CICLO PHVA PLANEAR-HACER-FERIFICAR-ACTUAR TALLER

PRESENTADO POR: KELLY JURANI GOMEZ MACHUCA ALUMNA

CODIGO: 5091689

PRESENTADO A: ANDREA PATRICIA GARCIA DOCENTE

MATERIA: AUDITORIA DE SISTEMAS

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA CONTADURIA PUBLICA BUCARAMANGA, AGOSTO DE 2011

TALLER CICLO PHVA

CICLO PHVA ROJAS SERRANO DIAZ LTDA. La empresa en la cual desarrollo mis actividades labores y sobre las cuales se va a desarrollar el anlisis del ciclo PHVA pertenece al sector privado, cuyo objeto social principal es la prestacin de los siguientes servicios. Revisora fiscal integral y competente respaldando la labor de los profesionales, dando seguridad sobre la gestin de las organizaciones frente a terceros, propietarios, entes de control y normas legales. Auditorias integrales que buscan obtener y evaluar objetivamente la gestin global de las operaciones, el cumplimiento de las leyes pertinentes y los procesos utilizados para la consecucin de metas y objetivos. Interventoras especializadas en el control operacional y administrativo de la ejecucin de proyectos relacionados con el sector energtico basndose en programas sistemticos de calidad implementados al interior de la organizacin.

1. PLANEAR 1.1 Como planeo mis actividades: La actividades que se realizan en el cargo el cual desempeo como asistente administrativa se planean de manera sistemtica debido a que la gran mayora de estas durante el mes son repetitivas, actividades como facturacin, elaboracin de nmina, presentacin de estados de cartera, ejecucin de compras, pagos de facturas, elaboracin y presentacin de impuestos, en este caso al inicio de cada ao cuando se publica el calendario tributario, tomo como base las fechas establecidas para la presentacin de los impuestos pertinentes, dejando as como primeras actividades a ejecutar en el mes las que influyan y me generen movimientos en la elaboracin y presentacin de los impuestos. Igualmente planeo desde el inicio de ao, el da de cada mes en el cual voy a facturar los servicios prestados a cada cliente, el pago de nmina se realiza mensualmente por lo cual tambin establezco la fecha para estos, las dems actividades se planean de acuerdo a los requerimientos del da o de la semana. En las actividades que realizo como auxiliar de auditoria, y como parte de un grupo de trabajo, las actividades se planean en base a los requerimientos del cliente y los servicios que se hayan pactado en el contrato de trabajo, para lo cual en la empresa existe una herramienta de trabajo llamada RSD 360, esta es una plataforma en la cual se soportan todas las actividades planeadas y ejecutadas por la compaa, contiene diferentes mdulos como clientes, compras, proveedores, esta herramienta permite crear actividades, subir papeles de trabajo de acuerdo a estas, generar informes, y a su vez genera indicadores de cumplimiento de las mismas. De esta manera en

reunin previa y basndose en el tipo de auditoria se planean las actividades a realizar en un proceso de auditora, igualmente las fechas establecidas para tales fines. 1.2 En cuales procesos participo: Los procesos en los cuales participo dentro de la compaa son los siguientes: Proceso de facturacin de servicios y elaboracin del estado de cartera. Proceso de atencin a los requerimientos y peticiones de los clientes directamente. Proceso de seleccin y contratacin de personal. Proceso de elaboracin de nmina y pago de la misma. Proceso de elaboracin y pago de planilla de aportes parafiscales. Proceso de compras y pagos a proveedores. Proceso de digitacin de registros contables. Proceso de soporte a las dems actividades necesarias para el funcionamiento ptimo de la Oficina como tal. Proceso de presentacin pago de impuestos. Procesos de soporte a la auditoria de Fundacin colegio Cambridge.

1.3 Cuales son los propsitos de esos procesos: El propsito de estos procesos es brindar a la compaa un soporte administrativo y operativo que le garantice que el cumplimiento de sus objetivos se est llevando a cabo de la manera ms eficiente y correcta, el propsito del proceso de facturacin es permitir que la empresa cada mes reciba sus ingresos correspondientes a los servicios prestados durante el periodo, el propsito del proceso de seleccin y contratacin de personal permite hacer una buena eleccin, mediante la evaluacin de las capacidades de los aspirantes para as garantizar que el nuevo empleado sea una persona eficiente y contribuya al mejoramiento de los procesos de la empresa y a la conservacin de su buen nombre. Los dems procesos de tipo administrativos y contables cumplen propsitos de mantener en orden y permitir el excelente desarrollo del objeto social de la empresa, son procesos que se entrelazan para ayudar al cumplimiento de metas y logro de objetivos, as tambin son soporte para que el rea contable y financiera basada en los resultados de estos procesos tomen las mejores decisiones que contribuyan igualmente a la mejora continua de la organizacin.