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1 - Aplicao Financeira 2 - Regularizao/Cancelamento de pagamentos 3 - Contabilizao de ingresso de recursos 4 - Transferncias de Obrigaes 5 Ativo Imobilizado 6 Procedimentos da Folha de Pagamento 7 Suprimento de Fundos 8 - Rolagem de Cota Financeira 9 Fornecedores e Credores com consignaes de ICMS, ISS, INSS e I.R. terceiros 10 - Depsito de Cauo 11 - PAS 12 - Estorno de NL com reteno 13 - Devoluo de Saldos de Convnios 14 - Proviso Recebida/Concedida 15 - Procedimentos referentes a Contratos 16 - Dirias 17 - FUNPREV (Folha de Pagamento) 18 Restos a pagar 19 - INSS 20 Bloqueio/Desbloqueio de dotao 21 Destaque Recebido/Concedido 22 Alterao de QDD 23 Salrio-Famlia (EMPRESAS) 24 Salrio Maternidade (empresas) 25 - Auxlio Transporte
1 - APLICAO FINANCEIRA
a) PELA SOLICITAO JUNTO AO BANCO, DO SAQUE DOS RECURSOS DA CONTA CORRENTE PARA APLICAO FINANCEIRA.
OBS: No caso da aplicao ocorrer na Conta nica (UG Financeira) e Conta D (nos demais rgos), os mesmos devero obrigatoriamente solicitar ao Banco o saque para a conta aplicao.
DATA EMISSAO DATA LANCAMENTO UNIDADE GESTORA GESTAO CGC/CPF/UG FAVORECIDA GESTAO FAVORECIDA EVENTO 700744 560605
01AGO2000 NUMERO : 2000NL01810 01AGO2000 TELA : 01/01 170103 - SEC.EXEC.DA FAZENDA UG FINANCEIRA 00001 - ADM. DIRETA
FONTE
CLASSIFICACAO 111130800
DE
RECEITA
SAINDO
DA
CONTA
UNICA
ATRAVES
DATA EMISSAO DATA LANCAMENTO UNIDADE GESTORA GESTAO CGC/CPF/UG FAVORECIDA GESTAO FAVORECIDA EVENTO 700744 800849
OBSERVACAO: REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICACAO REAPLICADOS EM DIA/MS/ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. c) RESGATE DOS RECURSOS APLICADOS
A UG, no caso do resgate ocorrer na Conta nica, dever obrigatoriamente encaminhar ofcio ao BANPAR solicitando o depsito na Conta.
DATA EMISSAO DATA LANCAMENTO UNIDADE GESTORA GESTAO CGC/CPF/UG FAVORECIDA GESTAO FAVORECIDA EVENTO 550505 800844
FONTE
DATA EMISSAO DATA LANCAMENTO UNIDADE GESTORA GESTAO CGC/CPF/UG FAVORECIDA GESTAO FAVORECIDA EVENTO 550690 800844
OBSERVACAO: REFERENTE RESGATE DA CONTA APLICACAO 181.XXX PARA A CONTA UNICA, CONFORME OFICIO 01/00.
2 - REGULARIZAO/CANCELAMENTO PAGAMENTOS.
Para quem utiliza a conta nica (Ordens Bancrias canceladas automaticamente pelo sistema).
a) Quando a OB for rejeitada pelo Banco, no processamento da Conta nica, o sistema far o registro automaticamente, retornando o valor a pagar para a conta C da UG; b) Consultar a conta (212630000- OB cancelada) e proceder ao seguinte lanamento, conforme exemplo abaixo:
DATA EMISSAO DATA LANCAMENTO UNIDADE GESTORA GESTAO CGC/CPF/UG FAVORECIDA GESTAO FAVORECIDA EVENTO 530219 535XXX : : : : : : 27AGO2004 27AGO2004 160101 00001 160101 00001 NUMERO : 2004NL15106 TELA : 01/01 SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO ADM. DIRETA SEC.EXECUTIVA DE EDUCACAO ADM. DIRETA FONTE 001000000 VALOR 1,00 1,00
CLASSIFICACAO 334903699
OBSERVACAO: REFERENTE AO REGISTRO DE REGULARIZACAO DA 2004OB11827, DEVIDO A ORDEM BANCARIA TER SIDO DEVOLVIDA PELO BANCO NO RETORNO DA FITA DA CONTA NICA.
d) Proceder nova emisso de OB ao credor, aps verificao junto ao BANPAR do motivo que determinou a rejeio do pagamento.
b)
c)
d)
DATA EMISSAO DATA LANCAMENTO UNIDADE GESTORA GESTAO CGC/CPF/UG FAVORECIDA GESTAO FAVORECIDA EVENTO 550505 535XXX
CLASSIFICACAO 111129901
FONTE
e)
Efetuar OB (INTRASIAFEM), ou seja, saque da Conta Tipo C para depsito na Conta nica; Proceder nova emisso de OB ao credor, depois de resolvido o problema que determinou o cancelamento.
f)
SIAFEM2000-EXEFIN,UG,CANOB ( CANCELA OB NAO CONTA UNICA ) UNIDADE GESTORA : 170999 GESTAO : _____ ORDEM BANCARIA : 2000OB _____ CAUSA : ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
b)
Aps a confirmao da transao (>CANOB), o sistema gera uma (NL) cancelando a OB conforme exemplo a seguir;
: : : : : : 21JAN2004 NUMERO 21JAN2004 TELA 170999 - UG GESTORA 00001 - ADM. DIRETA XXXXXXXXXXXXXXXX - CREDOR : 2004NL00020 : 01/01
DATA EMISSAO DATA LANCAMENTO UNIDADE GESTORA GESTAO CGC/CPF/UG FAVORECIDA GESTAO FAVORECIDA EVENTO 535314 706974
CLASSIFICACAO 334903999
FONTE 001000000
c)
Proceder nova emisso de OB ao credor, depois de resolvido o problema que determinou o cancelamento.
Para registro de recursos recebidos na Administrao Direta com reflexo na SEPOF, tais como, convnios recebidos e rendimentos
: : : : : : 29AGO2004 29AGO2004 160101 00001 170103 00001 NUMERO : 2004NL00638 TELA : 01/01 SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO ADM. DIRETA SEC.EXEC. DA FAZENDA UG FINANCEIRA ADM. DIRETA FONTE 006000000 VALOR 1,00 1,00
DATA EMISSAO DATA LANCAMENTO UNIDADE GESTORA GESTAO CGC/CPF/UG FAVORECIDA GESTAO FAVORECIDA EVENTO 550505 800856
OBSERVACAO: REF.TRANSF. RECURSO FEDERAL CONF. EXTRATO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL JAN/00 CONV.1814/SEDUC/FAE.
Para registro de Taxas recebidas na Administrao Direta ou Fundos com reflexo na SEPOF
DATA EMISSAO : 04JAN2004 NUMERO : 2004NL00005 DATA LANCAMENTO : 04JAN2004 TELA : 01/01 UNIDADE GESTORA : 440101 - FUNDO DE INVEST.DE SEGURANA PUBLICA GESTAO : 44000 - FISP CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 440101 - FUNDO DE INVEST.DE SEGURANCA PUBLICA GESTAO FAVORECIDA : 44000 - FISP
Para registro de Alienao de Bens Mveis realizadas por rgos da Administrao Direta com reflexo na SEPOF
: : : : : : 31MAI2004 31MAI2004 370101 00001 170103 00001 NUMERO : 2004NL00277 TELA : 01/01 M. P./TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ADM. DIRETA SEC.EXEC.DA FAZENDA UG FINANCEIRA ADM. DIRETA FONTE 001000000 001000000 VALOR 1,00 1,00
DATA EMISSAO DATA LANCAMENTO UNIDADE GESTORA GESTAO CGC/CPF/UG FAVORECIDA GESTAO FAVORECIDA EVENTO 550505 800842
Para registro de recursos recebidos de amortizao de dvidas concedidas pelo FDE com reflexo na SEPOF
: : : : : : 31JAN2004 31JAN2004 340101 34000 170103 00001 NUMERO : 2004NL00004 TELA : 01/01 FUNDO DE DESENV.ECONOMICO DO ESTADO FDE SECR.EXEC.DA FAZENDA UG FINANCEIRA ADM. DIRETA FONTE 014000000 014000000 VALOR 1,00 1,00
DATA EMISSAO DATA LANCAMENTO UNIDADE GESTORA GESTAO CGC/CPF/UG FAVORECIDA GESTAO FAVORECIDA EVENTO 800877 550505
OBSERVACAO : REGISTRO DE INGRESSO DE RECEITA RELATIVO A RETORNO DE AMORTIZACAO, EFETUADO PELO BANPARA, CONFORME VALOR CREDITADO NO EXTRATO DA C/CORRENTE, REFERENTE AO CONTRATO PROGRAMA FDE/RURAL, FONTE 014/ROF.
Para registro de receita prpria, de transferncias correntes e de capital, inclusive de convnios, acordos, ajustes, contribuies e subvenes, realizadas na Administrao Indireta
: : : : : : 04AGO2004 04AGO2004 100201 ADM IND 10000 - ADM IND 100201 ADM IND 10000 - ADM IND CLASSIFICACAO 111129901 416001301 NUMERO TELA : 2004NL00001 : 01/01
DATA EMISSAO DATA LANCAMENTO UNIDADE GESTORA GESTAO CGC/CPF/UG FAVORECIDA GESTAO FAVORECIDA EVENTO 550505 800849
FONTE 061000000
V A L O R 1,00 1,00
Quanto s transferncias de obrigaes para UG FINANCEIRA SEPOF, referente aos FORNECEDORES E CREDORES COSANPA, dever obrigatoriamente ser includo o evento (540897) para registrar a baixa do a pagar e incluso do valor pago, conforme os seguintes procedimentos:
UNIDADE GESTORA GESTAO CGC/CPF/UG FAVORECIDA GESTAO FAVORECIDA EVENTO 540376 540377 540897
: 160101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO : 00001 - ADM. DIRETA : 190103-SECR.EST.PLAN.OR.E FIN UG FINANCEIRA : 00001 - ADM. DIRETA CLASSIFICACAO 212110000 212110000 333903999 FONTE 001000000 001000000 001000000 VALOR 1,00 1,00 1,00
OBSERVACAO :
REFERENTE A COSANPA
UG
DA
SEFA
REFERENTE
AO
IPASEP
Quanto s transferncias de obrigaes para UG FINANCEIRA SEPOF, referente aos FORNECEDORES E CREDORES COSANPA, devera obrigatoriamente ser includo o evento (540897) para registrar a baixa do a pagar e incluso do valor pago, conforme os seguintes procedimentos:
UNIDADE GESTORA : 450201 - FUNDACAO DE TELECOMUNICAES DO PARA GESTAO : 45000 - FUNTELPA CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 190103- SECR.EST.PLAN.OR.E FIN.UG FINANCEIRA GESTAO FAVORECIDA : 00001 - ADM. DIRETA EVENTO 540370 540371 540897 INSCRICAO DO EVENTO CGC Cat.Gast+ano+ms 2004nexxxxx CLASSIFICACAO 212110000 212110000 33903999 FONTE 001000000 001000000 001000000 VALOR 1,00 1,00 1,00
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05 - ATIVO IMOBILIZADO
a) Procedimentos para contabilizao do ativo imobilizado da Administrao Pblica.
Para registro de transferncia de Bens mveis entre rgos da Administrao Pblica Estadual
SIAFEM1999-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL ( CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO ) DATA EMISSAO : 23SET1999 NUMERO : 1999NL00467 DATA LANCAMENTO : 23SET1999 TELA : 01/01 UNIDADE GESTORA: 600201 - INSTITUTO DE DESENVOLV.ECONOMICO-SOCIAL GESTAO : 60000 - IDESP CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 270101 - SEC.EXEC.DE CIENCIA E TECNOLOGIA GESTAO FAVORECIDA : 00001 - ADM. DIRETA EVENTO 540624 INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO 142121800 FONTE VALOR 1,00
PROCESSO
N000317/99
DE
OBSERVACAO : RECEITA AUFERIDA POR ALIENACAO DE BEM MOVEL(VEICULO MONZA GLS 93/94, PLACA JTE -9120)
Para registro de Receita de Alienao de Bens Mveis utilizar em conjunto com o evento 540453
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SIAFEM2004-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL CONSULTA EM 25/05/2004 AS 12:34 DATA EMISSAO : 25AGO2000 DATA LANCAMENTO : 25AGO2000 UNIDADE GESTORA : 570201 GESTAO : 57000 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 570201 GESTAO FAVORECIDA : 57000 EVENTO 550505 800862 INSCRICAO DO EVENTO 0011436297799
( CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO ) USUARIO: NUMERO : 2000NL01603 TELA : 01/01 EMP.DE ASSIST.TEC.E EXTENSAO RURAL EMATER EMP.DE ASSIST.TEC.E EXTENSAO RURAL EMATER FONTE 061000000 061000000 VALOR 1,00 1,00
SIAFEM2001-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL ( CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO ) CONSULTA EM 25/10/2001 AS 12:40 USUARIO: DAMIAO DATA EMISSAO : 01AGO2001 NUMERO : 2001NL00332 DATA LANCAMENTO : 01AGO2001 TELA : 01/01 UNIDADE GESTORA : 670201 - COMPANHIA DE HABIT.DO EST.DO PARA GESTAO : 67000 - COHAB CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 04887055000116 - CIA.DE HABIT.DO EST.DO PAR GESTAO FAVORECIDA : EVENTO 540015 INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR 1,00
OBSERVACAO : REFERENTE A BAIXA DE BENS MOVEIS, APARELHO CELULAR STAR TAC 6.500 DE R.P.0011, A SER ALIENADO PELA SEAD.
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Para a entrada de Bens Mveis no imobilizado por Doaes recebidas fora do Estado
( CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO ) USUARIO: NUMERO : 1999NL01265 TELA : 01/01 SUPER.DO SIST.PEN.DO EST.DO PAR SUSIPE SUPER.DO SIST.PEN.DO EST.DO PAR SUSIPE FONTE VALOR 1,00
SIAFEM1999-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL CONSULTA EM 25/10/2001 AS 12:52 DATA EMISSAO : 11JUN1999 DATA LANCAMENTO : 11JUN1999 UNIDADE GESTORA : 520201 GESTAO : 52000 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 520201 GESTAO FAVORECIDA : 52000 EVENTO 540442 INSCRICAO DO EVENTO
CLASSIFICACAO 142121200
OBSERVACAO : REFERENTE AO RECEBIMENTO DE 04(QUATRO) MQUINAS DE COSTURA, DOADAS POR JAIR SILVIO DE MORAES PARA INTEGRAR O IMOBILIZADO DESTA SUPERINTENDENCIA.
OBSERVACAO : TRANSFERNCIA DE BENS MVEIS, CONFORME PROCESSO NUM.000059/99 19/01/99 EM FAVOR FATA, PROJ. TOCANTINS II, CONV. GOV. BRITANICO.
DE
EVENTO 540453
INSCRICAO DO EVENTO
CLASSIFICACAO 142122700
FONTE
VALOR 1,00
Estadual
SIAFEM2001-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL ( CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO ) CONSULTA EM 26/10/2001 AS 09:49 USUARIO: DATA EMISSAO : 22MAI2001 NUMERO : 2001NL00191 DATA LANCAMENTO : 22MAI2001 TELA : 01/01 UNIDADE GESTORA : 370101 - MINISTERIO PUBLICO/TCE-PA GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA CGC/CPF/UG FAVORECIDA : PF0000037 - FL.M.P.J/T.C.E GESTAO FAVORECIDA : EVENTO 540470 INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO 142129100 FONTE VALOR 1,00
OBSERVACAO : REAVALIACAO DE BEM MOVEL (VECULO MONZA GLS 93/94, PLACA JTE-9120) LANCADA POR : LUCIA NAZARE MACHADO GATINHO EM : 28MAI2001 AS 10:45
CLASSIFICACAO 142120300
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Para Registro e Incorporaes de Bens Mveis de uso permanente independente da Execuo Oramentria
( CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO ) USUARIO: NUMERO : 2001NL00049 TELA : 01/01 FUNDO DE INVEST.DE SEG.PUBLICA FISP FUNDO DE INVEST.DE SEG.PUBLICA FISP FONTE VALOR 1,00 1,00 1,00 1,00
SIAFEM2001-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL CONSULTA EM 26/10/2001 AS 10:14 DATA EMISSAO : 07FEV2001 DATA LANCAMENTO : 07FEV2001 UNIDADE GESTORA : 440101 GESTAO : 44000 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 440101 GESTAO FAVORECIDA : 44000 EVENTO 540551 540551 540551 540551 INSCRICAO DO EVENTO
UG como inservveis
SIAFEM1999-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL CONSULTA EM 26/10/2001 AS 10:24 DATA EMISSAO : 31DEZ1999 DATA LANCAMENTO : 31DEZ1999 UNIDADE GESTORA : 350201 GESTAO : 35000 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 350201 GESTAO FAVORECIDA : 35000 EVENTO 540597 INSCRICAO DO EVENTO ( CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO ) USUARIO: NUMERO : 1999NL01375 TELA : 01/01 ACAO SOCIAL INTEG.AO PAL.DO GOVERNO ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL INTEG.AO PAL.DO GOVERNO ACAO SOCIAL FONTE VALOR 1,00
CLASSIFICACAO 142121800
Unidade Gestora
SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL CONSULTA EM 21/11/2003 AS 09:49 DATA EMISSAO : 21AGO2003 DATA LANCAMENTO : 21AGO2003 UNIDADE GESTORA : 370101 GESTAO : 00001 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 370101 GESTAO FAVORECIDA : 00001 NOTA DE LANCAMENTO ) USUARIO: NUMERO : 2003NL00463 TELA : 01/01 MINIST.PUBL.DE CONTAS EST.DO PARA ADM. DIRETA MINIST.PUBL.DE CONTAS EST.DO PARA ADM. DIRETA ( CONSULTA
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INSCRICAO DO EVENTO
FONTE
06 - FOLHA DE PAGAMENTO
a) b) c) d) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AS MUDANAS OCORRERAM: Na apropriao das consignaes cujo evento de contrapartida anterior era (525299) e passa a ser utilizado o (530399) ; Utilizar no evento (520299) a inscrio (n da NE), classificao e a fonte; Utilizar nos eventos dos pagamentos (700299) e (530399) a inscrio (n da NE), a classificao e a fonte; e No adiantamento referente ao salrio famlia a compensar no recolhimento (GEFIP / GPS), o pagamento ser direto por (>OB).
da
NL
de
APROPRIAO
FONTE 001000000
DAS
CLASSIFICACAO 33190xx99
16
Para PAGAMENTO (PD / OB) - exemplo hipottico: Valor lquido da folha (PELA CONTA NICA PD)
EVENTO 700299
CLASSIFICACAO 33190xx99
FONTE
VALOR R$ 85,00
TANTO PARA CONTA NICA (PD), COMO PARA QUALQUER OUTRA CONTA (OB)
I P A S EP
DA CONTA NICA (PD) EVENTO
PENSO ALIMENTCIA
DA CONTA NICA (PD) EVENTO 700201 NO CONTA NICA (OB) EVENTO 530301 OBS: NA INSCRIO DO EVENTO COLOCA-SE O PF OU CPF E, FINALMENTE O VALOR RETIDO.
IRRF
DA CONTA NICA (PD) EVENTO 700202 NO CONTA NICA (OB) EVENTO 530302 OBS: NA INSCRIO DO EVENTO COLOCA-SE (05054903000179) E, FINALMENTE O VALOR RETIDO. O CNPJ DA SEFA
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a)
ADIANTAMENTO DE SALRIO FAMLIA REFERENTE AO INSS A SER COMPENSADO NO RECOLHIMENTO (GEFIP/GPS) OU TRANSFERENCIA DE OBRIGAO PARA SEPOF.
550555
29979036000140
S/CLASSIF.
S/FONTE
R$ 1,00
07 - SUPRIMENTO DE FUNDOS
SUPRIMENTO DE FUNDOS No exerccio financeiro de 2004 os suprimentos de fundos devero ser classificados nas seguintes naturezas de despesas: 339030; 339032; 339033; 339036; 339039 , no momento da emisso da NE Nota de Empenho. No momento da liquidao sero classificados obrigatoriamente no subelemento 97, no existindo mais a figura do subelemento suprimentos de fundos a classificar ficando, assim, o roteiro contbil conforme segue:
NO MOMENTO DA LIQUIDAO
EVENTO Material Consumo 510116 Mater. Distr. Gratuita 510119 Pass. e Desp./Locomoo 510115 Servio Pess. Fsica 510117 Servio Pess. Jurdica 510118 INSCRIO CLASSIFICAO 2004NExxxxx 333903097 2004NExxxxx 333903297 2004NExxxxx 333903397 2004NExxxxx 333903697 2004NExxxxx 333903997 FONTE fonte fonte fonte fonte fonte VALOR R$ R$ R$ R$ R$
EVENTO
540430
CPF
xxxxxxxxx
R$
18
EVENTO
INSCRICAO DO EVENTO
CLASSIFICACAO
FONTE
VALOR
550517
R$
(NL)
Estorno da Liquidao 515xxx Estorno do valor a pagar 525214 Anulao da NE 400093
OBS: A PRESTAO DE CONTAS SER FEITA PELO VALOR GASTO. NA INSCRIO EM DIVERSOS RESPONSVEIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS
EVENTO 540626 INSCRICAO DO EVENTO ANO+CPF CLASSIFICACAO 112291100 FONTE VALOR R$
O Usurio dever digitar na linha de comando a opo (>DETACONTA), aps consultar a conta contbil 293110300 (Cota de Despesa Disponvel a Empenhar), se for o caso efetuar a rolagem de cota financeira atravs da opo (>NL). Exemplo: Rolagem de Cota Financeira a Empenhar (NL).
19
CLASSIFICACAO
09 - FORNECEDORES E CREDORES COM CONSIGNAO DE ICMS, ISS, INSS E IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE TERCEIROS
FORNECEDORES E CREDORES A mudana ocorreu na apropriao das consignaes, que passa a exigir a incluso do evento 530314 , como contrapartida aos eventos da classe 520xxx CONSIGNAES (ICMS / ISSQN / INSS / IRRF DE TERCEIROS / ETC...).
b) Pagamento (PD / OB) 1. Valor lquido do fornecedor 1.1 - Pela conta nica (PD) EVENTO 700414 INSCRICAO DO EVENTO 2004NExxxxx CLASSIFICACAO 333903099 FONTE fonte VALOR 85,00
20
ICMS
R$ 15,00
- 700744 - 520140
- 550505 - 800844
- 700783 - 560605
DE OUTRO MODO
1) - Para depsito da Cauo: D = Bloco conta movimento C = 211410000 - 550505 - 520139
2) - Para rendimento da aplicao financeira da Cauo: D = Banco conta movimento - 550505 C = 211410000 - 520140 3) - Para pagamento devoluo: D = 211410000 C = Banco conta movimento
21
520233
520234 520234
05056031000188
05056031000188 05026619000199
001000000
001000000 001000000
1.507,05
186,88 11.323,49
OBSERVACAO : LIQUIDACAO DA 2004NE00056 REFERENTE S CONSIGNAES DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MS DE MARCO/2004, DESTA SECULT.
PAGAMENTO RELATIVO AO PAS (PD / OB) - Recolhimento das Consignaes do PAS em favor do IPASEP.
22
OBSERVACAO : LIQUIDAO DE DEVOLUCAO DE SALDO RELATIVO AO CONV.014 SIAFEM2004-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB ( CONSULTA ORDEM BANCARIA ) CONSULTA EM 07/05/2004 AS 11:46 USUARIO : MAGNO OLIVEIRA DATA EMISSAO : 19FEV2004 DATA LANCAMENTO : 19FEV2004 NUMERO : 2004OB01342 UNIDADE GESTORA : 160101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA ** PAGAMENTO COM PRIORIDADE ** DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD :160101/00001/2004PD00487 2004NL01247 BANCO : 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE : 1880004 FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO CGC/CPF/UG : 01678363000143 - INST.NAC.DE EST. E PESQ.EDUCAC.-INEP GESTAO : BANCO : 037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE :BANCO / SENADOR LEMOS PROCESSO : 20468 VALOR : 5.890,43 FINALIDADE : PGTO DE DEVOLUCAO DE SALDO EVENTO 700414 701977 INSCRICAO DO EVENTO 2004NE00653 CLASSIFICACAO 333909399 FONTE V A L O R 001001642 5.890,43 5.890,43
14 - PROVISO RECEBIDA/CONCEDIDA
SIAFEM2004-EXEORC,CONSULTAS,CONNC CONSULTA EM 07/05/2004 AS 11:48 DATA EMISSAO : 30JAN2004 UG EMITENTE : 340101 - FUNDO ESTADO GESTAO : 34000 - FDE UG FAVORECIDA : 340102 - BANCO GESTAO FAVORECIDA: 34000 - FDE EVENTO : 300063 PROV. CONC.REC. DATA DO LANCAMENTO:30JAN2004 ( CONSULTA NOTA DE CREDITO ) USUARIO : NUMERO : 2004NC00003 DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO
23
UO
PROGRAMA DE TRABALHO
PLANO U G R INTERNO
VALOR
34101 11334104144810000
100.000,00
DATA EMISSAO : 27MAI2004 NUMERO : 2004NL05808 DATA LANCAMENTO : 27MAI2004 TELA : 01/01 UNIDADE GESTORA : 160101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 02773629000280 - XEROX COM.E INDUSTRIA LTDA. GESTAO FAVORECIDA : EVENTO 540018 INSCRICAO DO EVENTO 02773629000280 CLASSIFICACAO FONTE 001000000 VALOR 157.174,60
CONSULTA EM 14/10/2003 AS 16:52 USUARIO: DIOCELIA DATA EMISSAO : 10FEV2003 NUMERO : 2003NL00329 DATA LANCAMENTO : 10FEV2003 TELA : 01/01 UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 01067948000127 - COTEPRO-COOPER.DOS TECN.DE GESTAO FAVORECIDA : EVENTO 510101 520299 530399 520222 INSCRICAO DO EVENTO 2003NE00195 2003NE00195 2003NE00195 CLASSIFICACAO 331903413 331903499 331903499 FONTE 044000000 044000000 044000000 VALOR 170.902,80 170.902,80 2.563,54 2.563,54
DATA EMISSAO DATA LANCAMENTO UNIDADE GESTORA GESTAO CGC/CPF/UG FAVORECIDA GESTAO FAVORECIDA
24
CONSULTA EM 15/10/2003 AS 12:04 USUARIO: DIOCELIA DATA EMISSAO : 05FEV2003 NUMERO : 2003NL00276 DATA LANCAMENTO : 05FEV2003 TELA : 01/01 UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 45040230249 - MAC NAVES TAVARES CARDOSO GESTAO FAVORECIDA : EVENTO 510083 520214 INSCRICAO DO EVENTO 2003NE00171 2003NE00171 CLASSIFICACAO 333903676 333903699 FONTE V A L O R 044000000 50,00 044000000 50,00
OBSERVACAO:REF.LIQUIDACAO DA NE00670, SERV. DE SEGURANCA PATRIMONIAL DO N.C.F.L.,PERIODO DE 01.07 A 31.07.03, CONF. NF.0174.
25
CONSULTA EM 16/10/2003 AS 10:01 USUARIO: DIOCELIA DATA EMISSAO : 29JAN2003 NUMERO : 2003NL00077 DATA LANCAMENTO : 29JAN2003 TELA : 01/01 UNIDADE GESTORA : 450201 - FUNDACAO DE TELECOMUN.DO PARA GESTAO : 45000 - FUNTELPA CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 03177408220 - CARLOS AUGUSTO MENEZES SAMPAIO GESTAO FAVORECIDA : EVENTO 510051 520214 530314 520222 INSCRICAO DO EVENTO 2003NE00067 2003NE00067 2003NE00067 CLASSIFICACAO 333903502 333903599 333903599 FONTE 001000000 001000000 001000000 001000000 VALOR 1.920,00 1.920,00 129,30 129,30
OBSERVACAO : REFERENTE A LIQUIDACAO DA NE00067/2003 DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ESTA FUNDACAO, NO MS DE JANEIRO/2003, CONF. PROCESSO DE N.72/2003.
CONSULTA EM 16/10/2003 AS 10:17 USUARIO: DIOCELIA DATA EMISSAO : 12FEV2003 NUMERO : 2003NL00453 DATA LANCAMENTO : 12FEV2003 TELA : 01/01 UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 15741481000163 - DINASTIA VIAGENS E TUR.LTDA. GESTAO FAVORECIDA : EVENTO 510058 520214 INSCRICAO DO EVENTO 2003NE00169 2003NE00169 CLASSIFICACAO 333903301 333903399 FONTE 044000000 044000000 VALOR 26.473,34 26.473,34
CLASSIFICACAO
FONTE 001000000
VALOR 123.520,00
OBSERVACAO : REFERENTE A APROPRIACAO DE CONTRATO DE N.011/2004 RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO MP DA COMARCA DE BELEM.
26
DATA EMISSAO DATA LANCAMENTO UNIDADE GESTORA GESTAO CGC/CPF/UG FAVORECIDA GESTAO FAVORECIDA EVENTO 540021
CLASSIFICACAO
FONTE 001000000
VALOR 216.666,50
OBSERVACAO : REFERENTE AO REGISTRO DE CONTRATO DE LOCACAO N.002/2004 SEDUC, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N. 014/2004-CPL/SEDUC. P R D N. 314/2004.
27
INSCRICAO DO EVENTO
CLASSIFICACAO
FONTE 061000000
VALOR 4.680,00
OBSERVACAO : REFERENTE LIQUIDACAO PELO RESSARCIMENTO PELA CESSAO DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS, DO MS DE JAN/01.
28
SITUACAO : IMPRESSA
29
EVENTO 540868
CLASSIFICACAO
FONTE 061000000
VALOR 4.680,00
DATA EMISSAO DATA LANCAMENTO UNIDADE GESTORA GESTAO CGC/CPF/UG FAVORECIDA GESTAO FAVORECIDA EVENTO 510300 520214
OBSERVACAO : REFERENTE LIQUIDACAO PELO RESSARCIMENTO PELA CESSO DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS, DO MS DE JAN/01.
CLASSIFICACAO 33903099
FONTE 001000000
30
DATA EMISSAO : 10MAI2004 DATA LANCAMENTO : 10MAI2004 NUMERO : 2004OB01558 UNIDADE GESTORA : 120101 - MINISTERIO PUBLICO GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD :
BANCO : 037 AGENCIA : 00026 CONTA CORRENTE : 1814028 - PALACIO
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO CGC/CPF/UG : 83579680000177 - POSTO QUATRO LTDA GESTAO : BANCO : 641 AGENCIA : 00658 CONTA CORRENTE : 1014245 BATISTA CAMPOS PROCESSO : 0641/2004 VALOR : 16.898,12 FINALIDADE : PAG. COM COMBUSTIVEIS EVENTO 530314 701974 INSCRICAO DO EVENTO 2004NE00732 CLASSIFICACAO 333903099 FONTE 001000000 VALOR 16.898,12 16.898,12
31
Pagamento referente a Contrato com Indenizaes e Restituies Pela Conta nica > (PD)
DATA EMISSAO : 02MAR2001 DATA LANCAMENTO : 02MAR2001 NUMERO : 2001OB00229 UNIDADE GESTORA : 720201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA GESTAO : 72000 - JUCEPA DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD :720201/72000/2001PD00201 2001NL00292 BANCO : 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE :1880004 SENADOR LEMOS FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO CGC/CPF/UG : 05121991000184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL GESTAO : BANCO : 037 AGENCIA : 00002 CONTA CORRENTE : 0181374 CASTANHAL PROCESSO : 0073/01 VALOR : 360,00 FINALIDADE : PAGTO. RESSARC.MARIA DAS GRACAS,DEZ/00. EVENTO 700414 701977 INSCRICAO DO EVENTO 2001NE00167 CLASSIFICACAO 334909399 FONTE 061000000 VALOR 360,00 360,00
32
Pagamento referente a Contrato com Indenizaes e Restituies Conta tipo (D) > OB
DATA EMISSAO : 10MAI2004 DATA LANCAMENTO : 10MAI2004 NUMERO : 2004OB01558 UNIDADE GESTORA : 120101 - MINISTERIO PUBLICO GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : BANCO : 037 AGENCIA :00026 CONTA CORRENTE : 1814028 PALACIO FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO CGC/CPF/UG : 83579680000177 - POSTO QUATRO LTDA GESTAO : BANCO : 641 AGENCIA : 00658 CONTA CORRENTE : 1014245 BATISTA CAMPOS PROCESSO : 0641/2004 VALOR : 16.898,12 FINALIDADE : PAG. COM COMBUSTIVEIS EVENTO 530314 701974 INSCRICAO DO EVENTO 2004NE00732 CLASSIFICACAO 333909399 FONTE 001000000 VALOR 16.898,12 16.898,12
OBSERVACAO : REF.LIQUIDACAO DA NE00025, 9B MEDICAO DO CONTR. N. 10/01, RELATIVO AS OBRAS E SERVICOS PARA CONSTRUCAO DO MANGAL DAS GARCAS, CONF. NF. 082.
33
OBSERVACAO : REF. BAIDA DE CONTRATO DE SERVICO NR. 175/01 (COMPANHIA DE SEGURO AMERICA DO SUL YASUDA SEGUROS S.A), NO PERIODO DE JAN/01 A NOV/02.
CONTRATO DE ALUGUEL
CONSULTA EM 16/10/2003 AS 11:15 USUARIO: DIOCELIA DATA EMISSAO : 13FEV2003 NUMERO : 2003NL00162 DATA LANCAMENTO : 13FEV2003 TELA : 01/01 UNIDADE GESTORA : 250101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 83383950000170 - COMPUTER STORE COM.LTDA GESTAO FAVORECIDA : EVENTO 540487 INSCRICAO DO EVENTO 83383950000170 CLASSIFICACAO FONTE 001000000 VALOR 5.773,36
OBSERVACAO : REGISTRO DE REGULARIZAAO DE PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAO DE MAQUINA REPROGRAFICA EM VIRTUDE DE USO DE EVENTO INCORRETO QUANDO DO PAGAMENTO.
34
BENS EM GERAL
CONSULTA EM 16/10/2003 AS 11:19 USUARIO: DATA EMISSAO : 26FEV2003 NUMERO : 2003NL00570 DATA LANCAMENTO : 26FEV2003 TELA : 01/01 UNIDADE GESTORA : 660201 - DEP.DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA GESTAO : 66000 - DETRAN CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 02866459000106 - SACOLAO BOM PRECO LTDA GESTAO FAVORECIDA : EVENTO 540464 INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE 061000000 VALOR 1,00
OBSERVACAO : REF. BAIXA DE CONTRATO NR. 021/02 (SACOLAO BOM PRECO), NO PERIODO DE 19.07.02 AO MS/ANO.
EVENTO: 540023 NA LIQUIDAO: 510113 BAIXA SEM TER REGISTRADO O CONTRATO: 540423
16 - DIRIAS
DIRIAS - PESSOAL CIVIL Natureza de Despesa :
Na Liquidao da Despesa :
510030 520214
35
SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB ( CONSULTA ORDEM BANCARIA ) CONSULTA EM 30/10/2003 AS 12:23 USUARIO : DIOCELIA DATA EMISSAO : 01JUL2003 DATA LANCAMENTO : 01JUL2003 NUMERO : 2003OB02796 UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD:170101/00001/2003PD02435 2003NL02963 BANCO :037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE :1880004 SENADOR LEMOS FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO CGC/CPF/UG : 18615562687 - CARLOS ALBERTO ALVARES PINTO GESTAO : BANCO : 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE:10128360 SENADOR LEMOS PROCESSO : PORT. 810/93. VALOR : 495,00 FINALIDADE : REF. DIARIAS. EVENTO 700414 701977 INSCRICAO DO EVENTO 2003NE01995 CLASSIFICACAO 333901499 FONTE 044000000 VALOR 495,00 495,00
SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB ( CONSULTA ORDEM BANCARIA ) DATA EMISSAO : 01ABR2003 NUMERO : 2003NL01352 DATA LANCAMENTO : 01ABR2003 TELA : 01/01 UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 05963575249 - EZEQUIEL FREITAS PEREIRA GESTAO FAVORECIDA :
36
SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB ( CONSULTA ORDEM BANCARIA ) DATA EMISSAO : 07OUT2003 NUMERO : 2003NL04805 DATA LANCAMENTO : 07OUT2003 TELA : 01/01 UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 05963575249 - EZEQUIEL FREITAS PEREIRA GESTAO FAVORECIDA : EVENTO 550505 535314 INSCRICAO DO EVENTO 037000151880160 2003NE00844 CLASSIFICACAO 111129901 333901499 FONTE 044000000 VALOR 600,00 600,00
SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL ( CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO ) CONSULTA EM 05/11/2003 AS 16:03 USUARIO: DIOCELIA DATA EMISSAO : 07OUT2003 NUMERO : 2003NL04806 DATA LANCAMENTO : 07OUT2003 TELA : 01/01 UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 05963575249 - EZEQUIEL FREITAS PEREIRA GESTAO FAVORECIDA : EVENTO 515130 525214 INSCRICAO DO EVENTO 2003NE00844 2003NE00844 CLASSIFICACAO 333901414 333901499 FONTE 044000000 044000000 VALOR 600,00 600,00
37
OB INTRASIAFEM
SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB ( CONSULTA ORDEM BANCARIA ) CONSULTA EM 05/11/2003 AS 16:07 USUARIO : DIOCELIA DATA EMISSAO : 07OUT2003 DATA LANCAMENTO : 07OUT2003 NUMERO : 2003OB04347 UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : BANCO : 037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : 1880160 SENADOR LEMOS FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO CGC/CPF/UG : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA BANCO : 037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SENADOR LEMOS PROCESSO : 2003OB01478 VALOR : 600,00 FINALIDADE : TRANSF. DA CONTA C PARA CONTA UNICA EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO 550517 701979 SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2003RT00090 FONTE VALOR 600,00 600,00
PELA DEVOLUO
SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL ( CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO ) CONSULTA EM 06/11/2003 AS 08:56 USUARIO: DIOCELIA DATA EMISSAO : 13JUN2003 NUMERO : 2003NL02626 DATA LANCAMENTO : 13JUN2003 TELA : 01/01 UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 04256425268 - SERGIO OTAVIO C.FERNANDES GESTAO FAVORECIDA :
38
FONTE 044000000
39
OB INTRASIAFEM
SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB ( CONSULTA ORDEM BANCARIA ) CONSULTA EM 05/11/2003 AS 16:07 USUARIO : DIOCELIA DATA EMISSAO : 07OUT2003 DATA LANCAMENTO : 07OUT2003 NUMERO : 2003OB04347 UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : BANCO :037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : 1880160 SENADOR LEMOS FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO CGC/CPF/UG : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA BANCO :037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SENADOR LEMOS PROCESSO : 2003OB01478 VALOR : 600,00 FINALIDADE : TRANSF. DA CONTA C PARA CONTA UNICA EVENTO 550517 701979 INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR 600,00 600,00
SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL ( CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO ) CONSULTA EM 06/11/2003 AS 10:22 USUARIO: DIOCELIA DATA EMISSAO : 25AGO2003 NUMERO : 2003NL03978 DATA LANCAMENTO : 25AGO2003 TELA : 01/01 UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 00042102200 - GUILHERME A. DOS SANTOS OBRIEN GESTAO FAVORECIDA :
40
EVENTO 540627
CLASSIFICACAO 112291200
SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL ( CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO ) CONSULTA EM 06/11/2003 AS 11:25 USUARIO: DIOCELIA DATA EMISSAO : 27FEV2003 NUMERO : 2003NL00769 DATA LANCAMENTO : 27FEV2003 TELA : 01/01 UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 08142459272 - OSCAR PEREIRA JUNIOR GESTAO FAVORECIDA : EVENTO 510085 520214 530314 520218 INSCRICAO DO EVENTO 2003NE00387 2003NE00387 2003NE00387 05055025000106 CLASSIFICACAO 333903664 333903699 333903699 FONTE 044000000 044000000 044000000 VALOR 600,00 600,00 30,00 30,00
41
o evento
540007
SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL ( CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO ) CONSULTA EM 06/11/2003 AS 12:09 USUARIO: DIOCELIA DATA EMISSAO : 13FEV2003 NUMERO : 2003NL00525 DATA LANCAMENTO : 13FEV2003 TELA : 01/01 UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 40281347000174 - AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICAES GESTAO FAVORECIDA : EVENTO 540007 INSCRICAO DO EVENTO 40281347000174 CLASSIFICACAO 333903999 FONTE 001000000 VALOR 11.303,37
42
SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL CONSULTA EM 06/11/2003 AS 12:19 DATA EMISSAO : 01OUT2003 DATA LANCAMENTO : 01OUT2003 UNIDADE GESTORA : 880101 GESTAO : 88000 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 880101 GESTAO FAVORECIDA : 88000 EVENTO 540034 INSCRICAO DO EVENTO 05054903000179
CLASSIFICACAO 211140100
OBSERVACAO : RETORNO DE RECURSOS POR HAVER SIDO ANULADO INDEVIDAMENTE, SENDO RETIDO O ICMS, E NO PAGO (EXERCICIO DE 2001).
19 INSS Lei 9.711 - 11% sobre o valor da NF de Servios de cesso de Mo- deObra.
43
NL PD OB
SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL ( CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO ) CONSULTA EM 06/11/2003 AS 15:54 USUARIO: DIOCELIA DATA EMISSAO : 02SET2003 NUMERO : 2003NL02052 DATA LANCAMENTO : 02SET2003 TELA : 01/01 UNIDADE GESTORA : 180101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 63838189000106 - SERLIMC-SERV.ESP.DE LIMPEZA GESTAO FAVORECIDA : EVENTO 510086 520214 530314 520222 520237 INSCRICAO DO EVENTO 2003NE00832 2003NE00832 2003NE00832 CLASSIFICACAO 333903701 333903799 333903799 FONTE 001000000 001000000 001000000 VALOR 2.635,58 2.635,58 316,26 26,35 289,91
SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB ( CONSULTA ORDEM BANCARIA ) CONSULTA EM 06/11/2003 AS 15:57 USUARIO : DIOCELIA DATA EMISSAO : 15SET2003 DATA LANCAMENTO : 15SET2003 NUMERO : 2003OB01821 UNIDADE GESTORA : 180101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA ** PAGAMENTO COM PRIORIDADE ** DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD:180101/00001 / 2003PD01687 2003NL02052 BANCO : 037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SENADOR LEMOS FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO CGC/CPF/UG : 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GESTAO : BANCO : 037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : BANCO SENADOR LEMOS PROCESSO : 109855 VALOR : 289,91 FINALIDADE : AGOSTO/03 - SERLIMC RAIZES EVENTO 700237 701977 INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR 289,91 289,91
44
212130100
NL PD OB
SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL ( CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO ) CONSULTA EM 06/11/2003 AS 16:04 USUARIO: DIOCELIA DATA EMISSAO : 23OUT2003 NUMERO : 2003NL01809 DATA LANCAMENTO : 23OUT2003 TELA : 01/01 UNIDADE GESTORA : 170102 - ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERV.DA SEFA GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GESTAO FAVORECIDA : EVENTO 510100 520205 INSCRICAO DO EVENTO 2003NE01560 2003NE01560 CLASSIFICACAO 331901301 331901399 FONTE 003000000 003000000 VALOR 1,00 1,00
SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB ( CONSULTA ORDEM BANCARIA ) CONSULTA EM 06/11/2003 AS 16:06 USUARIO : DIOCELIA DATA EMISSAO : 24OUT2003 DATA LAN.: 24OUT2003 NUMERO : 2003OB01193 UNIDADE GESTORA : 170102 - ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA SEFA GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD :170102/00001/2003PD00740 2003NL01809 BANCO : 037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SENADOR LEMOS FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO CGC/CPF/UG : 29979036000140 - INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL GESTAO : BANCO : 037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SENADOR LEMOS PROCESSO : S/N VALOR : 17.454,25 FINALIDADE : INSS/SET/03/GASPAR VIANA.
45
CLASSIFICACAO 331901399
FONTE 003000000
NL PD OB
46
SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL CONSULTA EM 06/11/2003 AS 16:25 DATA EMISSAO : 24OUT2003 DATA LANCAMENTO : 24OUT2003 UNIDADE GESTORA : 170101 GESTAO : 00001 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 170103 GESTAO FAVORECIDA : 00001 EVENTO 540376 540377 INSCRICAO DO EVENTO 29979036000140 1200310
Conta Contbil
211110100
SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL ( CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO ) CONSULTA EM 06/11/2003 AS 17:11 USUARIO: DIOCELIA DATA EMISSAO : 15SET2003 NUMERO : 2003NL02674 DATA LANCAMENTO : 15SET2003 TELA : 01/01 UNIDADE GESTORA : 450201 - FUNDACAO DE TELECOMUN.DO PARA GESTAO : 45000 - FUNTELPA CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 04304864000158 - FALCON VIGIL.E SEGUR. LTDA GESTAO FAVORECIDA :
47
OBSERVACAO : PELA LIQUIDACAO DA 2003NE01920, REF.SERV.DE VIGILANCIA E SEGURANCA NO MS DE AGOSTO/2003. PROC: 1525/2003. SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB ( CONSULTA ORDEM BANCARIA ) CONSULTA EM 06/11/2003 AS 17:12 USUARIO : DIOCELIA DATA EMISSAO : 15SET2003 DATA LANCAMENTO : 15SET2003 NUMERO : 2003OB02459 UNIDADE GESTORA : 450201 - FUNDACAO DE TELECOMUNICAES DO PARA GESTAO : 45000 - FUNTELPA DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD:450201/45000/2003PD02316 2003NL02674 BANCO : 037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SENADOR LEMOS FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO CGC/CPF/UG : 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GESTAO : BANCO : 037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SENADOR LEMOS PROCESSO : 1525/2003 VALOR : 242,84 FINALIDADE : PGTO DESC.DE INSS (FALCON AGO/2003) EVENTO 700200 701977 INSCRICAO DO EVENTO 29979036000140 CLASSIFICACAO FONTE VALOR 242,84 242,84
48
CLASSIFICACAO
FONTE
INSTRUO NORMATIVA N 087 DE 27/03/2003 SOBRE PRESTADORAS DE SERVIOS DESCONTO DE 11% DO VALOR BRUTO DO SERVIO
211110400
NL PD/EXEPD OB
SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL ( CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO ) CONSULTA EM 06/11/2003 AS 17:28 USUARIO: DIOCELIA DATA EMISSAO : 09SET2003 NUMERO : 2003NL02593 DATA LANCAMENTO : 09SET2003 TELA : 01/01 UNIDADE GESTORA : 450201 - FUNDACAO DE TELEC.DO PARA GESTAO : 45000 - FUNTELPA CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 28328361272 - MARIA MARTA S.DE VASCONCELOS GESTAO FAVORECIDA : EVENTO 510085 520214 530314 520243 INSCRICAO DO EVENTO 2003NE01859 2003NE01859 2003NE01859 CLASSIFICACAO 333903624 333903699 333903699 FONTE 061000000 061000000 061000000 VALOR 804,00 804,00 88,44 88,44
OBSERVACAO : LIQUIDACAO DA NE 1859 REF AO FORNECIMENTO DE REFEIES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO NO MS DE AGO/2003. PROC. 1488
49
SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB ( CONSULTA ORDEM BANCARIA ) CONSULTA EM 07/11/2003 AS 10:53 USUARIO : DIOCELIA DATA EMISSAO : 09SET2003 DATA LANCAMENTO : 09SET2003 NUMERO : 2003OB02403 UNIDADE GESTORA : 450201 - FUNDACAO DE TELECOMUNICAES DO PARA GESTAO : 45000 - FUNTELPA DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD :450201/45000/2003PD02255 2003NL02593 BANCO : 037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SEN.LEMOS FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO CGC/CPF/UG : 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GESTAO : BANCO : 037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SEN.LEMOS PROCESSO : 1488 VALOR : 88,44 FINALIDADE : PGTO DE DESC DE INSS (MARIA MARTA) EVENTO 700243 701977 INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR 88,44 88,44
PATRONAL
SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL ( CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO ) CONSULTA EM 07/11/2003 AS 11:23 USUARIO: DIOCELIA DATA EMISSAO : 09SET2003 NUMERO : 2003NL02594 DATA LANCAMENTO : 09SET2003 TELA : 01/01 UNIDADE GESTORA : 450201 - FUNDACAO DE TELECOMUNICAES DO PARA GESTAO : 45000 - FUNTELPA CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 29979036000140 - INSTITUTO NAC.DE SEG.SOCIAL GESTAO FAVORECIDA : EVENTO 510214 520213 INSCRICAO DO EVENTO 2003NE01861 2003NE01861 CLASSIFICACAO 333904719 333904799 FONTE 001000000 001000000 VALOR 160,80 160,80
OBSERVACAO : PELA LIQUIDACAO DA NE 1861 REF AOS 20% DE INSS DESC DA SR. MARIA MARTA SOARES DE VASCONCELOS. PROC. 1488
50
SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB ( CONSULTA ORDEM BANCARIA ) CONSULTA EM 07/11/2003 AS 11:27 USUARIO : DIOCELIA DATA EMISSAO : 22SET2003 DATA LANCAMENTO : 22SET2003 NUMERO : 2003OB02532 UNIDADE GESTORA : 450201 - FUNDACAO DE TELECOMUNICAES DO PARA GESTAO : 45000 - FUNTELPA DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD :450201/45000/2003PD02381 2003NL02594 BANCO : 037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SENADOR LEMOS FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO CGC/CPF/UG : 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GESTAO : BANCO : 037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SENADOR LEMOS PROCESSO : 1488 VALOR : 160,80 FINALIDADE : PGTO DOS 20%/INSS SR.MA MARTA SOARES EVENTO 700213 701977 INSCRICAO DO EVENTO 2003NE01861 CLASSIFICACAO 333904799 FONTE 001000000 VALOR 160,80 160,80
OBSERVACAO : PARA ATENDER CONVENIO COM A SEDUC REFERENTE A OBRAS DE CONSTRUAO DE CASAS RESIDENCIAIS PARA O PRIMEIRO COMANDO REGIONAL
51
OBSERVACAO : EM VISTA DE REUNIAO REALIZADA NA SEOF COM A AREA DE PLANEJAMENTO DA SEDUC, FICOU DEFINIDO OUTRO ENCAMINHAMENTO PARA O ASSUNTO
Conta Contbil
192210000
SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS,CONNC ( CONSULTA NOTA DE CREDITO ) CONSULTA EM 07/11/2003 AS 12:55 USUARIO : DIOCELIA DATA EMISSAO : 18FEV2003 NUMERO : 2003NC00003 UG EMITENTE : 040101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA UG FAVORECIDA : 150101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA GESTAO FAVORECIDA: 00001 - ADM. DIRETA EVENTO:300061 - DESTAQUE CONCEDIDO/RECEBIDO DATA LANCAMENTO:18.02.03
PLANO INTERNO
VALOR 55.000,00
OBSERVACAO : REFERENTE A NOTA DE CREDITO CONCEDIDA A SECULT CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE NUMERO 02/97.
52
Conta Contbil
292210000
SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS,CONNC ( CONSULTA NOTA DE CREDITO ) CONSULTA EM 07/11/2003 AS 13:02 USUARIO : DIOCELIA DATA EMISSAO : 22AGO2003 NUMERO : 2003NC00004 UG EMITENTE : 040101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA UG FAVORECIDA : 250101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO GESTAO FAVORECIDA: 00001 - ADM. DIRETA EVENTO : 300061 - DESTAQUE CONCEDIDO/RECEBIDO DATA LANCAM. 22AGO2003 PROGRAMA DE UO TRABALHO 04101 02061000910090000 FONTE RECURSO 018000000 NATUREZA DESPESA UGR 459061 PLANO INTERNO
VALOR 293.241,00
OBSERVACAO : REFERENTE A NOTA DE CREDITO CONCEDIDA A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, PARA DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RODOVIA AUGUSTO MONTE NEGRO.
SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS,CONND ( CONSULTA NOTA DE DOTACAO ) CONSULTA EM 07/11/2003 AS 13:10 USUARIO : DIOCELIA DATA EMISSAO : 04ABR2003 NUMERO : 2003ND00079 UNIDADE GESTORA : 620201 - CENTRO DE HEMOTER.E HEMATOLOGIA DO PARA GESTAO : 62000 - HEMOPA TIPO REF.: 02 DOC.REF.: 545 DATA REF.:04MAR2003 DATA LANC.:04ABR2003
PROGRAMA DE FONTE NATUREZA EVENTO UO TRABALHO RECURSO DESPESA UGR 200090 62201 10302008122240000 069001022 339030
SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS,CONND ( CONSULTA NOTA DE DOTACAO ) CONSULTA EM 07/11/2003 AS 13:12 USUARIO : DIOCELIA DATA EMISSAO : 25JUN2003 NUMERO : 2003ND00114 UNIDADE GESTORA : 620201 - CENTRO DE HEMOTER.E HEMATOLOGIA DO PARA GESTAO : 62000 - HEMOPA TIPO REF.:02 DOC.REF.: 545 DATA REF.:25JUN2003 DATA LANC.: 25JUN2003
53
PROGRAMA DE FONTE NATUREZA EVENTO UO TRABALHO RECURSO DESPESA UGR 200091 62201 10302008122240000 069001022 339030
22 Alterao de QDD
PROCEDIMENTOS
1) ALTERAO DE QDD NO EXERCICIO DE 2004 As alteraes de QDD no exerccio de 2004 passaro a ser realizadas pelas prprias UGs, com isso, neste exerccio, no ser necessrio encaminhar documento de solicitao para a SEPOF. Vale ressaltar que para este novo procedimento no necessrio proceder ao BLOQUEIO DE DOTAO. Os rgos devero proceder conforme segue: a) O rgo emitir portaria de alterao de QDD no SEO (Sistema de Acompanhamento da Execuo Oramentria), deixando-a disponvel aos rgos de fiscalizao; b) Utilizar no SIAFEM as seguintes transaes: >ALTQDD ALTERAO DE QDD para realizao da alterao do QDD. >ALTQDDEST ALTERAO DE QDD ESTORNO para realizao do estorno que pode ser total ou parcial; c) Aps o comando da transao escolhida, o usurio proceder ao preenchimento da tela no SIAFEM do PTRES, fonte e categoria da despesa at modalidade, conforme exemplo ilustrativo a seguir: *** A L T E R A C A O D E Q D D *** > REMANEJAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA < UG/GESTAO:190101/00001 SECRETARIA EXEC DE EST DE PLANEJ,ORC E F PTRES.: 194536 FONTE: 001000000 CAT.DESP.: 3390 d) Dado o comando <enter> aparecer na tela o documento parcialmente preenchido em quatro linhas, faltando informar os elementos a serem alterados e seus respectivos valores. Para a reduo informar na linha indicada a letra R, para acrscimo a letra A. Poder ser realizado at quatro registros por vez, caso haja mais de quatro registros em uma mesma portaria, o usurio efetuar a abertura de novos ALTQDDs at completar a alterao prevista. Havendo menos de quatro registros, no preencher as linhas restantes, pois, o sistema automaticamente desprezar. Segue exemplo ilustrativo:
54
INFORME 0 REMANEJAMENTO POR ELEMENTO: ELEM R$...V-A-L-O-R RED/ACR ======= = ============= === ======== ---- -------------(R/A) 19101 04121112645360000 001000000 3390 14 2,00 R 19101 04121112645360000 001000000 3390 30 1,00 A 19101 04121112645360000 001000000 3390 33 1,00 A 19101 04121112645360000 001000000 3390 __ _____0,00 _ <PF1> CANCELAR <PF3> PARA REFAZER DISTRIBUICAO
e) Dando seqncia, aparecer a ND parcialmente preenchida, faltando o nmero da portaria e a data da emisso da mesma, conforme segue exemplo: (estes campos devero ser preenchidos)
SIAFEM2004-EXEORC,UG,ALTQDD (ALTERACAO DE QDD) USUARIO : DATA EMISSAO : 14JAN2004 UNIDADE GESTORA : 190101 GESTAO : 00001 TIPO REFERENCIA : 4 DOC.REF.: PORT 9999 PROGRAMA DE EVENTO UO TRABALHO 200081 19101 04121112645360000 200080 19101 04121112645360000 200080 19101 04121112645360000
NUMERO
: 2004ND
FONTE DE NATUREZA PLANO RECURSO DA DESPESA UGR INTERNO V A L O R 001000000 339014 2,00 001000000 339030 1,00 001000000 339033 1,00
OBSERVACAO : ALTERACAO DE QDD POR REDUO E ACRSCIMO f) Finalmente aparecer a ND totalmente preenchida, o usurio proceder conferncia e a confirmao, conforme exemplo ilustrativo:
55
SIAFEM2004-EXEORC,UG,ALTQDD (ALTERACAO DE QDD) LANCAMENTO EM 14/01/2004 USUARIO : DATA EMISSAO : 14JAN2004 NUMERO : 2004ND UNIDADE GESTORA : 190101 - SEPOF GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA TIPO REFERENCIA : 4 DOC.REF.: PORT99999 DATA REF.: XXJAN2004 EVENTO : 200081 - ALTER.DO QDD POR ACRESCIMO PROGRAMA DE FONTE NATUREZA EVENTO UO TRABALHO RECURSO DESPESA UGR 200081 19101 04121112645360000 001000000 339014 200080 19101 04121112645360000 001000000 339030 200080 19101 04121112645360000 001000000 339033 PLANO INTERNO V A L O R 2,00 1,00 1,00
OBSERVACAO : ALTERACAO DE QDD POR REDUCAO E ACRESCIMO CONFIRMA (C/N/A) ? _ (C - CONFIRMA N - NAO CONFIRMA A - ALTERA)
g) Caso haja necessidade de realizao de estorno total ou parcial de ALTQDD j emitido, o usurio utilizar a transao (>ALTQDDEST), realizando os mesmos procedimentos anteriores, obedecendo a mesma posio da (s) linhas preenchidas originalmente. 2) INFORMAES COMPLEMENTARES Qualquer dvida sobre os procedimentos contidos neste informativo, favor fazer contato com a DICONF/SEPOF atravs dos telefones: CAU = 3084-0363 / 3084-0350 NAVEGA. = 3084-0388 / 225-4128
23 Salrio-Famlia (EMPRESAS)
SIAFEM2004-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL ( CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO ) CONSULTA EM 07/05/2004 AS 11:52 USUARIO: MAGNO OLIVEIRA DATA EMISSAO : 26MAR2004 NUMERO : 2004NL00879 DATA LANCAMENTO : 26MAR2004 TELA : 01/01 UNIDADE GESTORA : 550201- PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST.DO PARA GESTAO : 55000 - PRODEPA CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GESTAO FAVORECIDA : EVENTO INSCRICAO DO EVENTO 510100 2004NE00299 520205 2004NE00299 510214 2004NE00300 520213 2004NE00300 CLASSIFICACAO 331901302 331901399 333904719 333904799 FONTE 001000000 001000000 001000000 001000000 VALOR 74.317,81 174.317,81 1.772,48 1.772,48
OBSERVACAO : REFERENTE A ENCARGOS SOCIAIS EMPRESA E AUTONOMOS DO MS DE MARO/2004 CF. GPS ANEXO.
56
SIAFEM2004-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB ( CONSULTA ORDEM BANCARIA ) CONSULTA EM 07/05/2004 AS 11:54 USUARIO : MAGNO OLIVEIRA DATA EMISSAO : 01MAR2004 DATA LANCAMENTO : 01MAR2004 NUMERO : 2004OB00345 UNIDADE GESTORA : 550201 - PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARA GESTAO : 55000 - PRODEPA DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : BANCO : 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SENADOR LEMOS FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO CGC/CPF/UG : 04913711001422 - BANPARA S/A GESTAO : BANCO : 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE : BANCO SENADOR LEMOS PROCESSO : FOLHA PAGTO.FEV/04 VALOR : 53,92 FINALIDADE : SALARIO FAMILIA REF.FEV/04 EVENTO 550559 701977 INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE 001000000 VALOR 53,92 53,92
OBSERVACAO : REFERENTE A RESTITUICAO DO SALARIO FAMILIA PAGO AOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MS DE FEVEREIRO/2004.
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24 Salrio-Maternidade (EMPRESAS)
SIAFEM2004-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB ( CONSULTA ORDEM BANCARIA ) CONSULTA EM 02/06/2004 AS 09:46 USUARIO : MAGNO OLIVEIRA DATA EMISSAO : 01JUN2004 DATA LANCAMENTO : 01JUN2004 NUMERO : 2004OB01037 UNIDADE GESTORA : 550201- PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST.DO PARA GESTAO : 55000 - PRODEPA DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : BANCO:037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE:1880004 SENADOR LEMOS FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO CGC/CPF/UG : 04913711001422 - BANPARA S/A GESTAO : BANCO:037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE:1880004 SENADOR LEMOS PROCESSO : FOLHA PAGTO MAI/04 VALOR : 1.102,99 FINALIDADE : SALARIO MATERNIDADE EVENTO 550561 701977 INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR 1.102,99 1.102,99
SIAFEM2004-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) CONSULTA EM 02/06/2004 AS 09:49 USUARIO: MAGNO OLIVEIRA DATA EMISSAO : 02JUN2004 NUMERO : 2004NL01859 DATA LANCAMENTO : 02JUN2004 TELA : 01/01 UNIDADE GESTORA : 550201 PROCESS.DE DADOS DO EST.DO PARA GESTAO : 55000 - PRODEPA CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 550201-PROCESS. DE DADOS DO EST.DO PARA GESTAO FAVORECIDA : 55000 - PRODEPA EVENTO 530305 560556 INSCRICAO DO EVENTO 2004NE00547 CLASSIFICACAO 331901399 FONTE 001000000 VALOR 1.102,99 1.102,99
OBSERVACAO : REFERENTE A RESTITUICAO DO SALARIO MATERNIDADE PAGO AOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2004.
25 Auxlio Transporte
SIAFEM2004-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL(CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) CONSULTA EM 07/05/2004 AS 13:14 USUARIO: MAGNO OLIVEIRA DATA EMISSAO : 26MAR2004 NUMERO : 2004NL00421 DATA LANCAMENTO : 26MAR2004 TELA : 01/01 UNIDADE GESTORA : 150101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA CGC/CPF/UG FAVORECIDA : PF0000005 - AUXILIO TRANSPORTE GESTAO FAVORECIDA :
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OBSERVACAO : LIQUIDACAO DA 2004NE00253 REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MS DE MARCO/2004. SIAFEM2004-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB ( CONSULTA ORDEM BANCARIA CONSULTA EM 07/05/2004 AS 13:15 USUARIO : MAGNO OLIVEIRA DATA EMISSAO : 29MAR2004 DATA LANCAMENTO : 29MAR2004 NUMERO : 2004OB00621 UNIDADE GESTORA : 150101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA ** PAGAMENTO COM PRIORIDADE ** DOMIC.BANCARIO EMITENTE PD:150101/00001/2004PD00422 2004NL00421 BANCO :037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SEN. LEMOS FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO CGC/CPF/UG : 04913711001503 - BANCO DO ESTADO DO PARA GESTAO : BANCO : 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE : SENADOR LEMOS PROCESSO : 78336/2004 VALOR : 7.207,76 FINALIDADE : PAGTO PESSOAL AUX.TRANSPORTE-MARCO/2004 EVENTO 700299 701977 INSCRICAO DO EVENTO 2004NE00253 CLASSIFICACAO 333904999 )
DICONF - SEPOF
59