FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2008

HISTÓRICO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

ADVOGADO - RESCISÃO DA TANIA 300.00
MAO DE OBRA - GESSO SECRETARIA 450.00
BAR DO LENO 762.00
BAR DA PISCINA 240.00
BAYKER - MATERIAIS PARA LIMPEZA 702.94
BEBIDAS IPIRANGA 101.20
BODY SYSTEM - REF. MÊS 12/2007 423.00
CMC MATERIAIS ELÉTRICOS 811.15
COMAVI MAT. CONSTRUÇÕES LTDA. 4,207.37
COMÉRCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA - ME 3,250.20
CONSERTO IMPRESSORA LEXMARK E330 340.00
CONTATO VISUAL - BANNERS 460.00
COPLANA 321.44
COPY GRAF 110.00
CPFL 3,883.82
CREF - CONSELHO REG. ED. FISICA 318.86
DANIEL ZANOTO 324.00
DARF 354.62
DROGARIA GUARIFARMA LTDA. 167.76
ECAD 6,613.95
ECCUS INFORMÁTICA 227.00
ESTÚDIO FM DE COMUNICAÇÃO 250.00
FGTS - REF. MÊS 12/2007 1,809.38
GERCINO GRIECO ARTES GRÁFICAS 1,740.22
GUIA PREVIDENCIÁRIA - INSS 10,007.09
IVONE PIRES FUNNICHELI - ME 375.00
JORNAL GUARIBA NOTICIAS 1,466.00
JÚLIO FAVERO 800.00
JVO COMERCIO DE CAÇAMBAS 198.00
LL TINTAS - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 1,253.99
MAKRO - RIBEIRAO PRETO 2,786.00
MARAFON & SANTOS SUPERMERCADO 3,777.09
MAXLIMP 1,314.15
MB AGUA E GÁS 325.00
MUSEU DA GULA 212.05
OSCAR LOUZADA 454.28
PAPELARIA MAURO EVARISTO 110.10
RANDAL PEDRAS - ME 345.20
RIVITEC - FUSOR IMPRESSORA 340.00
ROGÉRIO DE MIGUEL - EMPRÉSTIMO 16,527.50
ROGÉRIO S. DA SILVA - ACORDO TRABALHISTA 800.00
SABESP 1,777.60
SÃO FRANCISCO CLÍNICAS - PLANO SAÚDE 982.94
SEGUROS DE FUNCIONÁRIOS 176.54
SSTI TECNOLOGIA LTDA. 383.34
SUPERMERCADO JORDÃO 1,701.00
TELEFÔNICA 710.83
TINTA & CIA - MATERIAIS CONSTRUCAO 808.00
TOTAL PRESS - APARELHO GINÁSTICA 5,240.00
TROFEUS PARA CAMPEONATO 836.00
OUTROS CREDORES (5 NFs) 358.77 (82,235.38)
* GPS - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA 6,700.00
* CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTA 1,200.00 (90,135.38)
FOLHA DE PAGAMENTO 15,584.63 (105,720.01)
BANCO BRADESCO SALDO EM 31/12/2007 18,465.13
BANCO DO BRASIL SALDO EM 31/12/2007 5,302.64 (129,487.78)
CAIXA 1,988.30
ESTOQUE BEBIDAS 2,035.72 (125,463.76)
MENSALIDADES E TAXA A RECEBER (JAN/08) 47,652.18 (77,811.58)
129,487.78 51,676.20

DÉFICIT EM 31/12/2008 (77,811.58)

* Débitos Apurado após a Apresentação ao Conselho Deliberativo de 22/01/2008
 Prestação de Contas Carnaval 2008

Crédito R$ Débito R$
RECEITAS
Ingressos 1180 7,770.00
Bar 5,317.21
Patrocinador 1,000.00

DESPESAS
Bandas 5,110.00
Som e Iluminação 1,000.00
Seguranças 1,600.00
Garçons 560.00
Faxineiros 180.00
Bilheteiros 500.00
Decoração 1,413.62
Divulgação 1,340.00
Fichas de Serviços 924.97
Gelo 342.00
Alvara 114.26
Ecad 525.00
14,087.21 13,609.85

Lucro 477.36