Nro.

cuenta contable

descripcion

operacin

correlativo

fecha

codigo

7/1/2016

saldo inicial

7/3/2016

cobra F/ 25

12

7/3/2016

deposito B. Credito

10

7/10/2016

Paga efectivo recibo hidrandina

46

7/14/2016

pago con cheque

10

7/14/2016

Pago recibo telefono cheque

46

7/18/2016

cobro efectivo f/135

12

7/20/2016

deposito bco. f/135

10

7/25/2016

cancelacion letra con cheque

10

10

7/25/2016

cancela letra N 1323 con ch.

46

11

7/27/2016

cobro efectivo letra 26

12

12

7/28/2016

deposito cta. Cte. Cobranz anterior

10

13

7/30/2016

pago recibo alquiler del mes

46

14

7/31/2016

pago planilla del mes

41

cuenta contable asociada

denominacion

saldos
deudor

acreedor

S/. 2,300.00
cuentas por cobrar

S/. 450.00

bancos

S/. 450.00

cuentas por pagar diversas-terceros

bancos

S/. 53.10
S/. 127.44

cuentas por pagar diversas-terceros

cuentas por cobrar

S/. 127.44
S/. 230.00

bancos
bancos

S/. 230.00
S/. 185.00

cuentas por pagar diversas-terceros

cuentas por cobrar

S/. 185.00
S/. 100.00

bancos

S/. 100.00

cuentas por pagar diversas-terceros

S/. 120.00

remuneraciones

S/. 106.00

TOTALES

S/. 3,392.44

SALDO PROXIMO MES

S/. 1,371.54
S/. 2,020.90

S/. 3,392.44

S/. 3,392.44

centralizacion libro diario

efectivo
cuentas por pagar diversas-terceros

S/. 485.54