GERENCIADOR FINANCEIRO BSICO

Este material tem por objetivo auxiliar pequenos e mdios empresrios em sua gesto financeira,
caso no disponham de softwares especficos e direcionados ao mesmo. Busquei a praticidade
e simplificade na sua utilizao, afim de, facilitar o manuseio no dia a dia.
Este material foi criado pela dificuldade em encontrar planilhas de controle e programas de gesto
gratuitos, sem a necessidade de investimentos, o qual a dvida da aplicabilidade em sua empresa
acabam afastando-o dos materiais disponveis na internet devido ao custo de investimento
Abaixo algumas orientaes antes de iniciar suas atividades:
O 1 Passo cadastrar abaixo, todas as fontes de pagamentos e destino de recebimentos, ex:
Banco do Brasil, Banco Ita, Caixa Geral, Conta Investimento..., ou seja, discrimine abaixo as
fontes que voc ir utilizar no momento do pagamento e/ou recebimento, para que o painel
do Fluxo de Caixa possa automaticamente vincular e atualizar os dados instantaneamente.
FUNDAMENTAL E NECESSRIO que se utilize nas "orelhas" de pagamentos e rece_
bimentos as fontes citadas abaixo de forma idntica a escrita, respeitando o espaa_
mento... Ex: se cadastrar "Banco Ita" com acento , deve-se digitar da mesma forma
quanto for citado nas "orelhas" de pagamento ou recebimento.
FONTES DE ORIGEM E DESTINO DO CAPITAL
1. Digite sua fonte...
2. Digite sua fonte...
3. Digite sua fonte...
4. Digite sua fonte...
5. Digite sua fonte...
6. Digite sua fonte...
7. Digite sua fonte...
O 2 Passo cadastrar na planilha Gerenciador Financeiro o saldo inicial de cada conta cadas_
trada acima.

Jan-11
Fornecedor

N. doc

Material Produzido e disponibilizado por Henrique Ronne Grodiski (h.grodiski@hotmail.com)

Histrico das Contas a Pagar
Emisso
Vencimento Vlr da Conta

Dt Pgto

Vlr Pago

01/01/11 Saturday
para inserir linhas, basta selecionar toda a linha (clicando sobre os numeros na barra lateral, ex:n7) e clicar com o botao direito [inserir linhas]
02/01/11 Sunday

03/01/11 Monday
300.00
04/01/11 Tuesday

05/01/11 Wednesday

06/01/11 Thursday

07/01/11 Friday

08/01/11 Saturday

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17/01/11 Monday

18/01/11 Tuesday

19/01/11 Wednesday

20/01/11 Thursday

Forma de Pgto

Recursos

Cheque

Centro de Custo

21/01/11 Friday

22/01/11 Saturday

23/01/11 Sunday

24/01/11 Monday

25/01/11 Tuesday

26/01/11 Wednesday

27/01/11 Thursday

28/01/11 Friday

29/01/11 Saturday

30/01/11 Sunday

31/01/11 Monday

Feb-11
Fornecedor
01/02/11 Tuesday

02/02/11 Wednesday

03/02/11 Thursday

04/02/11 Friday

05/02/11 Saturday

06/02/11 Sunday

07/02/11 Monday

08/02/11 Tuesday

09/02/11 Wednesday

N. doc

Histrico das Contas a Pagar

Emisso

Vencimento

Vlr da Conta

Dt Pgto

Vlr Pago

Forma de Pgto

Recursos

Cheque

Centro de Custo

10/02/11 Thursday

11/02/11 Friday

12/02/11 Saturday

13/02/11 Sunday

14/02/11 Monday

15/02/11 Tuesday

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18/02/11 Friday

19/02/11 Saturday

20/02/11 Sunday

21/02/11 Monday

22/02/11 Tuesday

23/02/11 Wednesday

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25/02/11 Friday

26/02/11 Saturday

27/02/11 Sunday

28/02/11 Monday

Mar-11
Fornecedor
01/03/11 Tuesday

02/03/11 Wednesday

03/03/11 Thursday

04/03/11 Friday

05/03/11 Saturday

06/03/11 Sunday

07/03/11 Monday

08/03/11 Tuesday

09/03/11 Wednesday

10/03/11 Thursday

11/03/11 Friday

12/03/11 Saturday

13/03/11 Sunday

14/03/11 Monday

15/03/11 Tuesday

16/03/11 Wednesday

17/03/11 Thursday

18/03/11 Friday

N. doc

Histrico das Contas a Pagar

Emisso

Vencimento

Vlr da Conta

Dt Pgto

Vlr Pago

Forma de Pgto

Recursos

Cheque

Centro de Custo

19/03/11 Saturday

20/03/11 Sunday

21/02/11 Monday

22/03/11 Tuesday

23/03/11 Wednesday

24/03/11 Thursday

25/03/11 Friday

26/03/11 Saturday

27/03/11 Sunday

28/03/11 Monday

29/03/11 Tuesday

30/03/11 Wednesday

31/03/11 Thursday

Apr-11
Fornecedor
01/04/11 Friday

02/04/11 Saturday

03/04/11 Sunday

04/04/11 Monday

05/04/11 Tuesday

06/04/11 Wednesday

07/04/11 Thursday

N. doc

Histrico das Contas a Pagar

Emisso

Vencimento

Vlr da Conta

Dt Pgto

Vlr Pago

Forma de Pgto

Recursos

Cheque

Centro de Custo

08/04/11 Friday

09/04/11 Saturday

10/04/11 Sunday

11/04/11 Monday

12/04/11 Tuesday

13/04/11 Wednesday

14/04/11 Thursday

15/04/11 Friday

16/04/11 Saturday

17/04/11 Sunday

18/04/11 Monday

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20/04/11 Wednesday

21/04/11 Thursday

22/04/11 Friday

23/04/11 Saturday

24/04/11 Sunday

25/04/11 Monday

26/04/11 Tuesday

27/04/11 Wednesday

28/04/11 Thursday

29/04/11 Friday

30/04/11 Saturday

May-11
Fornecedor
01/05/11 Sunday

02/05/11 Monday

03/05/11 Tuesday

04/05/11 Wednesday

05/05/11 Thursday

06/05/11 Friday

07/05/11 Saturday

08/05/11 Sunday

09/05/11 Monday

10/05/11 Tuesday

11/05/11 Wednesday

12/05/11 Thursday

13/05/11 Friday

14/05/11 Saturday

15/05/11 Sunday

16/05/11 Monday

N. doc

Histrico das Contas a Pagar

Emisso

Vencimento

Vlr da Conta

Dt Pgto

Vlr Pago

Forma de Pgto

Recursos

Cheque

Centro de Custo

17/05/11 Tuesday

18/05/11 Wednesday

19/05/11 Thursday

20/05/11 Friday

21/05/11 Saturday

22/05/11 Sunday

23/05/11 Monday

24/05/11 Tuesday

25/05/11 Wednesday

26/05/11 Thursday

27/05/11 Friday

28/05/11 Saturday

29/05/11 Sunday

30/05/11 Monday

31/05/11 Tuesday

Jun-11
Fornecedor
01/06/11 Wednesday

02/06/11 Thursday

03/06/11 Friday

04/06/11 Saturday

05/06/11 Sunday

N. doc

Histrico das Contas a Pagar

Emisso

Vencimento

Vlr da Conta

Dt Pgto

Vlr Pago

Forma de Pgto

Recursos

Cheque

Centro de Custo

06/06/11 Monday

07/06/11 Tuesday

08/06/11 Wednesday

09/06/11 Thursday

10/06/11 Friday

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20/06/11 Monday

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24/06/11 Friday

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26/06/11 Sunday

27/06/11 Monday

28/06/11 Tuesday

29/06/11 Wednesday

30/06/11 Thursday

Jul-11
Fornecedor
01/07/11 Friday

02/07/11 Saturday

03/07/11 Sunday

04/07/11 Monday

05/07/11 Tuesday

06/07/11 Wednesday

07/07/11 Thursday

08/07/11 Friday

09/07/11 Saturday

10/07/11 Sunday

11/07/11 Monday

12/07/11 Tuesday

13/07/11 Wednesday

14/07/11 Thursday

N. doc

Histrico das Contas a Pagar

Emisso

Vencimento

Vlr da Conta

Dt Pgto

Vlr Pago

Forma de Pgto

Recursos

Cheque

Centro de Custo

15/07/11 Friday

16/07/11 Saturday

17/07/11 Sunday

18/07/11 Monday

19/07/11 Tuesday

20/07/11 Wednesday

21/07/11 Thursday

22/07/11 Friday

23/07/11 Saturday

24/07/11 Sunday

25/07/11 Monday

26/07/11 Tuesday

27/07/11 Wednesday

28/07/11 Thursday

29/07/11 Friday

30/07/11 Saturday

31/07/11 Sunday

Aug-11
Fornecedor
01/08/11 Monday

02/08/11 Tuesday

03/08/11 Wednesday

N. doc

Histrico das Contas a Pagar

Emisso

Vencimento

Vlr da Conta

Dt Pgto

Vlr Pago

Forma de Pgto

Recursos

Cheque

Centro de Custo

04/08/11 Thursday

05/08/11 Friday

06/08/11 Saturday

07/08/11 Sunday

08/08/11 Monday

09/08/11 Tuesday

10/08/11 Wednesday

11/08/11 Thursday

12/08/11 Friday

13/08/11 Saturday

14/08/11 Sunday

15/08/11 Monday

16/08/11 Tuesday

17/08/11 Wednesday

18/08/11 Thursday

19/08/11 Friday

20/08/11 Saturday

21/08/11 Sunday

22/08/11 Monday

23/08/11 Tuesday

24/08/11 Wednesday

25/08/11 Thursday

26/08/11 Friday

27/08/11 Saturday

28/08/11 Sunday

29/08/11 Monday

30/08/11 Tuesday

31/08/11 Wednesday

Sep-11
Fornecedor
01/09/11 Thursday

02/09/11 Friday

03/09/11 Saturday

04/09/11 Sunday

05/09/11 Monday

06/09/11 Tuesday

07/09/11 Wednesday

08/09/11 Thursday

09/09/11 Friday

10/09/11 Saturday

11/09/11 Sunday

12/09/11 Monday

N. doc

Histrico das Contas a Pagar

Emisso

Vencimento

Vlr da Conta

Dt Pgto

Vlr Pago

Forma de Pgto

Recursos

Cheque

Centro de Custo

13/09/11 Tuesday

14/09/11 Wednesday

15/09/11 Thursday

16/09/11 Friday

17/09/11 Saturday

18/09/11 Sunday

19/09/11 Monday

20/09/11 Tuesday

21/09/11 Wednesday

22/09/11 Thursday

23/09/11 Friday

24/09/11 Saturday

25/09/11 Sunday

26/09/11 Monday

27/09/11 Tuesday

28/09/11 Wednesday

29/09/11 Thursday

30/09/11 Friday

Oct-11
Fornecedor
01/10/11 Saturday

N. doc

Histrico das Contas a Pagar

Emisso

Vencimento

Vlr da Conta

Dt Pgto

Vlr Pago

Forma de Pgto

Recursos

Cheque

Centro de Custo

02/10/11 Sunday

03/10/11 Monday

04/10/11 Tuesday

05/10/11 Wednesday

06/10/11 Thursday

07/10/11 Friday

08/10/11 Saturday

09/10/11 Sunday

10/10/11 Monday

11/10/11 Tuesday

12/10/11 Wednesday

13/10/11 Thursday

14/10/11 Friday

15/10/11 Saturday

16/10/11 Sunday

17/10/11 Monday

18/10/11 Tuesday

19/10/11 Wednesday

20/10/11 Thursday

21/10/11 Friday

22/10/11 Saturday

23/10/11 Sunday

24/10/11 Monday

25/10/11 Tuesday

26/10/11 Wednesday

27/10/11 Thursday

28/10/11 Friday

29/10/11 Saturday

30/10/11 Sunday

31/10/11 Monday

Nov-11
Fornecedor
01/11/11 Tuesday

02/11/11 Wednesday

03/11/11 Thursday

04/11/11 Friday

05/11/11 Saturday

06/11/11 Sunday

07/11/11 Monday

08/11/11 Tuesday

09/11/11 Wednesday

10/11/11 Thursday

N. doc

Histrico das Contas a Pagar

Emisso

Vencimento

Vlr da Conta

Dt Pgto

Vlr Pago

Forma de Pgto

Recursos

Cheque

Centro de Custo

11/11/11 Friday

12/11/11 Saturday

13/11/11 Sunday

14/11/11 Monday

15/11/11 Tuesday

16/11/11 Wednesday

17/11/11 Thursday

18/11/11 Friday

19/11/11 Saturday

20/11/11 Sunday

21/11/11 Monday

22/11/11 Tuesday

23/11/11 Wednesday

24/11/11 Thursday

25/11/11 Friday

26/11/11 Saturday

27/11/11 Sunday

28/11/11 Monday

29/11/11 Tuesday

30/11/11 Wednesday

Dec-11
Fornecedor
01/12/11 Thursday

02/12/11 Friday

03/12/11 Saturday

04/12/11 Sunday

05/12/11 Monday

06/12/11 Tuesday

07/12/11 Wednesday

08/12/11 Thursday

09/12/11 Friday

10/12/11 Saturday

11/12/11 Sunday

12/12/11 Monday

13/12/11 Tuesday

14/12/11 Wednesday

15/12/11 Thursday

16/12/11 Friday

17/12/11 Saturday

18/12/11 Sunday

19/12/11 Monday

20/12/11 Tuesday

N. doc

Histrico das Contas a Pagar

Emisso

Vencimento

Vlr da Conta

Dt Pgto

Vlr Pago

Forma de Pgto

Recursos

Cheque

Centro de Custo

21/12/11 Wednesday

22/12/11 Thursday

23/12/11 Friday

24/12/11 Saturday

25/12/11 Sunday

26/12/11 Monday

27/12/11 Tuesday

28/12/11 Wednesday

29/12/11 Thursday

30/12/11 Friday

31/12/11 Saturday

Observaes

Observaes

Observaes

Observaes

Observaes

Observaes

Observaes

Observaes

Observaes

Observaes

Observaes

Observaes

Jan-11
Fornecedor

N. doc

Material Produzido e disponibilizado por Henrique Ronne Grodiski (h.grodiski@hotmail.com)

Histrico das Conta a Receber
Emisso
Vencimento Vlr da Conta

01/01/11 Saturday
para inserir linhas, basta selecionar toda a linha (clicando sobre os numeros na barra lateral, ex:n7) e clicar com o botao direito [inserir linhas]
02/01/11 Sunday

03/01/11 Monday

04/01/11 Tuesday

05/01/11 Wednesday

06/01/11 Thursday

07/01/11 Friday

08/01/11 Saturday

09/01/11 Sunday

10/01/11 Monday

11/01/11 Tuesday

12/01/11 Wednesday

Dt Rcbto

VL Rcbto

Forma de Recto

13/01/11 Thursday

14/01/11 Friday

15/01/11 Saturday

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18/01/11 Tuesday

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20/01/11 Thursday

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22/01/11 Saturday

23/01/11 Sunday

24/01/11 Monday

25/01/11 Tuesday

26/01/11 Wednesday

27/01/11 Thursday

28/01/11 Friday

29/01/11 Saturday

30/01/11 Sunday

31/01/11 Monday

Feb-11
Fornecedor
01/02/11 Tuesday

02/02/11 Wednesday

03/02/11 Thursday

04/02/11 Friday

05/02/11 Saturday

06/02/11 Sunday

N. doc

Histrico das Conta a Receber

Emisso

Vencimento

Vlr da Conta

Dt Rcbto

VL Rcbto

Forma de Recto

07/02/11 Monday

08/02/11 Tuesday

09/02/11 Wednesday

10/02/11 Thursday

11/02/11 Friday

12/02/11 Saturday

13/02/11 Sunday

14/02/11 Monday

15/02/11 Tuesday

16/02/11 Wednesday

17/02/11 Thursday

18/02/11 Friday

19/02/11 Saturday

20/02/11 Sunday

21/02/11 Monday

22/02/11 Tuesday

23/02/11 Wednesday

24/02/11 Thursday

25/02/11 Friday

26/02/11 Saturday

27/02/11 Sunday

28/02/11 Monday

Mar-11

Fornecedor
01/03/11 Tuesday

02/03/11 Wednesday

03/03/11 Thursday

04/03/11 Friday

05/03/11 Saturday

06/03/11 Sunday

07/03/11 Monday

08/03/11 Tuesday

09/03/11 Wednesday

10/03/11 Thursday

11/03/11 Friday

12/03/11 Saturday

13/03/11 Sunday

N. doc

Histrico das Conta a Receber

Emisso

Vencimento

Vlr da Conta

Dt Rcbto

VL Rcbto

Forma de Recto

14/03/11 Monday

15/03/11 Tuesday

16/03/11 Wednesday

17/03/11 Thursday

18/03/11 Friday

19/03/11 Saturday

20/03/11 Sunday

21/02/11 Monday

22/03/11 Tuesday

23/03/11 Wednesday

24/03/11 Thursday

25/03/11 Friday

26/03/11 Saturday

27/03/11 Sunday

28/03/11 Monday

29/03/11 Tuesday

30/03/11 Wednesday

31/03/11 Thursday

Apr-11
Fornecedor
01/04/11 Friday

02/04/11 Saturday

03/04/11 Sunday

04/04/11 Monday

05/04/11 Tuesday

06/04/11 Wednesday

07/04/11 Thursday

N. doc

Histrico das Conta a Receber

Emisso

Vencimento

Vlr da Conta

Dt Rcbto

VL Rcbto

Forma de Recto

08/04/11 Friday

09/04/11 Saturday

10/04/11 Sunday

11/04/11 Monday

12/04/11 Tuesday

13/04/11 Wednesday

14/04/11 Thursday

15/04/11 Friday

16/04/11 Saturday

17/04/11 Sunday

18/04/11 Monday

19/04/11 Tuesday

20/04/11 Wednesday

21/04/11 Thursday

22/04/11 Friday

23/04/11 Saturday

24/04/11 Sunday

25/04/11 Monday

26/04/11 Tuesday

27/04/11 Wednesday

28/04/11 Thursday

29/04/11 Friday

30/04/11 Saturday

May-11
Fornecedor

N. doc

Histrico das Conta a Receber

Emisso

Vencimento

Vlr da Conta

Dt Rcbto

VL Rcbto

Forma de Recto

01/05/11 Sunday

02/05/11 Monday

03/05/11 Tuesday

04/05/11 Wednesday

05/05/11 Thursday

06/05/11 Friday

07/05/11 Saturday

08/05/11 Sunday

09/05/11 Monday

10/05/11 Tuesday

11/05/11 Wednesday

12/05/11 Thursday

13/05/11 Friday

14/05/11 Saturday

15/05/11 Sunday

16/05/11 Monday

17/05/11 Tuesday

18/05/11 Wednesday

19/05/11 Thursday

20/05/11 Friday

21/05/11 Saturday

22/05/11 Sunday

23/05/11 Monday

24/05/11 Tuesday

25/05/11 Wednesday

26/05/11 Thursday

27/05/11 Friday

28/05/11 Saturday

29/05/11 Sunday

30/05/11 Monday

31/05/11 Tuesday

Jun-11
Fornecedor
01/06/11 Wednesday

02/06/11 Thursday

03/06/11 Friday

04/06/11 Saturday

05/06/11 Sunday

06/06/11 Monday

07/06/11 Tuesday

N. doc

Histrico das Conta a Receber

Emisso

Vencimento

Vlr da Conta

Dt Rcbto

VL Rcbto

Forma de Recto

08/06/11 Wednesday

09/06/11 Thursday

10/06/11 Friday

11/06/11 Saturday

12/06/11 Sunday

13/06/11 Monday

14/06/11 Tuesday

15/06/11 Wednesday

16/06/11 Thursday

17/06/11 Friday

18/06/11 Saturday

19/06/11 Sunday

20/06/11 Monday

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22/06/11 Wednesday

23/06/11 Thursday

24/06/11 Friday

25/06/11 Saturday

26/06/11 Sunday

27/06/11 Monday

28/06/11 Tuesday

29/06/11 Wednesday

30/06/11 Thursday

Jul-11
Fornecedor
01/07/11 Friday

N. doc

Histrico das Conta a Receber

Emisso

Vencimento

Vlr da Conta

Dt Rcbto

VL Rcbto

Forma de Recto

02/07/11 Saturday

03/07/11 Sunday

04/07/11 Monday

05/07/11 Tuesday

06/07/11 Wednesday

07/07/11 Thursday

08/07/11 Friday

09/07/11 Saturday

10/07/11 Sunday

11/07/11 Monday

12/07/11 Tuesday

13/07/11 Wednesday

14/07/11 Thursday

15/07/11 Friday

16/07/11 Saturday

17/07/11 Sunday

18/07/11 Monday

19/07/11 Tuesday

20/07/11 Wednesday

21/07/11 Thursday

22/07/11 Friday

23/07/11 Saturday

24/07/11 Sunday

25/07/11 Monday

26/07/11 Tuesday

27/07/11 Wednesday

28/07/11 Thursday

29/07/11 Friday

30/07/11 Saturday

31/07/11 Sunday

Aug-11
Fornecedor
01/08/11 Monday

02/08/11 Tuesday

03/08/11 Wednesday

04/08/11 Thursday

05/08/11 Friday

06/08/11 Saturday

07/08/11 Sunday

08/08/11 Monday

N. doc

Histrico das Conta a Receber

Emisso

Vencimento

Vlr da Conta

Dt Rcbto

VL Rcbto

Forma de Recto

09/08/11 Tuesday

10/08/11 Wednesday

11/08/11 Thursday

12/08/11 Friday

13/08/11 Saturday

14/08/11 Sunday

15/08/11 Monday

16/08/11 Tuesday

17/08/11 Wednesday

18/08/11 Thursday

19/08/11 Friday

20/08/11 Saturday

21/08/11 Sunday

22/08/11 Monday

23/08/11 Tuesday

24/08/11 Wednesday

25/08/11 Thursday

26/08/11 Friday

27/08/11 Saturday

28/08/11 Sunday

29/08/11 Monday

30/08/11 Tuesday

31/08/11 Wednesday

Sep-11
Fornecedor
01/09/11 Thursday

02/09/11 Friday

N. doc

Histrico das Conta a Receber

Emisso

Vencimento

Vlr da Conta

Dt Rcbto

VL Rcbto

Forma de Recto

03/09/11 Saturday

04/09/11 Sunday

05/09/11 Monday

06/09/11 Tuesday

07/09/11 Wednesday

08/09/11 Thursday

09/09/11 Friday

10/09/11 Saturday

11/09/11 Sunday

12/09/11 Monday

13/09/11 Tuesday

14/09/11 Wednesday

15/09/11 Thursday

16/09/11 Friday

17/09/11 Saturday

18/09/11 Sunday

19/09/11 Monday

20/09/11 Tuesday

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22/09/11 Thursday

23/09/11 Friday

24/09/11 Saturday

25/09/11 Sunday

26/09/11 Monday

27/09/11 Tuesday

28/09/11 Wednesday

29/09/11 Thursday

30/09/11 Friday

Oct-11
Fornecedor
01/10/11 Saturday

02/10/11 Sunday

03/10/11 Monday

04/10/11 Tuesday

05/10/11 Wednesday

06/10/11 Thursday

07/10/11 Friday

08/10/11 Saturday

09/10/11 Sunday

N. doc

Histrico das Conta a Receber

Emisso

Vencimento

Vlr da Conta

Dt Rcbto

VL Rcbto

Forma de Recto

10/10/11 Monday

11/10/11 Tuesday

12/10/11 Wednesday

13/10/11 Thursday

14/10/11 Friday

15/10/11 Saturday

16/10/11 Sunday

17/10/11 Monday

18/10/11 Tuesday

19/10/11 Wednesday

20/10/11 Thursday

21/10/11 Friday

22/10/11 Saturday

23/10/11 Sunday

24/10/11 Monday

25/10/11 Tuesday

26/10/11 Wednesday

27/10/11 Thursday

28/10/11 Friday

29/10/11 Saturday

30/10/11 Sunday

31/10/11 Monday

Nov-11
Fornecedor
01/11/11 Tuesday

02/11/11 Wednesday

N. doc

Histrico das Conta a Receber

Emisso

Vencimento

Vlr da Conta

Dt Rcbto

VL Rcbto

Forma de Recto

03/11/11 Thursday

04/11/11 Friday

05/11/11 Saturday

06/11/11 Sunday

07/11/11 Monday

08/11/11 Tuesday

09/11/11 Wednesday

10/11/11 Thursday

11/11/11 Friday

12/11/11 Saturday

13/11/11 Sunday

14/11/11 Monday

15/11/11 Tuesday

16/11/11 Wednesday

17/11/11 Thursday

18/11/11 Friday

19/11/11 Saturday

20/11/11 Sunday

21/11/11 Monday

22/11/11 Tuesday

23/11/11 Wednesday

24/11/11 Thursday

25/11/11 Friday

26/11/11 Saturday

27/11/11 Sunday

28/11/11 Monday

29/11/11 Tuesday

30/11/11 Wednesday

Dec-11
Fornecedor
01/12/11 Thursday

02/12/11 Friday

03/12/11 Saturday

04/12/11 Sunday

05/12/11 Monday

06/12/11 Tuesday

07/12/11 Wednesday

08/12/11 Thursday

09/12/11 Friday

N. doc

Histrico das Conta a Receber

Emisso

Vencimento

Vlr da Conta

Dt Rcbto

VL Rcbto

Forma de Recto

10/12/11 Saturday

11/12/11 Sunday

12/12/11 Monday

13/12/11 Tuesday

14/12/11 Wednesday

15/12/11 Thursday

16/12/11 Friday

17/12/11 Saturday

18/12/11 Sunday

19/12/11 Monday

20/12/11 Tuesday

21/12/11 Wednesday

22/12/11 Thursday

23/12/11 Friday

24/12/11 Saturday

25/12/11 Sunday

26/12/11 Monday

27/12/11 Tuesday

28/12/11 Wednesday

29/12/11 Thursday

30/12/11 Friday

31/12/11 Saturday

Destino

Origem da Oper.

Observaes

Destino

Origem da Oper.

Observaes

Destino

Origem da Oper.

Observaes

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Origem da Oper.

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Saldo

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Henrique Grodiski

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Total de Recursos Disponvel

Sadas

Entradas

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JANEIRO
Dia
1/1/11 Sat
2/1/11 Sun
3/1/11 Mon
4/1/11 Tue
5/1/11 Wed
6/1/11 Thu
7/1/11 Fri
8/1/11 Sat
9/1/11 Sun
10/1/11 Mon
11/1/11 Tue
12/1/11 Wed
13/1/11 Thu
14/1/11 Fri
15/1/11 Sat
16/1/11 Sun
17/1/11 Mon
18/1/11 Tue
19/1/11 Wed
20/1/11 Thu
21/1/11 Fri
22/1/11 Sat
23/1/11 Sun
24/1/11 Mon
25/1/11 Tue
26/1/11 Wed
27/1/11 Thu
28/1/11 Fri
29/1/11 Sat
30/1/11 Sun
31/1/11 Mon
Resultado

Pagamentos
Previsto

Pago

Pendente

Recebimentos
Previsto

Recebido

Haver

Saldo

FEVEREIRO
Dia
1/2/11 Tue
2/2/11 Wed
3/2/11 Thu
4/2/11 Fri
5/2/11 Sat
6/2/11 Sun
7/2/11 Mon
8/2/11 Tue
9/2/11 Wed
10/2/11 Thu
11/2/11 Fri
12/2/11 Sat
13/2/11 Sun
14/2/11 Mon
15/2/11 Tue
16/2/11 Wed
17/2/11 Thu
18/2/11 Fri
19/2/11 Sat

Pagamentos
Previsto

Pago

Pendente

Recebimentos
Previsto

Recebido

Haver

Saldo

Dpt Financeiro

Henrique R Grodiski

5/3/2012 12:23 AM

20/2/11 Sun
21/2/11 Mon
22/2/11 Tue
23/2/11 Wed
24/2/11 Thu
25/2/11 Fri
26/2/11 Sat
27/2/11 Sun
28/2/11 Mon
X
X
X
Resultado

MARO
Dia
1/3/11 Tue
2/3/11 Wed
3/3/11 Thu
4/3/11 Fri
5/3/11 Sat
6/3/11 Sun
7/3/11 Mon
8/3/11 Tue
9/3/11 Wed
10/3/11 Thu
11/3/11 Fri
12/3/11 Sat
13/3/11 Sun
14/3/11 Mon
15/3/11 Tue
16/3/11 Wed
17/3/11 Thu
18/3/11 Fri
19/3/11 Sat
20/3/11 Sun
21/3/11 Mon
22/3/11 Tue
23/3/11 Wed
24/3/11 Thu
25/3/11 Fri
26/3/11 Sat
27/3/11 Sun
28/3/11 Mon
29/3/11 Tue
30/3/11 Wed
31/3/11 Thu
Resultado

Pagamentos
Previsto

Pago

Pendente

Recebimentos
Previsto

Recebido

Haver

Saldo

ABRIL
Dia
1/4/11 Fri
2/4/11 Sat
3/4/11 Sun
4/4/11 Mon
5/4/11 Tue
6/4/11 Wed
7/4/11 Thu
8/4/11 Fri
9/4/11 Sat
10/4/11 Sun
11/4/11 Mon
12/4/11 Tue
13/4/11 Wed
14/4/11 Thu
15/4/11 Fri
16/4/11 Sat

Pagamentos
Previsto

Pago

Pendente

Recebimentos
Previsto

Recebido

Haver

Saldo

Dpt Financeiro

Henrique R Grodiski

5/3/2012 12:23 AM

17/4/11 Sun
18/4/11 Mon
19/4/11 Tue
20/4/11 Wed
21/4/11 Thu
22/4/11 Fri
23/4/11 Sat
24/4/11 Sun
25/4/11 Mon
26/4/11 Tue
27/4/11 Wed
28/4/11 Thu
29/4/11 Fri
30/4/11 Sat
X
Resultado

MAIO
Dia
1/5/11 Sun
2/5/11 Mon
3/5/11 Tue
4/5/11 Wed
5/5/11 Thu
6/5/11 Fri
7/5/11 Sat
8/5/11 Sun
9/5/11 Mon
10/5/11 Tue
11/5/11 Wed
12/5/11 Thu
13/5/11 Fri
14/5/11 Sat
15/5/11 Sun
16/5/11 Mon
17/5/11 Tue
18/5/11 Wed
19/5/11 Thu
20/5/11 Fri
21/5/11 Sat
22/5/11 Sun
23/5/11 Mon
24/5/11 Tue
25/5/11 Wed
26/5/11 Thu
27/5/11 Fri
28/5/11 Sat
29/5/11 Sun
30/5/11 Mon
31/5/11 Tue
Resultado

Pagamentos
Previsto

Pago

Pendente

Recebimentos
Previsto

Recebido

Haver

Saldo

JUNHO
Dia
1/6/11 Wed
2/6/11 Thu
3/6/11 Fri
4/6/11 Sat
5/6/11 Sun
6/6/11 Mon
7/6/11 Tue
8/6/11 Wed
9/6/11 Thu
10/6/11 Fri
11/6/11 Sat
12/6/11 Sun
13/6/11 Mon
14/6/11 Tue

Pagamentos
Previsto

Pago

Pendente

Recebimentos
Previsto

Recebido

Haver

Saldo

Dpt Financeiro

Henrique R Grodiski

5/3/2012 12:23 AM

15/6/11 Wed
16/6/11 Thu
17/6/11 Fri
18/6/11 Sat
19/6/11 Sun
20/6/11 Mon
21/6/11 Tue
22/6/11 Wed
23/6/11 Thu
24/6/11 Fri
25/6/11 Sat
26/6/11 Sun
27/6/11 Mon
28/6/11 Tue
29/6/11 Wed
30/6/11 Thu
X
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JULHO
Dia
1/7/11 Fri
2/7/11 Sat
3/7/11 Sun
4/7/11 Mon
5/7/11 Tue
6/7/11 Wed
7/7/11 Thu
8/7/11 Fri
9/7/11 Sat
10/7/11 Sun
11/7/11 Mon
12/7/11 Tue
13/7/11 Wed
14/7/11 Thu
15/7/11 Fri
16/7/11 Sat
17/7/11 Sun
18/7/11 Mon
19/7/11 Tue
20/7/11 Wed
21/7/11 Thu
22/7/11 Fri
23/7/11 Sat
24/7/11 Sun
25/7/11 Mon
26/7/11 Tue
27/7/11 Wed
28/7/11 Thu
29/7/11 Fri
30/7/11 Sat
31/7/11 Sun
Resultado

Pagamentos
Previsto

Pago

Pendente

Recebimentos
Previsto

Recebido

Haver

Saldo

AGOSTO
Dia
1/8/11 Mon
2/8/11 Tue
3/8/11 Wed
4/8/11 Thu
5/8/11 Fri
6/8/11 Sat
7/8/11 Sun
8/8/11 Mon
9/8/11 Tue
10/8/11 Wed
11/8/11 Thu

Pagamentos
Previsto

Pago

Pendente

Recebimentos
Previsto

Recebido

Haver

Saldo

Dpt Financeiro

Henrique R Grodiski

5/3/2012 12:23 AM

12/8/11 Fri
13/8/11 Sat
14/8/11 Sun
15/8/11 Mon
16/8/11 Tue
17/8/11 Wed
18/8/11 Thu
19/8/11 Fri
20/8/11 Sat
21/8/11 Sun
22/8/11 Mon
23/8/11 Tue
24/8/11 Wed
25/8/11 Thu
26/8/11 Fri
27/8/11 Sat
28/8/11 Sun
29/8/11 Mon
30/8/11 Tue
31/8/11 Wed
Resultado

SETEMBRO
Dia
1/9/11 Thu
2/9/11 Fri
3/9/11 Sat
4/9/11 Sun
5/9/11 Mon
6/9/11 Tue
7/9/11 Wed
8/9/11 Thu
9/9/11 Fri
10/9/11 Sat
11/9/11 Sun
12/9/11 Mon
13/9/11 Tue
14/9/11 Wed
15/9/11 Thu
16/9/11 Fri
17/9/11 Sat
18/9/11 Sun
19/9/11 Mon
20/9/11 Tue
21/9/11 Wed
22/9/11 Thu
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24/9/11 Sat
25/9/11 Sun
26/9/11 Mon
27/9/11 Tue
28/9/11 Wed
29/9/11 Thu
30/9/11 Fri
X
Resultado

Pagamentos
Previsto

Pago

Pendente

Recebimentos
Previsto

Recebido

Haver

Saldo

OUTUBRO
Dia
1/10/11 Sat
2/10/11 Sun
3/10/11 Mon
4/10/11 Tue
5/10/11 Wed
6/10/11 Thu
7/10/11 Fri
8/10/11 Sat

Pagamentos
Previsto

Pago

Pendente

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Previsto

Recebido

Haver

Saldo

Dpt Financeiro

Henrique R Grodiski

5/3/2012 12:23 AM

9/10/11 Sun
10/10/11 Mon
11/10/11 Tue
12/10/11 Wed
13/10/11 Thu
14/10/11 Fri
15/10/11 Sat
16/10/11 Sun
17/10/11 Mon
18/10/11 Tue
19/10/11 Wed
20/10/11 Thu
21/10/11 Fri
22/10/11 Sat
23/10/11 Sun
24/10/11 Mon
25/10/11 Tue
26/10/11 Wed
27/10/11 Thu
28/10/11 Fri
29/10/11 Sat
30/10/11 Sun
31/10/11 Mon
Resultado

NOVEMBRO
Dia
1/11/11 Tue
2/11/11 Wed
3/11/11 Thu
4/11/11 Fri
5/11/11 Sat
6/11/11 Sun
7/11/11 Mon
8/11/11 Tue
9/11/11 Wed
10/11/11 Thu
11/11/11 Fri
12/11/11 Sat
13/11/11 Sun
14/11/11 Mon
15/11/11 Tue
16/11/11 Wed
17/11/11 Thu
18/11/11 Fri
19/11/11 Sat
20/11/11 Sun
21/11/11 Mon
22/11/11 Tue
23/11/11 Wed
24/11/11 Thu
25/11/11 Fri
26/11/11 Sat
27/11/11 Sun
28/11/11 Mon
29/11/11 Tue
30/11/11 Wed
X
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Pagamentos
Previsto

Pago

Pendente

Recebimentos
Previsto

Recebido

Haver

Saldo

DEZEMBRO
Dia
1/12/11 Thu
2/12/11 Fri
3/12/11 Sat
4/12/11 Sun
5/12/11 Mon

Pagamentos
Previsto

Pago

Pendente

Recebimentos
Previsto

Recebido

Haver

Saldo

Dpt Financeiro

Henrique R Grodiski

5/3/2012 12:23 AM

6/12/11 Tue
7/12/11 Wed
8/12/11 Thu
9/12/11 Fri
10/12/11 Sat
11/12/11 Sun
12/12/11 Mon
13/12/11 Tue
14/12/11 Wed
15/12/11 Thu
16/12/11 Fri
17/12/11 Sat
18/12/11 Sun
19/12/11 Mon
20/12/11 Tue
21/12/11 Wed
22/12/11 Thu
23/12/11 Fri
24/12/11 Sat
25/12/11 Sun
26/12/11 Mon
27/12/11 Tue
28/12/11 Wed
29/12/11 Thu
30/12/11 Fri
31/12/11 Sat
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Dpt Financeiro

Henrique R Grodiski

5/3/2012 12:23 AM

Saldo Atual

Recursos
FLUXO

Recursos
FLUXO

Dpt Financeiro

Henrique R Grodiski

5/3/2012 12:23 AM

Recursos
FLUXO

Recursos
FLUXO

Dpt Financeiro

Henrique R Grodiski

5/3/2012 12:23 AM

Recursos
FLUXO

Recursos
FLUXO

Dpt Financeiro

Henrique R Grodiski

5/3/2012 12:23 AM

Recursos
FLUXO

Recursos
FLUXO

Dpt Financeiro

Henrique R Grodiski

5/3/2012 12:23 AM

Recursos
FLUXO

Recursos
FLUXO

Dpt Financeiro

Henrique R Grodiski

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