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CEDULA DE CULTIVO TOTAL

SUPERFICIE (Has.)
DESCRIPCION
SIN PROYECTO

CON PROYECTO
AREA
AREA
INCORPORAD
MEJORADA
A

CAMPAA PRINCIPAL
Caa de Azucar
Maiz Amarillo Duro
TOTAL HECTAREAS

2,787

2,787

336

336

3,123

3,123

Fuente : Comisin de Regantes quipico

3523
3388
0.961680386
135

TOTAL

CON PROYECTO
AREA TOTAL

2,787
336
3,123

S10

Pgina :

CCCEIC

Fecha :

Presupuesto
Obra

0501003

MEJORAMIENTO DEL CANAL DERIVADOR QUIPICO

Frmula

01

MEJORAMIENTO DEL CANAL DERIVADOR QUIPICO


0001
Distrito

31/11/2009

Cliente
JUNTA DE USURARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE HUAURA
DepartamentoLIMA

Tarjeta
Provincia HUAURA

Costo al
SAYAN

Item

Descripcin

Unidad

Metrado

01.00.00

CANAL QUIPICO

01.01.00

OBRAS PROVISIONALES

01.01.01

CARTEL DE OBRA 3.60 x 4.80m

UND

1.00

1,575.88

1,575.88

01.01.02

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO

GLB

1.00

45,040.26

45,040.26

01.02.00

OBRAS PRELIMINARES

01.02.01

ELIMINACION DE CARRIZO

M2

4,057.00

6.89

27,952.73

01.02.02

ELIMINACION DE ARBOLES

UND

200.00

62.73

12,546.00

01.03.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.03.01

LIMPIEZA DE TERRENO Y DESBROCE DE VEGETACION

M2

35,365.00

1.52

53,754.80

01.03.02

EXCAVACION EN PLATAFORMA

M3

33,321.04

3.76

125,287.11

01.03.03

RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL DE PRESTAMO

M3

26,077.60

35.46

924,711.70

01.03.04

RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL PROPIO

M3

3,332.10

18.48

61,577.21

01.03.05

EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL CONGLOMERADO

M3

27,395.58

9.95

272,586.02

01.03.06

NIVELACION Y REFINE DE CAJA DE CANAL

M2

37,656.53

2.48

93,388.19

01.03.07

DEMOLICION DE OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

M3

366.00

33.10

12,114.60

01.03.08

DEMOLICION DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO

M3

195.70

44.12

8,634.28

01.03.09

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

M3

4,345.69

17.11

74,354.76

01.03.10

AFIRMADO DE BERMA e = 0.10 m

M2

9,720.00

6.29

61,138.80

01.03.11

AFIRMADO DE CAMINO DE SERVICIO, e = 0.20 m

M2

15,628.00

8.80

137,526.40

01.03.12

HABILITACION DE ACCESO A CANTERAS

KM

3.00

5,197.35

15,592.05

01.04.00

OBRAS DE CONCRETO EN CANAL

01.04.01

SOLADO CONCRETO Fc 0 100 KG/CM2

M2

7,838.60

14.63

114,678.72

01.04.02

CONCRETO F'C= 210 kg/cm2

M3

2,829.00

316.97

896,708.13

01.04.03

CONCRETO F'C=175 kg/cm2, e = 0.10 m INCLUYE CERCHAS

M2

14,492.00

32.65

473,163.80

01.04.04

ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 kg/cm2

KG

115,926.55

4.52

523,988.01

01.04.05

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA VERTICAL CANAL RECTANGULAR

M2

11,402.00

36.49

416,058.98

01.04.06

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL VERTICAL CANAL RECTANGULAR

M2

11,402.00

28.58

325,869.16

01.05.00

JUNTAS

01.05.01

JUNTAS DE CONTRACCION

3,626.00

14.78

53,592.28

01.05.02

JUNTAS DE DILATACION

1,204.00

27.80

33,471.20

01.05.03

ESCALERA TIPO GATO

UND

22.00

54.06

1,189.32

01.05.04

JUNTAS WATER STOP 6"

589.69

34.58

20,391.48

02.00.00

OBRAS DE ARTE

02.01.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01

LIMPIEZA DE TERRENO Y DESBROCE DE VEGETACION

M2

2,289.14

1.52

3,479.49

02.01.02

EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL CONGLOMERADO

M3

1,037.14

9.95

10,319.54

02.01.03

RELLENO COMPACTADO DE ESTRUCTURAS C/MATERIAL DE PRESTAMO

M3

998.97

33.10

33,065.91

02.01.04

NIVELACION Y REFINE DE ZANJAS

M2

2,263.78

2.48

5,614.17

02.02.00

OBRAS DE CONCRETO

02.02.01

CONCRETO F'C= 210 kg/cm2

M3

567.00

316.97

179,721.99

02.02.02

CONCRETO CICLOPEO F'C=175 kg/cm2 +25% PM

M3

247.54

252.18

62,424.64

02.02.03

PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLADA EN CONCRETO F'C = 175kg/cm2, e = 0.25

M2

256.00

78.05

19,980.80

02.02.04

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VERTICAL CARAVISTA

M2

2,856.63

36.49

104,238.43

02.02.05

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO HORIZONTAL

M2

266.20

30.49

8,116.44

02.02.06

ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 kg/cm2

KG

22,141.73

4.52

100,080.62

02.02.07

SOLADO CON CONCRETO F'C=100 kg/cm2, e = 0.05 m

M2

2,232.08

14.63

32,655.33

Precio

Parcial

Subtotal

46,616.14

40,498.73

1,840,665.92

2,750,466.79

108,644.28

52,479.12

507,218.24

Presupuesto
Obra

0501003

MEJORAMIENTO DEL CANAL DERIVADOR QUIPICO

Frmula

01

MEJORAMIENTO DEL CANAL DERIVADOR QUIPICO


0001
Distrito

31/11/2009

Cliente
JUNTA DE USURARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE HUAURA
DepartamentoLIMA

Tarjeta
Provincia HUAURA

Costo al
SAYAN

Unidad

Metrado

Precio

Parcial

14,157.77

Item

Descripcin

02.03.00

OTROS

02.03.02

SUMINISTRO Y MONTAJE DE COMPUERTA PLANA 0.50 x 0.40 MODELO 10,


SISTEMA DE IZAJE HPB-18

UND

11.00

1,287.07

02.03.04

DESMONTAJE DE COMPUERTAS EXISTENTES

UND

12.00

90.55

1,086.60

02.03.05

BARANDAS DE PROTECCION FG DIAM=2", h=0.60 m

115.20

99.13

11,419.78

02.03.06

APOYO DE NEOPRENO e=1"

M2

22.08

50.94

1,124.76

02.03.07

TUBERIA DE PVC D=2" SAL

12.00

7.60

91.20

02.03.08

JUNTA DE DILATACION CON TECNOPOR

36.60

4.18

152.99

02.03.09

JUNTA DE DILATACION SELLADO CON ELASTOMERICO DE POLIURETANO

124.35

27.80

3,456.93

02.03.10

ATAGUIA DE MADERA

M2

15.30

389.84

5,964.55

02.04.00

CONSTRUCCION DE RAPIDA L = 30 M

02.04.01

CONCRETO F'C= 210 kg/cm2

M3

104.00

316.97

32,964.88

02.04.03

ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 kg/cm2

KG

1,262.00

4.52

5,704.24

02.04.04

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VERTICAL

M2

74.48

30.78

2,292.49

03.00.00

MITIGACION AMBIENTAL

03.01.00

IMPACTO AMBIENTAL

03.01.01

ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS

M3

8,928.40

3.90

34,820.76

03.01.02

RESTAURACION DE CANTERAS

M2

12,500.00

2.39

29,875.00

03.01.03

RESTAURACION DE AREAS AFECTADAS POR CAMPAMENTO

M2

231.00

3.56

822.36

03.01.04

RESTAURACION DE AREAS AFECTADAS POR PATIO DE MAQUINARIA

M2

200.00

12.01

2,402.00

03.01.06

REVEGETACION

HA

2.00

2,286.46

4,572.92

03.01.07

SELLADO DE LETRINA

UND

4.00

527.82

2,111.28

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 15%
UTILIDAD 10%
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (19%)
TOTAL PRESUPUESTO

Subtotal

37,454.57

40,961.61

74,604.32

5,499,609.73
824,941.46
549,960.97
-------------------6,874,512.16
1,306,157.31
8,180,669.47

HOJA RESUMEN
: MEJORAMIENTO CANAL DERIVADOR QUIPICO

PERFIL
LOCALIDAD

: VALLE DE HUAURA

FECHA

: 20/09/2008

PRESUPUESTO BASE
DESCRIPCION

ITEM

MONTO

001

OBRAS PROVISIONALES

S/.

103,666.70

002

MOVIMIENTO DE TIERRAS

S/.

2,190,392.44

003

MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO

S/.

3,402,342.18

004

CONSTRUCICON DE 11 TOMAS LATERALES

S/.

184,758.81

005

CONSTRUCCION 05 PUENTES CARROZABLES

S/.

191,864.92

006

CONSTRUCCION DE 01 MEDIDOR PARSHALL

S/.

85,273.30

007

01 ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO

S/.

63,954.97

008

CONSTRUCCION DE 10 CAIDAS INCLINADAS

S/.

184,758.81

009

CONSTRUCCION DE 01 RAPIDA

S/.

48,744.32

010

MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

S/.

88,779.14

COSTO DIRECTO (INCLUYE IGV)

S/.

6,544,535.58

COSTO DIRECTO DESAGREGADO


DESCRIPCION

ITEM

MONTO

001

MANO DE OBRA

S/.

1,963,360.67

002

MATERIALES

S/.

3,272,267.79

003

EQUIPOS

S/.

1,308,907.12

S/.

6,544,535.58

COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO POR RUBROS


DESCRIPCION

ITEM
001

COSTO DIRECTO

003

GASTOS GENERALES (15 % SUB TOTAL)

004

UTILIDADES DEL CONTRATISTA (10 % CD)


SUB TOTAL

006

GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION (10 %)

008

FORMULACION EXPEDIENTE TECNICO

TOTAL PRESUPUESTO

MONTO
6,544,535.58
981,680.34
654,453.56
8,180,669.47
654,453.56
60,000.00

8,895,123.03

714,453.56

PSI

DESCRIPCION
S/.

EXPEDIENTE TECNICO
OBRAS EN GENERAL
SUPERVISION DEL
PROYECTO
TOTAL

JUNTA DE USUARIOS
%

TOTAL

S/.

0.00

60,000.00

100

60,000.00

100

6,544,535.58

80

1,636,133.89

20

8,180,669.47

100

654,453.56

100

0.00

654,453.56

100

7,198,989.14

80

1,696,133.89

8,895,123.03

100

20

S/.

COSTO DEL PROYECTO POR COMPONENTES


ITEM
I
1.10
II
2.10

SUB COMPONENTES

UND

CANT

PU

ESTUDIOS
EXPEDIENTE TECNICO

und

1.00

60,000.00

6,580.00

727.49

COSTO DE OBRA

COSTO DIRECTO
2.1.1 MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO

2.1.2 CONSTRUCCION DE 01 MEDIDOR PARSHALL

UND

1.00

71,658.23

2.1.3 ALCANTARILLA DE CONCRETO

UND

1.00

53,743.67

2.1.4 TOMAS LATERALES

UND

13.00

11,943.04

2.1.5 CONSTRUCCION 05 PUENTES CARROZABLES

UND

32,246.20

ML

68

602.38

2.1.6 CONSTRUCCION DE 01 RAPIDA


2.1.7 CONSTRUCCION DE 10 CAIDAS INCLINADAS

UND

22.00

7,057.25

2.1.8 MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

GBL

1.00

74,604.32

GASTOS GENERALES

15.00

UTILIDAD

10.00

19.00

MES

6.00

SUB TOTAL
2.20

COSTO INDIRECTO

SUB TOTAL
COSTO TOTAL DE OBRA
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV
TOTAL COSTO DE OBRA
III
3.10

SUPERVISION
SUPERVISION DE OBRA

TOTAL

109,075.59

S/.

OSTO DEL PROYECTO POR COMPONENTES


TOTAL
60,000.00

4,786,891.86
71,658.23
53,743.67
155,259.50
161,231.02
40,961.61
155,259.50
74,604.32
5,499,609.73

824,941.46
549,960.97
1,374,902.43
6,874,512.16
1,306,157.31

8,180,669.47

654,453.56

8,895,123.03

JUNTA USUARIOS DISTRITO DE RIEGO CHANCAY HUARAL


AREA TECNICA ESTUDIOS Y PROYECTOS

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO


CAUCE RIO

: HUAURA

CR

: QUIPICO

ITEM

DESCRIPCION

AO :

UND CANTIDAD

PRECIO PRIVADO (S/.)


UNITARIO

PARCIAL

COSTO DIRECTO (A+B)


A

TOTAL

2008

PRECIO SOCIAL (S/.)


UNITARIO

PARCIAL

TOTAL

133,020.00

88,363.54

MANTENIMIENTO

88,400.00

50,388.00

1.00

BOCATOMA Y OBRAS DE ARTE

58,400.00

33,288.00

1.10

Extraccin de malezas
Jornales

1.20

2.00

CANAL DE RIEGO

1.10

Limpieza cauce del Canal


Jornales

CANAL PRINCIPAL Y OBRAS DE ARTE

1.10

Remuneraciones
Sectorista (02)

1.30

20.00

8,400.00

Jorn

600.00

20.00

12,000.00

Jorn

400.00

20.00

8,000.00

4,788.00

11.40

6,840.00

11.40

4,560.00

6,840.00

8,000.00

4,560.00

30,000.00

17,100.00

30,000.00
Jorn

1,500.00

20.00

30,000.00

17,100.00
11.40

17,100.00

44,620.00

37,975.54

44,620.00
Mes

12.00

1,200.00

28,800.00

Combustible

Gal

Mantenimiento Movilidad

Mes

520.00

16.00

6.00

250.00

Mes

12.00

250.00

6,000.00

37,975.54
1,090.91

26,181.82

8,320.00

10.56

5,491.20

1,500.00

210.08

1,260.50

10.08

5,042.02

Movilidad Recorredor

Utiles de escritorio
Sectorista

COSTO INDIRECTO
C

4,788.00
11.40

12,000.00

OPERACIN

1.00

1.20

420.00

Limpieza de Tomas (despalizada)


Jornales

Jorn

Eliminacin Sedimentos y material arrastre


Jornales

1.30

8,400.00

GASTOS GENERALES
COSTO TOTAL (A + B C + D)

( S/.)

13,302.00

8,836.35

13,302.00

8,836.35

146,322.00

97,199.89

JUNTA USUARIOS DISTRITO DE RIEGO CHANCAY HUARAL


AREA TECNICA ESTUDIOS Y PROYECTOS

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO


CAUCE RIO

: HUAURA

CR

: QUIPICO

ITEM

DESCRIPCION

AO :

UND

CANTIDAD

PRECIO PRIVADO (S/.)


UNITARIO

PARCIAL

COSTO DIRECTO (A+B)


A

2008

PRECIO SOCIAL (S/.)

TOTAL

UNITARIO

PARCIAL

TOTAL

78,620.00

57,355.54

MANTENIMIENTO

34,000.00

19,380.00

1.00

BOCATOMA Y OBRAS DE ARTE

24,000.00

13,680.00

1.10

Extraccin de malezas
Jornales

1.20

2.00

CANAL DE RIEGO

1.10

Limpieza cauce del Canal


Jornales

CANAL PRINCIPAL Y OBRAS DE ARTE

1.10

Remuneraciones
Sectorista

1.30

4,000.00

Jorn

300.00

20.00

6,000.00

Jorn

200.00

20.00

4,000.00

2,280.00

11.40

3,420.00

11.40

2,280.00

3,420.00

4,000.00

Jorn

500.00

20.00

2,280.00

10,000.00

5,700.00

10,000.00

5,700.00

10,000.00

11.40

5,700.00

44,620.00

37,975.54

44,620.00
Mes

12.00

1,200.00

28,800.00

Combustible

Gal

Mantenimiento Movilidad

Mes

520.00

16.00

6.00

250.00

Mes

12.00

250.00

6,000.00

37,975.54
1,090.91

26,181.82

8,320.00

10.56

5,491.20

1,500.00

210.08

1,260.50

210.08

5,042.02

Movilidad Recorredor

Utiles de escritorio y equipos


Sectorista

COSTO INDIRECTO
C

2,280.00
11.40

6,000.00

OPERACIN

1.00

1.20

20.00

Limpieza de Tomas (despalizada)


Jornales

200.00

Eliminacin Sedimentos y material arrastre


Jornales

1.30

4,000.00
Jorn

GASTOS GENERALES

COSTO TOTAL (A + B C + D)

( S/.)

7,862.00

5,735.55

7,862.00

5,735.55

86,482.00

63,091.09

TASAS

ITEM

Impuesto General a las Ventas (IGV)

19.00%

B
C
D
E
F

Impuesto a la Renta (IR)


Coeficiente de rotacin
Descuento social
Descuento privado
Aplicable para gastos generales

10.00%
12.00%
11.00%
14.00%
6.00%

G
H
I

Aplicable para gastos por imprevistos


Impuestos directos a la mano de obra (IMO)
Impuestos combustibles

1.00%
10.00%
66.00%

ITEM
A

B
B
C
D
E
F
G
H
I

FACTORES DE CORRECCION
Bienes de origen nacional (impuesto indirecto IGV)
Impuesto a la Renta
Valor de Recuperacion de bienes origen nacional
Precio social de la divisa
Del Arancel
Bienes de origen importado
Mano de obra
Combustibles
Gastos Generales
Gastos imprevistos

FORMULA
FCBN=1/(1+IGV)
FCIR
FCVRBN
FCD
AR
FCBI=1/((1+AR)*(1+IGV))*FCD
FCMO=1/(1+IMO)
FCCOMB
FCGG=1/(1+GG)
FCMO=1/(1+GI)

FC
0.84
0.91
1.00
1.08
0.12
0.81
0.57
0.66
0.94
0.99

PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO


MESES
Item

METAS

MES 1
0.00

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

0.00

Estudios Definitivos
EJECUCION DEL PROYECTO

II
1

OBRAS PROVISIONALES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO

CONSTRUCICON DE 11 TOMAS
LATERALES

CONSTRUCCION 05 PUENTES
CARROZABLES

CONSTRUCCION DE 01 MEDIDOR
PARSHALL

01 ALCANTARILLA DE CONCRETO
ARMADO

CONSTRUCCION DE 10 CAIDAS
INCLINADAS

CONSTRUCCION DE 01 RAPIDA

10

MEDIDAS DE MITIGACION
AMBIENTAL

11

GASTOS GENERALES Y UTILIDADES

12

SUPERVISION

TOTAL

103,666.70
438,078.49

657,117.73

657,117.73

438,078.49

340,234.22

510,351.33

680,468.44

680,468.44

680,468.44

510,351.33

18,475.88

18,475.88

55,427.64

55,427.64

36,951.76

38,372.98

19,186.49

134,305.44

6,395.50

57,559.47

73,903.52

73,903.52

85,273.30

18,475.88

18,475.88

48,744.32

0.00

0.00

44,389.57

44,389.57

163,613.39

327,226.78

327,226.78

327,226.78

327,226.78

163,613.39

65,445.36

130,890.71

130,890.71

130,890.71

130,890.71

65,445.36

1,871,028.40 1,731,577.57

1,504,171.58

869,495.73

1,111,038.15 1,747,811.61

ENTACIN DEL PROYECTO


TOTAL

60,000.00

CION DEL PROYECTO


103,666.70
2,190,392.44
3,402,342.18

184,758.81
191,864.92
85,273.30
63,954.97
184,758.81
48,744.32
88,779.14
1,636,133.89

654,453.56

8,895,123.03

JUNTA USUARIOS DISTRITO DE RIEGO CHANCAY HUARAL


AREA TECNICA ESTUDIOS Y PROYECTOS

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS


OBRA

: MEJORAMIENTO CANAL DERIVADOR QUIPICO

ITEM
I

AOS

ACTIVIDADES

INVERSION
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

TOTAL (S/.)

10

8,895,123.03

60,000.00

60,000.00

6,544,535.58

6,544,535.58

1,636,133.89

1,636,133.89

654,453.56

654,453.56

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

146,322.00

86,482.00

86,482.00

86,482.00

86,482.00

86,482.00

86,482.00

86,482.00

86,482.00

86,482.00

86,482.00

1,011,142.00

OPERACIN

44,620.00

44,620.00

44,620.00

44,620.00

44,620.00

44,620.00

44,620.00

44,620.00

44,620.00

44,620.00

446,200.00

MANTENIMIENTO

34,000.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

340,000.00

7,862.00

7,862.00

7,862.00

7,862.00

7,862.00

7,862.00

7,862.00

7,862.00

7,862.00

7,862.00

78,620.00

86,482.00

86,482.00

86,482.00

86,482.00

86,482.00

86,482.00

86,482.00

86,482.00

86,482.00

86,482.00

9,906,265.03

(146,322.00)

(146,322.00)

(146,322.00)

(146,322.00)

(146,322.00)

(146,322.00)

(146,322.00)

(146,322.00)

(146,322.00)

(146,322.00)

(146,322.00)

(1,609,542.00)

(146,322.00)

(146,322.00)

(146,322.00)

(146,322.00)

(146,322.00)

(146,322.00)

(146,322.00)

(146,322.00)

(146,322.00)

(146,322.00)

(146,322.00)

(1,609,542.00)

(59,840.00)

(59,840.00)

(59,840.00)

(59,840.00)

(59,840.00)

(59,840.00)

(59,840.00)

(59,840.00)

(59,840.00)

(59,840.00)

8,296,723.03

GASTOS GENERALES
III

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO

IV

COSTOS SIN PROYECTO ( - )

9,041,445.03

Operacin y Mantenimiento sin Proyecto


TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
FACTOR DE ACTUALIZACION ( 4 )
VI

GASTOS DE SUPERVISION

GASTOS GENERALES

8,895,123.03

EXPEDIENTE TECNICO

II

VALOR ACTUAL COSTOS INCREMENTALES


DEL PROYECTO

14%

8,895,123.03
1.00
8,895,123.03

0.88
(52,491.23)

0.77
(46,044.94)

0.67
(40,390.30)

0.59
(35,430.08)

0.52
(31,079.02)

0.46
(27,262.30)

0.40
(23,914.30)

0.35
(20,977.45)

0.31
(18,401.28)

0.27
(16,141.47)

8,582,990.67

JUNTA USUARIOS DISTRITO RIEGO CHANCAY HUARAL


AREA TECNICA ESTUDIOS Y PROYECTOS

CUADRO N 32

COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I


OBRA

: MEJORAMIENTO CANAL DERIVADOR QUIPICO


COSTOS A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

ITEM

ACTIVIDADES

INVERSION

10

CORRECC.

8,895,123.03

TOTAL

AOS

DE
5

10

(S/.)

7,475,303.11

7,475,303.11

EQUIPOS

1,963,360.67

0.84

1,649,882.92

1,649,882.92

INSUMOS Y MATERIALES

3,272,267.79

0.84

2,749,804.87

MANO DE OBRA

1,308,907.12

0.64

SERVICIOS Y OTROS

2,350,587.45

EXPEDIENTES TECNICO
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
GASTOS GENERALES + UTILIDADES
II

COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)

FACTOR

AOS
0

60,000.00

0.84

654,453.56

0.99

1,636,133.89

0.94

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
EQUIPOS

########

#########

(84,700.00)

########

(84,700.00)

#########

########

########

########

########

2,749,804.87

833,698.80

833,698.80

2,241,916.53

2,241,916.53

50,420.17

50,420.17

647,973.82

647,973.82

##########

1,543,522.54
#########

#########

########

########

########

########

########

########

########

########

########

########

########

########

########

########

#########

(677,908.78)

TRANSABLE
NO TRANSABLE
INSUMOS Y MATERIALES

14,320.00

14,320.00

14,320.00

14,320.00

14,320.00

14,320.00

14,320.00

14,320.00

14,320.00

14,320.00

TRANSABLE

8,320.00

8,320.00

8,320.00

8,320.00

8,320.00

8,320.00

8,320.00

8,320.00

8,320.00

8,320.00

0.66

NO TRANSABLE

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.84

34,000.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

MANO DE OBRA
TRANSABLE

III

NO TRANSABLE

34,000.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

COSTOS INDIRECTOS

13,302.00

13,302.00

13,302.00

13,302.00

13,302.00

13,302.00

13,302.00

13,302.00

13,302.00

13,302.00

5,491.20

10,533.22

10,533.22

100,290.15

5,491.20

5,491.20

5,491.20

5,491.20

5,491.20

5,491.20

5,491.20

5,491.20

5,491.20

5,491.20

54,912.00

5,042.02

5,042.02

5,042.02

5,042.02

5,042.02

5,042.02

5,042.02

5,042.02

5,042.02

45,378.15

19,380.00

193,800.00

19,380.00

0.64

0.64

19,380.00
-

19,380.00
19,380.00
-

########
########
-

########
########
-

########
########
-

########
########
-

########
########
-

########
########
-

########
########
-

19,380.00
-

193,800.00
-

COSTO SIN PROYECTO


OPERACIN Y MANTENIMIENTO (-)

(146,322.00)

(146,322.00)

(146,322.00)

(146,322.00)

(146,322.00)

(146,322.00)

(146,322.00)

(146,322.00)

(146,322.00)

(146,322.00)

(97,199.89)

8,748,801.03

########

#########

(84,700.00)

########

(84,700.00)

#########

########

########

########

########

##########

####

1.00

0.88

VALOR ACTUAL COSTOS INCREMENTALES

8,748,801.03

########

IV

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

FACTOR DE ACTUALIZACION

VI

DEL PROYECTO

(146,322.00)

0.77
#########

0.67
(57,170.09)

0.59
########

0.52
(43,990.53)

0.46
#########

0.40
########

0.35
########

0.31
########

0.27
########

14%

1.00
##########

#########

#########

24,871.20

24,871.20

0.88

0.77

21,816.84

19,137.58

########

########

########

########

########

########

########

########

########

########

########

########

########

########

0.67
########

0.59
########

0.52
########

#########
24,871.20

0.46

0.40

0.35

0.31

0.27

########

9,939.46

8,718.82

7,648.09

6,708.85

(1,069,198.82)
7,821,215.01

7,702,234.06

COSTOS A PRECIOS SOCIALES


ITEM

ACTIVIDADES

COSTO SOCIAL
S/.

INVERSION A PRECIOS SOCIALES

7,475,303.11

1.00

COSTO DIRECTO

5,233,386.58

1.10

EQUIPOS

1,649,882.92

1.20

INSUMOS Y MATERIALES

2,749,804.87

1.30

MANO DE OBRA

2.00

833,698.80

COSTO INDIRECTO

2,191,496.36

2.01

GASTOS GENERALES+UTILIDADES

1,543,522.54

2.02

GASTOS DE SUPERVISION

647,973.82

3.00

EXPEDIENTE TECNICO

50,420.17

1.31

EXPEDIENTE TECNICO

50,420.17

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYEC


ITEM
I

ACTIVIDADES

INVERSION

7,475,303.11

EQUIPOS

1,649,882.92

INSUMOS Y MATERIALES

2,749,804.87

MANO DE OBRA

833,698.80

SERVICIOS Y OTROS
EXPEDIENTES TECNICO

50,420.17

GASTOS DE SUPERVISION

II

647,973.82

GASTOS GENERALES+ UTILIDADES

1,543,522.54

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

97,199.89

63,091.09

63,091.09

19,380.00

19,380.00

37,975.54

37,975.54

5,735.55

5,735.55

(97,199.89)

(97,199.89)

(34,108.80)

(34,108.80)

MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
OPERACIN
OPERACIN
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
III

COSTOS SIN PROYECTO


OPERACIN Y MANTENIMIENTO (-)

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

VI

FACTOR DE ACTUALIZACION

(97,199.89)
7,475,303.11
14%

1.00

0.88

0.77

VII

VALOR ACTUAL COSTOS INCREMENTALES


DEL PROYECTO

7,475,303.11

(29,920.00)

(26,245.61)

EMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES


AOS
3

10

63,091.09

63,091.09

63,091.09

63,091.09

63,091.09

63,091.09

63,091.09

63,091.09

19,380.00

19,380.00

19,380.00

19,380.00

19,380.00

19,380.00

19,380.00

19,380.00

37,975.54

37,975.54

37,975.54

37,975.54

37,975.54

37,975.54

37,975.54

37,975.54

5,735.55

5,735.55

5,735.55

5,735.55

5,735.55

5,735.55

5,735.55

5,735.55

(97,199.89)

(97,199.89)

(97,199.89)

(97,199.89)

(97,199.89)

(97,199.89)

(97,199.89)

(97,199.89)

(34,108.80)

(34,108.80)

(34,108.80)

(34,108.80)

(34,108.80)

(34,108.80)

(34,108.80)

(34,108.80)

0.67

0.59

0.52

0.46

0.40

0.35

0.31

0.27

(23,022.47)

(20,195.15)

(17,715.04)

(15,539.51)

(13,631.15)

(11,957.15)

(10,488.73)

(9,200.64)

TOTAL
(S/.)
7,475,303.11
1,649,882.92
2,749,804.87
833,698.80
50,420.17
647,973.82
1,543,522.54
630,910.93
193,800.00
379,755.39

57,355.54

(1,069,198.82)
7,134,215.11

7,297,387.67

CALCULO DEL COSTO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO SIN PROYECTO


Valor de la Tarifa de Agua

RUBROS

0.001219655

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ingresos por Venta de Agua


Volumen vendido (m3)

133,300,000.00

133,300,000.00

133,300,000.00

133,300,000.00

133,300,000.00

133,300,000.00

133,300,000.00

133,300,000.00

133,300,000.00

Factor de Recaudacin

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

Tarifa por Metro Cbico

0.001220

0.001220

0.001220

0.001220

0.001220

0.001220

0.001220

0.001220

0.001220

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

Costo de Operacin

44,620.00

44,620.00

44,620.00

44,620.00

44,620.00

44,620.00

44,620.00

44,620.00

44,620.00

Costo de Mantenimiento

88,400.00

88,400.00

88,400.00

88,400.00

88,400.00

88,400.00

88,400.00

88,400.00

88,400.00

Gastos Generales

13,302.00

13,302.00

13,302.00

13,302.00

13,302.00

13,302.00

13,302.00

13,302.00

13,302.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL (S/.)
Egresos de la Junta de Regantes

otros gastos
TOTAL (S/.)

Flujo Neto (S/.)

Ao 10

133,300,000.00
0.90
0.001220
146,322.00

44,620.00
88,400.00
13,302.00

146,322.00

0.00

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO


PROGRAMACIN ANUAL

RUBROS
AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

VALOR
ACTUAL

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO


Venta de Agua para Riego con Proyecto

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00 146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00 146,322.00

146,322.00

797,854.80

(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto

146322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00 146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00 146,322.00

146,322.00

797,854.80

Venta de Tierras Incorporadas

TOTAL
Factor de Actualizacin
VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS
INCREMENTALES

0.00

0.00
1.00

0.00

0.00

0.00
0.88

0.00

0.00

0.00
0.77

0.00

0.00

0.00
0.67

0.00

0.00

0.00
0.59

0.00

0.00

0.00
0.52

0.00

0.00

0.00
0.46

0.00

0.00

0.00
0.40

0.00

0.00

0.00
0.35

0.00

0.00

0.00
0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.27

0.00

1.00

0.00

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA SIN PROYECTO (A PRECIOS SOCIALES)


PROGRAMACIN ANUAL

NOMBRE
AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

VALOR ACTUAL
AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

Nmero de Hectreas
Caa de Azucar

2,787.00

2,787.00

2,787.00

2,787.00

2,787.00

2,787.00

2,787.00

2,787.00

2,787.00

2,787.00

2,787.00

336.00

336.00

336.00

336.00

336.00

336.00

336.00

336.00

336.00

336.00

336.00

Caa de Azucar

4,294.23

4,294.23

4,294.23

4,294.23

4,294.23

4,294.23

4,294.23

4,294.23

4,294.23

4,294.23

4,294.23

Maiz Amarillo Duro

3,720.59

3,720.59

3,720.59

3,720.59

3,720.59

3,720.59

3,720.59

3,720.59

3,720.59

3,720.59

3,720.59

134,885.00

134,885.00

134,885.00

134,885.00

134,885.00

134,885.00

134,885.00

134,885.00

134,885.00

134,885.00

134,885.00

7,856.00

7,856.00

7,856.00

7,856.00

7,856.00

7,856.00

7,856.00

7,856.00

7,856.00

7,856.00

7,856.00

Maiz Amarillo Duro


Costos por Hectarea

Rendimientos por Hectrea (Kg/ha)


Caa de Azucar
Maiz Amarillo Duro
Precio de Venta
Caa de Azucar

0.085

0.085

0.085

0.085

0.085

0.085

0.085

0.085

0.085

0.085

0.085

Maiz Amarillo Duro

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

Caa de Azucar

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

Maiz Amarillo Duro

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

30,355,902.97

30,355,902.97

30,355,902.97

30,355,902.97

30,355,902.97

30,355,902.97

30,355,902.97

30,355,902.97

30,355,902.97

158,339,900.45

Porcentaje destinado al mercado (%)

Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria


Caa de Azucar
Maiz Amarillo Duro

30,355,902.97
1,880,726.40

1,880,726.40

1,880,726.40

1,880,726.40

1,880,726.40

1,880,726.40

1,880,726.40

1,880,726.40

1,880,726.40

1,880,726.40

9,810,086.40

32,236,629.37

32,236,629.37

32,236,629.37

32,236,629.37

32,236,629.37

32,236,629.37

32,236,629.37

32,236,629.37

32,236,629.37

32,236,629.37

168,149,986.85

11,968,019.01

11,968,019.01

11,968,019.01

11,968,019.01

11,968,019.01

11,968,019.01

11,968,019.01

11,968,019.01

11,968,019.01

11,968,019.01

62,426,571.21

1,250,118.24

1,250,118.24

1,250,118.24

1,250,118.24

1,250,118.24

1,250,118.24

1,250,118.24

1,250,118.24

1,250,118.24

1,250,118.24

6,520,761.31

13,218,137.25

13,218,137.25

13,218,137.25

13,218,137.25

13,218,137.25

13,218,137.25

13,218,137.25

13,218,137.25

13,218,137.25

13,218,137.25

68,947,332.52

18,387,883.96

18,387,883.96

18,387,883.96

18,387,883.96

18,387,883.96

18,387,883.96

18,387,883.96

18,387,883.96

18,387,883.96

18,387,883.96

95,913,329.23

630,608.16

630,608.16

630,608.16

630,608.16

630,608.16

630,608.16

630,608.16

630,608.16

630,608.16

630,608.16

3,289,325.09

19,018,492.12

19,018,492.12

19,018,492.12

19,018,492.12

19,018,492.12

19,018,492.12

19,018,492.12

19,018,492.12

19,018,492.12

19,018,492.12

99,202,654.32

COSTO TOTAL
Caa de Azucar
Maiz Amarillo Duro

Valor Neto de la Produccin


Caa de Azucar
Maiz Amarillo Duro

TOTAL

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA SIN PROYECTO (A PRECIOS SOCIALES)


PROGRAMACIN ANUAL

NOMBRE
AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

VALOR ACTUAL
AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

Factor de Actualizacin

1.00

0.88

0.77

0.67

0.59

0.52

0.40

0.35

0.31

0.27

1.00

VAN DE LA PRODUCCION

19,018,492.12

16,682,887.83

14,634,112.13

12,836,940.46

11,260,474.09

9,877,608.85

7,600,499.27

6,667,104.62

5,848,337.39

5,130,120.52

99,202,654.32

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA CON PROYECTO (A PRECIOS DE MERCADO)


PROGRAMACIN ANUAL

CONCEPTOS
AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

CULTIVOS
Caa de Azucar
Maiz Amarillo Duro

VALOR ACTUAL

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

Nmero de Hectreas
2,787.00

2,787.00

2,787.00

2,787.00

2,787.00

2,787.00

2,787.00

2,787.00

2,787.00

2,787.00

2,787.00

336.00

336.00

336.00

336.00

336.00

336.00

336.00

336.00

336.00

336.00

336.00

CULTIVOS

Costos por Hectarea

Caa de Azucar

6,121.29

6,121.29

6,121.29

6,121.29

6,121.29

6,121.29

6,121.29

6,121.29

6,121.29

6,121.29

31,929.36

Maiz Amarillo Duro

4,984.48

4,984.48

4,984.48

4,984.48

4,984.48

4,984.48

4,984.48

4,984.48

4,984.48

4,984.48

25,999.62

CULTIVOS
Caa de Azucar

Rendimientos por Hectrea (Kg/ha)


136,099

136,099

136,099

136,099

136,099

136,099

136,099

136,099

136,099

136,099

8,752

8,752

8,752

8,752

8,752

8,752

8,752

8,752

8,752

8,752

Caa de Azucar

0.085

0.085

0.085

0.085

0.085

0.085

0.085

0.085

0.085

0.085

0.085

Maiz Amarillo Duro

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

Maiz Amarillo Duro

136,098.97
8,751.58

Precio de Venta

Porcentaje destinado al mercado (%)


Caa de Azucar

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

Maiz Amarillo Duro

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

VBP
Caa de Azucar
Maiz Amarillo Duro

Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria


31,693,064.52

31,693,064.52

31,693,064.52

31,693,064.52

31,693,064.52

31,693,064.52

31,693,064.52

31,693,064.52

31,693,064.52

31,693,064.52

165,314,689.72

2,161,291

2,161,291

2,161,291

2,161,291

2,161,291

2,161,291

2,161,291

2,161,291

2,161,291

2,161,291

11,273,544.76

33,854,355.70

33,854,355.70

33,854,355.70

33,854,355.70

33,854,355.70

33,854,355.70

33,854,355.70

33,854,355.70

33,854,355.70

33,854,355.70

176,588,234.49

88,987,116.69

COSTO TOTAL
Caa de Azucar
Maiz Amarillo Duro

17,060,035.23

17,060,035.23

17,060,035.23

17,060,035.23

17,060,035.23

17,060,035.23

17,060,035.23

17,060,035.23

17,060,035.23

17,060,035.23

1,674,785.28

1,674,785.28

1,674,785.28

1,674,785.28

1,674,785.28

1,674,785.28

1,674,785.28

1,674,785.28

1,674,785.28

1,674,785.28

8,735,873.70

18,734,820.51

18,734,820.51

18,734,820.51

18,734,820.51

18,734,820.51

18,734,820.51

18,734,820.51

18,734,820.51

18,734,820.51

18,734,820.51

97,722,990.39

14,633,029.29

14,633,029.29

14,633,029.29

14,633,029.29

14,633,029.29

14,633,029.29

14,633,029.29

14,633,029.29

14,633,029.29

14,633,029.29

76,327,573.03

486,505.90

486,505.90

486,505.90

486,505.90

486,505.90

486,505.90

486,505.90

486,505.90

486,505.90

486,505.90

2,537,671.06

Valor Neto de la Produccin


Caa de Azucar
Maiz Amarillo Duro

TOTAL

15,119,535.19

15,119,535.19

15,119,535.19

15,119,535.19

15,119,535.19

15,119,535.19

15,119,535.19

15,119,535.19

15,119,535.19

15,119,535.19

76,327,573.03

Factor de Actualizacin

1.00

0.88

0.77

0.67

0.59

0.52

0.46

0.40

0.31

0.27

1.00

VAN DE LA PRODUCCION

15,119,535.19

13,262,750.17

11,633,991.38

10,205,255.59

8,951,978.59

7,852,612.80

6,888,256.84

6,042,330.56

4,649,377.16

4,078,401.02

76,327,573.03

VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL (A PRECIOS DE MERCADO)


PROGRAMACIN ANUAL

CONCEPTOS
AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

VALOR
ACTUAL

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL


Situacin con Proyecto

33,854,355.70

33,854,355.70

33,854,355.70

33,854,355.70

33,854,355.70 33,854,355.70 33,854,355.70

33,854,355.70

###########

33,854,355.70

167,456,231.61

(-) Situacin sin proyecto

32,236,629.37

32,236,629.37

32,236,629.37

32,236,629.37

32,236,629.37 32,236,629.37 32,236,629.37

32,236,629.37

###########

32,236,629.37

159,454,355.63

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

8,001,875.98

Situacin con Proyecto

18,734,820.51

18,734,820.51

18,734,820.51

18,734,820.51

18,734,820.51 18,734,820.51 18,734,820.51

18,734,820.51

###########

18,734,820.51

92,669,388.54

(-) Situacin sin proyecto

18,734,820.51

18,734,820.51

18,734,820.51

18,734,820.51

18,734,820.51 18,734,820.51 18,734,820.51

18,734,820.51

###########

18,734,820.51

92,669,388.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

1,617,726.33

1,617,726.33

COSTO TOTAL INCREMENTAL

TOTAL

0.00

0.00

VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL


Situacin con Proyecto

15,119,535.19

15,119,535.19

15,119,535.19

15,119,535.19

15,119,535.19 15,119,535.19 15,119,535.19

15,119,535.19

###########

15,119,535.19

74,786,843.07

(-) Situacin sin proyecto

13,501,808.86

13,501,808.86

13,501,808.86

13,501,808.86

13,501,808.86 13,501,808.86 13,501,808.86

13,501,808.86

###########

13,501,808.86

66,784,967.10

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

8,001,875.98

1.00

0.88

0.77

0.67

0.59

0.52

0.46

0.40

0.31

0.27

1.00

1,617,726.33

1,419,058.19

1,244,787.88

1,091,919.20

957,823.86

840,196.37

737,014.36

646,503.82

497,463.70

436,371.66

8,001,875.98

TOTAL

Factor Actualizacin
Valor Actual del VALOR NETO
DE LA PRODUCCION
INCREMENTAL

VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL (A PRECIOS SOCIALES)


CONCEPTOS

PROGRAMACIN ANUAL
AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

VALOR
ACTUAL

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL


Situacin con Proyecto

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ############

(-) Situacin sin Proyecto

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ############

TOTAL

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

8,001,875.98

COSTO TOTAL INCREMENTAL


Situacin con Proyecto

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 65,381,821.83

(-) Situacin sin Proyecto

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 65,381,821.83

TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL


Situacin con Proyecto

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ############

(-) Situacin sin Proyecto

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 94,072,533.81

TOTAL

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

8,001,875.98

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA UNICA


PROGRAMACIN ANUAL

RUBROS
AO 0
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

VALOR
ACTUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venta de Agua para Riego con Proyecto

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

797,854.80

(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

797,854.80

0.00

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33 1,617,726.33 1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33 ########### 1,617,726.33

1,617,726.33

8,438,247.64

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION


3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

8,895,123.03

(59,840.00)

(59,840.00)

(59,840.00)

(59,840.00)

(59,840.00)

(59,840.00)

(59,840.00)

(59,840.00)

(59,840.00)

(59,840.00)

8,582,990.67

Costos de Inversin
Estudios

60,000.00

60,000.00

Infraestructura

6,544,535.58

6,544,535.58

Gastos Generales y Utilidades

1,636,133.89

1,636,133.89

Gastos de Supervision

654,453.56

Costos de Operacin y Mantenimiento

654,453.56
86,482.00

86,482.00

86,482.00

86,482.00

86,482.00

86,482.00

86,482.00

86,482.00

86,482.00

86,482.00

Operacin

44,620.00

44,620.00

44,620.00

44,620.00

44,620.00

44,620.00

44,620.00

44,620.00

44,620.00

44,620.00

Mantenimiento

34,000.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

7,862.00

7,862.00

7,862.00

7,862.00

7,862.00

7,862.00

7,862.00

7,862.00

7,862.00

7,862.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

Operacin

44,620.00

44,620.00

44,620.00

44,620.00

44,620.00

44,620.00

44,620.00

44,620.00

44,620.00

44,620.00

Mantenimiento

88,400.00

88,400.00

88,400.00

88,400.00

88,400.00

88,400.00

88,400.00

88,400.00

88,400.00

88,400.00

Gastos Generales

13,302.00

13,302.00

13,302.00

13,302.00

13,302.00

13,302.00

13,302.00

13,302.00

13,302.00

13,302.00

1,677,566.33

1,677,566.33

1,677,566.33

1,677,566.33

1,677,566.33

1,677,566.33

1,677,566.33

1,677,566.33

1,677,566.33

1,677,566.33

Gastos Generales
Costos Sin Proyecto

4. FLUJO NETO
5. FACTOR DE ACTUALIZACIN
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN)
7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
8. RATIO B/C

(8,895,123.03)

1.00
(8,895,123.03)

0.88

0.77

0.67

0.59

0.52

0.46

0.40

0.35

0.31

0.27

1,471,549.42

1,290,832.82

1,132,309.49

993,253.94

871,275.39

764,276.65

670,418.12

588,086.07

515,864.97

452,513.13

451,100.11

763,232.47

(144,743.03)
1.00
(144,743.03)
13.58%
0.98

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVA UNICA


PROGRAMACIN ANUAL
RUBROS

1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

VALOR
ACTUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venta de Agua para Riego con Proyecto

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

797,854.80

(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

146,322.00

797,854.80

0.00

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

1,617,726.33

8,438,247.64

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA


PRODUCCION
3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

7,475,303.11

(34,108.80)

(34,108.80)

(34,108.80)

(34,108.80)

(34,108.80)

(34,108.80)

(34,108.80)

(34,108.80)

(34,108.80)

(34,108.80)

7,297,387.67

Costos de Inversin
Estudios

50,420.17

50,420.17

Infraestructura

5,233,386.58

5,233,386.58

Gastos Generales

1,543,522.54

1,543,522.54

Gastos de Supervision

647,973.82

Costos de Operacin y Mantenimiento

647,973.82
63,091.09

63,091.09

63,091.09

63,091.09

63,091.09

63,091.09

63,091.09

63,091.09

63,091.09

63,091.09

Operacin

37,975.54

37,975.54

37,975.54

37,975.54

37,975.54

37,975.54

37,975.54

37,975.54

37,975.54

37,975.54

Mantenimiento

19,380.00

19,380.00

19,380.00

19,380.00

19,380.00

19,380.00

19,380.00

19,380.00

19,380.00

19,380.00

5,735.55

5,735.55

5,735.55

5,735.55

5,735.55

5,735.55

5,735.55

5,735.55

5,735.55

5,735.55

Costos sin Proyecto

97,199.89

97,199.89

97,199.89

97,199.89

97,199.89

97,199.89

97,199.89

97,199.89

97,199.89

97,199.89

Operacin

37,975.54

37,975.54

37,975.54

37,975.54

37,975.54

37,975.54

37,975.54

37,975.54

37,975.54

37,975.54

Gastos Generales

Mantenimiento
Gastos Generales
4. FLUJO NETO
5. FACTOR DE ACTUALIZACIN
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN)

7,- TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

50,388.00
(7,475,303.11)
1.00
(7,475,303.11)

50,388.00

50,388.00

50,388.00

50,388.00

50,388.00

50,388.00

50,388.00

50,388.00

329,090.44

507,005.88

50,388.00

8,836.35

8,836.35

8,836.35

8,836.35

8,836.35

8,836.35

8,836.35

8,836.35

8,836.35

8,836.35

1,651,835.13

1,651,835.13

1,651,835.13

1,651,835.13

1,651,835.13

1,651,835.13

1,651,835.13

1,651,835.13

1,651,835.13

1,651,835.13

0.88

0.77

0.67

0.59

0.52

0.46

0.40

0.35

0.31

0.27

1,448,978.19

1,271,033.50

1,114,941.66

978,019.00

857,911.41

752,553.87

660,134.97

579,065.76

507,952.42

445,572.30

1,140,859.97
1.00
1,140,859.97
17.80%

Cdigo
Correlativo
Elaborado
Actualizado

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA

EVALUACIN PRIVADA
SECTOR

UNIDAD
FORMULADORA

NOMBRE
DEL PROYECTO

EVALUACION PRIVADA DEL PROYECTO


INDICADORES DE RENTABILIDAD

VAN

TIR

B/C

ALTERNATIVA UNICA

(144,743.03)

13.58%

0.98

COMPARACIN DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIN SOCIAL

INDICADORES DE RENTABILIDAD
SOCIAL
Valor Actual Neto (A Precios Sociales)
Tasa Interna de Retorno (A Precios Sociales)
Ratio B/C
Costo por Hectarea Total (S/.)

ALTERNATIVA
UNICA
1,140,859.97
17.80%
1.156
2,848.26

Costo por Hectarea por Beneficiario (S/.)

543.11

Costo por Hectarea aportes Estado (S/.)

2,305.15

ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO


VARIACIONES
PORCENTUALES

VAN SOCIAL

TIR

Alternat. 1

Alternat. 1

Variaciones de los Precios de los productos agricolas

30%
20%
10%

2,288.34
1,861.49
1,568.28

32.98%
28.69%
23.37%

0%
-5.00%
-10.00%
-14.37%
-15.00%

1,140.86
812.89
486.00
0.00
-140.88

17.80%
14.34%
11.10%
6.98%
2.56%

Variaciones de los Costos de Inversion

30%
20%
10%

3,491.30
2,743.77
1,996.25

0%
1,140.86
-5.00%
874.95
-10.00%
501.19
-15.00%
127.42
-17.00%
0.00
-20.00%
-246.34
Variaciones de los Rendimientos de los Cultivos
30%
2,205.30
20%
1,882.30
10%
1,556.87
0%
-5.00%
-10.00%
-14.37%
-15.00%

1,140.86
812.89
286.00
0.00
-140.88

29.57%
24.95%
21.45%
17.80%
16.80%
15.54%
14.38%
14.00%
13.29%
27.39%
24.51%
21.67%
17.80%
15.34%
11.10%
9.40%
5.30%

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

D DEL PROYECTO
B/C
Alternat. 1
1.98
1.73
1.45
1.16
0.90
0.65
0.42
0.10

VAN (en miles de nuevos soles)

3,000.00

2,000.00

1,000.00

0.00
30%

20%

10%

0%

-1,000.00

Variaciones porcentuales Precios de los Productos Agrcolas

1.69
1.47
1.30

1.16
0.86
0.68
0.43
0.12

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

VAN (en miles de nuevos soles)

2.22
1.86
1.48

Alternativa 1

4,000.00
3,500.00

3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
30%

-500.00

20%

10%

0%

-5.00% -10.00% -15.00% -17.00%

Variaciones porcentuales en los Costos de Inversin

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

VAN (en miles de nuevos soles)

1.16
1.09
1.04
1.02
1.00
0.97

-5.00% -10.00% -14.37% -15.00%

2,499.90
1,999.90
1,499.90
999.90
499.90

VAN (en miles de nuevos so

499.90
-0.10
30%

20%

10%

0%

-5.00% -10.00% -14.37%

Variaciones porcentuales en los Rendimientos de los Cultivos

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

-14.37% -15.00%

de los Productos Agrcolas

Tasa Interna de Retorno TIR

35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

30%

20%

10%

0%

-5.00% -10.00% -14.37% -15.00%

Variaciones porcentuales Precios de los Productos Agrcolas

Tasa Interna de Retorno TIR

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

-17.00% -20.00%
0.00%

30%

20%

10%

0%

-5.00% -10.00%-15.00%-17.00%-20.00%

Variaciones porcentuales en los Costos de Inversin

en los Costos de Inversin

Tasa Interna de Retorno TIR

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

30.00%

20.00%

ndimientos de los Cultivos

Tasa Interna de Retorno TIR

-14.37% -15.00%

10.00%

0.00%

30%

20%

10%

0%

-5.00% -10.00% -14.37% -15.00%

Variaciones porcentuales en los Rendimientos de los


Cultivos

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

2.50

Ratio B/C

2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
30%

20%

10%

0%

-5.00% -10.00% -14.37% -15.00%

Variaciones porcentuales Precios de los Productos Agrcolas

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
2.50

Ratio B/C

2.00

1.50
1.00
0.50
0.00
30%

20%

10%

0%

-5.00%

10.00% 15.00% 17.00% 20.00%


Variaciones porcentuales en los Costos de Inversin

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
2.50

Ratio B/C

2.00
1.50

Ratio B/C

1.50
1.00
0.50
0.00
30%

20%

10%

0%

-5.00% -10.00% -14.37% -15.00%

Variaciones porcentuales en los Rendimientos de los Cultivos

VALOR DE LA TARIFA COMISON DE REGANTES QUIPICO

AOS

PRECIO

2000

S/. 120.00

2001

S/. 130.00

2002

S/. 140.00

2003

S/. 151.50

2004

S/. 151.50
S/. 151.50

2005

S/. 151.50

2006

S/. 175.98

2007

S/. 181.32

2008

S/. 220.00

2009

S/. 230.00

3122.98 0.0736476

S/. 163.94

0.0524936