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Культура Документы
EFECTIVO
CxC
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO FIJO
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO
CxC
2,200,000
3,410,000
5,610,000
5,000,000
1,950,000
3,050,000
8,660,000
660,000
7,000,000
1,000,000
8,000,000
8,660,000
05020000222971
op 3352
05020000222972
8500
4,500,000.00
300,000
VENTAS
CxC
300,000
GASTOS DE PREST
200,000
PRESTAMO BANCO
2,500,000
4,450,000
VENTAS
4,450,000
200,000.00
CxC
3,850,000
VENTAS
3,850,000
EFECTIVO
CxC
1,520,000
EFECTIVO
CxC
2,200,000
MOBIL
CxP
1,500,000
G / P V ACT FIJO
400,000
1,520,000
2,200,000
400,000
1,500,000
GtOS PREST
PRESTA SOC PxP
200,000
GtOSDEPREC
DEPREC ACUM
300,000
GtOSDEPREC
DEPREC ACUM
975,000
200,000
300,000
EFECTIVO
2,200,000
1,520,000
2,200,000
2,500,000
100,000
1,500,000
CUENTAS x COBRAR
5,835,000
3,410,000
300,000
4,450,000
3,850,000
1,520,000
2,200,000
8,290,000
INV
975,000
4,350,000
CxP
INV
4,350,000
4,185,000
DEPRECIACION ACUMULADA
1,500,000
1,950,000
300,000
975,000
3,220,000
CxP
CxP
1,725,000
3,220,000
3,895,000
5,835,000
EFECTIVO
CdV
CUENTAS x PAGAR
5,835,000
660,000
1,500,000
4,350,000
3,220,000
UN D
1,000,000
5,835,000
VENTAS
300,000
4,450,000
3,850,000
1,969,000
INVENTARIO
CdV
1,969,000
8,600,000
200,000
INVENTARIO
200,000
COSTO DE VENTAS
CdV
2,670,000
INVENTARIO
2,670,000
1,969,000
8,600,000
GASTOS DE DEPREC
300,000
975,000
EFECTIVO
PRESTAMO BANCARIO
2,500,000
EFECTIVO
DEPRE ACUM
PERD V ACT FIJO
ACTIVO FIJO
100,000
1,500,000
400,000
EFECTIVO
ING DIFERIDOS
1,500,000
2,500,000
200,000
2,670,000
4,839,000.00
INGRESO DIFERIDO
1,500,000
1,275,000
CAPITAL SOCIAL
7,000,000
2,000,000
1,500,000
1,500,000
INVENTARIO
4,350,000
3,220,000
7,000,000
ACTIVO FIJO
1,969,000
200,000
2,670,000
2,731,000
5,000,000
1,500,000
2,000,000
4,500,000
18081
EFECTIVO
CxC
INVENTARIO
ACTIVO FIJO
DEPRECIACION ACUMU
TOTAL ACTIVO
EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR
ACTIVO FIJO
DEPRECIACION ACUMULADA
INVENTARIO
CUENTAS POR PAGAR
CAPITAL SOCIAL
INGRESO DIFERIDO
PRESTAMO BANCARIO
PRESTACIONES SOCIALES
COSTO DE VENTAS
GASTOS DE DEPRECIACION
PERDIDA V ACTIVO FIJO
UTILIDADES RETENIDAS
VENTAS
GASTOS DE PRESTACIONES
4,185,000
8,290,000
2,731,000
15,206,000
4,500,000
1,725,000
2,775,000
17,981,000
CxP
PRESTAMO B
TOTAL PASIVO C
PRESTACIONES SOCIALES
INGRESOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO C
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
10,020,000
12,010,000
6,500,000
1,500,000
7,570,000
5,835,000
4,839,000
1,275,000
400,000
-
5,835,000
3,720,000
2,000,000
3,225,000
4,839,000
9,730,000
7,000,000
1,500,000
2,500,000
200,000
3895000
2500000
6395000
200000
1500000
8095000
7000000
2886000
9886000
17981000
4,185,000
8,290,000
4,500,000
1,725,000
2,731,000
3,895,000
7,000,000
1,500,000
2,500,000
200,000
4,839,000
1,275,000
400,000
1,000,000
8,600,000
200,000
1,000,000
8,600,000
200,000
50,149,000
50,149,000
26,420,000
ACTIVO 01
ACTIVO 02
2,000,000
3,000,000
3.79
1.69
7,584,376
5,073,000
12,657,376
ACTIVO 01
ACTIVO 02
750,000
1,950,000
3.79
1.69
2,844,141
3,297,450
6,141,591
1,886,000
26,420,000
CAPITAL SOCIAL
2,200,000
3,410,000
660,000
3,000,000
1,500,000
3.44
1.511
10,309,492
2,266,001
12,575,493
1,350,000
375,000
3.44
1.51
4,639,271
566,513
5,205,785
5,610,000
660,000
4,950,000
8,600,000
100,000
1,500,000
10,200,000
1,500,000
7,570,000
200,000
9,270,000
930,000
5,880,000
v historicos
activo fijo
depreciacion
capital social
utilidades no distribuidas
rei acumulado al 31/12/1995
5,000,000
1,950,000
7,000,000
1,000,000
v historicos
inventario
activo fijo
depreciacion
ingresos diferidos
capital social
utilidades no distribuidas
rei acumulado al 31/12/1996
2/28/2011
3/31/2011
4/30/2011
2,731,000
4,500,000
1,725,000
1,500,000
7,000,000
2,886,000
12,656,870
- 5,818,748
- 26,545,314
- 1,847,408
SAL DIARIO
50
50
50
7,656,870
3,868,748
19,545,314
847,408
16,604,600
SAL TOTAL
50
50
50
2,403,012
8,075,493
3,480,766
44,570
46,951,514
3,719,688
36,278,657
SALARIO INTE
53.19
53.19
53.33
DIAS ANT
5
5
7
4/30/2011
5/1/2009
UN AO
7 MESES
19 MESES
19
DIAS ANT ACUMANTIGUE M ANT ACUM
95
100
107
265.95
265.95
373.32
5047.45
5047.45
5,686.86
EFECTIVO
INVERSIONES TEMPORALES
CUENTAS POR COBRAR
ANTICIPOS A PROVEEDORES
INCENTIVO A LAS EXPORTACIONES
INVENTARIOS
GASTOS PREPAGADOS
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
INVERSIONES
CUENTAS POR COBRAR A L P
OTROS ACTIVOS MONETARIOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CIRCULANTE
PRESTAMOS BANCARIOS
PORCION CIRCULANTE D LP
PORCION CIRCULANTE BONOS x PAGAR
COMPAIAS ASOCIADAS
UTILIDADES A PAGAR
IMPUESTOS A PAGAR
GASTOS ACUMULADOS
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
BONOS A PAGAR
PRESTAMOS A LARGO PLAZO
COMPAIAS ASOCIADAS
PRESTACIONES SOCIALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT POR REVALUACION
RESERVA LEGAL
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1989
228
2,371
3,615
654
1,745
3,993
257
12,863
18,355
1,871
82
695
33,866
1990
349
1,748
1,534
392
903
2,417
33
7,376
5,727
1,784
157
699
15,743
6,829
1,401
10
379
399
267
813
10,098
2,282
2,737
754
1,253
7,026
17,124
3,972
191
10
155
389
249
389
5,355
1,244
1,505
21
758
3,528
8,883
2,896
12,174
290
1,379
16,739
33,863
2,655
2,951
220
1,034
6,860
15,743
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE ADMINIS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE INTERESES
TOTAL GASTOS
UTILIDAD EN OPERACIONES
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
PARTICIPACION EN ASOCIADAS
UTILIDAD NETA
UTILIDADES RETENIDAS AL 31-12-1988
RESERVA LEGAL
DIVIDENDOS EN EFECTIVO
DIVIDENDOS EN ACCIONES
UTILIDADES RETENIDAS AL 31-12-1989
1989
13,221
9,347
3,874
934
468
1,106
2,508
1,366
549
817
14
831
1,034
70
86
330
1,379
1988
9,197
6,726
2,471
794
298
378
1,470
1,001
479
522
95
617
763
61
70
215
1,034
VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
INVENTARIO
COMPRAS DEL PERIORO
MERCANCIA DISPONIBLE
15100
5010
10090
35780
7560
28220
65785
25200
40585
4530
3775
7560
12650
15860
16584
1070
3000
5970
660
7929
8460
900
8500
25900
EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS
EFECTOS POR COBRAR M/E
INVENTARIO
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
TERRENO
EDIFICIO
DEPRECIACION ACUMULADA
MOBILIARIO
DEPRECIACION ACUMULADA
MARCA DE FABRICA
AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO NETO
INVERSIONES ACCIONES COTIZABLES
INVERSION EN ACCIONES
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS POR PAGAR
POR PAGAR RELACIONADAS
EFECTOS POR PAGAR
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
DEUDA A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
2004
120
3,000
920
500
660
5,200
800
1,500
250
468
65
6,000
450
8,003
3,700
3,000
6,700
19,903
3,070
278
1,970
5,318
7,000
12,318
6,500
105
980
7,585
19,903
2004
1,800
7,929
800
1,500
900
12,929
800
1,500
625
900
175
6,000
1,050
7,350
4,000
3,000
7,000
27,279
5,230
2,890
1,800
9,920
6,500
16,420
7,500
259
3,100
10,859
27,279
2004
950
8,285
965
1,800
700
12,700
800
5,400
990
900
475
6,000
1,650
9,985
2,400
2,500
4,900
27,585
7,530
1,800
500
9,830
6,345
16,175
7,500
350
3,560
11,410
27,585
Bs 1070
Bs 800
Bs 1500
Bs 250
Bs 468
Bs 65
Bs 6000
Bs 450
Bs 3000
0101/2004
INVENTARIOS
ACTUALIZACION DE PATRIMONIO
107
EIDIFICIO
ACTUALIZACION DE PATRIMONIO
140
MOBILIARIO
ACTUALIZACION DE PATRIMONIO
21
MARCA DE FABRICA
ACTUALIZACION DE PATRIMONIO
637
INVERSION EN ACCIONES
ACTUALIZACION DE PATRIMONIO
176
TERRENOS
ACTUALIZACION DE PATRIMONIO
97
ACTUALIZACION DE PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA EDIF
23
ACTUALIZACION DE PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA MOB
ACTUALIZACION DE PATRIMONIO
AMORTIZACION ACUMULADA MARCA FAB
EXCLUSIONES FISCALES HISTO
CUENTAS POR COBRAR
Inventario
Terrenos
Edificio
Depreciacion Acumulada Edificio
Mobiliario
Depreciacion Acumulada Mobiliario
Marca de Fabrica
Depreciacion Acumulada Marca de F
monto ajustado
107
140
21
637
176
97
23
3
48
48
920
920
107
97
140
23
21
3
637
48
176
1104
767
897
1640
273
489
68
6637
498
3176
Efectivo
Cuentas por cobrar comerciales
Cuentas por cobrar accionistas
Efectos por cobrar M/E
Inventario
Total Activo Circulante
Terreno
Edificio
Depreciacion acumulada Edificio
Mobiliario
Depreciacion acumulada Mobiliario
Marca de Fabrica
Amotizacion acumulada
Total Activo Fijo Neto
Inversiones en acciones cotizables
Inversiones en acciones
Total Otros Activos
Total Activos
Pasivo y Patrimonio
Cuentas por pagar
Por pagar relacionadas
Efectos por pagar
Total pasivo circulante
Deuda a largo plazo
Total pasivo circulante
Patrimonio
Capital social
Reserva Legal
Utilidades retenidas
Actualizacion del Patrimonio
Exclusiiones Fiscales Historicas al P
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio
VALORES
EXCLUSIONES
HISTORICOS
FISCALES
120
3,000
920
500
660
5,200
800
1,500
250
468
65
6,000
450
8,003
3,700
3,000
6,700
19,903
AJUSTES
PERIODOS
NETOS
VALORES
ACTUALIZADOS
120
3,000
-
920
107
97
140
23
21
3
637
48
176
1,106
3,070
278
1,970
3,070
278
1,970
5,318
7,000
12,318
7,000
6500
105
980
1,104
7585
19903
500
767
4,387
897
1,640
273
489
68
6,637
498
8,823
3,700
3,176
6,876
20,087
920
6,500
105
980
1,104
920
7,769
20,087
107
98
140
23
21
3
637
48
176