Business Plan – Puntos Clave

Contenidos

Objetivos del documento

Antecedentes
Definición de escenarios
Principales resultados
Conclusiones

2
Objetivos del documento

3
 Contenidos

Objetivos del documento

Antecedentes
Definición de escenarios
Principales resultados
Conclusiones

4
Antecedentes
Situación actual

5
 Antecedentes
DAFO
DEBILIDADES FORTALEZAS

AMENAZAS OPORTUNIDADES

• •

6
Visión

7
Producto

8
 Puntos fuertes

1
2
3
4
5

9
 Mercado Actual

Más de 300.000 usuarios potenciales

10
 Mercado Medio Plazo

Más de 15.000 clientes a nuestro alcance

11
La Competencia

35 enseñas dominan el 95% del mercado

12
 Claves de futuro
Incremento demanda:
 57% población + 60 antes de 10 años.
 Incremento poder adquisitivo.

Tendencia tratamientos naturales.

 Mayor preocupación por la salud y lo natural.

Popularización / Ocio
 Incremento poder adquisitivo.

13
 Conclusiones
1
2
3
4
5

14
 Contenidos

Objetivos del documento

Antecedentes
Definición de escenarios
Principales resultados
Conclusiones

15
 Escenarios posibles
•
ACTUAL •

PROBABLE •

POSIBLE •

ÓPTIMO

16
 Escenarios posibles
Variables clave
CORE BUSINESS COSTES INVERSIONES

ACTUAL •

PROBABLE •

POSIBLE •

ÓPTIMO •

17
 Escenarios posibles - Claves
1- Core Business
VENTAS RATIO DE
OFERTA Y MIX VENTA MEDIA
ANUALES VENTAS

Actual • • •

Probable • • •

Posible • • • •

Óptimo • • • •

18
Media de ventas

Insertar gráfico

... COMENTARIOS

19
 Escenarios posibles - Claves
2- Costes
CÁNONES Y OTROS
PERSONAL PUBLICIDAD
LICENCIAS COSTES

Actual

• • •

Probable
•

Posible
• • •

Óptimo

20
 Escenarios posibles - Claves
3- Inversiones
LANZAMIENTO REESTRUCTURA
DE MARCA
I+D COMPRAS -CIÓN

Actual - - - -

Probable - -

Posible -

Óptimo

21
 Contenidos

Objetivos del documento

Antecedentes
Definición de escenarios
Principales resultados
Conclusiones

22
 Principales resultados
Ingresos anuales por escenario

Insertar gráfico

Los escenarios Posible y Óptimo generan 4 veces más ingresos

que los otros escenarios

23
 Principales resultados
Mix de ingresos por escenario

Insertar gráfico

Los escenarios Posible y Óptimo se fundamentan en los ingresos

generados por ....................

24
 Principales resultados

EBITDA

Insertar gráfico

Los escenarios Posible y Óptimo generan un EBITDA positivo de

forma significativa en el 2007

25
 Principales resultados

Beneficio Neto

Insertar gráfico

Los escenarios Posible y Óptimo generan un Beneficio Neto 15

veces mayor que los escenarios ....

26
 Principales resultados
Cash Flow Operativo

Insertar gráfico

Los escenarios Posible y Óptimo generan un cash flow operativo

positivo en el 2007

27
 Principales resultados
Cash Flow Libre Acumulado

Insertar gráfico

El escenario Óptimo alcanza el punto de equilibrio en el 2006, el

Posible en el 2006, el Probable en el 2007 y el Actual en el 2011

28
 Principales resultados
Valor Actual Neto

Insertar gráfico

El escenario Óptimo genera 24 veces más valor que el Probable y

el Posible 17 veces más

29
 Principales resultados

Peak Financing
Insertar gráfico

Las fuertes inversiones que se realizan en los escenarios Posible

y Óptimo implican que el Peak Financing sea entre 3 y 4 veces
mayor que en los escenarios Continuistas

30
 Principales resultados
Necesidades Financieras

Insertar gráfico

El escenario Óptimo precisa de 15 Millones de Euros, el Posible

de 12, el Probable de 3 y el Actual de 1 millón de Euros

31
 Principales resultados
Financiación

Insertar gráfico

El calendario de financiación de los escenarios Posible y Óptimo

es escalonado durante 12 meses

32
 Contenidos

Objetivos del documento

Antecedentes
Definición de escenarios
Principales resultados
Conclusiones

33
Conclusiones

34
Oportunidad

35
Riesgo

36
 Puntos fuertes

1
2
3
4
5

37