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1 INTRODUÇÃO............................................................................ 4
1.1 Nova Solução.............................................................................. 4
1.2 Características do SIGCB.............................................................. 4
1.3 Características do Aplicativo Cobrança CAIXA.................................. 4
1.4 Configuração Mínima para Instalação............................................. 5
1.5 Acesso ao Aplicativo Cobrança CAIXA............................................. 5
2 MENU CADASTROS.................................................................... 6
2.1 Cedentes.................................................................................... 7
2.1.1 Botão Parâmetros do Cedente....................................................... 8
2.1.1.1 Parâmetros do Cedente > Guia Padrões de Cadastramento............... 8
2.1.1.2 Parâmetros do Cedente > Guia Instruções...................................... 9
2.2 Selecionar Cedente...................................................................... 10
2.3 Sacados..................................................................................... 10
2.3.1 Botão Carteira............................................................................. 11
2.4 Grupos de Sacados...................................................................... 12
2.4.1 Inclusão de Grupos Sacados.......................................................... 12
2.4.2 Alteração de Grupos Sacados......................................................... 12
2.4.3 Transferência de Grupos Sacados................................................... 12
2.4.4 Exclusão de Grupos Sacados......................................................... 13
2.5 Responsáveis.............................................................................. 13
2.6 Banco de Sacados........................................................................ 14
2.6.1 Procedimentos para Incluir Banco de Sacados................................. 14
2.6.2 Procedimentos para Alterar/Excluir Banco de Sacados...................... 14
2.6.3 Procedimentos para Movimentar Sacados no Banco de Sacados......... 14
2.7 Solicitações................................................................................ 15
Redisponibilização de Retorno....................................................... 15
Bloqueto Pré-Impresso Matricial.................................................... 15
2ª Via de Extrato de Cobrança...................................................... 15
Emissão de Títulos de Banco de Sacados........................................ 16
Agendamento de Banco de Sacados............................................... 16
2ª Via de Extrato de Rateio........................................................... 15
Bloqueto Pré-Impresso a Laser...................................................... 15
2.8 Títulos....................................................................................... 17
2.8.1 Inclusão de Títulos...................................................................... 17
2.8.1.1 Inclusão de Títulos\Carnês............................................................ 17
2.8.1.1.1 Inclusão de Título Individual.......................................................... 17
2.8.1.1.2 Inclusão de Título Individual em Grupo........................................... 19
1
2.8.1.1.3 Inclusão de Carnê........................................................................ 19
2.8.1.1.4 Inclusão de Carnê em Grupo......................................................... 19
2.8.1.2 Inclusão de Títulos por Série......................................................... 20
2.8.1.3 Cadastro de Títulos Especiais – Personalizados................................ 21
2.8.2 Alteração de Títulos..................................................................... 22
2.8.3 Exclusão de Títulos...................................................................... 22
2.8.4 Movimentação de Títulos.............................................................. 22
Pedido de Baixa.......................................................................... 23
Concessão de Abatimento............................................................ 23
Cancelamento de Abatimento....................................................... 23
Alteração de Vencimento............................................................. 23
Concessão de Desconto............................................................... 23
Cancelamento de Desconto.......................................................... 23
Transferir Título de Devolução para Protesto................................... 23
Transferir Título de Protesto para Devolução................................... 23
Alteração de Outros Dados........................................................... 23
2.9 Usuários.................................................................................... 24
2.9.1 Inclusão de Usuários................................................................... 24
2.9.2 Alteração de Usuários.................................................................. 24
2.9.3 Exclusão de Usuários................................................................... 25
2.9.4 Alteração de Senha..................................................................... 25
2.10 Mensagens................................................................................. 25
3 MENU CONSULTAS/RELATÓRIOS.............................................. 26
3.1 Fluxo de Caixa............................................................................ 26
3.2 Resumo da Carteira..................................................................... 26
3.3 Espelho da Remessa.................................................................... 26
3.4 Espelho do Retorno..................................................................... 26
3.5 Relatórios de Títulos.................................................................... 27
3.7 Consulta Extrato......................................................................... 27
3.6 Consulta Sacados........................................................................ 27
3.8 Consulta de Responsável.............................................................. 28
3.9 Movimentação Banco de Sacados.................................................. 28
3.10 Cedentes................................................................................... 28
3.11 Usuários.................................................................................... 28
3.12 Registro de Atividades................................................................. 28
3.13 Impressão de Bloquetos.............................................................. 29
4 CONEXÃO................................................................................. 30
4.1 Remessa.................................................................................... 30
4.2 Retorno..................................................................................... 31
4.3 Transmissão VAN........................................................................ 31
2
5 UTILITÁRIOS........................................................................... 32
5.1 Importar Dados.......................................................................... 32
5.1.1 Importar Dados – CobCAIXA........................................................ 32
5.1.2 Importar Dados - Cobrança CAIXA................................................ 32
5.1.3 Importar Dados - Arquivo Texto.................................................... 32
5.2 Exportação de Dados................................................................... 33
5.3 Movimentação Manual.................................................................. 33
5.4 Liberação de Remessas................................................................ 34
5.5 Exclusão de Remessa e Retorno.................................................... 34
5.6 Exclusão Múltipla de Sacados........................................................ 34
5.7 Exclusão de Títulos...................................................................... 34
5.8 Alteração de Centralizador............................................................ 35
5.9 Cópia de Segurança..................................................................... 35
5.10 Restaurar Cópia de Segurança....................................................... 35
5.11 Limpeza de Títulos....................................................................... 35
5.12 Configuração de Impressora.......................................................... 35
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1 INTRODUÇÃO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL está disponibilizando aos seus Clientes/Cedentes uma nova
solução para a Cobrança Bancária, o SIGCB.
É uma solução moderna, desenvolvida em padrão WEB, com diversos recursos para atender as
necessidades do mercado.
A versão do aplicativo ponta cliente desta solução, o COBRANÇA CAIXA, foi desenvolvido para
propiciar a troca de dados entre o Cedente e a CAIXA, através do serviço EDI.
Neste aplicativo, as empresas terão as informações de toda movimentação da carteira de
cobrança, Registrada e Sem Registro, através do arquivo retorno que será disponibilizado no
1ª dia útil após o movimento, no padrão estabelecido pela Febraban – CNAB 240 posições.
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1.4 CONFIGURAÇÃO MÍNIMA PARA INSTALAÇÃO
Após digitar o usuário e a senha, clicar no botão ACESSAR para que a tela principal do
aplicativo seja aberta.
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2 MENU CADASTROS
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2.1 CADASTROS > CEDENTES
Dados Cadastrais
¾ Cód. do Cedente: Preencher o campo, obrigatoriamente, com o número do código do
cedente gerado na CAIXA
¾ Código do PV: Preencher o campo com o código do PV de vinculação do cedente, onde foi
assinado o contrato
¾ Tipo de Pessoa: selecionar “Física” ou “Jurídica”
¾ CPF/CNPJ: Preencher campo de acordo com a seleção feita anteriormente: se pessoa
física, preencha o CPF; se jurídica, o CNPJ
Informações Gerais
¾ Nome/Razão Social: Preencher o campo com o nome/razão social da pessoa/empresa,
conforme cadastrado na CAIXA
¾ Nome Fantasia: Preencher o campo com o nome fantasia da empresa, caso seja diferente
da Razão Social
¾ Correio eletrônico: Preencher o campo com o endereço de correio eletrônico (e-mail) do
Cedente
¾ VAN: Clicar no botão e selecionar o caminho do aplicativo de comunicação da VAN
¾ Telefone: Preencher o DDD (2 posições) e o número do telefone (até 10 posições)
¾ Centralizador: Sim ou Não. Informar se o Cedente será o Centralizador da Remessa de
outros Cedentes.
Obs: (obrigatório ‘Sim’, se único cedente)
¾ Transmissão: Convencional ou Internet. Selecionar Convencional. Opção Internet ainda
não disponível
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2.1.1 CADASTROS > CEDENTES > PARÂMETROS
Obs: No Cadastro de Títulos, os valores migrados desta Guia poderão ser alterados.
Dados Pré-Cadastrais
¾ Esp. Título: selecionar a espécie do título: DM, DMI, DS, DSI, LC, NCC, NP, NPR, NS, ND,
ME ou PC
¾ Seu Número: Caso opção Seu Número (acima) = “Seqüencial” e no cadastramento de um
título o usuário não preencher o campo Número do Documento, este será gerado
automaticamente pelo sistema a partir do valor informado neste campo acrescido de 1.
Obs1: Campo atualizado automaticamente. Obs2: somente para título individual
¾ Cidade: o valor informado será padrão no campo Cidade no cadastro de títulos
¾ UF: o valor informado será padrão no campo UF no cadastro de títulos
¾ Moeda: “Real”
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Dados Pré-Cadastrais (Continuação)
¾ Código Personalizado: Informado pela gráfica caso o Cedente trabalhe com Bloqueto
Personalizado com Logomarca própria
¾ Modalidade: Selecionar “Registrada” ou “Sem Registro”
¾ Forma de Entrega (do bloqueto):
• Cedente: caso o próprio Cedente imprima seus bloquetos
• CAIXA via Correio – (Sacado via Correio)
• CAIXA via Agência – (Cedente via Agência)
• CAIXA via e-mail – (Sacado via e-mail)
¾ Usar Banco de Sacado: Selecionar “Sim” ou “Não”
Caso selecionado “Sim” a opção Cadastros > Banco de Sacados será habilitada
¾ Mensagem Verso Bloqueto: Selecionar “Sim” ou “Não”
Para definir se haverá ou não a impressão de mensagens livres no verso dos bloquetos
quando a impressão ocorrer na CAIXA
A mensagem deverá ser cadastrada previamente no PV
Tamanho: 30 linhas com 76 caracteres (cada linha)
2.1.1.2 INSTRUÇÕES
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2.2 CADASTROS > SELECIONAR CEDENTE
Dados Cadastrais
¾ Código: preencher com o código que identifica o sacado na empresa. Deve ser único para
o sacado e pode ter letras e/ou números
¾ Grupo: Selecionar o grupo de sacados se o sacado for pertencer a um grupo (campo
opcional)
Obs: Para cadastrar um Grupo de sacados ver item 2.4
¾ Tipo de Pessoa: selecionar “Física” ou “Jurídica”
¾ CPF/CNPJ: Preencher campo de acordo com a seleção feita anteriormente: se pessoa
física, preencha o CPF; se jurídica, o CNPJ
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Informações Gerais
¾ Nome/Razão Social: preencher com o nome do sacado
¾ Nome Fantasia: preencher o campo com o nome fantasia da empresa, caso seja diferente
da Razão Social. O nome pode ser idêntico ao campo anterior
¾ Endereço: informar a rua, avenida, praça, número e complemento do sacado
¾ Bairro: preencher com o bairro do sacado (campo opcional)
¾ Cidade: preencher com a cidade do sacado
¾ Unidade da Federação: preencher com a Unidade da Federação do sacado
¾ CEP: Informar o CEP do sacado
Obs: deve estar compreendido na faixa da UF informada no campo anterior
¾ Telefone: preencher com o número DDD/Telefone do sacado (campo opcional)
¾ Correio Eletrônico: Preencher o campo com o e-mail do sacado (campo opcional)
Obs: Campo obrigatório se o envio do bloqueto for via e-mail
Cadastro de Series
Campos específicos para cadastramento dos dados para emissão seriada, caso a empresa
queira fazer uso dessa rotina, que facilita o cadastramento dos títulos. São exigidos os
preenchimentos dos seguintes campos:
¾ Código de série: informar código de série se for utilizada para este sacado a cobrança
seriada;
¾ Dia do vencimento: informar o dia do vencimento dos títulos que serão emitidos para ao
sacado que está sendo cadastrado;
¾ Valor: informar o valor base dos títulos a serem emitidos ao sacado;
Uma vez concluído o preenchimento dos dados do sacado, clicar em Gravar para efetivar a
inclusão.
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2.4 CADASTROS > GRUPO DE SACADOS
Através desta opção, torna-se possível realizar a inclusão, alteração, exclusão de Grupo de
Sacados. É possível também transferir sacados entre os Grupos de Sacados já cadastrados no
sistema.
Atenção: A exclusão de um grupo de sacados só é permitida quando o grupo estiver vazio.
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2.4.4 EXCLUSÃO DE GRUPOS DE SACADOS
Após preenchimento dos campos, clicar no botão GRAVAR para confirmação de cadastramento
do responsável na base de dados.
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2.6 CADASTROS > BANCO DE SACADOS
Opção que permite efetuar algumas solicitações de serviços à CAIXA através da geração de
arquivo Remessa.
Procedimentos:
¾ No Menu Cadastros acessar a opção Solicitações.
¾ Em Tipo de Solicitações selecionar dentre as opções disponíveis (ver abaixo), preencher
todos os dados e clicar no Botão GRAVAR.
02 – Redisponibilização de retorno:
Informar a data de movimento e o número do retorno;
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06 – Emissão de Títulos de Banco de Sacados
07 – Agendamento de Títulos de Banco de Sacados
• Banco: informar o Banco de Sacados para o qual serão emitidos os bloquetos. Clicar
para selecionar
• Registro: “SIM” ou “NÃO”. Se os títulos serão da modalidade Registrada ou Sem Registro
• Valor: Valor dos Títulos (opcional). Se não for informado o sistema assumirá o valor
cadastrado para o Sacado no Banco de Sacados
• Aceite: “SIM” ou “NÃO”. Título com aceite é aquele em que existe a concordância ou o
reconhecimento da dívida pelo Sacado, expressa por sua assinatura no título. No caso de
encaminhamento do título com aceite ao Cartório para Protesto, o banco apresentante
deverá encaminhar junto ao Arquivo/Ordem de Protesto os títulos e/ou documentos
comprobatórios dos serviços prestados
• Vencimento: O campo vencimento é opcional, se não for informado o sistema assumirá o
dia cadastrado para o sacado no Banco de Sacados
• Ajuste: Selecionar o tipo de ajuste
• Emissão: informar o dia de emissão dos bloquetos, ou seja, o dia em que a CAIXA deverá
emitir e postar os bloquetos (mínimo 10 dias úteis antes do vencimento)
• Espécie: selecionar a espécie do título: DM, DMI, DS, DSI, LC, NCC, NP, NPR, NS, ND, ME
ou PC
• Entrega: Tipo de entrega/postagem do bloqueto;
• Endosso: Se haverá endosso, sim ou não;
• Tipo de Prazo: Se o título será protestado ou devolvido;
• Prazo Protesto/Devolução: Prazo em dias para a ação de protesto ou devolução do
título;
• Juros: Percentual de juros diários que deverão incidir sobre o título;
• Tipo de Desconto/Multa: Selecionar se a informação do desconto 1, 2 e 3 e da multa
que incidirão sobre o título será em percentual ou em valor fixo, se for esse o caso;
• Desconto: Informar o Percentual ou o Valor (conforme selecionado no Tipo de
Desconto/Multa) e o Prazo para o(s) Desconto(s) 1, 2 e 3, se for o caso;
• Multa: : Informar o Percentual ou o Valor (conforme selecionado no Tipo de
Desconto/Multa) e o Prazo para Multa, se for o caso;
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2.8 CADASTROS > TÍTULOS
Será apresentada a tela de cadastramento de títulos, abrindo um registro em branco, para ser
preenchido. As definições cadastradas nos parâmetros do cedente serão consideradas como
default do cadastramento do título, podendo ser confirmadas ou alteradas a qualquer
momento.
¾ Espécie do título: selecionar a espécie do título: DM, DMI, DS, DSI, LC, NCC, NP, NPR,
NS, ND, ME ou PC
¾ Aceite: marcar o campo (caixa de seleção) para títulos com aceite, ou seja, títulos em que
existe a concordância ou o reconhecimento da dívida pelo Sacado, expressa por sua
assinatura no título. No caso de encaminhamento do título com aceite ao Cartório para
Protesto, o banco apresentante deverá encaminhar junto ao Arquivo/Ordem de Protesto os
títulos e/ou documentos comprobatórios dos serviços prestados
¾ Valor da Multa: Caso o Cedente deseje cobrar multa para pagamento do título em atraso,
preencher com o valor da multa a ser cobrada e o prazo (quantidade de dias) após o
vencimento para a cobrança da multa.
Obs: O campo será preenchido automaticamente pelo sistema (podendo ser alterado), caso
nos Parâmetros do Cedente esteja cadastrado Percentual/Prazo para Multa
¾ Juros ao dia: Caso o Cedente deseje cobrar juros para pagamento do título em atraso,
preencher com o valor diário dos juros.
Obs: O campo será preenchido automaticamente pelo sistema (podendo ser alterado), caso
nos Parâmetros do Cedente esteja cadastrado o Percentual de juros ao dia
¾ Modelo do Bloqueto:
• 02 – Padrão CAIXA
• 10 – Modelo Genérico CAIXA (ver observação MENSAGENS na página seguinte)
• 11 – Modelo Genérico CAIXA (ver observação MENSAGENS na página seguinte)
• 12 – Condomínio (Modelo Personalizado – ver item 2.8.1.3)
• 13 – Nota Fiscal (Modelo Personalizado – ver item 2.8.1.3)
• 18 – Similar a Nota Fiscal (Modelo Personalizado – ver item 2.8.1.3)
• 19 – Seguradora (Modelo Personalizado – ver item 2.8.1.3)
• 21 – Escolas (Modelo Personalizado – ver item 2.8.1.3)
• 22 – Imobiliária (Modelo Personalizado – ver item 2.8.1.3)
• 14 – Consórcio (Modelo Personalizado – ver item 2.8.1.3)
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¾ Mensagem Ficha de Compensação: 2 linhas com 40 caracteres (cada linha).
Esta opção deverá ser utilizada somente por empresas que possuam histórico de cobrança de
títulos cujos dados do sacado, vencimento e valor se repitam em meses posteriores, tais
como: planos de saúde, imobiliárias, escolas, etc.
Para utilizar este facilitador, é necessário, juntamente com o cadastramento do sacado,
cadastrar previamente os dados do vencimento e o valor do título, vinculando a ele (sacado)
estes dados e colocando um código de série correspondente.
Ao armazenar estas informações junto aos sacados, a geração dos títulos se dará de forma
simplificada, bastando selecionar um ou mais itens já vinculados ao sacados (série, dia de
vencimento e valor), que funcionarão como filtro de emissão.
O Aplicativo Cobrança CAIXA lerá a base de sacados e selecionará todos os itens que
preencherem aqueles parâmetros, gerando o título do mês escolhido.
Caso não se deseje geração parcelada de títulos, o código de série deverá ser único para todos
os sacados, e também deverá ser o único campo preenchido na solicitação de emissão seriada.
Procedimentos:
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2.8.1.3 CADASTRO DE TÍTULOS ESPECIAIS - PERSONALIZADOS
12 - Condomínio
Digitar os dados referentes ao Condomínio, do(s) título(s) selecionado(s). Havendo mais de
uma seleção de título os dados referentes ao Condomínio servirão para os mesmos.
13 - Nota Fiscal
18 - Similar a Nota Fiscal
Digitar os dados referentes à Nota Fiscal e os dados do(s) Produto(s), do título selecionado.
Apenas um título poderá ser selecionado para estes modelos.
19- Seguradora
Digitar os dados referentes ao Seguro, do(s) título(s) selecionado(s). Havendo mais de uma
seleção de título os dados referentes ao Seguro servirão para os mesmos.
21 - Escolas
Digitar os dados referentes à Escola, do(s) título(s) selecionado(s). Havendo mais de uma
seleção de título os dados referentes à Escola servirão para os mesmos.
22 - Imobiliária
Digitar os dados referentes à Imobiliária, do(s) título(s) selecionado(s). Havendo mais de uma
seleção de título os dados referentes à Imobiliária servirão para os mesmos.
14 - Consórcio
Digitar os dados referentes ao Consórcio, do(s) título(s) selecionado(s). Havendo mais de uma
seleção de título os dados referentes ao Consórcio servirão para os mesmos.
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2.8.2 ALTERAÇÃO DE TÍTULOS
A alteração de Títulos é uma situação prevista para permitir alterações em títulos cadastrados
que ainda não foram impressos.
Os títulos que foram enviados à CAIXA para impressão, após a geração da remessa, não
poderão ser mais alterados.
Para alterar um título, acessar no menu Cadastros a opção Titulos>Títulos/Carnês e clicar no
botão Pesquisar.
Localizar o título através das opções de Consulta disponíveis e acessar o título para fazer as
alterações necessárias.
Após fazer as alterações clicar no botão Gravar para que a base de dados seja atualizada.
Observação - Carnês: Não é possível a alteração de títulos emitidos no padrão Carnê, pois a
geração é de múltiplos títulos, partindo de um inicial. Não se faz, portanto, alteração direta,
apenas indireta, ou seja: exclui-se todo o carnê e realiza-se uma nova inclusão com as
mudanças desejadas.
Observação – Títulos Especiais: A alteração de títulos especiais (personalizados) é feita a
partir da seleção do título na listagem do modelo selecionado, podendo ser feita também
através da exclusão na listagem e reinclusão com o item alterado.
Opção para movimentação de títulos da Cobrança Registrada com status “Em Aberto”
(confirmados)
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Procedimentos:
¾ No Menu Cadastros acessar a opção Títulos > Títulos/Carnês.
¾ Clicar no botão PESQUISAR
¾ Localizar o título através das opções de Consulta disponíveis e acessar o título.
¾ Clicar no botão MOVIMENTAR
¾ Em Ação, selecionar dentre as opções disponíveis (ver abaixo), preencher todos os dados e
clicar no Botão Correspondente.
02 – Pedido de Baixa:
Confirma pedido de Baixa?
Clicar no botão SIM ou NÃO
04 – Concessão de Abatimento:
• Digite o valor do Abatimento
• Marque ou Desmarque a caixa de seleção Reemitir Bloqueto
• Clicar no botão CONFIRMA
05 – Cancelamento de Abatimento:
• Confirma cancelamento de Abatimento
• Marque ou Desmarque a caixa de seleção Reemitir Bloqueto
• Clicar no botão SIM ou NÃO
06 – Alteração de Vencimento:
• Informe o Novo Vencimento
• Nova Data de Multa
• Nova Data de Desconto
• Marque ou Desmarque a caixa de seleção Reemitir Bloqueto
• Clicar no botão SIM ou NÃO
07 – Concessão de Desconto:
Será exibido o Valor do Título e a Data de Vencimento
• Informar Valor de Desconto 1, 2, 3 e Data de Desconto 1, 2, 3
• Marque ou Desmarque a caixa de seleção Reemitir Bloqueto
• Clicar no botão SIM ou NÃO
08 – Cancelamento de Desconto:
• Confirma o cancelamento do desconto?
• Marque ou Desmarque a caixa de seleção Reemitir Bloqueto
• Clicar no botão SIM ou NÃO
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2.9 CADASTROS > USUÁRIOS
Procedimentos:
¾ Clicar sobre o botão INCLUIR.
¾ Informar a "Identificação" do novo usuário, com o máximo de 10 caracteres.
O aplicativo fará a crítica da identificação digitada, não admitindo o cadastramento de
usuário com a mesma identificação de outro anteriormente cadastrado.
¾ Digitar uma senha temporária para o novo usuário, informando-o de que sua primeira
providência deve ser a alteração dessa senha de acesso para uma outra de sua livre
escolha, de forma a tornar seu acesso sigiloso.
A senha informada deve ter no mínimo 4 (quatro) e no máximo 6 (seis) caracteres.
Caracteres estendidos, tais como, @ # % * & etc., ou ainda, caracteres acentuados,
devem ser evitados.
¾ O Tipo de Usuário é pré-definido como ADMINISTRADOR, podendo, contudo, ser alterado
para OPERADOR, conforme a conveniência.
Obs: A diferença fundamental entre o OPERADOR e o ADMINISTRADOR reside justamente
na autorização para executar rotinas restritas. Somente aos administradores do aplicativo é
permitido: Gerar Remessa e Incluir/Alterar/Excluir Usuários;
¾ A condição de acesso ao aplicativo é pré-definida como LIBERADO, podendo ser alterada a
qualquer momento para BLOQUEADO (sem permissão de acesso ao aplicativo).
¾ Pressionar "OK" para concluir ou "Cancelar" para abandonar a operação.
Procedimentos:
¾ Selecionar, na relação de Usuários Cadastrados, a identificação do usuário que deseja
alterar e clicar sobre o botão ALTERAR.
¾ Podem ser alterados quaisquer dos dados de cadastramento:
• Senha: a nova senha informada deve, necessariamente, ser considerada como
provisória, havendo a necessidade de que o usuário proceda a sua alteração para outra
de restrito conhecimento. A senha informada deve ter no mínimo 4 (quatro) e no
máximo 6 (seis) caracteres. Caracteres estendidos, tais como, @ # % * & etc., ou
ainda, caracteres acentuados, devem ser evitados.
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• Tipo de Usuário: determina se o usuário tem acesso com nível de "Operador" ou
"Administrador" do aplicativo.
• Condição de Acesso: libera ou bloqueia o acesso do usuário ao aplicativo. Geralmente
utilizado quando o usuário está ausente por motivo de férias ou de licença, cabendo ao
administrador liberá-lo.
• Não é permitido a um "Administrador" alterar suas próprias características.
Caso o "Administrador" queira alterar sua senha, deve usar a opção Alteração de Senha
(item 2.9.4).
• Realizadas as alterações desejadas, deve-se pressionar "OK" para concluir ou
"CANCELAR" para abandonar a operação.
Procedimentos:
¾ Clique na seta e selecione a opção desejada.
¾ Digite a Mensagem (uma linha por vez) no quadro em destaque (Cor Amarela)
¾ Clique no botão para adicionar a linha digitada. Esta aparecerá no quadro maior
¾ Após adicionar todas as linhas da Mensagem, clique no botão GRAVAR
¾ Para apagar a Mensagem, clique no botão Limpar
Obs.: essas mensagens prevalecem sobre as cadastradas no parâmetro do cedente.
Atenção: Atentar para a quantidade de linhas permitida para cada Modelo de Bloqueto
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3 MENU CONSULTAS/RELATÓRIOS
Nesta opção serão apresentados os totais dos títulos em aberto no período informado, com as
seguintes informações: “DATA”, “TOTAL DO DIA”, “QUANTIDADE” E “SALDO”.
Procedimentos:
¾ Informar o período (data inicial e data final)
¾ Clicar no botão VISUALIZAR
Nesta opção é apresentada a posição da carteira com valores totalizados dos títulos em aberto
no período informado.
Exibe as seguintes informações:
• Saldo Atual
• Posição Dia
• Vencidos (Total no Período Informado)
• A Vencer (Total no Período Informado)
Além disso informa:
• Vencidos - A 15 dias • A Vencer - A 15 dias
• Vencidos - 16 a 30 dias • A Vencer - 16 a 30 dias
• Vencidos - 31 a 60 dias • A Vencer - 31 a 60 dias
• Vencidos - Mais de 60 dias • A Vencer - 61 a 90 dias
• A Vencer - Mais de 60 dias
Procedimentos:
¾ Informar o período (data inicial e data final)
¾ Clicar no botão VISUALIZAR
Nesta opção serão apresentadas todas as Remessas geradas pelo sistema, em lista
cronológica, pelo número seqüencial de geração.
O detalhamento do conteúdo de cada Remessa poderá ser visualizado selecionando a Remessa
e clicando no botão ABRIR.
Nesta opção serão apresentados todos os Retornos capturados e tratados pelo sistema, em
lista cronológica, pelo número seqüencial de geração.
O detalhamento do conteúdo de cada Retorno poderá ser visualizado selecionando o Retorno e
clicando no botão ABRIR.
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3.5 CONSULTAS/RELATÓRIOS > TÍTULOS
Serão apresentados todos os títulos cadastrados no sistema, conforme seleção a ser feita:
¾ OPÇÕES DE CONSULTA:
• Todos os Sacados
• Nome do Sacado (preencher o nome desejado)
• Grupo de Sacados (selecionar o grupo desejado - clicando nele);
• Código do Sacado (selecionar “Inicio” ou “Qualquer Parte” e preencher o código)
• Nosso Número sem DV (preencher o Intervalo para pesquisa – NN Inicial até NN Final)
A seguir, clicar no botão VISUALIZAR e, para os critérios escolhidos, serão listados os títulos.
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3.8 CONSULTAS/RELATÓRIOS > RESPONSÁVEIS
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3.13 CONSULTAS/RELATÓRIOS > IMPRESSÃO DE BLOQUETOS
Nesta opção é possível efetuar consulta e impressão de bloquetos gerados pelo sistema.
¾ Seleção de Sacado:
• Todos os Sacados
• Nome do Sacado: selecionar “Início” ou “Qualquer Parte” e preencher o Nome
• Grupo de Sacado: selecionar o grupo desejado – clicando nele
• Código do Sacado: selecionar “Início” ou “Qualquer Parte” e preencher o Código
• Seu Número: selecionar “Início” ou “Qualquer Parte” e preencher o Seu Número
• Data: selecionar o tipo de data para consulta “Data de Vencimento”, “Data de Emissão”
ou “Data do Documento” e informar o período
Botão Visualizar: Clicar para visualizar a lista de títulos, dentro dos critérios escolhidos
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4 MENU CONEXÃO
Através desta opção é possível visualizar e gerar o arquivo Remessa a ser enviado à CAIXA,
via prestadoras de serviço EDI, sendo também possível fazer a impressão do Espelho da
Remessa.
Atenção: somente o cedente definido como Centralizador estará habilitado a executar esta
rotina.
¾ Nome do arquivo: Nome do arquivo Remessa a ser gerado pelo Aplicativo Cobrança
CAIXA.
Obs: O nome do arquivo é gerado automaticamente pelo sistema, de forma seqüencial,
obedecendo ao seguinte padrão "EDDNNNNN. REM", sendo:
• E -> Caractere fixo padrão de identificação de Remessa - “Envio”
• DD -> Dia de geração da remessa
• NNNNN -> Número seqüencial da remessa
• REM -> Extensão padrão arquivo remessa
O local padrão onde o arquivo Remessa será gravado é na pasta “REMESSA” -> localizada
na pasta onde foi instalado o Aplicativo Cobrança CAIXA.
¾ Tipos de Remessa: A geração da remessa poderá ser feita de acordo com a seleção das
opões abaixo (marcar o campo - caixa de seleção).
• Títulos: Cadastros/Movimentações via “Cadastros > Títulos”
• Banco de Sacados: Cadastros/Movimentações via “Cadastros > Bancos de Sacados”
• Solicitações: via “Cadastros > Solicitações”
Obs: o default é a seleção das três simultaneamente
Botão Gerar: Através desta opção, o arquivo remessa será gerado, de acordo com os critérios
escolhidos. Ao clicar em GERAR, uma janela será apresentada com a mensagem "Gerados X
Títulos para essa Remessa".
A Cobrança Eletrônica CAIXA devolve no mesmo dia (10 minutos após a transmissão) o status
da remessa enviada, apresentando a data, a hora e a quantidade de títulos enviados, se o
arquivo está consistente ou não (confirmação ou rejeição do arquivo). Se a remessa foi
rejeitada, a CAIXA informa no status de envio uma relação dos registros inconsistentes
(máximo 30) com até dois erros em cada título.
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4.2 CONEXÃO > RETORNO
Através desta opção será iniciada a rotina de conexão para captura do arquivo Retorno pelo
aplicativo de comunicação da VAN cadastrada no cedente centralizador.
Após a recepção o Aplicativo COBRANÇA CAIXA irá tratar o arquivo, atualizando a base de
dados de títulos.
Procedimentos:
¾ No Menu Conexão acessar a opção Retorno
¾ Inicialmente o arquivo Retorno deverá ser capturado, para isso clicar no botão CAPTURAR.
Neste momento, o sistema de comunicação da VAN será executado, iniciando-se a rotina
de conexão para captura dos arquivos existentes na caixa postal. Após a conclusão da
conexão e captura, os arquivos estarão disponíveis para serem selecionados e tratados.
¾ O arquivo será gravado na pasta padrão “RETORNO” -> localizada na pasta onde foi
instalado o Aplicativo Cobrança CAIXA.
¾ O arquivo será seqüencial, obedecendo ao seguinte padrão de nomenclatura
"MENSNNN.RET", sendo:
• MENS -> status da mensagem
• NNN -> número seqüencial do retorno
• RET -> extensão padrão arquivo retorno
¾ Após capturar o arquivo Retorno, este poderá ser tratado. Para isso clicar no botão ,
selecionar o arquivo a ser tratado e clicar em abrir ou dar um duplo clique
¾ Em seguida clicar no botão TRATAR, para que a base de títulos seja atualizada de acordo
com a movimentação informada no Retorno
Atenção: O sistema não permitirá que o usuário atualize a sua base de dados com o arquivo
Retorno fora da seqüência. O Retorno a ser tratado deverá ser exatamente o último atualizado
acrescido de 1 (um).
Através desta opção é feito o acesso ao sistema da VAN que o COBRANÇA CAIXA utiliza para
transmitir/receber os arquivos de remessa e retorno diariamente, permitindo alteração de
configuração e dados caso seja necessário.
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5 MENU UTILITÁRIOS
Este é um utilitário que permitirá ao cedente que trabalha com os aplicativos CobCEF,
CobCAIXA (SICOB) ou Cobrança CAIXA (SINCO) aproveitar a base de dados de sacados
(CobCEF e CobCAIXA) e títulos (Cobrança CAIXA) para utilização no novo Sistema de Cobrança
CAIXA.
Atenção: Os registros inconsistentes ou com caracteres especiais (ç, acento, etc.) não serão
convertidos;
Procedimentos:
¾ Utilitários
¾ Importar Dados
¾ Clicar em (escolher uma opção):
• COBCAIXA
• ARQUIVO TEXTO > SACADO
• ARQUIVO TEXTO > TÍTULO
• COBRANÇA CAIXA
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5.2 UTILITÁRIOS > EXPORTAR DADOS
Rotina que possibilita a exportação da base de dados (sacados e títulos) para aproveitamento
futuro pelo cedente. Poderá ser feita através de arquivo texto ou o próprio MDB.
A exportação será feita por cedente que será selecionado (se multicedente) para facilitar o
aproveitamento da base de dados em outro ambiente.
Procedimentos:
¾ Utilitários
¾ Exportar dados
¾ Clicar em:
• Sacados/Títulos (mdb) ou
• Sacados (txt)
¾ Em Destino, clicar no botão e selecionar a pasta onde será gerado o arquivo
¾ Digitar o Código do Cedente ou selecionar “TODOS” (se houver no sistema mais de um
cedente cadastrado – Multicedente).
¾ Clicar no botão GERAR
Esta opção permite que o cedente atualize a sua base de dados, de forma manual, com as
ocorrências de algum retorno que ele tenha perdido. Atende aos casos em que o cedente fica
sem capturar o arquivo retorno por mais de 07 dias corridos ou quando o arquivo capturado
apresentar erro de leitura.
Para solucionar a pendência (título aguardando retorno), o cedente deverá fazer uma
solicitação de serviços pedindo o extrato de movimentação de títulos, informando o período
desejado. De posse deste extrato (a "francesinha") ele lançará, nos títulos movimentados ou
incluídos, a informação correspondente, deixando a sua base de dados igual à da CAIXA.
Todos os títulos movimentados de forma manual conterão esta informação, para controle de
sua base no sistema.
Procedimentos:
¾ Utilitários
¾ Movimentação Manual
¾ Clicar no botão
¾ Escolher a opção de consulta e clicar em CONSULTAR
¾ Selecionar o título e clicar em ACESSAR
¾ Conferir os dados do título com o extrato
¾ Selecionar, no campo Movimentação, uma das seguintes opções:
• 02-Entrada Confirmada
• 06-Liquidação
• 09-Baixa
¾ Clicar em Gravar
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5.4 UTILITÁRIOS > LIBERAÇÃO DE REMESSAS
Permite a pesquisa e liberação múltipla de remessa já gerada e não transmitida para a CAIXA
de um modo fácil. Os títulos da remessa liberada ficarão disponíveis e entrarão na próxima
remessa a ser gerada pelo sistema. Para utilizar esta função o usuário deverá informar a senha
de utilização.
Pode-se fazer pesquisa por intervalo de data de geração e/ou por intervalo de número da
remessa.
As remessas exibidas podem ser selecionadas para liberação.
Entrar em contado com o Help Desk da CAIXA, através do telefone 0800-574-0104 GITEL/SA,
para obter a senha e demais orientações sobre a rotina.
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5.8 UTILITÁRIOS > ALTERAÇÃO DO CENTRALIZADOR
Caso haja a necessidade de alteração do cedente centralizador, entrar em contado com o Help
Desk da CAIXA, através do telefone 0800-574-0104 GITEL/SA, para obter autorização e
orientações sobre a rotina.
Esta opção permite que se faça a cópia da base de dados do COBRANÇA CAIXA para a pasta
escolhida pelo cedente. Deve ser executada periodicamente e, para maior segurança
recomenda-se que seja feita também em disquetes ou em CD.
Procedimentos:
¾ Selecionar a opção "Cópia de Segurança";
¾ Selecionar a pasta onde a cópia será gravada;
¾ Digitar o nome escolhido para o arquivo de Backup (segurança);
¾ Clicar em INICIAR
Rotina que recupera para base do sistema a posição da última cópia de segurança feita pelo
sistema.
Procedimentos:
¾ Selecionar a opção Restaurar Cópia;
¾ Dígitar a senha, para que o formulário apareça;
¾ Selecionar a pasta onde a cópia foi gravada;
¾ Clicar sobre o nome do arquivo escolhido para o Backup (segurança);
¾ Clicar em DESCOMPACTAR
Esta opção deverá ser utilizada periodicamente, para apagar da base de dados do aplicativo
COBRANÇA CAIXA os títulos antigos, já pagos ou baixados até a data escolhida, diminuindo o
tamanho da base e liberando espaço no equipamento.
Para seleção dos títulos a serem excluídos informar a data limite para exclusão dos títulos no
campo “EXCLUIR ATÉ DATA DE PAGTO/BAIXA”.
Clicar no botão EXCLUIR e acompanhar as mensagens de alerta da tela e aguardar a
finalização do procedimento.
Recurso utilizado para seleção e configuração de parâmetros da impressora que será utilizada
para impressão de bloquetos e relatórios.
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