CUADRO DEMOSTRATIVO DE RECURSOS Y GASTOS

gobBsAs
Ministerio de Educación
COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 Y 31-12-10
ESCUELA Helena Larroque de Roffo Nº 18 D.E: 16º
DIRECCION Calle: Medeyros Nº 3555
ASOCIACION COOPERADORA Esc.Nº18 D.E.16º TEL Nº 4572-4049
Reconocida por Res. Nº 1463 CARPETA Nº 4099/80 REGISTRO Nº 307/81

Saldo ejercicio anterior $ 27153.89

Compuesto por Caja y Banco de:
1) Mantenimiento Edilicio $ 647.06
2) Equipamiento Escolar $ 10581.89
3) Material Didactico $ 5527.53
4) Transporte Escolar $ 1550.00
5) CO.DI.CO $ 0.00
6) Otros subsidios……. $ 0.00
7) Intereses $ 47.71
8) Fondos propios $ 8799.70

INGRESOS:
Subsidios:
Mantenimiento Edilicio $ 18037.79
Equipamiento Escolar $ 10342.00
Material Didactico $ 18800.00
Transporte Escolar $ 6160.00

CO.DI.CO $ 0.00
Otros subsidios………….. $ 15799.39
Cuotas sociales $ 7500.00
Donaciones $ 169.50
Festivales, Rifas, Actos etc. $ 0.00
Canon comedor $ 0.00
Alquileres o Concesiones $ 0.00
Intereses $ 1.41
Otros Ingresos $ 0.00

TOTAL DE INGRESOS $ 76810.09

EGRESOS:
1)Realizados con Subsidios
Mantenimiento Edilicio $ 21024.65
Equipamiento Escolar $ 5783.83
Material Didáctico $ 6344.06
Transporte Escolar $ 6200.00

CO.DI.CO $ 0.00
Otros subsidios…. $ 0.00

2)Realizados con Fondos Propios

Gastos para Alumnos $ 444.50
Gastos generales para la Escuela $ 3722.97
Gastos Varios $ 0.00

3)Gastos Bancarios $ 867.76

TOTAL DE EGRESOS $ 44387.77

RESUMEN:
Total de ingresos $ 105148.11
Total de egresos $ 44387.77
Saldo que pasa al proximo ejercicio $ 60760.34
a)En Caja $ 1838.13
b)En Cuenta Corriente $ 43110.48
c)En Cta.Cte.Esp./Cta.Cte.Subsidios $ 15811.73 60760.34
Saldo en Caja y Banco de:
1)Subsidio Mantenimiento Edilicio $ 8401.66
2)Subsidio Equipamiento Escolar $ 10342.00
3)Subsidio Materiales Didácticos $ 15220.81
4)Subsidio Transporte Escolar $ 120.00
5)Subsidio CO.DI.CO $ 0.00
6)Otros subsidios….. FUDE $ 15799.39
7)Intereses $ 67.35
8)Fondos Propios $ 10809.13 60760.34
En observaciones detallar la composición del efectivo en caja
Se recuerda que el efectivo en caja no debe superar el aprobado por la Asamblea
 Institución Bancaria con la que opera la entidad

Cta.Cte.Esp./Cta.Cte.Subsidios-Banco Ciudad de Buenos Aires(*)

Nº de Cuenta: 3259/7 Sucursal:.......................................

27 Devoto

Nombre de la cuenta: Asoc.Coop. Esc.18 Dist.16

Cuenta corriente:(*)

Banco: Ciudad de Buenos Aires

Nº de Cuenta 629/9 Sucursal: 27 Devoto

Nombre de la cuenta: Asoc.Coop. Esc.18 Dist.16

(*) Adjuntar fotocopias de los extractos bancarios al cierre del ejercicio.

Cantidad Total de alumnos Cantidad de alumnos atendidos

102 174
de socios del establecimiento con refuerzos especiales

Observaciones:El dinero en Caja se reservò: importe caja chica Asesora para afrontar gastos al inicio Ciclo lectivo y ga

Declaramos bajo juramento que los datos que anteceden son fieles a los registros de la Asociación
Cooperadora y serán sometidos de la primera Asamblea Ordinaria.

Fecha:

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REVISOR DE CUENTAS REVISOR DE CUENTAS

Aclaración:...............................................................................................
Aclaración:............................................................................

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PRESIDENTE TESORERO

Aclaración:...............................................................................................
Aclaración:............................................................................

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ASESOR

Aclararación:.................................................................