
Office Equip at cost Depr
Rp. (100.000)
2-0100
Credit Card
Rp. 0
2-0200
Trade Creditors
Rp. 0
2-0210
Trade Creditors USD
USD$220
2-0211
Trade Creditors (USD )Excange
Rp. 2.199.780
2-1100
VAT Collected
Rp. 100.000
2-1200
VAT Paid
Rp. (200.000)
2-1300
VAT Clearing
Rp . 0
3-0100
Share Capital
Rp. 3.000.000
3-0800
Retained Eaning
Rp. 100.000
- 102 -
7.
8.
9.
Transaksi Purchase untuk jenis item barang

Supplier Name
D-supplier
Terms
Net 30
Purchase
P-700001
Date
15-01-2011
Supplier Inv#
DSS-700001
Bill /Received
Item#
PI
P2
Description
Product 1
Product 2
Unit Price
US$5
US$10
Tax Code
V10 (VAT 10%)
V10 (VAT 10%)
Catagory
L (Local)
L (Local)
Exchange Rate
Rp.10,000/US$
Rp.10,000/US$
Transaksi purchase untuk jenis Service

Supplier Name
E-OFFICE
Terms
C.O.D
Purchase
P-700002
Date
16-01-2011
Supplier Inv#
EOS-700001
Description
Office Rent For Workshop
Account#
6-1000 rent
Amount(excl.tax)
US$100
Job
Tax Code
V00 (VAT 0%)
Catagory
O (overseas)
Exchange Rate
Rp. 10,000/US$
Transaski purchanse untuk pengembalian barang yang rusak (Return n Debits) berdasarkan
transaksi tanggal 15-01-2011 dengan cara pembayaran tunai sbb:.
Supplier Name
D-Supplier
Terms
C.O.D
Purchase
P-700003
Date
17-01-2011
- 103 -

Supplier Inv#
DSS-700001
Bill /Received
-1 (Return 1 unit)
Item#
P1
Description
Product 1
Unit Price (excl. Tax)
US$5
Tax Code
V10 (VAT 10%)
Catagory
L (Local)
Exchange Rate
Rp. 10,000/US$
Apply to Purchase
ID
P-700003
Date
17-01-2011
Debit Amont
US$5.50
Suppliers# Date
DSS-700001 15-01-2011
Amount Applier
US$5.50
Exchange Rate
Rp. 10,000/US$
10. Melunasi Transaksi Pembayaran melalui Pay Bill

Supplier Name
E-Office
Account
2-0100 Credit Card
Cheque No.
D-700001
Date
18-01-2011
Amount Paid
US$100
Suppliers # date
EOS-700001 16-01-2011
Amount Applied
US$100
Exchange Rate
Rp 9,000 / US$
11. Transaksi Sales untuk jenis item barang sebagai berikut:

Customer Name
B-Solution
Terms
Net 30
Invoice#
S-700001
Date
19-01-2011
Customer PO#
BPS-700001
Ship
1
- 104 -
Item#
PI
S1
Description
Product 1
Service 1
Unit Price (excl. Tax)
US$10
US$40
Tax Code
V10 (VAT 10%)
Catagory
L (Local)
Exchange Rate
Rp.10,000/US$
Salesperson
Joy
12. Transaksi Sales untuk jenis Service sebagai berikut:

Customer Name
C-Workshop
Terms
C.O.D
Invoice#
S-700002
Date
20-01-2011
Customer PO#
CWP-700001
Description
Workshop
Account#
4-2000 Sales (service)
Amount(excl.tax)
US$200
Job
Tax Code
V00 (VAT 0%)
Catagory
O (overseas)
Exchange Rate
Rp. 10,000/US$
Salesperson
KEN
13. Transaski sales untuk pengembalian barang yang rusak (Return & Credit) berdasarkan
transaksi tanggal 20-01-2011 dengan cara pembayaran tunai.
Customer Name
C-Workshop
Terms
C.O.D
Invoice#
S-700003
Date
21-01-2011
Customer PO#
CWP-700001
Description
Workshop Cash Payment Discount 10%
Account#
4-200 Sales (Service)
Amount (excl. Tax)
- US$20
Job
- 105 -

Tax Code
V00 (VAT 0%)
Salesperson
Ken
Journal Memo
Sales Discount : C-Workshop
Category
O (Overseas)
Exchange Rate
Rp. 10,000/US$
Apply to Sales
14.
ID#
S-700003
Date
21-01-2011
Credits Amont
US$20
Invoice# Date
S-700002 20-01-2011
Amount Applier
US$20
Exchange Rate
Rp. 10,000/US$
Melunasi Transaksi Pembayaran melalui Receive payments

Customer Name
C-workshop
Deposit to Account
1-0110 Cash (USD)
ID#
R-700001
Date
21-01-2011
Amount Received
US$180
Invoice # date
S-700002 20-01-2011
Amount Applied
US$180
Exchange Rate
Rp 9,000 / US$
15. Membayar utang melalui Bank menggunakan spend money

Account
1-0110 Cash (USD)
Cheque No.
D-700002
Date
22-01-2011
Amount
US$110
Memo
Credit Card Payment & bank Charges
Acct
Name
Amount
- 106 -
Job
Tax

2-0100
Credit Card
US$100
N-T
6-2000
Bank ChargES
US$10
N-T
Category
O (Overseas)
Exchange rate
Rp. 9,000/US$
16. Menerima Piutang melalui Bank menggunakan Receive Money

Account
1-0120 (USD)
Cheque No.
R-700002
Date
23-01-2011
Amount
US$5
Memo
Interest Income
Acct
Name
8-1000
Interest Income
Amount
Job
Tax
US$5
N-T
Category
L (Local)
Exchange rate
Rp. 9,000/US$
17. Buatlah Jurnal Umum

i.
Untuk Penyusutan Peralatan Kantor , menggunakan Reccurring.

G.Journal
G-700001
Date
31-01-2011
Memo
Depreciation (jan 2011)
Acct
Name
6-3000
Depreciation
1-2111
Office
Debit
Credit
Tax
Rp. 50.000
N-T
Rp.
N-T
Equip
Accum Depn
50.000
Category
ii.
L (local)
Vat Clearing
G.Journal
G-700002
Date
31-01-2011
Memo
VAT Clearing (Desember 2008)
Acct
Name
2-1100
VAT Collected
2-1200
VAT Paid
Debit
Credit
Tax
Rp. 100.000
N-T
Rp.
N-T
20,000
- 107 -

2-1300
VAT Clearing
RP. 100,000
Category
N-T
L (local)
18. Input Jurnal Persediaan (Inventory) menggunakan Auto-Build Item dan Build Item
a. Auto-Build Items
Journal
I-700002
Date
31-01-2011
Memo
Inventory Auto-build P#=2 Unit
Item
QTY
Unit Cost
Amount
Job
P3
Rp. 150.000
Rp. 300,000
P1
-2
Rp. 50,000
(Rp. 100,000)
P2
-2
Rp. 100,000
(Rp. 200,000)
Catagory
L (Local)
b. Build Item
Journal
I-700003
Date
31-01-2011
Memo
Inventory (exchange)
Item
QTY
Unit Cost
Amount
Job
P1
-2
Rp. 50,000
(Rp. 100,000)
P2
Rp. 100,000
Rp. 100,000
Catagory
L (Local)
19. Input Jurnal Persediaan (Inventory) menggunakan dan Adjust Inventory

a. Lost
Journal
I-700004
Date
31-01-2011
Memo
Inventory (Lost)
Item
QTY
Unit Cost
Amount
A/c
Job
P2
-1
Rp. 100,000
(Rp. 100,000)
5-100
Category
L (Local)
- 108 -
b. found Unit Cost Unknown

Journal
I-700005
Date
31-01-2011
Memo
Inventory (found Unit Cost Unknown)
Item
QTY
Unit Cost
Amount
A/c
Job
P2
Rp. 0
Rp. 0
5-100
Category
L (Local)
c. unit Cost Adjusment

Journal
I-700004
Date
31-01-2011
Memo
Inventory (unit Cost Adjusment
Item
QTY
Unit Cost
Amount
A/c
Job
P2
(Rp. 0
(Rp. 100,000)
5-100
Category
L (Local)
- 109 -
PENYELESAIAN
1. Setup Currency Symbol & Date Format
2. Setup Company File & Company Information Preference
Buat data perusahaan berdasarkan ketentuan di atas
Daftar Perkiraan dibuat sendiri, berdasarkan daftar di atas
Setelah database perusahaan terbentuk dan tampil Command Center, lakukanlah
setup company information berikut:
Dari Menu Bar, plih Setup > Preference
System Reference
pilih I Deal in Multiple Currencies
pilih Warn if Jobs Are Not Assigned to All Transaction
pilih Turn on Category Tracking, kemudian set Categories menjadi Required on All
Transaction
Windows Preferences
Atur ukuran format huruf dengan menekan tombol WINDOW (di bawah laya preference)
Report & Form Preference
pilih Always Display Report Customisation Pilih Before Printing reports
pilih Always Display Advanced Filters Before Sending Forms
Banking Preference
Ceklist option Display Payee, Rather Than Memo, in Register
Sales Preferences:
Ceklist option Show Customer Purchase Number in Receive Payments
Ceklist option Warn for Duplicate Invoice Numbers on Recorded Sales
Ceklist option Retain Original Invoice Number on Backorders
Purchase Preference
Ceklist option Warn for Duplicate Purchase Order Number on Recorded Purchase
Ceklist option Retan Original PO Number on Backorders
Security Preference
Membuat New User ID :
STAFF, password : kosongkan
ADMIN, password : bsiok
- 110 -
3. Setup Currency List

Klik Setup Currency List
Lakukan Setup sesuai ketentuan di atas
4. Setup Daftar Account
Seperti yang sudah dijelaskan, daftar akun yang digunakan dibuat sendiri berdasarkan
daftar di atas.
Berikut ini contoh pembuatan akun mata uang asing
Membuat account Cash dengan mata uang USD
Pada tab account pilih New Kemudian buat account Cash USD dengan type account
adalah bank, seperti gambar dibawah ini:
- 111 -
Mengganti mata uang Account Cash USD yang semula IDR menjadi mata uang USD
Klik menu edit, pada tab Detail ganti currency menjadi USD seperti gambar di bawah ini:
- 112 -
Buat currency exchange Account untuk nilai tukar IDR dengan USD seperti di bawah ini:
Kemudian klik OK
Maka secara otomatis akan terbentuk account cash USD exchange
- 113 -
Lihar daftar account seperti di bawah ini:
- 114 -
Lakukan langkah yang sama untuk pembuatan account yang menggunakan mata uang
asing (USD )
*catatan: untuk account yang terdapat (exchange) mata uang jangan diubah, tetap menggunakan
rupiah (IDR). Lihat gambar di bawah ini:
- 115 -
5. Setup Link Account

Lakukan Setup untuk Account & Banking, Purchase dan Sales
Menggabung Account (Fasilitas terbaru dari MYOB Premier 12)
Klik Account List pada Modul Account
Pilih Tab Other Income
Sorot Account : 8-2100 Realised Forex Gain (Loss)
Klik Tombol Combine Account
Perhatikan Gambar!
- 116 -
Klik OK
6. Setup Pajak
Lakukan Setup Pajak sesuai ketentuan soal di atas
- 117 -
7. Setup Jobs, Category dan harga
Setu Jobs
Pilih Menu List, Pilih Jobs , isikan data seperti gambar dibawah ini:
Setup Category
Pilih Menu List, Pilih Categories, isikan data seperti gambar dibawah ini:
- 118 -
Setup Price Levels
Pilih Menu List, Pilih Costum list&field names

Pilih Price Levels , isikan data seperti gambar di bawah ini:
- 119 -
Pada tab Price Level isikan seperti dibawah ini:
8. Setup Card List Customer & Supplier

Buat data customer dan supplier sesuai soal di atas
Contoh Membuat Data Customer dan Supplier dengan mata uang asing:
Pilih menu Card File, pilih jenis Customer.
- 120 -
Pada tab Selling Detail, ubah item price level menjadi USD
Lakukan cara yang sama seperti diatas untuk perusahaan berikut ini:
- 121 -
9. Setup Item List Inventory

Input data Barang sesuai data pada ketentuan soal di atas, berikut ini ditampilkan contoh
untuk 1 barang saja.
Pilih Command center , Pilih items List
- 122 -
- 123 -
Buat 1 barang denagn nama P3 yang merupakan barang rakitan dari P1 dan P2 (lihat
ketentuan soal)
Pilih Tab Auto-Build
- 124 -
- 125 -
Setup Jasa:
- 126 -
10. Setup saldo awal melalui opening balance dengan pertukaran mata uang USD:
Pilih menu Balance-, Opening Balance.
Maka akan tampil confirmasi untuk pertukaran mata uang secara otomatis, pilih Carculate
Now
- 127 -
Lakukan perubahan seperti dibawah ini:
Klik OK.
Opening balance isikan data seperti berikut ini:
- 128 -
11. Setup saldo awal customer dan supplier

Pilih menu setup, balance, customer balance. Dengan customer yang menggunakan mata
uang USD (currency)
- 129 -
Isi data sebagai berikut,
Klik Record
Maka akan tampil pesan nilai pertukaran mata uang tersebut, klik Ok
- 130 -
Data laporan transaksi dengan menggunakan mata uang USD klik Ok Klik Ok
- 131 -
Lakukan hal yang sama untuk Supplier Balance
- 132 -
Klik Ok
- 133 -
Klik Ok
- 134 -
12. Setup Opening Balance Inventory

Pada command center pilih Inventory, pilih Count Inventory, pada tab counted isi kan
datanya sebagai berikut:
- 135 -
Klik cotinue
Klik Opening balance

Isikan Unit Cost dengan ketentuan sebagai berikut:
- 136 -
Klik Record
Berikut ini adalah jurnal yang dihasilkan:
- 137 -
13. Transaksi Purchase Produk (barang) menggunkan mata uang asing.

Pada command Center Pilih purchase, Pilih Enter Purchase , ubah tampilan layout menjadi
item.
Jurnal yang dihasilkan
- 138 -
14.
Transaksi Service dengan mata uang asing,

Pada command Center Pilih purchase, Pilih Enter Purchase ubah tampilan layout menjadi
service
- 139 -
15. Transaksi Retur & debit (pengembalian barang) dengan mata uang asing
Pada Command Center Pilih Enter Purchase, Supplier =D-Supplier, Ubah layout menjadi
Item.
- 140 -
Pada Command Center, pilih purchase, pilih Purchase Register, pada tab returns & Debits klik
Retur Receive Refund
- 141 -
Klik ok.
16. Pilih Command Center klik Paybill
Cari Nama suplier: E-Office dengan Account =2-0100
17.
Transaksi Sales untuk jenis item barang menggunakan mata uang asing,
Pilih menu command center pilih Sales, klik enter Sales ubahlah layout menjadi Item
- 142 -
18.
Transaksi Sales untuk jenis Service

Pilih menu command center pilih Sales, ubahlah layout menjadi service
19.
Transaski sales untuk pengembalian barang yang rusak (Return & Credit) berdasarkan
transaksi tanggal 20-01-2009 dengan cara pembayaran tunai.
- 143 -
Pilih menu Sales, enter sales
Pilih menu sales, pilih Sales register, pada tab return & Credit klik apply to sales
- 144 -
20.
Melunasi Transaksi Pembayaran melalui Receive payments

Pilih menu Command center pilih sales, klik Receive Payments
- 145 -
Klik Ok
21.
Membayar utang melalui Bank menggunakan spend money

Pada Command Center Pilih Menu bank , pilih spend money
- 146 -
Klik record
22.
Menerima Piutang memalui Bank menggunakan Receive Money

Pada Command Center Pilih Menu bank , pilih Receive Money
- 147 -
Klik Record
Pada command center Pilih tab bank Pilih Reconcile accounts
Pilih Reconcle maka akan tampil konfirmasi
- 148 -
Klik reconcile
23.
Transaksi Jurnal, Pada Command Center pilih Account, pilih Record journal Entry
a. Penyusutan Perlengkapan kantor
Transaksi jurnal menggunakan Recurring Schedule
- 149 -
- 150 -
b. Vat Clearing
24.
Input Jurnal Persediaan (Inventory) menggunakan Auto-Build Item dan Build Item
a. Auto-Build Items
Pada Command Center pilih inventory, pilih Auto Build item
Klik Build item
- 151 -
Klik Ok
b. Build Item
Pada Command Center pilih inventory, pilih Build item
Klik Ok
25.
Input Jurnal Persediaan (Inventory) menggunakan dan Adjust Inventory

Pada Command Center pilih inventory, pilih Adjust Inventory
- 152 -
Klik record
Lakukan langkah yang sama seperti soal diatas.
26.
Company data auditor dan lock periods

Pada command center pilih account, pilih Company Data Auditor
- 153 -
- 154 -
- 155 -
DAFTAR PUSTAKA
Madcoms LPKBM.2000. Myob Accounting edisi Revisi. Andi:Yogyakarta.
Mahmudi Ali. 2011. Myob Accounting dan Premier I edisi kedua. PT Gramedia:Jakarta.
Mahmudi Ali, 2008, Komputerisasi Akuntansi Myob Perusahaan Dagang, PT Grasindo:Jakarta.
Suryana Ruchyat. 2011. Komputerisasi Akuntansi dengan Myob Edisi Revisi Kesatu,
Informatika:Bandung.
- 156 -

Modul Myob Premier v.12 - Kirim PDF

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Modul Myob Premier v.12 - Kirim PDF

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Aplikasi Komputer Akuntansi (MYOB Premier V.

Aplikasi Komputer Akuntansi (MYOB Premier V.12)

Aplikasi Komputer Akuntansi (MYOB Premier V.12)

1.1. Perkembangan MYOB

Aplikasi Komputer Akuntansi (MYOB Premier V.12)

g. Bisa dijalankan secara offline maupun online.

Otomatisasi Sistem Pencatatan

Tentukan periode pembukuan

Aplikasi Komputer Akuntansi (MYOB Premier V.12)

Tentukan daftar akun

Susunan daftar pelanggan

Susun daftar supplier

Susun daftar barang dagang/jasa

Aplikasi Komputer Akuntansi (MYOB Premier V.12)

Install program MYOB

Buat file baru

Buat daftar akun & mata uang

Susun setup pajak dan presentasi

Susun daftar pelanggan

Susun daftar supplier

Susun daftar barang dagang/jasa

Aplikasi Komputer Akuntansi (MYOB Premier V.12)

1.2. Bekerja dengan MYOB Premier v12

Aplikasi Komputer Akuntansi (MYOB Premier V.12)

Aplikasi Komputer Akuntansi (MYOB Premier V.12)

B. Mengaktifkan MYOB Premier v12

C. Pengenalan Jendela Awal MYOB Premier v12

Aplikasi Komputer Akuntansi (MYOB Premier V.12)

: Nama Perusahaan Wajib diisi

: Serial Number hanya diisi jika MYOB yang digunakan

Aplikasi Komputer Akuntansi (MYOB Premier V.12)

: Tahun Tutup Buku

: Bulan Tutup Buku

: Bulan Konversi Manual ke MYOB

Number of Acct Periods : Jumlah Bulan Periode Akuntansi

Penyesuaian untuk Auditor, sehingga kita bisa melihat

Penyesuaian untuk pihak ketiga (ekstern) lainnya

Untuk mencatat periode ke tigabelas caranya cukup mudah

Klik Next Tampil

Periode Tiga belas ini bisa digunakan untuk mencatat

Periode tigabelas tidak bisa digunakan untuk mencatat

Aplikasi Komputer Akuntansi (MYOB Premier V.12)

Ada tiga pilihan yang disediakan :

Aplikasi Komputer Akuntansi (MYOB Premier V.12)

Membuat sendiri daftar akun pada Modul Account MYOB Premier.

Aplikasi Komputer Akuntansi (MYOB Premier V.12)

Aplikasi Komputer Akuntansi (MYOB Premier V.12)

Data selengkapnya sebagai berikut:

: PT. Elektrindo Madani

: Jl. Jababeka Raya No. 851, Jakarta Timur

Berikut ini rincian kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan:

Aplikasi Komputer Akuntansi (MYOB Premier V.12)

Harga Pokok Penjualan

yang serupa. Akun ini mempunyai sub akun di bawahnya

sub akun lagi dan nilai transaksi dapat dipindahbukukan

Aplikasi Komputer Akuntansi (MYOB Premier V.12)

1. Mengubah Data Akun

- Modul Account > Account List

6-0100 Wages & Salaries

3. Menghapus Link Account

Aplikasi Komputer Akuntansi (MYOB Premier V.12)

- Ganti Link Account untuk account yang ingin dihapus, OK

Aplikasi Komputer Akuntansi (MYOB Premier V.12)