68 Valuacion y Detrioro de Activos y Provisiones

684 Valuacion de Activos

6841 Estimacion de Cuentas de Cobranza Dudosa
68411 Cuentas por Cobrar comerciales terceros
19 Estimaciones Cuenta de Cobranza Dudosa
191 Cuentas po cobrar terceros
1913 Letras por cobrar
19131 Letras
Por la provision de estimacion de cobranza dudosa de letras

68 Valuacion y Detrioro de Activos y Provisiones

684 Valuacin de activos
6842 Desvalorizacin de existencias
29 Desvalorizacion de Existencias
291 Mercaderias
2911 Mercaderias manufacturdas
2911.1 Mercaderias
Por la provision de desvalorizacion de existencias

68 Valuacion y Detrioro de Activos y Provisiones

681 Depreciacion
6814 Depreciacion de Inmueb. Maq. Y Equipo-Costo
68143 Equipos de transporte
68144 Muebles y enseres
6841Equipos Diversos
39 Depreciacion, Amortizacion y Agotamiento Acumulados
391 Depreciacion acumulada
3913 Inmuebles Maquinarias y Equipos al costo
39133 Equipos de transporte
39134 Muebles y Enseres
39135 Equipos diversos
Por la provision de la depreciacion del ejercicio

510.57
510.57

510.57
510.57

1,719.98

1,719.98
1,719.98

223.25
86.84
26.56
109.85

223.25
86.84
26.56
109.85

510.57
510.57

510.57
510.57

1,719.98
1,719.98
1,719.98
1,719.98

223.25
223.25

223.25
223.25

CONCILIACION BANCARIA BCP

FECHA
01.01.08
04.01.08
06.01.08
08.01.08
09.01.08
13.01.08
15.01.08
21.01.08
26.01.08
27.01.08
31.01.08
31.01.08
31.01.08

DESCRIPCION
SALDO ALA FECHA
COBRANZA FT. EXTERIOR
FT. 020 DEPOSITO
CH.001 Ft.PENDIENTE
CHEQUE 002 PARA FONDO FIJO
COBRA FACTURA N 21
CHEQUE N 003 ADELANTO DE SUELDO
CHEQUE N 005 REEMBOLSO DE FONDO FIJO
CHEQUE 006 IMPORTACIONES HIRAOKA INICIAL
FACTURA 023 POR VENTA
CHEQUE 007 SUELDO
CHEQUE 008 SUELDO
NOTA DE CARGO

DEBE

HABER

13,900.00
1,135.00
24,780.00
8,200.00
800.00
9,770.40
570.00
760.00
200.00
5,451.60
330.70
337.20
80.00

EXTRACTO BANCARIO BCP

FECHA

DESCRIPCION

01.01.08

SALDO ALA FECHA

04.01.08

COBRANZA FT. EXTERIOR

06.01.08
09.01.08
13.01.08
15.01.08
21.01.08
26.01.08
27.01.08
31.01.08
31.01.08

FT. 020 DEPOSITO

CHEQUE 002 PARA FONDO FIJO
COBRA FACTURA N 21
CHEQUE N 003 ADELANTO DE SUELDO
CHEQUE N 005 REEMBOLSO DE FONDO FIJO
CHEQUE 006 IMPORTACIONES HIRAOKA INICIAL
FACTURA 023 POR VENTA
CHEQUE 007 SUELDO
NOTA DE CARGO

CONCILIACION BANCARIA BCO. CREDITO

DEBE

HABER
13,900.00
1,135.00
24,780.00

800.00
9,770.40
570.00
760.00
200.00
5,451.60
330.70
80.00

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO

(+)
I

INGRESOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA

Y NO POR EL BANCO

II

PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BCO.

Y NO POR LA EMPRESA
SE RECEPCIONA NOTA CARGO
NOTA DE CARGO

III

IV

PAGOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA

Y NO POR EL BANCO
CH.001 Ft.PENDIENTE
CHEQUE 008 SUELDO

INGRESOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO

Y NO POR LA EMPRESA

8,200.00
337.20
8,537.20

CONCILIACION BANCARIO CONTINENTAL

SALDO
13,900.00
15,035.00
39,815.00
31,615.00
30,815.00
40,585.40
40,015.40
39,255.40
39,055.40
44,507.00
44,176.30
43,839.10
43,759.10

FECHA

DESCRIPCION

04.01.08
05.01.98
07.01.08
07.01.08
11.01.08
13.01.08
14.01.08
17.01.08
17.01.08
18.01.08
27.01.08
29.01.08

SALDO ALA FECHA

COBRANZA FT. EXTERIOR
SEGN CHEQUE N 100
CHEQUE 101 FACT 300
CHEQUE 001 FACT 300
CHEQUE 200 PRESTAMO
COBRANZA FT. 21
CHEQUE 300
CHEQUE N 400 FACTURA 027 COMPRAS
CHEQUE N 400 ALQUILER LOCAL
CHEQUE 005 FACT 300
FACTURA 023 DEPOSITO
CHEQUE 500 DONACION

30.01.08
31.01.08
31.01.08
31.01.08

ALQUILER CAMIONETA DEPOSITO PAPELETA 43

CHEQUE 700
CHEQUE 800
NOTA DE CARGO

EXTRACTO BANCARIO CONTINENTAL

SALDO

CONCILIACION BANCARIO CONTINENTAL

13,900.00
15,035.00
39,815.00
39,015.00
48,785.40
48,215.40
47,455.40
47,255.40
52,707.00
52,376.30
52,296.30

FECHA

DESCRIPCION

04.01.08
05.01.98
07.01.08
07.01.08
11.01.08
13.01.08
14.01.08
17.01.08

SALDO ALA FECHA

COBRANZA FT. EXTERIOR
SEGN CHEQUE N 100
CHEQUE 101 FACT 300
CHEQUE 001 FACT 300
CHEQUE 200 PRESTAMO
COBRANZA FT. 21
CHEQUE 300
CHEQUE N 400 FACTURA 027 COMPRAS

17.01.08
18.01.08
27.01.08
29.01.08
31.01.08

CHEQUE N 400 ALQUILER LOCAL

CHEQUE 005 FACT 300
FACTURA 023 DEPOSITO
CHEQUE 500 DONACION
NOTA DE CARGO
CONCILIACION BANCARIA BCO. CONTINENTAL

52,296.30

-8,537.20

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO

(+)
I

INGRESOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA

Y NO POR EL BANCO
ALQUILER CAMIONETA DEPOSITO PAPELETA 43

II

PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BCO.

Y NO POR LA EMPRESA
SE RECEPCIONA NOTA CARGO

III

PAGOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA

Y NO POR EL BANCO

CHEQUE 700
CHEQUE 800

43,759.10

IV

INGRESOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO

Y NO POR LA EMPRESA

DEBE

HABER

18,300.00
1,135.00

400.00

18,300.00
19,435.00
14,635.00
6,981.50
2,981.50
2,281.50
8,143.74
7,695.34
-24,546.98
-26,046.98
-40,000.48
-37,664.08
-38,064.08

341.00
343.70
90.00

-36,564.08
-36,905.08
-37,248.78
-37,338.78

4,800.00
7,653.50
4,000.00
700.00
5,862.24
448.40
32,242.32
1,500.00
13,953.50
2,336.40
1,500.00

DEBE

HABER
18,300.00
1,135.00

4,800.00
7,653.50
4,000.00
700.00
5,862.24
448.40
32,242.32
1,500.00
13,953.50
2,336.40
400.00
90.00

SALDO

SALDO
18,300.00
19,435.00
14,635.00
6,981.50
2,981.50
2,281.50
8,143.74
7,695.34
-24,546.98
-26,046.98
-40,000.48
-37,664.08
-38,064.08
-38,154.08

-38,154.08

1,500.00

1,500.00

1500.00

-684.70
684.70

341.00
343.70

0
-37,338.78