FACULTAD DE INGENIERIA DE PROCESOS E INNOVACION

Escuela profesional de INGENIERIA INDUSTRIAL

TEMA PROYECTO DE INVERSION CABARULO BAR DISCO

PRESENTADO POR: FERNANDO RIVERA ESTRADA ASESOR: Ing. JUAN LIRA MAMANI Ing. RONNE OSORIO C. AREQUIPA-PER 2011

[CABARULO BAR DISCO]

Pgina 1

INDICE ANTECEDENTES..............................................................................03 AGRADECIMIENTOS .......................................................................07 CAPITULO l PLAN DE MARKETING O COMERCIAL...............................................09 METAS Y OBJETIVOS.......................................................................14 UBICACIN.....................................................................................15 PROYECCION DE LA DEMANDA.......................................................16 ANALISIS DE MERCADO .................................................................17 TECNICAS DE RECOLPILACION DE DATOS......................................18 TAMAO DE MUESTRA Y ENCUESTA...............................................19 MODELO DE ENCUESTA..................................................................20 RESULATADO DE ENCUESTA..........................................................23 ANALISIS DEL SECTOR....................................................................34 CAPITULO II PLAN OPERATIVO............................................................................35 PROCESO PRODUCTIVO..................................................................32 DESCRIPCION DEL PROCESO..........................................................36 LOCALIZACION Y DISTRIBUCION.....................................................36 ESTRATEGIAS.................................................................................37 CAPITULO III PLAN ORGANIZACIONAL O DE RECURSOS HUMANOS....................39 TECNICAS DE MARKETING..............................................................40 ANALISIS F O D A............................................................................40 ORGANIGRAMA...............................................................................42 CAPITULO IV PLAN DE INVERSION Y GASTO DE OPERACIN...............................46 INVERSION FIJA...............................................................................46 CAPITAL DE TRABAJO.....................................................................47 GASTOS DE ADMINISTRACION ..............................................48 GASTOS GENERALES..........................................................49 GASTOS DIFERIDOS........................................................................49 ESTRUCTURA DE INVERSION ...............................................50 CAPITULO V PLAN DE FINANCIAMIENTO.............................................................51 GASTOS FINANCIEROS....................................................................52 PROYECCION DEL ESTADO DE RESULTADOS..................................53 ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS...............................................53 PUNTO DE EQULIBRIO....................................................................54 EVALUACION FLUJO DE CAJA ...............................................................................55 FLUJO DE CAJA PROYECTADO.........................................................55 CALCULO VAN................................................................................56 CALCULO TIR..................................................................................57 CALCULO B/C..................................................................................62 CONCLUSIONES .............................................................................63

[CABARULO BAR DISCO]

Pgina 2

Antecedentes AREQUIPA CIUDAD BLANCA Ubicacin: A 1,000 km de distancia de la ciudad de Lima Altitud: Arequipa 2,335 msnm. Altitud mnima: 9 msnm (Punta de Bombn) mxima: 4525 msnm (San Antonio de Chuca). Poblacin: Cerca de 900,806 habitantes. Clima: El clima es extraordinario, seco y lmpido, con ms de 300 das de sol al ao, con temperaturas que no suben de 25 C y muy rara vez bajan los 10 C. De Enero a Marzo se presentan lluvias moderadas. Se recomienda ropa ligera por el da y abrigo... Breve Resea Histrica El departamento de Arequipa tiene un gran pasado histrico que se remonta a tiempos inmemoriales (8000 a 6000 aos a.C.) del cual nos queda testimonios en su arte rupestre. Los primeros espaoles en ocupar lo que sera Arequipa, fueron los Padres Dominicos quienes construyeron una ermita y luego una parroquia en lo que actualmente es el Barrio de San Lzaro. El 15 de agosto de 1 540, se fund en el valle del Chili, con el nombre de Villa Hermosa de Nuestra Seora de Asunta o Asuncin. En 1 541 a poco tiempo de fundada se le concedi la jerarqua de Ciudad. Al pasar Potos al Virreinato del Ro de la Plata, Arequipa dej de ser el paso obligatorio del envo de plata a Espaa, por lo que enfrent consecuencias econmicas severas. La ciudad resurge luego por las minas de Caylloma y el desarrollo de la agricultura. En 1870 con la llegada del ferrocarril, Arequipa se convierte en un eje comercial del sur del Per. Llamada Ciudad Blanca por el color de sus casas construidas con sillar (piedra de origen volcnico), fue importante bastin durante la lucha por la independencia del pas en el siglo XIX. Durante este siglo, han sido varias las figuras arequipeas que han destacado, tanto en la vida poltica como cultural del pas. Atractivos Tursticos La regin de Arequipa presenta diversos paisajes y lugares tursticos, desde la costa con sus playas, pasando por el desierto encontramos sus valles frtiles, hasta el altiplano y sus volcanes, nevados y caones como el Can del Colca y el Can de Cotahuasi. Por lo general Arequipa es el punto de partida hacia diversos atractivos tursticos del departamento, como tambin hacia otros destinos tursticos del sur de Per como Cusco y Puno.

[CABARULO BAR DISCO]

Pgina 3

Principales Atractivos Tursticos de Arequipa PLAZA DE ARMAS Punto central y ncleo de la vida urbana alrededor del cual se desarrolla la ciudad, es grande y cuadrada, con marcado declive, es reconocida por la armona simtrica arquitectnica, rodeada de forma paralela por la catedral, y tres lados con doble arquera formado por portales labrados de granito y sillar y bveda de ladrillo, en la cual tambin podremos observar la catedral.

CLAUSTROS DE LA COMPAA Iglesia y convento de la orden de los Jesuitas, construida en 1698, presenta una enorme fachada con singulares tallados en sillar, resaltando el guila bicfala de la Casa de Austria. En su sacrista se encuentran obras pictricas de la escuela cuzquea y de Bernardo Bitti. Esta fabulosa construccin muestra el barroco mestizo arequipeo del siglo XVII, est ubicada en la esquina de las calles Gral. Morn y lvarez Thomas. Abierto de Lunes a Domingo de 08:00 a 20:00 horas. Ingreso libre

[CABARULO BAR DISCO]

Pgina 4

MONASTERIO DE SANTA CATALINA Es el ms importante e impresionante monumento religioso del Per. Fundado en setiembre de 1579 bajo la advocacin de Santa Catalina de Siena, se mantuvo cerrado al mundo hasta 1970. Con una superficie de 20,426 m, conserva intactas las caractersticas de los siglos XVI y XVII, estrechas plazas, calles y jardines con nombres de ciudades espaolas como los barrios antiguos de Sevilla o Granada. Sus dos museos de sitio exhiben importantes piezas como reliquias, ornamentos religiosos.

MIRADOR DE YANAHUARA A 2 km del centro de la ciudad de Arequipa (8 minutos en auto). Fue construido en el siglo XIX y est conformado por una serie de arcos de sillar en los que se han grabado las palabras de ilustres arequipeos. El lugar tiene una vista privilegiada de la ciudad y del volcn Misti

EL CAN DEL COLCA Est ubicado 148 km al noreste de Arequipa y a 4 h aprox. en el valle del mismo nombre que se ubica al oeste de la ciudad de Arequipa, en una regin alejada de las principales vas de comunicacin. El Colca es conocido por ser el Can uno de los ms profundo de la tierra, formado por el ro del mismo nombre y por la prctica, en aos recientes, de deportes de aventura, como el canotaje y el parapente. Hay 14 pueblos escalonados a lo largo del valle, llenos de vida y colorido.

[CABARULO BAR DISCO]

Pgina 5

GRACIAS: A mis padres Jos y Alejandrina A mis hermanos Eddy y Tania Y con especial estima A los instructores y amigos que ayudaron a hacer este proyecto . me

[CABARULO BAR DISCO]

Pgina 6

[CABARULO BAR DISCO]

Pgina 7

CAPITULO I 1. PLAN DE MARKETING O COMERCIAL 1.1.DESCRIPCIN Y VISIN DEL NEGOCIO 1.2.DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL NEGOCIO

CABARULO disco bar es una propuesta para las personas que desean encontrar en un solo lugar una gran variedad de tragos en un ambiente agradable, cmodo y con un servicio de calidad con una amplia seleccin de ccteles, licores y una pista de baile. Su entorno ambientado con un escenario para diversos eventos, grupos, presentaciones, entre otros, lo convierte en el lugar ideal para tomar un cctel despus del trabajo, antes o despus de cenar. Este proyecto ser financiado con recursos de terceros, pues actualmente no se cuenta con el capital necesario para desarrollarlo

1.2.1. DESCRIPCION DEL NEGOCIO Razn Social de la Empresa: CABARULO disco bar Tipo de sociedad: Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada Regin: Arequipa Provincia: Arequipa Distrito: Yanahura Actividad de la empresa: bar Disco

El servicio estar orientado a la venta de los siguientes ccteles y licores: FarFait! Drink ron, jugo de pia, leche, cherry brandy, leche de coco Orgasmo Baileys, Kahlua, Amaretto Long Island Ice Tea Gin, Ron, Tequila, Triple Sec, Coca Cola, J. de Naranja Caipirinha Cachaza, Limon, Azucar B-52 Tequila, Baileys, Kahlua Amor en Llamas Pisco, Ron, Vodka, Gin, J.Naranja, J.Pia, Granadina Baileys Jarra de Sangria Vino Tinto, Pisco, J.Goma, J.Naranja, Fruta Picada Johnny Walker Etiqueta Roja Johnny Walker Etiqueta Negra Gendfiddich Glenmorangie Whisky con Red Bull Chivas Regal Jarra de cerveza (S/) 10.00

9.00

9.00

10.00

10.00

10.00 8.00 12.00 8.00 10.00 15.00 10.00 10.00 15.00 10.00

Extras Cocktail pisco Pisco sour : pisco, limn huevo, goma 8.00

Mercado viejo: pisco melcocha, leche

8.00

Pisco tonic: Pisco agua tnica, limn

8.00

Per libre: pisco, coca cola, limn

7.00

Chilcano: pisco, sprite, limn

7.00

Primavera: Pisco, pia, naranja, granadina

800

Lizka shot: Pisco, vodka, menta

8.00

Machupichu: naranja, granadina, menta, pisco

10.00

Pisco sonruse: pisco naranja, granadina

10.00

Cocktail ron Cuba libre: ron, coca cola, limn 7.00

Pia colada: ron, coco, pia, leche

7.00

Planters punch: ron, sprite, granadina

7.00

Daiquiri pia / naranja: pia / naranja , ron limn

8.00

President: ron, naranja, granadina

800

Ron fresco: ron, limn, hielo, goma

7.00

Ron macho shot: ron, naranja, azcar

8.00

Acapulco de noche: ron, tequila, naranja, azcar

10.00

Cocktail Vodka Screw driver: vodka, naranja, hielo 9.00 9.00

Ruso negro: vodka, khalua

Ruso blanco: vodka, khalua, leche

10.00

Vodka tonic: vodka, tonica, limn

9.00

Laguna azul: vodka, sprite, goma, limn, curacao blue

11.00

Cocktail Gin Tom collins: gin, limn, agua, goma 10.00 9.00

Gin con gin: gin, sprite, hielo

Gin tonic: gin, agua tnica

9.00

Dama rosa: gin, leche, granadina

9.00

Cocktail Tequila 9.00

Tequila shot: Tequila, limn, sal

Tequila sonrise: Tequila, naranja, granadina

9.00

Tequila bun bun shot: Tequila, sprite, limn

8.00

Margarita: Tequila triple sec, limn, sal

9.00

Margarita blue: Tequila triple sec, blue, limn

10.00

1.3.METAS Y OBJETIVOS Conocer los servicios que vendemos y adecuarlos a las necesidades de nuestros clientes. Fomentar a los clientes cautivos, involucrndolos en todas nuestras promociones. Superar el presupuesto de negocios planeado. Mejorar la presentacin de ccteles y licores. Incrementar el ndice de satisfaccin de clientes Desarrollar la empresa dentro de la economa de mercado basado en la ley de la oferta y la demanda. Mejorar las relaciones laborales empleador trabajador. Mejorar la imagen de las empresas ante usuarios (reguladores). Beneficiar la calidad de vida de los prestadores (personal que realiza las labores de aseo), del servicio

1.4.VISIN Y MISIN DEL NEGOCIO 1.4.1. MISION

Satisfacer la necesidad de nuestros clientes ofreciendo un servicio de entretenimiento, buen trato, buenos precios, en un lugar confortable acostumbrndolos a recibir servicios de calidad con criterios empresariales. VISION

1.4.2.

Ser reconocidos como el mejor pub del sur del Per caracterizado por ser un lugar original, diverso, entretenido, slido y profesional, con calidad humana y principios ticos, que ofrece servicios y productos de excelencia a sus clientes; posibilidades de desarrollo a su personal, trato justo a sus proveedores; transparencia y buenos manejos a las autoridades y colaboracin en el desarrollo de las comunidades donde opera

1.5.UBICACIN CABARULO disco bar, est ubicado en la Av. Ejercito de acuerdo a las exigencias que deseen los clientes. El inmueble cuenta con un rea de 144 m 2 -rea Urbana: El local se encuentra ubicado en una zona 100% comercial y cntrica. -Aspecto Social: Segn el ultimo censo la poblacin de Arequipa cuenta con:

RECOPILANDO ESTA INFORMACION SEPARAMOS LA DEMANDA QUE NOS INTERESA POBLACION 2011 91595 90632 81596 74009 65509 57795 461134

EDAD 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 TOTAL ANUAL) POBLACI ON 86983 86068 77487 70282 62210

PROYECCION DE LA DEMANDA (TASA DE CRECIMIENTO DE 1.3%

EDAD 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39

88114 87187 78494 71196 63019

PROYECCION 89259 90420 88320 89468 79515 80548 72121 73059 63838 64668

(2008 -2013) 91595 92786 90632 91810 81596 82656 74009 74971 65509 66360

93992 93003 83731 75945 67223

40-44 TOTAL

54885 437915

55599 443608

56321 449375

57053 455217

57795 461134

58546 467129

59308 473202

1.6.ANLISIS DE MERCADO 1.6.1. ESTUDIO DE MERCADO

1.6.1.1. Planteamiento del problema En que Rango de edad se encuentra? Con que frecuencia asiste a un disco-bar? Que das de la semana lo hace? Que genero de msica quisiera encontrar el un disco bar? Cunto gasta generalmente cuando asiste a un disco-bar?

1.6.1.2. Anlisis de las Variables e indicadores Rango de edad Frecuencia de asistencia Das de la semana de asistencia Genero musical preferido Gasto promedio

1.6.1.3. Objetivos de la investigacin Objetivos generales Determinar el rango de edad del pblico objetivo Determinar con que frecuencia asiste a un disco-bar el pblico objetivo. Determinar que da de la semana hay mayor publico asistente Determinar el gnero musical que prefiere el pblico objetivo Determinar el promedio de cuanto gastan en consumo el pblico objetivo.

1.7.Tcnicas e Instrumentos de recopilacin de datos TCNICA o Encuesta

INSTRUMENTO o Cuestionario

TCNICA DE MUESTREO o Aleatorio

1.8.PERFIL DEL CONSUMIDOR. Para encontrar el perfil del consumidor se apoyo en la informacin primaria, esto nos dio a conocer las caractersticas que tienen las personas que viven en la zona. Mediante el siguiente cuadro describiremos el perfil del consumidor:

Perfil del Consumidor Distrito Distribucin Nivel socioeconmico Gasto salen Fuente: propia 1.9. TAMAO DE MUESTRA Y ENCUESTA Marco Muestral Universo Poblacional 383 personas encuestadas en Yanahuara Unidad Muestral Elemento Muestral Fuente: propia Personas Jvenes y adultos promedio Arequipa (Yanahuara) Por persona ByC

cuando Respectivamente

DETERMINACION DEL SONDEO PREGUNTA N 1: Estara de acuerdo con la apertura de un Disco Bar en la Zona?

VARIABLE

FI

(frecuencia

de % porcentaje

habitantes) SI NO TOTAL Fuente : propia 1.10. Modelo de encuesta 282 101 383 73.5% 26.5% 100%

Presentacin: Estimado Amigo (a), con la presente lo saludamos y pedimos su colaboracin para consultar un breve cuestionario. entretenimiento (discoteca) ubicada en el distrito Nos interesa de Arequipa conocer su aceptacin acerca de la apertura de un nuevo lugar de (Yanahura) nuestro propsito es instalar una discoteca y queremos que se adapte a las preferencias y gusto de usted. CUESTIONARIO DISCO BAR CABARULO DISCOTECK

No. ______________ BARRIO: _________________ SEXO MASCULINO FEMENINO 1) ASISTE A DISCO BAR? SI NO 2) RANGO DE EDAD QUE PERTENECE 18 24 25 29 30 34 35 39 40 MAS

3) CON QUE FRECUENCIA VA A UN DISCO BAR? SEMANALMENTE QUINCENALMENTE MENSUALMENTE 4) QU DIAS DE LA SEMANA ASISTE A AL DISCOBAR? VIERNES JUEVES, VIERNES Y SABADO SABADO VIERNES Y SABADO 5) CUNTO GASTA GENERALMENTE CUANDO ASISTE DISCOTECA O DISCO BAR? 20-50 soles Mas de 100 soles 80-100 soles 50-80 soles 6) QUE TIPO DE MSICA LE GUSTARIA ENCONTRAR? ROCK TROPICALES ROMANTICOS INDISTINTOS REGGAETON SALSA A UNA

7) QUE TIPO DE BEBIDAS HABITUALMENTE CONSUME CUANDO VA A UNA DISCO-BAR? CERVEZAS GASEOSA VODKA TRAGOS VINO OTROS ESPECIFICAR 8) EN QUE HORARIO SUELE ASISTIR A UNA DISCOTECA O DISCO BAR? A PARTIR DE LAS 6 A PARTIR DE LAS 10 A PARTIR DE LAS 8 1.11. INFORME DE LA INVESTIGACIN DE MERCADO

Concluido el trabajo de investigacin campo de fuente primaria obtuvimos datos tiles que nos proporciona informaciones sobre datos de nuestros potenciales clientes, competencia, y atractivo del mercado existente y que nos sirven para poder estructurar nuestra empresa, y tomar las decisiones acertadas.

A continuacin mostramos los resultados de la encuesta realizada de donde podemos decir que gran cantidad de pblico que asiste asisten a discos, pub y bares.

1.12.

Resultados de la Encuesta:

Sexo Masculino Femenino Total

porcentaje 36% 64% 1

# habitantes 138 245 383

Interpretacin Ms de la mitad de la poblacin encuestada est representado por el pblico femenino (64%) a diferencia del pblico masculino (36%). Anlisis Resultado de este cuadro realizado al azar, permite descubrir e interpretar, que de acuerdo a la aplicacin de esta encuesta probablemente las mujeres tengan la capacidad de una actitud de eleccin (aceptacin o rechazo) con el servicio que se les ofrezca.

Asistencia a discotecas Si No total

porcentaje 72% 28% 100%

# habitantes 276 107 383

Interpretacin Ms de la mitad de la poblacin encuestada (72%) asiste a discotecas, habiendo un 28% del pblico no asiste. Anlisis El resultado de este cuadro realizado al azar, permite descubrir e interpretar, que de acuerdo a la de esta encuesta que tenemos una gran mayora de publico a quien poder ofrecer el servicio.

Rango de edad al que pertenece

porcentaje 32% 26% 20% 16% 6% 100%

# habitantes 123 100 77 61 23 383

18 24 aos 25 29 aos 30 34 aos 35 39 aos 40 MAS aos TOTAL

Interpretacin Existe una gran cantidad representada ms del 50% de la poblacin encuestada que serian clientes potenciales, estos estn entre las edades de 18 y 29 aos. Anlisis El resultado de este cuadro realizado al azar, permite descubrir e interpretar, que de acuerdo a la de esta encuesta que tenemos una gran mayora de pblico a quien poder ofrecer el servicio.

CON QUE FRECUENCIA VA A UNA DISCOTECA SEMANALMENTE QUINCENALMENTE MENSUALMENTE TOTAL

Porcentaje 53% 35% 12% 100%

# habitantes 203 134 46 383

Interpretacin Existe una gran cantidad de personas (53 % )que asisten semanalmente a centrois de distraccin nocturna (bares, discotecas.)

Anlisis El resultado de este cuadro realizado al azar, permite descubrir e interpretar, que de acuerdo a la de esta encuesta que tenemos una gran mayora de pblico a quien poder ofrecer el servicio.

Dias de la semana asiste a al discoteca? Viernes Jueves, viernes y sbado Sbado Viernes y Sbado Total

Pocentaje 21% 1% 62% 16% 100%

# habitantes 80 4 237 61 383

Interpretacin Existe una gran cantidad de personas (62%) especialmente los das sbados de cada semana. que asisten

Anlisis El resultado de este cuadro realizado al azar, permite descubrir e interpretar, que de acuerdo a la de esta encuesta las mayores ventas y asistencia que tendramos a nuestro local seria los fines de semana.

Gasto promedio cuando asiste a una discoteca 20-50 soles 50-80 soles 80-100 soles Mas de 100 soles TOTAL

Porcentaje 42% 33% 19% 6% 100%

# habitantes 161 126 73 23 383

Interpretacin El cuadro muestra que el gasto promedio de las personas est entre 20 50 soles, este representado por un (42%). Seguidamente de un 33% que est entre los 50-80 soles.

Anlisis El resultado de este cuadro realizado al azar, permite descubrir e interpretar, que de acuerdo a la de esta encuesta los clientes gastaran alrededor de 20-50 soles cada fin de semana que asistieran a nuestro local.

Tipo de msica Rock Tropicales Romnticos Salsa Reggaetn Indistintos Total

Porcentaje 5% 26% 3% 12% 44% 10% 100%

# habitantes 19 100 11 46 169 38 383

Interpretacin El cuadro muestra que el publico estara mas cmodo en un ambiente donde exista un ambiente de msica variada, pero con preferencia mayor al reggaetn (44%). Anlisis El resultado de este cuadro realizado al azar, permite descubrir e interpretar, que de acuerdo a la de esta encuesta la preferencia del genero reggaetn es por la misma razn que la mayora de clientes sera lo ms jvenes.

ingreso 0 -5 soles 5-10 soles 10-15 soles 15-20 soles total

porcentaje 78% 24% 8% 0% 100%

# habitantes 299 92 31 0 383

Interpretacin El cuadro muestra que el pblico est dispuesto a pagar en su mayora a pagar hasta 5 soles. Por el ingreso. Esto est representado por un 71%.

Anlisis El resultado de este cuadro realizado al azar, permite descubrir e interpretar, que de acuerdo a la de esta encuesta el pblico se sentir a no pagar derecho de ingreso.

Horario A partir de las 6 A partir de las 8 A partir de las 10 Total

Porcentaje 34% 46% 20% 100%

# habitantes 130 176 77 383

Interpretacin El cuadro muestra que el pblico asiste generalmente a partir de las 8 PM. Esto representado por un 46%.

Anlisis El resultado de este cuadro realizado al azar, permite descubrir e interpretar, que de acuerdo a la de esta encuesta que la mayor asistencia al local seria desde las 8 de la noche.

1.13.

ANALISIS DEL SECTOR

Los productos que ofrece nuestra empresa estn destinados a las personas mayores de 18 aos. 1.13.1. CLIENTES:

Jvenes: Necesidad de encontrar un lugar acorde con su edad y diversin. Adultos: Preferencia y la necesidad de acudir a un lugar amplio donde encuentre diferentes alternativas para poder estar cmodos y encuentren distraccin. 1.13.2. ATRACTIVO DE MERCADO:

Existen 5 fuerzas que conforman tpicamente la estructura comercial: Competidores: Nuestros principales competidores no son numerosos y no ofrecen el servicio de parqueo, en la ciudad de Arequipa encontramos los siguientes lugares concurridos, que podran considerarse como nuestra competencia directa, estos son Quo bar, FLAMENCO pub, QUIN BAR., y EL TABLON. Nuevos entrantes: son aquellos competidores a futuro que podamos tener. Poder de los clientes: Es la aceptacin de los servicios que se brinden, pues de ellos una empresa puede mantenerse por lo menos estable (sin perdidas). Sustitutos: son otras alternativas a lo que nosotros ofrecemos; aqu podemos encontrar a las discotecas, karaokes, casinos, o el simple hecho de no captar la atencin del cliente y que este decida degustar bebidas en la comodidad de su hogar, o en alguno otro lugar que no sea necesariamente un pub. Poder de proveedores: gracias a que nuestra ciudad de encuentra en una zona comercial podemos adquirir los insumos con mas facilidad y a buenos precios.

CAPITULO II 2. PLAN OPERATIVO 2.1.PROCESO PRODUCTIVO INICIO

REVISION PARA LA APERTURA

Insumos, bebidas, comestibles REPOSICIN DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DEL LIMPIEZA Y ORDENAMIENTO DEL LOCAL, MONTA DEL SALN DEL DISCOBAR MONTA MISE ENPLACE ESTACIN clientes

REPASO DE LOS INSUMOS PARAEL TRABAJO: VASOS, REALIZACINDEL SERVICIO CIERRE DELSERVICIO FIN

Limpiar desbaras

CLIENTE

Acoger al cliente con

Presentar la carta y sugerir

Tomar el pedido

Elaborar los cocteles

ar y Servir a la Presentar y Cobrar la mesa los cocteles Realizar el cambio de factura despedir

cuando el al cliente

CLIENTE

2.2.ESTRATEGIAS Con un previo estudio del mercado y analizando a los futuros consumidores, las principales estrategias son de implementacin de promociones, precios sugestivos y ofertas que hagan se interesen por CABARULO Disco bar como los das de Happy Hour en la que todos las bebidas estn a mitad de precio hasta las 11 de la noche, esa estrategia ser utilizada los Daz de semana. Tambin invitar a grupos locales los fines de semana 2.3. LOCALIZACION Y DISTRIBUCION

CABARULO Disco-bar cuenta con 144 m2, ser un local alquilado, presenta las siguientes caractersticas. A) PRIMERA PARTE: Zona amplia para la atencin al pblico, cuenta con un letrero luminoso que enluce la fachada; por dentro est muy bien decorado, con una combinacin de colores; se encuentra adems 25 mesas en medio del saln y 5 en el lado derecho , estas ltimas se encuentran ubicadas estratgicamente para mejor comodidad del cliente. B) SEGUNDA PARTE: Aqu encontramos la barra de atencin al pblico, ambientada como un bar rustico, adems con pequeos cuadros de los tragos a ofrecer. El cajero se encuentra a un costado de la barra de atencin. Adems contamos con unos pequeos escenario para grupos invitados o contratados locales y nacionales. C) TERCERA PARTE: Se encuentra los servicios higinicos para los respectivos sexos, los cuales estn adecuadamente implementados limpieza. D) CUARTA PARTE: En esta seccin encontramos el rea de estacionamiento gratuito con capacidad para 11 vehculos aproximadamente. y presentan condiciones adecuadas de

CAPITULO III 3. PLAN ORGANIZACIONAL O DE RECURSOS HUMANOS 3.1.CALIDAD La calidad de los productos ofrecidos por CABARULO Discobar est respaldada por la experiencia de un barman, l a la vez trabaja con mozos y asistentes que hacen ms fcil su labor y aseguran su eficiencia. En cuanto a la seguridad del local tambin es calificada pues el personal para la vigilancia en la zona de parqueo e interiores del pub ha sido previamente evaluado y aprobado. Entre los valores a seguir por el personal de esta empresa estn o o o o o o o o o o o Respeto Profesionalismo Entusiasmo Compromiso Justicia Humildad Creatividad Honestidad Compaerismo Cooperacin Constancia

3.2.MARKETING La campaa de marketing estar basada en los siguientes conceptos: Posicionamiento basado en la explotacin cultural de Arequipa. Estudio de mercado para establecer promociones. Concepto de un lugar moderno, nuevo, pero no radical.

Garantizar un servicio merecido para el consumidor. Msicos en plazas abiertas y en el local. Uso de medios de comunicacin que creen expectativa a los clientes. Organizar degustaciones.

3.3.ANALISIS FODA 3.3.1. Aspectos internos

3.3.1.1. Fortalezas: Concepto de nuevo bar en la regin. Innovacin en nombre y ambiente. Idea de cultura diferente. Contamos con el servicio de parqueo, servicio que hoy no se brinda el la competencia.

3.3.1.2. Debilidades: Concepto de bar poco probado. Tiempo de vida aproximado para lugares con nuevo concepto. Capacidad del lugar en cuanto a personas. Competir con empresas ya establecidas. Aspectos externos

3.3.1.3. Oportunidades: Mercado laboral y social creciente. Ofrecer una idea en relacin a la calidad. Regin con altos ingresos y turismo por ser frontera. Mercado joven.

3.3.1.4. Amenazas:

[CABARULO BAR DISCO]

Pgina 40

Mercado y sociedad acostumbrados conceptos de bares y msica.

los

antiguos

Es probable que otras empresas imiten nuestro estilo.

[CABARULO BAR DISCO]

Pgina 41

3.4.ORGANIGRAMA GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL DISEO Y MARKETING ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR STAF CONTABLE

MATENIMIENT DJ CAJERO BARMAN BARMAN MOZOS MOSOS Y SEGURIDAD O SEGURIDA PROVEEDORE D S 3.5.MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES EL CONTADOR o Trabaja todo lo que tenga que ver con los costos y libros contables de la empresa.

EL ENCARGADO DE IMAGEN Y PROMOCIN o Es parte del personal, trabaja como Administrador y es la mano derecha del directorio en este proceso de introduccin de la empresa en el mercado local, sin embargo se encargan de supervisar y encontrar soluciones. GERENTE GENERAL o Establecer poltica de la empresa. ADMINISTRADOR o Supervisar el cumplimiento de funciones del personal. Hacer cumplir la poltica de la Empresa

 CAJERO o Revisar antes durante y despus del horario de atencin el control de stock. o Llevar un control exacto de las ventas, autorizacin de compra, cortesa, crdito y descuento. o Llevar un estricto orden de registros en la distribucin de bebidas y los productos que sirven el personal de barra. o Entregar sin excepcin alguna boleta o tickets por consumo. o Detener, identificar e informar inmediatamente sobre la deteccin de dinero falso expedido por algn cliente. o Realizar el cierre de caja indefectiblemente con el administrador al cerrar la barra. BARMAN o Ser corts al atender al cliente. o Servir con medida correspondiente los diversos tragos y bebidas de barra. o Peridicamente realizar piruetas con botellas de trago que sirven. o Mantener limpia y ordenada la barra. o Comunicar inmediatamente sobre algn problema al administrador. MOZOS o Ser corts al atender al cliente. Saber el contenido e insumos de cada trago de las cartas. o Especificar el pedido del cliente al barman. o Ubicar a los clientes en mesas. o Incentivar el consumo por mesa. o Recoger y mantener limpias las mesas que atiende. o Recoger vasos y jarras que estn en el suelo. o Informar al personal de seguridad sobre anomalas y/o problemas ocasionados por los clientes.

 DJ o Realizar prueba de audio antes del horario de atencin. o Programar piezas musicales por cada da. o Emitir peridicamente sellos de la empresa. o Evitar baches entre canciones. o Estudiar la reaccin del pblico y adecuar el estilo o pieza musical que deber emitir. o Bajo criterio conceder piezas musicales en casos que el cliente lo exija. SEGURIDAD o Evitar las confrontaciones entre los clientes asistentes. o En el caso de suscitarse no alargar la conversacin con el cliente, neutralizarlo y dependiendo en que rea est ubicado retirarlo por la puerta de salida ms cercana. o El personal de seguridad evitar golpear al cliente. o Se debe identificar al revoltoso para un posterior informe en la reunin semanal y estudiar el caso. GUARDAROPAS o Ser corts. o Entregar ticket por cada prenda que se guarde. o Mantener un orden prescrito con anterioridad. MANTENIMIENTO o Mantener los servicios higinicos de ambos sexos y el rea verde durante todo el horario de atencin. o Informar al personal de seguridad sobre anomalas o problemas ocasionados por los clientes en los servicios higinicos.

CAPITULO IV 4. PLAN DE INVERSION Y GASTOS DE OPERACIN 4.1. INVERSIN FIJA

CONCEPTO refrigeradora congeladora Mostrador (barra) mesas sillas bandejas menaje licuadoras extintores parlantes computadora gigantografa ambientacin uniforme TOTAL

CANTIDAD 1 1 1 30 120 15 2 2 4 1 1 4

PRECIO TOTAL (s/.) 1470.00 1400.00 5000.00 800.00 1080.00 150.00 800.00 200.00 320.00 900.00 1750.00 70.00 400.00 300.00 14640.00

4.2.CAPITAL DE TRABAJO 4.2.1. Costo de produccin: COSTOS VARIABLES Materia prima Cocktail - pisco Cocktail - ron Cocktail - vodka Cocktail - gin licores otros Cocktail - tequila TOTAL COSTO MENSUAL (S/.) 7000.00 800.00 900.00 1000.00 900.00 1400.00 1100.00 900.00 7000.00 COSTO ANUAL (S/.) 81000.00 84000.00

COSTOS FIJOS luz agua Mantenimiento de maquinas y equipos alquiler Gastos por difusin de msica y sonido otros TOTAL

COSTO MENSUAL (S/.) 1000.00 600.00 300.00 2000.00 100.00 350.00 4350.00

COSTO ANUAL (S/.) 12000.00 7200.00 3600.00 24000.00 1200.00 4200.00 52200.00

COSTOS TOTAL

MENSUAL (S/.) 11350.00

ANUAL (S/.) 136200.00

4.2.2. CONCEPTO

Gastos de administracin y ventas COSTOS MENSUALES COSTOS (S/.) (S/.) 6950,00 2000,00 600,00 500,00 700,00 1000,00 600,00 600,00 de 700,00 250,00 - ----------600,00 1000,00 8550,00 ANUALES

remuneracin * 4 mozos * barman * 1 cajero * 1 contador * gerente general * gerente de diseo y marketing * Dj *gerente administracin limpieza CTS gratificacin publicidad impuesto TOTAL

80400,00 24000,00 7200,00 6000,00 8400,00 12000,00 7200,00 7200,00 8400,00 3000,00 5000,00 5000,00 7200,00 12000,00 112600,00

4.3. GASTOS GENERALES CONCEPTO Telfono movilidad tiles de oficina tiles de aseo TOTAL COSTO MENSUAL (s/.) 200.00 120.00 250.00 100.00 670.00 COSTO ANUAL (s/.) 2400.00 1440.00 3000.00 1200.00 8040.00

4.4.GASTOS DIFERIDOS 4.4.1. CONCEPTO Orientacin y asesora en la elaboracin de minuta Escritura pblica (notara) MTPE ( autorizacin del libro de planillas ) Municipalidad (licencia funcionamiento) SUNARP ( registro pblico ) Ministerio ( permiso, autorizacin o registro especial ) Registro sanitario para alimentos y bebidas Notara ( legalizacin de libros ) Depsito de garanta al banco Impresin de factura Otros trmites TOTAL municipal para el Gastos de organizacin y constitucin IMPORTE (S/.) 400.00 500.00 40.00 160.00 150.00 100.00 60.00 100.00 1500.00 200.00 150.00 3360.00

GASTOS DE ADMINISTRACIN Y VENTAS

IMPORTE (s/.)

TOTAL

12580.00

4.5. ESTRUCTURA DE INVERSIN 4.5.1. RUBRO A) inversin fija B) capital de trabajo C) gastos de administracin TOTAL Inversin y gastos de operacin IMPORTE (s/.) 14640.00 11350.00 12580.00 38570.00 % 37.96 29.43 32.61 100.00

CAPITULO V 5. PLAN DE FINANCIAMIENTO 5.1.Presupuesto de ingresos por ventas Una vez empezado el negocio; se estimara los ingresos obtenidos por la venta de los productos. Se estima el que el crecimiento tendra 352800 nuevos soles. VENTAS Diario Mensual Anual AO1 980,00 29400,00 352800,00 de las ventas es el 12% el primer ao AO2 1097,60 32928,00 395136,00 AO 3 1229,31 36879,36 442552,32 AO 4 1376,83 41304,88 495658,60

5.2.Presupuestos de egresos Aqu consideramos el mismo crecimiento anual del 12%; se tiene: VENTAS Costo de produccin Gastos de administracin y ventas Gastos generales 5.3.GASTOS FINANCIEROS 5.3.1. Cronograma de pagos Aos PRESTAMO 1 2 3 4 38570,00 28927,50 19285,00 9642,50 5399,80 4049,85 2699,90 1349,95 9642,50 9642,50 9642,50 9642,50 SALDO (S/.) INTERS (S/.) AMORTIZACIO N (S/.) CUOTA (S/.) 38570,00 15042,30 13692,35 12342,40 10992,45 AO1 (S/.) 136200,00 112600,00 8040,00 AO2 (S/.) 152544,00 126112,00 9004,80 AO 3 (S/.) 170849,28 141245,44 10085,38 AO 4 (S/.) 191351,19 158194,89 11295,62

5.4.FINANCIAMIENTO:

La empresa pretende solicitar un crdito a la Caja Municipal de Arequipa por 38570.00 nuevos soles; que vendra a ser el costo de inversin del proyecto. Este prstamo se cancelara en el plazo de 4 aos con un inters del 14% anual 5.5.PROYECCION DEL ESTADO DE RESULTADO 5.5.1. Estado de ganancias y prdidas Ao1 (S/.) Ao 2 (S/.) Ao 3 (S/.) Ao 4 (S/.)

RUBRO

ventas

352800,00

395136,00

442552,32

495658,60

Costo de produccin

136200,00

152544,00

170849,28

191351,19

Utilidad bruta Gastos de administracin y ventas Gastos financieros

216600,00

242592,00

271703,04

304307,40

112600,00

126112,00

141245,44

158194,89

5399,80

4049,85

2699,90

1349,95

Utilidad imponible

98600,20

112430,15

127757,70

144762,56

Impuesto a la renta

29580,06

33729,05

38327,31

43428,77

Utilidad neta

69020,14

78701,11

89430,39

101333,79

5.6.PUNTO DE EQUILIBRIO 5.6.1. CONCEPTO Materia prima luz agua Mant. de maquinaria alquiler Gastos de difusin otros TOTAL Clasificacin de gastos COSTOS VARIABLES (S/.) 84000.00 84000.00 COSTOS FIJOS (S/.) 12000.00 7200.00 3600.00 24000.00 1200.00 4200.00 52200.00

5.6.2. PE =

Calculo del punto de equilibrio costos fijos

1 costos variables Ventas netas PE = 52200 1 84000 352800 PE = 68512.5 Conclusin: Para que la empresa no gane ni pierda tiene que vender 68512.5 soles C. Punto de equilibrio sobre ventas netas PE = 84000 352800 PE = 23.8 % x 100

5.7.EVALUACION 5.7.1. INGRESOS Ventas Prstamo Total ingresos Egresos Costo de produccin Gastos de administracin y ventas Gasto financiero 136200,0 0 112600,0 0 5399,80 152544,0 0 126112,0 0 4049,85 170849,2 8 141245,4 4 2699,90 191351,1 9 158194,8 9 1349,95 -38570,00 Flujo de caja proyectado: AO 0 (S/.) Ao 1 (S/.) 352800,0 0 0,00 352800,0 0 Ao 2 (S/.) 395136,0 0 0,00 395136,0 0 Ao 3 (S/.) 442552,3 2 0,00 442552,3 2 Ao 4 (S/.) 495658,6 0 0,00 495658,6 0

Amortizacin de la deuda

9642,50

9642,50

9642,50

9642,50

Impuesto a la renta Total egresos Saldo final CAJA -38570,00

29580,06 293422,3 6 59377,64

33729,05 326077,4 0 69058,61

38327,31 362764,4 3 79787,89

43428,77 403967,3 1 91691,29

5.7.2.

Clculo del VAN + 69058.61 (1+r)

2

VAN = 59377.64 91691.29 K (1+r) 1 4 (1+r) VAN = 174.797,16

79787.89 (1+r)

+
3

VAN > 0 Conclusin: Como el VAN es mayor a 0; significa que los beneficios generales superan a sus costos; por lo que se recomienda la ejecucin del proyecto. 5.7.3. Clculo del TIR financiero

TIR = K (1+r) 4

59377.64 (1+r) 1

+ 69058.61

+ (1+r) 2

79787.89

91691.29 (1+r) 3

Mtodo de etapas sucessivas: r 150% 160% 170% 180% INGRESOS (S/.) 42254,15 39599,40 37243,76 35141,20 COSTOS (S/.) 38570,00 38570,00 38570,00 38570,00 SALDO (S/.) 3684,15 1029,40 -1326,24 -3428,80

Interpolacin: 160 % TIR 170 % TIR = 1.60 + 1029.40 0.00 -1326.24 1029.40 0.00 x (1.70 1.60)

1029.40 (-1326.24) TIR = 2.30 + 1029.40 2355.64 x 0.10

TIR = ( 1.60 ) + ( 0.04369) TIR = 1.64 x 100 TIR = 164 % Conclusin: Como la tasa de inters de retorno del proyecto es de 164 %; mayor a la tasa del 14 % del mercado; por lo tanto se recomienda realizar la inversin. 5.7.4. Clculo del TIR econmico Ao (S/.) 1 Ao (S/.) 2 Ao (S/.) 3 Ao (S/.) 4

INGRESOS

Ventas Prstamo Total ingresos Egresos Costo de produccin Gastos de administracin y ventas IMPUESTOS TOTAL EGRESOS

352800,0 395136,0 442552,3 495658,6 0 0 2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 495658, 60 352800, 395136, 442552, 00 00 32

136200,0 152544,0 170849,2 191351,1 0 0 8 9 112600,0 126112,0 141245,4 158194,8 0 0 4 9 29580,06 33729,05 38327,31 43428,77 278380, 312385, 350422, 06 05 03 392974, 86

FLUJO DE CAJA ECONOMICO

74419,9 82750,9 92130,2 4 6 9

102683, 74

TIR = 102683.74 (1+r) 4

- 38570 +

74419.94 +

82750.96
2

92130.29 (1+r)

+
3

(1+r)1

(1+r)

5.7.5.

Pruebas por etapas sucesivas

INGRESOS

COSTOS

SALDO

200% 210% 220% 230%

38681,13 36821,78 35128,24 33579,82

38570,00 38570,00 38570,00 38570,00

111,13 -1748,22 -3441,76 -4990,18

Interpolando 200 % TIR 210% Se tiene: TIR = 2.00 111.13 + 0.00 111.13 TIR = TIR = TIR = 2.00 + 0.005 2.005 200.5% x 0.10 0.00 -1748.22 111.13

- ( - 1748.22)

Conclusin: Comparando el TIR del proyecto que es el 198% con la tasa del 14% del mercado financiero, se recomienda realizar el proyecto de inversin.

D. Clculo de la relacin B/C INGRESOS Ao 1 (S/.) Ao (S/.) 2 Ao (S/.) 3 Ao 4 (S/.)

Ventas

352800,00

395136,00

442552,32

495658,60

Prstamo Total ingresos Egresos Costo produccin de

38570,00 352800,00 395136,00 442552,32 495658,60

136200,00

152544,00

170849,28

191351,19

Gasto de administracin y ventas

112600,00

126112,00

141245,44

158194,89

Gasto financiero amortizacin Impuesto renta a la

5399,80 9642,50 29580,06

4049,85 9642,50 33729,05

2699,90 9642,50 38327,31

1349,95 9642,50 43428,77

Total egresos Saldo de caja BENEFICIO COSTO B/C Conclusin: -38570,00 213.367,16 38570 5,53

293422,36 326077,40 362764,43 403967,31 59377,64 69058,61 79787,89 91691,29

Como el B/C es mayor a uno; podemos decir que el proyecto es rentable; por lo que se recomienda ejecutar el proyecto.

CONCLUSIONES CABARULO Disco-bar, nace ante la necesidad de un lugar que pueda satisfacer las distintas necesidades de los grupos sociales, pues en este negocio prima el llegar a satisfacer a nuestros clientes. Este proyecto de inversin comprende varios componentes que determinan la viabilidad del negocio: mercado, produccin, costos, inversin, finanzas. Es necesario realizar un anlisis del negocio que deseemos empezar, para saber hasta donde podemos llegar, que es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, para que as surja la inversin. para tener una oportunidad en el mercado, se debe contar con habilidad, recursos y sobre todo motivacin para lograr lo planeado. Arequipa es una importante fuente de negocios, por ello debemos aprovechar esta oportunidad para emprender proyectos de inversin que sean rentables. para conseguir una gran idea de negocio hoy en da, hay que saber explorar y explotar nuestros conocimientos, intereses, pasiones y reflejarlas en un proyecto que genere xito y as plasmarlo en ganancias.