Scribd Logo
Загрузить

Добро пожаловать в Scribd!

  • Cash Flow Forecasting Spreadsheet

    Загружено:

    deeneer1
    29 просмотров1 страница
    Cash sales cash from Credit Sales Asset Sales receipts receipts wages. Advertising factory equipment, plant, vehicles. Interest on mortgage Drawings payments.

    Исходное описание:

    Оригинальное название

    Cash flow forecasting Spreadsheet

    Авторское право

    © Attribution Non-Commercial (BY-NC)

    Доступные форматы

    PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd

    Этот документ был вам полезен?

    Это неприемлемый материал?

    Пожаловаться на этот документ
    Cash sales cash from Credit Sales Asset Sales receipts receipts wages. Advertising factory equipment, plant, vehicles. Interest on mortgage Drawings payments.

    Авторское право:

    Attribution Non-Commercial (BY-NC)
    Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
    Отметить как неприемлемый контент
    29 просмотров1 страница

    Cash Flow Forecasting Spreadsheet

    Загружено:

    deeneer1
    Cash sales cash from Credit Sales Asset Sales receipts receipts wages. Advertising factory equipment, plant, vehicles. Interest on mortgage Drawings payments.

    Авторское право:

    Attribution Non-Commercial (BY-NC)
    Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
    Отметить как неприемлемый контент
    из 1

    January February March April May June Total

    Opening Cash Balance 0 -9600 -26200 -30600 -32100 -30900

    Capital Introduction € 45,000.00 € 45,000.00


    Cash Sales € 1,200.00 € 1,500.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 8,100.00
    Cash from Credit Sales € 10,800.00 € 13,500.00 € 16,200.00 € 16,200.00 € 56,700.00
    Asset Sales € 500.00 € 500.00

    Receipts € 45,000.00 € 1,200.00 € 12,300.00 € 15,300.00 € 18,000.00 € 18,500.00 € 110,300.00


    € 0.00
    Wages € 8,000.00 € 5,000.00 € 6,000.00 € 6,000.00 € 6,000.00 € 6,000.00 € 37,000.00
    Raw Materials € 5,200.00 € 2,500.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € 16,700.00
    Production Overhead € 1,800.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 9,000.00
    Administrative Overhead € 1,700.00 € 1,700.00 € 1,700.00 € 1,700.00 € 1,700.00 € 8,500.00
    Selling and Distribution € 600.00 € 700.00 € 700.00 € 800.00 € 2,800.00
    Advertising € 1,500.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 5,000.00
    Factory € 12,000.00 € 12,000.00
    Equipment, plant, vehicles € 30,000.00 € 30,000.00
    Interest on mortgage € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 600.00
    Drawings € 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € 18,000.00

    Payments € 54,600.00 € 17,800.00 € 16,700.00 € 16,800.00 € 16,800.00 € 16,900.00 € 139,600.00


    € 0.00
    Movement in cash -€ 9,600.00 -€ 16,600.00 -€ 4,400.00 -€ 1,500.00 € 1,200.00 € 1,600.00 -€ 29,300.00

    Closing cash balance -€ 9,600.00 -€ 26,200.00 -€ 30,600.00 -€ 32,100.00 -€ 30,900.00 -€ 29,300.00

    Loan facility € 30,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00


    Additional needs -€ 600.00 -€ 2,100.00 -€ 900.00

    Вам также может понравиться