ITENS

segunda

tera

quarta

quinta

sexta

sabdo

1. INGRESSOS
Vendas Vista

TOTAIS
0,00

1.250,00

1.250,00

Vendas a Prazo

2.400,00

2.400,00

Venda de Veculos

0,00

Aumento de Capital Social

0,00

Crditos de Cobrana

5.500,00

5.500,00

Receitas Financeiras
SOMATRIO ()

0,00
6.750,00

0,00

2.400,00

0,00

0,00

0,00

9.150,00

2. DESEMBOLSOS

0,00

Compras matria prima Vista

0,00

Compras matria prima a Prazo

1.125,00

Salrios

3.500,00

1.125,00

2.250,00
3.500,00

Despesas Administrativas

0,00

Despesas com Vendas

0,00

Despesas Tributrias

0,00

Despesas Financeiras

0,00

Aluguis a Pagar

0,00

Compras Material de Escritrio

450,00

450,00

Compra Computador

0,00

Arrendamento Mercantil

0,00

SOMATRIO ()

5.075,00

0,00

0,00

0,00

1.125,00

0,00

6.200,00

3. Diferena (1 2)

1.675,00

0,00

2.400,00

0,00

(1.125,00)

0,00

2.950,00

450,00

212,50

21,25

242,12

24,21

2.125,00

212,50

2.421,25

242,12

(1.100,79)

4. SALDO INICIAL DE CAIXA

5. Disponobilidade Acumulada (3 +
4)

24,21
0,00

2.974,21

6. NVEL DESEJADO
7. EmprstImo a captar
8. Banco conta movimento

0,00
1.912,50

191,25

2.179,13

217,91

4.500,79

9. Amortizao Emprstimo

0,00

10. Saque Banco conta movimento

11.SALDO FINAL CAIXA

1.100,79
212,50

21,25

242,12

24,21

0,00

1.100,79
0,00

6.374,21