DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

FUNCION PROGRAMA SUB-PROGRAMA OBRA MODALIDAD PPTO. TOTAL DE OBRA PPTO. REFERENCIAL GASTOS DE SUPERVICION UBICACION :18 SANEAMIENTO :040 SANEAMIENTO :0089 SANEAMIENTO RURAL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOC DE PUEBLO ANTIGUO, DISTRITO DE CATAHUASI, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA OBRA POR CONTRATA S/.527,983.11 S/.458,173.61 S/.45,459.50 CENTRO POBLADO : PUEBLO ANTIGUO DISTRITO :CATAHUASI PROVINCIA :YAUYOS DEPARTAMENTO :LIMA ABRILDEL 2011

FECHA ANALISTA : A COSTO DIRECTO (CD) A-1-01 A-1-02 A-1-03

ING. DANIEL SANTILLAN LI

MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTAS MESES COEF MONTO 5,000.00 2,500.00 2,000.00 1.43 2.5 2.5 1 1 900.00 900.00 2.52 2.5 1 2 1 1,500.00 400.00 0.24 2.5 2.5 1 1 150.00 150.00 1.55 2.5 2.5 MESES COEF 1 1 250.00 1,700.00 MONTO 577.00 62,726.51 125,453.02 31,363.26 0.92 1 2.5 1 1 COSTO TOTAL DE GASTOS GENERALES 1 1 1 0 500.00 400.00 750.00 313,632.56 13.80 1.28 0.36 1 1 1 1 1 0 0 0 12.52 6.78 2.5 2.5 2.5 1 1 0.5

B GASTOS GENERALES DE OBRA VARIABLES (GGV) B1.00.00 B1.01.00 B1.02.00 B1.03.00 B2.00.00 B2.01.00 B2.02.00 B3.00.00 B3.01.00 B3.02.00 B4.00.00 B4.01.00 B4.02.00 B5.00.00 B5.01.00 B5.02.00 PERSONAL TECNICO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA INGENIERO ASISTENTE DE OBRA TOPOGRAFO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SEGURIDAD ADMINISTRADOR CONTADOR PERSONAL DE SEGURIDAD GUARDIAN INSCRIPCION EN EL MINISTERIO DE TRABAJO ALQUILER, SERVICIOS Y OTRO COMPUTADORAS (02) EQUIPOS DE COMUNICACIN MATERIALES Y UTILES DE OFICINA UTILES DE OFICINA IMPLEMENTO DE SEGURIDAD

C GASTOS GENERALES DE OBRA FIJOS (GGF) C1.00.00 C1-01.00 C1-02.00 C1-03.00 C1-04.00 C2.00.00 C2-01.00 C2-02.00 C2-03.00 C2-04.00 GASTOS DE ADJUDICACION Y CONTRATACION DOCUMENTO DE PRESENTACION PARA CONTRATO FIANZA POR ADELANTO EFECTIVO FIANZA POR ADELANTO DE MATERIALES FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO GASTOS INDIRECTOS VARIOS LEGALES Y NOTARIALES ALQUILER DE ALMACEN EQUIPAMIENTO Y MOVILIARIO SEGUROS DEL PERSONAL

SON: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 90/100 NUEVOS SOLES

DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LIMA

313,632.56 171,699.80 127,641.23 14,291.53 % % 39,275.00 21,250.00 12,500.00 6,250.00 2,500.00 % 4,500.00 2,250.00 2,250.00 % 7,900.00 7,500.00 400.00 % 750.00 375.00 375.00 % 4,875.00 625.00 4,250.00 % % 4,011.90 1,134.63 577.00 159.33 318.65 79.66 % 2,877.27 500.00 1,000.00 750.00 627.27 % 43,286.90

PRESUPUESTO ANALITICO
FUNCION PROGRAMA SUB-PROGRAMA OBRA MODALIDAD PPTO. TOTAL DE OBRA PPTO. REFERENCIAL GASTOS DE SUPERVICION UBICACION :18 SANEAMIENTO :040 SANEAMIENTO :0089 SANEAMIENTO RURAL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDU LOCALIDAD DE PUEBLO ANTIGUO, DISTRITO DE CATAHUASI, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA OBRA POR CONTRATA S/.527,983.11 S/.458,173.61 S/.45,459.50 CENTRO POBLADO DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO ABRILDEL 2011 ING. DANIEL SANTILLAN LI

: PUEBLO ANTIGUO :CATAHUASI :YAUYOS :LIMA

FECHA ANALISTA

A COSTO DIRECTO (CD) A-1-01 A-1-02 A-1-03 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTAS MESES 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1 2.5 2.5 2.5 2.5 MESES 1 1 1 1 1 2.5 1 1 MESES 2.5 MESES 2.5 COEF 1 COEF 1 COEF 1 0 0 0 1 1 1 0 COEF 1 1 0.5 1 1 2 1 1 1 1 1 MONTO 5,000.00 2,500.00 2,000.00 1.43 900.00 900.00 2.52 1,500.00 400.00 0.24 150.00 150.00 1.55 250.00 1,700.00 MONTO 577.00 62,726.51 125,453.02 31,363.26 0.92 500.00 400.00 750.00 313,632.56 MONTO 12,545.30 MONTO 15,410.00 9.92 10.00 1.28 0.36 12.52 6.78

B GASTOS GENERALES DE OBRA VARIABLES (GGV) B1.00.00 B1.01.00 B1.02.00 B1.03.00 B2.00.00 B2.01.00 B2.02.00 B3.00.00 B3.01.00 B3.02.00 B4.00.00 B4.01.00 B4.02.00 B5.00.00 B5.01.00 B5.02.00 PERSONAL TECNICO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA INGENIERO ASISTENTE DE OBRA TOPOGRAFO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SEGURIDAD ADMINISTRADOR CONTADOR PERSONAL DE SEGURIDAD GUARDIAN INSCRIPCION EN EL MINISTERIO DE TRABAJO ALQUILER, SERVICIOS Y OTRO COMPUTADORAS (02) EQUIPOS DE COMUNICACIN MATERIALES Y UTILES DE OFICINA UTILES DE OFICINA IMPLEMENTO DE SEGURIDAD

C GASTOS GENERALES DE OBRA FIJOS (GGF) C1.00.00 C1-01.00 C1-02.00 C1-03.00 C1-04.00 C2.00.00 C2-01.00 C2-02.00 C2-03.00 C2-04.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS DOCUMENTO DE PRESENTACION PARA CONTRATO FIANZA POR ADELANTO EFECTIVO FIANZA POR ADELANTO DE MATERIALES FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO GASTOS FINANCIEROS LEGALES Y NOTARIALES ALQUILER DE ALMACEN EQUIPAMIENTO Y MOVILIARIO SEGUROS DEL PERSONAL

D UTILIDADES DEL CONTRATISTA (U) D-01.01 E-01.01 UTILIDADES DEL CONTRATISTA SUPERVISOR DE OBRA (INCLUYE TODO GASTO) E GASTOS DE SUPERVISION (GS)

ESUPUESTO ANALITICO

POTABLE, IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA BLO ANTIGUO, DISTRITO DE CATAHUASI, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA

313,632.56 171,699.80 127,641.23 14,291.53 % % 39,275.00 21,250.00 12,500.00 6,250.00 2,500.00 % 4,500.00 2,250.00 2,250.00 % 7,900.00 7,500.00 400.00 % 750.00 375.00 375.00 % 4,875.00 625.00 4,250.00 % % 4,011.90 1,134.63 577.00 159.33 318.65 79.66 % 2,877.27 500.00 1,000.00 750.00 627.27 % % 31,363.26 31,363.26 38,525.00 38,525.00

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

FUNCION PROGRAMA SUB-PROGRAMA OBRA MODALIDAD PPTO. TOTAL DE OBRA PPTO. REFERENCIAL GASTOS DE SUPERVICION UBICACION :18 SANEAMIENTO :040 SANEAMIENTO :0089 SANEAMIENTO RURAL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL LOCALIDAD DE PUEBLO ANTIGUO, DISTRITO DE CATAHUASI, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA OBRA POR CONTRATA S/.527,983.11 S/.458,173.61 S/.45,459.50 CENTRO POBLADO DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO ABRILDEL 2011 ING. DANIEL SANTILLAN LI

: PUEBLO ANTIGUO :CATAHUASI :YAUYOS :LIMA

FECHA ANALISTA

A SUELDOS Y A1.00.00 B1.01.00 B1.02.00 B2.00.00 B2.01.00 B2.02.00

SALARIOS PERSONAL PROFESIONAL INGENIERO CIVIL JEFE DE SUPERVISION DE OBRA INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN SUELOS PERSONAL TECNICO TOPOGRAFO AYUDANTE DE LABORATORIO

MESES 2.5 1 2.5 1 MESES 2.5 MESES 2.5 2.5 2.5 1 MESES 2.5 MESES 2.5

COEF 1 1 0.5 1 COEF 1 COEF 1 0.75 0.5 1 COEF 1 COEF 1

MONTO 5,000.00 1,000.00

4.13 3.48

0.65 1,300.00 900.00 MONTO 500.00 MONTO 200.00 150.00 75.00 0.13 500.00 MONTO 150.00 MONTO 7,800.00 9.92 5.02 5.02 0.10 0.10 0.35 0.23 0.32 0.32

B LEYES SOCIALES B1.00.00 DEL PERSONAL PROFESIONAL B1.01.00 PROFESIONALES Y TECNICOS C ALQUILER DE SERVICIOS C1.00.00 ALQUILER DE INMUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA C1.01.00 C1.02.00 C1.03.00 C2.00.00 C2.01.00 ALQUILER DE OFICINA COMPUTADORAS IMPRESORAS EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y SUELOS ENSAYOS PARALELOS DE MUESTREO

D LOGISTICA, VIATICOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD D1.00.00 LOGISTICA, VIATICOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD D1.03.00 UTILES DE ESCRITORIO, FOTOCOPIAS, REDUCCIONES, ETC. E UTILIDADES E1.00.00 UTILIDADES E1.01.00 UTILIDADES PROFESIONALES COSTO TOTAL

DETALLE DE GASTO DE SUPERVISON

DESCRIPCION ENTIDAD DESEMBOLSO ADMINISTRA 16,025.00 1,250.00 1,375.00 375.00 19,500.00 38,525.00 6,934.50 45,459.50 OTROS -

SUELDOS Y SALARIOS LEYES SOCIALES ALQUILER DE SERVICIOS LOGISTICA, VIATICOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD UTILIDADES COSTO TOTAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA SON: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 50/100 NUEVOS SOLES

AMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA AMENTO DE LIMA

% %

16,025.00 13,500.00 12,500.00 1,000.00 2,525.00 1,625.00 900.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,375.00 875.00 500.00 281.25 93.75 500.00 500.00 375.00 375.00 375.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 38,525.00

% %

% %

% %

% %

D OTROS TOTAL 16,025.00 1,250.00 1,375.00 375.00 19,500.00 38,525.00 6,934.50 45,459.50

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO

FUNCION PROGRAMA SUB-PROGRAMA OBRA MODALIDAD PPTO. TOTAL DE OBRA PPTO. REFERENCIAL GASTOS DE SUPERVICION UBICACION :18 SANEAMIENTO :040 SANEAMIENTO :0089 SANEAMIENTO RURAL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO ANTIGU DISTRITO DE CATAHUASI, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA OBRA POR CONTRATA S/. 527,983.11 S/. 458,173.61 S/. 45,459.50 CENTRO POBLADO : PUEBLO ANTIGUO :CATAHUASI :YAUYOS :LIMA

FECHA ANALISTA

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO ABRILDEL 2011 ING. DANIEL SANTILLAN LI

DETALLE DE FINANCIAMIENTO
ESPECIFICA DE GASTO 2.6.22 2.6 2.22.2 2.6 8.1 3 2.6 8.1 3.1 2.6 8.1 4 2.3.3 7. 2 1 2..3 7. 4 99 COSTO TOTAL SON: QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 11/100 NUEVOS SOLES DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO VALOR REFERENCIAL GASTOS DE SUPERVISION GASTOS ADMINIST. PREVENCION DE MAYORES GASTOS

INFRAESTRUCTURA
COSTO TOTAL POR EJECUCION POR CONTRATA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (MUNICIPALIDAD) OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS GASTOS DE SUPERVISION (GS) E OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 458,173.61 45,459.50 45,459.50 6,000.00 6,000.00 18,350.00 458,173.61 18,350.00

DEL PRESUPUESTO ANALITICO

NTACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO ANTIGUO, RITO DE CATAHUASI, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA

ETALLE DE FINANCIAMIENTO
PREVENCION DE MAYORES GASTOS TOTAL

18,350.00

476,523.61 45,459.50 6,000.00

18,350.00

527,983.11

VOS SOLES

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

FUNCION PROGRAMA SUB-PROGRAMA PROYECTO COMPONENTE OBRA META :18 SANEAMIENTO :040 SANEAMIENTO :0089 SANEAMIENTO RURAL #REF! #REF! #REF! #REF! CONSTRUCCION DE ALAMEDA, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA: SE CONFECCIONARAN TRIBUNAS CON GRADERIAS EN UNA LONGITUD DE 35 ML, ASI MISMO SE PAVIMENTARA LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO CONEXA ALA TRIBUNA EN UN AREA DE 171 .00 M2,CON SUPERFICIE DE RODADURA A NIVEL DE BICAPA,SE EQUIPARA CON ARCOS DE FULBITOS . KIT DE VOLEY,ALUMBRADO EN LOSA. DEMARCACION EN LOSA MODALIDAD PPTO. TOTAL DE OBRA PPTO. REFERENCIAL UBICACION OBRA POR CONTRATA S/. 527,983.11 S/. 458,173.61 DISTRITO :RIO GRANDE PROVINCIA :PALPA DEPARTAMENTO :ICA ABRILDEL 2011 ING. DANIEL SANTILLAN LI

FECHA ANALISTA

45 DIAS CALENDARIOS ITEM DESCRIPCION UND und und und und METRADO 1.00 1.00 1.00 1.00 COSTO UNITARIO 01.00.00CAMARA DE CAPTACION 02.00.00RESERVORIO 03.00.00 04.00.00
ALCANTARILLADO PTAR

COSTO TOTAL. 36,617.14 8,692.14 193,068.85 75,254.43 313,632.56 43,286.90 31,363.26 388,282.72 69,890.89 458,173.61

MES 1 14,646.86 3,476.86 77,227.54 30,101.77 125,453.02 12,545.30 6,272.65 144,270.98 25,968.78 170,239.75

36,617.14 8,692.14 193,068.85 75,254.43

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 13.8018% UTILIDADES 10.00% PRESUPUESTO PARCIAL IGV 18% PRESUPUESTO TOTAL

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 57/100 NUEVOS SOLES

ONARAN TRIBUNAS CON GRADERIAS EN UNA LONGITUD DE 35 0 M2,CON SUPERFICIE DE RODADURA A NIVEL DE BICAPA,SE

45 DIAS CALENDARIOS MES 2 21,970.28 5,215.28 115,841.31 45,152.66 188,179.54 18,817.95 9,408.98 216,406.47 38,953.16 255,359.65

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
FUNCION PROGRAMA SUB-PROGRAMA PROYECTO COMPONENTE OBRA META :18 SANEAMIENTO :040 SANEAMIENTO :0089 SANEAMIENTO RURAL #REF! #REF! #REF! #REF! CONSTRUCCION DE ALAMEDA, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA: SE CONFECCIONARAN TRIBUNAS CON GRADERIAS EN UNA LONGITUD DE 35 ML, ASI MISMO SE PAVIMENTARA LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO CONEXA ALA TRIBUNA EN UN AREA DE 171 .00 M2,CON SUPERFICIE DE RODADURA A NIVEL DE BICAPA,SE EQUIPARA CON ARCOS DE FULBITOS . KIT DE VOLEY,ALUMBRADO EN LOSA. DEMARCACION EN LOSA MODALIDAD PPTO. TOTAL DE OBRA PPTO. REFERENCIAL UBICACION OBRA POR CONTRATA S/. 527,983.11 S/. 458,173.61 DISTRITO :RIO GRANDE PROVINCIA :PALPA DEPARTAMENTO :ICA ABRILDEL 2011

FECHA ANALISTA

ING. DANIEL SANTILLAN LI

TEM 1.00 1.01 1.02 2.00 2.01 2.02

DESCRIPCIN ADELANTOS Adelanto Directo VALORIZACIN 1ra. Valorizacin Amortizacin de Adelantos 2da Valorizacin Amortizacin de Adelantos PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO COSTO TOTAL GASTOS GENERALES UTILIDADES SUB-TOTAL I.G.V

Adelantos

MENSUAL VALORIZACION N VALORIZACION N 01 02

TOTAL

20.00%

62,726.51 125,453.02 50,181.21 75,271.81 60.00% 60.00% 188,179.54 16.00% 76.00% 50,181.21 5,018.12 2,509.06 57,708.39 10,387.51 24.00% 100.00% 75,271.81 7,527.18 3,763.59 86,562.58 15,581.26

62,726.51 125,453.02 50,181.21 75,271.81 100.00% 100.00% 313,632.56 31,363.26 15,681.63 360,677.45 64,921.94

Adelanto para Materiales (relacion de insumos) 40.00%

10.00% 5.00% 18.00%

18,817.95 9,408.98 216,406.47 38,953.16

TOTAL DEL PRESUPUESTO

255,359.64

68,095.90

102,143.84

425,599.39