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00-001133
DE EGRESO:
FECHA:
24/08/2011
CHEQUE No.
000365
CUENTA BANCO
323001586
ITEM
CODIGO
CONCEPTO
VR. PAGADO
FC00456931
001
CM
COMPRAS
27,953,196.00
001
DCTO
COMP
CM
COMPRAS
600,000.00
-18,000.00
001
DCTO
COMP
CM
001
DCTO
COMP
CM
001
DCTO
COMP
CM
FC00457209
001
DCTO
COMP
CM
001
DCTO
COMP
CM
FC00457242
FC00457716
001
DCTO
COMP
CM
FC00457513
001
DCTO
COMP
CM
FC00457063
FC00457064
FC00457095
FC00457206
-832,573.00
COMPRAS
-55,800.00
COMPRAS
528,864.00
-15,866.00
COMPRAS
233,160.00
-6,030.00
COMPRAS
-131,754.00
-18,262.00
-750,650.00
COMPRAS
421040.01
421040.01
421040.01
421040.01
897,516.00
TOTAL A PAGAR
62,358,368.00
DESCUENTO
1,828,935.00
NETO PAGADO
FORMA DE PAGO
:
TIPO
BANCO
60,529,433.00
VALOR
59,631,917.00
897,516.00
CUENTA
ELABORO
REVISO
DOCUMENTO
11100505.001 CH 000365
421040.01
SALDO ACTUAL:
C.C. / NIT
421040.01
25,165,091.00
421040.01
608,744.00
COMPRAS
421040.01
4,391,797.00
COMPRAS
CHEQUE
421040.01
1,980,000.00
EFECTIVO
CUENTA
JM 548263
403,706,565.00
APROBO
00