ACTA DE ENTREGA CARGO CONTABLE ADMINISTRATIVO

Hago entrega del siguiente inventario que tuve a mi cargo:

1. Chequera del Banco de Occidente Cuenta 265043703 Cheque Numero y un saldo:

Saldo Disponible: $
Saldo Efectivo: $
Saldo en Canje: $

Verificar en Occired (Banco de Occidente)

2. Chequera del Banco AV Villas Cuenta Cheque , con un saldo

en la cuenta de $
3. Los comprobantes de Egreso quedan impresos y contabilizados hasta el número
consecutivo .
4. Los recibos de caja quedan impresos y contabilizados hasta el número consecutivo .
5. Los folder A-Z de Cuentas por Pagar tiene los soportes respectivos y son referentes al
siguiente cuadro:

6. El folder A-Z Cuentas por Cobrar tiene los respectivos soportes siendo los siguientes
clientes los que deben a la empresa:

7. Los Documentos ingresados en el programa contable CONTAPYME están hasta:

- Facturas de Venta:
- Comprobantes de Egreso:
- Recibos de Caja:

Nota: En los comprobantes de Egreso del mes de Septiembre no se ingreso los datos de 2
Reembolsos de Caja Menor por valor de $300.000 ya que no se ha realizado la legalización de
estos documentos por parte de Marcela Valbuena correspondientes al CE- .

8. Las Claves para acceso a Occired del Banco de Occidente son las siguientes:

-Para consulta de Saldos:

USUARIO: librexportcargo-adm
CLAVE: velez1111

9. Los impuestos distritales ICA y RETEICA del Periodo 4 (Último Periodo a la fecha)
correspondiente a los meses de Jul-Ago/2010 fueron cancelados el día en el C.E. ,
teniendo al día las obligaciones distritales.
10. Los impuestos Nacionales IVA Y RETENCION EN LA FUENTE del Periodo 4 y 8 (Ultimo
periodo de la fecha)