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Transferncia Voluntria:
Parcela/Prestao:
13146/2009
2/2009
= Saldo: R$ 0.00
CPF/CNPJ Favorecido
Documento
Nro. Doc.
Emisso
Pagamento
Nro. Pgto
Emisso Pagto.
Vlr. Prprio
Vlr. Convnio
Vlr. Total
00.000.000/4765-10
AVISO DE DBITO
100407
07/04/2010
DBITOS BANCRIOS
100407
07/04/2010
R$ 2.90
R$ 0.00
R$ 2.90
00.000.000/4765-10
AVISO DE DBITO
100420
20/04/2010
DBITOS BANCRIOS
100420
20/04/2010
R$ 15.75
R$ 0.00
R$ 15.75
00.000.000/4765-10
AVISO DE DBITO
871401
20/05/2010
DBITOS BANCRIOS
871401
20/05/2010
R$ 15.75
R$ 0.00
R$ 15.75
00.000.000/4765-10
AVISO DE DBITO
881721
21/06/2010
DBITOS BANCRIOS
881721
21/06/2010
R$ 15.75
R$ 0.00
R$ 15.75
00.000.000/4765-10
AVISO DE DBITO
861791
28/06/2010
DBITOS BANCRIOS
861791
28/06/2010
R$ 2.90
R$ 0.00
R$ 2.90
78.572.583/0001-12
NOTA FISCAL
1511
30/06/2010
CHEQUE
850002
12/07/2010
R$ 0.00
R$ 353.91
R$ 353.91
00.000.000/4765-10
AVISO DE DBITO
871931
12/07/2010
DBITOS BANCRIOS
871931
12/07/2010
R$ 1.45
R$ 0.00
R$ 1.45
00.000.000/4765-10
AVISO DE DBITO
842010
20/07/2010
DBITOS BANCRIOS
842010
20/07/2011
R$ 15.75
R$ 0.00
R$ 15.75
00.000.000/4765-10
AVISO DE DBITO
882321
20/08/2010
DBITOS BANCRIOS
882321
20/08/2010
R$ 15.75
R$ 0.00
R$ 15.75
00.000.000/4765-10
AVISO DE DBITO
802521
10/09/2010
DBITOS BANCRIOS
802521
10/09/2010
R$ 4.35
R$ 0.00
R$ 4.35
00.000.000/4765-10
AVISO DE DBITO
842630
20/09/2010
CHEQUE
842630
20/09/2010
R$ 21.00
R$ 0.00
R$ 21.00
07.242.108/0001-30
NOTA FISCAL
52449
21/09/2010
CHEQUE
850003
23/12/2010
R$ 0.00
R$ 801.02
R$ 801.02
00.000.000/4765-10
AVISO DE DBITO
832930
20/10/2010
DBITOS BANCRIOS
832930
20/10/2010
R$ 21.00
R$ 0.00
R$ 21.00
00.000.000/4765-10
AVISO DE DBITO
883261
22/11/2010
DBITOS BANCRIOS
883261
22/11/2010
R$ 21.00
R$ 0.00
R$ 21.00
00.000.000/4765-10
AVISO DE DBITO
893541
20/12/2010
DBITOS BANCRIOS
893541
20/12/2010
R$ 21.00
R$ 0.00
R$ 21.00
00.000.000/4765-10
AVISO DE DBITO
830200
20/01/2011
DBITOS BANCRIOS
830200
20/01/2011
R$ 21.00
R$ 0.00
R$ 21.00
00.000.000/4765-10
AVISO DE DBITO
890520
21/02/2011
DBITOS BANCRIOS
890520
21/02/2010
R$ 21.00
R$ 0.00
R$ 21.00
00.000.000/4765-10
AVISO DE DBITO
890801
21/03/2011
DBITOS BANCRIOS
890801
21/03/2011
R$ 21.00
R$ 0.00
R$ 21.00
Histrico/Descrio da Despesa
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESA BANCRIA
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESA BANCRIA
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
AVIAMENTOS TRICOLNDIA LTDA.
MATERIAL DE ARTEZANATO
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
ESPAO DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA
COMPRA DE MATERIAIS PARA PROJETO
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
07/11/2011 16.27.57
Pgina 1 de 3
www.caspbrasil.com.br
BANCO DO BRASIL S. A.
00.000.000/4765-10
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
00.000.000/4765-10
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
00.000.000/4765-10
DESPESAS BANCARIAS
MUNICPIO DE MARING
76.282.656/0001-06
DEVOLUCAO DE RECURSO NAO UTILIZADO PELA ENTIDADE
MUNICPIO DE MARING
76.282.656/0001-06
DEVOLUCAO ED SALDO DO CONVENIO
Transferncia Voluntria:
Parcela/Prestao:
13018/2011
2/2011
AVISO DE DBITO
891100
20/04/2011
DBITOS BANCRIOS
891100
20/04/2011
R$ 21.00
R$ 0.00
R$ 21.00
AVISO DE DBITO
851400
20/05/2011
DBITOS BANCRIOS
851400
20/05/2011
R$ 22.00
R$ 0.00
R$ 22.00
AVISO DE DBITO
891710
20/06/2011
DBITOS BANCRIOS
891710
20/06/2011
R$ 22.00
R$ 0.00
R$ 22.00
DEVOLUO DE SALDO DE
35270997
21/10/2011
DEPSITO BANCRIO
35270997
21/10/2011
R$ 0.00
R$ 5,944.27
R$ 5,944.27
DEVOLUO DE SALDO DE
35211688
28/10/2011
CAIXA
35211688
28/10/2011
R$ 0.00
R$ 137.87
R$ 137.87
CPF/CNPJ Favorecido
= Saldo: R$ 23,850.43
Documento
Nro. Doc.
Emisso
Pagamento
Nro. Pgto
Emisso Pagto.
Vlr. Prprio
Vlr. Convnio
Vlr. Total
FOLHA DE PAGAMENTO
01/04/2011
CHEQUE
271607
01/04/2011
R$ 0.00
R$ 791.79
R$ 791.79
GUIA DE RECOLHIMENTO -
01/04/2011
CHEQUE
271609
01/04/2011
R$ 1,232.92
R$ 368.96
R$ 1,601.88
FOLHA DE PAGAMENTO
01/04/2011
CHEQUE
271606
01/04/2011
R$ 1,052.00
R$ 0.00
R$ 1,052.00
FOLHA DE PAGAMENTO
01/04/2011
CHEQUE
271605
01/04/2011
R$ 0.00
R$ 808.54
R$ 808.54
FOLHA DE PAGAMENTO
01/04/2011
CHEQUE
271604
01/04/2011
R$ 624.96
R$ 0.00
R$ 624.96
FOLHA DE PAGAMENTO
01/04/2011
CHEQUE
271603
01/04/2011
R$ 0.00
R$ 1,402.67
R$ 1,402.67
FOLHA DE PAGAMENTO
01/04/2011
CHEQUE
271608
01/04/2011
R$ 0.00
R$ 738.21
R$ 738.21
AVISO DE DBITO
8909407003656
04/04/2011
04/04/2011
R$ 20.00
R$ 0.00
R$ 20.00
CUPOM FISCAL
88652
06/04/2011
CHEQUE
271611
01/04/2011
R$ 83.60
R$ 83.60
R$ 167.20
RESCISO CONTRATO DE
09/04/2011
CHEQUE
271612
06/04/2011
R$ 0.00
R$ 586.21
R$ 586.21
FOLHA DE PAGAMENTO
29/04/2011
CHEQUE
271614
02/05/2011
R$ 0.00
R$ 821.56
R$ 821.56
FOLHA DE PAGAMENTO
29/04/2011
CHEQUE
271619
03/05/2011
R$ 1,092.00
R$ 0.00
R$ 1,092.00
FOLHA DE PAGAMENTO
29/04/2011
CHEQUE
271615
02/05/2011
R$ 0.00
R$ 849.41
R$ 849.41
FOLHA DE PAGAMENTO
29/04/2011
CHEQUE
271616
02/05/2011
R$ 650.16
R$ 0.00
R$ 650.16
FOLHA DE PAGAMENTO
29/04/2011
CHEQUE
271617
02/05/2011
R$ 0.00
R$ 1,456.00
R$ 1,456.00
FOLHA DE PAGAMENTO
29/04/2011
CHEQUE
271618
02/05/2011
R$ 511.99
R$ 0.00
R$ 511.99
AVISO DE DBITO
8112307003290
03/05/2011
03/05/2011
R$ 20.00
R$ 0.00
R$ 20.00
Histrico/Descrio da Despesa
ANDREA TENORIO PINTO
036.680.229-17
PGTO SALARIO ANDREA TENORIO REF. 03/2011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F.G.T.S.
00.360.305/0395-82
PGTO DE FGTS REF 03/2011
DANIELE PEREIRA DA SILVA
338.795.578-29
PGTO SALARIO DANIELE PEREIRA REF. 03/2011
MARIVALDA PEREIRA DE SOUZA
817.695.639-20
PGTO SALARIO MARIVALDA PEREIRA REF. 03/2011
SANDRA REGINA CRUZ
931.292.979-87
PGTO SALARIO SANDRA REGINA REF. 03/2011
SILVANA VIEIRA DE OLIVEIRA
974.190.879-20
PGTO. SALARIO SILVANA VIEIRA REF. 03/2011
SUSANA NUNES PEREIRA
728.675.744-04
PGTO DE SALARIO SUSANE NUNES REF. 03/2011
BANCO DO BRASIL S. A.
00.000.000/4765-10
DESPESAS BANCARIAS
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO
79.118.311/0001-00
PGTO DE 76 VALE TRANSPORTE REF. 04/2011
SUSANA NUNES PEREIRA
728.675.744-04
PGTO DE RESCISAO DE TRABALHO SUSANA NUNES
ANDREA TENORIO PINTO
036.680.229-17
PGTO SALARIO ANDREA TENORIO REF 04/2011
DANIELE PEREIRA DA SILVA
338.795.578-29
PGTO SALARIO DANIELE PEREIRA REF. 04/2011
MARIVALDA PEREIRA DE SOUZA
817.695.639-20
PGTO DE SALARIO MARIVALDA PEREIRA REF. 04/2011
SANDRA REGINA CRUZ
931.292.979-87
PGTO SALARIO SANDRA REGINA REF. 04/2011
SILVANA VIEIRA DE OLIVEIRA
974.190.879-20
PGTO DE SALARIO SILVANA VIEIRA REF. 04/2011
TALITA ALVES MARINHO
340.432.618-02
PGTO SALARIO TALITA ALVES
BANCO DO BRASIL S. A.
00.000.000/4765-10
DESPESAS BANCARIAS
07/11/2011 16.27.58
Pgina 2 de 3
www.caspbrasil.com.br
13019/2011
2/2011
Nome Favorecido
CPF/CNPJ Favorecido
271613
29/04/2011
R$ 193.60
R$ 193.60
R$ 387.20
25/05/2011
CHEQUE
271621
27/05/2011
R$ 53.58
R$ 767.98
R$ 821.56
25/05/2011
CHEQUE
271622
27/05/2011
R$ 612.84
R$ 0.00
R$ 612.84
25/05/2011
CHEQUE
371623
27/05/2011
R$ 1,092.00
R$ 0.00
R$ 1,092.00
25/05/2011
CHEQUE
271624
27/05/2011
R$ 0.00
R$ 824.40
R$ 824.40
25/05/2011
CHEQUE
271625
27/05/2011
R$ 0.00
R$ 1,456.00
R$ 1,456.00
25/05/2011
CHEQUE
271626
27/05/2011
R$ 767.98
R$ 0.00
R$ 767.98
01/06/2011
R$ 21.90
R$ 0.00
R$ 21.90
01/06/2011
01/06/2011
CHEQUE
271620
27/05/2011
R$ 184.80
R$ 184.80
R$ 369.60
30/06/2011
CHEQUE
271627
28/06/2011
R$ 184.80
R$ 184.80
R$ 369.60
CHEQUE
03/05/2011
= Saldo: R$ 325.35
Documento
Nro. Doc.
Emisso
Pagamento
Nro. Pgto
Emisso Pagto.
Vlr. Prprio
Vlr. Convnio
Vlr. Total
AVISO DE DBITO
8510509000874
14/04/2011
14/04/2011
R$ 21.00
R$ 0.00
R$ 21.00
AVISO DE DBITO
8011607004493
26/04/2011
26/04/2011
R$ 27.00
R$ 0.00
R$ 27.00
NOTA FISCAL
2040
26/04/2011
CHEQUE
850104
27/04/2011
R$ 0.00
R$ 252.25
R$ 252.25
NOTA FISCAL
2052
26/04/2011
CHEQUE
850104
27/04/2011
R$ 0.00
R$ 47.40
R$ 47.40
AVISO DE DBITO
8713609022314
16/05/2011
16/05/2011
R$ 22.00
R$ 0.00
R$ 22.00
AVISO DE DBITO
8716610005012
15/06/2011
15/06/2011
R$ 22.00
R$ 0.00
R$ 22.00
Histrico/Descrio da Despesa
BANCO DO BRASIL S. A.
00.000.000/4765-10
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
00.000.000/4765-10
DESPESAS BANCARIAS
ESPAO DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA
07.242.108/0001-30
COMPRA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA PROJETO.
ESPAO DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA
07.242.108/0001-30
COMPRA DE MATERIAIS PEDAGGICOS PARA CONVENIO.
BANCO DO BRASIL S. A.
00.000.000/4765-10
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
00.000.000/4765-10
DESPESAS BANCARIAS
07/11/2011 16.27.58
Pgina 3 de 3
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