Manual de Funciones

Sub Contador

1. Elaboración de los Estados Financieros y anexos de la Sucursal de acuerdo a los

estándares establecidos por la Casa Matriz para el periodo 2008.
2. Controlar y supervisar el trabajo contable y administrativo de los asistentes,
auxiliares y practicantes contables a cargo.
3. Revisar la información que se ingresa al Sistema SIG y realizar los procesos
respectivos de los distintos módulos para la consolidación de información al
modulo de Contabilidad.
4. Realizar las Declaraciones Juradas:
- Impuesto a la Renta Anual.
- Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta e IGV Mensual. (PDT 621).
- Planillas de Remuneraciones. (PDT 601).
- Declaración Anual de Operaciones con Terceros (DAOT).
- Impuesto Temporal a los Activos Netos. (ITAN).
5. Supervisar las operaciones de Importación y Exportación.
6. Elaborar el Reporte mensual de Bonus para ser enviados a la Región.
7. Análisis de las cuentas contables.
8. verificación de los reportes diarios, semanales y mensuales respesto a los
movimientos de Almacenes.
9. Elaboración y control del Registro de los Activos Fijos, archivando una copia de
la documentación que sustente el bien adquirido.
10. verificación de los reportes de las Retribuciones.
11. elaboración del Presupuesto Mensual ha presentarse a la Región, basándose en
la información entregada por las jefaturas de las áreas de Capacitación,
Marketing, Operaciones y Sistemas.
12. Control de las compras y liquidaciones de los Consultores categoría A, B y C
tanto en productos, kit simples y artículos.
13. Realizar Costeo de Importaciones.
 Detalle de las Funciones

1) Elaboración de los Estados Financieros y anexos de la Sucursal de acuerdo a los

estándares establecidos por la Casa Matriz para el periodo 2008.
Para la Elaboración de los Estados Financieros se deberá tener en cuenta la siguiente
información:
- Declaración Jurada Mensual de Impuestos.
- Revision de Registro de Compras.
- Revision de Conciliaciones Bancarias.
- Revisión de Registro de Vnetas.
- Conciliación de Retribuciones.
- Revision de Reporte de Retribuciones a la fecha de cierre.
- Revision de Saldos de Almacén y valorización, se conciliara con Reporte de
Casa Matriz.
- Realiacion de Procesos Contables para consolidación de información.
- Las provisiones manuales deberán ser impresas y firmadas respaldando la
operación.
- Procesa diferencia de cambio iniciando por las diferencias d cambio por
Movimientos luego cierre de mes, luego proceso de diferencia de cambio de
saldo debiendo contener el mismo saldo tanto de Compras y Ventas.
- Imprimira las Cuentas Corrientes de Clientes y Proveedores para su analisis.
- Impresión de Balance de Comprobación en Soles y Dolares.

2) Controlar y supervisar el trabajo contable y administrativo de los asistentes,

auxiliares y practicantes contables a cargo.

3) Revisar la información que se ingresa al Sistema SIG y realizar los procesos

respectivos de los distintos módulos para la consolidación de información al
modulo de Contabilidad.
4) Realizar las Declaraciones Juradas:
5) Impuesto a la Renta Anual.
6) Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta e IGV Mensual. (PDT 621).
7) Planillas de Remuneraciones. (PDT 601).
8) Declaración Anual de Operaciones con Terceros (DAOT).
9) Impuesto Temporal a los Activos Netos. (ITAN).
10) Supervisar las operaciones de Importación y Exportación.
11) Elaborar el Reporte mensual de Bonus para ser enviados a la Región.
12) Análisis de las cuentas contables.
13) verificación de los reportes diarios, semanales y mensuales respesto a los
movimientos de Almacenes.
14) Elaboración y control del Registro de los Activos Fijos, archivando una copia de
la documentación que sustente el bien adquirido.
15) verificación de los reportes de las Retribuciones.
16) elaboración del Presupuesto Mensual ha presentarse a la Región, basándose en la
información entregada por las jefaturas de las áreas de Capacitación, Marketing,
Operaciones y Sistemas.
17) Control de las compras y liquidaciones de los Consultores categoría A, B y C
tanto en productos, kit simples y artículos.
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