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BALANCE GENERAL AL 31/12/1995

EFECTIVO
CxC
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO FIJO
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO

CxC

2,200,000
3,410,000
5,610,000
5,000,000
1,950,000
3,050,000
8,660,000

CUENTAS POR PAGAR


PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
UND
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PAS Y PAT

660,000

7,000,000
1,000,000
8,000,000
8,660,000

05020000222971
op 3352
05020000222972

8500

4,500,000.00

300,000
VENTAS

CxC

300,000

GASTOS DE PREST
200,000

PRESTAMO BANCO
2,500,000

4,450,000
VENTAS

4,450,000
200,000.00

CxC

3,850,000
VENTAS

3,850,000

EFECTIVO
CxC

1,520,000

EFECTIVO
CxC

2,200,000

MOBIL
CxP

1,500,000

G / P V ACT FIJO
400,000

PREST SOC x PAGAR


200,000

1,520,000

2,200,000
400,000

1,500,000

GtOS PREST
PRESTA SOC PxP

200,000

GtOSDEPREC
DEPREC ACUM

300,000

GtOSDEPREC
DEPREC ACUM

975,000

200,000

300,000

EFECTIVO
2,200,000
1,520,000
2,200,000
2,500,000
100,000
1,500,000

CUENTAS x COBRAR
5,835,000

3,410,000
300,000
4,450,000
3,850,000

1,520,000
2,200,000

8,290,000

INV

975,000
4,350,000

CxP
INV

4,350,000

4,185,000
DEPRECIACION ACUMULADA
1,500,000
1,950,000
300,000
975,000

3,220,000
CxP

CxP

1,725,000

3,220,000

3,895,000

5,835,000
EFECTIVO

CdV

CUENTAS x PAGAR
5,835,000
660,000
1,500,000
4,350,000
3,220,000

UN D
1,000,000

5,835,000

VENTAS
300,000
4,450,000
3,850,000

1,969,000
INVENTARIO

CdV

1,969,000

8,600,000

200,000
INVENTARIO

200,000
COSTO DE VENTAS

CdV

2,670,000
INVENTARIO

2,670,000

1,969,000

8,600,000
GASTOS DE DEPREC
300,000
975,000

EFECTIVO
PRESTAMO BANCARIO

2,500,000

EFECTIVO
DEPRE ACUM
PERD V ACT FIJO
ACTIVO FIJO

100,000
1,500,000
400,000

EFECTIVO
ING DIFERIDOS

1,500,000

2,500,000

200,000
2,670,000
4,839,000.00
INGRESO DIFERIDO
1,500,000

1,275,000
CAPITAL SOCIAL
7,000,000

2,000,000
1,500,000

1,500,000

INVENTARIO
4,350,000
3,220,000

7,000,000

ACTIVO FIJO
1,969,000
200,000
2,670,000

2,731,000

5,000,000
1,500,000

2,000,000

4,500,000

18081
EFECTIVO
CxC
INVENTARIO
ACTIVO FIJO
DEPRECIACION ACUMU
TOTAL ACTIVO

EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR
ACTIVO FIJO
DEPRECIACION ACUMULADA
INVENTARIO
CUENTAS POR PAGAR
CAPITAL SOCIAL
INGRESO DIFERIDO
PRESTAMO BANCARIO
PRESTACIONES SOCIALES
COSTO DE VENTAS
GASTOS DE DEPRECIACION
PERDIDA V ACTIVO FIJO
UTILIDADES RETENIDAS
VENTAS
GASTOS DE PRESTACIONES

4,185,000
8,290,000
2,731,000
15,206,000
4,500,000
1,725,000
2,775,000
17,981,000

CxP
PRESTAMO B
TOTAL PASIVO C
PRESTACIONES SOCIALES
INGRESOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO C
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

10,020,000
12,010,000
6,500,000
1,500,000
7,570,000
5,835,000

4,839,000
1,275,000
400,000
-

5,835,000
3,720,000
2,000,000
3,225,000
4,839,000
9,730,000
7,000,000
1,500,000
2,500,000
200,000

3895000
2500000
6395000
200000
1500000
8095000
7000000
2886000
9886000
17981000

4,185,000
8,290,000
4,500,000
1,725,000
2,731,000
3,895,000
7,000,000
1,500,000
2,500,000
200,000
4,839,000
1,275,000
400,000

1,000,000
8,600,000

200,000

1,000,000
8,600,000
200,000

50,149,000

50,149,000

26,420,000

ACTIVO 01
ACTIVO 02

2,000,000
3,000,000

3.79
1.69

7,584,376
5,073,000
12,657,376

ACTIVO 01
ACTIVO 02

750,000
1,950,000

3.79
1.69

2,844,141
3,297,450
6,141,591

1,886,000
26,420,000

CAPITAL SOCIAL

ACTIVOS MONETARIOS AL INICIO


EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR
PASIVOS MONETARIOS AL INICIO
CUENTAS POR PAGAR
POSICION MONETARIA INICIAL ACTIVA
MAS: AUMENTOS A LA POSICION MONETARIA
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE ACTIVO FIJO
INGRESO DIFERIDO
TOTAL DE AUMENTOS
MENOS: DISMINUCIONES A LA POSICIION MONETARIA
COMPRA DE ACTIVO FIJO
COMPRA DE MERCANCIA
GASTOS DE PRESTACIONES
TOTAL DE DISMINUCIONES
EFECTO NETO

2,200,000
3,410,000
660,000

3,000,000
1,500,000

3.44
1.511

10,309,492
2,266,001
12,575,493

1,350,000
375,000

3.44
1.51

4,639,271
566,513
5,205,785

5,610,000
660,000
4,950,000

8,600,000
100,000
1,500,000
10,200,000
1,500,000
7,570,000
200,000
9,270,000
930,000
5,880,000

v historicos

activo fijo
depreciacion
capital social
utilidades no distribuidas
rei acumulado al 31/12/1995

5,000,000
1,950,000
7,000,000
1,000,000

v historicos
inventario
activo fijo
depreciacion
ingresos diferidos
capital social
utilidades no distribuidas
rei acumulado al 31/12/1996

2/28/2011
3/31/2011
4/30/2011

2,731,000
4,500,000
1,725,000
1,500,000
7,000,000
2,886,000

v reexpresados rei acumulado

12,656,870
- 5,818,748
- 26,545,314
- 1,847,408

v reexpresados rei acumulado


5,134,012
12,575,493
- 5,205,766
- 1,544,570
- 53,951,514
833,688

SAL DIARIO
50
50
50

7,656,870
3,868,748
19,545,314
847,408
16,604,600

SAL TOTAL
50
50
50

2,403,012
8,075,493
3,480,766
44,570
46,951,514
3,719,688
36,278,657

SALARIO INTE
53.19
53.19
53.33

DIAS ANT
5
5
7

4/30/2011
5/1/2009
UN AO
7 MESES
19 MESES
19
DIAS ANT ACUMANTIGUE M ANT ACUM

95
100
107

265.95
265.95
373.32

5047.45
5047.45
5,686.86

EFECTIVO
INVERSIONES TEMPORALES
CUENTAS POR COBRAR
ANTICIPOS A PROVEEDORES
INCENTIVO A LAS EXPORTACIONES
INVENTARIOS
GASTOS PREPAGADOS
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
INVERSIONES
CUENTAS POR COBRAR A L P
OTROS ACTIVOS MONETARIOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CIRCULANTE
PRESTAMOS BANCARIOS
PORCION CIRCULANTE D LP
PORCION CIRCULANTE BONOS x PAGAR
COMPAIAS ASOCIADAS
UTILIDADES A PAGAR
IMPUESTOS A PAGAR
GASTOS ACUMULADOS
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
BONOS A PAGAR
PRESTAMOS A LARGO PLAZO
COMPAIAS ASOCIADAS
PRESTACIONES SOCIALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT POR REVALUACION
RESERVA LEGAL
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1989
228
2,371
3,615
654
1,745
3,993
257
12,863
18,355
1,871
82
695
33,866

1990
349
1,748
1,534
392
903
2,417
33
7,376
5,727
1,784
157
699
15,743

6,829
1,401
10
379
399
267
813
10,098
2,282
2,737
754
1,253
7,026
17,124

3,972
191
10
155
389
249
389
5,355
1,244
1,505
21
758
3,528
8,883

2,896
12,174
290
1,379
16,739
33,863

2,655
2,951
220
1,034
6,860
15,743

VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE ADMINIS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE INTERESES
TOTAL GASTOS
UTILIDAD EN OPERACIONES
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
PARTICIPACION EN ASOCIADAS
UTILIDAD NETA
UTILIDADES RETENIDAS AL 31-12-1988
RESERVA LEGAL
DIVIDENDOS EN EFECTIVO
DIVIDENDOS EN ACCIONES
UTILIDADES RETENIDAS AL 31-12-1989

1989
13,221
9,347
3,874
934
468
1,106
2,508
1,366
549
817
14
831
1,034
70
86
330
1,379

1988
9,197
6,726
2,471
794
298
378
1,470
1,001
479
522
95
617
763
61
70
215
1,034

VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS

INVENTARIO
COMPRAS DEL PERIORO
MERCANCIA DISPONIBLE

15100
5010
10090

35780
7560
28220

65785
25200
40585

4530
3775

7560
12650

15860
16584

1070
3000
5970

660
7929
8460

900
8500
25900

TOTAL GASTOS OPERATIVOS


UTILIDAD NETA ENOPERACIONES
GASTOS EN IMPUESTO
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS
EFECTOS POR COBRAR M/E
INVENTARIO
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
TERRENO
EDIFICIO
DEPRECIACION ACUMULADA
MOBILIARIO
DEPRECIACION ACUMULADA
MARCA DE FABRICA
AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO NETO
INVERSIONES ACCIONES COTIZABLES
INVERSION EN ACCIONES
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS POR PAGAR
POR PAGAR RELACIONADAS
EFECTOS POR PAGAR
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
DEUDA A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2004
120
3,000
920
500
660
5,200
800
1,500
250
468
65
6,000
450
8,003
3,700
3,000
6,700
19,903
3,070
278
1,970
5,318
7,000
12,318
6,500
105
980
7,585
19,903

2004
1,800
7,929
800
1,500
900
12,929
800
1,500
625
900
175
6,000
1,050
7,350
4,000
3,000
7,000
27,279
5,230
2,890
1,800
9,920
6,500
16,420
7,500
259
3,100
10,859
27,279

2004
950
8,285
965
1,800
700
12,700
800
5,400
990
900
475
6,000
1,650
9,985
2,400
2,500
4,900
27,585
7,530
1,800
500
9,830
6,345
16,175
7,500
350
3,560
11,410
27,585

INV INICIAL COSTO HISTORICO


TERRENO
EDIFICIO
DEPRECIACION ACUMULADA
MOBILIARIO
DEPRECIACION ACUMULADA
MARCA DE FABRICA
AMORTIZACION ACUMULADA
INVERSION EN ACCIONES NO CO

Bs 1070
Bs 800
Bs 1500
Bs 250
Bs 468
Bs 65
Bs 6000
Bs 450
Bs 3000

0101/2004

INVENTARIOS
ACTUALIZACION DE PATRIMONIO

107

EIDIFICIO
ACTUALIZACION DE PATRIMONIO

140

MOBILIARIO
ACTUALIZACION DE PATRIMONIO

21

MARCA DE FABRICA
ACTUALIZACION DE PATRIMONIO

637

INVERSION EN ACCIONES
ACTUALIZACION DE PATRIMONIO

176

TERRENOS
ACTUALIZACION DE PATRIMONIO

97

ACTUALIZACION DE PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA EDIF

23

ACTUALIZACION DE PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA MOB

ACTUALIZACION DE PATRIMONIO
AMORTIZACION ACUMULADA MARCA FAB
EXCLUSIONES FISCALES HISTO
CUENTAS POR COBRAR
Inventario
Terrenos
Edificio
Depreciacion Acumulada Edificio
Mobiliario
Depreciacion Acumulada Mobiliario
Marca de Fabrica
Depreciacion Acumulada Marca de F

monto ajustado

107

140

21

637

176

97

23

3
48
48
920
920
107
97
140
23
21
3
637
48
176
1104

767
897
1640
273
489
68
6637
498
3176

Efectivo
Cuentas por cobrar comerciales
Cuentas por cobrar accionistas
Efectos por cobrar M/E
Inventario
Total Activo Circulante
Terreno
Edificio
Depreciacion acumulada Edificio
Mobiliario
Depreciacion acumulada Mobiliario
Marca de Fabrica
Amotizacion acumulada
Total Activo Fijo Neto
Inversiones en acciones cotizables
Inversiones en acciones
Total Otros Activos
Total Activos
Pasivo y Patrimonio
Cuentas por pagar
Por pagar relacionadas
Efectos por pagar
Total pasivo circulante
Deuda a largo plazo
Total pasivo circulante
Patrimonio
Capital social
Reserva Legal
Utilidades retenidas
Actualizacion del Patrimonio
Exclusiiones Fiscales Historicas al P
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

VALORES

EXCLUSIONES

HISTORICOS

FISCALES

120
3,000
920
500
660
5,200
800
1,500
250
468
65
6,000
450
8,003
3,700
3,000
6,700
19,903

AJUSTES
PERIODOS
NETOS

VALORES
ACTUALIZADOS

120
3,000
-

920
107

97
140
23
21
3
637
48

176
1,106

3,070
278
1,970

3,070
278
1,970
5,318
7,000
12,318

7,000

6500
105
980
1,104
7585
19903

500
767
4,387
897
1,640
273
489
68
6,637
498
8,823
3,700
3,176
6,876
20,087

920

6,500
105
980
1,104
920
7,769
20,087

107
98
140
23
21
3
637
48
176

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