Julio I - 2011

RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO
N
Programa N.
Sub Programa N.
1
N
2 DOCUMENTO
b
CLASE
FECHA
29/01/2011
27/01/2011
04/01/2011
19/01/2011
13/01/2011
01/02/2011
24/02/2011
15/02/2011
03/02/2011
10
22/03/2011
11
29/03/2011
12
30/03/2011
13
30/03/2011
14
30/03/2011
15
01/03/2011
16
29/03/2011
17
24/03/2011
18
15/03/2011
19
31/03/2011
20
29/03/2011
21
21/03/2011
22
29/04/2011
23
22/03/2011
24
29/03/2011
25
21/03/2011
26
23/03/2011
27
28/03/2011
28
23/03/2011
29
22/03/2011
30
27/04/2011
PRESUPUESTO:
De Operacin
De Inversin
3
6
c
N
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
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R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
DIA
MES
AO
2011
DETALLE DEL GASTO
IMPORTE
PARTIDAS
ESPECIFICAS
15.00
15.00
15.00
6.00
15.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
20.00
20.00
20.00
20.00
14.00
14.00
14.00
14.00
20.00
20.00
20.00
20.00
10.00
10.00
10.00
10.00
9.00
20.00
20.00
14.00
LEO ROJAS CARRERA-TELEFONICA DEL PERU LIMA

LEO ROJAS CARRERA-TELEFONICA DEL PERU LIMA
LEO ROJAS CARRERA-BANCO DE LA NACION LIMA
ANGEL BLAS-BANCO DE LA NACION CHACLACAYO
JAIME PAHUACHO-ENTREGA DE NOTIFICACIONES LIMA
LUIS UMERES ALVAREZ-MUNICIPALIDAD DE LIMA
FELIX LOAYZA-DEJAR OFICIOS JUDICIALES LIMA
JUAN LA JARA SARRIA-MINISTERIO DE TRANSPORTE
LEO ROJAS CARRERA-BANCO DE LA NACION LIMA
ANA PACHECO CANTALICIO-BANCO DE LA NACION LIMA
EDITH PUMACAYO-BANCO DE LA NACION LIMA
EDITH BENDEZU-MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZA
EDITH BENDEZU-SUNAT LIMA
MARINO VARGAS-NOTIFICACION Y MULTAS-CARAPONGO
JUAN LA JARA SARRIA-MUNICIPALIDAD DE STA. EULALIA
JUAN LA JARA SARRIA-PUBLICACION AL PERUANO
JUAN LA JARA SARRIA-PUBLICACION AL PERUANO
FELIX LOAYZA-VARIOS BANCOS LIMA
Van... S/.
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
455.00
MOVIMIENTO DE FONDO
- INFORMADO EN EL FORMATO
SALDO ANTERIOR
- EJECUCION PRESUPUESTAL (T-6) N
+ INCREMENTO AL FONDO
S/.
TOTAL
- LA COLUMNA CINCO (5) PARTIDAS ESPECIFICAS SERA LLENADA
IMPORTE DE LA PRESENTE
RENDICION
SALDO ACTUAL :
POR LA DIGA U OFICINA QUE HAGA SUS VECES
2
FIRMA DEL ENCARGADO
FIRMA DEL JEFE DE PROGRAMA O SUB-PROGRAMA

N
Programa N.
Sub Programa N.
1
N
PRESUPUESTO:
De Operacin
De Inversin
3
6
2 DOCUMENTO
b
FECHA
CLASE
DIA
DETALLE DEL GASTO
IMPORTE
PARTIDAS
ESPECIFICAS
VIENEN.
31
18/04/2011
32
14/04/2011
33
15/04/2011
34
11/04/2011
35
01/04/2011
36
07/04/2011
37
08/04/2011
38
13/04/2011
39
06/04/2011
40
12/04/2011
41
13/04/2011
42
14/04/2011
43
26/04/2011
44
25/04/2011
45
05/04/2011
46
08/04/2011
47
13/04/2011
48
15/04/2011
49
20/04/2011
50
26/04/2011
51
27/04/2011
52
27/04/2011
53
28/04/2011
54
28/04/2011
55
27/04/2011
56
01/04/2011
57
13/04/2011
58
20/04/2011
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
AO
2011
3
c
No.
MES
455.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
18.00
14.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
18.00
20.00
20.00
15.00
10.00
20.00
20.00
14.00
14.00
14.00
FELIX LOAYZA-ENTREGA DE OFICIOS BANCO DE LIMA

JUAN LA JARA SARRIA-AL PERUANO LIMA
EDITH BENDEZU-NOTARIA LIMA
LEO ROJAS-TELEFONICA DEL PERU LIMA
MARIELA RIEGA-ENTREGA DE NOTIFICACION CHOSICA
LUIS UMERES-CENTRO DE CONCILIACION-LIMA
LUIS UMERES-CENTRO DE CONCILIACION-LIMA
Van.S/.
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
936.00
MOVIMIENTO DE FONDO
SALDO ANTERIOR
S/.
TOTAL
RENDICION
SALDO ACTUAL :
2
FIRMA DEL ENCARGADO

N
Programa N.
Sub Programa N.
1
N
FECHA
PRESUPUESTO:
De Operacin
De Inversin
3
6
2 DOCUMENTO
b
CLASE
c
No.
DIA
MES
DETALLE DEL GASTO
IMPORTE
PARTIDAS
ESPECIFICAS
VIENEN.
59
20/04/2011
60
27/01/2011
61
04/01/2011
62
26/01/2011
63
04/01/2011
64
20/01/2011
65
07/01/2011
66
12/01/2011
67
03/01/2011
68
06/01/2011
69
1/5/2011
70
1/11/2011
71
1/7/2011
72
1/21/2011
73
1/14/2011
74
1/21/2011
75
17/01/2011
76
24/02/2011
77
04/02/2011
78
16/02/2011
79
17/02/2011
80
08/02/2011
81
17/02/2011
82
25/02/2011
83
28/02/2011
84
02/03/2011
85
21/03/2011
86
30/03/2011
87
11/03/2011
88
04/03/2011
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
AO
2011
936.00
JUAN LA JARA-AL PERUANO LIMA
20.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
15.00
15.00
15.00
14.00
14.00
15.00
14.00
14.00
14.00
15.00
15.00
14.00
14.00
15.00
15.00
14.00
15.00
10.00
1,367.00
OSWALDO ESPINOZA-JUZGADO DE LIMA

GLORIA BRAVO-CAPACITACION INNOVATE PERU-LIMA
GLORIA BRAVO-CAMARA DE COMERCIO-LIMA
GLORIA BRAVO-MUNICIPALIDAD DE LIMA
GLORIA BRAVO-ONG FOVIDA LIMA
GLORIA BRAVO-EL AGUSTINO
GLORIA BRAVO-EL AGUSTINO
GLORIA BRAVO-MINISTERIO DE LA PRODUCCION
EDITH MENDOZA-INSPECCION OCULAR EN CHOSICA
JOSE DE LA MATTA-MUNICIPALIDAD DE LIMA
JAVIER SUAREZ -TRAMITES FISCALIA STA. ANITA
GLORIA BRAVO-ENTREGA DE OFICIOS LIMA
CATALINA FERNANDEZ-LIMA
CATALINA FERNANDEZ-MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS
JULIO DIAZ-FISCALIA PROVINCIAL PENAL-LIMA
JULIO DIAZ-MINISTERIO PUBLICO-STA. ANITA
JAVIER SUAREZ -CUARTO JUZGADO LIMA
JAVIER SUAREZ-FISCALIA DE LIMA
GLORIA BRAVO-DESARROLLO ECONOMICO-EL AGUSTINO
JOSE DE LA MATTA-MUNI. DE STA. MARIA DE HUACHIPA
Van.S/.
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
MOVIMIENTO DE FONDO
SALDO ANTERIOR
S/.
TOTAL

RENDICION
SALDO ACTUAL :
2
FIRMA DEL ENCARGADO

N
Programa N.
Sub Programa N.
1
N
FECHA
PRESUPUESTO:
De Operacin
De Inversin
3
6
2 DOCUMENTO
b
CLASE
c
No.
DIA
17/03/2011
90
09/03/2011
91
02/03/2011
92
15/03/2011
93
13/04/2011
94
20/04/2011
95
01/04/2011
96
30/03/2011
97
29/04/2011
98
28/04/2011
99
06/04/2011
100
01/02/2011
101
01/03/2011
102
21/02/2011
103
23/02/2011
104
16/02/2011
105
10/02/2011
106
23/02/2011
107
25/03/2011
108
25/03/2011
109
18/03/2011
110
20/05/2011
111
20/04/2011
112
30/03/2011
113
16/04/2011
114
14/04/2011
115
12/04/2011
116
29/04/2011
117
14/04/2011
118
4/1/2011
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M
B/V
B/V
Factura
Factura
Factura
B/V
Factura
B/V
B/V
B/V
Factura
Factura
B/V
B/V
B/V
B/V
B/V
B/V
B/V
AO
2011
DETALLE DEL GASTO
IMPORTE
PARTIDAS
ESPECIFICAS
VIENEN.
89
MES
1,367.00
CATALINA FERNANDEZ-FORDIS-LIMA
20.00
15.00
14.00
15.00
15.00
10.00
15.00
15.00
15.00
14.00
14.00
35.00
10.00
28.00
130.00
280.00
150.00
265.00
20.50
140.00
37.00
86.00
490.00
44.00
75.00
24.00
32.00
53.00
165.00
30.00
CARALINA FERNANDEZ-PROGRAMA PROIL-LIMA

JULIO DIAZ-SALA PERMANENTE CORTE SUPREMA LIMA
JAVIER SUAREZ-FISCALIA LIMA
CATALINA FERNANDEZ-A CONADIS-LIMA
CATALINA FERNANDEZ-DEFENSORIA DEL PUEBLO-LIMA
CATALINA FERNANDEZ-A CONADIS-LIMA
CATALINA FERNANDEZ-LIMA
GLORIA BRAVO-EN SERVICIOS EDUCATIVO-EL AGUSTINO
GLORIA BRAVO-ONG FOVIDA-LIMA
0012907
PLOTYCOM A SU SERVICIO-PLOTEO DE PLANOS
0013084
PLOTYCOM A SU SERVICIO-PLOTEO DE PLANOS
0008390
AUTOP. Y ACCESORIOS RAYO DEL SOL-MANT. DE CARRO
0000051
SERVIC.DE TORNO LUIS-REPARAC. DE TECLE ELEVADOR
0000740
TALLER DE TORNO MANUEL-SERVICIO DE RELLENO
0000016
LIBRERA ROSITA-LIBRO MANUALSIST. TRIBUTARIO
0000169
SERV.GENERALES PABLO-REPARACION DE IMPRESORA
0013600
POLLO EL GORDO-CONSUMO
0000009
INVERSIONES MILENIUM YENNY-PAQUETES DE VELAS
0038271
POLLO EL GORDO-CONSUMO
0019065
PEGASO VERDE-NOTIFICACIONES EFECTUADAS
0027773
ELECTRO COMERCIAL INTI-REPAR. DE MOTOGUADAA
0002369
COPY LILY LEONARDO-DOS MILLARES DE HOJA
0000145
SERVILLANTAS CHOSICA-UNA LLANTA DE SEGUNDA
0013643
TENEDORES Y PALITOS-CONSUMO
0016241
FERRETERIA REMO-DOS IMPRIMANTES
0000095
FONDO MARINO-CONSUMO
0000023
INVERSIONES MILENIUM YENNY-ARREGLO FLORAL
0000938
EL CHE DE ADRIAN- CONSUMO
Van.S/.
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.1.2.99
2.3.2.2.4.4
2.3.2.2.4.4
2.3.2.4.1.3
2.3.2.4.1.5
2.3.2.4.1.5
2.3.1.99.1.99
2.3.2.4.1.5
2.3.1.1.1.1
2.3.1.99.1.99
2.3.1.1.1.1
2.3.2.2.3.1
2.3.2.4.1.5
2.3.1.5.1.2.
2.3.1.6.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.99.99
2.3.1.1.1.1
2.3.2.7.11.3
2.3.1.1.1.1
3,623.50
MOVIMIENTO DE FONDO
SALDO ANTERIOR
S/.
TOTAL
RENDICION
SALDO ACTUAL :
9.91
11,990.09
12,000.00
3,623.50
8,376.50
2
FIRMA DEL ENCARGADO

N
Programa N.
Sub Programa N.
2 DOCUMENTO
b
CLASE
1
N
a
FECHA
PRESUPUESTO:
De Operacin
De Inversin
3
6
DIA
DETALLE DEL GASTO
IMPORTE
PARTIDAS
ESPECIFICAS
VIENE.
119
19/04/2011
120
13/04/2011
121
13/04/2011
122
13/04/2011
123
13/04/2011
124
21/04/2011
125
22/04/2011
126
24/04/2011
127
28/04/2011
128
30/04/2011
129
25/04/2011
130
19/04/2011
131
10/05/2011
132
20/04/2011
133
11/04/2011
134
20/04/2011
135
14/04/2011
136
14/04/2011
137
14/04/2011
138
28/04/2011
139
26/04/2011
140
25/04/2011
141
25/04/2011
142
25/04/2011
143
25/04/2011
144
25/04/2011
145
25/04/2011
146
25/04/2011
147
25/04/2011
148
25/04/2011
149
20/04/2011
150
25/04/2011
AO
2011
3
c
No.
MES
3,623.50
B/V
0000027 INVERSIONES MILENIUM YENNY-ARREGLO FLORAL
Factura
0015805 IMPORTADORA DE REPUESTOS-REPUESTOS DE CARRO
Factura
0080195 DAVALOS IMPORT-REPUESTO DE CARRO
Factura
0007274 AUTOPARTES BUENO-REPUESTO DE CARRO
Factura
0011398 MULTIREPUESTOS-REPUESTO DE CARRO
B/V
0012996 EL TINAJON-CONSUMO
B/V
0000019 INVERSIONES MILENIUM YENNY-ARREGLO FLORAL
B/V
0013318 PAN Y CAF-CONSUMO
B/V
0000002 SERVICIOS GENERALES-ARREGLO FLORAL
TICKE 03-069135 CAF AERONAUTICO-CONSUMO
B/V
0000051 REPRESENTACIONES J.H.C.-MANT.DE CONGELADORA
Factura
0010424 LAS TINAJAS CHICKEN Y GRILL-CONSUMO
R/H
0000297 HUAYNATE MANCO-COFECCION 3 SELLOS
B/V
0000273 RO&P-VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES
B/V
0000665 SERVICIOS GRAFICOS NUEZ-AFICHES SEMANA SANTA
B/V
0001831 CIGCONSUL GIOVANNA-MANUAL DE PROYECTOS
B/V
0014636 AUTOCAR IQUITOS-COMPRA SIRENA PATRULLERA PARLANTE
B/V
0000403 REPUESTOS PEDROSO-REPUESTOS DE CARRO
TICKE
01-0022 CLAROTELT MOVIL-TELEFONO FIJO
TICKE
01-20343 SVENZA ZONA FRANCA-ACCESORIOS DE VIDEO
B/V
0000307 FLORERIA ROSALINDA-ARREGLO FLORAL
B/V
0000306 FLORERIA ROSALINDA-ARREGLO FLORAL
B/V
0001542 COMERCIAL ELENA^S-MENAJES EN GENERAL
B/V
0737537 LIB. EDI. MINERVA-UTILES DE ESCRITORIO
B/V
0000687 LOCERIA DEILMY R.-VENTA DE LOCERIA Y CRISTALERIA
B/V
0157890 ASLI GOURMET-CONSUMO
B/V
0009568 MAELIZ-CONSUMO
B/V
0737539 LIB. EDI. MINERVA-UTILES DE ESCRITORIO
N/P
0002300 EUROHOGAR-ARTICULOS DE DECORACION NAVIDAD
B/V
0003733 IMPORT PLANTS VICTOR-ARREGLO FLORAL
B/V
0001691 EUROHOGAR-ARTICULOS DE DECORACION
TICKE 54-37976527 SAGA FALABELLA-MENAJES
190.00
30.99
98.00
16.00
203.00
137.00
240.00
165.00
150.00
75.10
200.00
473.90
115.00
130.00
300.00
140.00
300.00
300.00
69.00
49.89
125.00
125.00
36.00
134.68
94.00
28.50
20.00
8.12
167.00
75.00
140.00
238.30
Van.S/.
2.3.2.7.11.3
2.3.1.6.1.1
2.3.1.6.1.1
2.3.1.6.1.1
2.3.1.6.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.2.7.11.3
2.3.1.1.1.1
2.3.2.7.11.3
2.3.1.1.1.1
2.3.2.4.1.5
2.3.1.1.1.1
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
2.3.1.99.1.99
2.3.1.6.1.1
2.3.1.6.1.1
2.3.1.99.1.99
2.3.1.99.1.99
2.3.2.7.11.3
2.3.2.7.11.3
2.3.1.99.1.99
2.3.1.5.1.2.
2.3.1.99.1.99
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.2.
2.3.1.99.1.99
2.3.2.7.11.3
2.3.1.99.1.99
2.3.1.99.1.99
8,197.98
MOVIMIENTO DE FONDO
149
SALDO ANTERIOR
S/.
* DEVOLUCION
TOTAL
RENDICION
SALDO ACTUAL :
2
FIRMA DEL ENCARGADO

N
Programa N.
Sub Programa N.
PRESUPUESTO:
De Operacin
De Inversin
3
6
2 DOCUMENTO
b
CLASE
1
N
a
FECHA
151
25/04/2011
152
25/04/2011
153
18/04/2011
154
19/04/2011
DIA
DETALLE DEL GASTO
IMPORTE
PARTIDAS
ESPECIFICAS
VIENE.
155
25/0411
156
22/03/2011
157
05/05/2011
158
05/05/2011
159
05/05/2011
160
06/05/2011
161
06/05/2011
162
05/05/2011
163
07/05/2011
164
09/05/2011
165
09/05/2011
166
10/05/2011
167
10/05/2011
168
11/05/2011
169
11/05/2011
170
11/05/2011
171
11/05/2011
172
11/05/2011
173
11/05/2011
174
12/05/2011
175
12/05/2011
176
12/05/2011
177
30/05/2011
178
30/05/2011
B/V
B/V
B/V
B/V
B/V
B/V
TICKE
TICKE
B/V
B/V
B/V
TICKE
B/V
TICKE
Factura
Factura
B/V
Factura
B/V
B/V
B/V
B/V
Factura
B/V
TICKE
Factura
B/V
B/V
0055478
JOYERIA-REGALOS FORTALEZA-MENAJES
0000552
BORDADURIA J. GRADOS-CONFECCION DE BANDERIN
0014749
OLEOCENTRO VIRGEN DEL CARMEN-MANT. DE CARRO
0013663
IMPRENTA SR. MURUHUAY-CONFECCION DE SELLOS
0012581
LUBRICENTROS CONDOR-UN POMO HELIX
0012557
LUBRICENTROS CONDOR-UN POMO SHELL SOLER
41-KA177
PLAZA VEA-UN BIOMBO
8,197.98
001-01-3468 WAYRURO-CONSUMO
0000054
D VALE CAF-CONSUMO
0000005
SERVICIOS GENERALES-TICKES
0000003
SERVICIOS GENERALES-ARREGLO FLORAL
001-2611
CORPORACION MENDOZA-CONSUMO
0048789
LAS TINAJAS CHICKEN-CONSUMO
B14-002701 LA IBERICA S.A - CONSUMO

0000515
SERVICENTRO PEMAX-ACCESORIOS PARA CAMIONETA
0007343
AUTOPARTES BUENO-ACCESORIOS PARA CAMIONETA
0000006
VENTA DE ABONOS CHRISTIAM-TRASLADO A JUGADORES
0004058
REPRESENTACIONES JR-COMPRA DE PINTURA,RODILLO
0021391
SERPOST SERVICIOS RAPIDOS- SERVICIO DE COURIER
0021392
SERPOST SERVICIOS RAPIDOS- SERVICIO DE COURIER
0000006
SERVICIOS GENERALES-BANCOS DE PLASTICOS
0000602
INSTITUC. PUBLICAS DEL PERU-COMPRA MANUAL DE NORMAS
0026947
FREDDY REPUESTOS-REPUESTO DE CARRO
0028177
DAVALOS IMPORT-REPUESTO DE CARRO
41-MFM17
MAESTRO PERU-PLANCHA DE OSB 15,1 MM
0045322
FREDDY REPUESTOS-REPUESTO DE CARRO
0002425
FRENOS Y EMBRAGUES G Y L.-MANTENIMIENTO DE CARRO
0001083
EMBRAGUES ARTEAGA - REPARACION DE CARRO
TOTAL.S/.
AO
2011
3
c
No.
MES
68.50
35.00
295.00
36.00
19.00
19.00
119.90
59.00
300.00
200.00
190.00
62.90
62.90
38.00
65.00
80.00
250.00
262.00
7.10
7.10
63.00
120.00
610.00
82.00
208.20
263.00
35.00
240.00
2.3.1.99.1.99
2.3.2.7.11.99
2.3.2.4.1.3
2.3.2.7.11.99
2.3.1.3.1.3
2.3.1.3.1.3
2.3.1.99.1.99
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.3
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.6.1.1
2.3.1.6.1.1
2.3.2.7.11.99
2.3.1.5.99.99
2.3.2.2.3.1
2.3.2.2.3.1
2.3.1.99.1.99
2.3.1.99.1.99
2.3.1.6.1.1
2.3.1.6.1.1
2.3.1.99.1.99
2.3.1.6.1.1
2.3.2.4.1.3
2.3.2.4.1.3
11,995.58
MOVIMIENTO DE FONDO
149
SALDO ANTERIOR
S/.
* DEVOLUCION
TOTAL
RENDICION
SALDO ACTUAL :
2
FIRMA DEL ENCARGADO
ESTADISTICA DEL OBJETO EL GASTO

RESUMEN POR PARTIDAS ESPECIFICAS
a
CODIGO DE
PARTIDA
c
CODIGO DE
PARTIDA
b
IMPORTE
d
IMPORTE
11,995.58
VIENEN
2.3.1.1.1.1
1,586.80
2.3.1.3.1.3
38.00
2.3.1.5.1.2
186.80
2.3.1.5.99.99
294.00
2.3.1.6.1.1
2,122.99
2.3.1.99.1.99
1,803.79
2.3.2.1.2.99
1,529.00
2.3.2.2.3.1
100.20
2.3.2.2.4.4
45.00
2.3.2.4.1.3
598.00
2.3.2.4.1.5
1,365.00
2.3.2.7.11.3
1,260.00
2.3.2.7.11.99
1,066.00
VAN
11,995.58
S/. 11,995.58
TOTAL
CONTABILIDAD DEL PROCESO FINANCIERO O PATRIMONIAL

1
CODIGO
a
CUENTA
MAYOR
2
IMPORTE
b
SUB-CUENTAS
DEBE
HABER
42
S/.
11,995.58
421
S/.
6,032.38
422
5,963.20
11,995.58
10
104
S/.
11,995.58
S/.
CONTABILIDAD DEL PROCESO PRESUPUESTARIO

1
CODIGO
a
CUENTA MAYOR
94
2
IMPORTE
a
DEBE
S/.
b
HABER
11,995.58
95
11,995.58
S/.
95
S/.
11,995.58
97
11,995.58
S/.
CONT.FDOS. 8 REVERSO
0.771 - 84 IMEFC

Julio I - 2011

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RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO

DETALLE DEL GASTO

LEO ROJAS CARRERA-TELEFONICA DEL PERU LIMA

- EJECUCION PRESUPUESTAL (T-6) N

POR LA DIGA U OFICINA QUE HAGA SUS VECES

FIRMA DEL JEFE DE PROGRAMA O SUB-PROGRAMA

RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO

DETALLE DEL GASTO

FELIX LOAYZA-ENTREGA DE OFICIOS BANCO DE LIMA

- EJECUCION PRESUPUESTAL (T-6) N

- LA COLUMNA CINCO (5) PARTIDAS ESPECIFICAS SERA LLENADA

POR LA DIGA U OFICINA QUE HAGA SUS VECES

FIRMA DEL JEFE DE PROGRAMA O SUB-PROGRAMA

RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO

DETALLE DEL GASTO

JUAN LA JARA-AL PERUANO LIMA

OSWALDO ESPINOZA-JUZGADO DE LIMA

- EJECUCION PRESUPUESTAL (T-6) N

- LA COLUMNA CINCO (5) PARTIDAS ESPECIFICAS SERA LLENADA

FIRMA DEL JEFE DE PROGRAMA O SUB-PROGRAMA

RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO

DETALLE DEL GASTO

CARALINA FERNANDEZ-PROGRAMA PROIL-LIMA

PLOTYCOM A SU SERVICIO-PLOTEO DE PLANOS

PLOTYCOM A SU SERVICIO-PLOTEO DE PLANOS

AUTOP. Y ACCESORIOS RAYO DEL SOL-MANT. DE CARRO

SERVIC.DE TORNO LUIS-REPARAC. DE TECLE ELEVADOR

TALLER DE TORNO MANUEL-SERVICIO DE RELLENO

LIBRERA ROSITA-LIBRO MANUALSIST. TRIBUTARIO

SERV.GENERALES PABLO-REPARACION DE IMPRESORA

INVERSIONES MILENIUM YENNY-PAQUETES DE VELAS

PEGASO VERDE-NOTIFICACIONES EFECTUADAS

ELECTRO COMERCIAL INTI-REPAR. DE MOTOGUADAA

COPY LILY LEONARDO-DOS MILLARES DE HOJA

SERVILLANTAS CHOSICA-UNA LLANTA DE SEGUNDA

FERRETERIA REMO-DOS IMPRIMANTES

INVERSIONES MILENIUM YENNY-ARREGLO FLORAL

EL CHE DE ADRIAN- CONSUMO

- EJECUCION PRESUPUESTAL (T-6) N

- LA COLUMNA CINCO (5) PARTIDAS ESPECIFICAS SERA LLENADA

POR LA DIGA U OFICINA QUE HAGA SUS VECES

FIRMA DEL JEFE DE PROGRAMA O SUB-PROGRAMA

RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO

DETALLE DEL GASTO

- EJECUCION PRESUPUESTAL (T-6) N

FIRMA DEL JEFE DE PROGRAMA O SUB-PROGRAMA

RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO

DETALLE DEL GASTO

BORDADURIA J. GRADOS-CONFECCION DE BANDERIN

OLEOCENTRO VIRGEN DEL CARMEN-MANT. DE CARRO

IMPRENTA SR. MURUHUAY-CONFECCION DE SELLOS

LUBRICENTROS CONDOR-UN POMO HELIX

LUBRICENTROS CONDOR-UN POMO SHELL SOLER

PLAZA VEA-UN BIOMBO

SERVICIOS GENERALES-ARREGLO FLORAL

LAS TINAJAS CHICKEN-CONSUMO

B14-002701 LA IBERICA S.A - CONSUMO

SERVICENTRO PEMAX-ACCESORIOS PARA CAMIONETA

AUTOPARTES BUENO-ACCESORIOS PARA CAMIONETA

VENTA DE ABONOS CHRISTIAM-TRASLADO A JUGADORES

REPRESENTACIONES JR-COMPRA DE PINTURA,RODILLO

SERPOST SERVICIOS RAPIDOS- SERVICIO DE COURIER

SERPOST SERVICIOS RAPIDOS- SERVICIO DE COURIER