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Nombre empresa

AUDITORIA Conmuntador 4516123 Ext. 213-214 Fax 451612 E-Mail: industrias21@hotma Cra 111 N

PRIMER (1) ENVIO Seor(a) Gustavo Pedraza Tesorero Industrias xyz ltda Bogot Estimado (s) Seor (es):

No.

Nuestra Auditora esta llevando a cabo el examen de nuestros estados financieros y requiere confirmacin independiente de los saldos cuenta(s) con nosotros al 30 de Abril de 2010. Acompaamos un extracto de su cuenta hasta la fecha, le(s) rogamos atender este primer (1 despus de compararlo con sus libros devolverlo directamente a nuestra Auditora.

En Caso de que este saldo(s) no este(n) de acuerdo con sus libros o con la informacin que usted(es) posea(n), siva(n)se indicar sus salvedad

Para que este procedimiento de auditora sea eficaz, rogamos dirigir cualquier pregunta directamente a el rea de auditora de la empresa 4516123 Ext. 213 , Fax 4516124 Ext 238 , email industrias21@hotmail.com.co Direccin Cra 111 No 34a - 51. Bogot D.C. Cordialmente,

Auditor Interno

Saldo a 30/04/2010

7,000,000

Correcto

Incorrecto

Excepto por lo siguiente: (Sirva(n)se detallar cualquier cargo que usted(es) no acepte(n), crditos que no le(s) hayan sido abonado
diferencias si las hubiere, mencionando fechas y detalles).

Nombre: Cargo: Tel:

Fecha: Ext:

Codigo
AUDITORIA Conmuntador 4516123 Ext. 213-214 Fax 4516124 Ext 238 E-Mail: industrias21@hotmail.com.co Cra 111 No 34a - 51

220

ieros y requiere confirmacin independiente de los saldos de su(s) cuenta hasta la fecha, le(s) rogamos atender este primer (1) envo y .

acin que usted(es) posea(n), siva(n)se indicar sus salvedades.

egunta directamente a el rea de auditora de la empresa Telfono Direccin Cra 111 No 34a - 51. Bogot D.C.

no acepte(n), crditos que no le(s) hayan sido abonados, y otras

CIRCULARIZACION CARTERA 2010 FACTURACION Y CARTERA


COD CLIENTE VALOR ESTADO No AUD

AUDI

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256

Industrias xyz ltda Nombre de cliente 2 Otro cliente 3 Otro cliente 4 Otro cliente 5 Otro cliente 6 Otro cliente 7 Otro cliente 8 Otro cliente 9 Otro cliente 10 Otro cliente 11 Otro cliente 12 Otro cliente 13 Otro cliente 14 Otro cliente 15 Otro cliente 16 Otro cliente 17 Otro cliente 18 Otro cliente 19 Otro cliente 20 Otro cliente 21 Otro cliente 22 Otro cliente 23 Otro cliente 24 Otro cliente 25 Otro cliente 26 Otro cliente 27 Otro cliente 28 Otro cliente 29 Otro cliente 30 Otro cliente 31 Otro cliente 32 Otro cliente 33 Otro cliente 34 Otro cliente 35 Otro cliente 36 Otro cliente 37

7,000,000 Por vencer 6,800,000 Por vencer 6,750,000 Vencida 30 das 6,300,000 Vencida 30 das 6,200,000 Vencida 30 das 6,113,000 Por vencer 6,112,500 Por vencer 6,112,300 Por vencer 6,111,000 Por vencer 6,102,000 Por vencer 6,100,000 Vencida 30 das 5,750,230 Vencida 30 das 5,740,230 Vencida 60 das 5,730,240 Vencida 60 das 5,730,240 Vencida 60 das 5,720,000 Vencida 60 das 5,600,000 Por vencer 5,400,000 Por vencer 5,000,000 Por vencer 4,700,000 Por vencer 4,500,000 Vencida 60 das 4,100,000 Vencida 60 das 4,050,000 Vencida 90 das 4,000,000 Vencida 180 das 3,700,000 Vencida 180 das 3,300,000 Vencida 30 das 3,220,000 Vencida 180 das 3,000,000 Vencida 360 das 2,990,000 Vencida 360 das 2,700,000 Vencida 360 das 950,000 Ley 550 de 1999 840,000 Ley 550 de 1999 641,230 Vencida 90 das 632,000 Por vencer 520,356 Por vencer 369,781 Vencida 360 das 345,000 Vencida 360 das 158,930,107

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Muestra seleccionada por materialidad, de acuerdo al valor y No se enva carta, preguntar a los abogados que ha pasado con esta

A 2010 AUDITORIA
MONTO SG DIFERENCIA RESP CIRC

de acuerdo al valor y al vencimiento ue ha pasado con estas empresas que se encuentran bajo la ley 550, acuerdo de reestructuracin

eestructuracin

COD

CLIENTE

VALOR

No

220 222 232 233 234 235 240 241 242 243 244 246 247 248 249 252 255 256

Industrias xyz ltda Otro cliente 3 Otro cliente 13 Otro cliente 14 Otro cliente 15 Otro cliente 16 Otro cliente 21 Otro cliente 22 Otro cliente 23 Otro cliente 24 Otro cliente 25 Otro cliente 27 Otro cliente 28 Otro cliente 29 Otro cliente 30 Otro cliente 33 Otro cliente 36 Otro cliente 37

7,000,000 6,750,000 5,740,230 5,730,240 5,730,240 5,720,000 4,500,000 4,100,000 4,050,000 4,000,000 3,700,000 3,220,000 3,000,000 2,990,000 2,700,000 641,230 369,781 345,000

1 3 13 14 15 16 21 22 23 24 25 27 28 29 30 33 36 37

NOMBRE CONTACTO

CARGO Tesorero Jefe de Contabilidad Jefe de Contabilidad Tesorera Coordinadora de Pagadura Coordinadora de Pagadura Gerente de Medios Tesorero Tesorera Tesorera Coordinadora de Pagadura Jefe de Tesorera Oficina de Comunicaciones Contabilidad Contabilidad Tesorera Tesorera Tesorera

Gustavo Pedraza Nombre Contacto Nombre Contacto Nombre Contacto Nombre Contacto Nombre Contacto Nombre Contacto Nombre Contacto Nombre Contacto Nombre Contacto Nombre Contacto Nombre Contacto Nombre Contacto Nombre Contacto Nombre Contacto Nombre Contacto Nombre Contacto Nombre Contacto

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