Вы находитесь на странице: 1из 4

|{одготовлено с использовшем системы !

{онсуштант[1люс

|!риложение )т[э 1
к положени]о о порядке расчета
собственньгх средств профессион&1ьнь!х
у{астников рь|нка ценнь|х бр{аг'
управ.,ш|ощих компштий инвестиционнь!х
фондов, паевьгх инвестиционньтх фондов
и негосударственньгх пенсионнь!х фогцов

РАсчв,т
размера собственнь!х средств
на 30 . 06 . 2010 г.
3акрьптоеакционерн '
(полное фирменное н.|именование торидинеского лица)

стоимость Активов
Ёаименование пок'вателя 1(од €тоимость 1{оэффициент €тоимость,
строки (руб.) с )д{етом
коэффициента
(руб.)
2 ., 4 5
Бнеоборотпь!е активь!
Фсновпъте средства 010 15000000 1 15 000 000
Ёезавертпенное сщоительство 020 0,5

Аоходньте вложени'1 в матери!шьнь|е ценности 030 0,5


14того по сщокам 010 - 030 040 15000000 х 15 000 000
[1рограммнь!е средства за вь[четом амортизации)
|,1ск.тпочительнь!е права на прощаммьт 38\4 л базьт 050 0,2
даннь|х (за вьтнетом амортизации)
|!рощаммьт 391!1 и базьт данньтх' на которь{е 060 0,2
организаци'1 не имеет иск.]1к)чительнь|х прав
}{того по строкам 050 - 060 070 х
0тлолсенньпе налоговь|е активь[ и налог на добавленнук) стопмость
Ёалог на добавленгуо стоимость по приобретеннь|м 080 |

ценностям' за иск']11очением нсшога на добавленнуто


стоимость по приобретеннь|м ценностям по
операци'[м с и1иуществом' состав.п'шощим защьттьтй
инвестиционньтй фонд, под управлением организации
Фтложенгъте н!шоговь1е активь| 090 154000 1 154 000
|4того по сщокам 080 - 090 100 154000 154 000
Финансовьпе вло'(ения
!енньте бумаги, вк.,поченнь|е в котировальнь!е списки 110 1

российских фондовьтх бирж


!енглъте бумаги, допущеннь|е к торгам российского 120 21000000 1 21000000
организатора торговли на рь1нке ценнь|х брпаг без
прохождени'{ процед/рь1 листинга, за иск.]1|очением
ценнь!х бумаг, предусмощеннь1х в сщоке 140
!еннь;е 6умати, не дог|ущеннь|е к торгам !30 0,5
российского организатора торговли на рь|нке ценнь1х
буълаг, за искл|очением ценнь1х брлаг,
пред/смотеннь!х в сщоке 140
{енньте бумаги аффилированнь1х лиц' за \40 0,1
иск.]1!очением ценнь[х бумаг, вш[}оченнь!х в
котиров€}льнь1е списки российских фондовьтх бирж и
акций инфрасщукцр1{ь|х организаций
|1одготовлено с использовшием системы (онсультант[1люс

1 2 -) 4 5
,{енея<ньте средства' п9реданнь!е брокерам по з10 1

договорам на брокерское обсщ/живание


,{енежттьте средства организации, находящиеся в з20 1

доверительном ущ;влении
.{ебиторская задол)кенность по возврац 330 1

ш|иринтовьтми организациями средств' переданнь1х


им в качестве обеспечения исполнени'{ зак.]1!оченнь!х
организацией сделок
,(ебиторская задолх{енность по возврац средств' 340 1

переданнь|х в качестве взносов в фондь!, созданнь!е


ш!иринговой организацией, щи условии' что возврат
таких взносов предусмотрен документами
к.]!иринговой организации
3аймьл, предоставленнь1е по мар)кин.шьнь{м сделкам 350 1

Ёачисленное, но не удержанное вознаграждение г1о 360 1

договору доверительного управления


3адолженность, во3ник1ш€ш в результате з10 1

использовани'1 организацией собственнь!х денежнь1х


средств д,|я вь|плать1 денех(ной компенсации
владельцам инвестиционнь!х паев
Ёачислентъте' но не удержаннь|е средства по з80 |

возмещени!о необходимь!х расходов по договору


доверительного управлени'{
3адолженность к.]1иентов организации по з90 1

депозитарнь1м договорам' договорам ус,уг


г1о о|1лате
специ€}лизцрованного депозитари'|' по договорам на
ведение реесща ипотечного покрь!ти'1
,{ебиторская задолженность по договорам на ведение 400 |

реестра именнь1х ценнь1х бумаг, реесща владельцев


инвестиционнь1х паев, реесща владельцев ипотечнь!х
сертификатов у{астия
,(ебиторская задолженность по вь1!1лате 410 ]

вознаща)кдени'! организации по договору о


брокерском обс.'уживании
3адолженность к]!иентов организации по о11лате ее 420 ]

ус.туг' связаннь|х с организацией торговли'


распространением информации о результатах торгов
и обеспечением дог|уска к )д{асти}о в торгах
3адолженность к.]|иентов организации по о!1лате ее 4з0 1

уощг, связаннь1х с осуществлением к.]1щинговой


деятельности
|!роная дебиторская задолженность 440 0,1
[4того по сщокам 240 - 440 450 х
.{енеясньпе средства
[ене>кньле средства на счетах организации 460 54000 1 54 000
€уммарная стоимость активов (с щетом коэффициентов) 36 208 000
(040 + 070 + 100 + 2з0 + 450 + 460)
€тоимость активов с у{етом щебований 36 208 000
гунктов 4.1 - 4.2 |1оложения
суш1ш!А 11Ассивов
!_\елевое финансиров ание, если условия договора 47о х
целевого финансщования не исполнень|
органи3ацией (&тя коммерческ1п( организаций)
,{олгосронньте обязательства банкам и инь!м 480 х
|ориди!{еским и физииеским лицам
|1одгоюшено о использовшем системьт }{ончльтант!|люс

1 2 -) 4 5
(раткосрои:ъте щедить| банков и зайл\,|ь! 490 х
юриди!{еских и физических лиц

1{редиторская задол)кенность 500 х


,{оходьт будущ'* периодов, за исю1}очением средств' 510 х
по'ту{еннь!х организацией безвозмездно
Резервьт предстоящих расходов и гшлате>кей, а такя(е 520 х
резервь! по сомнительнь!м долгам
6умма пор)дительств, вь|даннь1х организац]б|м' за 530 х
иск.,1ючением вь!даннь1х брокером пору{ительств'
обеспечива}ощих исполнение обязательств по
сделкам' совер1пеннь1м на торгах организатора
торговли на рь1нке ценньтх брлаг
€рпма отложеннь|х н,шоговь|х обязательств 540 х
€рлма задолженности перед )д{астниками 550 х
(утредителями) по вь!гш|ате доходов
|{ротие обязательства 560 х
[4того по строк;}м: 47о - 560 0

РАзмпР соБствшннь!х сРшдств


€обственньте средства /, 36 208 000

[лавньпй бухгалтер (арапетян 1(им гАртатшесович


(растпифров ка подписи)
за ведение бухгаттерского у{ета организал]ии)

[енеральньпй директор
ф (арапетян 1{иш гАрта:песович
(наименова*ие дол]кности рщоводителя (растпифров ка подписи)
|/ллтлсь)

м.п.