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  • Demonstração de Fluxo de Caixa

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    Weliton Rodrigues
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    A demonstração de fluxo de caixa mostra as entradas e saídas de caixa da empresa em três áreas: operacional, de investimento e financiamento. Nas atividades operacionais houve entrada líquida de caixa de R$22.900 proveniente principalmente de vendas, fornecedores e clientes. Nas atividades de investimento houve saída líquida de R$2.000 aplicados principalmente em ações e imobilizado. Nas atividades de financiamento houve entrada líquida de R$2.900 por meio de empréstimos bancários e

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    exercício Controladoria e Finanças

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    DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

    ATIVIDADES OPERACIONAIS Entrada Saída obs 900


    Vendas 20000
    Duplicatas a receber 500 500 - 1000
    IPI 3000
    CMV 10000
    Comissão de Vendedores 450 550-100 comissão - comissões a pagar
    Provisão para Devedores Duvidosos 100 retirada para provisionamento
    Pro Labore 500 600-100 pro labore - pro labore a pagar
    Despesa com juros 0 1500-1500 despesas com juros - juros a pagar
    Despesa com salário 700 1000-300 salários - salários a pagar
    Multas Fiscais 3000
    Outras despesas 2550
    Despesa ant. seguro 200 200-100
    Títulos a receber 1000 2000-1000 recebido *(1000)
    Fornecedores 300 1300

    ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
    Ações 200 700-500
    Imobilizado 500 3000-2500

    ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO
    Empréstimo Bancário 1000
    Integralização de Capital 900

    22900 22000
    CAIXA
    DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
    ATIVIDADES OPERACIONAIS Entrada Saída obs
    Vendas 300000
    CMV 200000
    Despesa de vendas 10000
    Despesa Administração 10000
    Despesas Financeiras 20000
    Despesa antecipada 8000
    Fornecedores 76000 109000
    Clientes 32000
    Dívidas de longo prazo 70000

    ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
    Vendas de Imobilizado 15000 20000 prejuízo
    Aumento de Imobilizado 30000

    ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO
    Integralização de Capital 20000
    Constituição de Reserva de Capital 20000
    Dividendos Pagos 5000
    Aumento de Capital 10000
    423000 423000
    AIXA
    0 CAIXA

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