TOTALES €

2010 % Objetivo 2011 %

2009 %
CONCEPTOS
INGRESOS
(1) Ventas o prestación de servicios 1,310,268.83 €
(Actuales) 1,898,940.28 € 1,139,364.20 €
(1) Ventas o prestación de servicios 56,968.21 €
(Nuevos)
Otros ingresos de explotación 6,851.54 € 6,851.54 €
A. TOTAL INGRESOS 1,905,791.82 € 100% 1,139,364.20 € 100% 1,374,088.58 € 100%
GASTOS
COMPRAS
(2) Mercaderías (Cv) 642,791.81 € 385,106.11 € 467,190.12 €
SERVICIOS
Arrendamientos y Cánones 119,424.78 € 121,813.27 €
Reparaciones y conservación 59,254.99 € 41,215.24 €
Servicios profesionales 9,015.18 € 10,027.19 €
INDEPENDIENTES
Transportes 6,348.67 € 5,104.29 €
Primas de seguros 15,025.30 € 9,824.30 €
Servicios bancarios 1,333.24 € 1,530.15 €
Publicidad 234,394.72 € 178,210.03 €
Suministros 17,034.45 € 11,229.14 €
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios 264,310.70 € 168,291.74 €
EBITDA 536,857.98 € 28% 207,012.74 € 18% 384,744.80 € 28%
GASTOS FINANCIEROS
Devolución de préstamos 230,588.31 € 219,397.12 €
Gastos financieros 93,972.25 € 107,224.47 €
(3) DOTACIONES PARA
AMORTIZACIONES
Amortización inmovilizado material 115,220.34 €
127,934.45 €
Amortización inmovilizado 2,314.35 €
inmaterial 4,109.37 €
EBIT 404,814.16 € 21% 89,478.05 € 8%
Costes Fijos 1,182,746.41 € 991,401.63 € 829,898.46 €
B. TOTAL GASTOS 1,825,538.22 € 1,376,507.74 € 1,297,088.58 €
C. MARGEN BRUTO (1-2) 1,256,148.47 € 754,258.09 € 906,898.46 €
RCV Global 66% 66% 66%
D. RESULTADOS ANTES DE -237,143.54 € 77,000.00 €
IMPUESTOS (A-B) 80,253.60 €
E. IMPUESTO DE SOCIEDADES 28,088.76 € 26,950.00 €
F. RESULTADO (D-E) 52,164.84 € 3% -237,143.54 € 50,050.00 € 4%
Objetivo Ventas

Otros servicios
Objetivo Ingresos

Costes variables

Objetivo EBITDA

Objetivo Costes

Objetivo MB
Mantener RCV

Objetivo Resultado