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Numéro SIRET * *
Néant
Exercice N clos le, N–1
Frais de développement * CX CQ
Concessions, brevets et droits similaires AF AG
Fonds commercial (1) AH AI
NNT
Constructions
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Avances et acomptes AX AY
Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence CS CT
TR
Autres participations CU CV
ES E
Prêts
LA
TOTAL (II) BJ BK
Matières premières, approvisionnements BL BM
En cours de production de biens BN BO
STOCKS *
Marchandises BT BU
Avances et acomptes versés sur commandes BV BW
Février 2009 - 8 005700 1
CW
Comptes
Numéro SIRET * *
Néant
Exercice N clos le, N–1
Frais de développement * CX CQ
Concessions, brevets et droits similaires AF AG
Fonds commercial (1) AH AI
Autres immobilisations incorporelles AJ AK
2e EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION
Constructions
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Autres participations CU CV
Créances rattachées à des participations BB BC
Autres titres immobilisés BD BE
Prêts BF BG
Autres immobilisations financières * BH BI
TOTAL (II) BJ BK
Matières premières, approvisionnements BL BM
En cours de production de biens BN BO
STOCKS *
Marchandises BT BU
Avances et acomptes versés sur commandes BV BW
Février 2009 - 8 005700 1
CW
Comptes
Numéro SIRET * *
Néant
Exercice N clos le, N–1
Frais de développement * CX CQ
Concessions, brevets et droits similaires AF AG
Fonds commercial (1) AH AI
E X E M P L A I R E A C O N S E RV E R PA R L E D É C L A R A N T
Constructions
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Autres participations CU CV
Créances rattachées à des participations BB BC
Autres titres immobilisés BD BE
Prêts BF BG
Autres immobilisations financières * BH BI
TOTAL (II) BJ BK
Matières premières, approvisionnements BL BM
En cours de production de biens BN BO
STOCKS *
Marchandises BT BU
Avances et acomptes versés sur commandes BV BW
Février 2009 - 8 005700 1
CW
Comptes
N° 10938 ✱ 11
DGFiP N° 2051 2009
Formulaire obligatoire (article 53 A 2 BILAN - PASSIF avant répartition
du Code général des impôts)
Exercice N Exercice N - 1
Report à nouveau DH
SC
L EI NDI É
Provisions réglementées * DK
TOTAL (I) DL
A P
propres
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
DP
OE
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
XP
EI DV
DETTES (4)
TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital 1B
RENVOIS
N° 10938 ✱ 11
DGFiP N° 2051 2009
Formulaire obligatoire (article 53 A 2 BILAN - PASSIF avant répartition
du Code général des impôts)
Exercice N Exercice N - 1
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
pour risques
Provisions
et charges
TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital 1B
RENVOIS
N° 10938 ✱ 11
DGFiP N° 2051 2009
Formulaire obligatoire (article 53 A 2 BILAN - PASSIF avant répartition
du Code général des impôts)
Exercice N Exercice N - 1
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
pour risques
Provisions
et charges
TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital 1B
RENVOIS
Exercice N
Exercice (N-1)
France Exportations et Total
livraisons intracommunautaires
Ventes de marchandises * FA FB FC
Production vendue
{ biens * FD
FG
FE
FH
FF
FI
PRODUITS D’EXPLOITATION
services *
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) FP
LAAR
{ GA
E LMAPI LRAEI R
Sur immobilisations
DOTATIONS
(III)
PRODUITS FINANCIERS
Exercice N
Exercice (N-1)
France Exportations et Total
livraisons intracommunautaires
Ventes de marchandises* FA FB FC
Production vendue
{ biens * FD
FG
FE
FH
FF
FI
PRODUITS D’EXPLOITATION
services *
Sur immobilisations
DOTATIONS
(III)
PRODUITS FINANCIERS
Exercice N
Exercice (N-1)
France Exportations et Total
livraisons intracommunautaires
Ventes de marchandises * FA FB FC
Production vendue
{ biens * FD
FG
FE
FH
FF
FI
PRODUITS D’EXPLOITATION
services *
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) FP
Autres produits (1) (11) FQ
Total des produits d’exploitation (2) (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane)* FS
Variation de stock (marchandises)* FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* FV
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* FW
CHARGES D’EXPLOITATION
Sur immobilisations
DOTATIONS
(III)
PRODUITS FINANCIERS
Exercice N Exercice N - 1
(2) Dont
{ produits de locations immobilières
produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)
HY
1G
(3) Dont
{ - Crédit-bail mobilier *
- Crédit-bail immobilier
HP
HQ
(4) Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous) 1H
(5) Dont produits concernant les entreprises liées 1J
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 1K
(6bis) Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) HX
(9) Dont transferts de charges A1
(10) Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13) A2
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
RENVOIS
A4
Février 2009 – 8 005747
Exercice N
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : Charges antérieures Produits antérieurs
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
N° 10947 ✱ 11 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (Suite) DGFiP N° 2053 2009
Formulaire obligatoire (article 53 A @ internet - DGFiP
du Code général des impôts)
Exercice N Exercice N - 1
(2) Dont
{ produits de locations immobilières
produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)
HY
1G
(3) Dont
{ - Crédit-bail mobilier *
- Crédit-bail immobilier
HP
HQ
(4) Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous) 1H
(5) Dont produits concernant les entreprises liées 1J
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 1K
(6bis) Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) HX
(9) Dont transferts de charges A1
(10) Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13) A2
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
RENVOIS
A4
Février 2009 – 8 005747
Exercice N
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : Charges antérieures Produits antérieurs
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
N° 10947 ✱ 11 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (Suite) DGFiP N° 2053 2009
Formulaire obligatoire (article 53 A
@ internet - DGFiP
du Code général des impôts)
Exercice N Exercice N - 1
(2) Dont
{ produits de locations immobilières
produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)
HY
1G
(3) Dont
{ - Crédit-bail mobilier *
- Crédit-bail immobilier
HP
HQ
(4) Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous) 1H
(5) Dont produits concernant les entreprises liées 1J
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 1K
(6bis) Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) HX
(9) Dont transferts de charges A1
(10) Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13) A2
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
RENVOIS
A4
Février 2009 – 8 005747
Exercice N
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : Charges antérieures Produits antérieurs
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
N° 10169 13 @ internet - DGFiP
Formulaire obligatoire (article
53 A du Code général des
impôts)
IMMOBILISATIONS DGFiP N° 2054 2009
*
Désignation de l’entreprise Néant
(Ne pas reporter le montant des centimes)*
Augmentations
Valeur brute des
Consécutives à une réévaluation pratiquée
CADRE A IMMOBILISATIONS immobilisations au au cours de l’exercice ou résultant d’une Acquisitions, créations, apports
début de l’exercice mise en équivalence et virements de poste à poste
1 2 3
CZ D8 D9
INCORP.
aménagements divers *
corporelles
Matériel de transport * KY KZ LA
Matériel de bureau
et mobilier informatique LB LC LD
Emballages récupérables et
divers * LE LF LG
Immobilisations corporelles en cours LH LI LJ
Avances et acomptes LK LL LM
TOTAL III LN LO LP
Participations évaluées par mise en équivalence 8G 8M 8T
Autres participations 8U 8V 8W
FINANCIÈRES
et de développement TOTAL I D7
Autres postes d’immobilisations LV
incorporelles TOTAL II IO LW 1X
Terrains IP LX LY LZ
Sur sol propre IQ MA MB MC
Constructions Sur sol d’autrui IR MD ME MF
Inst. gales, agencts et am. des
constructions IS MG MH MI
Installations techniques, matériel et outil-
IT MJ MK ML
Février 2009 – 08 005 744
lage industriels
CORPORELLES
Avances et acomptes NC ND NE NF
TOTAL III IY NG NH NI
Participations évaluées par
mise en équivalence IZ O/U M7 O/W
Autres participations IO/ O/X O/Y O/Z
FINANCIÈRES
Désignation de l’entreprise *
Néant
(Ne pas reporter le montant des centimes)*
Augmentations
Valeur brute des
Consécutives à une réévaluation pratiquée
CADRE A IMMOBILISATIONS immobilisations au au cours de l’exercice ou résultant d’une Acquisitions, créations, apports
début de l’exercice mise en équivalence et virements de poste à poste
1 2 3
CZ D8 D9
INCORP.
aménagements divers *
corporelles
Matériel de transport * KY KZ LA
Matériel de bureau
et mobilier informatique LB LC LD
Emballages récupérables et
divers * LE LF LG
Immobilisations corporelles en cours LH LI LJ
Avances et acomptes LK LL LM
TOTAL III LN LO LP
Participations évaluées par mise en équivalence 8G 8M 8T
Autres participations 8U 8V 8W
FINANCIÈRES
et de développement TOTAL I D7
Autres postes d’immobilisations
incorporelles TOTAL II IO LV LW 1X
Terrains IP LX LY LZ
Sur sol propre IQ MA MB MC
Constructions Sur sol d’autrui IR MD ME MF
Inst. gales, agencts et am. des
constructions IS MG MH MI
Installations techniques, matériel et outil-
IT MJ MK ML
Février 2009 – 08 005 744
lage industriels
CORPORELLES
Avances et acomptes NC ND NE NF
TOTAL III IY NG NH NI
Participations évaluées par
mise en équivalence IZ O/U M7 O/W
Autres participations IO/ O/X O/Y O/Z
FINANCIÈRES
Désignation de l’entreprise *
Néant
(Ne pas reporter le montant des centimes)*
Augmentations
Valeur brute des
Consécutives à une réévaluation pratiquée
CADRE A IMMOBILISATIONS immobilisations au au cours de l’exercice ou résultant d’une Acquisitions, créations, apports
début de l’exercice mise en équivalence et virements de poste à poste
1 2 3
CZ D8 D9
INCORP.
aménagements divers *
corporelles
Matériel de transport * KY KZ LA
Matériel de bureau
et mobilier informatique LB LC LD
Emballages récupérables et
divers * LE LF LG
Immobilisations corporelles en cours LH LI LJ
Avances et acomptes LK LL LM
TOTAL III LN LO LP
Participations évaluées par mise en équivalence 8G 8M 8T
Autres participations 8U 8V 8W
FINANCIÈRES
et de développement TOTAL I D7
Autres postes d’immobilisations
incorporelles TOTAL II IO LV LW 1X
Terrains IP LX LY LZ
Sur sol propre IQ MA MB MC
Constructions Sur sol d’autrui IR MD ME MF
Inst. gales, agencts et am. des
constructions IS MG MH MI
Installations techniques, matériel et outil-
IT MJ MK ML
Février 2009 – 08 005 744
lage industriels
CORPORELLES
Avances et acomptes NC ND NE NF
TOTAL III IY NG NH NI
Participations évaluées par
mise en équivalence IZ O/U M7 O/W
Autres participations IO/ O/X O/Y O/Z
FINANCIÈRES
N° 10171 ✱ 08
5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION D.G.F.I.P N° 2054 bis
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
Exercice N clos le
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre
ce tableau à leur déclaration jusqu’à (et y compris) l’exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.
MRI NLIES TDRÉACTLIAORNA N T
1 Concessions, brevets et
’AD
droits similaires
É RAV EL R
2 Fonds commercial
3 Terrains
SE
4 Constructions
IN
D ECSOTN
5 Installations techniques
mat. et out. industriels
6 Autres immobilisations
corporelles
EXEMPLAIRE A
7 Immobilisations en cours
8 Participations
10 TOTAUX
(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations
amortissables réévaluées dans les conditions définies à l’article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l’actif de l’entreprise au début de l’exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
(2) Porter dans cette colonne le supplémént de dotation de l’exercice aux comptes d’amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l’exercice. Il convient d’y reporter, l’année de la cession de l’élément, le solde non
utilisé de la marge supplémentaire d’amortissement.
N° 2054 bis - IMPRIMERIE NATIONALE - 2009 01 24941 ND - Février 2009 - 8 005 645
(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d’exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».
CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.
Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent
à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d’amortissement consécutif à la réévaluation.
Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés
aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l’imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.
@ internet - DGFiP
N° 10171 ✱ 08
5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION D.G.F.I.P N° 2054 bis
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
Exercice N clos le
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre
ce tableau à leur déclaration jusqu’à (et y compris) l’exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.
MRI NLIES TDRÉACTLIAORNA N T
1 Concessions, brevets et
’AD
droits similaires
É RAV EL R
2 Fonds commercial
3 Terrains
SE
4 Constructions
IN
D ECSOTN
5 Installations techniques
mat. et out. industriels
6 Autres immobilisations
corporelles
EXEMPLAIRE A
7 Immobilisations en cours
8 Participations
10 TOTAUX
(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations
amortissables réévaluées dans les conditions définies à l’article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l’actif de l’entreprise au début de l’exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
(2) Porter dans cette colonne le supplémént de dotation de l’exercice aux comptes d’amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l’exercice. Il convient d’y reporter, l’année de la cession de l’élément, le solde non
utilisé de la marge supplémentaire d’amortissement.
N° 2054 bis - IMPRIMERIE NATIONALE - 2009 01 24941 ND - Février 2009 - 8 005 645
(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d’exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».
CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.
Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent
à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d’amortissement consécutif à la réévaluation.
Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés
aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l’imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.
@ internet - DGFiP
Désignation de l’entreprise *
Néant
DOTATIONS REPRISES
Mouvement net des
Immobilisations Colonne 1 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 6 amortissements
amortissables Colonne 2 Colonne 5 à la fin de l’exercice
Différentiel de durée Amortissement fiscal Différentiel de durée Amortissement fiscal
Mode dégressif Mode dégressif
et autres exceptionnel et autres exceptionnel
Frais établissements
TOTAL I M9 N1 N2 N3 N4 N5 N6
Autres immob. incor-
porelles TOTAL II N7 N8 P6 P7 P8 P9 Q1
Terrains Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
am. divers U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7
Matériel de
transport U8 U9 V1 V2 V3 V4 V5
Mat. bureau et
inform. mobilier V6 V7 V8 V9 W1 W2 W3
Emballages
récup. et divers W4 W5 W6 W7 W8 W9 X1
TOTAL III X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
Frais d’acquisition de
titres de participations NL
NATIONALE
NM NO
TOTAL IV
Total général
(I + II + III + IV) NP NQ NR NS NT NU NV
Total général non ventilé Total général non ventilé Total général non ventilé
(NP + NQ + NR) NW (NS + NT + NU) NY (NW – NY) NZ
N° 2055 – IMPRIMERIE
CADRE C
Désignation de l’entreprise *
Néant
DOTATIONS REPRISES
Mouvement net des
Immobilisations Colonne 1 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 6 amortissements
amortissables Colonne 2 Colonne 5 à la fin de l’exercice
Différentiel de durée Amortissement fiscal Différentiel de durée Amortissement fiscal
Mode dégressif Mode dégressif
et autres exceptionnel et autres exceptionnel
Frais établissements
TOTAL I M9 N1 N2 N3 N4 N5 N6
Autres immob. incor-
porelles TOTAL II N7 N8 P6 P7 P8 P9 Q1
Terrains Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
am. divers U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7
Matériel de
transport U8 U9 V1 V2 V3 V4 V5
Mat. bureau et
inform. mobilier V6 V7 V8 V9 W1 W2 W3
Emballages
récup. et divers W4 W5 W6 W7 W8 W9 X1
TOTAL III X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
Frais d’acquisition de
titres de participations NL
NATIONALE
NM NO
TOTAL IV
Total général
(I + II + III + IV) NP NQ NR NS NT NU NV
Total général non ventilé Total général non ventilé Total général non ventilé
(NP + NQ + NR) NW (NS + NT + NU) NY (NW – NY) NZ
N° 2055 – IMPRIMERIE
CADRE C
Désignation de l’entreprise *
Néant
DOTATIONS REPRISES
Mouvement net des
Immobilisations Colonne 1 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 6 amortissements
amortissables Colonne 2 Colonne 5 à la fin de l’exercice
Différentiel de durée Amortissement fiscal Différentiel de durée Amortissement fiscal
Mode dégressif Mode dégressif
et autres exceptionnel et autres exceptionnel
Frais établissements
TOTAL I M9 N1 N2 N3 N4 N5 N6
Autres immob. incor-
porelles TOTAL II N7 N8 P6 P7 P8 P9 Q1
Terrains Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
am. divers U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7
Matériel de
transport U8 U9 V1 V2 V3 V4 V5
Mat. bureau et
inform. mobilier V6 V7 V8 V9 W1 W2 W3
Emballages
récup. et divers W4 W5 W6 W7 W8 W9 X1
TOTAL III X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
Frais d’acquisition de
titres de participations NL
NATIONALE
NM NO
TOTAL IV
Total général
(I + II + III + IV) NP NQ NR NS NT NU NV
Total général non ventilé Total général non ventilé Total général non ventilé
(NP + NQ + NR) NW (NS + NT + NU) NY (NW – NY) NZ
N° 2055 – IMPRIMERIE
CADRE C
Désignation de l’entreprise *
Néant
Amortissements dérogatoires 3X TM TN TO
Provisions réglementées
{
- incorporelles 6A 6B 6C 6D
- corporelles 6E 6F 6G 6H
sur - titres mis
en équivalence 0/2 0/3 0/4 0/5
immobilisations
Provisions pour dépréciation
- titres de participation 9U 9V 9W 9X
Février 2009 – 8 005 752
{
- d’exploitation UE UF
Dont dotations - financières UG UH
et reprises
N° 2056 – IMPRIMERIE
- exceptionnelles UJ UK
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39-1-5e du C.G.I. 10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l’année de constitution de la provision ou selon l’objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l’article 38 II de
l’annexe III au CGI.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
@ internet - DGFiP
Désignation de l’entreprise *
Néant
Amortissements dérogatoires 3X TM TN TO
Provisions réglementées
{
- incorporelles 6A 6B 6C 6D
- corporelles 6E 6F 6G 6H
sur - titres mis
en équivalence 0/2 0/3 0/4 0/5
immobilisations
Provisions pour dépréciation
- titres de participation 9U 9V 9W 9X
Février 2009 – 8 005 752
{
- d’exploitation UE UF
Dont dotations - financières UG UH
et reprises
N° 2056 – IMPRIMERIE
- exceptionnelles UJ UK
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39-1-5e du C.G.I. 10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l’année de constitution de la provision ou selon l’objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l’article 38 II de
l’annexe III au CGI.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
@ internet - DGFiP
Désignation de l’entreprise *
Néant
Amortissements dérogatoires 3X TM TN TO
Provisions réglementées
{
- incorporelles 6A 6B 6C 6D
- corporelles 6E 6F 6G 6H
sur - titres mis
en équivalence 0/2 0/3 0/4 0/5
immobilisations
Provisions pour dépréciation
- titres de participation 9U 9V 9W 9X
Février 2009 – 8 005 752
{
- d’exploitation UE UF
Dont dotations - financières UG UH
et reprises
N° 2056 – IMPRIMERIE
- exceptionnelles UJ UK
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39-1-5e du C.G.I. 10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l’année de constitution de la provision ou selon l’objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l’article 38 II de
l’annexe III au CGI.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
@ internet - DGFiP
N° 10950 ✱ 11 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
8 DES DETTES A LA CLÔTURE DE L’EXERCICE * DGFiP N° 2057 2009
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).
Désignation de l’entreprise : *
Néant
(1)
des
- Remboursements obtenus en cours d’exercice VE
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) VF
Montant brut A 1 an au plus A plus d’1 an et 5 ans au plus A plus de 5 ans
CADRE B ÉTAT DES DETTES 1 2 3 4
ou remis en garantie * Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAUX VY VZ
(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-
RENVOIS
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ tés auprès des associés personnes physiques VL
(1)
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
@ internet - DGFiP
N° 10950 ✱ 11 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
8 DES DETTES A LA CLÔTURE DE L’EXERCICE * DGFiP N° 2057 2009
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).
Désignation de l’entreprise : *
Néant
(1)
des
- Remboursements obtenus en cours d’exercice VE
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) VF
Montant brut A 1 an au plus A plus d’1 an et 5 ans au plus A plus de 5 ans
CADRE B ÉTAT DES DETTES 1 2 3 4
ou remis en garantie * Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAUX VY VZ
(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-
RENVOIS
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ tés auprès des associés personnes physiques VL
(1)
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
@ internet - DGFiP
N° 10950 ✱ 11 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
8 DES DETTES A LA CLÔTURE DE L’EXERCICE * DGFiP N° 2057 2009
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).
Désignation de l’entreprise : *
Néant
(1)
des
- Remboursements obtenus en cours d’exercice VE
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) VF
Montant brut A 1 an au plus A plus d’1 an et 5 ans au plus A plus de 5 ans
CADRE B ÉTAT DES DETTES 1 2 3 4
ou remis en garantie * Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAUX VY VZ
(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-
RENVOIS
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ tés auprès des associés personnes physiques VL
(1)
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
@ internet - DGFiP
N° 10951 ✱ 11
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL DGFiP N° 2058-A 2009
* Exercice N, clos le :
Néant
Désignation de l’entreprise :
de son conjoint
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*
{
Moins-values - imposées aux taux de 15 % ou de 16,5 %
I8
RÉGIMES D’IMPOSITION
IMPOSITIONS DIFFÉRÉES
à
long terme - imposées aux taux de 0 % ZN
- Plus-values nettes à court terme WN
Fraction imposable des plus-values réalisées au
cours d’exercices antérieurs* { - Plus-values soumises au régime des fusions WO
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS) XR
Réintégrations diverses à
)
Intérêts excédentaires Zones d’entreprises*
détailler sur feuillet séparé ( dont : (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) SU (activité exonérée) SW WQ
Quote-part de 5 % des
plus-values à taux zéro M8
TOTAL I WR
{ - imposées au taux de 0 % WH
particuliers et impositions
long terme
WW
différées
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’Outre-mer*. ZY
Majoration d’amortissement* XD
d’incitation
Mesures
)
et exonérations*
K9 L2 L5 XF
Abattement sur
ZL
XJ
de son conjoint
{
Moins-values - imposées aux taux de 15 % ou de 16,5 %
I8
RÉGIMES D’IMPOSITION
IMPOSITIONS DIFFÉRÉES
à
long terme - imposées aux taux de 0 % ZN
- Plus-values nettes à court terme WN
Fraction imposable des plus-values réalisées au
cours d’exercices antérieurs* { - Plus-values soumises au régime des fusions WO
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS) XR
Réintégrations diverses à
)
Intérêts excédentaires Zones d’entreprises*
détailler sur feuillet séparé ( dont : (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) SU (activité exonérée) SW WQ
Quote-part de 5 % des
plus-values à taux zéro M8
TOTAL I WR
{ - imposées au taux de 0 % WH
particuliers et impositions
long terme
WW
différées
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’Outre-mer*. ZY
Majoration d’amortissement* XD
d’incitation
Mesures
)
et exonérations*
K9 L2 L5 XF
Abattement sur
ZL
XJ
de son conjoint
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)* WI
Amendes et pénalités (nature : ............................................................................................................................................................) WJ
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) I7
Bénéfices réalisés par une société Résultats bénéficiaires visés
Quote-part de personnes ou un GIE WL à l’article 209 B du CGI L7 K7
{
Moins-values - imposées aux taux de 15 % ou de 16,5 %
I8
RÉGIMES D’IMPOSITION
IMPOSITIONS DIFFÉRÉES
à
long terme - imposées aux taux de 0 % ZN
- Plus-values nettes à court terme WN
Fraction imposable des plus-values réalisées au
cours d’exercices antérieurs* { - Plus-values soumises au régime des fusions WO
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS) XR
Réintégrations diverses à
)
Intérêts excédentaires Zones d’entreprises*
détailler sur feuillet séparé ( dont : (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) SU (activité exonérée) SW WQ
Quote-part de 5 % des
plus-values à taux zéro M8
TOTAL I WR
{ - imposées au taux de 0 % WH
particuliers et impositions
long terme
WW
différées
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’Outre-mer*. ZY
Majoration d’amortissement* XD
d’incitation
Mesures
)
et exonérations*
K9 L2 L5 XF
Abattement sur
ZL
XJ
Désignation de l’entreprise
Néant *
T IAONNT
K6
L EI NDI É
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées
ZT
N SS TEIRNVÉE R
sous le régime de l’article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l’exercice
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L’ASSIETTE DE L’IMPÔT
(à détailler sur feuillet séparé) Dotations de l’exercice Reprises sur l’exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles
ZV ZW
OE
pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *
A EC D
8X 8Y
8Z 9A
9B 9C
XP
9D 9E
E
9F 9G
9H 9J
Février 2009 – 8 005751
Charges à payer
9K 9L
9M 9N
9P 9R
9S 9T
YN YO
hN° 2058-B – IMPRIMERIE NATIONALE
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l’exercice précédent.
Désignation de l’entreprise
Néant *
2e EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles
pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * ZV ZW
Provisions pour risques et charges *
8X 8Y
8Z 9A
9B 9C
Provisions pour dépréciation *
9D 9E
9F 9G
9H 9J
Février 2009 – 8 005751
Charges à payer
9K 9L
9M 9N
9P 9R
9S 9T
YN YO
hN° 2058-B – IMPRIMERIE NATIONALE
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l’exercice précédent.
Désignation de l’entreprise
Néant *
E X E M P L A I R E A C O N S E RV E R PA R L E D É C L A R A N T
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles
pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * ZV ZW
Provisions pour risques et charges *
8X 8Y
8Z 9A
9B 9C
Provisions pour dépréciation *
9D 9E
9F 9G
9H 9J
Février 2009 – 8 005751
Charges à payer
9K 9L
9M 9N
9P 9R
9S 9T
YN YO
hN° 2058-B – IMPRIMERIE NATIONALE
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l’exercice précédent.
*
Désignation de l’entreprise Néant
TABLEAU D’AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés) (1)
Report à nouveau figurant au bilan de l’exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie O/C
Résultat de l’exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie O/D
{
ORIGINES
Prélèvements sur
les réserves
(à détailler)
Sous-total (à reporter dans la colonne de droite) O/E
O/F
1 er E X E M P L A I R E D E S T I N É A L ’ A D M I N I S T R A T I O N
TOTAL I
- Autres réserves ZD
ZB
AFFECTATIONS
Dividendes ZE
Autres répartitions ZF
Report à nouveau ZG
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II ZH
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l’origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l’exercice dont les résultats font l’objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu’ils aient ou non déjà fait l’objet d’une précédente affectation.
RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N : Exercice N - 1 :
- Filiales et participations : La liste prévue par l’art. 38 II de l’ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G)
doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration
Si absence de filiales et participations, cocher 0
Si présence de filiales et participations, cocher 1 ZR
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).
@ internet - DGFiP
N° 10953 ✱ 11 TABLEAU D’AFFECTATION DU RÉSULTAT
11 DGFiP N° 2058-C 2009
Formulaire obligatoire (article 53 A ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
du Code général des impôts)
*
Désignation de l’entreprise Néant
TABLEAU D’AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés) (1)
Report à nouveau figurant au bilan de l’exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie O/C
Résultat de l’exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie O/D
{
ORIGINES
Prélèvements sur
les réserves
(à détailler)
Sous-total (à reporter dans la colonne de droite) O/E
2e EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION
TOTAL I O/F
- Autres réserves ZD
ZB
AFFECTATIONS
Dividendes ZE
Autres répartitions ZF
Report à nouveau ZG
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II ZH
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l’origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l’exercice dont les résultats font l’objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu’ils aient ou non déjà fait l’objet d’une précédente affectation.
RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N : Exercice N - 1 :
- Filiales et participations : La liste prévue par l’art. 38 II de l’ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G)
doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration
Si absence de filiales et participations, cocher 0
Si présence de filiales et participations, cocher 1 ZR
(
@ internet - DGFiP
N° 10953 ✱ 11 TABLEAU D’AFFECTATION DU RÉSULTAT
11 DGFiP N° 2058-C 2009
Formulaire obligatoire (article 53 A ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
du Code général des impôts)
*
Désignation de l’entreprise Néant
TABLEAU D’AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés) (1)
Report à nouveau figurant au bilan de l’exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie O/C
Résultat de l’exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie O/D
{
ORIGINES
Prélèvements sur
les réserves
(à détailler)
Sous-total (à reporter dans la colonne de droite) O/E
E X E M P L A I R E A C O N S E RV E R PA R L E D É C L A R A N T
TOTAL I O/F
- Autres réserves ZD
ZB
AFFECTATIONS
Dividendes ZE
Autres répartitions ZF
Report à nouveau ZG
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II ZH
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l’origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l’exercice dont les résultats font l’objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu’ils aient ou non déjà fait l’objet d’une précédente affectation.
RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N : Exercice N - 1 :
- Filiales et participations : La liste prévue par l’art. 38 II de l’ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G)
doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration
Si absence de filiales et participations, cocher 0
Si présence de filiales et participations, cocher 1 ZR
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).
@ internet - DGFiP
4
I - Immobilisations*
10
11
12
4
I - Immobilisations*
10
11
12
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux
13
éléments cédés
+
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 16,5 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.
@ internet - DGFiP
4
I - Immobilisations*
10
11
12
4
I - Immobilisations*
10
11
12
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux
13
éléments cédés
+
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 16,5 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.
@ internet - DGFiP
N° 10954 11 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME
13 DGFiP N° 2059-B 2009
Formulaire obligatoire (article 53 A ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D’APPORT
du Code général des impôts)
Imposition répartie Montant net des Montant anté- Montant rapporté au Montant restant
plus-values réalisées à l’origine rieurement réintégré résultat de l’exercice à réintégrer
N-1
sur 3 ans au titre de
N-2
PA
N-1
’AD
N-2
É RAV EL R
(à préciser) au titre de :
N-7
N-8
N-9
TOTAL 2
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d’apport.
Plus-values de fusion, d’apport partiel ou de scission Plus-values d’apport à une société d’une activité
(personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement) professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)
Montant net des
Origine des plus-values et date plus-values réalisées à Montant anté- Montant rapporté au Montant restant
des fusions ou des apports l’origine rieurement réintégré résultat de l’exercice à réintégrer
NATIONALE Février 2009 – 8 005739
N° 2059-B – IMPRIMERIE
TOTAL
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
@ internet - DGFiP
N° 10954 11 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME
13 DGFiP N° 2059-B 2009
Formulaire obligatoire (article 53 A ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D’APPORT
du Code général des impôts)
Imposition répartie Montant net des Montant anté- Montant rapporté au Montant restant
plus-values réalisées à l’origine rieurement réintégré résultat de l’exercice à réintégrer
N-1
sur 3 ans au titre de
N-2
PA
N-1
’AD
N-2
É RAV EL R
(à préciser) au titre de :
N-7
N-8
N-9
TOTAL 2
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d’apport.
Plus-values de fusion, d’apport partiel ou de scission Plus-values d’apport à une société d’une activité
(personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement) professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)
Montant net des
Origine des plus-values et date plus-values réalisées à Montant anté- Montant rapporté au Montant restant
des fusions ou des apports l’origine rieurement réintégré résultat de l’exercice à réintégrer
NATIONALE Février 2009 – 8 005739
N° 2059-B – IMPRIMERIE
TOTAL
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
@ internet - DGFiP
N–1
PA
’AD
N–2
É RAV EL R
N–3
Moins-values nettes à
long terme
subies au N–4
cours des
SE
antérieurs
D ECSOTN
(montants
restant à N–6
déduire à la
clôture du N–7
dernier
EXEMPLAIRE A
exercice)
N–8
N–9
N – 10
II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*
Imputations
Moins-values sur les plus-values
à long terme Solde des
Imputations moins-values
Origine À 19 % ou 15 % À 19 % ou 15 % sur le résultat à reporter
À 19 %, imputables imputables À 15 % de l’exercice
Février 2009 – 8 005738
du CGI) du CGI)
x y z { | }
Moins-values nettes N
N–1
N–2
N° 2059-C – IMPRIMERIE NATIONALE
Moins-values nettes à
N–3
long terme
subies au
cours des N–4
dix exercices
antérieurs N–5
(montants
restant à
déduire à la N–6
clôture du
dernier N–7
exercice)
N–8
N–9
N – 10
(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l’impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exer-
cices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
@ internet - DGFiP
N–1
N–2
N–3
Moins-values nettes à
long terme
subies au N–4
cours des
dix exercices N–5
antérieurs
(montants
restant à N–6
déduire à la
clôture du N–7
dernier
exercice)
N–8
N–9
N – 10
II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*
Imputations
Moins-values sur les plus-values
à long terme Solde des
Imputations moins-values
Origine À 19 % ou 15 % À 19 % ou 15 % sur le résultat à reporter
À 19 %, imputables imputables À 15 % de l’exercice
Février 2009 – 8 005738
du CGI) du CGI)
x y z { | }
Moins-values nettes N
N–1
N–2
N° 2059-C – IMPRIMERIE NATIONALE
Moins-values nettes à
N–3
long terme
subies au
cours des N–4
dix exercices
antérieurs N–5
(montants
restant à
déduire à la N–6
clôture du
dernier N–7
exercice)
N–8
N–9
N – 10
(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l’impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exer-
cices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
@ internet - DGFiP
formulaire obligatoire
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
(article 53A du Code
général des Impôts) (personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement)*
{
- donnant lieu à complément
d’impôt sur les sociétés 4
Prélèvements opérés
- ne donnant pas lieu à complément
d’impôt sur les sociétés 5
TOTAL (lignes 4 et 5) 6
Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l’exercice (ligne 3 - ligne 6) 7
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 e, 6e, 7e alinéas de l’art. 39-1-5e du CGI)
réserve figurant au bilan des montants prélevés sur la réserve
montant de la réserve montant de la réserve
sociétés absorbées au cours de
à l’ouverture de l’exercice à la clôture de l’exercice
l’année donnant lieu ne donnant pas lieu
Février 2009 - 8 005735
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
N° 2059-D - IMPRIMERIE
@ internet - DGFiP
E X E M P L A I R E À C O N S E RV E R PA R L E D É C L A R A N T
{
- donnant lieu à complément
d’impôt sur les sociétés 4
Prélèvements opérés
- ne donnant pas lieu à complément
d’impôt sur les sociétés 5
TOTAL (lignes 4 et 5) 6
Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l’exercice (ligne 3 - ligne 6) 7
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 e, 6e, 7e alinéas de l’art. 39-1-5e du CGI)
réserve figurant au bilan des montants prélevés sur la réserve
montant de la réserve montant de la réserve
sociétés absorbées au cours de
à l’ouverture de l’exercice à la clôture de l’exercice
l’année donnant lieu ne donnant pas lieu
Février 2009 - 8 005735
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
N° 2059-D - IMPRIMERIE
@ internet - DGFiP
N° 11484 ✱ 10
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE DGFiP N° 2059-E 2009
Formulaire obligatoire (article 53 A 16 PRODUITE AU COURS DE L’EXERCICE
du code général des impôts).
*
Néant
Désignation de l’entreprise :
I - PRODUCTION DE L’ENTREPRISE
AR
B2
LA
Ventes de marchandises,
TR
A5
SC
Production immobilisée B6
Subventions d’exploitation perçues B7
A P
Autres produits B8
N SS TEIRNVÉE R
Fraction des loyers à l’exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d’une convention
de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle C6
E
Pour les entreprises de crédit, les entreprises d’assurance, de capitalisation et de réassurance de toute
nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée
ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes C1 à C6, C7 et C8 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production
immobilisée déclarée ligne B6, portées en ligne K8.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
N° 11484 ✱ 10
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE DGFiP N° 2059-E 2009
Formulaire obligatoire (article 53 A 16 PRODUITE AU COURS DE L’EXERCICE
du code général des impôts).
*
Néant
Désignation de l’entreprise :
I - PRODUCTION DE L’ENTREPRISE
Ventes de marchandises, B2
Production vendue - Biens A5
Production vendue - Services A7
Production stockée B5
Production immobilisée B6
Subventions d’exploitation perçues B7
Autres produits B8
transferts de charges de personnels et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée A8
TOTAL A I5
II - CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)
Achats de marchandises (droits de douanes compris) C1
Variation de stock (marchandises) * C2
Achats de matières premières et autres
approvisionnements (droits de douanes compris) C3
Variation de stock
(matières premières, approvisionnements) C4
Autres achats et charges externes à l’exception des loyers C5
Fraction des loyers à l’exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d’une convention
de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle C6
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée K8
Autres charges C7
Taxes sur le chiffre d’affaires autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les
tabacs, etc) taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers C8
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d’une convention
de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle* C9
TOTAL B D1
III - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE
TOTAL A - TOTAL B D2
* voir notice au verso
Pour les entreprises de crédit, les entreprises d’assurance, de capitalisation et de réassurance de toute
nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée
ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes C1 à C6, C7 et C8 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production
immobilisée déclarée ligne B6, portées en ligne K8.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
N° 11484 ✱ 10
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE DGFiP N° 2059-E 2009
Formulaire obligatoire (article 53 A 16 PRODUITE AU COURS DE L’EXERCICE
du code général des impôts).
*
Néant
Désignation de l’entreprise :
I - PRODUCTION DE L’ENTREPRISE
Ventes de marchandises, B2
Production vendue - Biens A5
Production vendue - Services A7
L AI N
Production stockée B5
1 e r EEXXEEMMPPLLAAIIRREE DDEESSTTIINNÉÉ AAU LD’ AÉDCM
Production immobilisée B6
Subventions d’exploitation perçues B7
Autres produits B8
transferts de charges de personnels et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée A8
TOTAL A I5
II - CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)
Achats de marchandises (droits de douanes compris) C1
Variation de stock (marchandises) * C2
Achats de matières premières et autres
approvisionnements (droits de douanes compris) C3
Variation de stock
(matières premières, approvisionnements) C4
Autres achats et charges externes à l’exception des loyers C5
Fraction des loyers à l’exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d’une convention
de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle C6
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée K8
3
Autres charges C7
Taxes sur le chiffre d’affaires autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les
tabacs, etc) taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers C8
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d’une convention
de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle* C9
TOTAL B D1
III - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE
TOTAL A - TOTAL B D2
* voir notice au verso
Pour les entreprises de crédit, les entreprises d’assurance, de capitalisation et de réassurance de toute
nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée
ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes C1 à C6, C7 et C8 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production
immobilisée déclarée ligne B6, portées en ligne K8.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE
ADRESSE (voie)
Nombre total d’associés ou actionnaires personnes morales de l’entreprise P1 Nombre total de parts ou d’actions correspondantes P3
AR
Nombre total d’associés ou actionnaires personnes physiques de l’entreprise P2 Nombre total de parts ou d’actions correspondantes P4
SC LA
TR
Adresse : N° Voie
À P
Adresse : N° Voie
OE
A EC D
Adresse : N° Voie
XP
Adresse : N° Voie
Février 2009 – 8 005730
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
(1) Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau
en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
@ internet - DGFiP
DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE
ADRESSE (voie)
Nombre total d’associés ou actionnaires personnes morales de l’entreprise P1 Nombre total de parts ou d’actions correspondantes P3
2e EXEMPLAIRE DESTINÉ À L’ADMINISTRATION
Nombre total d’associés ou actionnaires personnes physiques de l’entreprise P2 Nombre total de parts ou d’actions correspondantes P4
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Février 2009 – 8 005730
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
(1) Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau
en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
@ internet - DGFiP
DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE
ADRESSE (voie)
Nombre total d’associés ou actionnaires personnes morales de l’entreprise P1 Nombre total de parts ou d’actions correspondantes P3
Nombre total d’associés ou actionnaires personnes physiques de l’entreprise P2 Nombre total de parts ou d’actions correspondantes P4
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Février 2009 – 8 005730
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
(1) Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau
en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
@ internet - DGFiP
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
DSEESR
Adresse : N° Voie
IR
Adresse : N° Voie
Février 2009 – 8 005 729
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
N° 2059-G – IMPRIMERIE
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Février 2009 – 08 005 729
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
N° 2059-G – IMPRIMERIE
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
R APRA L
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
E XEEXMEPMLPALI A
Adresse : N° Voie
Février 2009 – 08 005 729
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
N° 2059-G – IMPRIMERIE
Adresse : N° Voie