Вы находитесь на странице: 1из 4

[1одгоговлено с использованием системы [(ончльташ[1люс

|1риложение }Ф 1
к положени}о о порядке расчета
собственнь!х средств профессиональнь|х
у{астников рьтнка ценньтх бумаг,
управля1ощих компаний инвестиционнь]х
фондов, паевь]х инвестиционнь]х' фондов
и негосударственнь|х пенсионнь!х фондов

РАсчш,т
ра3мера собственнь!х средств
на 30 . 09 2010 г..
з,*р"'''"'*ц"'". '
(полное фирменное н!|именование юридинеского лица)

стоимость Активов
Ёаименование пок€вателя 1(од 6тоимооть 1(оэффициент бтоимость,
сщоки (руб.) с учетом
коэффициента
(руб.)
1 2 -, 4 5
Бнеоборотнь|е актшвь|
8сновньте средства 010 1 5000000 15 000 000
Ёезавертпенное строительство 020 0,5
,{оходньте вло)кени'1 в матери€шьнь!е ценности 030 0,5
}1того по строкам 010 - 0з0 040 15000000 х 15 000 000
[!рограммнь!е средства (за вь|четом амортпзации)
!{скшочитедьнь|е права на щощаммьт 3Бй ибазьт 050 0,2
даннь1х (за вьтнетом амортизации)
|!рощаммьт 3Б1!1 и базьл данньтх' на которьте 060 0,2
организаци'{ не имеет иск.}|}очительнь!х щав
Р1того по стокам 050 - 060 070 х
Фтлоэкепньпе на.,|оговь[е активь[ и па.'1ог па добавлепнук) стоимость
Ёалог на добавленную стоимость по приобретеннь!м 080
ценностям, за иск.]1|очением налога на добавленную
стоимость по приобретеннь1м ценностям по
операци'1м с и{!туществом' составля1ощим защь:тьтй
инвестиционньтй фонд, под управлением организации
Фтложеннь:е н[шоговь|е активь1 090 154000 154 000
Р1того по сФокам 080 - 090 100 154000 154 000
Финансовь:е вло}кения
{енньте булати, вк.,11оченнь|е в котиров€шьнь!е списки 110
российских фондовьтх бщж
!-{енньте бумаги, допущеннь1е к торгам российского 120 21000000 21000000
организатора торговли на рь|нке ценнь!х бумаг без
прохождени'{ процедурь! листинга' за иск.,1}очением
ценнь1х бумаг, щед/смотреннь|х в сщоке 140
(енные бумати, не допущеннь1е к торгам 130 0,5
российского организатора торговли на рь!нке ценнь!х
бргаг, за'иск.]1}очением ценнь|х бумаг,
предусмотеннь1х в сщоке 140
!енньте бумаги аффилированнь1х лиц' за 140 0,1
исшт}очением ценнь|х брпаг, вш1юченнь|х в
котщов€шьньте списки российскто< фондовьтх бирж и
акций инфрасщуктурнь!х организаций
|1одготов.тлено с использов'1нием ои9гемы !{онсультант|1люс

2 -, 4 5
,{оли организации в уставнь1х (складонньтх) 150 0,5
капиталах инфраструкцрнь!х организаций
3аймьл, цредост€вленнь1е организа!\ией для 160 1

щиобретения ценнь|х бумаг при их р€вмещении' 9с![у!


организаци'{ ок{шь!вает эмитент ук!ваннь!х ценнь{х
бр:аг ус.гуги по их р€шмещени}о и (или) по
организации их р[вмещени'1
3аймьт, предоставленнь|е для приобретения ценнь|х \70 1

бумаг у лица' которому организац1б{ ок?вь!вает


услуги по их продаже
3аймьт, щедоставленнь1е по маржин[шьнь1м сделкам 180 1

}1тдьте займьт' цредоставленнь1е организацией 190 0,1


Банковские вк.'1адьт' за иск]1ючением банковсктл< 200
вю1адов в кредитнь1х организациях, аффилированнь|х
с организацией
Банковские вк]|адь| в кредитнь!х организаци'{х' 210 0,5
аффтшлированнь1х с организацией
}1носранньле финансовь:е инструменть{' 220
квалифицированнь|е в соответствии с
законодательством Российской Федерации в качестве
ценнь1х брлаг, указаннь!е в г{ункте 3.14 |!олол<ения
}1того по сщок.|м 110 - 220 2з0 21000000 х 21000000
.(ебиторская 3адол'(енность
|{рава (щебования) по сделкам' совершеннь1м за счет 240
ш1иентов организации
3адол>кенность контрагентов по поставке ценнь1х 250
брпаг, вк.]|}оченнь!х в котщовальнь|е списки
российской фондовой биржи, за исючк)чением
задолженности, щещ/смощенной в сщоке 240
3адолженность конщагентов по поставке ценнь!х 260
бумаг, догущеннь!х к торг.}м российского
организатора торговли на рь!нке ценнь1х брпаг без
щохождени'| процедфь1 листинга' за исю1}очением
задолженности' предусмощенной в сщоках 240 и280
3адолженность контрагентов по поставке ценнь|х 270 0,5
бумаг, не догущеннь|х к торгам российского
организатора торговли на рь1нке ценнь1х брпаг, за
иск.,1}очением задолженности' ще.щ/смощенной в
стоках 240 и280
3адолженность контрагентов по поставке ценнь!х 280 0,1
бумаг, вь!гущеннь!х (вьлданньтх) лицом,
аффилированнь!м с организацией, за исш1}очением
задолженности' щещсмощенной в сщоках 240 и250
3адолженность контагентов по пост[шке 29о
иностраннь|х финансовьтх инсщр[ентов'
квалифицированнь1х в соответствии с
законодательством Российской Федерации в качестве
ценнь1х бумаг, за исш11очением задолженности'
прещ/сморенной в сроке 240
3адоля<енность контрагентов по о!1лате ценнь1х 300
бумаг, переданнь!х организацией по сделке с
ценнь|ми бумагами, а таюке по перечислени1о
денежнь|х средств в счет сделки с инь|ми
финансовьтми инсщументами' за иск.]т|очением
задолженности, цредусмощенной в сщоке 240
|{одготовлено с иопо'ь3ованием оисгемь: |{онсультагг[!лгос

2 -, 4 5

[енежнь:е средства' переданнь|е брокерам по 310 1 60700 1 160700


договорам на брокерское обсщживание
[енежнь;е средства организации' находящиеся в з20 1

доверительном управлении
[ебиторская задолженность по возврац зз0
ш!иринговь1ми организаци,{ми средств' переданнь1х
им в качеотве обеспечения исполнения зак.}1}оченнь]х
организацией сделок

,{ебиторская задолженность по возврат средств, з40


переданнь1х в качестве взносов в фондь1, созданнь|е
клщинговой организацией, щ!1| условии' что возврат
таких в3носов прещ/смотрен докуу1ент€[ми
клиринговой организации
3аймьт' предоставленнь1е по мар){шн[шьнь1м сделкам 350 1

Ёачисленное' но не удержанное вознащ€ркдение по з6о 1

договору доверительного управления


3адолженность, возник|п,1'1 в результате з7о 1

использовани'! организацией собственнь!х денежнь!х


средств д]|я вь1[1лать! денежной компенсации
владельцам инвестиционнь|х паев
Ёачисленньте' но не удержаннь!е средства по з80
возмещени}о необходимь|х расходов по договору
доверительного ущавления
3адолхсенность к.]1иентов организации по 390
депо3итарнь1м договорам, договор.|м г|о о!1лате усщг
специ;шизированного депозитари'|, по договорам на
ведение реесща ипотечного покрь!ти'|

,(ебиторская задолженность по договорам на ведение 400 |

реесща именнь!х ценнь!х брлаг, реестра владельцев


инвестиционнь|х паев' реестра владельцев ипотечнь|х
сертификатов у1асти'!
,{ебиторская задолженность по вьтгшате 410 1

вознагра)кдени'! организации по договору о


брокерском обс.ту>кивании
3адолженность ш1иентов организации по ог1лате ее 420
усщг' связаннь1х с организацией торговли'
распространением информации о результат€х торгов
и обеспечением догуска к у{асти}о в торг€ж
3адолженность ю|иентов организации по ог1пате ее 4зо
усщг' связаннь|х с осуществлением клтиринговой
деятельности
||роная дебиторская задолженность 440 0,1

[4того по строкам 24о'440 450 160700 х 160700

,(епеэкньпе средства
460 4000 4 000
,(енежнь:е средства на счет'х организации
]

€уммарная стоимость активов (с щетом коэффициентов) з6 318 700


(040 + 070 + 100 +230+ 450 +460)
€тоимость активов с у{етом щебований з6 з18 700
пунктов 4.| - 4.2 |1оложения
суммА ||Ассивов
!елевое финансирование' если услови'| договора 470 х
целевого финансирован\4я исполнень|
||е
организацией (шля коммерческ|'п( организаций)
,{олгосронньте обязательства банкам и инь|м 480 х
юридическим и физинеским лицам