|1одготошено о использованием системьг !

{онсультант[1люс

||рилохсение 1т,1! 1
к поло'(ени}о о порядке расчета
соботвенньтх средств профессиона"'!ьньтх
у{астников рь]нка ценнь|х бум[г'
управля}ощих компаний инвестиционньтх
фондов, паевь!х инвестиционньтх фондов
и негосударственнь!х пенсионньтх фондов

РАсчвт
размера собственнь!х средств
на 31 .07 .
2010 г.
3,*р-''",*ц"'""р' '
(полное фирменное наименование торидинеского лица)

стоимость Активов
Ёаименование пок.шателя 1(од €тоимооть 1{оэффициент €тоимость,
строки (руб.) с учетом
коэффициента
(руб.)
1 2 -) 4 5

Бпеоборотнь|е активь|
Фсновгъте средства 010 1 5000000 1 15 000 000

Ёезавертпенное сщоительство 020 0,5

Аоходньте вложения в матери'шьнь1е ценности 0з0 0,5

}1того по сщокам 010 - 0з0 040 15000000 х 15 000 000

[1рограммнь|е средства (за вьпнетом амортизации)

|,1сктпочительнь1е права на црофаммьт 38й и базът 050 0,2
даннь1х (за вьттетом амортизации)
[{рощаммьт 391!1 и базьт данньтх' на которь|е 060 о,2
организаци'| не имеет иск.'1}очительнь|х прав
[,1того по сщокам 050 - 060 070 х
Фтлоэкеннь!е на.т|оговь|е активь| и на.1|ог на добавленнук) стоимость
Ёалог на добавленную стоимость по приобретеннь|м 080
ценностям, за исю1|очением н!шога на добавленную
стоимость по приобретеннь!м ценностям по
операциям с и|иуществом' составля|ощим закрьттьтй
инвестиционтълй фонд, под ущавлением организации
0тлох<енньте н€1логовь1е активь1 090 163600 163 600
}1того по сщокам 080 - 090 100 1 6з600 16з 600
Финансовьпе вло)|(ения
|-|'енньте бумаги, вю1|оченнь!е в котщов'шьнь!е ст1иски 110 1

российсктл< фондовьтх бщж

!енньте бумаги, догущеннь!е к торгам российского \20 21000000 1 21000000
организатора торговли на рь!нке ценнь|х буълаг без
црохоя{дени'{ проце4/рь1 листинга' за иск.]11очением
ценнь1х бумаг, ще,ф/смощеннь1х в сщоке 140
!енньте бумаги, не догущеннь|е к торг!}м 1з0 0,5
российского организатора торговли на рь|нке ценнь1х
бумаг, за иск.,1точением ценнь!х бумаг,
пред/смотреннь!х в сщоке 140
бумаги аффш:ированнь!х лиц' 3а
[_{енньте 140 0,1
иск]почением ценнь|х бумаг, в|0'1}оченнь!х в
котиров:шьньте сг1иски российсшо< фондовьтх бирж и
акций инфраструкц?нь!х организаций
 |{одготовлено с иопользованием системь; !{ончльтант[1люс

1 2 -) 4 5

{оли организации в уставнь!х (складонньтх) 150 0,5

капит€!лах инфраструкц?нь!х организаций
3айиьт, г1редоставленнь|е организацией д{1я 160 1

приобретения ценнь!х бумаг щи их р€вмещении, ес!\11

организаци'{ ок:шь|вает эмитенц ук'ванньтх ценнь|х
бумаг услуги по их р'1змещению и (или) по
организации их размещени'|
3аймьл, предоставленнь1е дг!я щиобретения ценнь1х 170 |
бумаг у лица' которому организация ок€шь!вает
ус'уги по их цродаже
3айль:, предост€вленнь!е по маржин:шьнь1м сделкам 180 1

{4тъле займьт' цредоставленнь|е организацией 190 0,1

Банковские вкладь1, за иск.]почением банковсктл< 2о0 !

вк.,1адов в кредитнь1х организаци'гх, аффилированнь!х

с организацией
Банковские вк;1адь1 в кредитнь!х организаци'1х' 210 0,5
аффилированнь|х с организацией
[1носщантъте финансовьле инструменть1' 220 1

ква.глифицированнь{е в соответствии с
законодательством Российской Федерации в качестве
ценнь1х бумаг, ук€ваннь1е в гункте 3.14 |{оложения
14того по сщокам \10 - 220 2з0 21000000 х 21000000

{ебиторская задоля(енность
|!рава (щебования) по сделкам, совер1ценнь|м за счет 24о 1

к.,1иентов организации
'3адолженность контагентов по поставке ценнь1х 250 1

бумаг' вк]1}оченнь!х в котиров€|льнь|е списки

российской фондовой биряси, за иск.]1}очением
задолженности, цредусмощенной в сщоке 240
3адолженность конФагентов по поставке ценнь|х 260
бумаг, дог{ущеннь!х к торгам российского
организатора торговли на рь{нке ценнь{х бумаг без
щохождени'1 проце.щ/рь! листинга, за иск]11очением
задолженности' цредусмощенной в сщоках 240 и280
3адолженность конрагентов по поставке ценнь|х 270 0,5
бумаг, не допущеннь|х к торгам российского
организатора торговли на рь!нке ценнь|х буълаг, за
иск,||очением задолженности, цред/смощенной в
стоках 240 и280
3адолженность коцщагентов по поставке ценнь1х 280 0,1
бумаг, вь|гущеннь|х (вьлданньтх) лицом'
аффилщованнь1м с органу1зацией, за исш1ючением
задолженности' щедусмощенной в сщоках 240 и250
3адолженность конщагентов по поставке 290
иностаннь1х финансовьтх инсщументов'
ква-г:ифицированнь!х в соответствии с
законодательством Российской Фсдерации в качестве
ценнь1х бумаг, 3а иск.]|}очением задолженности,
предусмощенной в сщоке 240
3адолженность конщагентов по от1лате ценнь1х з00
бумаг, переданнь1х организацией по сделке с
ценнь1ми бумагами, а также по перечислени!о
денежнь!х средств в счет сделки с инь1ми
финансовьлми инсщументами' за иск.,1}очением
задолженности, г{редусмощенной в сщоке 240
 |]одготошено с использованием системы !{опсультднт[1люс

1 2 -, 4 5

,{енежньте средства' переданнь!е брокерам по з10 1

договорам на брокерское обсщ/живание

,(енежньте средства организаций' находящиеся в з20 1

доверительном упр€шлении
,{ебиторская задоля{енность по возврац 3з0 1

к.}1иринговь1ми организаци'{ми средств' переданнь!х

им в качестве обеспечения исполнени'1 зак.]1}оченнь|х
организацией сделок

{ебиторская задолженность по возврац средств' з4о 1

переданнь!х в качестве взносов в фондь!, со3даннь!е

к.]1иринговой организацией, {\р|4 условии, что возврат
таких взносов предусмотрен дощ1!{ентами
к.]1щинговой организации
3аймьл, предост;вленнь!е по мар)кинальнь1м сделкам 350 |

Ёачисленное' но не удержанное вознафаждение по 360 !

договору доверительного управлени'{

3адол:кенность' возник{шая в результате з70 !

использования органи3ацией собственнь!х дене)кнь|х

средств д.т1'{ вь!г1лать1 дене)кной компенсации
владельцам инвестиционнь1х паев
Ёачислентъте' но не удержаннь!е средства по 380 1

возмещени}о необходимь1х расходов по договору

доверительного уг{равлени'1
3адолженность к.,1иентов организации по з90 1

депозитарнь|м договорам' договорам по от1лате усщ/г

специ€}лизированного депозитари'1, по договорам на
ведение рееста ипотечного покрь!тия

,{ебиторская задолженность по договорам на ведение 400 1

реестра именнь1х ценньгх б1тлаг, реесра владельцев

инвестиционнь!х паев, реесща владельцев ипотечць!х
сертификатов у1астия
,{ебиторская задолженность по вь!11лате 410 !

вознаф{!)кдения организации по договору о

брокерском обс]цживании
3адол:кенность к.,1иентов организации по о|1лате ее 420 ]

услуг' связаннь|х с организацией торговли'

расщосщанением информации о результатах торгов
и обеспечением допуска к у{асти|о в торгах
3адолхсенность к]1иентов организации по о!1лате ее 4з0 1

ус]уг, связаннь1х с осуществлением к.]1иринговой

деятельности
[!роная дебиторская задол)|{енность 440 0,1
}:[того по сщокам 240 - 440 450 х
.(енеэкньпе средства
,{енежхъте средства на счетах организации 460 1 000 1 1 000
€уммарная стоимость активов (с утетом коэффициентов) з6 \64 600
(040+070+ 100 +2з0+ 450+460)
€тоимость активов с )д{етом щебований з6 164 60о
гунктов 4'\ - 4.2[{оложения
сумш!А ]1Ассивов
{елевое финансирование, если услови'т договора 47о х
целевого финансирования не исполнень!
организа1щей (для коммерческих организаций)
,{олгосровтльте обязательства банкам и инь|м 480 х
юриди!леским и физи.леским лицам
 [1одгшвлено с использовшем сиоемы |{ончшташ[люс

(раткосронттьте кредить| банков и зайиьт

юриди!{еских и физияеских лиц

,{оходьт бущшто< периодов' за иск.,1ючением средств'

по'гу{еннь!х организацией безвозмездно
Резервьт предстоящих расходов и гштатежей, а так'ке
резервь1 по сомнительнь!м долгам
€рлма пору{ительств, вь!даннь1х организаци'{м' за
иск]|}очением вь!даннь1х брокером пору{ительств'
обеспечтшшощих исполнение обязательств по
сделка}м' совер{ценнь!м на торг[х организатора
торговли на рь|нке т]ентътх бумаг
6умма отло)кеннь|х н!шоговь1х обязательств
€1ъ,лмазадолженности перед у{астниками
(уиредителями) по вь!11пате доходов
|!роние обязательства
[4того по сщокам: 470 - 56о

РАзмшР соБствв,ннь1х сРвдств

€обственнь;е средства з6 164 600

[лавньлй бухгалтер 1{арапетян (им Артаппесович

(наименование должности лиц4 ответственного (расплифровка подписи)
за ведение б1хгалтерского унета организации)

[енеральнь;й директор 1(арапетян 1{им Артатпесович

(наименование должности руководител'1 (растпифровка подписи)
организации)

м.п.