BUKU KAS UMUM

BULAN : JANUARI 2011

Halaman :
No.

Tanggal

Uriaan

Kode Rekening

Pengeluaran

Penerimaan

Saldo Tahun yang lalu

Kas di Bendahara Rp. ............... ( .................................... dengan huruf)

terdiri dari :
a.
Kas Tunai
Rp.
b.
Saldo Bank Rp.

Mengetahui :
Kepala Sekolah,

........................................
NIP.

Tasikmalaya, ...............................
Bendahara BOS,

........................................
NIP.

Saldo

BUKU KAS UMUM

BULAN : PEBRUARI 2011
Halaman :
No.

Tanggal

Uriaan

Kode Rekening

Pengeluaran

Penerimaan

Saldo bulan yang lalu

Kas di Bendahara Rp. ............... ( .................................... dengan huruf)

terdiri dari :
a.
Kas Tunai
Rp.
b.
Saldo Bank Rp.
Tasikmalaya, ...............................

Mengetahui :
Kepala Sekolah,

Bendahara BOS,

........................................
NIP.

........................................
NIP.

Saldo

BUKU KAS UMUM

BULAN : MARET 2011
Halaman : 3
No.
1.

2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18
19
20
21.
22.
23.
24.

Tanggal

Uriaan

Saldo bulan yang lalu

26 Maret 2011 diterima per POS dana BOS untuk
Triwluan ke I Tahun Anggaran 2011
dengan rincian sebagai berikut :
Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan
Honorarium Pegawai Honor/Tidak tetap
Belanja Penunjang PBM/KBM
Belanja Modal sarana Peningkatan
Mutu pendidikan
28 Maret 2011 Tarik tunai
Pergeseran uang di Bank/POS
28 Maret 2011
28 Maret 2011
28 Maret 2011
28 Maret 2011
28 Maret 2011
28 Maret 2011
28 Maret 2011
28 Maret 2011
29 Maret 2011
29 Maret 2011
29 Maret 2011
29 Maret 2011
29 Maret 2011
29 Maret 2011
29 Maret 2011
29 Maret 2011
29 Maret 2011

Kode Rekening

Penerimaan

Pengeluaran
-

5.2.1.01.01
5.2.1.02.02
5.2.2.01.28
5.2.3.41.01

12,786,750
22,890,000
134,072,375
8,932,125

12,786,750
35,676,750
169,749,125
178,681,250

100,000,000

278,681,250
100,000,000 178,681,250
178,681,250
178,681,250
178,681,250
178,681,250
178,681,250
178,681,250
178,681,250
178,681,250
178,681,250
178,681,250
178,681,250
178,681,250
178,681,250
178,681,250
178,681,250
178,681,250
178,681,250
178,681,250
178,681,250
178,681,250
178,681,250
178,681,250
178,681,250
100,000,000 178,681,250

30 Maret 2011
30 Maret 2011
30 Maret 2011
30 Maret 2011
31 Maret 2011
JUMLAH :

278,681,250

Kas di Bendahara Rp. 3.370.000 ( Tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah )
terdiri dari :
a.
Kas Tunai
Rp
3,370,000
b.
Saldo Bank
Rp
-

Mengetahui :
Kepala Sekolah,

Saldo

Tasikmalaya, 31 Maret 2011

Bendahara BOS,
SDN .....................................

........................................
NIP.

........................................
NIP.

########
########
########

########