подшш€во с испФзовшием фФемы копФлшмгьюс

11ри.глохение !:[я 1

к |]оложению о порядке расчета

ооботвенньп( оредств професоиональньлх
уч,ютников рь1нка ценньтх бумац
упра&]!яюппщх компаний инвестиционнь!х
фондов, паевьп< инвестиционньлх фондов
и нег0сударственньлх пенсионнь:х фондов

РАсчвт
ра3мера собственнь!х средств
на 30 04 п 2010
3акрьптое акционерное общество ''1[нвестиционная компания |'Блэкфилд (апитал''
(полное фирменное наименование юридинеского лица)

стоимость Активов
Ёаименование пок.в:пеля |Фд €тоимость 1{оэффициент €тоимость'
строки (руб.) с учетом
коэффициетпа
(руб.)

7 3 4 5

Бнеоборотнь:е активь|
Фсновные средства 010 10196000 10,196,000
Ёезавертпенное строительство 020 0.5

Аоходтьпе вложен|']! в магери:|ль!{ь|е ценности 030 0.5

},1того по строкам 010 _ 0з0 040 х 10,196,000
[1рограммнь:е средствд (за вь:нетом амортизации)
Р1ск.лпочтттельньле права на программь: 3Бй и базь: дат*тьгх (за 050 0.2
вьг{етом аморизш+пл)
|{рощаммьл 3Бй и базьл даннь|х' на которь|е орга}пп{за!щя не имеет 060 о-2
иск]]|очительнь'( пр?в
14того по строк:|м 050 - 060 070 х
0тлоясеннь:е налоп)вь|е активь| и налог на добавпонную стоимость
!{ачог на добавле}тгщо отоимость по приобретелпльшл ценностям, за 080 !

искл|очением на.ттога на добавлен}що стоимость по приобрегенным

ценностям по оперш{иям с имуществом' соотав.]тяю|щ.1м закрьггьй
гдвест:пщонтътй фопл, пол упраылением орга|}{изшщи

0тло>кентъ':е н{!'логовь!е :|ктивь! 090 165000 ! 165,000

йтого по строк1|м 080 _ 090 100 ! 65000 165,000
Финансовьле в.'|о'(ения
брлаги, вк]11оченнь|е в котировальнь|е списки росс!йск]о(
|_{ел:ть:е 110 !

фондовьгх бирж
!еннь:е б1тлаги, дощщеннь!е к торг11м росотйского орг:|низатора 120 1

торговли на рь!нке ценньгх бумаг без прохощден1б! щоцед}рь|

листинга' за иск.,1|оченисм ценньгх бумац пре.щсмотренньп( в строкс
140

(ентльле бумши' не допущеннь!е к торга!м роосийского орг{1ни3атора 130 0.5

торговли на рь|нке ценньп( бумац за иск.тпонением цет+тьтх брлац
пред,смотрен1Бп в строке 140

!-{ел:л:ъте брпаги аффилированньтх лиц' за иок}почетптем ценньтх бумщ 140 0.1

вк']1юченньп( в котиров.шьнь1е списки роос:йских фондовьпк бирж и
акший инфрасгрук!урпьп( орга1п!за{ц'1]

2 , 4 5

,{оли организац:пт в уст:шньп( (складотньп<) ка|1ит:1лах 150 0.5

ш{фрасгрукц,рньтх оргллизацтй
3аймы, предост:вленнь|е орг:|низагщей для щиобрегенття ценньп( |60
бутлаг при |о( размещении, если орг.1низа]щя оказь1ваот эмитенц
),к:ш:|ннь|х ценньгх б1ълаг уолуги по их размещени}о и (или) по
орг1|низа|{и!.! |о( размещения

3аймы, предосг:|впеннь|е д.,ш{ щиобретстп.тя цетттъгх бумаг у лтт1ц \70

которому орг:|низа1ц,!я оказь|в.ют уощги по их прод.оке

3айль:, предостав.]1еннь|е по мар'{ин:|льным оделкам 180

 помФфо с иФФювшием ФФемь| конфлыщгь@

!1нь:е зймь:' предоставленньте оргатплзацией 190 0.1

Баттковские вкладр!, за иск.л|очением банковских вк.'1адов в 200
кре,щпньтх организащ,|ях, аффилированньгх с организа:щей

Баллсовские вкла,щ1 в щедгп{ьгх орга}п,1защ.!ях, аффи-г:ирвантъгх о 210 0.5

орг1!}п,!за|щей

Р1носгра:п,льте финансовьтеинструменть|' кваллифтлдщовшпъ:с в 22о

соответствии с за|Фнод1пельством Роос|йской Федераштл.: в качестве
ценньп( б1ълац указантъле в тункте 3.14 |{оложения

Р1того по строкам \\0 - 220 2з0 х

[ебиторская задол?.(енность
||рава (щебовштия) по сделкам, совер|пен!ъ|м за счет к.]|иентов 240
организации
3адол:кетплость коъ|тр:гентов по пост:|вке ценпьп( брлац вкпопетптьо< 250
в котировальнь!с спиоки роооийокой фондовой бщжи, за
иокл1очением 3адол'(енности, предуомотренной в сгроке 240

3адолженность кокщагснтов по поставке цснньтх бумац дощщеннь1х 26о

к торг1!м российокого организак)ра торговли на рь|нке ценнь]х бумаг
без прохождения процедурь| листинг4 3а иск.]1}очением
задолженности' предуомоще1+{ой в ощоках 240 рт280

3адолжетплость контрагс1{тов по пост:|вке ценньп< бума| не 270 0.5

догущенньп( к торгам российслого организ?}тора торговли на рь!нке
ценньгх бумщ за искшопением задолх(енности, предусмотре1*{ой в
отроках 240 и 280

3адолжетплость ко|{грагентов по посгавке цетпльп< брлщ 280 0.1

вь|пущенньп( (вь:да:тльп<) лт{дом, аффшщов1!|{нь|м с оргализалпаей,
за иск'1ючением задолженности' щещомотре1п{ой в сщоках 240 и
250

3адолженность ко}гф!гентов по поставке иностранньп( финансовьгх 29о |

1д{стрр4е!{тов, ква:лифигщрова:птьп( в соответствии с
законодательством Росс:йстой Федершщи в капесгве цетпътх бумац
за искл:очением задолкенности, щедусмощенной в сгроке 240

3адолжет:ностъ кокщагентов по оплате ценньгх бумац переданньж з00 1

оргатптза{исй по оделке с ценньтми бумаг!|ми, а так)ке по

перечислени|о денежпьгх средотв в очет сделки о инь1ми
финансовьтми ияотрумент,|ми' 3а исш1ючением задол]кенности,
предусмотренной в строке 240

1 2 з 4 5

.{енс:лотьле средствц переданнь!е брокералл по договорам на 310 1

брокерслое обс.тц)кива|]ие

.{ене:кные Федства организации, н{жодя|щ{еоя в доверитсльном з20 1

упр:}влении
.{ебиторская задол'(енность по возврау ктпФинговь|ми зз0
организациями федств, перед;|нньп( им в качестве обеспечония
исполнения зак.]1точеннь]х организацией сделок

.{ебиторская задолженностъ по возврац средств' переда|{ньтх в з4о

качестве взнооов в фонльл, созданнь!е к.,1ириттовой оргатпазалщей,
при условии' что возвраг так|о( взнооов предусмотрен докумет{т.|ми
клиринговой орг{|низа]дии

3аймьт, щедоставлепнь|е по мар)кинальным сде.}1кам 350

Ёаяисленное, но не удер)к1!}{ное возн.гра'(дение по договору 3б0
доворительного управле!|ия
3адолжеттпостъ' возник!п.ш{ в ретльт:пе использов1|н| я организал{ией з10
собствентъгх денежньтх федств д!я вь!т1лать| дене:кной компенош{:да
вл:}-]1ельц1|м инвести11ионньгх пасв
 п(щшено о испФьзовфием оиФмь! 1(онФльтшгьюс

Башаслетптьте, но не удержаннь1е средства по возмещени1о з80 ]

необходтмьтх расходов по договору доверительного ущавлен1'!

3адолжетптость к.}1иентов орга|п-{зац!д{ по депо3итарнь!м договорам, з90 1

дог0ворам по о{!лате услуг специализированного дспозитари]{, по

договорам на ведение реестра ипотечного пощь1тия

400
,{ебиторская 3адо.,'кеннооть по договорам на ведение рееста
именньгх ценнь1х б1ълац реестра владельцев инвести1щонньп( паев'
реестра в]|адельцев ипотечньтх серификатов расгия

задо,'пкенность по вь|т1ла1е вознащажден1'{'[ орг:1ни3а!ц{и 410 [

'{ебиторская
по договору о брокерском обощжива:л-ти

3адолжст*тоотъ ш1иентов органи3ш{и|4 по оплате ее услуц связ:|пньп( 420 1

с организацией торговли, расщостра}!е|п{ем тлтформаллии о

результатах торгов и обеспечением дощска к участи1о в торг1!х

3адолл<енность к]|иентов органи3ш]ии по оплато ее усщц связ.|нньп( 4з0

с осуществлением к]|щинтовой деятельности

440 0.1
[1роная дебигорск.ш1 задолженность
|4того по сгрокам 240 - 440 450 х
{енелсньте сродства
460 4120 ! 4,120
'[енежньте
федства на с1!ет:|х оргашизации
су"йар,ая стоимость активов (с унстом коэффи1ще1ггов)
'0'з65'1,20
(040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)
10,365,120
€тоимосгь активов о у{етом щебований
гц}{ктов 4.1 - 4'2 |{оложения
суммА!|Ассивов
{елевое финансировштие, осли уолов}ш{ договора целевого
470 х
(Аля коммервеских
финш:сщования не исполнень| орга|п'{зш{ией
орга:плзатщй)

.(олгощоянъте обязательсгва банкам и инь1м 1орид]д{еским

и 480 х
физияеским лтт1ам
, 3 4 5

кредтгьт бштков и займы ]оридических и физияескто< 490 х

ща..осро"н"'е
лиц
(редиторская задол)кенно оть 500 х
!охо.щ: будутщо< периодов, за искл1очением федств' по'}1г!енньгх
510 х
организа:{исй безвозмездно
Резервьт предсгоятщгх расходов и плаге:кей, а т1|кя(е резервь1 по 520 х
сомнит€льнь|м долг:|м
€рлма порртгтельств' вьцанньтх орга}п'1защям' за иск]1юче11ием 530 х
вьц?|нньо{ брокером поручительотв, офспечиваютщдх иополнение
обязательсгв по оделкам, совер!пеннь]м на торгах орга}{{'з1|тора
торговли на рь1нке ценньгх брлаг

€}ъцма отлохсеннь]х н1тлоговьгх обязательсгв 540 х

€уйма задолже|п{ости перед у{астниками (уцедггге:тями) по 550 х
вь1пл1пе доходов

|1ронис обязагельсгва 560 х

0
!{того по строк!|м: 470 - 560
РАзмшР с0Бс'!'|'шннь1х сншдс ! |'
1/, 10'з65'|20
€обственньте федства

ш (аоапетя н (им Арта:шесович

(расптифровка подписи)
|тилица, ответственног0
ого унета организации)

,пй лиоекгоо
у (аоапетян (им Арта1пес
шсгян ким Артатпесович
(раслпифрвка подписи)
ру ководитФ|я организшши)